PRODUTO SISTEMA GALGO PROCESSO FATURAMENTO GUIA DO USUÁRIO CONSULTA AO DEMONSTRATIVO DE TRANSAÇÕES TARIFADAS
INTRODUÇÃO Este guia tem bjetiv de apresentar as Usuáris Masters e Usuáris Finais das Entidades Usuárias as rientações necessárias para que estes pssam efetuar a cnsulta d demnstrativ de transações tarifadas dispnível n sistema. O demnstrativ dispnível n Sistema Galg cntempla smente a relaçã de transações realizadas n sistema, que fram cnsideradas n prcess de cálcul da tarifa. O demnstrativ nã apresenta valres crrespndentes às transações. A tarifaçã d Sistema Galg é apurada cnfrme mdel descrit n Manual de Tarifaçã d Sistema Galg. ACESSO RÁPIDO Seguem abaix s passs para usuári efetuar a cnsulta d Demnstrativ. Na crrência de qualquer dificuldade n prcess, cnsulte capítul seguinte (PROCESSO PARA CONSULTA DO DEMOSTRATIVO), que apresenta prcess detalhad, incluind s requisits necessáris. ETAPA 1 GERAÇÃO DO ARQUIVO Acessar menu Tarifas Demnstrativ de Cálcul, será exibida a tela abaix: 2
Preencher s camps, cnfrme regras seguintes: Tip de Demnstrativ: Prévia Autmática u Mensal n (de acrd cm dia da cnsulta (cnsultas entre dia 26 e últim dia d mês, selecinar a pçã Prévia Autmática; cnsultas a partir d dia 01, selecinar Mensal) Mês/An Inicial: preencher cm mês/an da execuçã d cálcul, cnfrme exempl abaix. Mês/An Final: preencher cm mês/an da execuçã d cálcul, cnfrme exempl abaix. Exempls: A tarifa d períd 26/12/aaaa a 25/01/aaaa é prcessada n dia 26/01/aaaa. Neste cas, mês/an inicial e final será 01/aaaa. Clicar em. Será apresenta a lista de demnstrativs crrespndente à busca: 3
Selecinar Demnstrativ desejad e clicar em Clicar em para gerar arquiv d demnstrativ. Será exibida a tela seguinte: Selecinar Demnstrativ, tip de Cnslidaçã d Demnstrativ, Frmat d Arquiv e a Versã (se aplicável) e clicar em. 4
Cnfirmar a slicitaçã de arquiv efetuada, verificand a lista de arquivs cnstante na tela exibida após pass anterir. IMPORTANTE Para cada Frmat de Arquiv é necessári efetuar uma slicitaçã específica. O arquiv é dispnibilizad n dia útil seguinte à data da slicitaçã registrada n sistema. Para gerar arquiv, siga s passs acima descrits (anterires a pass de slicitar arquiv). ETAPA 2 CONSULTA DO ARQUIVO Acessar menu Tarifas Demnstrativ de Cálcul, será exibida a tela abaix: 5
Preencher s camps, cnfrme regras seguintes: Tip de Demnstrativ: Prévia Autmática u Mensal n (de acrd cm dia da cnsulta (cnsultas entre dia 26 e últim dia d mês, selecinar a pçã Prévia Autmática; cnsultas a partir d dia 01, selecinar Mensal) Mês/An Inicial: preencher cm mês/an da execuçã d cálcul, cnfrme exempl abaix. Mês/An Final: preencher cm mês/an da execuçã d cálcul, cnfrme exempl abaix. Exempls: A tarifa d períd 26/12/aaaa a 25/01/aaaa é prcessada n dia 26/01/aaaa. Neste cas, mês/an inicial e final será 01/aaaa. Clicar em. Será apresenta a lista de demnstrativs crrespndente à busca: 6
Selecinar Demnstrativ desejad e clicar em Clicar em algum ds camps d arquiv desejad (link) O sistema apresentará a tela padrã para abrir u salvar arquiv selecinad, cnfrme segue: 7
Selecinar pçã desejada (Abrir u Dwnlad) e clicar em. Verifique n ANEXO I LAYOUT DO ARQUIVO CSV a descriçã ds camps cnstantes n arquiv. As seguintes situações pdem crrer. Cnsulte guia a partir d próxim capítul, para verificar detalhes d prcess de cnsulta. Usuári sem acess à transaçã de cnsulta d Demnstrativ. Períd nã dispnível. Tip d arquiv selecinad nã dispnível. PROCESSO PARA CONSULTA DO DEMOSTRATIVO O Demnstrativ de Transações é gerad autmaticamente n iníci d mês psterir a Períd de Apuraçã e pde ser cnsultad a partir d terceir dia útil d mês. A cnsulta d demnstrativ pde ser efetuada pel Usuári Final, pel Usuári Master Entidade, pel Usuári Master Entidade de Negócis e pel usuári Sistema Extern; e pde ser através d Prtal, de dwnlad de Arquivs u pr Web Service, de acrd cm as permissões ds usuáris. Devid rtinas d sistema, demnstrativ é classificad em sua geraçã cm Prévia Autmática e alterad para Mensal a partir d dia 2º dia útil d mês de geraçã. Esta classificaçã cnsta d camp Tip de Demnstrativ na tela de cnsulta. Desta frma, de acrd cm dia em que usuári efetue a cnsulta, deverá selecinar um Tip diferente. 8
SEÇÃO I LIBERAÇÃO DE PERMISSÕES Para assciar as permissões relacinadas à tarifaçã, siga s seguintes passs: 1. Entidades que assciam Permissões diretamente a Usuári: Acessar menu Segurança Usuáris; Clicar em para exibir a lista de usuáris da Entidade; Selecinar usuári ( ) e clicar em ; Selecinar a pçã TARIFAS n camp Nme d Serviç u Entidade; Selecinar as Permissões apresentadas e clicar n btã ; Clicar em para cncluir a atualizaçã das permissões. 2. Entidades que assciam Permissões a Grup de Usuáris: Acessar menu Segurança Grup de Usuáris; Preencher pel mens um ds camps d Filtr de Busca e clicar em para exibir a lista de Grups de Usuáris da Entidade; Selecinar Grup de Usuári ( ) e clicar em ; Selecinar a pçã TARIFAS n camp Nme d Serviç u Entidade; Selecinar as Permissões apresentadas e clicar n btã ; Clicar em para cncluir a atualizaçã das permissões. 3. Usuáris Master da Entidade Slicitar permissões à equipe d Sistema Galg. 9
SEÇÃO II CONSULTA DO DEMONSTRATIVO A cnsulta d demnstrativ cnsidera duas etapas: A cnsulta n Prtal (visual smente), dispnível a partir d terceir dia útil; A cnsulta pr arquiv (dwnlad) u Web Service, a partir d dia seguinte da slicitaçã da geraçã d arquiv (prcess detalhad abaix). 1. Cnsulta d Demnstrativ pr dwnlad: a cnsulta é efetuada cnfrme passs seguintes: Acessar menu Tarifas Demnstrativ de Cálcul Selecinar a pçã Prévia Autmática u Mensal n Tip de Demnstrativ (de acrd cm dia da cnsulta, cnfrme explicad acima), preencher períd de pesquisa e clicar em. 10
Selecinar demnstrativ desejad na lista exibida e clicar em Selecinar Demnstrativ desejad e clicar em O sistema exibirá a lista de arquivs dispníveis (tela abaix). Clicar em qualquer camp da lista (link ativ) para gerar arquiv. O sistema apresentará a tela padrã para abrir u salvar arquiv selecinad, cnfrme segue: 11
Selecinar pçã desejada (Abrir u Dwnlad) e clicar em. Cas arquiv n frmat desejad nã esteja dispnível, clicar em. Selecinar Demnstrativ, tip de Cnslidaçã d Demnstrativ, Frmat d Arquiv e a Versã (se aplicável) e clicar em. 12
Para cada Frmat de Arquiv é necessári efetuar uma slicitaçã específica. O arquiv é dispnibilizad n dia útil seguinte à data da slicitaçã registrada n sistema. Para gerar arquiv, siga s passs acima descrits (anterires a pass de slicitar arquiv). Cnfirmar a slicitaçã de arquiv efetuada, verificand a lista de arquivs cnstante na tela exibida após pass anterir. 2. Cnsulta d Demnstrativ n Prtal: a cnsulta é efetuada cnfrme passs seguintes: 13
Acessar menu Tarifas Demnstrativ de Cálcul Selecinar a pçã Prévia Autmática u Mensal n Tip de Demnstrativ (de acrd cm dia da cnsulta, cnfrme explicad acima), preencher períd de pesquisa e clicar em. O Mês/An infrmad crrespnde a períd de geraçã d demnstrativ, e é sempre mês seguinte a períd de apuraçã. Pr exempl, para cnsultar demnstrativ de Jan/AA, Mês/An deve ser preenchid cm Fev/AA. Para cnsultar demnstrativ exibid, clique em um ds camps apresentads na lista, cnfrme figura abaix (camp sublinhad pela seleçã) 14
A tela inicialmente exibida é Resum d demnstrativ, nde é pssível visualizar períd de apuraçã e ttal de transações. Lembrams que demnstrativ nã apresenta valres financeirs crrespndentes às tarifas. Na guia Detalhament é pssível cnsultar a relaçã das transações realizadas, cnfrme passs seguintes: O camp Cnslidaçã d Demnstrativ permite selecinar a sequência de agrupament das transações, cnfrme pções: Entidade/Papel/Objet/Serviç/Operaçã Entidade/Papel/Serviç/Objet/Operaçã 15
A primeira lista tdas as transações efetuadas para cada fund ( Objet) e a segunda lista tdas as transações efetuadas em cada Serviç. Para alterar a visualizaçã d demnstrativ, selecine a pçã de cnslidaçã e clique em. A primeira visã (subnível) é ttal cnslidad da Entidade A selecinar (clicar) um Subnível de Cnslidaçã (n exempl acima, a Entidade), é apresentad subnível seguinte, de acrd cm a Cnslidaçã selecinada. O subnível anterir passa para quadr Nível de Cnslidaçã. 16
N exempl acima, a ser selecinad subnível Cntrladr de Ativs (exibid na tela anterir), subnível Cntrladr de Passiv nã é mais exibid para seleçã. A selecinar um Nível de Cnslidaçã acima d últim exibid n respectiv quadr (n exempl acima, a Entidade), subnível é atualizad para a visã anterir. A clicar n link da cluna Valr Ttal d Subnível, sistema exibe a lista cmpleta de transações crrespndentes a subnível. 17
3. Cnsulta d Demnstrativ pr Web Service: para detalhes de cm utilizar essa pçã, entre em cntrat cm a equipe de suprte d Sistema Galg (gtec_sistemagalg@galgsistemas.cm.br). 18
ANEXOS ANEXO I LAYOUT DO ARQUIVO CSV O arquiv d tip CSV, dispnível através da cnsulta pr dwnlad, apresenta a seguinte estrutura: Três tips de registrs distints: Registr 1: identificaçã da Entidade e períd d Demnstrativ Registr 2: Infrmaçã da Tabela utilizada (nã aplicável, demnstrativ nã apresenta valres) Registr 3: lista de transações realizadas Camp d Registr 3: COL A: Tip d Registr COL B: Númer d Demnstrativ COL C: Códig da Entidade COL D: Nme Fantasia da Entidade COL E: Códig d Papel COL F: Nme d Papel COL G: Tip d Objet (1 Fund de Investiment; 3 Fat Relevante) COL H: Códig d Objet COL I: Nme d Objet COL J: Códig d Serviç COL K: Nme d Serviç 19
COL L: Códig da Operaçã COL M: Nme da Operaçã COL N: Data e Hra da Transaçã COPL O: Lgin d Usuári da Transaçã Demais camps sã relacinads a valres, nã exibirã cnteúd. 20