Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão de festas. Total de Receitas Despesas Despesas de Consumo Luz T 946 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150415720 T 936 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150261301 T 937 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150330228 T 938 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150349666 T 939 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150349665 T 940 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150349667 T 941 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150321128 T 942 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150349663 T 943 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150261296 T 935 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150261298 T 945 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150415721 T 955 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150569781 T 947 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150474899 T 948 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150474900 T 949 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150478293 T 950 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150478296 T 951 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150478289 T 952 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 10150415718 T 953 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150478292 T 954 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150660801 T 944 - Débito em Conta Corrente Bandeirante 150329473 Água T 921 - Débito em Conta Corrente Sabesp RGI 07643112/63 T 920 - Débito em Conta Corrente Sabesp RGI 07450967/51 T 919 - Débito em Conta Corrente Sabesp RGI 07450132/10 T 918 - Débito em Conta Corrente Sabesp RGI 07318373/39 T 972 - BANKLINE - pagamentos Sabesp RGI 07538553/80 T 971 - BANKLINE - pagamentos Sabesp RGI 07540197/56 Telefone T 922 - BANKLINE - pagamentos Nextel (5 linhas) T 1023 - BANKLINE - pagamentos Telefônica 3674 2382 T 1022 - BANKLINE - pagamentos Telefônica 3674 1375 T 1021 - BANKLINE - pagamentos Telefônica 3672 4549 T 1020 - BANKLINE - pagamentos Telefônica 3672 3851 T 1019 - BANKLINE - pagamentos Telefônica 3672 3429 216.679,73 11.445,61 2.380,72 24.467,31 28.531,05 375,00 375,00 283.879,42 87,44 816,04 1.371,43 430,15 172,83 193,31 1.737,49 216,57 158,93 162,56 81,88 22,49 85,20 203,65 101,82 144,44 103,47 136,69 409,50 22,49 662,93 7.321,31 64,73 307,27 125,85 87,65 102,93 69,28 757,71 394,50 224,90 856,35 389,93 511,57 399,59 2.776,84
Pág. : 2 IPTU T 1059 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830604, parc 01/10 T 1049 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830607, parc 01/10 T 1050 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830606, parc 01/10 T 1051 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830914, parc 01/10 T 1052 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830609, parc 01/10 T 1053 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830608, parc 01/10 T 1054 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830683, parc 01/10 T 1055 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830684, parc 01/10 T 1056 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830685, parc 01/10 T 1048 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830605, parc 01/10 T 1058 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830687, parc 01/10 T 1069 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01831135, parc 01/10 T 1060 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830603, parc 01/10 T 1061 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830602, parc 01/10 T 1062 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830642, parc 01/10 T 1063 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830624, parc 01/10 T 1064 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830625, parc 01/10 T 1065 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01831133, parc 01/10 T 1066 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830641, parc 01/10 T 1067 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830601, parc 01/10 T 1068 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01831134, parc 01/10 T 1057 - BANKLINE - pagamentos IPTU 01830686, parc 01/10 Sub total Consumo Despesas Bancárias Cobrança (boletos) Taxas e Tarifas Bancárias T 1081 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T 981 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T 982 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T 991 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T 992 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cheq valor sup T 994 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T 1077 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cheque valor sup T 1078 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T 1032 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T 1033 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T 980 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cetsa pj T 1080 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T 976 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cheque valor sup T 1083 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cetsa empresarial T 1084 - Débito em Conta Corrente Encargos limite de cred T 1085 - Débito em Conta Corrente IOS s/ utilizaçao limite T 1086 - Débito em Conta Corrente Tarifa bancaria cesta T 1039 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet T 915 - Débito em Conta Corrente Tarida doc/ted internet T 916 - Débito em Conta Corrente Tarida doc/ted internet T 926 - Débito em Conta Corrente Tarifa ted/doc internet T 927 - Débito em Conta Corrente Tarifa ted/doc internet T 968 - Débito em Conta Corrente Tarifa ted/doc internet 157,32 92,51 98,41 72,27 72,76 119,97 92,22 2.002,72 2.262,75 119,97 92,22 108,44 64,37 75,46 5.999,79 16.855,65 20,79 10,71 62,40 134,21 45,00 4,18 5,17 62,40 3.181,80
Pág. : 3 T 1079 - Débito em Conta Corrente Tarifa doc/ted internet Sub total Despesas Bancárias Portaria e Limpeza Serviços de Portaria 24hs T 970 - Pagamento referênte a Serviços prestados de controlador de acesso no mês de Fevereiro/2015 conf NF 450 emitida por SLO Serviços de Jardinagem T 977 - Pagamento referênte a Serviços de jardinagem na Associação, período de 01/02/2015 a 28/02/2015 conf NF emitida por AG Gramados e jardinagem T 1038 - BANKLINE - pagamentos INSS s/ NF 92-1 emitida por LC Augustinh T 1072 - BANKLINE - pagamentos INSS s/ NF 76 emitida por LC Augustino em Outubro/2014 T 1071 - BANKLINE - pagamentos INSS s/ NF 82 emitida por LC Augustino em Novembro/2014 Sub total Portaria e Limpeza Despesas com Pessoal Salário Líquido T 959 - BANKLINE - pagamentos Salário líquido do funcionário Felipe Santos Novais comp 02/2015 T 1003 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Ana Paula Cristiane Marcolino T 1004 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Douglas Nery comp 03/2015 T 1005 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Evelyn Camila Oliveira Chaves T 1006 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Oleandro Aparecido Alves T 1007 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Rubesn Falótico comp 03/2015 T 1008 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionário Erick Willian Ramos T 1001 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento do funcionario Felipe dos Santos Novais T 957 - BANKLINE - pagamentos Salario líquido da funcionária Camila Labinas Rodrigues, comp 02/2015 T 967 - BANKLINE - pagamentos Salário líquido da funcionária Silvia Cristina da Silva comp 02/2015 T 960 - BANKLINE - pagamentos Salário líquido da funcionária Ana Paula Cristiane Marcolino comp 02/2015 T 961 - BANKLINE - pagamentos Salário líquido do funcionário Douglas Nery Schneider comp 02/2015 T 962 - BANKLINE - pagamentos Salário líquido da funcionária Evelyn Camila de Oliveira comp 02/2015 T 963 - BANKLINE - pagamentos Salário líquido do funcionário Oleandro Aparecido A Olveira comp 02/2015 T 964 - BANKLINE - pagamentos Salário líquido do funcionário Rubens Falótico comp 02/2015 T 966 - BANKLINE - pagamentos Salário líquido do funcionário Erick Willian Ramos de Paula comp 02/2015 T 1009 - BANKLINE - pagamentos Adiantamento da funcionária Silvia Cristina da Silva Vale Transporte T 965 - BANKLINE - pagamentos Vale transporte do funcionário Oleandro Aparecido A Olveira 122.009,16 18.900,00 1.340,02 1.360,92 1.350,36 462,46 3.644,26 122.009,16 710,00 415,00 1.120,00 1.022,00 415,00 608,00 415,00 546,00 2.551,00 1.042,00 540,00 515,00 1.214,00 853,00 844,00 946,00 817,00 137,50 22.951,30 144.960,46 14.573,00
Pág. : 4 T 912 - BANKLINE - pagamentos Vale transporte do funcionário Erick Willian Ramos de Paula, T 910 - BANKLINE - pagamentos Vale transporte do funcionário Rubens Falótico, comp 03/2015 T 908 - BANKLINE - pagamentos Vale transporte da funcionária Ana Paula Cristiane Marcolino, T 906 - BANKLINE - pagamentos Vale transporte do funcionário Oleandro Aparecido Alves O., T 904 - BANKLINE - pagamentos Vale transporte do funcionário Felipe Santos Novais, Cesta Básica T 1027 - BANKLINE - pagamentos Cesta básica dos funcionários comp 04/2015 Encargos s/ Folha Pagamento T 958 - BANKLINE - pagamentos FGTS s/ folha de pagamento comp 02/2015 T 1028 - BANKLINE - pagamentos PIS s/ folha de pagamento comp 02/2015 T 1000 - BANKLINE - pagamentos IR s/ folha de pagamento comp 02/2015 T 999 - BANKLINE - pagamentos INSS s/ folha de pagamento comp 02/2015 Férias e Quitações T 1034 - Pagamento referênte a Rescisão contratual da funcionária Camila Labinas Rodrigues, data do afastamento: 24/03/2015 Vale Alimentação T 914 - BANKLINE - pagamentos Vale alimentação da funcionária Silvia Cristina da Silva, T 913 - BANKLINE - pagamentos Vale alimentação do funcionário Erick Willian Ramos de Paula, T 911 - BANKLINE - pagamentos Vale alimentação da funcionária Evelyn Camila Oliveira, T 909 - BANKLINE - pagamentos Vale alimentação do funcionário Rubens Falótico, T 907 - BANKLINE - pagamentos Vale alimentação da funcionária Ana Paula Cristiane Marcolino, T 905 - BANKLINE - pagamentos Vale alimentação do funcionário Oleandro Aparecido Alves O., T 903 - BANKLINE - pagamentos Vale alimentação do funcionário Felipe Santos Novais, Convênio Médico T 930 - BANKLINE - pagamentos Plano de saúde dos funcionário conf anexo T 997 - BANKLINE - pagamentos Plano odontologico dos funcionarios T 996 - BANKLINE - pagamentos Plano de saúde dos funcionarios Sub Total Desp. com Pessoal Despesas Administrativas Serviços de Administração T 895 - BANKLINE - pagamentos Honorarios administrativos comp 02/2015 Xérox T 899 - BANKLINE - pagamentos Xerox e encadernações conf comprovantes Seguro Condominial T 931 - Débito em Conta Corrente Seguro condominial 264,00 280,80 280,80 137,50 242,00 1.342,60 1.373,78 1.373,78 1.429,49 178,69 752,19 6.209,57 8.569,94 9.739,06 154,00 168,00 154,00 182,00 182,00 175,00 154,00 9.739,06 1.169,00 2.914,12 136,30 2.829,24 5.879,66 42.647,04 2.950,00 2.950,00 104,00 104,00 1.161,15
Pág. : 5 Serviços de Assessoria Jurídica/Honorários T 933 - BANKLINE - pagamentos Honorários advocaticios no mês de Fev/2015 conf NF 59 emitida por Daniel Dixon T 932 - BANKLINE - pagamentos Porcentagem sobre recuperação conf relatório Advale ref ao mês de Fev/15 conf NF 65 emitida por Daniel Dixon T 1013 - BANKLINE - pagamentos Reembolso gastos starzel T 1002 - BANKLINE - pagamentos Reembolso: pagamento starzel Correios T 898 - BANKLINE - pagamentos Correios conf comprovantes Material de Escritório e Consumíveis T 896 - BANKLINE - pagamentos Material de escritorio Internet/Site T 1026 - BANKLINE - pagamentos Hospedagem do site - mensal T 986 - BANKLINE - pagamentos Internet da engenharia T 985 - BANKLINE - pagamentos Internet da administraçao Sub Total Desp. Administrativa Manutenção e Conservação Manutenção e Conservação (Materiais e Mão-de-Obra) T 956 - Pagamento referênte a Instalação de 30 m2 de grama esmeralda no quiosque do Versailles T 1082 - Pagamento referênte a Compra de grama para o quiosque do Versailles conf NF anexo T 979 - BANKLINE - pagamentos Manutenção em automatizador pivo conf NF 226 emitida por Reman T 934 - BANKLINE - pagamentos Compra de bobina para toten conf NF 174 emitida por Valltech T 923 - BANKLINE - pagamentos Compra de unidade de processamento digital, monitor conf NF 46938 emitido por Houter T 1037 - BANKLINE - pagamentos Compra de adesivos placa portaria conf NF 0263 emitida por Copifac T 1035 - BANKLINE - pagamentos Copmra de refletor retnagular, lampada, reator conf NF 13935 emitido por Universo T 1070 - BANKLINE - pagamentos Compra de pisos para banheiro do quiosque conf cupom anexo T 1011 - BANKLINE - pagamentos Compra de materiais elétricos diversos conf NF 2030 emitida por Inhapim comercial T 1010 - BANKLINE - pagamentos Serviço de formatação notebook conf NF 646 emitida por Tiago Vaquelli T 1047 - BANKLINE - pagamentos Compra de bobinas conf NF 175 emitida por Valltech T 1046 - BANKLINE - pagamentos Compra de rolamento, retentor, roda pivo para manut motor versailles conf NF 3247 emitida por Reman T 990 - BANKLINE - pagamentos Compra de retentor, rolamento conf NF 3129 emtiida por Reman T 988 - BANKLINE - pagamentos Locação de caçamba para retirada do entulho conf Nf 188 emitida por Rubia T 987 - BANKLINE - pagamentos Serviço de manutenção conf NF 116 emitida por Leandro Barreto Material de Limpeza e Descartáveis T 1012 - BANKLINE - pagamentos Compra de materiais de limpeza diversos conf NFs anexa emitidas por ALC com de produ de limpeza 3.940,00 2.270,82 1.161,15 1.000,00 2.000,00 9.210,82 1.894,90 1.894,90 878,40 878,40 250,00 79,90 79,90 600,00 1.200,00 100,00 1.000,00 1.503,11 645,00 579,40 830,04 920,25 80,00 1.000,00 304,83 69,08 130,00 1.674,50 1.190,80 409,80 16.609,07 10.636,21
Pág. : 6 Manutenção Cerca Elétrica/Monitoramento T 1044 - BANKLINE - pagamentos Manutneção cerca elétrica conf NF emitida por Valltech T 1040 - BANKLINE - pagamentos Locação CFTV conf NF emitida por Valltech, parc 06/12 T 894 - BANKLINE - pagamentos Locação CFTV conf NF emitida por Valltech, parc 05/12 Manutenção Clube T 928 - Pagamento referênte a Pintura de 300 m2 da grade do clube conf contrato anexo T 917 - Pagamento referênte a Instalação de bebedouros, venda e troca de peças conf NF 1793e 200 emitida por Nigro T 1029 - Pagamento referênte a Finalização da pintura da grade do clube conf contrato anexo T 1018 - Pagamento referênte a Pagamento de 33% do valor total do contrato de prestação dos serviços de manutenção no clube castelos conf contrato anexo T 983 - Pagamento referênte a Pintura de 471,50 m2 da grade do clube conf contrato anexo T 975 - BANKLINE - pagamentos Compra de trincha, lixa ferro, coral agua raz, coralar conf NF 4499 emitida por Tintas gonçalves T 974 - BANKLINE - pagamentos Compra de adere fita crepe, atlas trincha, lixa, coralar, agua raz conf NF 4524 emitida por Tintas gonçalves T 973 - BANKLINE - pagamentos Compra de materiais diversos de pintura para o portão conf Nf 4451 emtiida por tintas gonçalves T 1025 - BANKLINE - pagamentos Compra de materiais para pintura conf NF 4524 emitida por Tintas Gonçalves T 1024 - BANKLINE - pagamentos Compra de materiais para pintura conf NF 4451 emitida por Tintas Gonçalves T 1014 - BANKLINE - pagamentos Compra de revestimento para o banheiro conf NF emitida por Di Cico T 995 - BANKLINE - pagamentos Compra de material para pintura conf Nf emtiida por tintas Gonçalves Dedetização e Desinsetização T 886 - BANKLINE - pagamentos Desinsetização conf NF 5352 emitida por dd Valle T 885 - BANKLINE - pagamentos Desinsetização conf NF 5356 emitida por dd Valle T 892 - BANKLINE - pagamentos Desinsetização do clube conf NF 5357 emitida por DD valle Manutenção Controle de Acesso T 884 - BANKLINE - pagamentos Manutenção sistema controle de acesso conf contrato com Valltech eletrônica, parc 07/12 T 989 - BANKLINE - pagamentos Manutenção controle de acesso conf NF 643 emitida por Valltech Manutenção Piscina T 929 - BANKLINE - pagamentos Compra de materiais para limpeza da piscina conf NF 2811 emitida por Acqua beach T 900 - BANKLINE - pagamentos Compra de materiais para limpeza da piscina conf NF 2804 emitida por Acqua beach T 1043 - BANKLINE - pagamentos Limpeza e manutenção da piscina conf NF 512 emitida por Acqua Beach T 1041 - BANKLINE - pagamentos Compra de materiais para limpeza da piscina conf NF 2825 emitida por Acqua Beach T 984 - BANKLINE - pagamentos Compra de material de piscina conf NF 2821 emitida por Acqua beach 1.190,80 2.900,00 1.300,00 1.300,00 5. 2.400,00 1.440,00 3.772,00 2.730,00 3.772,00 1.803,00 1.768,00 724,27 1.768,00 724,27 274,69 1.283,50 22.459,73 480,00 480,00 640,00 1.600,00 2.890,00 700,00 3.590,00 424,00 481,00 839,00 630,00 2.874,00
Pág. : 7 Sub total Manut. e Conservação Investimentos Outras Despesas Outras Despesas T 969 - Pagamento referênte a Reembolso do combustível + 22 dias uteis de vale refeição para o funcionario Douglas Nery T 998 - Pagamento referênte a Compra de bicicleta para o zelador conf NF 42 emitida por Avenida bike T 1031 - BANKLINE - pagamentos Reembolso da taxa paga em duplicidade da unidade VS M lote 24 T 993 - BANKLINE - pagamentos Ação trabalhista 10824-61.2014.5.15, rafale x Starzel zeladoria T 1015 - BANKLINE - pagamentos Taxa ref ao processo 1154-43.2013.8.26 da 2ª vara cível T 1016 - BANKLINE - pagamentos Taxa ref ao processo 8580-43.2012.8.26 da 2ª vara cível T 1017 - BANKLINE - pagamentos Taxa ref ao processo 6134-33.2013.8.26 da 2ª vara cível T 1073 - BANKLINE - pagamentos Ação trabalhista 868-21.2014.5.15, Deividu Luis x T 1074 - BANKLINE - pagamentos Ação trabalhista 867-36.2014.5.15, Carlos Alves x T 1075 - BANKLINE - pagamentos Ação trabalhista 858-86.2014.5.15, Lucas Lacerda x T 893 - BANKLINE - pagamentos UOL T 1030 - BANKLINE - pagamentos Reembolso das taxas pagas em duplicidade das unidades VS j23 e J24 T 978 - BANKLINE - pagamentos Reembolso da taxa paga em duplicidade do unidade LV A1 lote 15 T 1036 - BANKLINE - pagamentos Copmra de etiquetas patrimonio conf NF emitida por Planner etiquetas T 1042 - BANKLINE - pagamentos UOL T 1045 - BANKLINE - pagamentos reembolso da taxa paga em duplicidade da unidade VS qd P lote 18 T 901 - BANKLINE - pagamentos Reclamaçao trabalhista, proc 857-04.2014.5.15.0102, Nereu x Starzel Zeladoria, parc 01/05 (paga pela Associaçao) T 902 - BANKLINE - pagamentos Reclamaçao trabalhista, proc 858-86.2014.5.15.0102, Lucas Lacerda x Starzel Zeladoria, parc 01/05 (paga pela Associaçao) T 924 - BANKLINE - pagamentos Reclamaçao trabalhista, proc 868-21.2014.5.15.0102, Deividy Luis x Starzel Zeladoria, 3 parcelas T 925 - BANKLINE - pagamentos Reclamaçao trabalhista, proc 867-36.2014.5.15.0102, Carlos Alves x Starzel Zeladoria, 3 parcelas T 1076 - BANKLINE - pagamentos Ação trabalhista 857-04.2014.5.15, Nereu Ferreira x Sub total Outras Despesas Total de Despesas 47.850,74 354,00 390,00 246,03 106,25 106,25 106,25 625,00 21,74 492,06 246,03 531,41 21,74 246,03 1. 1.875,00 9.867,79 9.867,79 282.435,01