MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:50 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 4.009.451,69 429.740,23 353.166,90 4.086.025,02 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 3.991.153,49 429.740,23 352.508,94 4.068.384,78 1.1.01 1226 DISPONIVEL 1.177.631,05 365.647,65 268.696,09 1.274.582,61 1.1.01.01 1227 CAIXA 192,46 128,00 64,46 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 192,46 128,00 64,46 1.1.01.01.01.004 1110104 Caixa-AM 192,46 128,00 64,46 1.1.01.02 1112 BANCOS 161.622,84 121.132,05 263.061,06 19.693,83 1.1.01.02.01 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE 0,00 22.842,56 22.842,56 0,00 1.1.01.02.01.005 11019 CEF - DFc/c 4942-8/007 0,00 22.842,56 22.842,56 0,00 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 161.622,84 98.289,49 240.218,50 19.693,83 1.1.01.02.02.115 12197 BB RECEITA 5785-1 / 105.634-4 - CAIXA/AM 150.103,37 98.289,49 240.100,50 8.292,36 1.1.01.02.02.116 12198 BB DESPESA 5785-1 / 105.635-2 - CAIXA/AM 11.519,47 118,00 11.401,47 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.015.815,75 244.515,60 5.507,03 1.254.824,32 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 1.015.815,75 244.515,60 5.507,03 1.254.824,32 1.1.01.03.02.169 12199 BB MÚTUA FI RF LP 5785-1 / 105.634-4 - CAIXA/AM 1.015.815,75 244.515,60 5.507,03 1.254.824,32 1.1.02 1812 CREDITOS 2.813.522,44 64.092,58 83.812,85 2.793.802,17 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 2.633.779,24 23.400,00 78.944,19 2.578.235,05 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 28.857,74 28.857,74 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 28.857,74 28.857,74 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 9.000,00 9.000,00 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 9.000,00 9.000,00 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 9.490,60 9.490,60 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 9.490,60 9.490,60 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 74.930,46 74.930,46 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 74.930,46 74.930,46 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 15.731,20 15.731,20 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 15.731,20 15.731,20 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.444.067,67 23.400,00 39.126,64 1.428.341,03 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.444.067,67 23.400,00 39.126,64 1.428.341,03 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 35.563,28 1.388,89 34.174,39 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 35.563,28 1.388,89 34.174,39 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 38.549,92 1.333,34 37.216,58 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 38.549,92 1.333,34 37.216,58 1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 3.180,00 3.180,00 1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 3.180,00 3.180,00 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 839.502,28 23.638,17 815.864,11 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 839.502,28 23.638,17 815.864,11 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 58.555,55 1.888,89 56.666,66
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:50 AM - Pg.: 2 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 58.555,55 1.888,89 56.666,66 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 22.866,65 833,33 22.033,32 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 22.866,65 833,33 22.033,32 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 160.853,54 10.734,93 150.118,61 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 160.853,54 10.734,93 150.118,61 1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (107.369,65) (107.369,65) 1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (107.369,65) (107.369,65) 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 4.330,08 4.878,54 2.927,49 6.281,13 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 4.330,08 4.878,54 2.927,49 6.281,13 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 4.330,08 4.330,08 1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 0,00 2.787,17 836,12 1.951,05 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 2.091,37 2.091,37 0,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 171.899,41 35.814,04 1.941,17 205.772,28 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 171.899,41 35.814,04 1.941,17 205.772,28 1.1.02.04.01.001 13071 Adiant.p/despesas dos CREAs 50.000,00 50.000,00 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 121.899,41 35.814,04 1.941,17 155.772,28 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 3.513,71 3.513,71 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 3.513,71 3.513,71 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 3.513,71 3.513,71 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.298,20 657,96 17.640,24 1.2.02 1969 PERMANENTE 18.298,20 657,96 17.640,24 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 18.298,20 657,96 17.640,24 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 55.176,15 55.176,15 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 55.176,15 55.176,15 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 18.552,85 161,94 18.390,91 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 18.552,85 161,94 18.390,91 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 9.095,83 9.095,83 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 9.095,83 9.095,83 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (64.526,63) 496,02 (65.022,65) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (43.617,42) 404,84 (44.022,26) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (13.310,78) 67,05 (13.377,83) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (7.598,43) 24,13 (7.622,56) 2 4726 PASSIVO (3.811.445,14) 44.211,04 116.535,15 (3.883.769,25) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (682.428,48) 44.211,04 116.535,15 (754.752,59) 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 819,91 819,91 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 819,91 819,91 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 819,91 819,91 0,00 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 712,13 712,13 0,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:50 AM - Pg.: 3 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 107,78 107,78 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (29.227,62) 14.867,70 17.133,57 (31.493,49) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 8.883,54 8.883,54 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 8.883,54 8.883,54 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 8.883,54 8.883,54 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.697,32 4.697,32 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.697,32 4.697,32 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 862,21 862,21 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 3.835,11 3.835,11 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (29.227,62) 1.286,84 3.552,71 (31.493,49) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (29.227,62) 1.286,84 3.552,71 (31.493,49) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (13.391,61) 953,23 1.433,45 (13.871,83) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (8.258,50) 1.198,18 (9.456,68) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (2.890,46) 419,38 (3.309,84) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (4.687,05) 333,61 501,70 (4.855,14) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 120,00 120,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 120,00 120,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 120,00 120,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 120,00 120,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (8.467,89) 2.642,72 2.533,76 (8.358,93) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (8.467,89) 2.642,72 2.533,76 (8.358,93) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (8.467,89) 2.642,72 2.533,76 (8.358,93) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (5.118,08) (5.118,08) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (1.365,40) 1.079,00 108,89 (395,29) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (1.984,41) 1.563,72 2.424,87 (2.845,56) 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (640.675,54) 22.842,56 95.422,47 (713.255,45) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (640.675,54) 22.842,56 95.422,47 (713.255,45) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (640.675,54) 22.842,56 95.422,47 (713.255,45) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (460.471,25) 42.065,91 (502.537,16) 2.1.06.01.01.002 22036 Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (3.984,00) (3.984,00) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (176.220,29) 30.514,00 (206.734,29) 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0,00 22.842,56 22.842,56 0,00 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (4.057,43) 2.918,15 505,44 (1.644,72) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (4.057,43) 2.918,15 505,44 (1.644,72) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (4.057,43) 2.918,15 505,44 (1.644,72) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (4.057,43) 2.918,15 505,44 (1.644,72) 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (3.129.016,66) (3.129.016,66) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (3.138.574,15) (3.138.574,15)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:50 AM - Pg.: 4 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (3.138.574,15) (3.138.574,15) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (3.138.574,15) (3.138.574,15) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (3.009.955,18) (3.009.955,18) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (128.618,97) (128.618,97) 2.4.03 4869 AJUSTES 9.557,49 9.557,49 2.4.03.01 4870 AJUSTES 9.557,49 9.557,49 2.4.03.01.01 4871 AJUSTES 9.557,49 9.557,49 2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores 9.557,49 9.557,49 4 4901 DESPESAS 544.954,64 61.546,61 5.038,93 601.462,32 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 540.491,03 61.384,67 5.038,93 596.836,77 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 25.859,58 25.859,58 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 25.859,58 25.859,58 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 25.859,58 25.859,58 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 25.859,58 25.859,58 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 514.631,45 61.384,67 5.038,93 570.977,19 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 157.101,83 26.907,88 4.703,32 179.306,39 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 8.258,50 1.198,18 9.456,68 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 8.258,50 1.198,18 9.456,68 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 3.903,80 461,25 4.365,05 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 3.903,80 461,25 4.365,05 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 46.182,62 5.284,40 193,32 51.273,70 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 46.182,62 5.284,40 193,32 51.273,70 4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 5.635,91 569,46 6.205,37 4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 5.635,91 569,46 6.205,37 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 0,00 8.597,80 4.510,00 4.087,80 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 0,00 8.597,80 4.510,00 4.087,80 4.1.04.01.11 4964 Férias 11.589,31 1.433,45 13.022,76 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 11.589,31 1.433,45 13.022,76 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 17.593,16 2.194,79 19.787,95 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 17.593,16 2.194,79 19.787,95 4.1.04.01.18 4978 Salários 63.938,53 7.168,55 71.107,08 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 63.938,53 7.168,55 71.107,08 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 59.327,44 6.805,30 335,61 65.797,13 4.1.04.02.01 4983 FGTS 9.193,82 1.072,75 76,25 10.190,32 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 9.193,82 1.072,75 76,25 10.190,32 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 28.754,86 3.486,45 247,83 31.993,48 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 28.754,86 3.486,45 247,83 31.993,48 4.1.04.02.04 4989 PIS 1.105,96 134,10 9,53 1.230,53
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:50 AM - Pg.: 5 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 1.105,96 134,10 9,53 1.230,53 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 20.272,80 2.112,00 2,00 22.382,80 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 20.272,80 2.112,00 2,00 22.382,80 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 46.169,00 4.510,00 50.679,00 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 8.215,60 4.510,00 12.725,60 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 4.800,00 4.320,00 9.120,00 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 2.335,60 2.335,60 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 1.080,00 190,00 1.270,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 37.953,40 37.953,40 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 27.880,00 27.880,00 4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 3.503,40 3.503,40 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 6.570,00 6.570,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 15.322,06 301,32 15.623,38 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 4.542,18 4.542,18 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 4.542,18 4.542,18 4.1.04.04.07 5019 Honorarios Advocatícios 7.732,07 7.732,07 4.1.04.04.07.001 42049 Honorarios Advocatícios 7.732,07 7.732,07 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 527,31 301,32 828,63 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 527,31 301,32 828,63 4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 920,50 920,50 4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 920,50 920,50 4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 1.600,00 1.600,00 4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 1.600,00 1.600,00 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 37.371,60 3.658,69 41.030,29 4.1.04.05.01 5050 Imoveis 36.171,60 3.658,69 39.830,29 4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 36.171,60 3.658,69 39.830,29 4.1.04.05.02 5052 Salas/Espaço para Eventos 1.200,00 1.200,00 4.1.04.05.02.001 42117 Salas para Eventos 1.200,00 1.200,00 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 793,00 793,00 4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 793,00 793,00 4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 793,00 793,00 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 37.140,15 5.305,67 42.445,82 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 1.425,00 1.425,00 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 1.425,00 1.425,00 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 1.578,39 150,44 1.728,83 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 1.578,39 150,44 1.728,83 4.1.04.07.07 5090 Condominio 12.153,15 1.223,09 13.376,24 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 12.153,15 1.223,09 13.376,24
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:50 AM - Pg.: 6 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 408,50 408,50 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 408,50 408,50 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 3.547,36 281,73 3.829,09 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 3.547,36 281,73 3.829,09 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 1.585,16 1.800,80 3.385,96 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 1.585,16 1.800,80 3.385,96 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 2.827,12 266,09 3.093,21 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 2.827,12 266,09 3.093,21 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 1.619,24 172,92 1.792,16 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 1.619,24 172,92 1.792,16 4.1.04.07.19 5114 SPC 1.194,45 173,74 1.368,19 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 1.194,45 173,74 1.368,19 4.1.04.07.20 5116 Seguros 320,96 320,96 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 320,96 320,96 4.1.04.07.22 5120 Telefones 5.910,44 740,84 6.651,28 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 5.910,44 740,84 6.651,28 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 4.570,38 496,02 5.066,40 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 4.570,38 496,02 5.066,40 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 989,01 128,00 1.117,01 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 484,96 18,00 502,96 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 484,96 18,00 502,96 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 103,16 103,16 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 103,16 103,16 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 333,00 110,00 443,00 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 333,00 110,00 443,00 4.1.04.08.09 5142 Material de Manutenção e Elétrica 67,89 67,89 4.1.04.08.09.001 42124 Material de Manutenção e Elétrica 67,89 67,89 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 49.559,81 2.491,65 52.051,46 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 16.320,00 510,00 16.830,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 16.320,00 510,00 16.830,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 574,00 574,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 574,00 574,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 14.651,75 14.651,75 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 14.651,75 14.651,75 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 972,50 972,50 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 972,50 972,50 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 17.041,56 1.981,65 19.023,21 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 17.041,56 1.981,65 19.023,21
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:50 AM - Pg.: 7 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 27.242,27 2.608,46 29.850,73 4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 10.800,00 10.800,00 4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 10.800,00 10.800,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 12.662,27 12.662,27 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 12.662,27 12.662,27 4.1.04.10.07 5175 Passagens Aereas Funcionarios 0,00 2.608,46 2.608,46 4.1.04.10.07.001 42151 Passagens Aereas Funcionarios 0,00 2.608,46 2.608,46 4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 3.780,00 3.780,00 4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 3.780,00 3.780,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 1.012,00 1.012,00 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 1.012,00 1.012,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 1.012,00 1.012,00 4.1.04.12 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 13.040,00 13.040,00 4.1.04.12.03 5209 Diarias SOEA 11.000,00 11.000,00 4.1.04.12.03.001 42322 Diarias SOEA 11.000,00 11.000,00 4.1.04.12.09 5221 Auxilio Traslado - SOEA 2.040,00 2.040,00 4.1.04.12.09.001 42113 Auxilio Traslado - SOEA 2.040,00 2.040,00 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 533,28 533,28 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 239,07 239,07 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 239,07 239,07 4.1.04.13.04 5230 IPTU 294,21 294,21 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 294,21 294,21 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 69.030,00 8.667,70 77.697,70 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 62.120,33 3.160,67 65.281,00 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 62.120,33 3.160,67 65.281,00 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 6.909,67 5.507,03 12.416,70 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 6.909,67 5.507,03 12.416,70 4.2 5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 4.463,61 161,94 4.625,55 4.2.01 5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 4.463,61 161,94 4.625,55 4.2.01.01 5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 4.463,61 161,94 4.625,55 4.2.01.01.07 5274 Baixas de Imobilizado 4.463,61 161,94 4.625,55 4.2.01.01.07.001 45010 Baixas de Imobilizado 4.463,61 161,94 4.625,55 5 2631 RECEITAS (742.961,19) 60.756,90 (803.718,09) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (742.961,19) 60.756,90 (803.718,09) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (360.410,22) 35.814,04 (396.224,26) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (360.410,22) 35.814,04 (396.224,26) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (360.410,22) 35.814,04 (396.224,26) 5.1.01.01.01.003 5000503 Crea-AM (360.410,22) 35.814,04 (396.224,26)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 10:50 AM - Pg.: 8 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (2.030,00) 500,00 (2.530,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (2.030,00) 500,00 (2.530,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (2.030,00) 500,00 (2.530,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (2.030,00) 500,00 (2.530,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (375.044,47) 24.390,86 (399.435,33) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (63.845,05) 6.515,60 (70.360,65) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (63.845,05) 6.515,60 (70.360,65) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (63.845,05) 6.515,60 (70.360,65) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (311.199,42) 17.875,26 (329.074,68) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (311.199,42) 17.875,26 (329.074,68) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (311.199,42) 17.875,26 (329.074,68) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (5.476,50) 52,00 (5.528,50) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (317,04) (317,04) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (317,04) (317,04) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (317,04) (317,04) 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (2.039,46) (2.039,46) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (2.039,46) (2.039,46) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (2.039,46) (2.039,46) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (3.120,00) 52,00 (3.172,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (3.120,00) 52,00 (3.172,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (3.120,00) 52,00 (3.172,00) Ativo 4.009.451,69 429.740,23 353.166,90 4.086.025,02 Passivo (3.811.445,14) 44.211,04 116.535,15 (3.883.769,25) Resultado (198.006,55) 61.546,61 65.795,83 (202.255,77) Total (0,00) 535.497,88 535.497,88 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente