Composição da Diretoria

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2 Composição da Diretoria Comodoro Roberto Nadier Vice-Comodoro Lúcio Bahia Dir. Secretário Milton Fontes Dir. Adm. Financeiro Carlos Kise Dir. Operações e SMS Carlos Kise Dir. Adm. Financeiro Adjunto Welington Consta Dir..Esportes e Eventos Mauro Cruz Dir..Obras Marco Abreu

3 Situação Financeira Saldo em 01/01/2014 Conta de Custeio : R$ ,32 Conta de Investimento : R$ ,30 Total das contas : R$ ,45 Saldo em 01/01/2016 Conta de Custeio : R$ ,07 Conta de Investimento : R$ ,30 Total das contas : R$ ,37

4 Dir. Operações e SMS

5 Colocação da placa de controle de acidentes e livro de registros Concluído Custo R$ 4.500,00 Origem do recurso - Conta de Custeio

6 - PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL - PEI Concluído Custo R$ 4.500,00 Origem do recurso - Conta de Custeio

7 Treinamento de primeiros socorros e combate a incêndio Concluído Custo R$ 3.500,00 Origem do recurso - Conta de Custeio

8 Auditoria dos sistemas elétrico, hidráulico Concluído Projeto elétrico Custo R$ 4.860,00 Origem do recurso - Conta de Investimento Licença Ambiental Concluído OBS processo iniciado na gesta anterior

9 Sistema de controle de acesso eletrônico Concluído Custo R$ ,50 Origem do recurso - Conta de Investimento

10

11 Limpeza e conservação: reavaliar plano de controle e combate a pragas Containers instalado Contrato cont. pragas refeito AÇÃO CONTÍNUA Plano de saúde dos Funcionários Contratado Custo mensal - R$ 4.721,28 Origem do Recurso Conta de custeio

12 Área de Saúde: Exames médicos periódicos dos empregados e uso de EPI S conforme legislação. ASOS em dia Contratação Plano de Ass Médica EPIS entregues AÇÃO CONTÍNUA Inserção do AIC no plano de Plano Geral de emergência da Baía de Aratu Concluído Custo - R$ 9.000,00 Origem do Recurso Conta de custeio

13 Reforma total do posto médico com aquisição de novos materiais e instrumentos Concluído Custo R$ 6.550,00 Origem do recurso - Conta de custeio

14 Aquisição de desfibrilador automático Comprado Custo mensal - R$ 5.000,00 Origem do Recurso Conta de investimento

15 Confecção de balsa para contenção de óleo Concluído Custo - R$ 5.309,00 Origem do Recurso Conta de Investimento

16 Confecção de balsa com bomba de limpeza de lama Concluído Custo ,00 Origem do Recurso Conta de Investimento

17 Aquisição de novo trator Concluído Custo R$ ,00 Origem do Recurso Conta de investimento

18 Aquisição de ETE Estação de Tratamento de esgotos para sanitários dos sócios e funcionários Concluído Custo - R$ ,50 Origem do Recurso Conta de investimento

19 Aquisição tanque de separacção para resíduos de tintas venenosas e outras resíduos Tanque comprado aguardando instalação, Custo tanques - R$ 3.586,00 Origem do Recurso Conta de investimento

20 Após reuniões com os associados José Otavio e Hosanah, foram estabelecidos procedimentos para a investigação de acidentes e criada a FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

21 DIR. SECRETÁRIO

22 Recadastramento dos prestadores de serviços e marinheiros Concluído Sem custo Recadastramento dos Associados para inclusão no novo sistema Ação Contínua Sem Custo Implantação da caixa de sugestões Concluído Digitalização de todas as atas de reunião de Diretoria Ação Contínua

23 Implantação de melhorias na área de TIC- tecnologia de informação e comunicação Site Reformulado R$ 2.000,00 Aquisição do Sistema SISMAR Sistema utilizado nos maiores clubes do Brasil Custo R$ 5.500,00 Custo Mensal R$ 700,00 Origem do recurso - conta de Custeio

24 Reorganização de todo o arquivo Concluído Custo - R$ 2.500,00 Origem do Recurso Conta de investimento

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26 DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

27 - Plano de avaliação e redução de custos: pessoal, manutenção e conservação, revisão de contratos, água, luz, telefone, etc. Folgas 3as feiras (R$-3.200,00) Reativação do Poço (R$ ,00) Conta OI (R$ - 450,00) AÇÃO CONTÍNUA -Reforço de cobrança e redução de inadimplência. Redução 59% AÇÃO CONTÍNUA

28 Reforma do Almoxarifado com separação do local para arquivo morto Custo - R$ 3.500,00 Conta de Custeio Reorganização do galpão de docagem Colocação de mais 08 embarcações Aumento real na receita em R$ 2.450,00

29 Confecção de produtos com a marca do AIC para divulgação Concluído R$ 7.000,00 Objetos a venda com retorno do investimento Conta de custeio

30 Organização do galpão com colocação de mais 8 embarcações Aumento na receita mensal em R$ 2.450,00

31 Novo layout da secretaria Concluído Custo - R$ 8.418,00 Origem do Recurso Conta de investimento

32 DIR. ESPORTES E EVENTOS

33 DIRETORIA DE ESPORTES E EVENTOS EVENTOS ÁREAS RESPONS. STATUS Regata e Passeio Casais Dir. esportes e eventos Realizado Regata da Redenção Dir. esportes e eventos Realizado Regata de Solitário Dir. esportes e eventos Realizado Taça Aleixo Belov -Snipe Dir. esportes e eventos Realizado Regata Aratu Maragojipe Dir. esportes e eventos Realizado (Saldo positivo de de R$ ,60) Campeonato de Duplas Dir. esportes e eventos Realizado Regata de Aniversário Dir. esportes e eventos Realizado Campeonato Baiano de Dingue Dir. esportes e eventos Realizado Receitas regatas 2014 R$ ,00 Despesas regatas 2014 R$ ,64 Saldo positivo R$ 8.851,64

34 DIRETORIA DE ESPORTES E EVENTOS OUTROS EVENTOS E PALESTRAS ÁREAS RESPONS. STATUS Festa de São João Palestra Isabel Pimentel Palestra com Nestor Wolker Final de semana do Delta 36 North Sails Palestra sobre Cartografia / Almirante Palmer Fonseca Festa de final de ano dos funcionários Dir. esportes e eventos Dir. esportes e eventos Dir. esportes e eventos Dir. esportes e eventos Dir. esportes e eventos Dir. esportes e eventos Realizado ( R$3.600,00 Conta de custeio ) Realizado ( Sem custo ) Realizado ( Sem custo ) Realizado ( Sem custo ) Realizado ( R$ 1.250,00 Conta de custeio ) Realizado ( R$ 3.440,00 Conta de custeio

35 DIRETORIA DE ESPORTES E EVENTOS EVENTOS ÁREAS RESPONS. STATUS Regata e Passeio Casais Dir. esportes e eventos Realizado Regata da Redenção Dir. esportes e eventos Realizado Regata de Solitário Dir. esportes e eventos Realizado Taça Aleixo Belov -Snipe Dir. esportes e eventos Realizado Regata Aratu Maragojipe Dir. esportes e eventos Realizado (Saldo R$ ,00) Campeonato de Duplas Dir. esportes e eventos Realizado Regata de Aniversário Dir. esportes e eventos Realizado Campeonato Baiano de Dingue Dir. esportes e eventos Realizado Receitas regatas 2015 R$ ,50 Despesas regatas 2015 R$ ,48 Saldo positivo R$ 6.207,48

36 Outras Regatas Realizadas em 2015 Copa Sub 25 de veleiros de oceano Copa AIC de HPE 25 Campeonato Baiano de Veleiros de Oceano

37 DIRETORIA DE OBRAS

38 Reforma total do telhado da secretaria e parte interna Concluído Custo 5.600,00 Origem do recurso Conta de custeio

39 Reforma geral da estrutura de guarda de botes infláveis Concluído Custo - R$ ,00 Origem do recurso Conta de custeio

40 Reforma portaria Concluído Custo - R$ ,00 Origem do recurso Conta de investimento

41 Balizamento para registro da área de fundeio Vistoria aprovada aguardando parecer final da Marinha do Brasil Custo - R$ 8.000,00 Origem do recurso Conta de investimento

42 Liberação junto a CPBA para: Construção do terceiro píer Ampliação do píer 01 e 02 Nova rampa Liberação Ok

43 Reforma geral do píer 02 Concluído Custo - R$ ,00 Origem do recurso Taxa extra dos usuários Devolução aos usuários de R$ ,00

44

45 Construção do galpão novo Concluído Custo R$ ,00 Origem do recurso Conta de investimento OBS aumento da receita em R$ 2.800,00 Mensais

46 Recuperação da estrada de acesso Concluído Custo R$ ,00 Origem do recurso Taxa Extra Economia de R$ ,00 Asfalto conseguido junto a prefeitura

47

48 Revestimento dos postes da ponte Concluído Custo R$ ,00 Origem do recurso Taxa Extra ( Valor economizado na obra da estrada )

49 Recuperação das juntas do patio Em finalização Custo R$ 5.500,00 Origem do recurso Custeio

50 Troca da iluminação externa por luminarias de LED Concluído Custo R$ ,83 Origem do recurso Conta de custeio

51 Resumo dos gastos principais na execução do plano de metas Conta de custeio R$ , 24 Conta de investimento R$ ,50 Taxa Extra R$ ,00

52 Outras realizações extra plano de metas

53 Reforma geral da Piscina Concluído Custo R$ ,00 Origem do recurso Conta de Custeio

54

55 Reforma estrutural do píer de serviços Concluído Custo R$ 2.500,00 Origem do recurso Conta de Custeio

56 Ampliação do refeitório dos funcionários com relocação da oficina Concluído Custo R$ 5.300,00 Origem do recurso Conta de Custeio

57 Reforma total do convés do Aratu II Concluído Custo R$ 6.000,00 Origem do recurso Conta de Custeio

58 Criação de novo local para a guarda de objetos abandonados no pátio Concluído Custo R$ 2.500,00 Origem do recurso Conta de Custeio

59 Serviço de contenção da alvenaria do pátio Concluído Custo R$ 3.500,00 Origem do recurso Conta de Custeio

60 Recuperação modulo de ligação píer 01 e 02 Concluído Custo R$ ,00 Origem do recurso Conta de investimento

61 Colocação de placas educativas Concluído Custo R$ 500,00 Origem do recurso Conta de Custeio

62 Recuperação do quadro principal de energia Concluído Custo R$ 2.500,00 Origem do recurso Conta de Custeio

63 Revitalização da Reserva Ambiental, fechamento com muro e plantio de novas espécies de arvores. Finalizado Custo R$ 6.500,00 Origem do recurso Conta de Custeio

64 Aquisição de lixeiras para coleta seletiva Concluído Custo R$ 900,00 Origem do recurso Conta de Custeio

65 Fechamento da frente da varanda do restaurante e colocação de novos móveis Finalizado Custo R$ ,00 Origem do recurso Conta de Custeio

66 Novos depositos temporários para sócios Em finalização Custo R$ 3.500,00 Origem do recurso Conta de Custeio

67 Construção de mureta de contenção do talude da piscina e troca do piso do deck Finalizado Custo R$ Origem do recurso Conta de Investimento

68 Ampliação do guarda corpo de inox Finalizado Custo R$ ,00 Origem do recurso Conta de Investimento

69 Aquisição de nova internet via rádio Finalizado Custo mensal R$ 800,00 Conta de custeio

70 Criação de novo espaço para serviços em fibra Finalizado Custo R$ 4.800,00 Origem do recurso Conta de Custeio

71 Outras Ações Administrativas Descontos de 10% para pagamentos dos boletos antecipados ( redução significativa da inadimplência ) Aquisição de relógio de ponto com controle biométrico R$ 3.060,72 Alteração na escala dos caíques com redução de custos R$ 660,00 Renovação da documentação dos caíques e registros novos do Aratu IV e V

72 Entrada de Novos Associados Associados novos Associados novos Aumento da receita de aprox. R$ 9.000,00

73 Resumo dos gastos principais Extra plano de metas Conta de custeio R$ ,48 Conta de investimento R$ ,98 Taxa Extra R$ 0,00

74 Resumo Geral de Gastos Total gasto em custeio R$ ,72 Total gasto em Investimento R$ ,48 Total gasto em taxa extra R$ ,00 Total geral R$ ,20

75 Resumo dos principais cortes de gastos e aumento de receitas ordinárias *Números Aproximados Medidas Adotadas p/ redução de custos Redução mensal Redução anual Reorganização da escala de folga R$ 3.200,00 R$ ,00 Reformulação da escala dos caíqueiros R$ 660,00 R$ 7.920,00 Reativação do poço artesiano R$ 4.000,00 R$ ,00 Contratação de novo pacote tel com a oi R$ 450,00 R$ 5.400,00 Total R$ 8.310,00 R$ ,00 Medidas adotadas para aumento de receita Aumento de receita mensal Aumento de receita anual Reorganização do galpão 1 e 2 R$ 2.450,00 R$ ,00 Terceiro Galpão R$ 2.800,00 R$ ,00 Total R$ 5.250,00 R$ ,00 Redução + Aumento ( total Impacto Dir) R$ ,00 R$ ,00

76 Fim

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