Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59 72.354,33 726.609,04 D 11101 Caixa 15,87 D 500,00 444,35 71,52 D 11102 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA 53.307,72 D 361.197,60 71.909,98 342.595,34 D 11102.0001 Caixa Econômica Federal Cta. 1-2 46.393,44 D 359.186,17 71.884,68 333.694,93 D 11102.0002 Caixa Econômica Federal Cta. 4-0 6.914,28 D 2.011,43 25,30 8.900,41 D 11103 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 381.254,19 D 2.687,99 0,00 383.942,18 D 11103.0001 Poupança Cef. 803-7 720,15 D 4,94 0,00 725,09 D 11103.0002 Poupança Cef. 3.028-8 380.534,04 D 2.683,05 0,00 383.217,09 D 112 VALORES A RECEBER 204,97 D 44,97 0,00 249,94 D 11299 Outros Créditos 204,97 D 44,97 0,00 249,94 D 113 ADIANTAMENTOS E CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS 2.432,43 D 699,86 2.342,71 789,58 D 11302 Antecipação de 13ºSalário 1.631,85 D 0,00 1.631,85 0,00 11304 Adiant. de Vale Transporte 253,00 D 242,00 253,00 242,00 D 11305 Adiant. de Vale Refeição 457,86 D 457,86 457,86 457,86 D 11399 Outros Créditos de Funcionários 89,72 D 0,00 0,00 89,72 D 115 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 125,83 D 0,00 0,00 125,83 D 11501 Impostos e Contribuições a Recuperar 125,83 D 0,00 0,00 125,83 D 12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 596.468,79 D 3.400,00 318.217,11 281.651,68 D 122 INVESTIMENTOS 562.650,00 D 100,00 317.418,71 245.331,29 D 12201 Sicoob Capital 1.650,00 D 0,00 0,00 1.650,00 D 12202 Federalcred 561.000,00 D 100,00 317.418,71 243.681,29 D 123 IMOBILIZADO 33.818,79 D 0,00 798,40 33.020,39 D 12302 Móveis e Utensílios 3.257,49 D 0,00 0,00 3.257,49 D 12303 Equip. Processamento de Dados 4.817,79 D 0,00 0,00 4.817,79 D 12304 Aparelhos e Equipamentos 3.238,90 D 0,00 0,00 3.238,90 D 12305 Veículos 43.279,43 D 0,00 0,00 43.279,43 D 12399 (-) Depreciações Acumuladas 20.774,82 C 0,00 798,40 21.573,22 C 124 INTANGÍVEL 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 D 12401 Programas de Computador 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 D
Balancete Contábil Pág.: 2 de 5 2 *** PASSIVO *** 1.163.421,21 C 351.157,15 350.012,83 1.162.276,89 C 21 PASSIVO CIRCULANTE 308.896,86 C 351.157,15 350.012,83 307.752,54 C 212 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 7.416,95 C 1.875,45 1.858,45 7.399,95 C 21201 Telefonia a Pagar 375,45 C 375,45 358,45 358,45 C 21203 Honorários Contábeis a Pagar 5.519,00 C 0,00 0,00 5.519,00 C 21204 Honorários Advocatícios a Pagar 1.522,50 C 1.500,00 1.500,00 1.522,50 C 213 OBRIGAÇÕES E PROVISÕES TRABALHISTAS 1.359,01 C 7.020,36 7.382,99 1.721,64 C 21301 Salários a Pagar 0,00 3.756,67 3.756,67 0,00 21302 Provisão para Férias 1.359,01 C 0,00 362,63 1.721,64 C 21303 Provisão para 13ºSalário 0,00 3.263,69 3.263,69 0,00 214 OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS 7.079,57 C 5.557,84 5.800,51 7.322,24 C 21401 INSS a Recolher 4.430,78 C 3.119,14 3.153,67 4.465,31 C 21402 FGTS a Pagar 261,09 C 261,09 391,64 391,64 C 21403 Pis a Pagar 32,64 C 32,64 65,27 65,27 C 21404 IRRF a Recolher 13,45 C 0,00 0,00 13,45 C 21405 ISS Retido a Recolher 241,61 C 44,97 89,93 286,57 C 21407 Contribuição Sindical a Pagar - Fenajufe 2.100,00 C 2.100,00 2.100,00 2.100,00 C 215 CONVÊNIOS E CONTRATOS 292.381,33 C 335.203,50 324.470,88 281.648,71 C 21501 CONVÊNIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 292.381,33 C 335.203,50 324.470,88 281.648,71 C 21501.0001 Planos Odontológicos Diversos 841,99 C 10.366,08 10.718,71 1.194,62 C 21501.0002 Plano de Saúde - Unimed 291.539,34 C 324.837,42 313.752,17 280.454,09 C 216 OUTRAS CONTAS A PAGAR 660,00 C 1.500,00 10.500,00 9.660,00 C 21602 Cheques a pagar 470,00 C 400,00 0,00 70,00 C 21699 Outras s a Pagar 190,00 C 1.100,00 10.500,00 9.590,00 C 23 *** PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL *** 854.524,35 C 0,00 0,00 854.524,35 C 231 PATRIMÔNIO SOCIAL 123.549,02 C 0,00 0,00 123.549,02 C 23101 Fundo Patrimonial 123.549,02 C 0,00 0,00 123.549,02 C 233 RESULTADOS SOCIAIS 730.975,33 C 23301 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 730.975,33 C 23301.0001 Superávits (Déficits) Acumulados 730.975,33 C
Balancete Contábil Pág.: 3 de 5 3 *** DESPESAS *** 468.187,01 D 62.666,62 0,00 530.853,63 D 31 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 92.016,53 D 14.476,94 0,00 106.493,47 D 311 DESPESAS EMPREGATÍCIAS 73.455,24 D 11.102,16 0,00 84.557,40 D 31101 Salários 30.439,85 D 3.263,69 0,00 33.703,54 D 31102 13ºSalário 0,00 3.263,69 0,00 3.263,69 D 31103 Férias 3.989,00 D 362,63 0,00 4.351,63 D 31104 FGTS 3.354,50 D 391,64 0,00 3.746,14 D 31105 INSS 13.407,90 D 2.221,89 0,00 15.629,79 D 31108 Partic. nos Resultados 4.709,96 D 492,98 0,00 5.202,94 D 31110 Vale Transporte 1.718,95 D 187,72 0,00 1.906,67 D 31111 Vale Refeição 5.001,60 D 455,86 0,00 5.457,46 D 31112 Plano de Saúde 6.041,70 D 462,06 0,00 6.503,76 D 31115 Abono Pecuniário de Férias 2.303,78 D 0,00 0,00 2.303,78 D 31116 Produtividade 2.370,86 D 0,00 0,00 2.370,86 D 31199 Outras Despesas Empregatícias 117,14 D 0,00 0,00 117,14 D 312 PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 18.561,29 D 3.374,78 0,00 21.936,07 D 31201 Honorários Contábeis 8.668,00 D 1.576,00 0,00 10.244,00 D 31203 Outros Profissionais Sem Vínculo 9.893,29 D 1.798,78 0,00 11.692,07 D 32 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 355.591,51 D 48.072,63 0,00 403.664,14 D 321 OCUPAÇÃO, UTILIDADES E SERVIÇOS 59.235,97 D 3.558,85 0,00 62.794,82 D 32101 Aluguéis e Taxas 2.340,00 D 0,00 0,00 2.340,00 D 32102 Telefonia Fixa 869,74 D 72,08 0,00 941,82 D 32103 Telefonia Móvel 2.459,57 D 197,20 0,00 2.656,77 D 32104 Seguros 1.018,59 D 520,00 0,00 1.538,59 D 32106 Depreciações 8.797,98 D 798,40 0,00 9.596,38 D 32107 Correios, Malotes e Entregas 674,50 D 153,00 0,00 827,50 D 32110 Despesas Cartorárias 289,75 D 0,00 0,00 289,75 D 32111 Transporte e Frete 129,80 D 214,00 0,00 343,80 D 32113 Manut. e Conservação de Equipamentos de Proc. de Dados 470,00 D 0,00 0,00 470,00 D 32115 Internet, Página Eletrônica e Rede de Comunicação 2.567,66 D 89,17 0,00 2.656,83 D 32116 Serviços Profissionais e Contratados 1.150,00 D 0,00 0,00 1.150,00 D 32117 Greves e Outros Movimentos Sindicais 21.895,88 D 0,00 0,00 21.895,88 D 32118 Estacionamento 72,50 D 15,00 0,00 87,50 D 32120 Assessoria Advocatícia 16.500,00 D 1.500,00 0,00 18.000,00 D 322 DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS 13.070,79 D 62,35 0,00 13.133,14 D 32201 Material de Escritório 1.477,82 D 0,00 0,00 1.477,82 D 32203 Cópias e Serviços Gráficos 2.190,50 D 10,00 0,00 2.200,50 D 32205 Lanches, Refeições e Medicamentos 8.661,75 D 52,35 0,00 8.714,10 D 32206 Combustível e Lubrificantes 461,82 D 0,00 0,00 461,82 D 32299 Outras Despesas c/consumos Diversos 278,90 D 0,00 0,00 278,90 D 323 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 283.284,75 D 44.451,43 0,00 327.736,18 D 32301 Cursos e Treinamentos 13.326,48 D 1.296,48 0,00 14.622,96 D 32302 Propaganda e Publicidade 14.901,00 D 225,00 0,00 15.126,00 D 32303 Congressos, Assembléias, Reuniões e Outros Eventos 29.870,00 D 0,00 0,00 29.870,00 D 32304 Viagens e Estadias 193.495,33 D 10.932,95 0,00 204.428,28 D 32305 Confraternizações e Homenagens 4.294,20 D 29.897,00 0,00 34.191,20 D 32307 Brindes e Fardamento 8.409,55 D 0,00 0,00 8.409,55 D 32308 Contribuição Sindical - Fenajufe 18.958,29 D 2.100,00 0,00 21.058,29 D 32309 Bens de Pequeno Valor 29,90 D 0,00 0,00 29,90 D 33 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 3.127,87 D 117,05 0,00 3.244,92 D
Balancete Contábil Pág.: 4 de 5 331 DESPESAS FINANCEIRAS 1.150,95 D 51,78 0,00 1.202,73 D 33101 Despesas Bancárias 1.044,51 D 50,60 0,00 1.095,11 D 33102 Juros e Multas 106,43 D 1,18 0,00 107,61 D 33199 Outras Despesas Financeiras 0,01 D 0,00 0,00 0,01 D 332 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1.976,92 D 65,27 0,00 2.042,19 D 33201 Pis s/folha de Pagamento 403,04 D 65,27 0,00 468,31 D 33204 Juros e Multas (Tributárias) 22,08 D 0,00 0,00 22,08 D 33205 IPVA, Seguro DPVAT e Licenciamento 1.308,84 D 0,00 0,00 1.308,84 D 33299 Impostos e Taxas Diversos 242,96 D 0,00 0,00 242,96 D 34 SERV. E ATIVID. OFEREC. AOS SINDICALIZADOS 15.451,10 D 0,00 0,00 15.451,10 D 341 LAZER, ESPORTE E CULTURA 14.951,10 D 0,00 0,00 14.951,10 D 34101 Lazer, Esporte e Cultura 14.951,10 D 0,00 0,00 14.951,10 D 342 SAÚDE E ASSISTENCIAIS 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D 34201 Saúde e Assistenciais 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D 35 OUTRAS DESPESAS 2.000,00 D 351 DOAÇÕES E CONTRIB. A OUTRAS ENTIDADES 2.000,00 D 35101 Doações e Contrib. a Outras Entidades 2.000,00 D
Balancete Contábil Pág.: 5 de 5 4 *** RECEITAS *** 338.575,60 C 160,56 39.587,77 378.002,81 C 41 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 285.091,61 C 160,56 35.922,16 320.853,21 C 411 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 254.958,54 C 160,56 29.698,94 284.496,92 C 41101 Mensalidade Sindical 255.644,72 C 0,00 29.698,94 285.343,66 C 41104 (-) Devol. de Contribuições de Associados 686,18 D 160,56 0,00 846,74 D 412 DOAÇÕES 30.133,07 C 0,00 6.223,22 36.356,29 C 41202 Doações de Pessoas Físicas 30.133,07 C 0,00 6.223,22 36.356,29 C 43 RECEITAS FINANCEIRAS 34.150,61 C 431 RECEITAS FINANCEIRAS 34.150,61 C 43101 Cadernetas de Poupança 34.150,61 C 47 OUTRAS RECEITAS 19.333,38 C 0,00 977,62 20.311,00 C 471 OUTRAS RECEITAS 19.333,38 C 0,00 977,62 20.311,00 C 47101 Recuperação de Despesa 16.187,13 C 0,00 353,06 16.540,19 C 47199 Outras Receitas 3.146,25 C 0,00 624,56 3.770,81 C *** DESPESAS *** *** RECEITAS *** Resultado 530.853,63 378.002,81 152.850,82 D C D 0,00 782.514,75 782.514,75 0,00 Fim