DESBAN - FUNDAÇÃO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS CV Março
MÊS DE REFERÊNCIA Março RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS Segmento Alocação em R$ milhões Rentabilidade Acumulado em Meta 1,28 2,42% 3,38% IPCA + 4,82% a.a. Renda Variavel 0,07-4,43% 4,77% Ibovespa + 3% a.a. Investimentos Estruturados 0,17-1,48% -2,12% a.a Plano BDMG CV 1,53 2,74% a.a. Limites Legais (Res. 3792) 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 Renda Variavel Investimentos Estruturados 2 Alocação do Portifólio (Meta x Realizado) 83,74% 9 8 65,00% 7 6 5 4 3 2 1 (meta) (real) Renda Variavel (meta) 1 1 11,40% Renda Variavel (real) Investimentos Estruturados (meta) 4,86% Investimentos Estruturados (real)
Rentabilidade Acumulada do Segmento de 3,00% 1,00% IPCA + 4,82% IPCA + 4,82% IPCA + 4,82% jan/14 fev/14 mar/14 Mês IPCA + 4,82% % Bench Jan 0,85% 1,32% 64,44% Fev -0,63% 0,79% 0,95% 83,32% Mar 0,70% 0,77% 1,09% 70,66% Retorno acumulado 2,42% Abr 1,06% #DIV/0! Nº de meses positivos 3 Mai -1,28% #DIV/0! Nº de meses negativos 0 Jun -0,91% #DIV/0! Nº meses > Benchmark 0 Jul 0,88% #DIV/0! Nº meses < Benchmark 3 Ago -0,32% #DIV/0! Set 0,99% #DIV/0! Out 0,55% #DIV/0! Nov 0,46% #DIV/0! Dez 0,78% #DIV/0! Acumulado 2,27% 2,42% 3,38% #REF! Composição da Carteira de 18,85% 4,07% 77,07% CDB Debentures Fundo Itaú Soberano
Rentabilidade Acumulada dos Investimentos do Plano BDMG CV 4,00% jan/14 fev/14 mar/14 - Invest. Estruturados Invest. Estruturados Invest. Estruturados Mês Estruturados Estruturados % Meta Jan 6,95% -1,56% 1,10% -141,49% Fev -0,33% -0,08% 0,73% -11,57% Mar -2,40% 0,17% 0,87% 19,32% Retorno acumulado -1,48% Abr -3,77% #DIV/0! Nº de meses positivos 1 Mai -0,81% #DIV/0! Nº de meses negativos 2 Jun -6,73% #DIV/0! Nº meses > Benchmark 0 Jul -0,89% #DIV/0! Nº meses < Benchmark 3 Ago -0,43% #DIV/0! Set -0,55% #DIV/0! Out 1,12% #DIV/0! Nov 1,39% #DIV/0! Dez -2,37% #DIV/0! Acumulado -9,03% -1,48% 2,73% -54,13% Composição da Carteira de Investimento Estruturado 11,75% 11,29% 27,69% 49,26% FII Btg Office Fund Patria Real State III Inst. Active Fix M FIM DLM Hedge
Rentabilidade Acumulada do Segmento de Renda Variavel 3,00% 1,00% -1,00% - -3,00% -4,00% -5,00% -6,00% -7,00% -8,00% -9,00% IBOVESPA + 3,00% jan/14 Renda Variável IBOVESPA + 3,00% fev/14 Renda Variável IBOVESPA + 3,00% Renda Variável Mês Renda Variavel Renda Variavel Ibovespa Ibovespa + 3,00% % Bench. Jan 1,31% -7,56% -7,51% -7,27% 103,95% Fev -0,81% -0,50% -1,14% -0,91% 0,54519165 Mar -0,57% 3,90% 7,05% 7,29% 0,535162159 Retorno acumulado -4,43% Abr 1,33% #DIV/0! Nº de meses positivos 1 Mai -1,16% #DIV/0! Nº de meses negativos 2 Jun -7,68% #DIV/0! Nº meses > Benchmark 1 Jul 1,52% #DIV/0! Nº meses < Benchmark 2 Ago 1,83% #DIV/0! Set 3,35% #DIV/0! Out 4,03% #DIV/0! Nov -1,15% #DIV/0! Dez -2,16% #DIV/0! Acumulado -0,69% -4,43% -2,12% -1,42% 208,78% Composição da Carteira de Renda Variável 21,81% 19,80% 19,44% 21,05% 17,90% BNY Mellon ARX FIA Bogari Value FIA Guepardo FIC FIA ITAU RPI Ações Ibovespa BTG Dividendos FIA
Rentabilidade Acumulada dos Investimentos do Plano BDMG CV 4,00% IPCA Plano - Estruturados -4,00% -6,00% Renda Variavel -8,00% Mês BDMG CV BDMG CV % Bench. Jan 0,66% 0,20% 1,35% 14,62% Fev -0,66% 0,82% 0,98% 83,74% Mar 0,31% 0,97% 1,12% 86,85% Retorno acumulado Abr 0,70% #DIV/0! Nº de meses positivos 3 Mai -1,23% #DIV/0! Nº de meses negativos 0 Jun -1,93% #DIV/0! Nº meses > Benchmark 0 Jul 0,75% #DIV/0! Nº meses < Benchmark 3 Ago -0,16% #DIV/0! Set 1,06% #DIV/0! Out 0,84% #DIV/0! Nov 0,39% #DIV/0! Dez 0,37% #DIV/0! Acumulado 1,06% 3,49% 57,36% Distribuição dos Investimentos do Plano BDMG CV 4,86% 15,79% 3,41% 5,62% 3,16% 1,29% 1,34% 64,54% CDB Debentures Fundo Itaú Soberano FII Btg Office Fund Patria Real State III Inst. Active Fix M FIM DLM Hedge Fundo de Ações
Meses / Benchmarks JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUM. Plano BDMG CV - Quadro geral de RENTABILIDADE / DNP IPCA 0,92% 0,55% 1,24% 2,74% IPCA + 4,00% 1,25% 0,88% 1,02% 3,18% 1,35% 0,98% 1,12% 3,49% IPCA + 4,82% 1,32% 0,95% 1,09% 3,38% 1,10% 0,73% 0,87% 2,73% IPCA + 10,55% 1,77% 1,39% 1,54% 4,77% IBOVESPA -7,51% -1,14% 7,05% -2,12% IBOVESPA + 3,00% -7,27% -0,91% 7,29% -1,42% IBOVESPA + 4,00% -7,19% -0,83% 7,37% Segmentos JAN FEV MAR ACUM. ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Plano 0,20% 0,82% 0,97% 0,85% 0,79% 0,77% 2,42% Renda Variavel -7,56% -0,50% 3,90% -4,43% Estruturados -1,56% -0,08% 0,17% -1,48% Operações com Participantes Imóveis DNP JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TMA (Mensal) 1,25% 0,88% 1,02% Somatório dos Recursos do Plano -1,05% -0,06% -0,05% Segmento de -0,40% -0,09% -0,25% Segmento de Renda Variável -8,81% -1,38% 2,88% Segmento Investimentos Estruturados -2,81% -0,96% -0,85%