Conta Gerência 2012 Liliana Silva Toc n.º ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2012

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Joaquim Back Jardim
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1 ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO Identificação da entidade: Designação: Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã- Lar paroquial de Santa Maria Morada: Rua Padre Pinho, s598 Válega Endereço eletrónico: geral@fundacao-valega.pt Página da internet: Telefone: Referencial contabilístico de preparação das demostrações financeiras As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o sistema de normalização contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a apresentação de demonstrações financeiras, os modelos das demostrações financeiras, o código de contas e as normas contabilísticas de relato financeiro (NCRF),mais especificamente foram utilizadas as entidades do setor não lucrativo (ESNL). 3. Bases de mensuração usadas na preparação das demostrações financeiras 3.1. Eventos subsequentes Os eventos após a data de balanço que proporcionem informação adicional sore condições que existam nessa data são refletidos nas demostrações financeiras Moeda de apresentação As demostrações financeiras são apresentadas em euros Ativos Fixos Tangíveis Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas de acordo com as taxas constantes conforme o definido no Decreto-lei 78/89 de 3 de Março; 3.4. Contas de clientes e outros valores a receber As contas de clientes e outros valores a receber estão reconhecidas pelo seu valor nominal 1

pt Página da internet: www.fundacao-valega.pt Telefone: 256 502 512 2.

2 4. Outras divulgações Conta Gerência 2012 Liliana Silva 4.1. Número médio de pessoas ao serviço da instituição por resposta social: Creche: Pré-Escolar: C.A.T.L: Centro de Dia: Serviço de Apoio Domiciliário: Número médio de utentes por resposta social: Creche: Pré-Escolar: C.A.T.L: Centro de Dia: Serviço de Apoio Domiciliário: Movimentos ocorridos nos Ativos Tangíveis: 5.1. Mapa de Reintegrações e Depreciações: Anexo 6. Demonstração do custo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 6.1. Mapa de Demonstração do custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas: Anexo 7. Indicação dos movimentos da conta 25 Financiamentos obtidos (Conta Corrente Caucionada- CCC) Utilização da CCC Liquidação CCC Valor em utilização Ano Anterior , , , ,00 2

5. Movimentos ocorridos nos Ativos Tangíveis: 5.1. Mapa de Reintegrações e Depreciações: Anexo 6. Demonstração do custo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 6.1. Mapa de Demonstração do custo de mercadorias vendidas e matérias consumidas: Anexo 7.

3 Recorremos à conta caucionada no decorrer de 2012 para cumprir os compromissos assumidos em termos de aquisição de viatura; pagamento de subsídio de férias e pagamento de indeminizações às funcionárias dispensadas no decurso de Transitamos para 2013 com uma utilização de , Outras informações consideradas relevantes e notas informativas para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados: 8.1. Meios Financeiros Caixa Fundo Maneio: 194, Caixa Mensalidades: 110, Depósitos à ordem (Saldo a ) - Caixa Agrícola: 1.004,90 - Banco Português de Negócios: 1.095, Depósitos a Prazo - Banco Português de Negócios: ,00 Conta Valor BPN ,00 BPN ,00 BPN ,00 BPN ,00 BPN ,00 A taxa média de remuneração é de 4,2%. Foi liquidado um Depósito a prazo no valor de ,00 para pagamento de subsídio de natal e pagamento a fornecedores Ativo Fixo Tangível Aquisições Classificação Imobilizado Equipamento Valores Equipamento Transporte VW Caddy ,00 Equipamento Básico didático WII 149,00 Equipamento Básico Mesas Santos Pop. 303,80 Equipamento Básico Ferro Caldeira 267,90 3

Outras informações consideradas relevantes e notas informativas para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados: 8.1. Meios Financeiros 8.1.1. Caixa Fundo Maneio: 194,19 8.1.2.

4 Ferramentas e Utensílios Termos 461,03 Equipamento Administrativo Computador portátil 499,00 TOTAL , Estado e outros Entes Públicos IRS a pagar: 1.312, Segurança Social a pagar: 7.907, Fornecedores C/C Dívidas a fornecedores a Conta Descrição Valor Auto Eletrica Tozé 44, Camboa e Filhos Lda 1.812, Celeiro 14, MAS Valente 232, Ovarmat 161, Ovarlink 23, Papelaria Luis 37, Petrogal SA 2.884, Imunis 246, Itau , PT Comunicações 77, AdRA- Águas da região de Aveiro 254, Saída Soluções 60, Tavaresauto 569, Jogral 1.684, Transporte Flor da Ria 3.150, Marcamp 519, Leandro Rafael Santos 313, Ortomaior 1.030, Omnisinal 73, Santillana Editores 742, Panasil 150,00 Total ,53 4

812,33 22111016 Celeiro 14,90 22111043 MAS Valente 232,57 22111049 Ovarmat 161,49 22111050 Ovarlink 23,60 22111053 Papelaria Luis 37,20 22111054 Petrogal SA 2.

5 8.5.Devedores e Credores por acréscimos (periodização económica) Conta Descrição Valor Juros a receber 3.507, Rendas a cobrar 406, Despesas com custo diferido 2.830,68 1) Remunerações a liquidar ,29 2) 2753 Outras receitas diferidas 8.344,77 3) 1) Seguros 2) Férias e Subsídio de Férias a liquidar em ) IEFP 8.6. Fornecimentos e Serviços Externos Descrição Valor FSE ,49 Subcontratos refeitório ,58 Subcontratos transportes ,00 Electricidade 9.458,71 Combustíveis\Agua ,64 Outros Fluídos (gás) ,89 Ferr. Utensilios Desg. Rápido 2.135,92 Livros e documentação técnica 547,10 Material Escritório 1.757,23 Artigos para oferta 833,79 Rendas e Alugueres 283,40 Despesas de representação 0,00 Comunicação 2.159,54 Seguros 3.053,39 Transporte Mercadorias 0,00 Deslocações e estadas 1.411,62 Comissões 0,00 Honorários 7.136,75 Contencioso e notariado 0,00 Conservação e reparação 6.585,64 Publicidade 1.886,30 Limpeza, Higiene e Conforto ,89 Vigilância e segurança 0,00 Trabalhos especializados 4.925,68 Reparação Equipamento 382,90 Material Didáctico 1.421,71 Jornais e Revistas 265,70 Vestuário e Calçado utentes 99,59 Encargos Saúde Utentes 6.480,33 Rouparia 1.062,97 Outros Forn. e Serv. Externos ,22 4) 4) Outros, tais como, piscina, cisternas, estofador, ofertas utentes, Santos Populares, bolsas contratos emprego inserção, entre outros. 5

$193,49 Subcontratos refeitório 118.095,58 Subcontratos transportes 18.900,00 Electricidade 9.458,71 Combustíveis\Agua 16.231,64 Outros Fluídos (gás) 19.503,89 Ferr. Utensilios Desg. Rápido 2.$

6 Na rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, os subcontratos que possuímos com a ITAU e Flor da Ria absorvem cerca de metade do peso desta no total dos custos. É igualmente importante referir que as rubricas combustíveis, trabalhos especializados têm também um peso considerável e com tendência crescente Gastos com Pessoal Conta Descrição Valor 63 Gastos com Pessoal , Quadros Superiores e Medios , Profissionais Qualificados , Profissionais Indiferenciados , Subsidios de Alimentacao , Horas Extraordinarias 2.519, Formacao Profissional 96, Seguranca Social , Indemnizaçoes por despedimento , Seguros de Acidentes no Trabalh. e Doencas Profiss 3.217,64 Os gastos com pessoal representam 64% do total de gastos Prestação de Serviços 72 Prestação de Serviços (Mensalidades) , Creche , Pré - Escolar Apoio Social , Centro de Atividades de Tempos Livres 8.133, Centros de Dia , Apoio Domiciliário , Transporte Creche 3.717, Transporte Pré Escolar 3.894, Transporte ATL 343, Transporte Centro de Dia 7.662, Outros ,97 Representa 30% do total dos rendimentos. 6

Gastos com Pessoal Conta Descrição Valor 63 Gastos com Pessoal 487.363,53 6321 Quadros Superiores e Medios 108.793,60 6322 Profissionais Qualificados 184.424,85 6323 Profissionais Indiferenciados 68.

7 8.9. Subsídios à Exploração Conta Gerência 2012 Liliana Silva 75 Subsídios à exploração , Creche , Pré - Escolar Com. Educativa , Pré - Escolar Apoio Social , Centro de Atividades de Tempos Livres 9.988, Centros de Dia , Apoio Domiciliario , Compensação salarial , IEFP 8.365, Autarquias 4.030,00 Representa 67% do total dos rendimentos. Tem observado progressivamente uma tendência decrescente Resultados Descrição Valores Resultado líquido do Período Global ,02 Resultado líquido do Período Creche ,45 Resultado líquido do Período Pré-Escolar ,02 Resultado líquido do Período C.A.T.L ,72 Resultado líquido do Período Centro de Dia ,28 Resultado líquido do Período S.A.D ,15 Resultado líquido do Período Outras Ativid. 813, Custo Médio Respostas Sociais Descrição Valores CME Creche 358,20 CME Pré-Escolar 470,99 CME C.A.T.L. 121,81 CME Centro de Dia 302,09 CME S.A.D. 489,13 Válega, 26/04/2013 TOC n.º Liliana Gomes de Sá e Silva 7

500,52 7511116 Compensação salarial 25.420,92 7512 IEFP 8.365,62 7515 Autarquias 4.030,00 Representa 67% do total dos rendimentos. Tem observado progressivamente uma tendência decrescente. 8.10.

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