Câmara Municipal de Lisboa Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Social. PROGRAMA BIP/ZIP 2011 EXECUÇÃO FINANCEIRA 30 de Maio de 2012

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1 Câmara Municipal de Lisboa Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Social PROGRAMA BIP/ZIP 2011 EXECUÇÃO FINANCEIRA 30 de Maio de 2012

2 Execução financeira do Programa BIP-ZIP 2011 O Programa BIP-ZIP 2011 foi dotado no Plano de Actividades de 2011 da CML com na acção de Plano A1.04. P001, repartida em partes iguais em transferências para as Juntas de Freguesia e para Instituições sem fins lucrativos. Com as Deliberações 317/CM/2011, de 8 de Junho, e 345/CM/2011, de 22 de Junho, foi aprovada a transferência de para 33 candidaturas, dos quais em 2011 e em 2012, de acordo com o quadro seguinte: Quadro 1 - Transferência de verbas para o Programa BIP-ZIP 2011 aprovada pela CML para os anos 2011 e 2012 (em euros) em 2011 Montante total a pagar em 2011 a pagar em 2012 aprovado Deliberação 317/CM/ Deliberação 345/CM/ total Estas verbas foram repartidas, mediante a 11ª Alteração Orçamental de 2011 e de acordo com a natureza das entidades promotoras e das actividades incluídas nas candidaturas, pelas Juntas de Freguesia e pelas entidades sem fins lucrativos, de acordo com o quadro seguinte. Quadro 2 Repartição de verbas do programa BIP-ZIP 2011 entre Juntas de Freguesia e Instituições sem fins lucrativos em 2011 Dotação inicial 11ª AO Juntas de Freguesia Inst. sem fins lucrativos total Até ao final do ano de 2011, foram efectuados todos os pagamentos das tranches desse ano previstas em cada candidatura, com as seguintes excepções: - a candidatura 80, intitulada Janela do Castelo e promovida pela Junta de Freguesia do Castelo, num montante total de ,00, desistiu; - a candidatura 25, intitulada C*³ em Movimento (Re)Descobrir redes na comunidade, não recebeu a última tranche de 2011, no montante de 7.043, por falta de apresentação de documento actualizado da Segurança Social, tendo recebido este montante já em 2012; 1

3 - as candidaturas 10 e 39, intituladas respectivamente Zipa-te na loja do ICDI e Cozinha Comunitária da Mouraria, não conseguiram arrancar em 2011 devido a dificuldades com a obtenção do espaço necessário ao desenvolvimento das suas actividades; estas duas candidaturas foram autorizadas a desenvolver-se em 2012, sem aumento de encargos e sem possibilidade de se reapresentarem à edição do Programa BIP-ZIP 2012, através da Deliberação122/CM/2012, de 14 de Março. Assim, a execução financeira do programa BIP-ZIP 2011 até 31 de Dezembro de 2011 foi a seguinte: Quadro 3 Execução financeira do Programa BIP-ZIP 2011 até Notas Dotação inicial PA Pagamentos previstos (33 candidaturas) (1) Pagamentos efectuados (30 candidaturas) (2) taxa de execução financeira a) relativamente à dotação inicial do PA ,6% b) relativamente às candidaturas aprovadas 89,7% Notas: (1) Corresponde às tranches a pagar em 2011, de acordo com as Deliberações 317/CM/2011 e 345/CM/2011 (2) Houve, como já se referiu, uma candidatura que desistiu e duas que não puderam arrancar e transitaram para 2012 (Deliberação 122/CM/2012) A execução financeira de 2011 representou um total de transferidos para as Juntas de Freguesia e de para Instituições sem fins lucrativos. A taxa de execução financeira do Programa BIP-ZIP 2011 nesse ano foi assim de 89,7% em relação às candidaturas efectivamente aprovadas pela CML. A taxa de execução respeitante à transferência para as Juntas de Freguesia foi de 96,5% e para as Instituições sem fins lucrativos foi de 84,8%. Todas as candidaturas tiveram de submeter uma ficha de progresso on-line (entre 28 de Novembro de 2011 e 15 de Janeiro de 2012), tendo além disso participado num seminário de avaliação que teve lugar em 28 de Novembro. Da análise efectuada nesse seminário e das fichas de progresso recolhidas resultaram os dois relatórios de avaliação intercalar do Programa BIP-ZIP 2011 que podem ser consultados, bem como toda a documentação do Programa, no site 2

4 Em 2012 todas as candidaturas deverão submeter on-line o seu relatório final de execução, que após avaliação permitirá o pagamento da última tranche do respectivo projecto. A previsão de encargos para 2012 com o Programa BIP-ZIP 2011 é a seguinte (valores em euros): Quadro 4 Previsão de encargos do Programa BIP-ZIP 2011 em 2012 a pagar em 2012 Deliberação 317/CM/ Deliberação 345/CM/ (1) subtotal Deliberação 122/CM/ (2) Notas: (1) Houve uma diminuição de relativamente ao Quadro1 por ter sido retirada a candidatura 80, com a correspondente eliminação da tranche de (2) Corresponde às tranches de 2011 das candidaturas 10 e 39 que transitaram para 2012, nos valores de e , respectivamente. O Plano de Actividades para 2012 inclui duas acções BIP-ZIP, com um montante total inicial de 1 milhão de euros, assim distribuído: - a acção A1.04.P001 Programa BIP-ZIP a acção A1.04.P002 Programa BIP-ZIP Para acomodar as dotações necessárias para completar a acção A1.04. P001 Programa BIP-ZIP 2011, foi necessário um reforço orçamental feito através da 1ª Alteração Orçamental de 2012, de acordo com o Quadro 4. Quadro 5 Dotação do Programa BIP-ZIP no PA2012 Dotação em PA 2012 Inicial 1ª AO A1.04.P A1.04.P O reforço de da 1ª alteração orçamental de 2012 resultou da necessidade de integrar: a 3ª prestação da candidatura 25, referente a 2011, no montante de 7.042,94, não paga nesse ano; a última tranche das candidaturas 10 e 39, de e , respectivamente, que apesar de não terem arrancado em 2011, tiveram as tranches de 2011 transitadas por compromisso para 2012, mas não tinham a última tranche, a pagar em 2012, orçamentada. A previsão de execução financeira do Programa BIP-ZIP 2011 em 2012 (até Março de 2012, de acordo com a alínea b) da Deliberação 34/CM/2012, de 25 3

5 de Janeiro) é a que se pode ver no quadro 5. Recorde-se que há duas candidaturas do programa BIP-ZIP 2011 que, pela Deliberação 122/CM/2012, de 14 de Março, poderão terminar em 31 de Dezembro de Quadro 6 Previsão de encargos com o Programa BIP-ZIP 2011 em 2012 Pagamentos efectuados em 2012, relativos a tranches de Pagamentos previstos em 2012 (32 candidaturas) Pagamento de serviços Total O pagamento de serviços diz respeito a serviços de consultoria adjudicados em 2010 para a implementação e desenvolvimento do programa BIP-ZIP e que aguardam apresentação de factura. Lisboa, 30 de Maio de