TransactionCentre - Client.exe Estabelecimento - Funções Administrativas

Transcrição

1 . Introdução A finalidade deste documento é descrever as ferramentas disponibilizadas para que o estabelecimento acompanhe o andamento das transações realizadas com as Administradoras. No caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com o seu suporte técnico, o qual está capacitado a dar-lhe as informações e apoio necessários. Este material, os programas e módulos que o acompanham somente poderão ser utilizados para acesso ao sistema, divulgação e treinamento relativos à solução TransactionCentre (de propriedade da SevenPDV), sendo vetada qualquer outra utilização sem a prévia e formal autorização de sua proprietária. Maio/004 Documento de Uso Restrito

2 . Funções Administrativas TransactionCentre - Client.exe 3 4 Após acionamento do módulo Client é apresentada esta tela, que permite, entre outras funções, o acompanhamento do movimento da loja. As atividades Administrativas são acionadas pelo botão <F5-Administrativas>. Nesta situação, os principais componentes da tela são: ()- CNPJ do estabelecimento. ()- Nome do estabelecimento. (3)- Selecione uma das Operadoras da Administradora que deseja consultar. (4)- Pressionando o botão <F5-Administrativas> será exibida uma tela com as funções disponíveis para o usuário. Atenção: Um estabelecimento pode ter acordo com mais do que uma Administradora (empresa que faz o processamento dos cartões). Cada operadora é atendida por uma única Administradora. As funções são apresentadas por administradora.

3 3. Funções Administrativas 3 4 Ao clicar na opção <F5-Administrativas>, é solicitado o Usuário e a Senha. ()- Informe o seu código usuário do Sistema (veja abaixo como definir o código de usuário). ()- Digite sua senha. (3)- Para confirmar o usuário e a senha digitados, pressione o botão <F3-OK>. (4)- Para cancelar pressione o botão <ESC-Cancel>. Antes de iniciar a utilização das Funções Administrativas, o responsável da loja deve: - Selecionar as pessoas que podem tratar estes dados. - Definir um dos código de usuário abaixo para cada pessoa, de acordo com suas tarefas na empresa: MNG- Acesso a todas as funções administrativas. MNG- Somente <F5-Resumo Financeiro>. MNG3- Somente <F5-Resumo Financeiro> e <F8-Transações Pendentes>. MNG4- Somente <F5-Resumo Financeiro> e <F8-Transações Pendentes>. MNG5- <F5-ResumoFinanceiro>, <F7-Cancelamento>, <F8-TransaçõesPendentes>. Primeiro acesso : - No primeiro acesso o sistema solicita a escolha da nova senha. - O usuário deve digitar e redigitar a nova senha. - A senha inicial é 3456 e deve ser trocada no primeiro acesso ao sistema. 3

4 4. Funções Administrativas TransactionCentre - Client.exe Esta tela, chamada 000-Administrativas, é a principal para executar as funções e contém: ()- O usuário selecionado na tela anterior. ()- Botão <F-Login> para retornar para tela anterior. É importante pressionar este botão no final do trabalho para que ninguém acesse o sistema utilizando sua senha. (3)- Adminstradora selecionada. Campo utilizado por estabelecimentos que se relacionam com mais de uma Administradora. Permite seleção de outra Administradora. (4)- Botão <F4-Nova Senha> para alterar a senha. (5)- Botão <F3-Cadastro>. para escolha de Distribuidor responsável por repor produtos. (6)- Botão <F5-Resumo Financeiro> para verificar valores a crédito do estabelecimento, ou seja, operações nas quais estabelecimento não recebeu valor integral no ato da Autorização. (7)- Botão <F7-Cancelamento> para realizar Cancelamento total da transação. (8)- Botão <F6-Resumo de Autorização> para verificar todas as Autorizações e/ou Cancelamentos. (9)- Botão <F8-Transações Pendentes> para listar todas as transações que por algum motivo não foram finalizadas na Central. O estabelecimento deve efetuar confirmação ou anulação destas transações. (0)- Diariamente e de forma automática, o módulo Client acessa as Administradoras para verificar se existe alteração dos parâmetros da central. Entretanto, em situações especiais, o Suporte Técnico pode pedir que a loja force uma comunicação e neste caso o botão <F9-Logon> deve ser pressionado. 4

5 5. Funções Administrativas - Login 3 4 Esta janela é aberta quando o botão <F-Login> é pressionado na tela 000- Administrativas e permite substituir o usuário anteriormente informado. Na janela são apresentados: ()- Campo para informar novo Código Usuário. ()- Campo para senha do novo Usuário. (3)- Para confirmar o usuário e a senha digitados, pressione o botão <F3-OK>. (4)- Para cancelar pressione o botão <ESC-Cancel>. 5

6 6. Funções Administrativas Nova Senha 3 4 Esta janela é aberta quando o botão <F4-Nova Senha> é pressionado na tela 000- Administrativas e permite que o usuário substitua sua senha. Na janela são apresentados: ()- Campo para informar nova Senha. ()- Campo para confirmar nova Senha. (3)- Para confirmar o usuário e a senha digitados, pressione o botão <F3-OK>. (4)- Para cancelar pressione o botão <ESC-Cancel>. Notas: A senha deve ser numérica, com no mínimo e no máximo 6 dígitos. ** Cuidado para redigitar corretamente a senha. 6

7 7. Funções Administrativas - Cadastro 3 Esta tela, chamada 006-Dados Cadastrais é aberta quando o botão <F3-Cadastro> é pressionado na tela 000-Administrativas e permite que o usuário selecione o Distribuidor ou CD responsável pela reposição dos produtos. Na tela são apresentados: ()- Nome da Administradora selecionada na tela anterior. O distribuidor é selecionado para cada administradora. ()- Campo para seleção do Distribuidor ou CD responsável pela reposição. (3)- Botão <F3-Confirma> para confirmar a escolha e retornar para tela anterior. Nota: Esta função somente é habilitada para: Estabelecimentos que se abasteçam por meio de distribuidores. Locais que sejam atendidos por mais do que um distribuidor credenciado. Atenção: O novo distribuidor escolhido será válido para as transações desta data. As transações de dias anteriores continuam relacionadas aos distribuidores anteriormente selecionados. 7

8 8. Funções Administrativas - Resumo Financeiro Esta tela, chamada 0003-Resumo Financeiro é aberta quando o botão <F5-Resumo Financeiro> é pressionado na tela 000-Administrativas e apresenta os valores a receber da administradora, para as operações em que o estabelecimento não recebeu o valor integral no ato da Autorização. Como ocorre o fechamento e a geração de lotes: Em determinados horários ocorre, de forma automática, o fechamento do movimento. As transações acumuladas desde o fechamento anterior são chamadas de lotes. Normalmente é feito um fechamento por dia e neste caso é gerado um lote por dia, mas em situações especiais pode ocorrer mais do que um lote no dia ou por outro lado, mais do que um dia em um único lote. Para facilitar o controle, os lotes são numerados de forma seqüencial e na tela podemos verificar a data e hora do seu fechamento. Nesta tela são apresentadas informações de cada Lote com crédito gerado pela administradora, como por exemplo, data e hora da geração do Lote, quantidade de Autorizações aprovadas, quantidade de Autorizações canceladas, valor total de Autorizações, valor total de cancelamentos, etc. Atenção: Esta tela somente é apresentada quando existem transações com valor a crédito para o estabelecimento. 8

9 9. Funções Administrativas - Resumo de Autorização Esta tela, chamada 0003-Resumo de Autorizações, é aberta quando o botão <F6-Resumo de Autorização> é pressionado na tela 000-Administrativas e permite que o usuário obtenha dados dos lotes de transações autorizadas pela administradora. Nesta tela são apresentados : ()- Quadro contendo dados dos últimos lotes de transações do estabelecimento. Os lotes sem transação também são apresentados com valores e quantidades zerados. - O Número do Lote e sua Data/Hora do fechamento; - Distribuidor ou do CD fará o reabastecimento dos produtos deste lote; - Número de transações concluídas com sucesso no lote; - Número de transações pendentes de confirmação ou anulação no lote; - Valor Bruto total das transações do Lote (antes dos descontos autorizados); - Valor Líquido total das transações do Lote (antes dos descontos autorizados); - Valor Total das Transações Canceladas; ()- Botão <F8-Transações do Lote> para obter relação de transações de um lote selecionado. (3)- Botão <F9-Produtos do Lote> para obter relação de produtos de um lote selecionado. Os produtos são acumulados para facilitar o acompanhamento da reposição. Nota: Antes de pressionar os botões selecione o lote desejado. 9

10 0. Funções Administrativas - Transações do Lote Esta tela, chamada 0005-Transações do Lote, é aberta quando o botão <F8-Transações do Lote> é pressionado na tela 0003-Resumo de Autorizações e apresenta transações do lote selecionado na tela anterior. Nesta tela são apresentados : ()- Valor Bruto total do lote (antes dos descontos) relativo à somatória das transações do lote. ()- Valor Líquido total (após descontos) relativo à somatória das transações do lote. (3)- Valor a Receber total (pago pelo portador no Check Out) relativo à somatória das transações do lote. (4)- Valor total das transações canceladas no lote. (5)- Quadro contendo dados das transações do lotes selecionados. - NSU Número Único de Identificação da Transação; - Número da Autorização; - Data e Hora da Autorização; - Tipo de Transação; - Status: OK- Transação Finalizada ou Canc- Transação Cancelada; - Valor Bruto da Transação (antes dos descontos); - Valor Líquido da Transação (após descontos); - Valor a Receber da Transação (pago pelo portador no Check Out); - Valor Cancelado; - Operadora do Portador; - Estabelecimento onde a transação foi realizada; (6)- Para efetuar o cancelamento total de uma transação pressionar botão <Cancela Total>. (7)- Para observar os produtos de cada transação use botão <F8-Produtos da Transação>. Nota: Antes de pressionar os botões selecione a transação desejada. 0

11 . Funções Administrativas - Produtos da Transação ou do Lote Esta tela, chamada 0006-Resumo Produtos da Transação, é apresentada em duas situações: - Botão <F8-Transações do Lote> pressionado na tela 0005-Transações do Lote apresenta produtos da transação selecionada na tela anterior, ou seja, produtos de uma determinada autorização. - Botão <F9-Produtos do Lote> pressionado na tela 0003-Resumo de Autorizações e apresenta produtos do lote selecionado na tela anterior, ou seja, os dados do produto independentemente da transação. Isto é, o total de cada produto autorizado no dia. Nesta tela são apresentados : ()- Quadro contendo dados dos produtos da transação selecionada. - Número do Lote; - NSU Número Único de Identificação da Transação; - Código do Produto; - Status: OK- Transação Finalizada ou Canc- Transação Cancelada; - Descrição do Produto; - Tipo de Embalagem do Produto; - Quantidade Vendida do Produto; - Quantidade Atual (após cancelamento); - Valor Bruto do Produto (antes dos descontos); - % Desconto concedido no Produto; - Valor Líquido do Produto (após descontos); - Valor a Receber do Produto (pago pelo portador no Check Out); ()- Para efetuar o cancelamento parcial ou total de um produto, posicionar o cursor sobre o produto e pressionar botão <F6-Cancela Item>.

12 . Funções Administrativas - Cancelamento Parcial de um Produto 3 4 Esta janela é aberta quando o botão <F6-Cancela Item> é pressionado na tela Resumo Produtos da Transação e apresenta dados do produto selecionado na tela anterior. Nesta janela são apresentados : ()- Descrição do Produto selecionado para confirmar se realmente é o produto que deseja cancelar. ()- Quantidade a Cancelar. (3)- Para confirmar o usuário e a senha digitados, pressione o botão <F3-OK>. (4)- Para cancelar pressione o botão <ESC-Cancel>. Nota: O Cancelamento Parcial somente pode ser realizado nas transações de lotes já encerrados pela Administradora. Se for necessário este tipo de tratamento no lote atual, fazer cancelamento total da autorização e nova autorização somente com os produtos desejados.

13 3. Funções Administrativas Cancelamento Total por NSU 3 4 Esta janela é aberta quando o botão <F7-Cancelamento> é pressionado na tela 000- Administrativas e permite o cancelamento total de uma transação pelo seu NSU. Na janela são apresentados: ()- NSU da transação que deseja cancelar. O NSU está na Pré-Autorização ou no Comprovante da Autorização (impresso juntamente com o Cupom Fiscal). ()- Campo para informar o tipo de transação a ser cancelada. Selecione: - Cancelamento de Transações com Produtos para cartões de benefícios; - Cancelamento Sem Produtos para cartões de pagamento (Private); (3)- Para confirmar o cancelamento pressione o botão <F3-OK>. (4)- Para desistir pressione o botão <ESC-Cancel>. Nota: O Cancelamento Total pode ser realizado a qualquer momento, mesmo antes do fechamento do Lote. 3

14 4. Funções Administrativas Cancelamento Total por NSU Após pressionar o botão <F3-OK> na janela de Cancelamento, pode ocorrer: - Mensagem de erro informando que o cancelamento não pode ser feito; - Janela informando que o cancelamento foi realizado com sucesso; Na janela são apresentados: ()- Número de Autorização do Cancelamento. ()- Botão <OK> para retornar para tela anterior. Nota: O Número de Autorização do Cancelamento é diferente do número da transação original. 4

15 5. Funções Administrativas - Cancelamento Total por NSU Esta janela é apresentada após pressionar o botão <OK> na confirmação do Cancelamento. Na janela são apresentados: ()- Número do Cartão do Portador. ()- Número do Documento Fiscal Original. (3)- Data e Hora do Cancelamento. (4)- Número da Autorização de Cancelamento. (5)- Para confirmar o Cancelamento pressione o botão <F5-Confirma>. (6)- Para não efetivá-lo pressione o botão <F-Anula>. Nota: Ao escolher uma das opções acima, para confirmar ou anular o Cancelamento, não será exibida nenhuma mensagem pelo sistema. 5

16 6. Funções Administrativas - Transações Pendentes 3 Esta tela, chamada 0007-Transações Pendentes é aberta quando o botão <F8-Transações Pendentes> é pressionado na tela 000-Administrativas e apresenta a relação de transações que, por algum motivo não foram concluídas na Administradora. Na janela são apresentados: ()- Quadro contendo: - NSU; - Nr.Autorização; - Data/Hora da Autorização; -Tipo da Transação: BE-Transação de Benefício, BC-Transação de Benefícios com Crédito e PC- Transação de Pagamento (Private); - Status: OK- Transação Finalizada ou Canc- Transação Cancelada; - Valor Bruto da Transação (antes dos Descontos); - Valor Líquido da Transação (após Descontos); - Valor a Receber (pago pelo portador no Check Out); - Valor Cancelado; - Operadora; ()- Botão <F3-Confirma Transações> para confirmar transação pendente. (3)- Botão <F5-Anula Transações> para desfazer transação pendente. Nota: Após a confirmação da transação será exibida janela de confirmação da transação. Pressione botão <OK> para retornar para tela anterior. Atenção: As transações pendentes devem ser urgentemente finalizadas para evitar: - Falhas na reposição de mercadorias do estabelecimento e - Para não prejudicar as autorizações futuras para o portador. 6

17 7. Funções Administrativas - Logon Esta janela é aberta quando o botão <F9-Logon> é pressionado na tela 000- Administrativas e somente deve ser pressionada quando solicitado pelo Suporte Técnico. O Logon pode ser realizado a qualquer momento. 7