JEV DE SOUZA APOIO CONTABIL CNPJ : / Registro cartório: 993 Data: 05/04/1983
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- Ana Vitória Covalski
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1 Balancete Analítico de 01/12/2017 até 31/12/2017 Diário:0 Folha: 1 Ativo - [5] Circulante - [10] Disponível - [15] Numerários em caixa - [20] Caixa - [25] ,66D , , ,20D ,66D , , ,20D ,53D , , ,07D 178,43D 2.306, ,00 308,43D 178,43D 2.306, ,00 308,43D Banco conta movimento - [30] Banco do Brasil X - [35] Bco Bradesco [40] Bco Brasil Redemi [2834] 5.334,17D , , ,02D 4.533,46D 1.145, ,50 601,81D 141,00D , ,53 1,00D 659,71D 77,50 582,21D Aplicações - [50] Aplic Bco Bradesco [55] Aplic Bco Brasil [60] ,62D , , ,31D ,44D , , ,31D 527,18D 527,18 Investimentos Curto Prazo - [154] Títulos de Capitalização Bradesco [161] Dep. Judiciais/Subsolo Venancio JR - [182] ,31D ,31D ,31D ,31D Direitos Créditos Operacionais - [85] Clientes/Contas a Receber - [90] Empréstimo CBN - CE - [100] Empréstimos CBN - RN - [112] ,00D 6.012, Adiantamentos - [287] Adiantamento de 13 - [308] 5.370,10D 5.370, ,10D 5.370,10 Outros Créditos - [336] PagSeguro/Cartão Débito e Crédito CBN - [1461] 641,90D 641,90 641,90D 641,90 Ativo Realizável a Longo Prazo - [115] Ativo Permanente/Imobilizado - [120] Equipamentos de Informática - [125] Máquinas e Equipamentos - [139] Móveis e Utensílios - [153] Imóveis - [174] Veículos - [188] Reformas e Instalações/Chácara - [216] Marcas e Patentes - [223] Eletrônicos Móveis e Utensílios/Chácara - [244] Reformas e Instalações/Sede - [258] ,15D ,15D ,15D ,15D ,76D ,47D ,23D ,92D 6.232,57D ,37D ,83D ,76D ,47D ,23D ,92D 6.232,57D ,37D ,83D Ativo Intagível - [1426] Ativo Intagível - [1433] Software de Gestão Eclesiástica - CBN - [1440] ,98D ,98D ,98D ,98D ,98D ,98D Passivo - [680] Circulante - [685] Exigível Curto Prazo - [690] Financiamentos - [735] Empréstimo Bradesco - [740] Empréstimo Lerban - [761] ,87C , , ,84C ,87C , , ,84C ,21C , , ,18C ,28C 7.178, , ,92C ,28C 7.178, , ,92C C C Obrigações Trabalhistas - [782] Salários a Pagar - [789] Férias a Pagar - [796] 13 a Pagar - [803] ,93C , , ,26C 6.358,64C 7.138, , ,07C 4.621,36C 4.621,36 C C , ,19 C
2 Balancete Analítico de 01/12/2017 até 31/12/2017 Diário:0 Folha: 2 INSS a Recolher - [817] FGTS a Recolher - [824] IRRF a Recolher - [838] PIS s/folha a Recolher - [852] 4.243,31C 1.369,63C 8.114, , , , ,22C 1.416,06C 944,49C 786,31 323,02 481,20C 117,50C 117,50 230,71 230,71C Patrimônio Líquido - [745] Patrimônio Social - [750] Patrimônio Social - [755] ,66C ,66C ,66C ,66C ,66C ,66C Receita - [1395] Receitas Operacionais - [1400] Receitas Operacioanais - [1405] Receitas Operacioanais - Plano Cooperativo - [1410] Plano Cooperativo - IGREJAS - [1251] Plano Cooperativo - Estaduais - [2687] ,59C , ,48C ,59C , ,48C ,21C , ,67C ,21C , ,67C ,50C ,71C , , ,50C ,17C Receitas CBN - Outras - [1425] Receitas CBN - Outras - [1430] Aluguel Auditório Venâncio Júnior - [1258] Inscrições/Hospedagem/Assembléias - [1265] Ofertas Redemi/Rede de Missão Integral - [1272] Recuperação de despesas - [1279] Outras Receitas - [1286] Produtos CBN/Agenda/Biblia do Jubileu - [1293] Outras Receitas Assembléia - [1321] Inscrições/Congresso JUBAN - [1328] Receitas Diversas - Sedelim - [1342] Contribuição CEBN - Centro de Eventos - [2694] Recuperação de Despesas/CBN - DF - [1398] Receita Curso Mestrado - [1468] Inscrições/Congresso UEMBN - [1503] ,43C , ,36C ,43C , ,36C ,00C ,23C ,63C ,19C 3.565,68C ,50C ,25C ,00C 1.11C ,00C 8.60C ,95C 3.646,00C , , , ,43C ,23C ,63C ,19C 3.965,68C ,50C ,25C ,00C 1.11C 22.35C 8.60C ,45C 3.646,00C Receitas Financeiras - [1349] Receitas Financeiras - [1356] Rendimentos Aplicação Financeira - [1363] Reembolso de Passagens Áereas/Cartões - [1377] Outras Receitas Financeiras - [1391] 2.219,95C 1, ,45C 2.219,95C 1, ,45C 549,29C 1,50 550,79C 1.660,13C 1.660,13C 10,53C 10,53C Despesas - [1705] Despesas Operacioanais - [1710] Repasses - [1715] Repasses - [1720] ABM - Aliança Batista Nacional - [1725] JAMI - Junta Administrativa de Missões - [1722] ORMIBAN - Ordem dos Ministros Batistas Nacionais - [1729] STEB - Seminário Teológico - [1736] UBLA - União Bat. Latino Americana - [1743] ,80D ,55 111, ,12D ,41D , ,70D ,78D ,78D ,78D ,78D 672,00D 672,00D ,78D ,78D SECOM - Secretária Comunicação - [1730] SECOM - Secretária Comunicação - [1735] Hospedagem Site/Rádio WEB/Telefone - [1740] Cópias Xerográficas - [1757] Correios/Remessas - [1764] Fretes e Carretos - [1771] Embalagens - [1792] Impressão/Editoração/Outros - [1799] ,27D ,27D ,27D ,27D 300,88D 300,88D 965,10D 965,10D ,48D 2.002,95D ,48D 2.002,95D 485,86D 485,86D
3 Balancete Analítico de 01/12/2017 até 31/12/2017 Diário:0 Folha: 3 SENAM - Secretária de Missão - [1745] SENAM - Secretária de missão - [1750] Convênios - [1755] Prebendas - [1762] IRRF - [1769] Viagens/Representações - [1797] Outras Despesas - [1804] Aluguel/Condomínio - [1811] ,63D 6.311, ,79D ,63D 6.311, ,79D ,20D 7.411,26D 5.009,95 701, ,15D 8.112,47D 206,17D 206,17D SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1760] SEDELIM - Sec. Des. Lid. Ministerial - [1765] Prebendas - [1770] Viagens/Representações - [1777] Treinamento/Divulgação/Outros - [1784] IRRF/FGTM - [1798] Despesas JUBAN - [1819] Despesas UEFBN - [1826] Congresso JUBAN - [1833] Despesas UEMBN - [1847] Despesas Coordenador - [1854] ,81D , ,25D ,81D , ,25D ,20D 5.123,26D 3.249,28D ,43D ,77D 6.435,35D ,68D 9.512,42D ,42D 5.009, ,21 904, , ,15D 5.123,26D 3.249,28D ,64D ,77D 7.339,35D ,68D ,42D ,70D ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1868] ASSEMBLÉIAS/CONGRESSOS - [1882] Passagens/Viagens - [1889] Ofertas - [1896] Despesas Diversas - [1903] Hospedagem/Alimentação - [1917] Divulgação - [1924] Materiais Diversos - [1931] Locação/Instalação/Montagem - [1938] Celebração 50 Anos - CBN - [1952] Combustivel/Frete/Transporte - [1959] Impressos/Gráficos - [1973] Transportes Diversos - [1994] ,99D ,99D ,99D ,99D ,04D ,00D ,36D ,04D ,00D ,36D 209,80D 209,80D ,50D ,24D ,00D ,50D ,24D ,00D 894,16D 894,16D ,61D ,28D ,61D ,28D CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2001] CHÁCARA EULLER PARANHOS - [2008] Construção em andamento/reforma - [2022] Reparos/Consertos e Manutenção - [2029] Bens de pequena durabilidade - [2043] Utensílios/Móveis/Eletrônicos - [2057] Despesas Diversas - [2071] Energia Elétrica/Chácara - [2078] Associação Euller Paranhos - [2092] Ajuda de custo/cesta Básica - [2099] ,61D 2.529, ,30D ,61D 2.529, ,30D ,71D 1.111,00D 2.578,71D 1.111,00D 295,75D 295,75 591,50D 4.798,56D 6.349,43D 9.454,16D ,10 333, ,66D 6.683,27D ,16D 2.80 CONPLEX - [2106] CONPLEX - [2113] Despesa Alimentação/Estadias - [2127] Despesas Passagens/Transportes - [2134] Outras Despesas - Conplex - [1412] ,85D ,85D ,85D ,85D ,00D 4.448,13D 1.508,72D ,00D 4.448,13D 1.508,72D REDEMI - Rede de Missão Integral - [2141] REDEMI - Rede de Misssão Integral - [2148] Despesas Diversas - [2162] Assistência Social - [2610] Prebendas - [1454] ,12D ,12D ,12D ,12D 4.408,12D ,12D
4 Balancete Analítico de 01/12/2017 até 31/12/2017 Diário:0 Folha: 4 Realização de Módulos - [1482] Realização de Módulos - [1489] Despesas Cursos de Mestrado - [1496] ,35D ,35D ,35D ,35D ,35D ,35D Despesas Administrativas - [1775] Despesas Administrativas - [1780] Despesas Trabalhistas - [1785] Salários - [1790] INSS - Previdência Social - [1818] FGTS - [1832] PIS s/ Folha - [1839] Férias - [1846] 13 Salário - [1853] Acertos Trabalhistas/Rescisões - [1867] Contribuição Sindical - [1874] Vale Transporte/Refeição - [1881] ,39D ,26 111, ,42D ,61D ,66 111, ,04D ,61D ,66 111, ,04D ,09D ,94D ,06D 1.524,49D ,59D 6.547, , ,06 230, ,16D ,57D ,12D 1.755,20D ,59D , ,19D ,63D ,63D 215,03D 215,03D ,78D 1.056,00 111, ,55D Serviços Prestados - [1795] Serviços Prestados - [1800] Honorários Contábeis - [2169] Serviços Diversos - [2176] ,00D 3.807, ,00D ,00D 3.807, ,00D ,00D , ,00D Secretaria Executiva/Administração - [2204] Secretaria Executiva/ Administração - [2211] Prebendas - Sec. Executivo - [2218] IRRF - Sec. Executivo - [2232] Plano de Saúde - [2239] FGTM - Sec. Executivo - [2246] Refeições/Outras - [2274] ,74D , ,96D ,74D , ,96D ,90D ,43D ,41D 7.843,00D , , , ,47D ,08D ,41D 8.556,00D 6.84 Assistência Social - [2281] Assistência Social - [2288] Ajuda de custo/assistência - [2316] Despesas Administração - [2323] Despesas Administração - [2337] Energia Elétrica - Ed. Venâncio JR - [2344] Telefone - [2351] Água/Esgoto - [2358] Alimentação/Copa cozinha - [2372] Manutenção e Equipamentos - [2386] Manutenção Veículos/Combustivel - [2393] Condomínio - [2407] Despesas Diversas - [2414] Brindes/Agendas - [2421] Gráficos/Impressos/Editoração - [2428] Material Expediente/Escritório - [2442] Material Limpeza/Higiene - [2449] Reparos/Consertos - [2463] Aluguel de Garagem - [2477] Suprim. Inform./Manut. Sistema - [2498] Taxas Diversas/Associações - [2533] Cartórios/Registro de Documentos - [2561] Seguros Diversos - [2582] Internet - Hosp./Manutenção - [2589] Bens pequena durabilidade - [2603] ,46D , ,29D ,46D , ,29D 1.876,76D 8.636,06D 1.740,59D 1.836,06D 169,64 811,15 149, ,40D 9.447,21D 1.890,19D 1.836,06D 306,30D 306,30D 7.632,18D ,68D 2.138,77D ,00D 886, , ,54D ,94D 2.138,77D ,00D ,60D 711,60D 954,70D 298, ,60D 324,90D 324,90D 429,10D 429,10D 883,00D 182, ,00D 3.201,43D 1.041,60D 1.582,63D 400,13 559, ,56D 1.041,60D 2.142,52D 25,00D 25,00D 294,10D 39,90 334,00D
5 Balancete Analítico de 01/12/2017 até 31/12/2017 Diário:0 Folha: 5 Viagens e Representações - [2617] Viagens e Representações - [2624] Secretaria/Diretor Administrativo - [2631] Diretoria/Presidência - [2638] Outras Viagens/Representações - [2652] ,64D 932, ,86D ,64D 932, ,86D 1.886,66D ,78D 8.500,20D 932, ,66D ,00D 8.500,20D Despesas Tributárias - [1810] Despesas Tributárias - [1815] Impostos e taxas - Estaduais - [1829] Impostos e taxas - Municipais - [1836] ,66D ,66D ,66D ,66D 2.017,32D ,34D 2.017,32D ,34D Despesas Financeiras - [1927] Despesas Financeiras - [1934] Tarifas de Cobrança/Boletos - [1941] Despesas Bancárias - [1948] Juros/Multas - [1962] Outras Despesas Financeiras - [1997] Juros sobre Empréstimos/Bradesco - [1510] ,28D 4.367, ,61D ,28D 4.367, ,61D ,50D 5.154,69D 1.387,20 472, ,70D 5.627,42D 129,09D 129,09D 697,25D 697,25D ,75D 2.507,40 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,20D Passivo > ,84C Despesa > ,12D Receita > ,48C Custo > =====================> ,32D =====================> ,32C Déficit =================> ,64 ============================================================================================= ****************************************************( XXXXX )**************************************************** ,15D EDMILSON VILA NOVA Presidente CPF: JOSÉ ELENILSON VIEIRA DE SOUZA CONTADOR CPF: CRC: DF 18833
JEV DE SOUZA APOIO CONTABIL CNPJ : / Registro cartório: 993 Data: 05/04/1983
Balancete Analítico de 01/12/2016 até 31/12/2016 Diário:0 Folha: 1 Ativo - [5] Circulante - [10] Disponível - [15] Numerários em caixa - [20] Caixa - [25] 3.041.114,55D 225.549,71 256.874,07 3.009.790,19D
JEV DE SOUZA APOIO CONTABIL CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 1 Ativo - [5] Circulante - [10] Disponível - [15] Numerários em caixa - [20] Caixa - [25] 3.043.124,76D 240.190,06 254.194,09 3.029.120,73D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 1 JEV DE SOUZA APOIO CONTABIL
Diário:0 Folha: 1 Ativo - [5] Circulante - [10] Disponível - [15] Numerários em caixa - [20] Caixa - [25] 2.750.532,11D 698.468,52 333.025,12 3.115.975,51D 2.750.532,11D 698.468,52 333.025,12 3.115.975,51D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.413.624,85 209.912,12 184.974,41 2.438.562,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 211.855,67 209.912,12 184.238,39 237.529,40 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.931,16 8.000,00
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.705.271,03 280.400,95 432.628,31 2.553.043,67 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 173.672,28 273.459,27 317.014,91 130.116,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.759,58 12.119,31
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.681.988,15 286.914,67 263.631,79 2.705.271,03 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 149.653,38 286.914,67 262.895,77 173.672,28 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.027,62 13.326,91
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.421.141,51 298.113,00 285.607,24 2.433.647,27 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 275.680,92 238.489,62 285.236,53 228.934,01 11100 1101000000 DISPONIVEL 5.584,28 5.078,86
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.929.147,74 318.578,77 305.600,21 2.942.126,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 414.022,21 313.478,64 305.600,21 421.900,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.113,00 14.802,72
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.418.230,47 262.076,97 310.881,83 2.369.425,61 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 223.821,49 262.076,97 310.145,81 175.752,65 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.037,59 14.062,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
CENTRO INTERN CELSO FURTADO DE POL DESENV CICEF (00486)
Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA - [28] Caixa - [52] Caixa - SP - [69] 2.539.040,24D 477.343,58 779.628,22 2.236.755,60D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.881.213,25 1.026.347,58 1.039.771,86 2.867.788,97 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 656.772,46 1.026.347,58 1.036.854,77 646.265,27 11100 1101000000 DISPONIVEL 505.589,73
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.593.839,17 264.637,40 276.425,24 2.582.051,33 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 179.783,74 264.637,40 272.708,06 171.713,08 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.104,53 10.121,01
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.582.791,33 308.634,04 300.687,47 2.590.737,90 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 171.713,08 307.304,04 296.970,29 182.046,83 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.459,03 12.847,51
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.589.047,94 262.946,17 238.448,81 2.613.545,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 168.302,09 262.946,17 234.731,63 196.516,63 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.797,32 12.549,99
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.570.892,49 295.488,55 272.541,87 2.593.839,17 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 153.859,88 294.748,55 268.824,69 179.783,74 11100 1101000000 DISPONIVEL 5.463,94 12.941,92
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.867.788,97 1.079.162,75 1.078.981,33 2.867.970,39 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 646.265,27 1.079.162,75 1.076.064,24 649.363,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 508.699,17
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :
Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.609.189,98 1.099.384,50 1.075.719,80 2.632.854,68 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 384.400,81 1.099.384,50 1.072.197,58 411.587,73 11100 1101000000 DISPONIVEL 227.707,66
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.613.545,30 381.091,42 419.819,60 2.574.817,12 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 196.516,63 377.370,30 416.102,42 157.784,51 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.200,42 10.936,18
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CNPJ : Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:1 Folha: 256 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:1 Folha: 256 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 145.090,47D 367.158,72 365.920,68 146.328,51D 63.991,79D 367.034,70 365.870,66 65.155,83D
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.298.027,83D 1.646.066,25 2.544.365,43 3.399.728,65D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.333.991,03D