RELATÓRIO FINANCEIRO / 2018
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- Tânia de Carvalho
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1 RELATÓRIO FINANCEIRO / 2018 O relatório financeiro foi elaborado com base nas informações do Sistema Mercúrio da Universidade de São Paulo em 31/12/2017. Movimentação financeira realizada no exercício de 2017 Tesouro GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS Saldo Final 2016 Repasse ICMS Recursos Extras Transferência recurso Unidades ou Grupos Orçamentários Disponível Despesas Realizadas Saldo Final % Utilizado = = 5-6 Básica , ,00 ( ,84) , ,29 386,22 99,93% Manutenção Predial , , , ,50 99,28% Equipamentos de Segurança , , , ,40 61,98% Manutenção e Reposição de Informática 2.457, , , , ,50 56,51% Treinamento de Servidores 8.503, , , ,00 33,82% Apoio a Publicações Científicas , , , , ,00 34,18% Contratos Terceirizados 4.032, , , , ,18 99,00% Programa de Bolsa Intercambio Internac , , ,00-100,00% Despesas com Transportes , , , , ,61 57,85% Programa a USP e as Profissões 2.400, , ,00 216,00 91,00% Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ,00-300,00 300,00-100,00% Apoio a Viagens Didáticas ,30 (21.436,30) 6.076, , ,60 60,92% Auxílio a Eventos , , ,10 0,00% Auxílios Individuais 600, , , , ,75 40,23% Prog. Inst. Apoio Novos Docentes , , , ,37 22,17% Auxílio a Alunos - PG ,60-704,60-704,60 0,00% TOTAL , , ,80 (47.244,80) , , ,83 93,40% Os recursos disponíveis foram compostos por: repasse do percentual de ICMS para o exercício de 2017, recursos repassados pelas Pró-Reitorias e transferências de recursos entre Grupos ou Unidades. Demonstração dos recursos recebidos - Tesouro RECURSO RECEBIDOS Repasse ICMS - RUSP ,00 74,01% Recursos Extras ,80 27,78% Transferências de Recursos entre Unidades / Grupos (47.244,80) -1,79% TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS ,00 100,00%
2 Gastos realizados por Grupos Orçamentários - Tesouro GASTOS POR GRUPO ORÇAMENTÁRIO Básica ,29 20,25% Manutenção Predial ,08 7,23% Equipamentos de Segurança ,20 0,53% Manutenção e Reposição de Informática ,91 2,37% Treinamento de Servidores 2.876,00 0,11% Apoio a Publicações Científicas ,00 1,05% Contratos Terceirizados ,39 40,77% Programa de Bolsa Intercambio Internac ,00 25,55% Despesas com Transportes ,04 1,56% Programa a USP e as Profissões 2.184,00 0,08% Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 300,00 0,01% Apoio a Viagens Didáticas 3.701,40 0,14% Auxílios Individuais 6.786,05 0,25% Prog. Inst. Apoio Novos Docentes 3.150,00 0,12% TOTAL ,36 100,00%
3 Gastos realizados por item de despesas Tesouro GASTOS POR ITEM DE DESPESAS Compras - Consumo / Permanente Equipamentos e Material Permanente ,03 1,69% Material de Consumo - Escritório ,40 3,17% Material de Consumo - Informática ,50 0,80% Material de Consumo - Manutenção Predial / Segurança ,76 0,73% Contratos Terceirizados Sistema de Infor. Gerencial - FRM 6.988,91 0,26% Combustível - TICKET SOLUÇÕES 6.212,40 0,23% Controle de Pragas - PAULO MARCELINO 3.407,40 0,13% Copeiragem - PRECISA ,16 2,42% Copiadora - CANON ,39 0,90% Correio - EBCT ,00 0,57% Elevadores - ATENAS ,66 0,47% Jardinagem - SIDENIR 4.508,46 0,17% Limpeza - PLURI ,04 8,47% Locação de Veículos - LM TRANSPORTE ,04 1,20% Manut. Cond. Ar - 3D ENG ,02 3,48% Passagens Aéreas - CONDOR ,17 5,12% Portaria - SS FORT ,19 12,10% Vigilância - ATENTO ,16 20,19% Contratação de Serviços Equipamentos ,00 1,36% Informática / Audiovisual 4.603,00 0,17% Locação - Ônibus / Equipamentos ,40 0,44% Manutenção Predial ,98 2,26% Tradução / Revisão de Texto ,00 0,99% Treinamento 2.876,00 0,11% Gráficos e Impressos 5.722,86 0,22% Outras Despesas Adiantamentos ,89 0,99% Alunos - Auxílio Financeiro / Monitoria ,05 28,23% Professores Externos - Auxílio / Honorários - 0,00% Diárias - Nacionais / Internacionais ,34 2,93% Reembolso de Quilometragem 4.824,23 0,18% Departamento Estadual de Trânsito 262,92 0,01% TOTAL ,36 67,66%
4 Gráficos comparativos com os principais itens de despesas
5 Movimentação financeira realizada no exercício de 2017 Receita Própria GRUPOS Saldo Final 2016 Entradas Saídas Total Disponível Recolhimentos Remanejamentos Total Remanejamentos Gastos Total Realizados Saldo Final Básica , , , , , , , , ,74 42,48% Manutenção Predial ,00 137, , , , , , ,28 7,94% Equipamentos de Segurança , , , , , ,36 74,57% Manutenção e Reposição de Informática ,68 591, , , , , , , ,42 6,53% Treinamento de Servidores 5.667, , , , ,21 0,00% Projetos Especiais 1.008,47 130,00 407,47 537, , , ,94-100,00% Plano Plurianual de Obras , , , ,00 0,00% Convênios , , , , , , , , ,00 65,44% Despesas com Transportes ,00% Convênio Santander , , , , , , ,40 52,40% Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão 9.752, , , , , , , ,50 56,62% Apoio a Viagens Didáticas 241, , ,00 0,00% Projetos Especiais - Grad , , ,00 0,00% TOTAL , , , , , , , , ,91 39,81% % Utilizado
6 Informativo sobre as movimentações financeiras do recurso destinado à Diretoria e aos Departamentos Receita Própria GRUPOS Saldo Final 2016 DIRETORIA e DEPARTAMENTOS Entradas Recolhimentos Remanejamentos Total Total Disponível Remanejamentos Enviados Diretoria - Receita Própria , , , , , , , , ,51 67,31% Departamento de Administração , ,83 158, , , , , , ,35 34,63% Departamento de Contabilidade , ,44 623, , , , , , ,43 57,83% Departamento de Economia , ,11 887, , , , , , ,50 15,72% GASTOS Gastos Realizados Saldo Final % Utilizado TOTAL , , , , , , , , ,79 46,13% Os recursos recebidos foram compostos por recolhimentos referentes à overheads e aluguéis e transferências de recursos recebidos entre Grupos e Unidades. Já os Gastos realizados constam as transferências de recursos emitidos entre Grupos e Unidades e as despesas realizadas. Demonstrativo referente aos recursos recebidos Receita Própria RECURSO RECEBIDOS OVERHEAD - MBAs FUNDACE ,43 38,53% OVERHEAD - DOCENTES ,49 10,08% ALUGUEL - RESTAURANTE ,26 12,48% CONVÊNIOS / RENDIMENTOS ,87 13,86% GRATIFICAÇÕES DE DOCENTES ,00 6,69% REEMBOLSO - ISS - PREF. MUNIC. RIB. PRETO ,15 5,72% TAXA INSCRIÇÃO - PROC SELETIVO ,00 4,26% MULTAS / REEMBOLSOS / ASSINATURAS ,75 8,38% TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS ,95 100,00%
7 Gastos realizados por Grupos Orçamentários Receita Própria GASTOS POR GRUPO ORÇAMENTÁRIO Básica ,22 74,70% Manutenção Predial 7.104,50 1,10% Equipamentos de Segurança ,00 5,99% Manutenção e Reposição de Informática ,18 2,75% Convênios ,38 13,83% Convênio Santander 7.793,20 1,21% Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão 2.700,00 0,42% TOTAL ,48 100,00%
8 Gastos realizados por itens de despesas Receita Própria GASTOS POR ITEM DE DESPESAS Compras - Consumo / Permanente Equipamentos e Material Permanente ,60 8,16% Material de Consumo - Escritório ,51 2,86% Material de Consumo - Informática 5.236,90 0,81% Material de Consumo - Manutenção Predial / Segurança ,00 2,23% Contratação de Serviços Equipamentos 4.350,00 0,67% Informática / Audiovisual ,52 2,33% Locação - Ônibus / Equipamentos ,00 3,39% Manutenção Predial 9.044,50 1,40% Tradução / Revisão de Texto ,84 4,19% Gráficos e Impressos 1.008,50 0,16% Outras Despesas Adiantamentos ,79 7,07% Alunos - Auxílio Financeiro / Monitoria ,93 25,02% Professores Externos - Auxílio / Honorários ,56 8,89% Diárias - Nacionais / Internacionais ,03 27,43% Reembolso de Quilometragem 2.265,80 0,35% Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ,00 5,04% TOTAL ,48 100,00%
9
10 Comparativo dos recursos recebidos em 2016 e 2018 Tesouro RECURSOS - REPASSE ICMS
11 Previsão dos Gastos Fixos para o exercício de 2018 Tesouro ORÇAMENTO Valor Total REPASSE RUSP - ICMS ,00 SALDO DISPONÍVEL ,00 DESPESAS Valor Total Contratos Terceirizados Sistema de Infor. Gerencial - FRM 7.202,03 Combustível - TICKET SOLUÇÕES ,00 Controle de Pragas Urbanas - PAULO MARCELINO 4.873,18 Copeiragem - PRECISA ,38 Copiadora - CANON ,48 Correio - EBCT ,17 Elevadores - ATENAS ,80 Jardinagem - SIDENIR ,10 Limpeza - PLURI ,65 Locação de Veículos - LM TRANSPORTE ,75 Manut. Cond. Ar - 3D ENG ,41 Passagens Aéreas - CONDOR ,27 Portaria - SS FORT ,39 Vigilância - ATENTO ,47 Compras - Consumo / Permanente Material de Consumo - Escritório ,00 Material de Consumo - Informática ,00 Material de Consumo - Manut. Predial / Segurança ,00 Contratação de Serviços Manutenção Equipamentos - Informática ,00 Manutenção Predial / Segurança ,00 Outras Despesas Adiantamentos ,00 Alunos - Auxílio Financeiro / Monitoria ,00 Diárias - Nacionais / Internacionais ,00 Reembolso de Quilometragem 5.000,00 TOTAL DESPESAS ,08 SALDO DISPONÍVEL Valor Total 7.940,92
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Página: 1 10000 1 ATIVO 2.888.131,36D 6.576.280,85 7.918.142,54 1.546.269,67D 11112 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.308.531,28D 5.777.714,43 6.549.165,04 1.537.080,67D 10001 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.308.531,28D
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
USP: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016
1 USP: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016 Com base no Projeto de Lei Orçamentária do Estado de São Paulo para 2016, (Projeto de Lei nº 071/2015), encaminhada à Assembleia Legislativa, e nas vigentes Diretrizes
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 310.200.00 224.556.114,45 6.2.2.1.1.01
MANUAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS :
Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE ERECHIM PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS MANUAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : Conforme o art. 63 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/01/2015
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31/01/2015 APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green C.N.P.J.: 14.244.510/0001-19
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
CHECKLIST PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE ERECHIM PREFEITURA MUNICIPAL Praça da Bandeira, 354 Fone: (54) 3520 7000 99700-010 Erechim RS CHECKLIST PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Conforme dispõe o Art. 63 da Lei
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Novembro / 2018
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.069.778,00 0,00 6.069.778,00 228.288,27 5.265.316,66 86,75 804.461,34
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 304.682.00 53.814.887,44 6.2.2.1.1.01 -
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Período: 01/04/2018 a 30/06/2018 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 5.410.978,28D 1.750.215,25
REALIZADO X ORÇADO
Receitas Operacionais 9.093.500,00 696.299,97 692.040,92 704.621,85 707.145,87 702.453,68 699.039,42 697.455,08 691.942,58 692.847,94 693.706,84 693.242,98 694.523,46 8.365.320,59 728.179,41 Associados
CREA/SP. Comparativo da Despesa Empenhada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 384.239.490,70 28.718.467,50 181.278.202,60
Instituição: Instituto do Vinho do Douro e Porto,I.P. Ano: De 01 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007 Mapa: Fluxos de Caixa
Recebimentos SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR Execução Orçamental - Fundos Próprios 16 01 01 De dotações orçamentais (OE ou OE...) 0,00 0,00 De receitas próprias Na posse do serviço 10.428.318,01 10.428.318,01
Distribuição Orçamentária 2017 ORÇAMENTO BÁSICO (R$) (%)
Distribuição Orçamentária 2017 ORÇAMENTO BÁSICO (R$) (%) Valor da Dotação 3.787.335,00 Administração 122.285,00 3,23% Bancas Examinadoras 1.000.000,00 26,40% Cátedras 38.160,00 1,01% Centros Interdepartamentais
(Anexo à Portaria CAPES nº 10 de 27/ 03/ 2002) REGULAMENTO DO PROGRAMA DE À PÓS GRADUAÇÃO PROAP
(Anexo à Portaria CAPES nº 10 de 27/ 03/ 2002) REGULAMENTO DO PROGRAMA DE À PÓS GRADUAÇÃO PROAP Capítulo I OBJETIVO DO PROGRAMA E CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DOS RECURSOS Art. 1º. O Programa de Apoio à
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73 Balanço Orçamentário Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE
MUTUA-SP. Oficio n" SP Proc. N São Paulo, 17 de agosto de Ilmo. Senhor Eng" Civil Francisco Kurimori Presidente do CREA-SP
MUTUA-SP CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA Oficio n" SP-3821216 Proc. N 3.3.1 São Paulo, 17 de agosto de 216. Ilmo. Senhor Eng" Civil Francisco Kurimori Presidente do CREA-SP ;, Ao Plenário
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/06/2015
Saldo atual em 01/06/2015 1.870.215,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 19.112,57 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 33.516,56 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.563,75 Banco HSBC
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.181.555,83D 1.049.480,91 1.436.438,62 3.794.598,12D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.205.034,04D
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ORÇAMENTO Segunda Revisão
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ORÇAMENTO 2017 - Segunda Revisão SETEMBRO/2017 Assessoria de Planejamento Orçamentário - APO Rua da Reitoria, 374 5 o andar Cidade Universitária 05508-220 São Paulo/SP (11) 3091-3075
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Demonstrativo de Despesas FDRP - Meses de Janeiro a Março/19 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço
Demonstrativo de Despesas FDRP - Meses de Janeiro a Março/19 Nota de Empenho Data Valor Material/Serviço Grupo Orçamentári o Tipo Empenho Processo Nome do Fornecedor Grupo Orçamentário Dotação Básica City
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.650,00 0, ,00 0,00 40,00 2, ,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.774.116,00 5.774.116,00 437.666,68 2.086.693,88 36,14 3.687.422,12
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 1.800,00 0, ,00 271, ,00 144,94
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.398.921,00 5.398.921,00 315.178,49 5.093.967,12 94,35 304.953,88
Portaria nº 53, de 26 de maio de Abílio Afonso Baeta Neves
Portaria nº 53, de 26 de maio de 2000 O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR CAPES, no uso das atribuições conferidas pelo art. 19, incisos II e V do Decreto nº 524
Fluxo de Caixa 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - 06/03/17
Fluxo de Caixa 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - 06/03/17 A crise nas finanças públicas de Porto Alegre A situação financeira de Porto Alegre é a mais grave da história recente. Ao apresentarmos
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018
BRASIL Demonstrativo mensal com base no regime caixa mês de abril/2018 GERADO EM 20/04/2018 15:47:41 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS RECEITAS VALOR R$ 1.1 TAXA 1.1.1 MORADOR ACORDO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS ABR
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/ /5/2017 3:49 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2017 16/5/2017 3:49 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 9.732.158,72 2.505.037,53 2.182.030,28 10.055.165,97 1.1
CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.289.949,13D 173.429,08 283.957,88 3.179.420,33D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.599.302,26D
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Setembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 256.757,30 4.647.352,79 85,51 787.348,21
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 0,00 5.434.701,00 263.426,09 5.325.971,36 98,00 108.729,64
USP: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2011
USP: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2011 1 A COP, nos termos das Diretrizes Orçamentárias aprovadas pelo Conselho Universitário em sua reunião de 16/11/10 e com base na Proposta Orçamentária para o Estado
CREA/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 77.055.00 8.298.840,93 66.302.914,16 10.752.085,84
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Agosto / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 350.693,39 4.390.595,49 80,79 1.044.105,51
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2011
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2011 DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2011 ( = ) SALDO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 5.360.168,19 ( + ) ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2011 15.339.794,94 ( - ) DESPESAS
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 631.729,62 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 168.926,81 47,27% 992.716,70 50,98% FUNDO DE RESERVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETOR/1999
1 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETOR/1999 Esta relatório refere-se aos recursos de Custeio da Matriz de Manutenção Acadêmica das Unidades e os Diretamente Arrecadados pela Escola (depositados na Conta Única
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2014
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.972.89 5.972.89 266.419,76 4.690.378,60 78,53 1.282.511,40 6.2.1.1
Receitas. Tainha ,37 CMDCA CMDCA. Associados CMDCA - CCP SMAS SMAS 5.276, , , , ,45 Festa Tainha 70.
4.394,50 9.788,05 5.276,00 5.307,62 Receitas Convênio CMDCA 70.340,75 IRRF Associados 21.230,02 32.400,00 51.233,45 Festa Tainha Tainha 141.603,37 CMDCA CMDCA CMDCA - CCP SMAS 120.000,00 Convênio CMDCA
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 258.432,39 0,00% RECEITAS TAXA DE 172.927,00 53,15% 17.284,20 5,31% 59.196,87 18,20% ENERGIA (EDP) 4.085,95 1,26% ACORDOS 10.718,18
CREA/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.596/0001-80 Comparativo da Liquidada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 74.000.00 30.102.564,85 43.897.435,15 6.2.2.1.1.01
CREA/SP. Comparativo da Despesa Liquidada. CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 209.330.764,70 14.391.063,23 26.513.327,46 182.817.437,24
ORÇAMENTO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RECURSOS DO TESOURO Processo / Folha 06
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO ORÇAMENTO 2014 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA RECURSOS DO TESOURO Processo
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,00 102,0% 47,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 78.593.082,00 80.525.889,00 102,0% 47,9% DIRETAS 30.078.238,00 28.230.300,73 94,0% 18,3% INDIRETAS 48.514.844,00
RESOLUÇÃO CD/FAI nº 03/2017. O Conselho Deliberativo da FAI UFSCar, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;
RESOLUÇÃO CD/FAI nº 03/2017 Dispõe sobre as Regras para Adiantamento e Uso de Recursos Financeiros para Projetos Gerenciados pela FAI.UFSCar (Suprimento de Fundos e Viagens). O Conselho Deliberativo da
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA LC nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal Parte 4 Professor Sergio Barata QUESTÕES 1) (FCC Analista Ministerial - Ciências Contábeis - MPE/AP 2012) A despesa,
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,51 108,0% 33,4%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.651.852,00 14.733.369,51 108,0% 33,4% DIRETAS 7.224.788,00 7.700.390,38 107,0% 17,7% INDIRETAS 6.427.064,00
EXPLORAÇÃO DE BENS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0, DIVIDENDOS RECEBIDOS 76,88 0,00 76,88 0,00 0,00 0,00
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.278.333,47 1.278.333,47 194.385,29 701.775,80 54,90 576.557,67
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.939.307,36D 1.903.521,26 2.294.111,21 4.548.717,41D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.962.785,57D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,97 103,0% 45,2%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 58.898.871,00 60.748.371,97 103,0% 45,2% DIRETAS 22.638.267,00 21.544.476,27 95,0% 17,4% INDIRETAS 36.260.604,00
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL