MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:43 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.544.863,41 866.838,58 699.587,37 16.712.114,62 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 16.497.075,17 866.838,58 698.523,08 16.665.390,67 1.1.01 1226 DISPONIVEL 11.752.608,56 448.709,48 571.787,67 11.629.530,37 1.1.01.01 1227 CAIXA 13,79 700,00 702,79 11,00 1.1.01.01.01 1228 FUNDO DE CAIXA 13,79 700,00 702,79 11,00 1.1.01.01.01.017 1110117 Caixa-PE 13,79 700,00 702,79 11,00 1.1.01.02 1112 BANCOS 1.069.969,84 398.551,90 320.834,64 1.147.687,10 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 1.069.969,84 398.551,90 320.834,64 1.147.687,10 1.1.01.02.02.091 11026 C/C CEF 1859 - CAIXA PE 67.943,28 250.164,98 317.431,32 676,94 1.1.01.02.02.113 12194 BB RECEITA 1836-8 / 115074-X - CAIXA/PE 1.002.026,56 148.386,92 3.403,32 1.147.010,16 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10.682.624,93 49.457,58 250.250,24 10.481.832,27 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 10.682.624,93 49.457,58 250.250,24 10.481.832,27 1.1.01.03.02.131 12217 CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE 4.701.640,53 21.761,56 250.250,24 4.473.151,85 1.1.01.03.02.168 12196 BB MÚTUA FI RF LP - 1836-8 / 115074-X - CAIXA/PE 5.980.984,40 27.696,02 6.008.680,42 1.1.02 1812 CREDITOS 4.744.466,61 418.129,10 126.735,41 5.035.860,30 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 4.452.615,20 291.644,00 126.013,19 4.618.246,01 1.1.02.01.01 1814 PR-Prestacoes Reembols.Fin 645,75 645,75 1.1.02.01.01.001 13056 PR-Prestacoes Reembols.Fin 645,75 645,75 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 48.071,18 1.022,50 47.048,68 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 48.071,18 1.022,50 47.048,68 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 123.751,25 1.874,00 125.625,25 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 123.751,25 1.874,00 125.625,25 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 6.000,00 6.000,00 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 6.000,00 6.000,00 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 52.421,19 1.694,92 50.726,27 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 52.421,19 1.694,92 50.726,27 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.558.245,67 48.000,00 54.237,17 1.552.008,50 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 1.558.245,67 48.000,00 54.237,17 1.552.008,50 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 312.539,98 76.320,00 2.930,88 385.929,10 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 312.539,98 76.320,00 2.930,88 385.929,10 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 98.358,28 1.173,33 97.184,95 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 98.358,28 1.173,33 97.184,95 1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 69.337,53 3.301,78 66.035,75 1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 69.337,53 3.301,78 66.035,75 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 1.698.194,65 165.450,00 54.597,50 1.809.047,15 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 1.698.194,65 165.450,00 54.597,50 1.809.047,15 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 261.471,78 1.274,85 260.196,93 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 261.471,78 1.274,85 260.196,93

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 2 1.1.02.01.13 1871 RB14 - Auxilio Empreendedor 67.278,50 1.466,67 65.811,83 1.1.02.01.13.001 13132 RB14 - Auxilio Empreendedor 67.278,50 1.466,67 65.811,83 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 221.140,50 4.313,59 216.826,91 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 221.140,50 4.313,59 216.826,91 1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (64.841,06) (64.841,06) 1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (64.841,06) (64.841,06) 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 15.072,22 722,22 14.350,00 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 722,22 722,22 0,00 1.1.02.03.01.002 13051 Adiantamento de Ferias 722,22 722,22 0,00 1.1.02.03.02 1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 14.350,00 14.350,00 1.1.02.03.02.001 13112 Adiant. Convenios Financeiros 13.750,00 13.750,00 1.1.02.03.02.003 13073 Adiantamento a Fornecedores 600,00 600,00 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 132.359,08 126.485,10 258.844,18 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 132.359,08 126.485,10 258.844,18 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 132.359,08 126.485,10 258.844,18 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 144.420,11 144.420,11 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 144.420,11 144.420,11 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 144.420,11 144.420,11 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 47.788,24 1.064,29 46.723,95 1.2.02 1969 PERMANENTE 47.788,24 1.064,29 46.723,95 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 47.788,24 1.064,29 46.723,95 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 63.640,89 63.640,89 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 63.640,89 63.640,89 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 37.085,67 37.085,67 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 37.085,67 37.085,67 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 32.231,81 32.231,81 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 32.231,81 32.231,81 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (85.170,13) 1.064,29 (86.234,42) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (42.495,12) 652,70 (43.147,82) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (20.066,98) 248,17 (20.315,15) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (22.608,03) 163,42 (22.771,45) 2 4726 PASSIVO (15.483.033,11) 338.945,43 377.139,32 (15.521.227,00) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (375.961,35) 338.945,43 377.126,53 (414.142,45) 2.1.01 4728 FORNECEDORES 0,00 7.133,33 7.133,33 0,00 2.1.01.01 4729 FORNECEDORES 0,00 7.133,33 7.133,33 0,00 2.1.01.01.01 4730 FORNECEDORES 0,00 7.133,33 7.133,33 0,00 2.1.01.01.01.001 22041 Fornecedores 0,00 7.133,33 7.133,33 0,00 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS (265,37) 644,34 644,34 (265,37)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 3 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (265,37) 644,34 644,34 (265,37) 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (265,37) 644,34 644,34 (265,37) 2.1.02.01.01.003 22029 INSS s/ Servicos de PF (46,50) (46,50) 2.1.02.01.01.004 22039 INSS s/ Servicos de PJ (81,09) 280,74 280,74 (81,09) 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 246,42 246,42 0,00 2.1.02.01.01.008 22016 IRRF s/ Servicos de PJ (14,85) (14,85) 2.1.02.01.01.009 22017 ISS (122,93) (122,93) 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 117,18 117,18 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (35.435,45) 16.414,50 18.510,75 (37.531,70) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 10.163,34 10.163,34 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 10.163,34 10.163,34 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 10.163,34 10.163,34 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 5.179,74 5.179,74 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 5.179,74 5.179,74 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 937,34 937,34 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 4.242,40 4.242,40 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (35.435,45) 1.071,42 3.167,67 (37.531,70) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (35.435,45) 1.071,42 3.167,67 (37.531,70) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (18.613,78) 793,65 1.361,29 (19.181,42) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (7.634,72) 985,13 (8.619,85) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (2.672,14) 344,81 (3.016,95) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (6.514,81) 277,77 476,44 (6.713,48) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 588,00 588,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 588,00 588,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 588,00 588,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 588,00 588,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (1.628,55) 1.438,72 1.077,70 (1.267,53) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (1.628,55) 1.438,72 1.077,70 (1.267,53) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (1.628,55) 1.438,72 1.077,70 (1.267,53) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (1.531,05) 1.085,94 724,92 (1.170,03) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (3,00) (3,00) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito (94,50) 352,78 352,78 (94,50) 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (336.059,16) 310.468,73 341.032,65 (366.623,08) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (336.059,16) 310.468,73 341.032,65 (366.623,08) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (336.059,16) 310.468,73 341.032,65 (366.623,08) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (21.695,57) 1.668,87 (23.364,44) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (311.026,59) 31.295,05 (342.321,64) 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km (2.400,00) 25.190,76 22.790,76 0,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 4 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (937,00) 285.277,97 285.277,97 (937,00) 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (2.572,82) 235,41 6.117,36 (8.454,77) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (2.572,82) 235,41 6.117,36 (8.454,77) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (2.572,82) 235,41 6.117,36 (8.454,77) 2.1.07.01.01.001 22009 QQB Quota Quitacao de Benefício (2.572,82) 235,41 6.117,36 (8.454,77) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.022,40 2.022,40 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.022,40 2.022,40 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.022,40 2.022,40 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 2.022,40 2.022,40 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (15.107.071,76) 12,79 (15.107.084,55) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (15.116.524,59) (15.116.524,59) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (15.116.524,59) (15.116.524,59) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (15.116.524,59) (15.116.524,59) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (13.633.947,25) (13.633.947,25) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (1.482.577,34) (1.482.577,34) 2.4.03 4869 AJUSTES 9.452,83 12,79 9.440,04 2.4.03.01 4870 AJUSTES 9.452,83 12,79 9.440,04 2.4.03.01.01 4871 AJUSTES 9.452,83 12,79 9.440,04 2.4.03.01.01.001 22151 Ajustes Exerc. Anteriores 9.452,83 12,79 9.440,04 4 4901 DESPESAS 595.184,96 76.898,01 5.529,98 666.552,99 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 595.155,90 76.898,01 5.529,98 666.523,93 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 20.593,05 1.809,55 22.402,60 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 20.593,05 1.809,55 22.402,60 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 20.593,05 1.809,55 22.402,60 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 20.593,05 1.809,55 22.402,60 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 574.562,85 75.088,46 5.529,98 644.121,33 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 175.233,98 25.508,91 2.721,25 198.021,64 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 7.634,72 985,13 8.619,85 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 7.634,72 985,13 8.619,85 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 3.859,56 580,01 4.439,57 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 3.859,56 580,01 4.439,57 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 43.078,68 5.812,80 61,08 48.830,40 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 43.078,68 5.812,80 61,08 48.830,40 4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 13.879,34 1.743,76 15.623,10 4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 13.879,34 1.743,76 15.623,10 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 15.660,80 2.022,40 17.683,20 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 15.660,80 2.022,40 17.683,20 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 0,00 2.660,16 2.660,16 0,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 5 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 0,00 2.660,16 2.660,16 0,00 4.1.04.01.11 4964 Férias 10.843,28 1.361,29 0,01 12.204,56 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 10.843,28 1.361,29 0,01 12.204,56 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 8.547,85 1.100,78 9.648,63 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 8.547,85 1.100,78 9.648,63 4.1.04.01.18 4978 Salários 71.729,75 9.242,58 80.972,33 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 71.729,75 9.242,58 80.972,33 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 70.946,40 9.514,20 408,73 80.051,87 4.1.04.02.01 4983 FGTS 8.042,18 1.125,02 63,49 9.103,71 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 8.042,18 1.125,02 63,49 9.103,71 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 26.138,64 3.656,54 206,34 29.588,84 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 26.138,64 3.656,54 206,34 29.588,84 4.1.04.02.04 4989 PIS 1.005,31 140,64 7,94 1.138,01 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 1.005,31 140,64 7,94 1.138,01 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 34.773,18 4.400,00 4,00 39.169,18 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 34.773,18 4.400,00 4,00 39.169,18 4.1.04.02.06 4993 Vale Transporte 987,09 192,00 126,96 1.052,13 4.1.04.02.06.001 42035 Vale Transporte 987,09 192,00 126,96 1.052,13 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 40.717,45 620,00 41.337,45 4.1.04.03.01 5000 Cursos 560,00 620,00 1.180,00 4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 560,00 620,00 1.180,00 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 10.152,28 10.152,28 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 7.680,00 7.680,00 4.1.04.03.03.004 42134 Reembolso de Quilometragem - Treinamento 2.282,28 2.282,28 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 190,00 190,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 30.005,17 30.005,17 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 26.130,00 26.130,00 4.1.04.03.04.003 42141 Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 3.115,17 3.115,17 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 760,00 760,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 18.233,44 2.661,24 20.894,68 4.1.04.04.04 5013 Fretes e Carretos 814,32 814,32 4.1.04.04.04.001 42050 Fretes e Carretos 814,32 814,32 4.1.04.04.09 5023 Serv. Engenharia/Arquitetura 1.870,00 1.870,00 4.1.04.04.09.001 42097 Serv. Engenharia/Arquitetura 1.870,00 1.870,00 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 466,03 466,03 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 466,03 466,03 4.1.04.04.11 5027 Servicos Graficos 890,00 890,00 4.1.04.04.11.001 42055 Servicos Graficos 890,00 890,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 6 4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 1.069,61 110,00 1.179,61 4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 1.069,61 110,00 1.179,61 4.1.04.04.16 5037 Servicos de Limpeza 12.823,48 2.551,24 15.374,72 4.1.04.04.16.001 42089 Servicos de Limpeza 12.823,48 2.551,24 15.374,72 4.1.04.04.20 5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ 300,00 300,00 4.1.04.04.20.001 42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ 300,00 300,00 4.1.04.05 5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 15.400,00 15.400,00 4.1.04.05.01 5050 Imoveis 15.400,00 15.400,00 4.1.04.05.01.001 42060 Imoveis 15.400,00 15.400,00 4.1.04.06 5062 DESPESA DE MANUTENCAO 5.825,20 250,00 6.075,20 4.1.04.06.03 5067 Limpeza e Conservacao Geral 5.035,20 5.035,20 4.1.04.06.03.001 42064 Limpeza e Conservacao Geral 5.035,20 5.035,20 4.1.04.06.04 5069 Maquinas e Equipamentos 790,00 250,00 1.040,00 4.1.04.06.04.001 42068 Maquinas e Equipamentos 790,00 250,00 1.040,00 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 59.755,90 6.552,10 66.308,00 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 330,40 132,16 462,56 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 330,40 132,16 462,56 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 3.565,11 201,04 3.766,15 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 3.565,11 201,04 3.766,15 4.1.04.07.07 5090 Condominio 18.092,76 2.288,84 20.381,60 4.1.04.07.07.001 42075 Condominio 18.092,76 2.288,84 20.381,60 4.1.04.07.08 5092 Conducao Urbana 153,37 25,87 179,24 4.1.04.07.08.001 42076 Conducao Urbana 153,37 25,87 179,24 4.1.04.07.10 5096 Correios e Telegrafos 6.600,45 551,85 7.152,30 4.1.04.07.10.001 42082 Correios e Telegrafos 6.600,45 551,85 7.152,30 4.1.04.07.13 5102 Energia Eletrica 6.601,67 814,57 7.416,24 4.1.04.07.13.001 42081 Energia Eletrica 6.601,67 814,57 7.416,24 4.1.04.07.16 5108 Lanches e Refeicoes 964,01 964,01 4.1.04.07.16.001 42084 Lanches e Refeicoes 964,01 964,01 4.1.04.07.17 5110 Medicos/Farmaceuticos 900,00 80,00 980,00 4.1.04.07.17.001 42087 Medicos/Farmaceuticos 900,00 80,00 980,00 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 1.955,84 190,19 2.146,03 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 1.955,84 190,19 2.146,03 4.1.04.07.19 5114 SPC 3.313,00 505,60 3.818,60 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 3.313,00 505,60 3.818,60 4.1.04.07.20 5116 Seguros 339,20 42,40 381,60 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 339,20 42,40 381,60 4.1.04.07.22 5120 Telefones 9.167,85 655,29 9.823,14

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 7 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 9.167,85 655,29 9.823,14 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 7.772,24 1.064,29 8.836,53 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 7.772,24 1.064,29 8.836,53 4.1.04.08 5126 MATERIAIS DE CONSUMO 8.395,93 225,28 8.621,21 4.1.04.08.01 5127 Copa e Cozinha 2.268,17 188,90 2.457,07 4.1.04.08.01.001 42095 Copa e Cozinha 2.268,17 188,90 2.457,07 4.1.04.08.03 5131 Limpeza / Higiene 1.020,65 1.020,65 4.1.04.08.03.001 42094 Limpeza / Higiene 1.020,65 1.020,65 4.1.04.08.04 5133 Materiais Escritorio / Expediente 1.679,62 1.679,62 4.1.04.08.04.001 42091 Materiais Escritorio / Expediente 1.679,62 1.679,62 4.1.04.08.06 5137 Materiais de Informatica 3.387,49 3.387,49 4.1.04.08.06.001 42092 Materiais de Informatica 3.387,49 3.387,49 4.1.04.08.07 5139 Outros Materiais e Utensilios 22,70 22,70 4.1.04.08.07.001 42137 Outros Materiais e Utensílios 22,70 22,70 4.1.04.08.09 5142 Material de Manutenção e Elétrica 17,30 36,38 53,68 4.1.04.08.09.001 42124 Material de Manutenção e Elétrica 17,30 36,38 53,68 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 65.526,85 23.341,51 88.868,36 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 9.180,00 1.020,00 10.200,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 9.180,00 1.020,00 10.200,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 17.755,00 10.720,00 28.475,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 17.755,00 10.720,00 28.475,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 7.872,31 1.031,11 8.903,42 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 7.872,31 1.031,11 8.903,42 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 14.668,19 8.010,60 22.678,79 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 14.668,19 8.010,60 22.678,79 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 16.051,35 2.179,80 18.231,15 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 16.051,35 2.179,80 18.231,15 4.1.04.09.09 5160 Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 380,00 380,00 4.1.04.09.09.001 42112 Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 380,00 380,00 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 10.141,56 2.660,16 12.801,72 4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 5.760,00 5.760,00 4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 5.760,00 5.760,00 4.1.04.10.04 5169 Diarias Funcionários 210,00 840,00 1.050,00 4.1.04.10.04.001 42153 Diarias de Funcionarios 210,00 840,00 1.050,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 3.256,76 3.256,76 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 3.256,76 3.256,76 4.1.04.10.11 5183 Reembolso Quilometragem Func. 629,80 1.820,16 2.449,96 4.1.04.10.11.001 42155 Reembolso Quilometragem Func. 629,80 1.820,16 2.449,96

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 8 4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 285,00 285,00 4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 285,00 285,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 7.990,00 7.990,00 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 7.990,00 7.990,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 7.990,00 7.990,00 4.1.04.12 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 35.676,30 2.400,00 33.276,30 4.1.04.12.03 5209 Diarias SOEA 8.250,00 8.250,00 4.1.04.12.03.001 42322 Diarias SOEA 8.250,00 8.250,00 4.1.04.12.07 5217 Reembolso Quilometragem SOEA 3.426,30 3.426,30 4.1.04.12.07.001 42325 Reembolso Quilometragem SOEA 3.426,30 3.426,30 4.1.04.12.12 5000539 Convidados - SOEA 24.000,00 2.400,00 21.600,00 4.1.04.12.12.001 47006 Diárias SOEA - Convidados 24.000,00 2.400,00 21.600,00 4.1.04.13 5223 DESPESAS TRIBUTARIAS 3.876,40 518,92 4.395,32 4.1.04.13.02 5226 Taxas Diversas 457,60 4,80 462,40 4.1.04.13.02.001 42177 Taxas Diversas 457,60 4,80 462,40 4.1.04.13.04 5230 IPTU 3.418,80 514,12 3.932,92 4.1.04.13.04.001 42172 IPTU 3.418,80 514,12 3.932,92 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 56.843,44 3.236,14 60.079,58 4.1.04.14.01 5237 Juros Passivos 5,96 30,80 36,76 4.1.04.14.01.001 42188 Juros Passivos 5,96 30,80 36,76 4.1.04.14.02 5239 Multas 6,06 6,06 4.1.04.14.02.001 42184 Multas 6,06 6,06 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 33.119,42 3.205,34 36.324,76 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 33.119,42 3.205,34 36.324,76 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 23.712,00 23.712,00 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 23.712,00 23.712,00 4.2 5259 RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 29,06 29,06 4.2.01 5260 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 29,06 29,06 4.2.01.01 5261 RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 29,06 29,06 4.2.01.01.07 5274 Baixas de Imobilizado 29,06 29,06 4.2.01.01.07.001 45010 Baixas de Imobilizado 29,06 29,06 5 2631 RECEITAS (1.657.015,26) 200.425,35 (1.857.440,61) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (1.656.529,11) 200.425,35 (1.856.954,46) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (904.468,69) 126.485,10 (1.030.953,79) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (904.468,69) 126.485,10 (1.030.953,79) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (904.468,69) 126.485,10 (1.030.953,79) 5.1.01.01.01.016 5000516 Crea-PE (904.468,69) 126.485,10 (1.030.953,79) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (380,00) (380,00)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 9 5.1.02.02 2641 Inscricoes (380,00) (380,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (380,00) (380,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (380,00) (380,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (743.458,25) 72.946,49 (816.404,74) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (225.123,88) 27.696,02 (252.819,90) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (225.123,88) 27.696,02 (252.819,90) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (225.123,88) 27.696,02 (252.819,90) 5.1.03.08 2711 CEF FIC MUTUA RF LP (228.335,43) 21.761,56 (250.096,99) 5.1.03.08.01 2712 CEF FIC MUTUA RF LP (228.335,43) 21.761,56 (250.096,99) 5.1.03.08.01.001 50048 CEF FIC MUTUA RF LP (228.335,43) 21.761,56 (250.096,99) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (289.998,94) 23.488,36 (313.487,30) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (289.998,94) 23.488,36 (313.487,30) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (289.998,94) 23.488,36 (313.487,30) 5.1.03.13 5031 Receita de Correções - Diversas 0,00 0,55 (0,55) 5.1.03.13.01 5032 Receita de Correções - Diversas 0,00 0,55 (0,55) 5.1.03.13.01.001 50017 Receita de Correções - Diversas 0,00 0,55 (0,55) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (8.222,17) 993,76 (9.215,93) 5.1.04.02 2757 Descontos Obtidos (5.726,17) 577,76 (6.303,93) 5.1.04.02.01 2758 Descontos Obtidos (5.726,17) 577,76 (6.303,93) 5.1.04.02.01.001 50072 Descontos Obtidos (5.726,17) 577,76 (6.303,93) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.496,00) 416,00 (2.912,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.496,00) 416,00 (2.912,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.496,00) 416,00 (2.912,00) 5.2 2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS (486,15) (486,15) 5.2.02 2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (486,15) (486,15) 5.2.02.01 2790 Outras Receitas não Operacionais (486,15) (486,15) 5.2.02.01.01 2791 Outras Receitas não Operacionais (486,15) (486,15) 5.2.02.01.01.001 50096 Outras Receitas não Operacionais (486,15) (486,15) Ativo 16.544.863,41 866.838,58 699.587,37 16.712.114,62 Passivo (15.483.033,11) 338.945,43 377.139,32 (15.521.227,00) Resultado (1.061.830,30) 76.898,01 205.955,33 (1.190.887,62) Total 0,00 1.282.682,02 1.282.682,02 (0,00)

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2018 12/11/2018 5:43 PM - Pg.: 10 Patricia Barros Cunha Eng. Civil Juares Silveira Samaniego CRC DF 020259/O-5 Diretor Financeiro Contadora Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente