MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 57.338.253,89 2.910.889,09 1.860.061,08 58.389.081,90 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 55.659.188,52 2.910.889,09 1.852.448,10 56.717.629,51 1.1.01 1226 DISPONIVEL 43.874.219,08 2.297.191,77 1.648.789,09 44.522.621,76 1.1.01.01 1227 CAIXA 325,57 319,93 5,64 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 325,57 319,93 5,64 1.1.01.01.01.020 1110120 Caixa-RJ 325,57 319,93 5,64 1.1.01.02 1112 BANCOS 991.234,58 893.416,15 1.569.059,79 315.590,94 1.1.01.02.01 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE 0,00 402.668,13 402.668,13 0,00 1.1.01.02.01.005 11019 CEF - DFc/c 4942-8/007 0,00 402.668,13 402.668,13 0,00 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 991.234,58 490.748,02 1.166.391,66 315.590,94 1.1.01.02.02.106 12155 BB RECEITA - 183-X / 39737-7 - CAIXA-RJ 486.503,79 248.100,04 588.461,08 146.142,75 1.1.01.02.02.107 12162 BB DESPESA - 183-X / 39738-5 - CAIXA-RJ 0,00 4.895,23 4.895,23 0,00 1.1.01.02.02.108 12163 BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 183-X / 47056-2 - CAIXA-R 504.730,79 237.752,75 573.035,35 169.448,19 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 42.882.658,93 1.403.775,62 79.409,37 44.207.025,18 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 42.882.658,93 1.403.775,62 79.409,37 44.207.025,18 1.1.01.03.02.159 12131 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RJ 11.801.046,44 66.549,16 74.514,14 11.793.081,46 1.1.01.03.02.163 12164 BB MÚTUA FI RF LP - 183-X / 39737-7 - CAIXA-RJ 30.542.158,03 759.977,29 31.302.135,32 1.1.01.03.02.164 12165 BB RF LP 100-183-X / 39738-5 - CAIXA-RJ 147.318,38 384,61 4.895,23 142.807,76 1.1.01.03.02.178 12421 CDB / RDB e BB REAPLIC 183-X / 47056-2 - CAIXA/RJ 392.136,08 576.864,56 969.000,64 1.1.02 1812 CREDITOS 11.784.874,51 612.708,85 203.564,08 12.194.019,28 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 6.153.705,23 599.008,78 200.971,47 6.551.742,54 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 41.911,68 4.515,83 37.395,85 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 41.911,68 4.515,83 37.395,85 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 230.009,18 14.425,00 5.671,54 238.762,64 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 230.009,18 14.425,00 5.671,54 238.762,64 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 119.779,74 741,29 119.038,45 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 119.779,74 741,29 119.038,45 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 91.700,04 62.480,00 7.675,06 146.504,98 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 91.700,04 62.480,00 7.675,06 146.504,98 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 2.441.736,68 258.601,78 80.506,18 2.619.832,28 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 2.441.736,68 258.601,78 80.506,18 2.619.832,28 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 678.543,95 50.542,00 9.081,47 720.004,48 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 678.543,95 50.542,00 9.081,47 720.004,48 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 76.496,36 3.024,30 73.472,06 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 76.496,36 3.024,30 73.472,06 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 1.896.053,75 138.000,00 75.925,42 1.958.128,33 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 1.896.053,75 138.000,00 75.925,42 1.958.128,33 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 149.920,00 2.082,22 147.837,78
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:11 PM - Pg.: 2 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 149.920,00 2.082,22 147.837,78 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 48.160,30 1.000,00 47.160,30 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 48.160,30 1.000,00 47.160,30 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 374.009,65 74.960,00 9.931,74 439.037,91 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 374.009,65 74.960,00 9.931,74 439.037,91 1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 26.125,57 816,42 25.309,15 1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 26.125,57 816,42 25.309,15 1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (20.741,67) (20.741,67) 1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (20.741,67) (20.741,67) 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 36.520,10 12.231,44 1.123,98 47.627,56 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 1.855,10 12.231,44 1.123,98 12.962,56 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 1.855,10 5.926,23 7.781,33 1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 0,00 5.181,23 5.181,23 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 1.123,98 1.123,98 0,00 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 34.665,00 34.665,00 1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 32.445,00 32.445,00 1.1.02.03.02.004 13064 Adiantamento a Terceiros 2.220,00 2.220,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 5.588.826,80 5.588.826,80 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 5.588.826,80 5.588.826,80 1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 8.198,00 8.198,00 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 5.580.628,80 5.580.628,80 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 5.822,38 1.468,63 1.468,63 5.822,38 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 5.822,38 1.468,63 1.468,63 5.822,38 1.1.02.10.01.006 13061 Depositos Judiciais 5.822,38 5.822,38 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 1.468,63 1.468,63 0,00 1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 94,93 988,47 94,93 988,47 1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 94,93 988,47 94,93 988,47 1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 94,93 988,47 94,93 988,47 1.1.04.01.01.005 16002 Premios Seguros Aprop-Imóveis 94,93 988,47 94,93 988,47 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.679.065,37 7.612,98 1.671.452,39 1.2.02 1969 PERMANENTE 1.679.065,37 7.612,98 1.671.452,39 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 1.679.065,37 7.612,98 1.671.452,39 1.2.02.02.01 1976 IMOVEIS 1.816.597,91 1.816.597,91 1.2.02.02.01.014 18093 Edifício - RJ 1.816.597,91 1.816.597,91 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 89.716,32 89.716,32 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 89.716,32 89.716,32 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 11.535,84 11.535,84 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 11.535,84 11.535,84
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:11 PM - Pg.: 3 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 110.502,71 110.502,71 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 110.502,71 110.502,71 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (349.287,41) 7.612,98 (356.900,39) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (71.468,34) 679,64 (72.147,98) 1.2.02.02.11.002 18039 Imoveis (243.969,23) 6.055,33 (250.024,56) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (9.325,81) 35,66 (9.361,47) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (24.524,03) 842,35 (25.366,38) 2 4726 PASSIVO (52.605.733,81) 458.617,14 1.121.389,88 (53.268.506,55) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (1.391.646,95) 458.617,14 1.121.389,88 (2.054.419,69) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 777,23 777,23 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 777,23 777,23 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 777,23 777,23 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 777,23 777,23 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 1.632,59 1.632,59 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 1.632,59 1.632,59 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 1.632,59 1.632,59 0,00 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 1.471,62 1.471,62 0,00 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 160,97 160,97 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (57.076,88) 30.265,15 35.942,48 (62.754,21) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 22.814,05 22.814,05 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 22.814,05 22.814,05 0,00 2.1.03.01.01.001 22033 13º Salário a Pagar 0,00 5.926,23 5.926,23 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 16.887,82 16.887,82 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 7.451,10 7.451,10 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 7.451,10 7.451,10 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.761,85 1.761,85 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 5.689,25 5.689,25 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (57.076,88) 5.677,33 (62.754,21) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (57.076,88) 5.677,33 (62.754,21) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (29.002,79) 2.354,05 (31.356,84) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (13.276,42) 1.851,36 (15.127,78) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (4.646,71) 648,00 (5.294,71) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (10.150,96) 823,92 (10.974,88) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 300,00 300,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 300,00 300,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 300,00 300,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 300,00 300,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (178.233,36) 1.736,50 1.736,50 (178.233,36)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:11 PM - Pg.: 4 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (178.233,36) 1.736,50 1.736,50 (178.233,36) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (178.233,36) 1.736,50 1.736,50 (178.233,36) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (30,00) 727,95 727,95 (30,00) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (178.099,98) 1.008,55 1.008,55 (178.099,98) 2.1.05.01.01.005 20063 Depósitos / Créditos não Identificados (103,38) (103,38) 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (1.140.888,41) 407.404,09 1.065.599,51 (1.799.083,83) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (1.140.888,41) 407.404,09 1.065.599,51 (1.799.083,83) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (1.140.888,41) 407.404,09 1.065.599,51 (1.799.083,83) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (970.012,18) 436.053,75 (1.406.065,93) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (138.424,23) 52.625,14 (191.049,37) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km (3.260,00) (3.260,00) 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (29.192,00) 407.404,09 576.920,62 (198.708,53) 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (15.448,30) 14.671,18 13.571,17 (14.348,29) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (15.448,30) 14.671,18 13.571,17 (14.348,29) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (15.448,30) 14.671,18 13.571,17 (14.348,29) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (15.448,30) 14.671,18 13.571,17 (14.348,29) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.830,40 1.830,40 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.830,40 1.830,40 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 1.830,40 1.830,40 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 1.830,40 1.830,40 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (51.214.086,86) (51.214.086,86) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (51.081.955,61) (51.081.955,61) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (51.081.955,61) (51.081.955,61) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (51.081.955,61) (51.081.955,61) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (45.136.004,79) (45.136.004,79) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (5.945.950,82) (5.945.950,82) 2.4.03 4869 AJUSTES (132.131,25) (132.131,25) 2.4.03.01 4870 AJUSTES (132.131,25) (132.131,25) 2.4.03.01.01 4871 AJUSTES (132.131,25) (132.131,25) 2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores (132.131,25) (132.131,25) 4 4901 DESPESAS 1.525.825,31 150.060,72 502,43 1.675.383,60 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 1.525.431,90 150.060,72 502,43 1.674.990,19 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 48.468,27 431,62 48.899,89 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 48.468,27 431,62 48.899,89 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 48.468,27 431,62 48.899,89 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 48.468,27 431,62 48.899,89 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.476.963,63 149.629,10 502,43 1.626.090,30 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 258.445,65 34.779,13 111,24 293.113,54
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:11 PM - Pg.: 5 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 13.276,42 1.851,36 15.127,78 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 13.276,42 1.851,36 15.127,78 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 5.685,99 664,15 6.350,14 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 5.685,99 664,15 6.350,14 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 51.908,85 5.944,95 111,24 57.742,56 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 51.908,85 5.944,95 111,24 57.742,56 4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 5.635,91 569,46 6.205,37 4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 5.635,91 569,46 6.205,37 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 18.292,23 1.830,40 20.122,63 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 18.292,23 1.830,40 20.122,63 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 0,00 6.131,70 6.131,70 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 0,00 6.131,70 6.131,70 4.1.04.01.11 4964 Férias 19.024,59 2.354,05 21.378,64 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 19.024,59 2.354,05 21.378,64 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 21.549,28 2.179,72 23.729,00 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 21.549,28 2.179,72 23.729,00 4.1.04.01.13 4968 Horas Extras 0,00 248,66 248,66 4.1.04.01.13.001 42017 Horas Extras 0,00 248,66 248,66 4.1.04.01.18 4978 Salários 123.072,38 13.004,68 136.077,06 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 123.072,38 13.004,68 136.077,06 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 94.006,80 10.901,62 391,19 104.517,23 4.1.04.02.01 4983 FGTS 14.336,80 2.098,33 16.435,13 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 14.336,80 2.098,33 16.435,13 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 46.113,57 5.278,67 51.392,24 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 46.113,57 5.278,67 51.392,24 4.1.04.02.04 4989 PIS 1.773,70 203,02 1.976,72 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 1.773,70 203,02 1.976,72 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 30.718,20 3.168,00 3,00 33.883,20 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 30.718,20 3.168,00 3,00 33.883,20 4.1.04.02.06 4993 Vale Transporte 1.064,53 153,60 388,19 829,94 4.1.04.02.06.001 42035 Vale Transporte 1.064,53 153,60 388,19 829,94 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 25.023,42 4.510,00 29.533,42 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 10.669,86 4.510,00 15.179,86 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 7.200,00 4.320,00 11.520,00 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 1.849,86 1.849,86 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 1.620,00 190,00 1.810,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 14.353,56 14.353,56 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 9.840,00 9.840,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:11 PM - Pg.: 6 4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 2.323,56 2.323,56 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 2.190,00 2.190,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 9.875,82 218,00 10.093,82 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 1.688,68 1.688,68 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 1.688,68 1.688,68 4.1.04.04.06 5017 Honorarios Contabeis 2.000,00 2.000,00 4.1.04.04.06.001 42054 Honorarios Contabeis 2.000,00 2.000,00 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 3.787,14 3.787,14 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 3.787,14 3.787,14 4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 2.020,00 218,00 2.238,00 4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 2.020,00 218,00 2.238,00 4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 380,00 380,00 4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 380,00 380,00 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 34.002,60 7.942,24 41.944,84 4.1.04.06.02 5065 Instalacoes 1.310,98 1.310,98 4.1.04.06.02.001 42067 Instalacoes 1.310,98 1.310,98 4.1.04.06.03 5067 Limpeza e Conservacao Geral 24.211,62 7.277,24 31.488,86 4.1.04.06.03.001 42064 Limpeza e Conservacao Geral 24.211,62 7.277,24 31.488,86 4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 8.480,00 665,00 9.145,00 4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 8.480,00 665,00 9.145,00 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 175.685,98 9.197,94 184.883,92 4.1.04.07.01 5078 Agua e Esgoto 17.659,59 17.659,59 4.1.04.07.01.001 42080 Agua e Esgoto 17.659,59 17.659,59 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 4.872,97 4.872,97 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 4.872,97 4.872,97 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 4.453,82 112,11 4.565,93 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 4.453,82 112,11 4.565,93 4.1.04.07.07 5090 Condominio 30.711,34 30.711,34 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 30.711,34 30.711,34 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 85,15 85,15 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 85,15 85,15 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 10.410,42 10.410,42 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 10.410,42 10.410,42 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 46,71 46,71 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 46,71 46,71 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 15.166,25 15.166,25 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 15.166,25 15.166,25 4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 170,08 170,08
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:11 PM - Pg.: 7 4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 170,08 170,08 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 3.290,00 3.290,00 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 3.290,00 3.290,00 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 1.890,66 365,33 2.255,99 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 1.890,66 365,33 2.255,99 4.1.04.07.19 5114 SPC 1.542,57 347,47 1.890,04 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 1.542,57 347,47 1.890,04 4.1.04.07.20 5116 Seguros 1.809,61 94,93 1.904,54 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 1.809,61 94,93 1.904,54 4.1.04.07.22 5120 Telefones 7.835,96 665,12 8.501,08 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 7.835,96 665,12 8.501,08 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 75.740,85 7.612,98 83.353,83 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 75.740,85 7.612,98 83.353,83 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 17.989,77 143,24 18.133,01 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 417,26 93,44 510,70 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 417,26 93,44 510,70 4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 70,35 70,35 4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 70,35 70,35 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 4.157,84 4.157,84 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 4.157,84 4.157,84 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 12.568,52 12.568,52 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 12.568,52 12.568,52 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 775,80 775,80 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 775,80 775,80 4.1.04.08.09 5142 Material de Manutenção e Elétrica 0,00 49,80 49,80 4.1.04.08.09.001 42124 Material de Manutenção e Elétrica 0,00 49,80 49,80 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 81.399,68 2.491,65 83.891,33 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 18.870,00 510,00 19.380,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 18.870,00 510,00 19.380,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 23.247,00 23.247,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 23.247,00 23.247,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 10.374,70 10.374,70 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 10.374,70 10.374,70 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 5.296,42 5.296,42 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 5.296,42 5.296,42 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 17.041,56 1.981,65 19.023,21 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 17.041,56 1.981,65 19.023,21 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 6.570,00 6.570,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:11 PM - Pg.: 8 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 6.570,00 6.570,00 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 8.114,46 3.316,71 11.431,17 4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 3.600,00 3.600,00 4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 3.600,00 3.600,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 3.360,36 1.941,93 5.302,29 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 3.360,36 1.941,93 5.302,29 4.1.04.10.07 5175 Passagens Aereas Funcionarios 614,10 1.374,78 1.988,88 4.1.04.10.07.001 42151 Passagens Aereas Funcionarios 614,10 1.374,78 1.988,88 4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540,00 4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 126.883,06 126.883,06 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 126.883,06 126.883,06 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 126.883,06 126.883,06 4.1.04.12 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 16.300,00 16.300,00 4.1.04.12.03 5209 Diarias SOEA 13.750,00 13.750,00 4.1.04.12.03.001 42322 Diarias SOEA 13.750,00 13.750,00 4.1.04.12.09 5221 Auxilio Traslado - SOEA 2.550,00 2.550,00 4.1.04.12.09.001 42113 Auxilio Traslado - SOEA 2.550,00 2.550,00 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.109,40 4.109,40 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 225,72 225,72 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 225,72 225,72 4.1.04.13.04 5230 IPTU 3.883,68 3.883,68 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 3.883,68 3.883,68 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 625.126,99 76.128,57 701.255,56 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 422.293,51 1.614,43 423.907,94 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 422.293,51 1.614,43 423.907,94 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 202.833,48 74.514,14 277.347,62 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 202.833,48 74.514,14 277.347,62 4.2 5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 393,41 393,41 4.2.01 5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 393,41 393,41 4.2.01.01 5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 393,41 393,41 4.2.01.01.07 5274 Baixas de Imobilizado 393,41 393,41 4.2.01.01.07.001 45010 Baixas de Imobilizado 393,41 393,41 5 2631 RECEITAS (6.258.345,39) 537.613,56 (6.795.958,95) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (6.258.345,39) 537.613,56 (6.795.958,95) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (2.426.432,64) 237.752,75 (2.664.185,39) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (2.426.432,64) 237.752,75 (2.664.185,39) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (2.426.432,64) 237.752,75 (2.664.185,39)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:11 PM - Pg.: 9 5.1.01.01.01.019 5000519 Crea-RJ (2.426.432,64) 237.752,75 (2.664.185,39) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (5.460,00) 540,00 (6.000,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (5.460,00) 540,00 (6.000,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (5.460,00) 540,00 (6.000,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (5.460,00) 540,00 (6.000,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (3.818.559,64) 298.436,81 (4.116.996,45) 5.1.03.01 2657 BB CDB DI (4.136,08) 3.864,56 (8.000,64) 5.1.03.01.01 2658 BB CDB DI (4.136,08) 3.864,56 (8.000,64) 5.1.03.01.01.001 50098 BB CDB DI (4.136,08) 3.864,56 (8.000,64) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (2.304.973,72) 173.361,90 (2.478.335,62) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (2.304.973,72) 173.361,90 (2.478.335,62) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (2.304.973,72) 173.361,90 (2.478.335,62) 5.1.03.07 2705 BB Renda Fixa (475,72) (475,72) 5.1.03.07.01 2706 BB Renda Fixa (475,72) (475,72) 5.1.03.07.01.001 50085 BB Renda Fixa (475,72) (475,72) 5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (960.016,00) 66.549,16 (1.026.565,16) 5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (960.016,00) 66.549,16 (1.026.565,16) 5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (960.016,00) 66.549,16 (1.026.565,16) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (548.958,12) 54.661,19 (603.619,31) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (548.958,12) 54.661,19 (603.619,31) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (548.958,12) 54.661,19 (603.619,31) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (7.893,11) 884,00 (8.777,11) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (2.485,10) (2.485,10) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (2.485,10) (2.485,10) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (2.485,10) (2.485,10) 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (0,01) (0,01) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (0,01) (0,01) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (0,01) (0,01) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.408,00) 884,00 (6.292,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.408,00) 884,00 (6.292,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.408,00) 884,00 (6.292,00) Ativo 57.338.253,89 2.910.889,09 1.860.061,08 58.389.081,90 Passivo (52.605.733,81) 458.617,14 1.121.389,88 (53.268.506,55) Resultado (4.732.520,08) 150.060,72 538.115,99 (5.120.575,35) Total 0,00 3.519.566,95 3.519.566,95 (0,00)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2017 18/1/2018 12:11 PM - Pg.: 10 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente