Balancete de Verificação - Consolidado De 01/01/2011 até 31/12/2011

Transcrição

1 17/04/ :59:21 Folha 1 1 ATIVO ,74 D , , ,47 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,79 D , , ,64 D DISPONIBILIDADE ,91 D , , ,39 D CAIXA 894,36 D , , ,81 D CAIXA DIRETORIA EXECUTIVA 894,36 D , , ,81 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,38 D , , ,84 D DIRETORIA EXECUTIVA ,38 D , , ,84 D SANTANDER/BANESPA S/A ,22 D , , ,79 D BRADESCO S/A 1.477,19 D , , ,84 D BANCO DO BRASIL I S/A ,57 D , , ,21 D BANCO REAL 321,21 D , , CIELO - PRESTADORA DE CARTÃO DÉBITO/C 1.160,19 D 5.894, SALDO NOS NUCLEOS REGIONAIS ,17 D , , ,74 D MANAUS ,76 D , , ,00 D BELEM 2.933,46 D , , ,74 D TUCURUI 5.696,05 D , , ,15 D SAO LUIS 3.779,34 D , , ,62 D RIO BRANCO ,21 D , , ,81 D PORTO VELHO 182,25 D , , ,79 D MACAPA 835,96 D , , ,82 D RONDONOPOLIS 2.348,82 D , , ,57 D ABAETETUBA 9.656,30 D , , ,25 D MARABA 220,42 D , , ,65 D IMPERATRIZ 1.256,83 D , , ,08 D PRESIDENTE DUTRA 6.723,90 D , , ,40 D BRASILIA 379,76 379,76 D BOA VISTA 426,92 D , , ,03 D BALBINA 6,43 D , , ,50 D ITAPECURU MIRIM 234,46 D 7.712, ,70 67,18 D COROATA 1.741,38 D 1.741,38 D CUIABA ,68 D , , ,31 D PALMAS 5.046, ,30 108,70 D REALIZAVEL A CURTO PRAZO ,88 D , , ,25 D CONSIGNAÇÕES EM FOLHA A RECEBER ,41 D , , ,12 D DIRETORIA EXECUTIVA ,41 D , , ,12 D ELETRONORTE S/A ,91 D , , ,28 D AMAZONAS ENERGIA ,80 D , , ,92 D BOA VISTA ENERGIA ,70 D , , ,92 D PREVINORTE , , COMISSOES A RECEBER ,99 D , , ,93 D DIRETORIA EXECUTIVA ,99 D , , ,93 D COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A V ,22 D , , ,92 D COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A A ,77 D , , ,01 D ADIANTAMENTOS P/ COMPRAS , , DIRETORIA EXECUTIVA , , LEOMAR DE L. FREITAS , , SIMAO PEDRO DAS CHAGAS BENTO WILSON FERREIRA EUSTAQUIO , , BRUNO ALVES BOMFIM 379,76 379, MARIA DE LOURDES BECO COSTA TITULOS EM CAIXA 8.896,13 D , , ,61 D DIRETORIA EXECUTIVA 5.306,50 D , , ,92 D TITULOS EM CAIXA 5.306,50 D , , ,92 D MANAUS 1.552,78 D , , ,10 D

2 17/04/ :59:21 Folha TITULOS EM CAIXA 1.552,78 D , , ,10 D TUCURUI 1.896,85 D ,85 D TITULOS EM CAIXA 1.896,85 D ,85 D SAO LUIS 14 D 426,03 556,29 9,74 D TITULOS EM CAIXA 14 D 426,03 556,29 9,74 D RIO BRANCO ,00 105,00 D TITULOS EM CAIXA ,00 105,00 D CONTRATOS/CONVENIOS A RECEBER ,63 D , , ,95 D DIRETORIA EXECUTIVA ,01 D , , ,33 D UNIMED A RECEBER ,29 D , , ,26 D AMIL A RECEBER ,57 D , , ,47 D POLICARD A RECEBER ,15 D 1.534, , ,60 D SESC A RECEBER 6.352, , PROTEGE CARD-MANAUS ENERGIAS , , MANAUS ,32 D ,32 D CONVENIOS A RECEBER ,32 D ,32 D BELEM ,69 D ,69 D CONVENIOS A RECEBER ,69 D ,69 D TUCURUI 57,40 D 57,40 D CONVENIOS A RECEBER 57,40 D 57,40 D SÃO LUIS ,21 D ,21 D CONVENIOS A RECEBER ,21 D ,21 D ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES ,19 D , , ,77 D DIRETORIA EXECUTIVA 9.414,27 D , , ,85 D ANTECIPACAO DE SALARIOS 9.414,27 D , , ,85 D ANTECIPACAO DE 13 SALARIO , , LEANDRO GUILHERME DOS SANTOS TUCURUÍ 575,80 D 5.091, ,84 575,80 D CINE FOTO VAZ 800,36 800, MODA SPORT 575,80 D 575,80 D ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENT 1.226, , MARCIO DE SOUZA BRAGA CENTRO AUTOMOTIVO E TRANSPORTE MAR 2.064, , RONDONOPOLIS 20,12 D 20,12 D ANTECIPACAO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20,12 D 20,12 D BRASILIA 643,40 643, JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA 643,40 643, ADIANTAMENTOS P/ VIAGENS , ,45 D SEDE E REGIONAIS , ,45 D MIRIAM MARIA DOS SANTOS 5.125, , FERNANDO WERNECK LINHARES WÂNIA VALÉRIA BOAVENTURA CARLUCIO ALVES FERREIRA MAX ROBERT MELO EVER LOPES COSTA DOS SANTOS ADELIANA EUGENIA CAIXETA 775,00 775, SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA RICARDO RODRIGUES DIOGO D LUIZ RODRIGUES COSTA D ALINE BARROS DE LOUREIRO SERGIO HILDO SILVA ROCHA D ROSILENE DAMASCENO PERES D LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA 447,45 447,45 D OUTROS REALIZAVEIS ,53 D , , ,42 D

3 17/04/ :59:21 Folha DIRETORIA EXECUTIVA 724,47 D 6.413, , ,89 D SALARIO MATERNIDADE 644,47 D 644,47 D CHEQUES DEVOLVIDOS 8 D 2.124, ,18 8 D INSS A RECUPERAR 4.257, ,46 D IRRF A COMPENSAR 31,96 31,96 D MANAUS 408,95 D 408,95 D POLICARD - DESCONTOS INDEVIDOS A RECE 408,95 D 408,95 D BELEM 80 D D CHEQUE DEVOLVIDO 80 D D TUCURUI 177,24 D 177,24 D CHEQUE DEVOLVIDO 177,24 D 177,24 D RIO BRANCO 2 D 2 D CHEQUE DEVOLVIDO 2 D 2 D MACAPA 2.112,00 D 2.112,00 D CHEQUE DEVOLVIDO 2.112,00 D 2.112,00 D RONDONOPOLIS 197,00 D 2.249, ,97 197,00 D CHEQUE DEVOLVIDO 197,00 D 2.249, ,97 197,00 D MARABA 2.014,86 D 2.014,86 D CHEQUE DEVOLVIDO 2.014,86 D 2.014,86 D IMPERATRIZ 40,50 D 40,50 D CHEQUE DEVOLVIDO 40,50 D 40,50 D BRASILIA 2.973,62 D 1.867, , ,09 D CHEQUE DEVOLVIDO 1.431,64 D 1.431,64 D SEGUROS CONTRATADOS A VENCER 1.541,98 D 1.867, , ,45 D BALBINA 5.763,89 D 5.763,89 D SALDO A IDENTIFICAR 5.763,89 D 5.763,89 D 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,95 D , , ,83 D INVESTIMENTOS ,64 D ,64 D AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS ,64 D ,64 D DIRETORIA EXECUTIVA ,64 D ,64 D AÇÕES TELEFONICAS ,64 D ,64 D PERMANENTE ,31 D , , ,19 D BENS DE USO PRÓPRIOS ,64 D , , ,17 D DIRETORIA EXECUTIVA ,42 D 3.879,00 312, ,56 D MOVEIS E UTENSILIOS ,57 D , ,71 D INSTALAÇÕES - D.E ,92 D ,92 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,73 D 3.229, ,73 D SOFTWARE (DIREITO DE USO) 7.127,20 D 7.127,20 D MANAUS ,33 D 7.185, ,62 D TERRENOS URBANOS D D EDIFICACOES ,40 D ,40 D MOVEIS E UTENSILIOS ,53 D ,53 D VEICULOS D D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,40 D 5.855, ,69 D BELEM ,37 D 756, ,37 D EDIFICACOES ,90 D ,90 D MOVEIS E UTENSILIOS ,42 D 329, ,42 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,05 D 427, ,05 D TUCURUI ,05 D , ,64 D EDIFICACOES ,36 D ,36 D MOVEIS E UTENSILIOS 4.998,79 D 404, ,04 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,90 D 9.677, ,24 D VEICULOS D D SAO LUIS ,35 D 3.814, ,35 D

4 Folha TERRENOS URBANOS D D EDIFICACOES D D MOVEIS E UTENSILIOS ,49 D 1.816, ,49 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,86 D 1.998, ,86 D RIO BRANCO ,65 D 3.655, ,63 D TERRENOS URBANOS D D EDIFICACOES D D MOVEIS E UTENSILIOS ,14 D 63, ,12 D VEICULOS ,98 D ,98 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,73 D 3.592, ,73 D LOTEAMENTO 736,80 D 736,80 D PORTO VELHO ,21 D ,21 D TERRENOS URBANOS D D EDIFICACOES ,84 D ,84 D MOVEIS E UTENSILIOS 8.078,49 D 8.078,49 D VEICULOS D D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,88 D ,88 D EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE D D MACAPA ,65 D ,65 D TERRENOS URBANOS D D EDIFICACOES ,50 D ,50 D MOVEIS E UTENSILIOS 1.028,77 D 1.028,77 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.528,38 D 7.528,38 D RONDONOPOLIS ,01 D ,01 D TERRENOS URBANOS D D EDIFICACOES D D MOVEIS E UTENSILIOS 5.857,76 D 5.857,76 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,25 D ,25 D ABAETETUBA ,24 D ,24 D EDIFICACOES ,66 D ,66 D MOVEIS E UTENSILIOS 823,09 D 823,09 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 849,49 D 849,49 D MARABA ,40 D ,40 D EDIFICACOES ,80 D ,80 D MOVEIS E UTENSILIOS 40 D 40 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.971,60 D 9.971,60 D IMPERATRIZ ,27 D ,27 D TERRENOS URBANOS SEDE SOCIAL ,39 D ,39 D EDIFICACOES ,57 D ,57 D MOVEIS E UTENSILIOS 4.027,67 D 4.027,67 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,71 D ,71 D TERRENOS URBANOS SAN DIEGO 1.173,93 D 1.173,93 D PRESIDENTE DUTRA ,30 D ,30 D EDIFICACOES ,46 D ,46 D MOVEIS E UTENSILIOS ,99 D ,99 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.694,85 D 8.694,85 D BRASILIA ,62 D , , ,15 D TERRENO URBANO - MSPW D D EDIFICACOES - MSPW D D MOVEIS E UTENSILIOS ,21 D 9.333, , ,74 D VEICULOS ,64 D ,64 D TERRENO URBANO - LAGO D D EDIFICACOES - LAGO ,74 D ,74 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,35 D , ,35 D

5 Folha INSTALAÇÕES - LAGO ,68 D ,68 D BOA VISTA ,88 D ,88 D MOVEIS E UTENSILIOS ,88 D ,88 D TERRENOS URBANOS ,00 D ,00 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,72 D ,72 D TERRENOS URBANOS SIT. T. VERDE ,00 D ,00 D EDIFICACOES ,28 D ,28 D BALBINA ,61 D ,61 D MOVEIS E UTENSILIOS 7.574,32 D 7.574,32 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,08 D ,08 D EDIFICACOES 39,21 D 39,21 D ITAPECURU MIRIM ,39 D ,39 D EDIFICACOES ,74 D ,74 D MOVEIS E UTENSILIOS 2.903,18 D 2.903,18 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.284,47 D 8.284,47 D CUIABA ,89 D ,89 D TERRENOS URBANOS D D EDIFICACOES D D MOVEIS E UTENSILIOS 4.640,12 D 4.640,12 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.124,77 D 8.124,77 D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,33 C 2.708, , ,82 C DIRETORIA EXECUTIVA ,93 C 68, , ,48 C MOVEIS E UTENSILIOS ,97 C 64, , ,24 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,62 C 8.738, ,46 C INSTALAÇÕES - D.E 4.498,82 C 5.498, ,70 C SOFTWARE (DIREITO DE USO) 2.719,52 C 868, ,08 C MANAUS ,66 C , ,71 C EDIFICACOES ,74 C , ,86 C MOVEIS E UTENSILIOS ,76 C 3.998, ,11 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,16 C 5.310, ,74 C VEICULOS C C BELEM ,57 C , ,51 C EDIFICACOES ,30 C , ,35 C MOVEIS E UTENSILIOS 9.037,43 C 1.512, ,55 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,84 C 1.131, ,61 C TUCURUI ,59 C , ,04 C EDIFICACOES ,30 C 6.434, ,94 C MOVEIS E UTENSILIOS 2.307,45 C 490, ,75 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,84 C 3.816, ,35 C VEICULOS C C SAO LUIS ,39 C , ,91 C EDIFICACOES ,79 C , ,67 C MOVEIS E UTENSILIOS ,71 C 5.912, ,79 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,89 C 1.432, ,45 C RIO BRANCO ,97 C , ,49 C EDIFICACOES ,68 C , ,52 C MOVEIS E UTENSILIOS 8.630,42 C 2.044, ,96 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,89 C 1.607, ,03 C VEICULOS ,98 C ,98 C PORTO VELHO ,87 C , ,89 C EDIFICACOES ,27 C , ,11 C MOVEIS E UTENSILIOS 6.764,57 C 202, ,09 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 9.168,68 C 1.496, ,38 C VEICULOS ,65 C ,65 C

6 Folha EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE 3.258,70 C 3.249, ,66 C MACAPA ,05 C , ,55 C EDIFICACOES ,26 C , ,98 C MOVEIS E UTENSILIOS 843,04 C 41,86 884,90 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.974,75 C 366, ,67 C RONDONOPOLIS ,93 C , ,89 C EDIFICACOES ,06 C , ,10 C MOVEIS E UTENSILIOS 5.833,66 C 5.833,66 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,21 C 394, ,13 C ABAETETUBA ,97 C 5.174, ,73 C EDIFICACOES ,04 C 5.174, ,80 C MOVEIS E UTENSILIOS 821,47 C 821,47 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 843,46 C 843,46 C MARABA ,44 C 8.734, ,64 C EDIFICACOES ,68 C 7.775, ,56 C MOVEIS E UTENSILIOS 289,30 C 40,20 329,50 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.430,46 C 918, ,58 C IMPERATRIZ ,50 C , ,39 C EDIFICACOES ,51 C , ,75 C MOVEIS E UTENSILIOS 1.606,89 C 278, ,29 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.976,10 C 664, ,35 C PRESIDENTE DUTRA ,25 C 6.902, ,41 C EDIFICACOES ,67 C 5.407, ,11 C MOVEIS E UTENSILIOS 3.815,65 C 1.141, ,21 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.277,93 C 353, ,09 C BRASILIA ,19 C 2.639, , ,58 C EDIFICACOES MSPW ,94 C , ,90 C MOVEIS E UTENSILIOS ,36 C 1.728, , ,40 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,48 C 911, , ,59 C VEICULOS ,64 C ,64 C EDIFICACOES LAGO ,78 C , ,58 C INSTALAÇÕES - LAGO 734,99 C 7.428, ,47 C BOA VISTA ,00 C , ,61 C EDIFICACOES ,02 C , ,74 C MOVEIS E UTENSILIOS 6.249,44 C 759, ,80 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.805,54 C 964, ,07 C BALBINA 6.756,47 C 2.346, ,10 C MOVEIS E UTENSILIOS 2.194,70 C 601, ,26 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.534,15 C 1.743, ,66 C EDIFICACOES 27,62 C 1,56 29,18 C ITAPECURU MIRIM ,96 C 3.937, ,64 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.203,39 C 316, ,95 C EDIFICACOES ,53 C 3.408, ,49 C MOVEIS E UTENSILIOS 1.552,04 C 212, ,20 C CUIABA ,59 C , ,25 C EDIFICACOES ,06 C , ,10 C MOVEIS E UTENSILIOS 3.268,91 C 213, ,30 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.254,62 C 686, ,85 C OBRAS EM ANDAMENTO 3.00 D , ,83 D MANAUS 3.00 D D SEDE SOCIAL MANAUS 3.00 D D RIO BRANCO D SEDE SOCIAL RIO BRANCO D PRESIDENTE DUTRA 5.088, ,00 D

7 Folha SEDE SOCIAL PRESIDENTE DUTRA 5.088, ,00 D CUIABA 2.876, ,83 D SEDE SOCIAL CUIABÁ 2.876, ,83 D 2 PASSIVO ,74 C , , ,47 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,69 C , , ,57 C EXIGIBILIDADE ,69 C , , ,57 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,34 C , , ,43 C SEDE E REGIONAIS ,34 C , , ,43 C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,86 C , , ,60 C RCT A PAGAR 4.533, , FERIAS + ENC. (INSS,FGTS) A PG ,48 C , , ,83 C o SAL. + ENC. (INSS,FGTS, PIS) A PAGAR , , OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS/PREVID ,07 C , , ,23 C ADM. CENTRAL ,60 C , , ,65 C INSS ,25 C , , ,22 C IRRF S/ SALARIOS EMPREGADOS 4.181,44 C , , ,16 C CONTRIBUICAO SINDICAL 905,11 C 3.813, , ,68 C FGTS A RECOLHER ,09 C , , ,72 C PIS 1.512,25 C , , ,84 C IRRF S/ SERV. PRESTADOS-RPS 71,94 95,94 24,00 C ISS 7.826,50 C , ,49 108,03 C IRRF S/ SERV. PRESTADOS PJ-NF 22,96 C 169,90 146, MANAUS 3.119,21 C 2.394,29 809, ,72 C ISS 3.119,21 C 2.394,29 809, ,72 C BELEM 6.683,57 C 361, ,50 C ISS 6.683,57 C 361, ,50 C TUCURUI 157,33 C 3.027, ,80 190,18 C ISS 157,33 C 3.027, ,80 190,18 C SAO LUIS 332,32 C 75,42 256,90 C ISS 332,32 C 75,42 256,90 C MARABA 181,69 C 181,69 C ISS 181,69 C 181,69 C BRASILIA 102,35 C 1.894, ,89 15,59 C ISS 102,35 C 1.894, ,89 15,59 C ITAPECURU-MIRIM 67,50 67, ISS 67,50 67, FORNECEDORES ,02 C , , ,07 C ADM. CENTRAL ,91 C , , ,72 C APTC AUDITORIA, PLANEJAMENTO TRIBUTA SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 40 C 4.957, ,00 419,00 C UNIMED ,17 C , , ,61 C CORREIO BRAZILIENSE 132,50 C , PAPEL VIRTUAL LTDA - ME 987,00 C 987, JOZIAS FRANCISCO ALEXANDRE AMIL - ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACION ,73 C , , ,57 C SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM ,00 C , , ,00 C ELETRICA MAYA LTDA 259,12 C 259,12 C PROTEGE CARD-MANAUS ENERGIAS ,92 C , , ,42 C FILTRAR COM. DE ARTIGOS PARA O LAR LTD 197,25 C 197, EXTRA - HIPERMERCADOS 584,22 C 584, CBC - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLU C TEC - LAR 2.625, , DIGICARD 1.655, , PERFILADOS TERRA LTDA 387,00 387,00

8 Folha DIV-ART DIVISORIAS MANAUS 4.224,20 C , C JR PISCINAS 3.675,00 C 3.675, CAP INFORMATICA E ARCONDICIONADOS 549,20 C 549, MILTON DE LIMA TORRES C IDELMIR VALERIO FERREIRA C ANGELA MARIA PEDROSA DE SOUZA BELEM 985,80 985, IMPORTADORA OPLIMA LTDA 985,80 985, TUCURUI 255,00 C 6.270, ,48 255,00 C D.E. VAZ 390,83 390, POLICARD - TUCURUI 255,00 C 255,00 C ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENT 1.679, , LOGISTICA TECH 1.200, , MARCIO DE SOUSA BRAGA SAO LUIS 2.968,50 C 4.518, ,40 399,60 C JOSE ARAUJO E CIA LTDA 2.968,50 C 2.968, BOMPRECO SUPERMERCADOS NE LTDA 1.549, ,40 399,60 C RIO BRANCO ,60 C 6.629, ,04 C COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE ACRE - E ,60 C 1.129, ,04 C IMPERIO DAS PISCINAS (ALEXANDRE S. SILV 45 C 45 C RENILDO RODRIGUES DE SOUZA 6.36 C C JOAQUIM SOARES DE LIMA C PORTO VELHO 205,00 C 205, AGROMOTORES MÁQUINAS E IMPLEMENTO 205,00 C 205, MACAPA C FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO BESSA C IMPERATRIZ AGUAS CLARAS PRODUTOS E EQUIPAMENTO PRESIDENTE DUTRA 555,00 C 555,00 C R.A. CARVALHO COMÉRCIO - ME 555,00 C 555,00 C BRASILIA 2.984,81 C , , ,71 C TAGUATOLDOS IND. E COM. DE TOLDOS LTD 3.145, , ELETRICA MAYA LTDA 2.680, , ,42 C A C COELHO MAT. P/ CONSTRUCAO 1.731, ,13 504,30 C BRADESCO AUTO/RE SEGUROS 944,09 C 2.345, ,96 466,99 C MG ESCAPAMENTOS P/ AUTO LTDA WD PISCINA 1.551, , MEGA BOMBAS MOTORES ELET. LTDA-ME C SO REPAROS 1.121, , POLAR TINTAS 689,90 689, OUTROS FORNECEDORES 85 C C CASA DAS FERRAMENTAS 1.190,72 C 2.125,72 935, GARDEN CENTER JARDINS LTDA C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.159,85 C 8.526, , ,73 C TUCURUI 1.161, , ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENT 1.161, , IMPERATRIZ 4.359,85 C 4.359,85 C JOAO SILVA DE SOUSA 4.359,85 C 4.359,85 C BRASILIA 2.80 C 6.120, , ,48 C MAURO RODRIGUES DA SILVA - ARRENDAT 2.80 C 2.80 C FORTALEZA & CIA LTDA 581,06 581, JB COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 545,00 545, A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA 1.082, ,00

9 Folha FRANCISCO SANTOS DA PAIXAO 1.012, , ILIO ELIZEI C COMERCIAL AGROPECUARIA ASA SUL LTDA ENIO LEITAO DE LIMA 1.143, , ,00 C KRAM ESPORTE E COMERCIO LTDA - ME 376,50 376, JOAO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA 960,65 960, MEGA DISTRIBUIDORA 668,48 668,48 C WANIA VALERIA BOAVENTURA 706,00 706,00 C BOA VISTA 1.244, , ,40 C FRANCILENE DA LUZ CARVALHO 1.244, , ,40 C CONTRATO DE SEGUROS / ASSOCIADOS ,76 C , , ,12 C DIRETORIA EXECUTIVA ,76 C , , ,12 C BRADESCO SEGUROS (V.G) 92,58 92,58 C ICATU HARTFORD S/A (V.G) ,75 C , , ,48 C ICATU HARTFORD S/A (A.P.C) ,01 C , , ,06 C CONVENIOS ,76 C , , ,41 C DIRETORIA EXECUTIVA C , , ,59 C CONVENIO AMIL 3.362, ,19 C CONVENIO GARAGEM C C VALOR REPASSADO A MAIOR ELN/MAO/BVA 331,48 560,88 229,40 C MANAUS 2.622,03 C , ,20 556,23 C CONVENIOS 2.622,03 C , ,20 556,23 C BELEM , ,96 C CONVENIO CELULAR , ,96 C TUCURUI , , ,18 C CONVENIOS , , ,18 C SAO LUIS 9.830, , ,77 C CONVENIOS 9.830, , ,77 C PORTO VELHO 64,79 C 510,90 575,69 C CONVENIOS 64,79 C 510,90 575,69 C RONDONOPOLIS 2.245,94 C , , ,99 C CONVENIOS 2.245,94 C , , ,99 C OUTRAS OBRIGACOES ,89 C , , ,58 C DIRETORIA EXECUTIVA 7.721,23 C 3.463, , ,79 C DEPOSITO A IDENTIFICAR 7.296,00 C 1.037, ,50 C PENSAO ALIMENTICIA 425,23 C 3.463, ,11 747,29 C MANAUS ,66 C , , ,16 C CHEQUE DEVOLVIDO 8.341,16 C 306, ,16 C CHEQUE A COMPENSAR 3.494,50 C 9.207, ,20 80 C OBRIGACOES TITULOS EM CAIXA 3.500, , BELEM 9.718, ,48 765,10 C CHEQUE A COMPENSAR 9.718, ,48 765,10 C TUCURUI 14 C , ,01 396,00 C CHEQUES À COMPENSAR 14 C , ,01 396,00 C SAO LUIS 585,00 C 8.895, , ,00 C CHEQUES À COMPENSAR 585,00 C 8.895, , ,00 C RIO BRANCO 1.790, ,16 54 C CHEQUES À COMPENSAR 1.790, ,16 54 C PORTO VELHO 4.730, , ,34 C CHEQUE DEVOLVIDO 4.730, , ,34 C RONDONOPOLIS 6 C 8.755, ,20 578,63 C CHEQUE DEVOLVIDO 7.783, ,00 518,63 C CHEQUES À COMPENSAR 972,20 972, DEPOSITO A IDENTIFICAR 6 C 6 C

10 Folha IMPERATRIZ 9.030, , ,96 C CHEQUES À COMPENSAR 9.030, , ,96 C BOA VISTA 411,00 C 463,60 874,60 C CHEQUES À COMPENSAR 411,00 C 463,60 874,60 C CUIABA 881,99 881, CHEQUES À COMPENSAR 881,99 881, PATRIMONIO LIQUIDO ,05 C , , ,90 C PATRIMONIO SOCIAL ,37 C , , ,64 C PATRIMONIO SOCIAL ASEEL ,37 C , , ,64 C PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO ,58 C ,58 C RESULTADOS ACUMULADOS ,75 D , , ,27 D RESERVAS DE REAVALIAÇÃO ,54 C , ,32 C REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBE ,98 C ,98 C REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBE ,65 C , ,30 C REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBE ,67 C , ,22 C REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBE ,25 C ,25 C REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBE ,47 C , ,05 C REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBE ,00 C ,00 C REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBE ,68 C ,68 C REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBE ,08 C ,08 C REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBE ,05 C ,05 C REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS CLUBE ,71 C ,71 C RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES , , AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES , , PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS) ,68 C , , ,26 C PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS PROP. A APL ,68 C , , ,26 C MANAUS ,01 C 3.919, , ,57 C (-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP. 466,62 D 3.919, , ,40 D SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,63 C 3.919, ,97 C BELEM 1.194,35 C 1.194,35 C SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,35 C 1.194,35 C TUCURUI 3.225,49 C , , ,54 C (-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP , , ,98 D SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,49 C , ,52 C SAO LUIS 6.817,08 C 6.817,08 C SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,08 C 6.817,08 C RIO BRANCO ,54 C ,54 C SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,54 C ,54 C PORTO VELHO ,59 C ,59 C SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,59 C ,59 C MACAPA 3.990,39 C , , ,49 C (-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP , , ,92 D SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,39 C , ,41 C RONDONOPOLIS 1.018,33 C 1.959, , ,83 C (-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP ,67 816, ,17 D SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,33 C 1.959, ,00 C ABAETETUBA 645,10 C 645,10 C SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP. 645,10 C 645,10 C MARABA ,53 C ,53 C SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,53 C ,53 C IMPERATRIZ 9.252,54 C 9.252,54 C SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,54 C 9.252,54 C PRESIDENTE DUTRA 7.096,07 C 3.919, , ,87 C (-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP ,34 979, ,54 D

11 Folha SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,07 C 3.919, ,41 C BRASILIA ,15 C , , ,90 C (-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP ,34 D , , ,67 D SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,49 C , ,57 C BOA VISTA ,54 C ,54 C SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,54 C ,54 C BALBINA ,90 C 462, ,08 C (-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP ,23 D 462, ,05 D SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,13 C ,13 C CUIABA ,93 C 25, ,93 C (-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP. 25,00 25,00 C SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP ,93 C ,93 C TOCATINS ,14 C 266, ,78 C (-) PARCELAS REC. TIT. SOC. PROP. 302,86 D 266,64 36,22 D SUBSCRICAO VENDA TIT. S. PROP C C 3 DESPESAS , , DESPESAS OPERACIONAIS , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , PESSOAL E ENCARGOS , , SALARIOS E ORDENADOS , , DECIMO TERCEIRO SALARIO , , FERIAS , , INSS S/ SALARIOS , , FGTS , , PIS , , GRATIFICACOES PROGRAMA ALIMENTACAO , , PROGRAMA VALE TRANSPORTE , , ASSISTENCIA MEDICA , , INDENIZACOES S/ RCT (AVISO, MULTA RESC , , SEGURO DE VIDA EM GRUPO , , ATESTADO ADM/DEM 1.896, , AJUDA DE CUSTO CURSOS 48,00 48, VESTUARIO E UNIFORME 494,36 494, INSS DESPESA 2.157, , ( - ) DESPESAS RECUPERADAS S/ FOLHA , , MANUTENÇÃO DE CLUBES E ESCRITORIOS , , AGUA , , ENERGIA ELETRICA , , TELEFONE , , SERV. PROF. CONTRATADOS - PJ , , SERV. PRESTATOS - PF , , SERV. GRAFICOS E REPROGRAFIA , , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , , MANUTENCAO DE VEICULOS 7.787, , ESTACIONAMENTO 742,44 742, LANCHES E REFEICOES , , CONDUCAO E TRANSPORTE 7.417, , DESPESAS JUDICIAIS E CARTORIAIS 1.197, , DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS , , MANUT. DE BENS, INSTALACOES , , ASSINATURAS TV / INTERNET / JORNAIS E R , , DIREITOS AUTORAIS , ,16

12 Folha CURSOS 2.594, , FRETES E CARRETOS 2.090, , BENS DE CURTA DURACAO , , MEDICAMENTOS 2.048, , TARIFA PROCES BOLETO BANCARIO , , VESTUARIO E UNIFORME 3.422, , ALUGUEL DE IMÓVEIS E CONDOMINIO , , ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 4.113, , SUPRIMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL , , MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO/COPA , , VIAGENS/CONGRESSOS/ REUNIOES , , DESPESAS DE SEGUROS 1.858, , SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA E MONIT 286,13 286, GASTOS COM EXPEDIENTE 832,76 832, EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDU 181,10 181, DESPESAS GERAIS , , INDENIZACOES JUDICIAIS/ACORDOS INDENI , , DOACOES 412,81 412, AUXILIO FUNERAL DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 5.687, , SUPRIMENTO/SERVIÇOS DE BAR , , COMISSÃO SOBRE CAPTAÇÃO DE SÓCIOS TAXA ADMINISTRATIVA DIRETORIA EXECU , , IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇOES , , IOF / IOC 0,26 0, IPTU 6.081, , IPVA/LICENCIAMENTO 2.100, , ITR 1.421, , IR S/ APLIC. FINANCEIRA 6,29 6, ISS SOBRE COMISSÕES , , ISS 1.073, , CONTRIBUIÇOES E MENSALIDADES ASSOCIA , , TLP 2.024, , TAXAS E ALVARAS 2.585, , MULTAS FISCAIS/DIVERSAS 21,28 21, CONSELHOS PROFISSIONAIS 1.128, , ENCARGOS S/ SERV. PRESTADOS , , DESPESAS C/ ATIVIDADES ESPORTIVAS , , MODALIDADES ESPORTIVAS , , MATERIAL ESPORTIVO , , SERVICOS PRESTADOS , , PREMIACOES 6.430, , COMPETIÇÕES / CAMPEONATOS E TORNEIOS MEDICAMENTOS 43,05 43, DESPESAS C/ PATROCINIOS ESPORTIVOS LOCAÇÃO DE CAMPOS OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS 2.077, , DESPESAS C/ ATIVIDADES SOCIAIS E CULTU , , EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS , , FESTA JUNINA , , EVENTOS TRADICIONAIS COMEMORATIVOS , , CONFRATENIZAÇÕES E COMEMORAÇÕES , , SHOWS ARTISTICOS E DANCANTES , , EVENTOS CULTURAIS 17,50 17,50

13 Folha DESPESAS C/ FOTOGRAFIAS 98,00 98, DESPESAS C/ PATROCINIOS DE EVENTOS SOC 2.995, , OUTRAS PROMOÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS 1.635, , JORNAIS/REVISTAS E EDITORIAIS 15,00 15, MENSALIDADES A CLUBES E ASSOC. CONVE DESPESAS FINANCEIRAS , , ENCARGOS FINANCEIROS , , TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS , , JUROS EMPREST.E FINANCIAMENTOS 1,60 1, MULTAS - JUROS DE MORA 1.781, , VARIACOES MONET. PASSIVAS 1,60 1, TARIFA CARTÃO CIELO DEB/CRED 1.453, , DEPRECIAÇÕES , , DIRETORIA EXECUTIVA , , DEPRECIAÇÕES , , MANAUS , , DEPRECIAÇÕES , , BELEM , , DEPRECIAÇÕES , , TUCURUI , , DEPRECIAÇÕES , , SAO LUIS , , DEPRECIAÇÕES , , RIO BRANCO , , DEPRECIAÇÕES , , PORTO VELHO , , DEPRECIAÇÕES , , MACAPA , , DEPRECIAÇÕES , , RONDONOPOLIS , , DEPRECIAÇÕES , , ABAETETUBA 5.174, , DEPRECIAÇÕES 5.174, , MARABA 8.734, , DEPRECIAÇÕES 8.734, , IMPERATRIZ , , DEPRECIAÇÕES , , PRESIDENTE DUTRA 6.902, , DEPRECIAÇÕES 6.902, , BRASILIA , , DEPRECIAÇÕES , , BOA VISTA , , DEPRECIAÇÕES , , BALBINA 2.346, , DEPRECIAÇÕES 2.346, , ITAPECURU - MIRIM 3.937, , DEPRECIAÇÕES 3.937, , CUIABA , , DEPRECIAÇÕES , , DESPESAS NAO OPERACIONAIS PERDAS DE CAPITAL PERDAS/CAPITAL NAO OPERACIONAL VALOR LIQUIDO DE BENS BAIXADOS 4 RECEITAS , ,16

14 Folha RECEITAS OPERACIONAIS , , RECEITAS ADMINISTRATIVAS , , CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS , , TAXA DE MANUTENCAO TIT. SOCIO PROPRIE , , MENSALIDADE SOCIO EXCLUSIVO EMPRESA , , JÓIAS E MENSALIDADES SÓCIO CONTRIBUIN , , TAXA DE TRANSFERENCIA TITULO 974,00 974, TAXA ADMINISTRATIVA DIRETORIA EXECU , , ( - ) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE 8.769, , COMISSOES , , COMISSOES E AGENCIAMENTOS S/ SEGURO , , COMISSOES S/ADM. DE CONTRATOS E CONV , , RECEITAS GERAIS , , TAXA DE OCUPAÇÃO: DEPENDENCIAS E EQU , , TAXA DE ARRENDAMENTO DO BAR , , TAXA DE EXAME MEDICO , , TAXA DE SERVIÇOS , , EMISSAO DE CARTEIRAS 188,00 188, CONVITES E INGRESSOS NAS DEPENDENCIA , , DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE TARIFA PROCES DE SERV. BANCÁRIO 5.332, , PATROCINIOS DOACOES 6.393, , DESPESAS RECUPERADAS , , DESCONTOS OBTIDOS , , ARRECADAÇÃO DO BAR , , RECEITAS ESPORTIVAS , , MODALIDADES ESPORTIVAS , , TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ESPORTIV , , ESCOLINHAS ESPORTIVAS 2.613, , MENSALIDADE DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , , RECEITAS SOCIAIS E CULTURAIS , , ATIVIDADES SOCIAIS , , FESTA JUNINA , , FESTA QUEIJOS E VINHOS 946,42 946, EVENTOS TRADICIONAIS COMEMORATIVOS 4.668, , CONFRATERNIZAÇÕES E COMEMORAÇÕES SHOWS ARTISTICOS E DANCANTES 4.543, , PATROCINIOS DE EVENTOS SOCIAIS E CULTU , , OUTRAS PROMOÇOES SOCIAIS E CULTURAIS RECEITAS FINANCEIRAS 5.102, , RENTABILIDADE FINANCEIRA 5.102, , RENDIMENTO DE APLICAÇÕES 1.106, , MULTAS - JUROS - COR.MONETARIA 3.996, , RECEITAS NÃO OPERACIONAIS GANHOS DE CAPITAL GANHOS CAPITAL NÃO OPERACIONAL AJUSTE DE SALDOS DIVERSOS 4.3 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DEDUÇÃO DAS RECEITAS DEDUÇÃO DAS RECEITAS ( - ) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS

15 17/04/ :59:22 Folha 15 ATIVO PASSIVO ,47D ,47C DESPESAS RECEITAS Resultado Miriam Maria dos Santos Presidente - CPF: SANDRA SOUSA DE OLIVEIRA Contador - CRC /O-3 - DF CPF: