Layout de Integração de Conhecimento de Transporte Eletrônico - TXT

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1 LTDA Layout de Integração de Conhecimento de Transporte Eletrônico - TXT 1. Informações Técnicas 1.1. Formato do Arquivo O arquivo deverá ter o formato texto (Text Encoding = UTF-8), podendo ser gerado com qualquer nome, a critério do contribuinte, entretanto a extensão deverá ser.txt Conteúdo do Arquivo No arquivo enviado deverá constar o registro de somente 1 (um) conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) Validação Ao realizar a importação do arquivo com o registro de um CT-e, o sistema da Simetrya realizará uma pré-validação do formato e tamanho dos campos de cada um dos registros do CT-e Carga dos Dados Ao ser importado com sucesso, o sistema se encarregará de dar continuidade no processo até a aprovação do CT-e pela Secretaria de Fazenda do respectivo Estado ou a não aceitação Estrutura do arquivo O arquivo TXT segue uma estrutura hierárquica de grupos (linhas), que são identificados por letras (conforme será demonstrado abaixo) e a delimitação dos campos de cada grupo pelo caractere, denominado coloquialmente como pipe Informações sobre tipo de grupo/registro - Conforme layouts abaixo existem grupos de dados opcionais, que podem ser omitidos do registro do CT-e, assim como grupos que podem ser repetidos diversas vezes. 2. Detalhamento dos Campos A tabela abaixo apresenta o detalhamento de cada um dos campos do CT-e para a construção do arquivo TXT de importação. Temos as seguintes colunas: Grupo: é representado através de linhas (Exemplo: A, B, E02, etc). Em alguns casos, o grupo pode ter mais de ocorrência, dessa forma a linha poderá ser repetida, conforme limite estabelecido no leiaute. Descrição do Campo: descreve sucintamente o campo (Lembrando que o campo deverá ser sempre visto em conjunto com o seu respectivo grupo). Os campos devem ser separados por pipe. Tipo: o tipo de dado do campo (C Caractere alfanumérico, N Número, D Data, T - Hora) Ocorrência: A ocorrência do campo (se é opcional ou obrigatório) no grupo. Ou seja, caso o grupo seja inserido no arquivo, essa coluna irá indicar se o campo é Obrigatório ou não. Tamanho: O tamanho do campo. Exemplos:

2 LTDA Logradouro tem tamanho de 60 e é do tipo C (caractere alfanumérico). Isto significa que neste campo, poderá ser inserido até 60 caracteres alfanuméricos. Fone tem tamanho 7-12 e é do tipo N (Numérico). Assim, deverá ser sempre preenchido com no mínimo 7 e no máximo 12 dígitos numéricos. Dec: Apenas para o tipo N (número). Indicam quantas casas decimais o campo deverá apresentar. Exemplos: O campo Base de Cálculo do ICMS (na linha E02 ) é do tipo N (número) e tem o tamanho 15 e a parte decimal igual a 2. Ou seja, dentre os 15 dígitos que pode conter, 2 deles são decimais, que deverão ser separados por. (ponto). Para os tipos que apresentam valores decimais, não é necessário o preenchimento de todos os dígitos, sendo necessário pelo menos 1 dígito para a parte inteira e os dígitos para os decimais. Assim, o valor R$ 10,50 será informado da seguinte maneira: O valor R$ 45,00 será informado da seguinte maneira: E o valor R$ 0,95 será informado da seguinte maneira: Observação: Observações sobre o campo, caso existam.

3 LTDA Grupo Descrição do Campo Tipo Ocorrência Tam. Dec Observação Linha B é obrigatória no arquivo. Deve ser informada apenas uma vez. Identificação do Conhecimento de Transporte B CFOP N Obrig 4 B Descrição da natureza da operação C Obrig 60 B Forma de pagamento do serviço C Obrig 1 0 Pago; 1 A pagar; 2 Outros. B Série N Obrig 3 Preencher com 0 no caso de série única, a série de contingência com autorização pela SRF deve ser 900 ou superior. B Número do conhecimento N Obrig 9 B Data e Hora de emissão D Obrig Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS B Tipo do conhecimento N Obrig 1 0 CT-e normal; 1 CT-e de complemento de valores; 2 CT-e de anulação de valores; 3 CT-e substituto do CT-e anulado. B Chave de acesso do CT-e referenciado N Opcional 44 CT-e cujo débito fora anulado, informado para tipo do conhecimento = 2. B Modal N Obrig 2 1 Rodoviário; 2 Aéreo; 3 Aquaviário; 4 Ferroviário; 5 Dutoviário. B Tipo do serviço N Obrig 1 0 Normal; 1 Subcontratação; 2 Redespacho; 3 Redespacho Intermediário. B Código do município do início da prestação N Obrig 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. B Código do município do término da prestação N Obrig 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. B Recebedor retira no aeroporto, filial, porto ou estação de destino? N Obrig 1 0 Sim; 1 Não; B Detalhes do campo retira (campo anterior) C Opcional 160 B Tomador do serviço N Obrig 1 0 Remetente; 1 Expedidor; 2 Recebedor; 3 Destinatário; 4 Outros.

4 LTDA Com exceção do tipo 4 Outros, os dados cadastrais deverão ser informados no respectivo grupo de informações (Remetente na linha E, Expedidor na linha F, Recebedor na linha G e Destinatário na linha H ). B do tomador de serviço C Opcional 60 utilizado pelo Sistema Simetrya CT-e, para envio do XML do CTe ao tomador de serviço, conforme Ajuste SINIEF nº 09/2007, Cláusula oitava, parágrafo 9º. Linha B02 é opcional no arquivo. Deve ser informada apenas uma vez e se o campo tomador do serviço for igual a Outros (4 quatro). Tomador do Serviço Outros B02 CNPJ / CPF N Obrig 14 / 11 Informar o CNPJ ou o CPF do tomador. Informar os zeros não significativos. B02 Inscrição Estadual C Obrig 14 B02 Razão Social C Obrig 60 B02 Nome Fantasia C Opcional 60 B02 Fone N Opcional 7-12 Incluído na versão 1.01 do leiaute de integração. Endereço do Tomador do Serviço B02 Logradouro C Obrig 255 B02 Número C Obrig 60 B02 Complemento C Opcional 60 B02 Bairro C Obrig 60 B02 Código Município N Obrig 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. B02 CEP N Obrig 8 Informar os zeros não significativos. B02 Código do País N Opcional 4 Utilizar a Tabela do BACEN. Linha C é opcional no arquivo. Deve ser informada apenas uma vez. Dados complementares do CT-e, para fins Operacionais ou Comerciais C Característica adicional do transporte C Opcional 15 Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc. C Característica adicional do serviço C Opcional 30 Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; etc.

5 C Funcionário emissor do CT-e C Opcional 20 Fluxo de Carga C Sigla ou código interno da C Opcional 15 Filial/Porto/Estação/Aeroporto de origem C Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de destino C Opcional 15 C Código da rota de entrega C Opcional 10 Previsão de Entrega C Tipo de data/período programado para a entrega LTDA C Opcional 1 0 Sem data definida; 1 Na data; 2 Até a data; 3 A partir da data; 4 No período. C Data Programada D Opcional AAAA-MM-DD. Deve ser informada apenas para os tipos de data igual a 1 (Na data), 2 (Até a data) e 3 (A partir da data). C Data inicial D Opcional AAAA-MM-DD. Deve ser informado apenas para o tipo de data igual a 4 (No período). C Data final D Opcional AAAA-MM-DD. Deve ser informado apenas para o tipo de data igual a 4 (No período). C Tipo de hora/período programado para a entrega C Opcional 1 0 Sem hora definida; 1 No horário; 2 Até o horário; 3 A partir do horário; 4 No intervalo de tempo. C Hora Programada T Opcional HH:MM:SS. Deve ser informada apenas para os tipos de hora igual a 1 (No horário), 2 (Até o horário) e 3 (A partir do horário). C Hora inicial T Opcional HH:MM:SS. Deve ser informada apenas para o tipo de hora igual a 4 (No intervalo de tempo). C Hora final T Opcional HH:MM:SS. Deve ser informada apenas para o tipo de hora igual a 4 (No intervalo de tempo). C Município de Origem para efeito de cálculo do C Opcional 40 frete C Município de Destino para efeito de cálculo C Opcional 40 do frete C Observações gerais C Opcional 2000

6 LTDA Linha C02 é opcional no arquivo. Utilizado para identificar os pontos de passagem do fluxo de carga (presente na linha C ). Esta linha pode repetir N vezes no arquivo. Pontos de passagem C02 Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de passagem C Obrig 15 Linha C03 é opcional no arquivo. Campo de uso livre do contribuinte. Esta linha pode se repetir até 10 vezes no arquivo. Observações do contribuinte C03 Identificação do campo C Obrig 20 C03 Conteúdo do campo C Obrig 160 Linha D é obrigatória no arquivo. Deve ser informada apenas uma vez. Emitente do CT-e D CNPJ N Obrig 14 Informar os zeros não significativos. D Inscrição Estadual C Obrig 14 Incluído na versão 1.01 do leiaute de integração. Linha E é opcional no arquivo, podendo ser omitida somente nos casos de redespacho intermediário, nos demais casos deverá ser informada. Pode ser informada apenas 1 vez. Remetente das Mercadorias E CNPJ/CPF N Obrig 14/11 Informar o CNPJ ou o CPF do remetente. Informar os zeros não significativos. E Inscrição Estadual C Opcional 14 Informar ISENTO se o remetente é contribuinte do ICMS, porém é isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, em caso do remetente não ser contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. E Razão Social C Obrig 60 E Nome Fantasia C Opcional 60 E Fone N Opcional 7-12 Endereço do Remetente E Logradouro C Obrig 255 E Número C Obrig 60 E Complemento C Opcional 60 E Bairro C Obrig 60

7 LTDA E Código do Município N Obrig 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. E CEP N Opcional 8 Informar os zeros não significativos. E Código do País N Opcional 4 Utilizar a Tabela do BACEN. Linha E02 é obrigatória no arquivo (Deve ser informada uma das seguintes linhas: E02, E04 ou E05 ). Deve ser informada quando o documento originário for Nota Fiscal (Modelo 1/1A). Pode ser informada n vezes. Informações das Notas Fiscais (papel) E02 Número do Romaneio da NF C Opcional 20 E02 Número do Pedido da NF C Opcional 20 E02 Série C Obrig 3 E02 Número C Obrig 20 E02 Data da emissão D Obrig AAAA-MM-DD E02 Base de Cálculo do ICMS N Obrig 15 2 E02 Valor total do ICMS N Obrig 15 2 E02 Base de cálculo do ICMS ST N Obrig 15 2 E02 Valor total do ICMS ST N Obrig 15 2 E02 Valor total dos produtos N Obrig 15 2 E02 Valor total da NF N Obrig 15 2 E02 CFOP Predominante N Obrig 4 CFOP da Nota Fiscal ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério do valor econômico. E02 Peso N Opcional 15 3 Peso total em kg. E02 PIN SUFRAMA N Opcional 9 PIN atribuído pela SUFRAMA para operação (nnnnnnnaa). Linha E03 é opcional no arquivo. Deve ser informada apenas quando o endereço de retirada da mercadoria for diferente do endereço do remetente da NF. Pode ser informada apenas uma vez para cada linha E02. Local de Retirada Constante na NF (papel) E03 CNPJ / CPF N Obrig 14/11 Informar o CNPJ ou o CPF. Informar os zeros não significativos. E03 Razão Social C Obrig 60 E03 Logradouro C Obrig 255 E03 Número C Obrig 60 E03 Complemento C Opcional 60

8 LTDA E03 Bairro C Obrig 60 E03 Código Município N Obrig 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. Linha E04 é obrigatória no arquivo (Deve ser informada uma das seguintes linhas: E02, E04 ou E05 ). Deve ser informada quando o documento originário for Nota Fiscal Eletrônica. Pode ser informada n vezes. Informações das Notas Fiscais Eletrônicas E04 Chave de aceso da NF-e N Obrig 44 Informar apenas para notas fiscais eletrônicas. E04 PIN SUFRAMA N Opcional 9 PIN atribuído pela SUFRAMA para operação (nnnnnnnaa). Linha E05 é obrigatória no arquivo (Deve ser informada uma das seguintes linhas: E02, E04 ou E05 ). Deve ser informada quando o documento originário não for NF (em papel) e nem NFe. Pode ser informada n vezes. Informações dos demais documentos E05 Tipo de documento originário N Obrig 2 0 Declaração; 99 Outros. E05 Descrição C Opcional 60 Descrição quando o tipo de documento originário for 99-Outros. E05 Número C Opcional 20 E05 Data da Emissão D Obrig AAAA-MM-DD E05 Valor do documento N Opcional 15 2 Linha F é opcional no arquivo.pode ser informada apenas uma vez. Expedidor da Carga aquele que entregar a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte. F CNPJ/CPF N Obrig 14/11 Informar o CNPJ ou o CPF. Informar os zeros não significativos. F Inscrição Estadual C Opcional 14 F Nome / Razão Social C Obrig 60 F Telefone N Opcional 7-12 Endereço do expedidor da carga F Logradouro C Obrig 255 F Número C Obrig 60 F Complemento C Opcional 60

9 F Bairro C Obrig 60 LTDA F Código do Município N Obrig 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. F CEP N Obrig 8 Informar os zeros não significativos F Código do País N Opcional 4 Utilizar a Tabela do BACEN. Linha G é opcional no arquivo. Pode ser informada apenas uma vez. Recebedor da Carga aquele que deve receber a carga do transportador. G CNPJ / CPF N Obrig 14/11 Informar o CNPJ ou o CPF. Informar os zeros não significativos. G Inscrição Estadual C Opcional 14 G Nome / Razão Social C Obrig 60 G Telefone N Opcional 7-12 Endereço do recebedor da carga G Logradouro C Obrig 255 G Número C Obrig 60 G Complemento C Opcional 60 G Bairro C Obrig 60 G Código do Município C Obrig 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. G CEP N Obrig 8 Informar os zeros não significativos G Código do País C Opcional 4 Utilizar a Tabela do BACEN. Linha H é opcional no arquivo. Só pode ser omitida em caso de redespacho intermediário, nos demais casos deverá ser informada. Pode ser informada apenas uma vez no arquivo. Destinatário do CT-e H CNPJ / CPF N Obrig 14/11 Informar o CNPJ ou o CPF. Informar os zeros não significativos. H Inscrição Estadual C Opcional 14 H Nome / Razão Social C Obrig 60 H Telefone N Opcional 7-12 H Inscrição na SUFRAMA C Opcional 9 Obrigatório nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas

10 Endereço do Destinatário H Logradouro C Obrig 255 H Número C Obrig 60 LTDA sob o controle da SUFRAMA. H Complemento C Opcional 60 H Bairro C Obrig 60 H Código do Município N Obrig 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. H CEP N Obrig 8 Informar os zeros não significativos. H Código do País N Opcional 4 Utilizar a Tabela do BACEN. Linha H02 é opcional no arquivo. Só deve ser informada, quando o local de entrega for diferente do endereço do destinatário (linha anterior H ). Pode ser informada apenas uma vez no arquivo. Local de Entrega Constante na NF H02 CNPJ / CPF N Obrig 14/11 Informar o CNPJ ou o CPF. Informar os zeros não significativos. H02 Razão Social C Obrig 60 H02 Logradouro C Obrig 255 H02 Número C Obrig 60 H02 Complemento C Opcional 60 H02 Bairro C Obrig 60 H02 Código Município N Obrig 7 Utilizar a Tabela do IBGE. Informar para operações com o exterior. Linha I é obrigatória no arquivo. Dever ser informada apenas uma vez. Valores da Prestação do Serviço I Valor total da prestação do serviço N Obrig 15 2 Pode conter zeros quando o CT-e for de complemento de ICMS. I Valor a receber N Obrig 15 2 Linha I02 é opcional no arquivo. Pode ser informada n vezes. Componentes do Valor da Prestação do Serviço I02 Nome do componente C Obrig 15 "Frete Peso, Frete Valor, SEC/CAT, ADEME, Agendamento e etc." I02 Valor do componente N Obrig 15 2

11 LTDA Linha J é obrigatória no arquivo. Deve ser informada apenas uma vez. Impostos - ICMS J Código da Situação Tributária N Obrig 2 00 ICMS Normal; 20 ICMS com redução de BC; 40 ICMS isenção; 41 ICMS não tributado; 51 ICMS diferido; 80 ICMS pagto atribuído ao tomador ou ao terceiro previsto na legislação p/ ST; 81 ICMS devido para outras UF; 90 ICMS outras situações. J Valor da BC do ICMS N Obrig 15 2 Deve ser informado apenas para CST = 00, 20, 80, 81 e 90. J Alíquota do ICMS N Obrig 5 2 Deve ser informado apenas para CST = 00, 20, 80, 81 e 90. J Valor do ICMS N Obrig 15 2 Deve ser informado apenas para CST = 00, 20, 80, 81 e 90. J Percentual de redução da BC do ICMS N Opcional 5 2 Pode ser informado apenas para CST = 20, 81 e 90. J Valor do Crédito outorgado/presumido N Opcional 15 2 Pode ser informado apenas para CST = 80 e 90. J Informações adicionais de interesse do Fisco C Opcional 2000 Norma referenciada, informações complementares, etc. Linha L é obrigatória para os CT-e s Normal (quando o campo Tipo do Conhecimento, na linha B, for igual a 0 - zero). Deve ser informada apenas uma vez. Carga Transportada L Valor total da mercadoria N Obrig 15 2 L Produto Predominante C Obrig 60 Informar a descrição do produto predominante. L Outras características da carga C Opcional 30 FRIA, GRANEL, REFRIGERADA, Medidas: 12X12X12. Linha L02 é obrigatória para os CT-e s Normal (quando o campo Tipo do Conhecimento, na linha B, for igual a 0 - zero). Pode ser informada n vezes. Quantidades de Carga do CT-e L02 Código da Unidade de Medida N Obrig 2 0 M3; 1 KG; 2 TON; 3 UNIDADE;

12 LTDA 4 LITROS. L02 Tipo da Medida C Obrig 20 Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e ETC. L02 Quantidade N Obrig 15 4 Linha L03 é opcional no arquivo e é informada apenas para os CT-e s Normal (quando o campo Tipo do Conhecimento, na linha B, for igual a 0 - zero). Pode ser informada n vezes. Containers L03 Número do container C Obrig 20 L03 Data prevista da entrega D Opcional AAAA-MM-DD Linha L04 é opcional no arquivo. Pode ser informada n vezes para cada linha L03 (Containers) informada. Lacres L04 Número do lacre C Obrig 20 Linha M é opcional no arquivo. Pode ser informada n vezes, uma para cada emitente de documentos de transporte anteriormente utilizados. Emitente de Documento de Transporte Anterior M CNPJ / CPF N Obrig 14/11 Informar o CNPJ ou o CPF, em caso de empresa não estabelecida no Brasil não informar o conteúdo. Informar os zeros não significativos M Inscrição Estadual C Opcional 14 M Sigla da UF C Opcional 2 M Nome/Razão Social C Obrig 60 Linha M02 é opcional no arquivo. Pode ser informada n vezes para cada emitente de documento de transporte anterior (linha M ). Utilizada quando o documento anterior de transporte for em papel. Documento de Transporte Anterior em Papel M02 Tipo de documento de transporte Anterior N Obrig 2 Tabela: 0 CTRC 1 CTAC 2 ACT 3 NF Modelo 7 4 NF Modelo 27

13 M02 Série C Obrig 3 M02 Sub-série C Opcional 2 M02 Número C Obrig 20 LTDA M02 Data da Emissão D Obrig AAAA-MM-DD 5 Conhecimento Aéreo Nacional 6 CTMC 7 ATRE 8 DTA (Despacho de Transito Aduaneiro) 9 Conhecimento Aéreo Internacional 10 Conhecimento - Carta de Porte Internacional 11 Conhecimento Avulso 12 TIF (Transporte Internacional Ferroviário) 99 Outros Linha M03 é opcional no arquivo. Pode ser informada n vezes para cada emitente de documento de transporte anterior (linha M ). Utilizada quando o documento anterior de transporte for eletrônico. Documento de Transporte Anterior Eletrônico M03 Chave de acesso do CT-e N Obrig 44 Informar apenas se o documento anterior for o CT-e Linha N é opcional no arquivo. Pode ser informada n vezes. Dados obrigatórios apenas no Modal Rodoviário, depois da lei /07, para os demais modais são opcionais. Seguro da Carga N Responsável pelo Seguro C Obrig 1 0 Remetente; 1 Expedidor; 2 Recebedor; 3 Destinatário; 4 Emitente do CT-e; 5 Tomador de Serviço. N Nome da Seguradora C Opcional 30 N Número da Apólice C Opcional 20 Obrigatório pela lei /07 (RCTRC). N Número da Averbação C Opcional 20 N Valor da mercadoria para efeito de N Opcional 15 2 Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria. Será diferente, quando a

14 averbação LTDA mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, nesse caso é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior. Linha O é obrigatória para operações de transporte modal RODOVIÁRIO (quando o campo Modal, na linha B, for igual a 1 - um). Deve ser informado apenas uma vez. Modal Rodoviário O Registro Nacional de Transportadores Rodoviário de Carga N Obrig 14 Registro obrigatório do emitente do CT-e junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. O Data prevista da entrega D Obrig AAAA-DD-MM. O Indicador de Lotação N Obrig 1 0 Não; 1 Sim. Obs.: Será lotação quando houver apenas um tomador do serviço por veículo, ou combinação veicular, e por viagem. Grupo de Informações do CTRB (Contrato de Transporte Rodoviário de Bens) O Série do CTRB N Opcional 3 O Número do CTRB N Opcional 6 Também conhecido como carga frete ou vale frete. Linha O02 é opcional no arquivo. Pode ser informada até dez vezes. Somente pode ser informado para operações de transporte modal RODOVIÁRIO (quando o campo Modal, na linha B, for igual a 1 - um). Grupo de Informações da OCC (Ordem de Coleta Associada) O02 Série da OCC C Opcional 3 O02 Número da OCC N Obrig 6 O02 Data de Emissão D Obrig AAAA-MM-DD Dados do Emitente da OCC O02 CNPJ N Obrig 14 Informar os zeros não significativos O02 Código interno do emitente C Opcional 10 Uso interno das transportadoras

15 LTDA O02 IE C Obrig 14 O02 UF C Opcional 2 O02 Telefone N Opcional 7-12 Linha O03 é opcional no arquivo. Só deve ser informada por empresas de transporte rodoviário e quando o CT-e for de carga lotação. Pode ser informada apenas uma vez. Informações de Vale Pedágio O03 Número do Regime Especial de VP C Opcional 5-9 Número do Certificado do Regime Especial que permite que o Vale Pedágio não seja pago antecipadamente. O03 Valor Total dos Vales Pedágio N Opcional 15 2 O03 Responsável pelo Pagamento do Vale Pedágio N Obrig 1 0 Emitente do CT-e ; 1 Remetente; 2 Expedidor; 3 Recebedor; 4 Destinatário; 5 Tomador do Serviço. Linha O04 é opcional no arquivo. Pode ser informada n vezes. Essa linha não dever ser informada se: 1) existe o Regime Especial de Vale-Pedágio; ou 2) no trajeto não houver pedágio; ou 3) for carga fracionada. Informações dos dispositivos do Vale Pedágio O04 Tipo do dispositivo C Obrig 1 0 Cartão magnético; 1 TAG; 2 Ticket em papel. O04 Empresa Fornecedora C Obrig 30 Empresa fornecedora do Vale Pedágio, ou seja, empresa que fornece ao Responsável pelo Pagamento do Vale Pedágio os dispositivos do Vale Pedágio. O04 Vigência do Contrato D Obrig AAAA-MM-DD. A data de vigência do contrato entre a Empresa Fornecedora e o Responsável pelo Pagamento do Vale Pedágio. Colocar se for prazo indeterminado.

16 LTDA O04 Número do dispositivo C Obrig 20 Número do cartão ou do TAG. Dispensado para o caso de uso de Ticket em papel. O04 Número do Comprovante de Compra C Opcional 14 Número de ordem do comprovante de compra do Vale Pedágio fornecido para cada veículo ou combinação veicular, por viagem. Linha O05 é opcional no arquivo. Pode ser informada até quatro vezes. Essa linha somente deve ser informada se o CT-e for rodoviário de lotação (um CT-e pode ter vários veículos associados, ex.: cavalo + reboque). Dados dos veículos O05 Código interno do veículo C Opcional 10 O05 RENAVAM do Veículo C Obrig 9 O05 Placa C Obrig 7 O05 Tara em KG N Obrig 6 0 O05 Capacidade em KG N Obrig 6 0 O05 Capacidade em M3 N Obrig 3 0 O05 Tipo de propriedade do veículo C Obrig 1 P Próprio; T Terceiro. Será próprio quando o proprietário, co-proprietário ou arrendatário do veículo for o Emitente do CT-e, caso contrário será caracterizado como de propriedade de Terceiro. O05 Tipo de veículo C Obrig 1 0 Tração; 1 Reboque. O05 Tipo de rodado N Obrig 2 0 Não aplicável; 1 Truck; 2 Toco; 3 Cavalo Mecânico; 4 VAN; 5 Utilitário; 6 Automóvel. O05 Tipo de carroceria N Obrig 2 0 Não aplicável; 1 Aberta; 2 Fechada/Baú; 3 Granelera;

17 LTDA O05 UF em que veículo está licenciado C Obrig 2 4 Porta Container 5 Sider. Linha O06 é opcional no arquivo. Pode ser informada apenas uma vez para cada veículo (linha O05 ). Dados do Proprietário do Veículo O06 CPF / CNPJ N Obrig 11/14 Informar CPF ou CNPJ. Informar os zeros não significativos. O06 Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga O06 Nome/ Razão Social C Obrig 60 O06 Inscrição Estadual N Opcional 14 O06 Sigla da UF C Opcional 2 N Obrig 14 Registro obrigatório do proprietário, co-proprietário ou arrendatário do veículo junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. O06 Tipo de Proprietário C Obrig 1 0 TAC Agregado; 1 TAC Independente; 2 Outros. Linha O07 é opcional no arquivo. Pode ser informada até n vezes. Dados dos Lacres O07 Número do Lacre C Obrig 20 Linha O08 é opcional no arquivo. Pode ser informada até n vezes. Essa linha somente deverá ser preenchida se o CT-e Rodoviário for de lotação (se o campo Indicador de Lotação, na linha O, for igual a 1 ). Dados dos Motoristas O08 Nome do motorista C Obrig 60 O08 CPF do motorista N Obrig 11 Informar os zeros não significativos.

18 LTDA Linha P é obrigatória para operações de transporte modal AÉREO (quando o campo Modal, na linha B, for igual a 2 dois). Deve ser informado apenas uma vez. Modal Aéreo P Número da Minuta N Opcional 9 P Número Operacional do Conhecimento Aéreo P Data prevista da entrega D Opcional "AAAA-MM-DD" P Loja agente emissor C Opcional 20 P Código IATA C Opcional 14 Informações da tarifa P Trecho C Opcional 7 P CL C Opcional 2 P Código da tarifa C Opcional 4 P Valor da Tarifa N Opcional 15 2 N Opcional 14 Esse campo deverá ser preenchido com o Identificador da Cia Aérea (999), Range identificar (9), Número ( ) e Dígito verificador (9). Linha Q é obrigatória para operações de transporte modal AQUAVIÁRIO (quando o campo Modal, na linha B, for igual a 3 três). Deve ser informado apenas uma vez. Modal Aquaviário Q Q Valor da Prestação Base de Cálculo do AFRMM AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante) N Obrig 15 2 N Obrig 15 2 Q Número do Booking (reserva) C Opcional 10 Q Número de Controle C Opcional 10 Campos para as empresas transportadoras.

19 LTDA Q Identificação do Navio / Rebocador C Obrig 60 Q Número da Viagem N Opcional 10 Q Direção C Obrig 1 N-Norte, L-Leste, S-Sul, O-Oeste Q Porto de Embarque C Obrig 60 Q Porto de Transbordo C Opcional 60 Q Porto de Destino C Obrig 60 Q Tipo de navegação C Obrig 1 0 Interior; 1 Cabotagem. Q Irin do navio C Obrig 10 Linha Q02 é opcional. Pode ser informado até três vezes. Lacre dos Containers da Quantidade da Carga Q02 Lacre C Obrig 20 Linha R é obrigatória para operações de transporte modal FERROVIÁRIO (quando o campo Modal, na linha B, for igual a 4 quatro). Deve ser informada apenas vez. Modal Ferroviário R Tipo de Tráfego N Obrig 1 0 Próprio; 1 Mútuo; 2 Rodoferroviário; 3 Rodoviário. R Fluxo Ferroviário C Obrig 10 Trata-se de um número identificador do contrato firmado com o cliente R Identificação do trem C Opcional 7 Para o caso de ausência de DCL R Valor da participação do frete de outra ferrovia N Obrig 15 2 Para o caso de ausência de DCL

20 LTDA Linha R02 é opcional no arquivo. Pode ser informada apenas uma vez. Esta linha será informada apenas quando Tipo de Tráfego for Mútuo (campo Tipo de Trafego for igual a um 1 ). Dados da Ferrovia Substituída R02 CNPJ N Obrig 14 Informar o CNPJ da Ferrovia Substituída. Caso a Ferrovia substituída não seja inscrita no CNPJ o campo deverá preenchido com zeros. Informar os zeros não significativos. R02 Código interno da Ferrovia Substituída C Opcional 10 Uso da transportadora R02 Inscrição Estadual N Opcional 14 R02 Nome / razão social C Obrig 60 Endereço da Ferrovia Substituída R02 Logradouro C Obrig 255 R02 Número C Opcional 60 R02 Complemento C Opcional 60 R02 Bairro C Opcional 60 R02 Código município N Obrig 7 Utilizar a Tabela do IBGE, informar para operações com o exterior. R02 CEP N Obrig 8 Linha R03 é opcional no arquivo. Pode ser informada n vezes. Dados de DCL R03 Série C Obrig 3 R03 Número N Obrig 20 R03 Data da emissão D Obrig AAAA-MM-DD R03 Quantidade de vagões N Obrig 5

21 LTDA R03 Peso para cálculo em toneladas N Obrig 15 2 Somatórios dos Pesos dos Vagões R03 Valor da tarifa N Obrig 15 2 R03 Valor do frete N Obrig 15 2 R03 Valor dos serviços acessórios N Obrig 15 2 R03 Valor total do serviço N Obrig 15 2 Valor do frete + valor dos serviços R03 Identificação do trem C Opcional 7 Linha R04 é obrigatória se a linha DCL (linha R03) for informada. Pode ser informada n vezes para cada DCL informado. Detalhes dos Vagões do DCL R04 Número de Identificação do vagão N Obrig 8 R04 Capacidade em toneladas N Opcional 6 2 R04 Tipo de Vagão C Opcional 3 Ex.: GDT, DAS, XXX, HAS R04 Peso Real em Toneladas N Obrig 6 2 R04 Peso Base de Cálculo de Frete em Toneladas N Obrig 6 2 Linha R05 é opcional. Pode ser informada n vezes para cada linha R04 (detalhes dos vagões do DCL). Lacres dos Vagões do DCL R05 Número do Lacre C Obrig 20 Linha R06 é opcional. Pode ser informada n vezes para cada linha R04 (detalhes dos vagões do DCL). Containeres contidos nos Vagões com DCL R06 Identificação do Container N Obrig 20 R06 Data prevista da entrega D Opcional AAAA-MM-DD

22 LTDA Linha R07 é obrigatória. Pode ser informada n vezes. Para CT-e sem a prévia emissão do DCL. Informações dos Detalhes dos Vagões. R07 Número de Identificação do vagão N Obrig 8 R07 Capacidade em Toneladas N Opcional 6 2 R07 Tipo de Vagão C Opcional 3 Ex.: GDT, DAS, XXX, HAS R07 Peso Real em Toneladas N Obrig 6 2 R07 Peso Base de Cálculo de Frete em toneladas N Obrig 6 2 Linha R08 é opcional. Pode ser informada n vezes para cada linha R07 (detalhes dos vagões sem DCL). Lacres dos Vagões sem DCL R08 Número do Lacre C Obrig 20 Linha R09 é opcional. Pode ser informada n vezes para cada linha R07 (detalhes dos vagões sem DCL). Containeres contidos nos Vagões sem DCL R09 Identificação do Container N Obrig 20 R09 Data prevista da entrega D Opcional AAAA-MM-DD Linha RA é obrigatória para operações de transporte modal DUTOVIÁRIO (quando o campo Modal, na linha B, for igual a 5 cinco). Deve ser informada apenas vez. Modal Dutoviario RA Valor da Tarifa N Opcional 15 6 Linha S é opcional. Pode ser informada n vezes. Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos. Produtos Perigosos

23 LTDA S Classe e Sub-classe de risco N Obrig 3 Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal. S Número ONU N Obrig 4 De 0 a Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal. S Grupo de Embalagem C Opcional 3 Algarismo Romano. Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal. S Nome apropriado para embarque do produto C Obrig 150 Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal. S Quantidade limitada por veículo C Opcional 20 Quantidade limitada de produto perigoso por veículo. Linha T é opcional. Pode ser informada n vezes. Veículos Novos T Chassi do Veículo C Obrig 17 T Código da Cor C Obrig 4 Código de cada montadora T Descrição da Cor C Obrig 40 T Código Marca/Modelo C Obrig 6 Utilizar tabela RENAVAM T Valor Unitário do Veículo N Obrig 15 2 T Frete Unitário N Obrig 15 2 Linha U é opcional no arquivo, devendo ser informada se o tipo do conhecimento de transporte (campo Tipo do Conhecimento, na linha B ) for igual a 1 (Complemento de Valores). Pode ser informada dez (10) vezes. CT-e Complementado. Demonstra rateio do valor da prestação complementada e o ICMS quando houver mais de um CT-e complementado. U Chave do CT-e complementado N Obrig 44 U Valor total da prestação complementado N Obrig 15 2 Parcela do CT-e referente ao complemento no CT-e original. Impostos - ICMS U Código da Situação Tributária N Obrig 2 00 ICMS Normal; 20 ICMS com redução de BC; 40 ICMS isenção; 41 ICMS não tributado;

24 LTDA 51 ICMS diferido; 80 ICMS pagto atribuído ao tomador ou ao terceiro previsto na legislação p/ ST; 81 ICMS devido para outras UF; 90 ICMS outras situações. U Valor da BC do ICMS N Obrig 15 2 Deve ser informado apenas para CST = 00, 20, 80, 81 e 90. U Alíquota do ICMS N Obrig 5 2 Deve ser informado apenas para CST = 00, 20, 80, 81 e 90. U Valor do ICMS N Obrig 15 2 Deve ser informado apenas para CST = 00, 20, 80, 81 e 90. U Percentual de redução da BC do ICMS N Opcional 5 2 Pode ser informado apenas para CST = 20, 81 e 90. U Valor do Crédito outorgado/presumido N Opcional 15 2 Pode ser informado apenas para CST = 80 e 90. U Informações adicionais de interesse do Fisco C Opcional 1000 Norma referenciada, informações complementares, etc. Linha U02 é opcional no arquivo. Pode ser informada n vezes para cada CT-e Complementado (linha U ). Componentes do Valor da Prestação do Serviço Complementar U02 Nome do componente C Obrig 15 "Frete Peso, Frete Valor, SEC/CAT, ADEME, Agendamento e etc." U02 Valor do componente N Obrig 15 2 Linha V é opcional no arquivo. Pode ser informada apenas uma ( 1 ) vez e somente se o CT-e for de anulação de valores entrada (campo Tipo do Conhecimento, na linha B igual a dois 2 ). CT-e de Anulação de Valores de Entrada V V Chave do CT-e a ser anulado/substituído Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS N Obrig 44 Chave de acesso do CT-e a ser anulado/substituído. A anulação só é nececesária quando o tomador não for contribuinte do ICMS. D Obrig Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS. AAAA-MM-DD Linha W é opcional no arquivo. Pode ser informada apenas uma ( 1 ) vez e somente se o CT-e for de substituição de CT-e anulado (campo Tipo do Conhecimento, na linha B igual a três 3 ). Informações Adicionais do CT-e de Substituição W Chave do CT-e substituído N Obrig 44 W W Chave de Acesso do CT-e de anulação de valores Chave de Acesso da NF-e de anulação de valores N Opcional 44 Deve ser informado se o tipo do documento utilizado na anulação de valores for Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). N Opcional 44 Deve ser informado se o tipo do documento utilizado na anulação de valores for igual à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

25 W CNPJ do Emitente do Documento Fiscal de anulação LTDA N Opcional 14 Deve ser informado se o tipo do documento utilizado na anulação de valores for igual à Nota Fiscal ou Conhecimento de Transporte Manual (papel). Informar os zeros não significativos. N Opcional 2 Deve ser informado se o tipo do documento utilizado na anulação de valores for igual à Nota Fiscal ou Conhecimento de Transporte Manual (papel). Ex.:01 modelo 01. W Modelo do Documento Fiscal de anulação W Série do Documento Fiscal de anulação N Opcional 3 Deve ser informado se o tipo do documento utilizado na anulação de valores for igual à Nota Fiscal ou Conhecimento de Transporte Manual (papel). Informar zero se inexistente. W Sub Série do Documento Fiscal de N Opcional 3 Deve ser informado se o tipo do documento utilizado na anulação de valores for igual à anulação Nota Fiscal ou Conhecimento de Transporte Manual (papel). W Número do Documento Fiscal de N Opcional 6 Deve ser informado se o tipo do documento utilizado na anulação de valores for igual à anulação Nota Fiscal ou Conhecimento de Transporte Manual (papel). W Valor do Documento Fiscal de anulação N Opcional 15 2 Deve ser informado se o tipo do documento utilizado na anulação de valores for igual à Nota Fiscal ou Conhecimento de Transporte Manual (papel). W Data de Emissão do Documento Fiscal D Opcional Deve ser informado se o tipo do documento utilizado na anulação de valores for igual à de anulação Nota Fiscal ou Conhecimento de Transporte Manual (papel). AAAA-MM-DD