Itens seguem discriminados em listagem anexa a presente IT. c) Exemplo de requisição de materiais Via almoxarifado:

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1 1. OBJETIVO Conceito: Receber para guarda e proteção os materiais adquiridos pela empresa; entregar os materiais mediante requisições autorizadas aos usuários da empresa; manter atualizados os registros necessários e conferência de inventário. 2. REGRAS/CONSIDERAÇOES GERAIS A partir da implantação do Almoxarifado Central Caxias, materiais listados no anexo, somente serão entregues na Filial Caxias mediante requisições via sistema SMK, autorizadas pelos respectivos gestores de área. Para as demais filiais, os gestores cadastrarão a Requisição via sistema SMK, e o gestor autoriza a mesma para que o almoxarifado Caxias separe os materiais e envie a Filial, acompanhados de NF de transferência entre filiais. Os dias de entrega de mercadorias serão sempre nas Terças e Quintas-feiras, durante o horário de expediente. Para os segundos e terceiros turnos, os gestores das áreas deverão providenciar a retirada de material neste horário e encaminhá-las ao encarregado do Turno. 3. PROCEDIMENTO a) Emissão da requisição: O gestor da área designará pessoa responsável no seu setor para cadastro das requisições, as quais serão pelo Gestor da área autorizadas, para que o responsável possa retirar a mercadoria junto a almoxarifado. Na mesma maneira as Filiais requisitarão : responsável designado elabora requisição para seu Gestor autorizar e mediante esta autorização o almoxarifado separa mercadorias e as envia as Filiais, acompanhadas de NF de transferência de mercadorias. b) Cadastro Requisição via sistema SMK: As famílias de itens de despesa que estarão submetidas a entrega via solicitação/requisição almoxarifado Caxias são as seguintes: Material de limpeza ( tipo de despesa 14) Material de cozinha ( tipo de despesa 06) Material de expediente ( tipo de despesa 02) Material de uso e consumo informática ( tipo de despesa 387) Material de segurança e proteção ( tipo de despesa 37) Uniformes ( tipo de despesa 51) Itens seguem discriminados em listagem anexa a presente IT c) Exemplo de requisição de materiais Via almoxarifado: Cópia controlada Reprodução Proibida Página 1 de 9

2 Requisição de compras Cópia controlada Reprodução Proibida Página 2 de 9

3 d) Considerações a Observar : 1) PARA TIPO DE REQUISIÇÃO USAR : Estoque Consumo Geral em Caxias: Quando o Requisitante for exclusivamente da Filial 002/202 Caxias. Estoque Central CAXIAS : Para DEMAIS Filiais. 2) PARA ALMOXARIFADO USAR: Usar sempre Geral Consumo Caxias, independente de filial requisitante. 2-a) PARA TIPO DE DESPESAS USAR: Material de limpeza ( tipo de despesa 14) Material de cozinha ( tipo de despesa 06) Material de expediente ( tipo de despesa 02) Material de uso e consumo informática ( tipo de despesa 387) Material de segurança e proteção ( tipo de despesa 37) Uniformes ( tipo de despesa 51) Cópia controlada Reprodução Proibida Página 3 de 9

4 3) PARA SETOR DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E COMPRAS: Para lançamento da Nota Fiscal de entrada das compras dos materiais que estarão sob controle de estoque em ALMOXARIFADO, usar tipo de despesa único: 410 ESTOQUE AMOXARIFADO CAXIAS. A qual também deverá estar indicada nos pedidos destas compras, mediante a sugestão de compra automática do sistema e/ou requisição de compras do ALMOXARIFADO. ( Despesa 410 somente recebimento e ALMOX deverão USAR, REQUISITANTES NÃO USAR A 410 ) 4) APROVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE ALMOXARIFADO: Os mesmos aprovadores atualmente cadastrados para requisição de compras terão a permissão para aprovação da requisição de almoxarifado. 5) PROCEDIMENTO PARA O RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO ATENDER A SOLICITAÇÃO E FAZER ENTREGA DO MATERIAL: Atendimento de Requisição. Cópia controlada Reprodução Proibida Página 4 de 9

5 A partir do atendimento da requisição pelo almoxarifado, o sistema automaticamente BAIXA os itens em estoque e gera a despesa, para conta de despesa indicada na requisição. ( Exportação contábil referência 900 ) 6) TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS ENTRE FILIAIS A filial que recebe os materiais ( responsáveis pelo recebimento ou pessoa indicada junto ao material a ser enviado) deverá enviar para o ALMOXARIFADO CAXIAS, confirmando o recebimento da TRANSFERÊNCIA. O para envio da confirmação de recebimento da transferência é: Kele.foscarini@irapuru.com.br A Primeira via de NF s de transferência de materiais de ALMOXARIFADO entre filiais, após conferência no destino e confirmadas no acima, deve retornar via malote ao Depto. Fiscal Caxias. Demais vias que acompanham o transporte, permanecem em arquivo na filial de destino. Após recebimento da confirmação do recebimento nas FILIAIS via , o ALMOXARIFADO Caxias deverá utilizar a transação informada abaixo no sistema. Este processo vai copiar a NF emitida em Caxias para o modulo de Recebimentos de materiais da filial. E também efetiva a transferência e disponibiliza o recebimento para contabilização. Cópia controlada Reprodução Proibida Página 5 de 9

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7 e) Sugestão de Compras automática via SMK: ALMOX envia para o Depto. de compras: Cópia controlada Reprodução Proibida Página 7 de 9

8 O sistema SMK, mediante a informação dos estoques mínimos cadastrados, faz a estatística, calcula e gera pedido de compra. O ALMOX confere as necessidades e gera pedido ao COMPRAS da necessidade gerada. Este pedido de compras deverá sempre utilizar o Tipo de Despesa 410. A autorização deste pedido de compras se dará via Gerente Administrativo. f) Controle de Inventário: Mensalmente o Almoxarifado fará a contagem dos estoques ao final do período, confrontando com os relatórios do sistema as quantidades físicas. g) Equipamentos de Segurança/uniformes: Controle de entrega, validade de EP, documento de entrega serão controlados via sistema FOPAG METADADOS, em implantação do módulo. Cópia controlada Reprodução Proibida Página 8 de 9

9 4. REGISTROS ANEXO 1 - Planilha Controle de Estoque Emitente: Aprovador: Data: Gerente Administrativo Gerente Administrativo 08/2008 Controle de revisões Item Descrição Data Cópia controlada Reprodução Proibida Página 9 de 9