Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 318 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 20.953,41 2 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 319 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 3.000,00 2 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 320 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 54.520,00 4 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00.00 1 321 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 15.991,22 7 020301 04.123.0011.2.010 3.1.90.11.00.00 1 327 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 16.763,00 7 020301 04.123.0011.2.010 3.1.90.11.00.00 1 328 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 12.600,00 8 020201 04.122.0222.2.007 3.1.90.01.00.00 1 325 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 25.481,62 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS. 9 020201 04.122.0222.2.007 3.1.90.03.00.00 1 326 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 8.734,50 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS. 10 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.04.00.00 1 322 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 678,00 11 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00.00 1 323 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 44.460,14 6.658,08 20.341,92 5.422,88 15.530,53 409,90 2.590,10 5.529,96 48.990,04 3.490,67 12.500,55 4.921,30 11.841,70 1.674,56 10.925,44 2.371,99 23.109,63 898,34 7.836,16 54,24 623,76 13.765,55 30.694,59 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 20
11 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00.00 1 324 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 3.600,00 13 020501 12.122.0011.2.016 3.1.90.11.00.00 1 331 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 12.764,39 13 020501 12.122.0011.2.016 3.1.90.11.00.00 1 332 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 7.700,00 14 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00.00 10 290 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Estimativa 146,45 JUROS DO ATRASO DE PGTO. 16 020501 12.361.0062.2.017 3.1.90.04.00.00 11 337 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 19.247,00 17 020501 12.361.0062.2.017 3.1.90.04.00.00 12 354 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 274.512,28 18 020501 12.361.0062.2.017 3.1.90.11.00.00 11 335 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 81.792,10 19 020501 12.361.0062.2.017 3.1.90.11.00.00 12 334 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 250.425,45 20 020501 12.365.0070.2.020 3.1.90.11.00.00 1 336 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 4.889,20 22 020601 10.302.0011.2.024 3.1.90.04.00.00 1 287 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Estimativa 50.010,00 23 020601 10.302.0011.2.024 3.1.90.11.00.00 1 338 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 11.026,60 23 020601 10.302.0011.2.024 3.1.90.11.00.00 1 288 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Estimativa 71.107,88 556,00 3.044,00 3.399,19 9.365,20 1.053,90 6.646,10 0,00 146,45 1.855,56 17.391,44 19.866,14 254.646,14 15.749,43 66.042,67 51.988,53 198.436,92 1.151,57 3.737,63 8.774,85 41.235,15 1.907,22 9.119,38 19.159,50 51.948,38 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 20
25 020701 08.243.0032.2.026 3.1.90.11.00.00 1 349 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 3.390,00 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR. 26 020701 08.244.0011.2.028 3.1.90.11.00.00 1 339 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 16.001,23 26 020701 08.244.0011.2.028 3.1.90.11.00.00 1 340 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 6.600,00 29 020801 15.452.0011.2.031 3.1.90.11.00.00 1 341 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 67.113,50 29 020801 15.452.0011.2.031 3.1.90.11.00.00 1 342 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 9.466,34 29 020801 15.452.0011.2.031 3.1.90.11.00.00 1 343 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 6.404,08 32 020901 08.122.0011.2.033 3.1.90.11.00.00 1 344 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 23.724,95 32 020901 08.122.0011.2.033 3.1.90.11.00.00 1 345 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 6.600,00 34 021001 06.182.0011.2.036 3.1.90.11.00.00 1 347 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 6.600,00 42 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00.00 10 252 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02. 02/01/2013 01/02/2013 20/02/2013 Estimativa 630,42 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 55 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00.00 10 275 MANAUS AMBIENTAL - 03.264.927/0001-27 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa 109,66 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA. 89 020201 28.843.0181.2.008 3.2.90.21.00.00 1 245 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa 17,38 ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO PARCELAMENTO DO INSS. 271,20 3.118,80 4.398,97 11.602,26 1.375,22 5.224,78 13.135,88 53.977,62 1.385,40 8.080,94 1.693,30 4.710,78 7.459,33 16.265,62 965,90 5.634,10 965,90 5.634,10 0,00 630,42 0,00 109,66 0,00 17,38 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 20
90 020201 28.843.0181.2.008 4.6.90.71.00.00 1 246 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa 1.082,41 CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA - INSS. 90 020201 28.843.0181.2.008 4.6.90.71.00.00 1 291 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 202/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Estimativa 50.785,97 CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA - INSS. 91 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00.00 1 194 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 11.048,87 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 91 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00.00 1 253 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 815,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 91 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00.00 1 353 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 2.710,43 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 92 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00.00 3 248 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa 178,14 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 92 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00.00 3 277 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa 124,58 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 92 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00.00 3 260 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/2013 21/02/2013 21/02/2013 Estimativa 161,14 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 94 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00.00 10 162 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa 1,99 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 94 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00.00 10 228 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Estimativa 13,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 94 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00.00 10 278 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa 2,17 BRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 98 020201 28.843.0181.2.008 3.2.90.21.00.00 10 280 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa 627,98 ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO PARCELAMENTO DO PASEP. 0,00 1.082,41 0,00 50.785,97 0,00 11.048,87 0,00 815,47 0,00 2.710,43 0,00 178,14 0,00 124,58 0,00 161,14 0,00 1,99 0,00 13,00 0,00 2,17 0,00 627,98 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 20
99 020201 28.843.0181.2.008 4.6.90.71.00.00 10 279 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa 5.441,77 CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA - PASEP. 100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 140 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 04/02/2013 04/02/2013 Estimativa 2,00 100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 183 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 07/02/2013 07/02/2013 Estimativa 7,40 100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 199 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 13/02/2013 13/02/2013 Estimativa 22,20 100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 227 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Estimativa 7,40 100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 240 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Estimativa 14,80 100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 289 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Estimativa 7,40 100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 163 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa 2,00 100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 141 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 04/02/2013 04/02/2013 Estimativa 2,00 100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 254 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 14,80 100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 255 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 7,40 100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 164 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa 4,00 0,00 5.441,77 0,00 2,00 0,00 7,40 0,00 22,20 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 4,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 20
100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 165 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa 4,00 100 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 166 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa 2,00 101 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 167 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa 4,00 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 139 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 04/02/2013 04/02/2013 Estimativa 3,20 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 158 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa 25,20 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 168 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 06/02/2013 06/02/2013 Estimativa 6,00 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 224 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Estimativa 24,00 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 237 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Estimativa 9,20 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 243 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa 48,00 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 284 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Estimativa 1.960,00 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 348 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 12,00 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 247 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa 4,00 0,00 4,00 0,00 2,00 0,00 4,00 0,00 3,20 0,00 25,20 0,00 6,00 0,00 24,00 0,00 9,20 0,00 48,00 0,00 1.960,00 0,00 12,00 0,00 4,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 20
104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 259 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 21/02/2013 21/02/2013 Estimativa 6,40 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 266 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 22/02/2013 22/02/2013 Estimativa 9,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 276 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Estimativa 3,00 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 350 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 9,60 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 186 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 226 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Estimativa 22,20 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 351 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 6,00 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 198 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 13/02/2013 13/02/2013 Estimativa 6,40 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 285 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Estimativa 3,20 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 187 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 122,77 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 188 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 189 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 0,00 6,40 0,00 9,60 0,00 3,00 0,00 9,60 0,00 23,90 0,00 22,20 0,00 6,00 0,00 6,40 0,00 3,20 0,00 122,77 0,00 23,90 0,00 23,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 20
104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 190 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 161 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Estimativa 15,60 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 191 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 23,90 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 286 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Estimativa 222,00 104 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 292 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 02/01/2013 27/02/2013 27/02/2013 Estimativa 8,00 115 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00.00 10 244 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - 00.1002/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Estimativa 429,80 SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET. 118 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00.00 10 239 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA - 04.387.82502/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Global 1.550,00 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA. 119 020101 04.122.0011.2.002 3.3.50.41.00.00 1 192 SOC. CIVIL DES. INST. SUST. MES. ALTO SOLI02/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Estimativa 5.416,56 CONTRIBUIÇÕES. 120 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00.00 10 205 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS 02/01/2013 - A 14/02/2013 14/02/2013 Global 1.750,00 CONTRIBUIÇÕES. 121 020201 04.122.0011.2.005 3.3.50.41.00.00 1 193 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 02/01/20130 08/02/2013 08/02/2013 Global 740,00 CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. 122 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 10 182 C M M DE SA - 13.625.158/0001-07 02/01/2013 07/02/2013 07/02/2013 Global 6.600,00 SERVIÇOS CONTINUO DE CONTABILIDADE PUBLICA. 123 020801 15.452.0011.2.031 3.3.90.39.00.00 1 209 ALZAIR CARVALHO GOUVEIA - 15.111.705/0 02/01/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMENDO E LAVAGENS DE VEICULOS. 0,00 23,90 0,00 15,60 0,00 23,90 0,00 222,00 0,00 8,00 0,00 429,80 0,00 1.550,00 0,00 5.416,56 0,00 1.750,00 0,00 740,00 0,00 6.600,00 0,00 775,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 20
124 020501 13.392.0071.2.021 3.3.90.39.00.00 10 210 NILDA COMAPA PINTO - 13.380.473/0001-03 02/01/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 7.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE ONZE CAIXAS DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA EVENTOS NO MES DE JAN/2013. 125 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.92.00.00 10 272 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 02/01/2013 26/02/2013 26/02/2013 Normal 8.635,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 126 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.92.00.00 1 1495 JOSE RAIMUNDO SIQUEIRA - 075.078.872-00 02/01/2013 07/02/2013 07/02/2013 Global 263.547,08 DIFERENÇA DE SALARIO RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO/2009 A DEZEMBRO/2012.. 127 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.92.00.00 1 263 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A - 04.164. 02/01/2013 22/02/2013 22/02/2013 Normal 320,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA. 128 020701 08.244.0011.2.028 3.3.90.92.00.00 10 264 RAIMUNDA MARINHO BELEM - ME - 01.296.76402/01/2013 02/01/2013 22/02/2013 Normal 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS. 129 020601 10.302.0011.2.024 3.3.90.39.00.00 1 231 MISSAO BATISTA REGULAR DO AMAZONAS - 02/01/2013 1 16/02/2013 16/02/2013 Global 13.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL. 131 020401 20.122.0011.2.011 3.1.90.11.00.00 1 329 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 9.235,55 131 020401 20.122.0011.2.011 3.1.90.11.00.00 1 330 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 6.600,00 132 020701 08.244.0011.2.028 3.1.90.04.00.00 1 346 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 3.601,00 137 020501 12.361.0062.2.017 3.1.90.11.00.00 1 333 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 120.783,59 138 020801 15.451.0091.1.007 4.4.90.51.00.00 79 144 N J CONSTRUÇÕES, NAVEGAÇÕES E COMERCIO 02/01/2013 04/02/2013 04/02/2013 Global 95.655,50 TERMO DE APOSTILAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 002/210 - EMPENHO N. 141/2012. 139 020801 15.451.0091.1.007 4.4.90.51.00.00 1 145 N J CONSTRUÇÕES, NAVEGAÇÕES E COMERCIO 02/01/2013 04/02/2013 04/02/2013 Global 2.958,42 TERMO DE APOSTILAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS EM MADEIRA CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 002/2010. 0,00 7.920,00 0,00 8.635,99 0,00 263.547,08 0,00 320,36 0,00 4.500,00 0,00 13.000,00 2.659,75 6.575,80 965,90 5.634,10 556,24 3.044,76 27.488,53 93.295,06 8.727,34 86.928,16 0,00 2.958,42 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 20
140 020401 20.605.0124.1.002 4.4.90.51.00.00 79 142 N J CONSTRUÇÕES, NAVEGAÇÕES E COMERCIO 02/01/2013 04/02/2013 04/02/2013 Global 285.297,90 26.029,76 259.268,14 TERMO DE APOSTILAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA LOCALIZADA NA RUA DO PORTO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 001/2010. EMPENHO N. 142/2012. 141 020401 20.605.0124.1.002 4.4.90.51.00.00 10 143 N J CONSTRUÇÕES, NAVEGAÇÕES E COMERCIO 02/01/2013 04/02/2013 04/02/2013 Global 8.823,65 TERMO DE APOSTILAMENTO DO SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA COBERTA LOCALIZADA NA RUA DO PORTO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 001/2010. 142 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.36.00.00 129 157 MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO - 839.909. 04/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Global 180,00 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. 142 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.36.00.00 129 352 MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO - 839.909. 04/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Global 180,00 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. 0,00 8.823,65 0,00 180,00 0,00 180,00 143 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00.00 10 211 DAS-PAROQUIA SANTO ANTONIO DE LISBOA 04/01/2013-14/02/2013 15/02/2013 Normal 1.650,00 0,00 1.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO AUDITORIO PAROQUIAL FREI SILVESTRE SCICA PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÀO DE FUNCIONARIOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS. 145 020601 10.302.0011.2.024 3.3.90.36.00.00 10 212 ELIELSON DOS SANTOS - 378.238.761-91 04/01/2013 14/01/2013 15/02/2013 Normal 850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS AMBULANCIAS E KOMBIS. 0,00 850,00 146 020701 08.244.0011.2.028 3.3.90.36.00.00 10 213 CRISTOVÃO NUNES DA SILVA - 445.681.852-04/01/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 5.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA URNA. 147 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.36.00.00 129 137 MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO - 839.909. 04/01/2013 29/01/2013 04/02/2013 Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRES DIARIAS DE UMA LANCHA COMO MOTOR 200 HP PARA OS SERVIÇOS DE ENDEMIAS. 148 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.36.00.00 129 136 NOEMIA NASCIMENTO LUCAS - 784.856.652-804/01/2013 31/01/2013 01/02/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO, PARA ATIVIDADES DE COMBATE A MALARIA NO RIO IÇA. 149 020501 12.122.0011.2.016 3.3.90.18.00.00 1 203 FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS - 04.53207/01/2013 14/02/2013 14/02/2013 Global 600,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS. 149 020501 12.122.0011.2.016 3.3.90.18.00.00 1 204 FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS - 04.53207/01/2013 14/02/2013 14/02/2013 Global 12.500,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS. 150 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.33.00.00 10 195 J C VIAGENS E TURISMO LTDA - 07.889.764/007/01/2013 11/01/2013 13/02/2013 Normal 1.876,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO TBT/MAO. 0,00 5.950,00 0,00 600,00 0,00 5.000,00 0,00 600,00 0,00 12.500,00 0,00 1.876,46 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 20
151 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00.00 10 214 JUCELINO MEDINA SANTANA - 12.072.485/00 07/01/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 1.269,00 0,00 1.269,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA PARA FUNCIONARIOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS. 152 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.33.00.00 1 196 J C VIAGENS E TURISMO LTDA - 07.889.764/007/01/2013 11/01/2013 13/02/2013 Normal 1.036,69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO TBT/MAO. 0,00 1.036,69 153 020801 15.452.0011.2.031 3.3.90.36.00.00 1 215 FRANK BEZERRA DOS SANTOS - 578.632.53207/01/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 2.055,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA E CONSERTO DE VEICULOS. 155 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00.00 10 216 NIDIA GONÇALVES BALIEIRO - 743.612.362-9 08/01/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 1.089,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS. 157 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.14.00.00 10 177 ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR - 218.934.6209/01/2013 09/01/2013 07/02/2013 Normal 8.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE E NOVE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 09/01 A 09/02/2013. 158 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.14.00.00 10 282 OSMAR LASMAR FERREIRA - 781.740.822-04 09/01/2013 09/01/2013 27/02/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 09 A 29/01/2013. 159 020701 08.244.0011.2.028 3.3.90.14.00.00 10 258 WANDERLUCIO DE BRITO MAIA - 582.024.202 09/01/2013 09/01/2013 21/02/2013 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUINZE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 09 A 24/01/2013. 160 020701 08.244.0011.2.028 3.3.90.33.00.00 1 197 J C VIAGENS E TURISMO LTDA - 07.889.764/009/01/2013 14/01/2013 13/02/2013 Normal 643,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO TBT/MAO. 0,00 2.055,00 0,00 1.089,00 0,00 8.700,00 0,00 3.000,00 0,00 1.800,00 0,00 643,85 161 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.39.00.00 10 233 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME - 11.46009/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Normal 3.900,00 0,00 3.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO - DL 003/2013 / CONTRATO N. 004/2013. 162 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00.00 10 238 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME - 11.46009/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Global 2.250,00 IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2013. 164 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00.00 10 184 DANILO DE SOUZA SIQUEIRA - 743.896.292-014/01/2013 08/02/2013 08/02/2013 Normal 3.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS. 165 020701 08.244.0011.2.028 3.3.90.39.00.00 1 229 F. A. BARBOSA DE ARAÚJO - 14.230.676/00015/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 350,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL. 0,00 2.250,00 0,00 3.300,00 0,00 350,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 20
166 020501 12.122.0011.2.016 3.3.90.36.00.00 10 249 EDENILDA GOMES JUNIOR - 000.000.000-00 15/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Global 500,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL. 167 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00.00 1 222 MARIA VITORIA XAVIER DA SILVA - 000.000. 15/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL. 168 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00.00 1 223 ROSIMAR CARVALHO MACARIO - 525.530.9415/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL. 169 020601 10.302.0011.2.024 3.3.90.36.00.00 10 236 KELEN ANDRADE DOS SANTOS - 814.331.58215/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Global 1.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL. 170 020601 10.302.0011.2.024 3.3.90.36.00.00 10 265 RAUL BATISTA PINTO JUNIOR - 794.005.312-415/01/2013 22/02/2013 22/02/2013 Global 800,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL. 172 020601 10.302.0011.2.024 3.3.90.39.00.00 10 225 DEINA MONTEIRO SARAIVA - ME - 12.356.00615/01/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 6.500,00 SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 173 020801 15.452.0011.2.031 3.3.90.30.00.00 1 150 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE P16/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Normal 38.865,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÀO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL - CC 003/2013. 174 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00.00 1 151 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE P16/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Normal 38.865,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL - CC 003/2013. 176 020601 10.302.0052.2.025 3.3.90.39.00.00 1 234 CONSTRUAMAZON CONSTRUÇÃO CIVIL E NAVA 16/01/2013 18/02/2013 18/02/2013 Normal 142.658,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DO CENTRO - CC 001/2013 / CONTRATO 013/2013. 184 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00.00 129 152 V. P. RUBEM - ME - 04.497.756/0003-00 23/01/2013 28/01/2013 05/02/2013 Normal 3.374,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. 185 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00.00 129 138 MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO - 839.909. 25/01/2013 29/01/2013 04/02/2013 Normal 4.488,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÀO DE OLEO DIESEL. 0,00 500,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 1.000,00 0,00 800,00 0,00 6.500,00 0,00 38.865,00 0,00 38.865,00 0,00 142.658,20 0,00 3.374,77 0,00 4.488,00 187 040101 10.301.0052.2.039 4.4.90.52.00.00 129 153 CLAYTON CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 428/01/2013 01/02/2013 05/02/2013 Normal 20.000,00 0,00 20.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÀO DE UM FLUTUANTE DE MADEIRA MED.8 METROS DE LARGURA POR 13 METROS DE COMPRIMENTO C/3 METROS DE ALTURA DE PAREDE, COBERTURA DE ZINCO E MADEIRA DE ARMAÇÃO DE MAÇARANDUBA, PAREDES E ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI - CC 007/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 20
188 040101 10.301.0052.2.039 4.4.90.52.00.00 129 241 ELIMARA SILVA MIRANDA - 915.574.292-00 28/01/2013 19/02/2013 19/02/2013 Normal 50.000,00 0,00 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA EMBARCAÇÀO KAYLON DE PAULA COM MOTOR 125 MERCEDES, MOTOR DE LUZ 12 KVA ACOPLADO COM GERADOR 7,5 KVA MOTOR BOMBA 1KVA FOGÃO INDUSTRIAL E BOTIJA, HOLOFOTE DE 110WATS, RADIO DE TRANSMISSÃO MARITIMA E UMA ANCORA - CC 006/2013. 189 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00.00 129 154 WALDER RIBEIRO DA COSTA - 63.709.182/00 28/01/2013 31/01/2013 05/02/2013 Normal 1.508,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. 0,00 1.508,50 190 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00.00 129 155 WALDER RIBEIRO DA COSTA - 63.709.182/00 28/01/2013 31/01/2013 05/02/2013 Normal 3.780,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÀO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 191 020501 27.812.0173.2.022 3.3.90.30.00.00 10 156 R. B. DE ALMEIDA & CIA LTDA - 22.995.765/0 28/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 Normal 76.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÀO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - CC 005/2013. 192 020401 20.122.0011.2.011 3.3.90.14.00.00 10 178 EDEMILSON RABELO CORDEIRO - 230.132.14230/01/2013 30/01/2013 07/02/2013 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 31/01 A 09/02/2013. 193 030101 08.244.0034.2.037 3.3.90.30.00.00 37 270 HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP - 34.5931/01/2013 22/02/2013 25/02/2013 Normal 2.255,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS. 194 030101 08.244.0034.2.037 4.4.90.52.00.00 37 271 HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP - 34.5931/01/2013 22/02/2013 25/02/2013 Normal 738,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS SECRETARIAS C/PE MET.C/GAVETEIRO. 195 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 10 160 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE 01/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 Global 6.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL E LOCAÇÃO DE VEICULO. 196 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00.00 10 159 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE 01/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 Global 7.000,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL E LOCAÇÃO DE VEICULO. 205 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.39.00.00 10 217 J.A.NAVEGAÇÃO LTDA-ME - 23.027.535/000104/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 3.825,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MEDICAMENTOS. 0,00 3.780,00 0,00 76.300,00 0,00 1.500,00 0,00 2.255,10 0,00 738,00 0,00 6.000,00 0,00 7.000,00 0,00 3.825,00 209 020501 13.392.0071.2.021 3.3.90.36.00.00 1 242 ROSIMAR CARVALHO MACARIO - 525.530.9404/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 Normal 7.015,00 0,00 7.015,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CORTINAS, PEÇAS DE TNT PARA ORNAMENTAÇÃO, TOALHAS DE MESA, UNIFORMES, METROS DE PLASTICO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, METROS DE TECIDOS E ARRANJO FLORAL. 211 030101 08.244.0034.2.037 3.3.90.39.00.00 43 185 A L SOARES SERVIÇOS E COMERCIO DE IMPRE05/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 Normal 2.340,00 0,00 2.340,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAL EM MALHA PP COM IMPRESSÃO CROMIA FRENTE/COSTA E MANGAS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 20
213 030101 08.244.0034.2.037 3.3.90.30.00.00 43 250 ARTEMIZA BATISTA APARICIO - 832.530.092-05/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUCOS E SANDUICHES PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 219 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.39.00.00 1 179 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 207/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 Normal 431,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS. 221 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 11 180 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 207/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 Normal 816,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS. 222 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 11 267 M. MONTEIRO COM. E NAVEGAÇÃO LTDA - 04. 08/02/2013 23/02/2013 23/02/2013 Normal 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, 223 021001 06.182.0011.2.036 3.3.90.14.00.00 10 251 CRISTOVÃO PEDROSA FELIX - 000.000.000-0 08/02/2013 08/02/2013 20/02/2013 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12/02/2013. 226 020801 15.452.0011.2.031 4.4.90.52.00.00 10 230 J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS - 03.42108/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 Global 7.950,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 227 040101 10.301.0052.2.039 4.4.90.52.00.00 129 310 WALDER RIBEIRO DA COSTA - 63.709.182/00 08/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 Normal 130,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES - CC 011/2013. 228 040101 10.301.0052.2.039 4.4.90.52.00.00 7 311 WALDER RIBEIRO DA COSTA - 63.709.182/00 08/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 Normal 3.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO CONDICIONADOR DE AR - CC 011/2013. 229 020501 12.361.0062.2.017 4.4.90.52.00.00 11 262 FENIX DA AMAZONIA LTDA - 02.188.581/000108/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 Global 25.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME ABAIXO. 231 020801 15.452.0011.2.031 3.3.90.30.00.00 10 219 MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO - 839.909. 08/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 7.915,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ANEXO - CC 010/2013 / CONTRATO N. 021/2013. 232 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00.00 129 315 MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO - 839.909. 08/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 Normal 3.602,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL - CC 010/2013 / CONTRATO N. 021/20103. 233 020801 15.452.0011.2.031 3.3.90.30.00.00 10 220 WALDER RIBEIRO DA COSTA - 63.709.182/00 08/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 6.426,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - CC 011/2013. 0,00 6.000,00 0,00 431,77 0,00 816,70 0,00 3.400,00 0,00 500,00 0,00 7.950,00 0,00 130,00 0,00 3.120,00 0,00 25.000,00 0,00 7.915,00 0,00 3.602,50 0,00 6.426,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 20
234 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00.00 129 316 WALDER RIBEIRO DA COSTA - 63.709.182/00 08/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 Normal 5.428,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO - CC 011/2013. 236 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00.00 10 221 HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP - 34.5908/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 Normal 7.987,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CC 015/2013. 238 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00.00 1 235 M C AMORIM ME - 36.837.110/0001-50 11/02/2013 15/02/2013 18/02/2013 Normal 575,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS. 239 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.33.00.00 10 232 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - 09. 13/02/2013 17/02/2013 17/02/2013 Normal 541,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/TABATINGA. 240 030101 08.244.0034.2.037 3.3.90.36.00.00 43 256 RONALDISON AUNARIO SABOIA - 670.066.0415/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 Global 8.000,00 FRETE DE UM BARCO PARA VIAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA FAZER MIGRAÇÃO PARA NOVA VERSAO DO PROGRAMA NO RIO IÇA E SOLIMÕES. 240 030101 08.244.0034.2.037 3.3.90.36.00.00 43 261 RONALDISON AUNARIO SABOIA - 670.066.0415/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 Global 8.000,00 FRETE DE UM BARCO PARA VIAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA FAZER MIGRAÇÃO PARA NOVA VERSAO DO PROGRAMA NO RIO IÇA E SOLIMÕES. 241 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00.00 10 218 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 215/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 Normal 643,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS. 243 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.14.00.00 10 283 SUSANA MARIA DA COSTA CORREA - 054.7215/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZESSETE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 15/02 A 02/03/2013. 244 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.39.00.00 10 273 M. MONTEIRO COM. E NAVEGAÇÃO LTDA - 04. 18/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 Normal 510,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI'VOS DE FRETE DE MEDICAMENTOS. 245 020801 15.452.0011.2.031 3.3.90.30.00.00 10 268 NORTE COM.DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍC19/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 Normal 7.566,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. 247 040101 10.301.0052.2.039 3.3.90.30.00.00 129 309 V. P. RUBEM - ME - 04.497.756/0003-00 22/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 Normal 5.391,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. 249 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.92.00.00 10 269 SENETEL ADMINIST.E ED. DE LISTAS TELEFONI25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 Normal 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO JUDICIAL. 0,00 5.428,00 0,00 7.987,25 0,00 575,00 0,00 541,46 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 643,43 0,00 5.000,00 0,00 510,00 0,00 7.566,66 0,00 5.391,25 0,00 12.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 20
250 020801 15.452.0011.2.031 3.3.90.30.00.00 10 312 PEMAZA AMAZONIA S/A - 22.763.502/0002-925/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 Normal 203,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE ANEL E FILTRO DE COMBUSTIVEL. 251 020601 10.302.0011.2.024 3.3.90.30.00.00 10 313 NORTE COM.DE PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍC25/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 Normal 1.551,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ALTERNADOR 12V. 253 020701 08.244.0011.2.028 3.3.90.39.00.00 10 314 RAIMUNDA MARINHO BELEM - ME - 01.296.76426/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 Normal 3.140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNEBRES. 254 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00.00 10 274 MINISTERIO DE FAZENDA - RECEITA FEDERAL 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 Normal 1.865,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS. 0,00 203,43 0,00 1.551,20 0,00 3.140,00 0,00 1.865,36 Total R$ 2.701.330,77 268.737,98 2.432.592,79 Extra-Orçamentários 0 211120000020100 133 PENSAO ALIMENTICIA - 04.532.057/0001-92 01/02/2013 503,62 PENSAO ALIMENTICIA 0 112190100020100 293-04.532.057/0001-92 28/02/2013 116,75 0 112190100020100 294-04.532.057/0001-92 28/02/2013 967,14 0 112190100020100 295-04.532.057/0001-92 28/02/2013 46,70 0 112190100020100 296-04.532.057/0001-92 28/02/2013 116,75 0 112190100020100 297-04.532.057/0001-92 28/02/2013 467,00 0 112190100020100 298-04.532.057/0001-92 28/02/2013 4.245,93 0,00 503,62 0,00 116,75 0,00 967,14 0,00 46,70 0,00 116,75 0,00 467,00 0,00 4.245,93 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 20
0 112190100020200 299-04.532.057/0001-92 28/02/2013 165,70 0 112190100020200 300-04.532.057/0001-92 28/02/2013 4.064,00 0 112190100020200 301-04.532.057/0001-92 28/02/2013 93,40 0 112190100020100 302-04.532.057/0001-92 28/02/2013 490,35 0 112190100020100 303-04.532.057/0001-92 28/02/2013 3.424,91 0 112190100020100 304-04.532.057/0001-92 28/02/2013 210,15 0 112190100020100 305-04.532.057/0001-92 28/02/2013 1.471,05 0 211199900020100 206 SIND. DOS FUNC. PÚBLICOS IÇAENSES - 07.13 15/02/2013 1.817,04 SINFUPI 0 211199900020200 207 SIND. DOS FUNC. PÚBLICOS IÇAENSES - 07.13 15/02/2013 1.815,44 SINFUPI 0 211199900050100 146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/31 05/02/2013 1.268,74 CONSIGNAÇÃO 0 211120000020100 134 PENSAO ALIMENTICIA - 04.532.057/0001-92 01/02/2013 2.542,14 PENSAO ALIMENTICIA 0 211120000020200 135 PENSAO ALIMENTICIA - 04.532.057/0001-92 01/02/2013 742,93 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 165,70 0,00 4.064,00 0,00 93,40 0,00 490,35 0,00 3.424,91 0,00 210,15 0,00 1.471,05 0,00 1.817,04 0,00 1.815,44 0,00 1.268,74 0,00 2.542,14 0,00 742,93 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 17 de 20
0 211120000020100 306 PENSAO ALIMENTICIA - 04.532.057/0001-92 28/02/2013 2.806,14 PENSAO ALIMENTICIA 0 211120000020200 307 PENSAO ALIMENTICIA - 04.532.057/0001-92 28/02/2013 618,53 PENSAO ALIMENTICIA 0 211110200020100 208 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2 15/02/2013 49.414,33 INSS 0 211110200020600 147 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2 05/02/2013 3.796,64 INSS 0 211120000020100 308 PENSAO ALIMENTICIA - 04.532.057/0001-92 28/02/2013 503,62 PENSAO ALIMENTICIA 0 211199900020200 169 SIND. DOS FUNC. PÚBLICOS IÇAENSES - 07.13 07/02/2013 136,84 SINFUPI 0 112190100020100 281-04.532.057/0001-92 27/02/2013 924,00 0 211110200020100 170 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2 07/02/2013 19.665,23 INSS 0 211110200021300 171 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2 07/02/2013 1.463,28 INSS. 0 211110200021100 172 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2 07/02/2013 1.757,47 INSS 0 211110200020200 173 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2 07/02/2013 15.942,52 INSS 0 211110200021000 174 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2 07/02/2013 4.349,09 INSS 0,00 2.806,14 0,00 618,53 0,00 49.414,33 0,00 3.796,64 0,00 503,62 0,00 136,84 0,00 924,00 0,00 19.665,23 0,00 1.463,28 0,00 1.757,47 0,00 15.942,52 0,00 4.349,09 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 18 de 20
0 211110200020300 175 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2 07/02/2013 81.670,03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. 0 211199900030100 257 BANCO DO BRASIL S/A - 31.546.476/0001-56 21/02/2013 1.562,33 EMPRESTIMO 0 211199900040300 200 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 14/02/2013 140,09 CONSIGNAÇÃO 0 211199900040400 201 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 14/02/2013 58.513,07 COMSIGNAÇÃO 0 211199900040100 202 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 14/02/2013 42.284,46 COSIGNAÇÃO 0 211199900040400 176 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRA 07/02/2013 2.744,64 CONSIGNAÇÃO 0 211110200020600 148 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 2 05/02/2013 11.323,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. 0 112199900010000 149 DEBITOS INDEVIDOS - 04.532.057/0001-92 05/02/2013 0,01 DEBITOS INDEVIDOS 0,00 81.670,03 0,00 1.562,33 0,00 140,09 0,00 58.513,07 0,00 42.284,46 0,00 2.744,64 0,00 11.323,68 0,00 0,01 Total R$ 324.185,74 0,00 324.185,74 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 19 de 20
222 Registro(s) 3.025.516,51 268.737,98 2.756.778,53 Total Geral R$ ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR PREFEITO CPF. 218.934.622-34 TEREZINHA DE JESUS MAGALHÃES DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF. 275.559.502-78 ANA MARIA MOURA DE SÁ CONTADORA CRC/AM 2474 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 20 de 20