CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2015

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1 CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2015 TIETE ESPORTIVA CLUBE ENDEREÇO : PCA DR ELIAS GARCIA, 111 CEP/BAI./CID. : / CENTRO / TIETÊ - SP TELEFONE : (15) I.MUN.CCM : 00886/4-60 INSCR.EST : ISENTO CNPJ/CPF : / REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS ATIVIDADE : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA C.N.A.E : /00 CARTÓRIO : RCPJ/TIETE SP reg : 84 de : 01/01/1997 Livro : 0 Folha : 0 ESCRITORIO SANTAROSSA LUIZ SANTAROSSA/ALEXANDRE SANTAROSSA LARA CAMPOS AN CX P 76 TIETE (15) santarossa@santarossa.com.br Código da Empresa:0030

2 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Dezembro/ 2015 Folha:0001 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS RECEITAS DE ENTIDADES MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL , , RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES , , TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO , , ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPEST , , ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL , , TAXA DE ACADEMIA , , VENDA DE TITULOS , , RECEITAS DIVERSAS , , EMISSAO DE CARTEIRINHAS , NATACAO , , TENIS , , FITNESS KIDS , , KARATE/JUDO/JIU-JITSU , , YOGA , RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS , , DANÇA , FUTEBOL , , TREINAMENTO FUNCIONAL , , , , ,31 10% , ,67 10% (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV (-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS , , (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS , , , , , ,38-0,30% , ,71-0,40% R E C E I T A L Í Q U I D A ,93 99,70% ,96 99,60% CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS SETOR ADMINISTRATIVO SALARIOS E ORDENADOS , , INSS , , FGTS , , , , DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL ASSISTENCIA MEDICA , , UNIFORMES , , CESTAS BASICAS , , TREINAMENTO , VALE TRANSPORTE , , AUTONOMOS , , REFEICOES E LANCHES , , , , ,78-57,55% , ,15-58,15% SUPERÁVIT B R U T O O P E R A C I O N A L ,15 42,15% ,81 41,45% D E S P E S A S DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM EVENTOS DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS , , DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS , , DIREITOS AUTORAIS , , , ,04 Transporte , , , ,81

3 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Dezembro/ 2015 Folha:0002 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Transporte , , , , DESPESAS COM ESPORTES ACADEMIA , , FUTEBOL ,77-819, TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY , , , DESPESAS GERAIS ALUGUEIS , , AGUA E ESGOTO , , ANUNCIOS E PROPAGANDAS CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS , , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES , , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUI , , CORREIOS E TELEGRAFOS , , ENERGIA ELETRICA , , IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO , , JORNAIS E REVISTAS/TV SKY , , TELEFONE , , COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE , , DESPESAS DIVERSAS , , MATERIAL ESPORTIVO , JARDINAGEM , , CONFRATERNIZACAO , SEGUROS , , CONSERV/REPAR/PISCINAS , , MEDICAMENTOS ,31-817, COPA E COZINHA , SINDICATO PATRONAL , , MATERIAL DE LIMPEZA , , MULTA E JUROS , SITES/INTERNET , , GAS SAUNA , , FITNESS KIDS , AGUA MINERAL , HONORARIOS ADVOCATICIOS , , INFORMATIVO TEC , , QUIMICO , , HONORARIOS CONTABEIS , CARTORIAIS , , SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA , ORGÃO DE CLASSE , SINDICLUBE , , , DESPESAS TRIBUTÁRIAS PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO , , IPTU , , IPVA ,99-239, IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS , , , , , ,06-36,83% , ,63-37,87% DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS , , , , ,87-1,09% ,00-1,08% SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L ,22 4,23% ,18 2,51% RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS , , , ,15 Transporte , , , ,18

4 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Dezembro/ 2015 Folha:0003 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Transporte , , , , JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS JUROS RECEBIDOS , , DESCONTOS OBTIDOS , , , , ,23 1,19% , ,86 1,44% SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L ,45 5,42% ,04 3,94%

5 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/ 2015 Folha:0004 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA GERAL CAIXA BANCOS - CONTAS CORRENTES BANCO SANTANDER S/A ,71 260, ,71 260, APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF BANCO SANTANDER S/A , , , , OUTRAS DISPONIBILIDADES BANCO SANTANDER S/A , BANCO SANTANDER SA - DEP. JUDICIAL , , , ,96 TOTAL DO DISPONÍVEL , , REALIZÁVEL A CURTO PRAZO DUPLICATAS A RECEBER MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER , , , , EMPRÉSTIMOS EMPRESTIMOS A EMPREGADOS ,00 699, ,00 699,72 TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO , ,23 T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E , , ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES EDIFICIOS , , TERRENOS , , EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , , , , MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS , , INSTALACOES ELETRICAS , , EQUIPAMENTOS - ACADEMIA , , , , VEÍCULOS AUTOMOTORES VEICULOS , , , ,59 TOTAL DO IMOBILIZADO , ,48 T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E , ,48 T O T A L D O A T I V O , ,62

6 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/ 2015 Folha:0005 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA SA , , , ,65 TOTAL DE C/C FORNECEDORES , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS SALARIOS A PAGAR , , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INSS - SEGURADOS A RECOLHER , , INSS - EMPRESA A RECOLHER , , FGTS A RECOLHER , , CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER , , , ,06 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER , , IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER.. 10, , , IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER COFINS A PAGAR , , PIS A PAGAR , , , ,61 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS , ,38 T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E , , P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES , , AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO , , , ,10 TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL , , SUPERÁVITS ACUMULADOS SUPERÁVITS ACUMULADOS SUPERAVIT DE , , SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO SUPERAVIT DE DEZEMBRO , ,04 TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS , ,04 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,14 T O T A L G E R A L D O P A S S I V O , ,62

7 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/ 2015 Folha:0006 D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S Saldo Anterior de Superávits Acumulados ,45 Superávit Líquido do Exercício ,04 TOTAL DOS RECURSOS...= ,49 Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social ,45 TOTAL DAS APLICAÇÕES...= ,45 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS...= ,04 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ ,62 (Dezessete Milhões, Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos). Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade. TIETÊ, 31 de Dezembro de 2015 Nome: ANTONIO JOSE VIOTTO Qualificação: Presidente CPF: RG: SSP/SP LUIZ SANTAROSSA Contador - CRC: 1SP106487/O-8

8 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/ 2015 Folha: CONTEXTO OPERACIONAL TIETÊ ESPORTIVA CLUBE - TEC, é uma entidade sem fins lucrativos, constituída em 06/06/1980, através da fusão entre a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE TIETÊ, fundada em 15/11/1919, sob a denominação de SOCIEDADE HIPICA TIETEENSE e o CLUBE DE CAMPO DE TIETÊ, fundado em 29/07/1960, em Tietê-SP, com sede social à Praça Dr. Elias Garcia nº. 111, Centro e sede esportiva à Rua São Bento nº. 100, Vila Justina. O Tietê Esportiva Clube tem por objetivo promover, as atividades recreativas e esportivas legalmente regulamentadas, festividades sociais, bailes, reuniões dançantes, musicais e artísticas. O Tietê Esportiva Clube é regido por seu Estatuto Social, por seus Regulamentos e legislação aplicável, tendo como poderes: a) Assembléia Geral b) Conselho Deliberativo c) Conselho Fiscal d) Diretoria 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações, as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica - NBCT e Resolução CFC nº / ITG 2002 emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 3. MUDANÇAS NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS E DIVULGAÇÕES REQUERIDAS A entidade em decorrência atualização da legislação societária brasileira, para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade - IFRS declara, que as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica - NBCT e Resolução CFC nº /09 emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações contábeis foram: a) Apuração do superávit As receitas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. b) Ativos e passivos circulantes e não circulantes Os ativos circulantes e não circulantes são registrados pelos seus valores de aquisição. c) Ativo imobilizado Os bens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, construção e reavaliação, conforme nota explicativa nº AJUSTE DOS BENS DO IMOBILIZADO A Entidade registrou em dezembro de 2010, o ajuste para o preço de mercado dos bens do ativo imobilizado com referência aos terrenos e construções. O resultado deste ajuste está suportado por laudo emitido por corretores especializados no mercado da cidade. A mais-valia de R$ ,95 foi acrescida aos saldos do imobilizado em contrapartida da conta de Ajuste de Avaliação do Patrimônio Líquido. assim demonstrado: Terrenos ,57 Construções ,38 6. DESTINAÇÃO DO SUPERÁVIT O superávit apurado no exercício será integralmente destinado ao custeio da atividade operacional da entidade. Tietê, 31 de dezembro de 2015 Antonio Jose Viotto Presidente Luiz Santarossa Contador - CRC 1SP106487/O-8