Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78 421.199,96 51 Caixa 290.232,08 187.384,88 477.490,79 126,17 52 Fundo Fixo Vix 64.883,52 106.230,21 171.072,27 41,46 50 Fundo Fixo Sao Mateus 16.129,09 26.172,41 42.295,33 6,17 58 Caixa - Fundo de Greve - Regional Sul 100.000,00 0,00 99.997,06 2,94 59 Caixa - Fundo de Greve - Regional Norte 100.000,00 0,00 99.989,63 10,37 54 Fundo Fixo Linhares 982,47 500,00 1.437,27 45,20 53 Caixa 8.237,00 54.482,26 62.699,23 20,03 78 Banco do Brasil S/A 155.278,52 2.610.854,44 2.670.329,40 95.803,56 86 Caixa Econômica Federal S/A 71.817,01 418.708,53 489.006,90 1.518,64 15 Sicoob 3.320,90 54.357,80 56.543,26 1.135,44 122165 Banco CEF - Conta Transitoria 0,00 410.953,37 410.953,37 0,00 121800 Banco do Brasil - Conta Transitoria 0,00 2.818.326,02 2.818.326,02 0,00 90 Aplicações Financeiras 422.967,50 377.018,69 477.370,04 322.616,15 91 Banco do Brasil 415.394,92 374.642,04 475.205,67 314.831,29 92 Poupança Banco do Brasil 010.005.496 0,00 2.376,02 0,00 2.376,02 93 Poupança Banco do Brasil 510.005.496-0 0,00 0,63 0,00 0,63 95 Caixa Economica Federal 7.572,58 0,00 2.164,37 5.408,21 94 Créditos a Receber 19.250,50 297.021,39 309.605,13 6.666,76 124 Adiantamentos a Empregados/Colaboradores 0,00 140.809,85 140.740,38 69,47 1241 Colaboradores Diversos 0,00 3.000,00 2.996,73 3,27 1242 Wilson Roberto 0,00 20.584,00 20.564,96 19,04 1243 Davidson Augusto Lomba 0,00 53.705,66 53.699,60 6,06 1244 Fabio Antonio Velten Lopes 0,00 7.919,85 7.917,75 2,10 1245 Paulo Rony Viana 0,00 2.000,00 1.992,83 7,17 1246 Wallace Ouverney 0,00 6.196,03 6.194,78 1,25 1247 Felipe Homero Pontes 0,00 9.246,01 9.229,24 16,77 1248 Sebatiao G Santos 0,00 3.765,27 3.764,71 0,56 1249 Leandro Nunes Baesso 0,00 5.733,01 5.732,07 0,94 1251 Mirta Rosa 0,00 3.558,30 3.558,29 0,01 1252 Valdenice Mendes 0,00 2.178,00 2.173,96 4,04 1253 Eber P. Guimaraes 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1254 Rodolfo M. de Paiva 0,00 10.711,48 10.709,55 1,93 1255 Petherson Bianchini 0,00 6.442,38 6.442,38 0,00 1256 Lucelia Santos 0,00 4.719,86 4.713,53 6,33 132 Adiantamentos a Fornecedores 12.655,97 363,00 13.016,21 2,76 159 Tributos a Recuperar 6.594,53 0,00 0,00 6.594,53 96 Clientes 0,00 155.848,54 155.848,54 0,00 98 Clientes Diversos 0,00 155.848,54 155.848,54 0,00 213 Não Circulante 463.566,81 369.427,82 212.771,97 620.222,66 221 Realizável a Longo Prazo 44.794,00 56.541,58 73.073,14 28.262,44 256 Valores a Receber 44.794,00 56.541,58 73.073,14 28.262,44 257 Depositos Judiciais 44.794,00 56.541,58 73.073,14 28.262,44 280 Imobilizado 411.882,01 312.886,24 139.698,83 585.069,42 299 Bens sem Restrição 762.736,22 281.068,19 0,00 1.043.804,41 300 Terrenos 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 301 Edificacoes 344.620,92 0,00 0,00 344.620,92 303 Moveis e Utensilios 111.672,50 4.680,00 0,00 116.352,50 304 Equipamentos de Informatica 49.095,85 13.054,96 0,00 62.150,81 305 Benfeitoria em Imoveis de Terceiros 1.196,00 0,00 0,00 1.196,00 306 Softwares 1.199,95 0,00 0,00 1.199,95 307 Automoveis 214.951,00 263.333,23 0,00 478.284,23 310 (-) Depreciação Acumulada (361.748,63) 0,00 139.698,83 (501.447,46) 311 (-) Edificacoes (96.533,54) 0,00 2.232,34 (98.765,88) 312 (-) Moveis e Utensilios (89.015,08) 0,00 1.334,04 (90.349,12) 313 (-) Equipamentos de Informatica (40.172,12) 0,00 13.257,72 (53.429,84) 314 (-) Automoveis (130.651,55) 0,00 112.084,83 (242.736,38) 315 (-) Softwares (1.225,10) 0,00 50,00 (1.275,10) 316 (-) Benfeitorias em Imovel Proprio (4.151,24) 0,00 10.739,90 (14.891,14) 298 Bens em Construcao 10.894,42 31.818,05 0,00 42.712,47 297 Benfeitorias em Imovel Proprio 10.894,42 31.818,05 0,00 42.712,47 329 Intangível 6.890,80 0,00 0,00 6.890,80 345 Direitos de Autor e de Marcas 6.890,80 0,00 0,00 6.890,80
Página: 2 361 PASSIVO 1.426.433,32 887.980,63 1.140.980,65 1.679.433,34 370 Circulante 50.659,59 884.664,97 1.138.618,46 304.613,08 396 Obrigações com Empregados 2.575,03 292.730,63 415.830,06 125.674,46 1287 Salarios a Pagar 0,10 108.335,85 129.881,80 21.546,05 1295 Ferias a Pagar 0,00 0,00 1.519,02 1.519,02 1309 Rescisão a Pagar 0,00 24.733,38 24.733,38 0,00 1317 13 Salário a Pagar 0,00 18.327,39 18.327,39 0,00 6408 Provisão de Férias 0,00 97.373,79 194.236,27 96.862,48 7625 Provisão de 13 Salário 0,00 36.182,30 36.182,30 0,00 1326 FGTS a Pagar 2.115,45 7.656,80 10.889,64 5.348,29 1288 Imposto Sindical a Recolher 367,99 121,12 60,26 307,13 1289 Vale Transporte a Pagar 91,49 0,00 0,00 91,49 400 Obrigações Tributárias 6.178,16 32.227,17 40.210,89 14.161,88 4010 Pis s/ Folha a Pagar 480,70 480,70 0,00 0,00 4011 IRRF Funcionarios a Recolher 1.993,76 2.684,32 3.164,43 2.473,87 4013 INSS a Pagar 2.303,48 29.062,15 37.046,46 10.287,79 4012 ISS a Pagar 145,22 0,00 0,00 145,22 4014 COFINS Retida a Recolher 1.255,00 0,00 0,00 1.255,00 418 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 13.342,25 176.918,36 298.091,91 134.515,80 422 Banco RCI 0,00 146.918,36 265.751,24 118.832,88 423 Outra Entidade Sindical - FUP 5.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 429 Depósitos Não Identificados 8.342,25 0,00 2.340,67 10.682,92 388 Fornecedores de bens e serviços 4.441,35 365.268,50 383.793,18 22.966,03 390 Fornecedores Diversos 4.441,35 365.268,50 383.793,18 22.966,03 419 Contas a Pagar 24.122,80 17.520,31 692,42 7.294,91 427 Serviços de Autonomo a Pagar 3.144,42 3.079,41 0,00 65,01 428 Honorarios Advocaticios a Pagar 373,70 0,00 0,00 373,70 430 Outras Despesas a Pagar 2.770,46 850,91 692,42 2.611,97 431 Transpetro SA - Dif Custo Diretor 1.828,85 0,00 0,00 1.828,85 432 Pedra Azul Turismo Ltda Epp 0,60 0,00 0,00 0,60 433 Amaral e Vasconcelos Adv e Consultoria 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 435 Master Assessoria 270,00 0,00 0,00 270,00 436 Felix Porto e ADV Associados 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 437 Center Com e Serv de Informatica LTDA 370,40 0,00 0,00 370,40 438 Thiago de Almeida Correia 560,00 0,00 0,00 560,00 439 Danielle Pinheiro Souza ME 716,81 0,00 0,00 716,81 440 Padaria e Lanch Keyd LTDA ME 122,31 0,00 0,00 122,31 441 Bristol Praia do Canto Apart Hotel 1.349,25 1.062,84 0,00 286,41 443 Marlene do Nasc Mercedes 3.020,00 3.020,00 0,00 0,00 444 BHS Hoteis LTDA 596,00 507,15 0,00 88,85 507 Patrimônio Líquido 1.375.773,73 3.315,66 2.362,19 1.374.820,26 523 Outras Reservas 1.363.179,79 0,00 0,00 1.363.179,79 540 Superávit ou Déficit Acumulado 12.593,94 3.315,66 2.362,19 11.640,47
Página: 3 558 RECEITAS 0,00 63.366,17 2.321.838,31 2.258.472,14 566 Receitas Operacionais 0,00 63.366,17 2.321.838,31 2.258.472,14 574 Com Restrição 0,00 0,00 4.632,37 4.632,37 663 Rendimentos Financeiros 0,00 0,00 238,36 238,36 2429 Juros e Descontos Obtidos 0,00 0,00 4.394,01 4.394,01 2437 Juros Ativos 0,00 0,00 2.376,65 2.376,65 2445 Descontos Obtidos 0,00 0,00 2.017,36 2.017,36 671 Sem Restrição 0,00 63.366,17 2.317.205,94 2.253.839,77 680 Receitas de Serviços Prestados 0,00 0,00 19.989,16 19.989,16 698 Contribuições e Doações Voluntárias 0,00 63.366,17 2.231.128,31 2.167.762,14 710 Rendimentos Financeiros 0,00 0,00 373,37 373,37 728 Outros Recursos Recebidos 0,00 0,00 65.715,10 65.715,10
Página: 4 736 CUSTOS E DESPESAS 0,00 3.057.963,32 168.147,22 2.889.816,10 744 Custos e Despesas Operacionais 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 752 Com Programas (Atividades) 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 760 Educação 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 833 Despesas Operacionais 0,00 3.055.263,32 168.147,22 2.887.116,10 841 Administrativas 0,00 2.975.770,45 168.066,97 2.807.703,48 861 Salários 0,00 613.111,00 159.487,60 453.623,40 2950 Salários 0,00 231.399,16 18.732,24 212.666,92 3000 Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhist 0,00 24.733,38 0,00 24.733,38 4383 Alimentação 0,00 101.885,05 0,00 101.885,05 2984 Férias 0,00 204.901,40 97.373,79 107.527,61 2992 13o Salario 0,00 49.466,01 43.381,57 6.084,44 2952 Auxilio Creche 0,00 726,00 0,00 726,00 868 Encargos Sociais 0,00 233.959,34 2.863,18 231.096,16 12165 Saude do Trabalhador 0,00 86.318,34 2.059,72 84.258,62 3328 Transporte do Trabalhador - Cartão 0,00 6.026,30 803,46 5.222,84 3034 I.N.S.S. 0,00 61.150,03 0,00 61.150,03 3042 F.G.T.S. 0,00 43.443,07 0,00 43.443,07 3050 Multa Rescisória Fgts 0,00 5.102,02 0,00 5.102,02 3069 Pis Sobre Folha 0,00 2.143,36 0,00 2.143,36 3077 Contribuições Sindicais 0,00 10.540,63 0,00 10.540,63 4936 Uniformes 0,00 19.235,59 0,00 19.235,59 876 Impostos e Taxas 0,00 97.578,51 0,00 97.578,51 3190 Sindicato Patronal/Associação de Classe 0,00 46.827,43 0,00 46.827,43 4405 Taxas Estaduais 0,00 1.932,59 0,00 1.932,59 4421 Taxas Municipais 0,00 1.354,45 0,00 1.354,45 4634 Associacao de Classe/Anuidade 0,00 34.849,52 0,00 34.849,52 6424 Taxas Federais e Outras Taxas Diversas 0,00 5.203,56 0,00 5.203,56 121169 Multas de Trânsito 0,00 2.894,35 0,00 2.894,35 3191 IPTU 0,00 3.710,01 0,00 3.710,01 3192 IRRF 0,00 806,60 0,00 806,60 884 Aluguéis 0,00 81.607,98 0,00 81.607,98 4448 Despesas Condominais 0,00 4.458,53 0,00 4.458,53 4944 Aluguel de Imóvel 0,00 9.699,60 0,00 9.699,60 7641 Locações e Aluguéis 0,00 67.449,85 0,00 67.449,85 892 Serviços Gerais 0,00 316.092,84 3.300,00 312.792,84 3220 Propaganda e Publicidade 0,00 209.248,81 3.300,00 205.948,81 3263 Serviços de Terceiros - Pessoa Físic 0,00 34.017,16 0,00 34.017,16 3271 Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd 0,00 69.547,66 0,00 69.547,66 3204 Correios e Malotes 0,00 3.279,21 0,00 3.279,21 906 Manutenção 0,00 1.493.721,95 2.416,19 1.491.305,76 3115 Água e Esgoto 0,00 1.185,30 0,00 1.185,30 3123 Energia Elétrica 0,00 12.966,54 0,00 12.966,54 3140 Material de Expediente 0,00 223,11 0,00 223,11 3158 Material de Consumo, Limpeza e Higie 0,00 31.115,75 0,00 31.115,75 3166 Material de Escritório 0,00 6.535,06 0,00 6.535,06 3174 Manutenção e Conservação 0,00 63.163,78 0,00 63.163,78 3182 Combustíveis e Lubrificantes 0,00 55.713,63 0,00 55.713,63 3301 Telefone 0,00 52.791,01 0,00 52.791,01 3336 Bens de Pequeno Valor 0,00 15.100,06 0,00 15.100,06 3344 Pedágios e Estacionamento 0,00 7.486,92 0,00 7.486,92 3352 Jornais 0,00 5.453,33 0,00 5.453,33 3360 Estadias 0,00 205.252,54 0,00 205.252,54 3379 Confraternizações 0,00 20.052,01 0,00 20.052,01 3409 Seguros 0,00 27.380,25 0,00 27.380,25 4235 Honorários Contábeis 0,00 45.681,14 0,00 45.681,14 3417 Viagens 0,00 326.232,02 2.416,19 323.815,83 4367 Honorários Advocaticios 0,00 233.603,55 0,00 233.603,55 4642 Brindes, Donativos e Doações 0,00 1.963,32 0,00 1.963,32 4650 Lanches e Refeições 0,00 37.482,96 0,00 37.482,96 4669 Cartórios 0,00 16.266,22 0,00 16.266,22 4677 Vigilância e Segurança 0,00 40.534,35 0,00 40.534,35 4685 Treinamentos e Cursos 0,00 3.998,17 0,00 3.998,17 4693 Internet 0,00 3.871,37 0,00 3.871,37 4707 Informática 0,00 19.733,74 0,00 19.733,74 4910 Veiculos 0,00 1.708,00 0,00 1.708,00 12181 Assinaturas e Anuidades 0,00 1.068,65 0,00 1.068,65 121150 Impressos 0,00 74.417,49 0,00 74.417,49
Página: 5 4961 Transporte e Conducao 0,00 22.914,61 0,00 22.914,61 3116 Despesas com Greve da Categoria 0,00 159.827,07 0,00 159.827,07 914 Depreciação e Amortização 0,00 139.698,83 0,00 139.698,83 842 Despesas c/ Entidades Sindicais 0,00 67.472,28 0,00 67.472,28 843 FUP 0,00 17.549,39 0,00 17.549,39 844 CUT 0,00 49.320,00 0,00 49.320,00 845 Intersindical 0,00 602,89 0,00 602,89 930 Outras Despesas / Receitas Operacionais 0,00 12.020,59 80,25 11.940,34 949 Juros e Descontos 0,00 12.020,59 80,25 11.940,34 3484 Juros Passivos 0,00 679,20 0,00 679,20 3506 Multas 0,00 4.408,71 0,00 4.408,71 4740 Despesas Bancárias 0,00 6.910,71 80,25 6.830,46 4801 IOF 0,00 21,33 0,00 21,33 4802 IR 0,00 0,64 0,00 0,64 Sao Mateus / ES, 31 de dezembro de 2016. PAULO RONY VIANA DOS SANTOS Titular Pessoa Física CPF: 003.516.967-25 Francisco Sergio Del Pupo CONTADOR CPF: 002.662.237-88 CRC: 0.ES-007619/O-7