Conta informada em duplicidade. Conta: <código conta> Cooperativa de crédito deve informá-lo.

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1 ELIM0001 Na validação com o XSD, o XML estava vazio ou não tinha formato Documento com formato inválido. válido conforme o layout pré-definido. ELIM0002 Não é esperado envio de documento XML para a instituição Documento DLO não encontrado ou já processado. financeira na database informada. ELIM0003 O CNPJ da instituição financeira não foi encontrado no UNICAD. CNPJ não encontrado. ELIM0004 O código do conglomerado informado não foi encontrado no Conglomerado não encontrado. UNICAD. ELIM0005 O CNPJ informado não pertence ao conglomerado informado. CNPJ não pertence ao conglomerado informado. ELIM0006 CNPJ informado não é líder do conglomerado informado no DLO. CNPJ não é líder do conglomerado informado. Tipo de parâmetro não encontrado: codigoparametro: ELIM0007 O parâmetro informado não se encontra cadastrado no sistema. <codigoparametro> O domínio de parâmetro informado não se encontra cadastrado no Domínio parâmetro não encontrado: valorparametro: ELIM0008 sistema. <valorparametro>. ELIM0009 A conta informada não está cadastrada no sistema. Conta inexistente: <código conta> ELIM0010 O tipo elemento informado para elemento de detalhamento de Tipo de elemento informado não foi encontrado. codigoelemento: cálculo (atributo codigoelemento da tag detalhe) não se encontra <codigoelemento> cadastrado no sistema. ELIM0011 ELIM0012 ELIM0013 O domínio do tipo elemento informado (atributo valorelemento da Domínio elemento não encontrado. valorelemento: <valorelemento> tag detalhe) não se encontra cadastrado no sistema. Foi informado, para elemento de detalhamento de cálculo cujo valor O Valor informado para o elemento de detalhamento deve ser inteiro é do tipo porcentagem, valor não inteiro, que continha vírgula ou pois seu valor é do tipo porcentagem. codigoelemento: ponto. <codigoelemento> O valor informado para conta especificada difere do somatório dos Valor informado para conta difere do somatório dos elementos de valores dos detalhamentos informados. detalhamento informados. codigoconta: <codigoconta> ELIM0014 ELIM0015 Valor informado para detalhamento de conta difere do obtido pela O valor informado para o PR difere do obtido pela multiplicação do aplicação do redutor ao valor contábil informados para o valor contábil e fator de redução. detalhamento. ValorDetalhe: <valordetalhe> O valor da conta pai (atributo valorconta ) considerada difere do Valor informado para conta pai difere do somatório dos valores obtido pela soma dos valores das contas filhas. informados para as contas filhas. codigoconta: <codigoconta> ELIM0016 ELIM0017 ELIM0018 O valor da conta considerada (atributo valorconta ) não confere Valor informado para conta não confere com o resultado obtido de sua com o obtido através da fórmula cadastrada manualmente. fórmula. codigoconta: <codigoconta> O tipo de documento (2041 ou 2051) enviado pela IF difere do Tipo do documento enviado difere do esperado. esperado. <Entidade> informado(a) não está vigente: <código da entidade> em A entidade (conta, tipo elemento, domínio elemento, tipo parâmetro que <Entidade> representa: - Conta; - Tipo elemento; - Valor de tipo ou domínio parâmetro) não é vigente na database considerada. elemento; - Tipo parâmetro; - Valor de tipo parâmetro. ELIM0019 <Entidade> não está associado(a) ao tipo de documento DLO enviado: A entidade (conta, tipo elemento, domínio elemento, tipo parâmetro <código da entidade> em que <Entidade> representa: - Conta; - Tipo ou domínio parâmetro) não é associada ao tipo de documento DLO elemento; - Valor de tipo elemento; - Tipo parâmetro; - Valor de tipo enviado, não podendo constar no mesmo. parâmetro. ELIM0020 Foi informado valor em duplicidade para a conta considerada. Ex: <conta codigoconta="110.06" valorconta="20.00" /> <conta codigoconta="110.06" valorconta="10.00" /> <conta codigoconta="110.08" valorconta="0.00" /> Conta informada em duplicidade. Conta: <código conta> ELIM0021 ELIM0022 ELIM0023 Não foi informado valor para o atributo cnpj da tag O CNPJ da instituição financeira não foi informado no documento DLO. documentodlo no arquivo XML enviado. Não foi informado valor para o atributo database da tag A data base não foi informada no documento DLO. documentodlo no arquivo XML enviado. O valor informado para o atributo valorparametro não é válido O domínio de parâmetro informado não é um valor válido para o para o parâmetro (codigoparametro) correspondente. parâmetro indicado = <valorparametro> ELIM0024 O CNPJ não foi informado com 8 dígitos. Usuário deve completar O CNPJ informado não se encontra no formato correto, com 8 dígitos CNPJ com zeros à esquerda até completar 8 dígitos. do CNPJ base. ELIM0025 A database informada não se encontra no formato AAAA-MM. A data base informada não se encontra no formato correto: AAAA-MM. ELIM0026 ELIM0027 ELIM0028 O valor informado para a conta indicada não pode assumir valor Valor informado para a conta não pode assumir valor negativo. negativo, apenas positivo. codigoconta = <codigoconta> O valor informado para parâmetro indicado não pode assumir valor Valor informado para parâmetro difere de 'S' ou 'N'. codigoparametro = diferente de S ou N. <parametro> Espera-se que o fator F (domínio 1 da tab6) seja informado sempre Parâmetro 'Fator F' não informado. Instituição submetida ao limite 05 que a instituição estiver sujeita ao limite da tab1 deve informá-lo. ELIM0029 ELIM0030 ELIM0031 Espera-se que o fator F seja 11 para todas instituições financeiras à exceção das repassadoras (que não estão sujeitas ao limites 05) e das cooperativas de crédito que poderão ser: Cooperativas não vinculadas a centrais: 15 ou 17, será 17 obrigatoriamente se o Valor informado para parâmetro 'Fator F' é inválido para o tipo de domínio 2 da tab6 for 'S'. E será 15 obrigatoriamente se for 'N'. instituição financeira. Cooperativas vinculadas a centrais: 11 ou 13, será 13 obrigatoriamente se o domínio 2 da tab6 for 'S'. E será 11 obrigatoriamente se for 'N'. Espera-se que o domínio 2 da tab6 seja informado sempre que a Parâmetro 'Opção pelo adicional do Fator F' não informado. instituição for cooperativa de crédito Cooperativa de crédito deve informá-lo. Espera-se que o domínio 3 da tab6 seja informado sempre que a Parâmetro 'Opção da metodologia de risco operacional' não informado. instituição estiver sujeita ao limite da tab1 Instituição submetida ao limite 05 deve informá-lo

2 ELIM0032 ELIM0033 ELIM0034 ELIM0035 ELIM0036 ELIM0037 ELIM0038 ELIM0039 ELIM0040 Fator F informado com valores diferentes de 0,11; 0,13; 0,15 ou 0,17 Valor informado para parâmetro 'Fator F' é inválido para o tipo da (os fatores 0,5 e 0,17 somente são válido para Ifs do tipo cooperativa instituição financeira. atributo R e codigo segmento no Unicad igual a 9) Fator F informado com 0,11 ou 0,15 (especificamente para Valor informado para parâmetro 'Fator F' não é válido para instituição cooperativas) sem que o parâmetro (2) do Anexo 6 optante pelo adicional do Fator F. (CodigodoParametro) esteja preenchido com N Fator F informado como 0,13 ou 0,17 (especificamente para Valor informado para parâmetro 'Fator F' não é válido para instituição cooperativas) com o parâmetro (2) do Anexo 6 (CodigodoParametro) não optante pelo adicional do Fator F. preenchido com N Conta 101 (PR para Basileia) informada com valor igual a Zero. Não Valor informado para conta 101 é inválido. Valor deve ser diferente de permitir a entrada, em exceção das repassadoras que não estão zero. sujeitas ao limite 05. Conta 102 (PR para Imobilização) informada com valor igual a Zero. Valor informado para conta 102 é inválido. Valor deve ser diferente de Não permitir a entrada. zero. Conta 900 (Valor do PRE ) informada com valor igual a Zero. Não Valor informado para conta 900 é inválido. Valor deve ser diferente de permitir a entrada, em exceção das repassadoras que não estão zero. sujeitas ao limite 05. Sempre que o valor da conta 960 (Margem/Insuficiência para Limite de Imobilização) for menor do que zero ele dever ser igual em valor Valor informado para conta 960 é inválido. Valor da conta 960 deve ser absoluto ao valor da conta 105 (Excesso de Recursos Aplicados no igual, em valor absoluto, ao da conta 105. Ativo Permanente) Sempre que o valor da conta 960 for maior ou igual a zero então o Valor informado para conta 105 é inválido. Valor da conta 105 deve ser valor da conta 105 tem que ser igual a zero. igual a zero quando o valor da conta 960 for maior ou igual a zero. Se o saldo da conta conta 120 (PATRIMONIO DE REFERENCIA NIVEL Valor informado para conta 120 é inválido. Valor da conta 120, quando II) for positivo, então ele está limitado ao maior valor entre 0 e o positivo, deve limitar-se ao maior valor entre zero e o saldo da conta saldo da conta 110 (PATRIMONIO DE REFERENCIA NIVEL I) ELIM0042 ELIM0043 ELIM0044 ELIM0045 ELIM0049 ELIM0050 ELIM0051 O parâmetro Nome do responsável pelo envio do documento DLO Parâmetro Nome do responsável pelo envio do DLO não informado. deve ser obrigatoriamente informado O parâmetro telefone do responsável pelo envio do documento DLO Parâmetro Telefone do responsável pelo envio do DLO não informado. deve ser obrigatoriamente informado Se o indicador for 'inclusão', rotina processará documentos com situação 'esperado' e 'processado com erro' e rejeitará os com Valor informado para o parâmetro de Inclusão ou Alteração de situação 'processado com sucesso';- Se o indicador for 'substituição', documento DLO incompatível com situação do documento na database informada. rotina processará documentos com situação 'processado com sucesso' e rejeitará os com situação 'esperado' e 'processado com erro'. O parâmetro de substituição do documento DLO deve ser Parâmetro de Indicador de inclusão ou alteração de documento não obrigatoriamente informado informado. O parâmetro do responsável pelo envio do documento DLO Parâmetro do responsável pelo envio do DLO não informado. dever ser obrigatoriamente informado O SALDO DA CONTA 705 NÃO É COMPATÍVEL COM O RESULTADO DA Verifica se o saldo da conta 705 está de acordo como o fator F MULTIPLICAÇÃO DO FATOR F INFORMADO PELO SALDO DA CONTA informado e com o saldo da conta Verifica se o saldo da conta Instrumentos Híbridos de O SALDO DA CONTA ULTRAPASSOU O LIMITE DE 15% DO PR DE Capital e Dívida não ultrapassou 15% do PR de nível 1. NÍVEL ELIM0052 ELIM0053 ELIM0054 ELIM0055 ELIM0056 ELIM0057 ELIM0058 ELIM0063 ELIM0064 Verifica para as Instituições que devem detalhar o PEPR se o saldo da O SALDO DA CONTA 720 NÃO É COMPATÍVEL COM O SOMATÓRIO DO conta 720 é o resultado do somatório das contas 705, 710 E 715. SALDO DAS CONTAS 705, 710 E 715. Verifica se o saldo da conta 872 está compatível com o saldo das contas , , , , , , , , , , , SALDO DA CONTA 872 INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA PONDERADA , , , , , , PELOS BETAS DOS IE E IAE DAS DIFERENTES LINHAS DE NEGÓCIO , , , , , e Verifica se o saldo da conta 873 está compatível com o saldo das SALDO DA CONTA 873 INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA PONDERADA contas , , , , , PELOS BETAS DOS IE E IAE DAS DIFERENTES LINHAS DE NEGÓCIO Verifica se o saldo da conta 871 está compatível com o saldo das SALDO DA CONTA 871 INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA PONDERADA contas , e PELO FATOR 0,15 DOS IE. Verifica se o limite de 50% do PR de nível 1 para o somatório dos SOMATÓRIO DOS SALDOS DAS CONTAS E DEDUZIDO DO saldos, após aplicação de redutores, de ações com cláusula de SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM O LIMITE DE 50% DO PR resgate, de ações preferenciais com cumulatividade de dividendos e DE NÍVEL 1 (50% DO SALDO DA CONTA 110) de dívidas subordinadas foi respeitado. SALDO DA CONTA DEDUZIDO DO SALDO DA CONTA Verifica se o limite de 25% DO PR de nível 1 para as reservas de INCOMPATÍVEL COM O LIMITE DE 25 DO PR DE NÍVEL 1 (25% DO SALDO reavaliação foi respeitado. DA CONTA 110) Descrição: verifica se o saldo da conta 890 está compatível com o saldo das contas DLO[ ], DLO[ ], DLO[ ], SALDO DA CONTA 890 INCOMPATÍVEL COM O RESULTADO DE SUA DLO[ ], DLO[ ], DLO[ ], DLO[ ], FÓRMULA. DLO[ ], DLO[ ], DLO[ ], DLO[ ], DLO[ ], DLO[ ], DLO[ ] e DLO[ ] Documentos 2041 são rejeitados cujos saldos nos meses de junho e Nos meses de junho e dezembro as informações das contas e dezembro das contas e assumam valores diferentes devem refletir as informações do balanço (doc ou 4026 ou de zero. 4046). VERIFICA SE O SALDO DA CONTA 870 ESTÁ COMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM A SOMA DOS SALDOS DAS SALDO DA CONTA 871 E DA CONTA 874, COM A CORRETA CONTAS 871 E 874 APÓS APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z" APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z". APROPRIADO

3 VERIFICA SE O SALDO DA CONTA 870 ESTÁ COMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM A SOMA DOS SALDOS DAS ELIM0065 SALDO DA CONTA 872 E DA CONTA 874, COM A CORRETA CONTAS 872 E 874 APÓS APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z" APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z". APROPRIADO. VERIFICA SE O SALDO DA CONTA 870 ESTÁ COMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM A SOMA DOS SALDOS DAS ELIM0066 SALDO DA CONTA 873 E DA CONTA 874, COM A CORRETA CONTAS 873 E 874 APÓS APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z" APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z". APROPRIADO. ELIM0067 VERIFICA SE O SALDO DA CONTA 870 ESTÁ COMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 871 SALDO DA CONTA 871, COM A CORRETA APLICAÇÃO DO APÓS APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z" APROPRIADO. MULTIPLICADOR "Z". ELIM0068 VERIFICA SE O SALDO DA CONTA 870 ESTÁ COMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 872 SALDO DA CONTA 872, COM A CORRETA APLICAÇÃO DO APÓS APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z" APROPRIADO. MULTIPLICADOR "Z". ELIM0069 VERIFICA SE O SALDO DA CONTA 870 ESTÁ COMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 873 SALDO DA CONTA 873, COM A CORRETA APLICAÇÃO DO APÓS APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z" APROPRIADO. MULTIPLICADOR "Z". ELIM0070 O sistema não deverá permitir a entrada de documento sem que o Documento recusado por existência de data-base anterior em aberto. documento da data-base anterior esteja processado corretamente ELIM ) apresenta valor diferente do saldo da conta apresenta valor diferente do saldo da conta ELIM ) apresenta valor diferente do saldo da conta apresenta valor diferente do saldo da conta ELIM ) apresenta valor diferente do saldo da conta apresenta valor diferente do saldo da conta ELIM0074 ELIM0075 ELIM0076 ELIM0077 ELIM0078 ELIM0079 ELIM ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta

4 ELIM0081 ELIM0082 ELIM0083 ELIM0084 ELIM0085 ELIM0086 ELIM0087 ELIM0088 ELIM0089 ELIM0090 ELIM0091 ELIM0092 ELIM0093 ELIM ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta , TVM (elemento 17), TVM Não Negociação (elemento 18) e Plano de Não Negociação e Plano de Negócios, multiplicada por 3,5%, Negócios (elemento 20), multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO para a conta para a conta , TVM média por período anual da soma das Operações de Crédito (elemento Não Negociação e Plano de Negócios, multiplicada por 3,5%, 17), TVM Não Negociação (elemento 18) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente do para a conta saldo apresentado no documento DLO para a conta , TVM média por período anual da soma das Operações de Crédito (elemento Não Negociação e Plano de Negócios, multiplicada por 3,5%, 17), TVM Não Negociação (elemento 18) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente do para a conta saldo apresentado no documento DLO para a conta

5 ELIM0095 ELIM0096 ELIM0097 ELIM0098 ELIM0099 ELIM ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta ) para a conta para a conta Verifica o saldo da conta com o saldo das contas , O saldo da conta é incompatível com o saldo das contas , , , , , e , , , , , , e Sistema não preparado para recepção de documentos de cooperativas. Rejeita documento de cooperativa enquanto o sistema não está adequado Espera-se que o fator F seja 11 para todas instituições financeiras à exceção das repassadoras e das cooperativas de crédito que poderão ser: Cooperativas não vinculadas a centrais : 15 ou 18, será 18 obrigatoriamente se estiver no RPS. E será 15 se estiverem no RPC. Cooperativas vinculadas a centrais: 11 ou 13, será 13 obrigatoriamente se estiverem no RPS. Centrais RPS o fator F é 14 obrigatoriamente. E para qualquer cooperativa será 11 obrigatoriamente se estiverem no RPC. Favor aguardar mensagem e/ou comunicando a regularização do sistema. Valor informado para parâmetro 'Fator F' é inválido para o tipo de instituição financeira ELIM0101 ELIM0103 ELIM0104 ELIM0105 ELIM0106 ELIM0107 ELIM0108 ELIM0109 ELIM0110 ELIM0111 ELIM0112 Espera-se que o domínio 3 da tab6 seja informado sempre que a Parâmetro 'Opção da metodologia de risco operacional' não informado. instituição estiver sujeita ao limite da tab1 e não esteja no Instituição submetida ao limite 05 e que não se encontre no RPS deve RPS. informá-lo. Verifica para as Instituições que devem detalhar o PEPR se o saldo da O SALDO DA CONTA 720 NÃO É COMPATÍVEL COM O SOMATÓRIO DO conta 720 é o resultado do somatório das contas 705, 710 E 715. SALDO DAS CONTAS 705, 710 E 715. Verifica para as instituições no RPS se o saldo da conta 760 é o O SALDO DA CONTA 760 NÃO É COMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA resultado da aplicação do Fator F sobre o saldo da conta E/OU FATOR F INFORMADO. Verifica se o saldo da conta 705 é o resultado da aplicação do Fator O SALDO DA CONTA 705 NÃO É COMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA F sobre o saldo da conta E/OU FATOR F INFORMADO. Verifica se a instituição optou pelo regime simplificado, e se A instituição é optante pelo Regime Prudencial Simplificado, e por enquadrou em RPSD, caso em que se rejeita o documento. critério de ativo total está dispensada do envio do DLO. Verifica se a instituição é RPC e se informou valores para as contas Foram informadas contas específicas de Instituições optantes pelo RPS, exclusivas do RPS, caso em que se rejeita o documento. no entanto essa Instituição é optante pelo RPC. Verifica se a instituição é RPS e se informou valores para as contas Foram informadas contas específicas de Instituições optantes pelo RPC, exclusivas do RPC, caso em que se rejeita o documento. no entanto essa Instituição é optante pelo RPS. Verifica se o saldo da conta Instrumentos Híbridos de O SALDO DA CONTA ULTRAPASSOU O LIMITE DE 15% DO PR DE Capital e Dívida não ultrapassou 15% do PR de nível 1. NÍVEL 1. VALIDAR SALDO DA CONTA DLO[120] COM DLO[110.06]+DLO[110.07]+DLO[110.08]+DLO[110.09]+DLO[110.10]+ O SALDO DA CONTA 120 NÃO É COMPATÍVEL COM OS SALDOS DAS DLO[120.01]+DLO[120.02]+DLO[110.14]-DLO[120.03]-DLO[120.04]- CONTAS QUE O COMPÕE DLO[120.05] VALIDAR SALDO DA CONTA DLO[120] COM DLO[110.06]+DLO[110.07]+DLO[110.08]+DLO[120.01]+DLO[120.02]+ O SALDO DA CONTA 120 NÃO É COMPATÍVEL COM OS SALDOS DAS DLO[110.14]-DLO[120.03]-DLO[120.04]- CONTAS QUE O COMPÕE DLO[120.05]+DLO[120.06]+DLO[120.07] VERIFICA SE O SALDO DA CONTA DLO[120.05] É COMPATÍVEL COM DLO[110.06]+DLO[110.07]+DLO[110.08]+DLO[110.14]+DLO[120.01]+ O ajuste do PR de Nível II ao PR de Nível I, conta informado DLO[120.02]-DLO[120.03]-DLO[120.04]+DLO[120.06]+DLO[120.07]- incorretamente. MAX(DLO[110];0) ELIM0113 ELIM0114 Verifica se para as instituições sujeitas ao detalhamento do PEPR se O Documento não apresentou contas e/ou detalhamentos de contas do o arquivo apresenta detalhamento para suas contas e elementos. PEPR. Verifica se para as instituições sujeitas ao detalhamento do POPR se O Documento não apresentou contas e/ou detalhamentos de contas do o arquivo apresenta detalhamento para suas contas e elementos. POPR. ELIM0115 ELIM0116 ELIM0117 Verifica se para as instituições sujeitas ao detalhamento do POPR se O Documento não apresentou contas e/ou detalhamentos de contas da o arquivo apresenta detalhamento para suas contas e elementos. RBAN. REJEITA VALORES NULOS OU NEGATIVOS PARA O ATIVO SALDO DA CONTA DEVE SER MAIOR DO QUE ZERO. PERMANENTE - CONTA DLO[160.01] Verifica se o Saldo da conta é igual a soma dos valores O valor informado para o saldo da conta é diferente da soma contábeis das contas e dos valores contábeis associados às contas e ELIM0118 REJEITA VALORES PARA A CONTA EM DESACORDO COM O SALDO DA CONTA DEVE SER EQUIVALENTE A SOMA DO VALOR VALOR CONTÁBIL DAS CONTAS E CONTÁBIL DAS CONTAS E

6 ELIM0119 REJEITA VALORES PARA A CONTA EM DESACORDO COM O SALDO DA CONTA DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL VALOR CONTÁBIL DA CONTA DA CONTA ELIM0120 REJEITA VALORES PARA A CONTA EM DESACORDO COM O SALDO DA CONTA DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL VALOR CONTÁBIL DA CONTA DA CONTA ELIM0121 REJEITA VALORES PARA A CONTA EM DESACORDO COM O SALDO DA CONTA DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL VALOR CONTÁBIL DA CONTA DA CONTA ELIM0122 REJEITA VALORES PARA AS CONTAS , , E A SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS , , E EM DESACORDO COM O VALOR CONTÁBIL DA CONTA DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL DA CONTA ELIM0123 REJEITA VALORES PARA A CONTA EM DESACORDO COM O SALDO DA CONTA DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR VALOR CONTÁBIL DA CONTA CONTÁBIL DA CONTA ELIM0124 REJEITA VALORES PARA A CONTA EM DESACORDO COM O SALDO DA CONTA DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL VALOR CONTÁBIL DA CONTA DA CONTA ELIM0125 REJEITA VALORES PARA A CONTA EM DESACORDO COM O SALDO DA CONTA DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL VALOR CONTÁBIL DA CONTA DA CONTA ELIM0126 REJEITA VALORES PARA A CONTA EM DESACORDO COM O SALDO DA CONTA DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL VALOR CONTÁBIL DA CONTA DA CONTA REJEITA VALORES PARA AS CONTAS E EM DESACORDO A SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS E DEVE SER ELIM0127 COM O SOMATÓRIO DO VALOR CONTÁBIL DAS CONTAS E EQUIVALENTE A SOMA DO VALOR CONTÁBIL DAS CONTAS E ELIM0128 FOI INFORMADO VALOR NA CONTA INCOMPATÍVEL COM REJEITA DOCUMENTOS COM SALDOS NA CONTA SEM QUE AUTORIZAÇÕES DE USO DE DÍVIDA SUBORDINADA COMO FORMA A HAJA AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA A INSTITUIÇÃO INTEGRAR O CAPITAL DE NÍVEL II ELIM0129 A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA NÃO SÃO SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA MENOS COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA MENOS ELIM0130 A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA NÃO SÃO SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA MENOS COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA MENOS ELIM0131 A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA NÃO SÃO SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA MENOS COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA MENOS ELIM0132 A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA NÃO SÃO SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA MENOS COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA MENOS ELIM0133 A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA NÃO SÃO SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA MENOS COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA MENOS ELIM0134 A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA NÃO SÃO SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA MENOS COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA MENOS ELIM0135 A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA NÃO SÃO SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA MENOS COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA MENOS ELIM0136 VERIFICA SE O SALDO DA CONTA DLO 810 EQUIVALE A SOMA DAS O SALDO DA CONTA 810 É INCOMPATÍVEL COM OS SALDOS DAS CONTAS E CONTAS E ELIM0137 VALIDA O SALDO DA CONTA 800 COM BASE NO VALOR ZERO OU NO O saldo da conta 800 deve ser igual a 0 (zero) ou igual a soma dos SALDO DAS CONTAS , OU saldos das contas , e ELIM0138 ELIM0139 ELIM0140 ELIM0141 ELIM0142 ELIM0143 ELIM0144 ELIM0145 ELIM0146 ELIM0147 ELIM0148 ELIM0149 ELIM0150 O VALOR DO PEPR NÃO CORRESPONDE AO MÍNIMO APURADO COM Validação do saldo da conta 720 de forma que seja no mínimo BASE NO FATOR F VEZES O SALDO DA CONTA DEDUZIDO DO correspondente aos valores de exposição do ativo permanente SALDO DA CONTA E DO SALDO DA CONTA (ativo permanente menos imobilizado de arrendamento) (CORRESPONDE AO PEPR MÍNIMO ASSOCIADO AO ATIVO multiplicado pelo fator F PERMANENTE PONDERADO PELO FPR DE 100%). Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta

7 ELIM0151 ELIM0152 ELIM0153 ELIM0154 ELIM0155 ELIM0156 ELIM0157 ELIM0158 ELIM0159 ELIM0160 ELIM0161 ELIM0162 ELIM0163 ELIM0164 ELIM0165 ELIM0166 ELIM0167 ELIM0168 ELIM0169 ELIM0170 ELIM0171 ELIM0172 Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta 360 Verifica se a instituição informou saldo para a conta 370 Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta 390 Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta Verifica se a instituição informou saldo para a conta ELIM0173 Valida saldo da PCAM quando a EXP é inferior ou igual a 5% do PR Valor da PCAM deve ser igual a zero ELIM0174 Valida saldo da PCAM quando a EXP é superior a 5% do PR A PCAM diverge da soma das contas DLO , e ELIM0175 Valida saldo da PCAM quando a EXP é inferior ou igual a 4% do PR Valor da PCAM deve ser igual a zero ELIM0176 Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 4% do PR e inferior Valor da PCAM deve ser igual a quatro décimos da soma das contas ou igual a 5% do PR. DLO , e ELIM0177 Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 5% do PR e inferior Valor da PCAM deve ser igual a seis décimos da soma das contas DLO ou igual a 10% do PR , e ELIM0178 Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 10% do PR e Valor da PCAM deve ser igual a oito décimos da soma das contas DLO inferior ou igual a 15% do PR , e ELIM0179 Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 15% do PR. Valor da PCAM deve ser igual a soma das contas DLO , e ELIM0180 Valida saldo da PCAM quando a EXP é inferior ou igual a 2% do PR Valor da PCAM deve ser igual a zero ELIM0181 Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 2% do PR e inferior Valor da PCAM deve ser igual a quatro décimos da soma das contas ou igual a 5% do PR. DLO , e ELIM0182 Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 5% do PR e inferior Valor da PCAM deve ser igual a seis décimos da soma das contas DLO ou igual a 10% do PR , e ELIM0183 Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 10% do PR e Valor da PCAM deve ser igual a oito décimos da soma das contas DLO inferior ou igual a 15% do PR , e ELIM0184 Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 15% do PR. Valor da PCAM deve ser igual a soma das contas DLO , e ELIM0185 Valida saldo da RWACAM - EXP é inferior ou igual a 5% do PR. Valor da RWACAM deve ser igual a quatro décimos da soma das contas DLO , e dividido pelo fator F

8 ELIM0186 ELIM0187 ELIM0188 ELIM0189 ELIM0190 ELIM0192 ELIM0193 ELIM0194 ELIM0195 ELIM0196 ELIM0197 ELIM0198 ELIM0199 ELIM0200 ELIM0201 ELIM0202 ELIM0203 ELIM0204 ELIM0205 RWACAM - EXP é maior que 5% do PR e inferior ou igual a 10% do Valor da RWACAM deve ser igual a seis décimos da soma das contas PR. DLO , e dividido pelo fator F. RWACAM - EXP é maior que 10% do PR e inferior ou igual a 15% do Valor da RWACAM deve ser igual a oito décimos da soma das contas PR. DLO , e dividido pelo fator F. Valor do RWACAM deve ser igual a soma das contas DLO , RWACAM - EXP é maior que 15% do PR e dividido pelo fator F. Verifica se o saldo da conta é compatível com a média dos O saldo da conta não é compatível com os saldos das contas saldos diferentes de zero das contas , e , e Vefica se no caso de saldo zero na conta se a instituição Quando o saldo da conta deve-se informar valores para as informou as contas relativas ao ativo total do conglomerado contas e financeiro e do consolidado econômico financeiro. e (elemento 17) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por Plano de Negócios, multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente 3,5%, apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento do saldo apresentado no documento DLO para a conta DLO para a conta mais (elemento 17) com os TVM da carteira de não negociação (elemento TVM não classificado na carteira de negociação e Plano de Negócios, 18) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por 3,5%, multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO para a conta para a conta e (elemento 17) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por Plano de Negócios, multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente 3,5%, apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento do saldo apresentado no documento DLO para a conta DLO para a conta mais (elemento 17) com os TVM da carteira de não negociação (elemento TVM não classificado na carteira de negociação e Plano de Negócios, 18) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por 3,5%, multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO para a conta para a conta e (elemento 17) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por Plano de Negócios, multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente 3,5%, apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento do saldo apresentado no documento DLO para a conta DLO para a conta mais (elemento 17) com os TVM da carteira de não negociação (elemento TVM não classificado na carteira de negociação e Plano de Negócios, 18) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por 3,5%, multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO para a conta para a conta Verifica se o parâmetro utilizado para a metodologia de cálculo da Foi informado saldo para a conta 890 e não foi informado o parâmetro RBAN foi informado quando o valor da RBAN é diferente de zero. da metodologia de cálculo da RBAN - Conta 890. Verifica se o Parametro de metodologia de cálculo da RBAN foi Não foi informado um parâmetro válido para a metodologia de informado dentro domínio de valores. apuração da RBAN. Verifica se o saldo da conta 950 é compatível com o resultado da O saldo da conta 950 não é compatível com a fórmula de cálculo da fórmula prevista para a conta. [ ] Verifica se o saldo da conta 960 é compatível com o resultado da O saldo da conta 960 não é compatível com a fórmula de cálculo da fórmula prevista para a conta. [ ] Verifica se o saldo da conta 100 é compatível com o resultado da O saldo da conta 100 não é compatível com a fórmula de cálculo da fórmula prevista para a conta. [ ] Verifica se o saldo da conta 101 é compatível com o resultado da O saldo da conta 101 não é compatível com a fórmula de cálculo da fórmula prevista para a conta. [ ] Verifica se o saldo da conta 102 é compatível com o resultado da O saldo da conta 102 não é compatível com a fórmula de cálculo da fórmula prevista para a conta. [ ] Verifica se o saldo da conta 150 é compatível com o resultado da O saldo da conta 150 não é compatível com a fórmula de cálculo da fórmula prevista para a conta. [MAX(0,5*102;0)] ELIM0206 ELIM0207 Verifica se o saldo da conta 160 é compatível com o resultado da O saldo da conta 160 não é compatível com a fórmula de cálculo da fórmula prevista para a conta. [ ] Verifica se o saldo da conta 900 é compatível com o resultado da O saldo da conta 900 não é compatível com a fórmula de cálculo da fórmula prevista para a conta. [ ] ELIM0208 Valida Conta de Detalhamento do RWAOPAD (conta 870) ELIM0209 VALIDAÇÃO DA CONTA ELIM0210 VALIDAÇÃO DA CONTA ELIM0212 VALIDAÇÃO DE INDICADOR DE INCLUSÃO Foram informados valores nas contas de RWAOPAD em desacordo com a abordagem de risco operacional informada. A soma dos valores contábeis da conta não confere com a soma dos saldos das conta , , , , , A soma dos valores contábeis da conta não confere com a soma dos saldos das conta , , , , , FOI INFORMADO INCORRETAMENTE INDICADOR DE INCLUSÃO OU SUBSTITUIÇÃO IGUAL A "I" CORRESPONDENTE A INCLUSÃO, NO ENTANTO, JÁ EXISTE DOCUMENTO PROCESSADO COM SUCESSO PARA ESTA

9 ELIM0213 VALIDAÇÃO DO INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO FOI INFORMADO INCORRETAMENTE INDICADOR DE INCLUSÃO OU SUBSTITUIÇÃO IGUAL A "S" CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO, NO ENTANTO, AINDA NÃO EXISTE DOCUMENTO PROCESSADO COM SUCESSO PARA ESTA. ELIM0214 VALIDA SALDO DA CONTA 880 O Saldo da conta 880 deve refletir no mínimo o valor da conta ELIM0216 Valida Uso de Modelo Interno de Risco de Mercado Esta instituição não está habilitada a usar modelo interno de risco de mercado, no entanto há saldos em contas destinadas exclusivamente ao modelo interno de risco de mercado ELIM0217 ELIM0218 ELIM0219 ELIM0220 VALIDAR SALDO DA CONTA 870 PARA ABORDAGEM BIA VALIDAR SALDO DA CONTA 870 PARA ABORDAGEM ASA VALIDAR SALDO DA CONTA 870 PARA ABORDAGEM ASA2 SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 871 APÓS DIVISÃO PELO FATOR F. SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 872 APÓS DIVISÃO PELO FATOR F. SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 873 APÓS DIVISÃO PELO FATOR F. VALIDA CONTA PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) PARA DATAS SALDO DA CONTA 100 INCONPATÍVEL COM A SOMA DO SALDO DA BASES ANTERIORES A 10/13 CONTA 110 E 120 DEDUZIDO DO SALDO DA CONTA 130. ELIM0221 VALIDA PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) PÓS 10/2013 ELIM0222 VALIDA PR PARA LIMITE DE BASILÉIA ANTES DE 10/13 ELIM0223 VALIDA SALDO DA CONTA 101 PÓS 10/2013 ELIM0224 VALIDA SALDO DA CONTA 102 ANTES DE 10/13 ELIM0225 VALIDA SALDO DA CONTA 102 PÓS 10/2013 SALDO DA CONTA 100 INCONPÁTÍVEL COM SOMA DO SALDO DAS CONTAS 110 E 120 SALDO DA CONTA 101 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 100 DEDUZIDO DO SALDO DA CONTA 105 SALDO DA CONTA 101 INCOMPATÍVEL O SALDO DA CONTA 100 DEDUZIDO DOS SALDOS DAS CONTAS 105 E 107. SALDO DA CONTA 102 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 100 DEDUZIDO DO SALDO DA CONTA 106. SALDO DA CONTA 102 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 100 DEDUZIDO DOS SALDOS DAS CONTAS 106 E ELIM0226 VALIDA SALDO DA CONTA 110 ANTES DE 10/2013 SALDO DA CONTA 110 INCOMPATÍVEL COM DLO[110.01]+DLO[110.02]+DLO[110.03]+DLO[110.04]-DLO[110.05]- DLO[110.06]-DLO[110.07]-DLO[110.08]-DLO[110.09]-DLO[110.10]- DLO[110.11]-DLO[110.12]-DLO[110.13]-DLO[110.14]- DLO[110.15]+DLO[110.16]-DLO[110.17]-DLO[110.18]+DLO[110.19] ELIM0227 VALIDA SALDO DA CONTA 110 APÓS 10/2013 ELIM0228 VALIDAR SALDO DA CONTA 120 PÓS 10/2013 ELIM0229 VALIDA VALOR BASE DA CONTA ELIM0230 VALIDA VALOR BASE DA CONTA ELIM0231 VALIDA VALOR BASE DA CONTA ELIM0232 SALDO DA CONTA 110 INCONPATÍVEL COM A SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 111 E 112. SALDO DA CONTA 120 INCOMPATÍVEL COM SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS E DEDUZIDO DOS SALDOS DAS CONTAS , E VALOR BASE DA CONTA É INCOMPATÍVEL COM O RESULTADO DE SUA FÓRMULA:MAX(0;DLO[ ]- DLO[ ] VALOR BASE DA CONTA NÃO É COMPATÍVEL COM O RESULTADO DE SUA FÓRMULA: MAX(0;DLO[ ]- DLO[ ]) VALOR BASE DA CONTA INCOMPATÍVEL COM O VALOR APURADO A PARTIR DO RESULTADO DE SUA FÓRMULA: MAX(0;DLO[ ]-DLO[ ]). VALIDA SALDO RWACAM - EXP MAIOR QUE 2% - ATÉ 5% PÓS Valor do RWACAM deve ser igual a quatro décimos da soma das contas 10/2013 DLO , e , divido pelo Fator F. ELIM0233 VALIDA SALDO RWACAM - EXP MAIOR QUE 5% - ATÉ 10% DO PR Valor do RWACAM deve ser igual a seis décimos da soma das contas DLO , e dividido pelo fator F. ELIM0234 VALIDA SALDO RWACAM - EXP MAIOR QUE 10% - ATÉ 15% DO PR ELIM0235 VALIDA SALDO RWACAM - EXP MAIOR QUE 15% DO PR ELIM0236 VALIDA SALDO DA CONTA 820 ANTES DE 10/2013 ELIM0237 VALIDA SALDO DA CONTA 820 APÓS 10/2013 ELIM0238 VALIDA SALDO DA CONTA 830 ANTES DE 10/2013 ELIM0239 VALIDA SALDO DA CONTA 830 APÓS 10/2013 ELIM0240 VALIDA SALDO DA CONTA 840 ANTES DE 10/2013 ELIM0241 VALIDA SALDO DA CONTA 840 APÓS 10/2013 ELIM0242 VALIDA SALDO DA CONTA 850 ANTES DE 10/2013 ELIM0243 VALIDA SALDO DA CONTA 850 APÓS 10/2013 ELIM0244 VALIDA SALDO DA CONTA 860 ANTES DE 10/2013 Valor do RWACAM deve ser igual a oito décimos da soma das contas DLO , e dividido pelo fator F. Valor da RWACAM deve ser igual a soma das contas DLO , e dividido pelo fator F. SALDO DA CONTA 820 INCOPATÍVEL COM O RESULTADO DE SUA FÓRMULA: DLO[820.01]+DLO[820.02]+DLO[820.03]+DLO[820.04]. SALDO DA CONTA 820 INCOMPATÍVEL COM O RESULTADO DE SUA FÓRMULA: (DLO[820.01]+DLO[820.02]+DLO[820.03]+DLO[820.04])/FATOR F. SALDO DA CONTA 830 INCOMPATIVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA: DLO[830.01]+DLO[830.02]+DLO[830.03]+DLO[830.04] SALDO DA CONTA 830 INCOMPATÍVEL COM O RESULTADO DE SUA FÓRMULA:(DLO[830.01]+DLO[830.02]+DLO[830.03]+DLO[830.04])/FAT OR F. SALDO DA CONTA 840 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA: DLO[840.01]+DLO[840.02]+DLO[840.03]+DLO[840.04]. SALDO DA CONTA 840 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA: (DLO[840.01]+DLO[840.02]+DLO[840.03]+DLO[840.04])/FATOR F. SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA: DLO[850.01]+DLO[850.02]. SALDO DA CONTA 850 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA:(DLO[850.01]+DLO[850.02])/FATOR F. SALDO DA CONTA 860 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA:DLO[860.01]+DLO[860.02]+DLO[860.03]+DLO[860.04]+DLO[ ]+DLO[860.06]+DLO[860.07]+DLO[860.08]

10 ELIM0245 VALIDA SALDO DA CONTA 860 APÓS 10/2013 ELIM0246 VALIDA SALDO DA CONTA 770 ELIM0247 VALIDA SALDO DA CONTA 900 APÓS 10/2013 ELIM0248 VALIDA SALDO DA CONTA 950 APÓS 10/2013 ELIM0249 VALIDA VALOR BASE DA CONTA ELIM0250 VALIDA VALOR BASE DA CONTA ELIM0251 VALIDA VALOR BASE DA CONTA ELIM0252 VALIDA SALDO DA CONTA APÓS 10/2013 ELIM0253 VALIDA SALDO CONTA 700 APÓS 10/2013 ELIM0254 VALIDA SALDO DA CONTA 101 APÓS 10/2013 SALDO DA CONTA 860 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA: (DLO[860.01]+ DLO[860.04]+ DLO[860.07]+DLO[860.08]+DLO[860.09]+DLO[860.10])/FATOR F. SALDO DA CONTA 770 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA - VER INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO. SALDO DA CONTA 900 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA: DLO[700]+DLO[750]+DLO[770]+DLO[870]. SALDO DA CONTA 950 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA:DLO[101]-DLO[910]. VALOR BASE DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA: DLO[ ]-DLO[ ]. VALOR BASE DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA. MIN(DLO[ ];DLO[ ]) VALOR BASE DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA: MAX(0;DLO[ ]-DLO[ ]) SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA: Saldo conta 700 incompatível com resultado de sua fórmula. Veja Instruções de Preenchimento. O saldo da conta 101 não é compatível com a fórmula de cálculo da DLO[101] = DLO[100] - DLO[105] - DLO[107]. ELIM0255 VALIDA SALDO DA CONTA 102 APÓS 10/2013 ELIM0256 VALIDA SALDO DA CONTA ELIM0257 VALIDA SALDO DA CONTA PARA COOPERATIVAS DE CRÉDITO ELIM0258 VALIDAÇÃO CONTA 103 ELIM0259 VALIDAÇÃO CONTA 104 ELIM0260 VALIDAÇÃO CONTA ELIM0261 VALIDAÇÃO CONTA O saldo da conta 102 não é compatível com a fórmula de cálculo da referida conta: DLO[102]=DLO[100]-DLO[106]-DLO[107]. O saldo da conta é incompatível com o resultado de sua fórmula:max(dlo[ ]-2*dlo[111.01]); à exceção de cooperativas de crédito. Saldo incompatível com condição definida para a conta , o qual deve ser zero, quando se tratar de cooperativas de crédito. SALDO CONTA 103 INCOMPATÍVEL COM O RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[103]=DLO[110]-DLO[105]-DLO[107] SALDO CONTA 104 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO SUA FÓRMULA. DLO[104]=DLO[111]-DLO[105]-DLO[107] SALDO CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[ ]=DLO[111.02]+DLO[111.03]+DLO[111.04]+DLO[111.07]+ DLO[111.08] SALDO CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[ ]=DLO[ ]+DLO[ ]+DLO[ ]+DLO[ ]+DLO[ ]+DLO[ ] ELIM0262 VALIDAÇÃO CONTA ELIM0263 VALIDAÇÃO CONTA SALDO CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADA DA SUA FÓRMULA. DLO[ ]=0,1*DLO[ ] SALDO CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[ ]=DLO[ ]+DLO[ ] ELIM0264 VALIDAÇÃO CONTA SALDO CONTA DEVE SER ZERO ATÉ 12/2017. ELIM0265 VALIDAÇÃO CONTA ELIM0266 VALIDAÇÃO CONTA ELIM0267 VALIDAÇÃO CONTA VALOR CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[ ]=DLO[ ]+DLO[ ] SALDO CONTA NÃO CONFERE COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. MAX(0;((0,15/(1-0,15*(SE(DATABASE<=;0;SE(DATABASE<=201412;0,2;SE(DATABA SE<=201512;0,4;SE(DATABASE<=201612;0,6;SE(DATABASE<=201712;0,8 ;1))))))))*(DLO[ ]- (SE(DATABASE<=;0;SE(DATABASE<=201412;0,2;SE(DATABASE<= ;0,4;SE(DATABASE<=201612;0,6;SE(DATABASE<=201712;0,8;1))) )))*DLO[ ]))) SALDO CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[ ]=MÍN(DLO[ ];DLO[ ]) ELIM0268 VALIDAÇÃO CONTA ELIM0269 VALIDAÇÃO DA CONTA ELIM0270 VALIDAÇÃO DA CONTA ELIM0271 VALIDAÇÃO CONTA ELIM0272 VALIDAÇÃO CONTA SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[ ]=MIN(DLO[ ];DLO[ ]) SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[ ] =MIN(DLO[ ];DLO[ ]) SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. SE(DLO[ ]=0;DLO[ ];(DLO[ ]+(DLO[ ]-DLO[ ]- DLO[ ])*(DLO[ ]/DLO[ ]))) SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[ ]=DLO[111.94]-DLO[ ] SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM SUA FÓRMULA. DLO[112.93]=DLO[ ]+DLO[ ]+DLO[ ]+DLO[ ]-DLO[ ]

11 ELIM0273 VALIDAÇÃO CONTA ELIM0274 VALIDAÇÃO CONTA ELIM0275 VALIDAÇÃO CONTA ELIM0276 VALIDAÇÃO CONTA ELIM0277 VALIDAÇÃO CONTA ELIM0278 VALIDAÇÃO DA CONTA SALDO CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA: MAX(0;DLO[ ]+DLO[ ]+DLO[ ]+DLO[ ]-DLO[ ]) SALDO CONTA INCOMPATÍVEL COM SUA FÓRMULA. DLO[420.06]=DLO[ ]*-1 SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[420.07]=DLO[ ]*-1 SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[420.08]=DLO[ ]*-1 SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[420.09]=DLO[111.93]*-1 SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[420.10]=DLO[111.94]*-2,5 ELIM0279 VALIDAÇÃO CONTA ELIM0280 VALIDAÇÃO SALDO DA CONTA ELIM0281 Validação do saldo da conta 111 exceto RPS ELIM0282 Validação do saldo da conta 103 exceto RPS ELIM0283 Validação do saldo da conta 104 exceto RPS ELIM0284 Validação do saldo da conta 111 para RPS ELIM0285 Validação do saldo da conta exceto RPS ELIM0286 Validação do saldo da conta para RPS ELIM0287 Validação do saldo da conta exceto RPS ELIM0288 Validação do saldo da conta para RPS ELIM0289 Validação do saldo da conta ELIM0290 Validação do saldo da conta ELIM0291 Validação do saldo da conta ELIM0292 Validação do saldo da conta ELIM0293 Validação do saldo da conta exceto RPS ELIM0294 Validação do saldo da conta ELIM0295 Validação do saldo da conta ELIM0296 Validação do saldo da conta ELIM0297 Validação do saldo da conta ELIM0298 Validação do saldo da conta exceto RPS ELIM0299 Validação do saldo da conta para RPS ELIM0300 Validação do saldo da conta exceto RPS ELIM0301 Validação do saldo da conta para RPS ELIM0302 Validação do saldo da conta ELIM0303 Validação do saldo da conta ELIM0304 Validação do saldo da conta ELIM0305 Validação do saldo da conta ELIM0306 Validação do saldo da conta ELIM0307 Validação do saldo da conta ELIM0308 Validação do saldo da conta SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[420.11]=(DLO[ ]+DLO[ ])*-3 SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA FÓRMULA. DLO[420.12]=DLO[ ]*-1 O saldo da conta 111 é incompatível com o saldo resultante de O saldo da conta 103 é incompatível com o saldo resultante de O saldo da conta 104 é incompativel com o saldo resultante de O saldo da conta 111 é incompatível com o saldo resultante de O saldo da conta é incompatível com o saldo resultante de O saldo da conta é incompatível com o saldo resultante de O saldo da conta é incompatível com o saldo resultante de O saldo da conta é incompatível com o saldo resultante de O saldo da conta é incompatível com o saldo resultante de O saldo da conta é incompatível com o saldo resultante de O saldo da conta é incompatível com o maior valor entre zero e o resultado de O saldo da conta é incompativel com o resultado de * 10% O saldo da conta é incompatível com o saldo resultante de O saldo da conta é incompatível com o saldo resultante de O saldo da conta é incompatível com o maior valor entre zero e o resultado de O saldo da conta deve ser igual ao saldo da conta O saldo da conta não corresponde ao resultado de * 10% O saldo da conta não corresponde ao resultado de O saldo da conta não corresponde ao resultado de O saldo da conta deve corresponder ao maior valor entre o saldo da conta e o resultado de O saldo da conta deve corresponder ao maior valor entre os saldos das contas e O saldo da conta deve corresponder ao resultado de * 10% O saldo da conta deve corresponder ao resultado de O saldo conta é incompatível com o maior valor entre zero e o resultado de O saldo conta deve corresponder ao resultado de O saldo da conta deve corresponder à soma dos saldos das contas e O saldo da conta deve corresponder ao resultado de O saldo da conta deve corresponder ao resultado de

12 ELIM0309 Validação do saldo da conta ELIM0310 Validação do saldo da conta O saldo da conta deve corresponder ao resultado de O saldo da conta deve ser igual a zero se o saldo da conta for igual a zero ou deve corresponder ao resultado de ( / ) * ELIM0311 Validação do saldo da conta O saldo da conta deve ser igual a zero se o saldo da conta for igual a zero ou deve corresponder ao resultado de ( / ) * ELIM0312 Validação do saldo da conta ELIM0313 ELIM0314 Validação do saldo da conta 112 exceto RPS Validação do saldo da conta 112 para RPS ELIM0315 Validação do saldo da conta ELIM0316 Validação do saldo da conta O saldo da conta deve corresponder ao resultado de O saldo da conta 112 deve corresponder ao resultado de O saldo da conta 112 deve corresponder ao resultado de O saldo da conta deve corresponder ao resultado de O saldo da conta deve corresponder ao resultado de ELIM0317 Validação do saldo da conta O saldo da conta deve ser igual ao saldo da conta ELIM0318 ELIM0319 Validação do saldo da conta exceto RPS Validação do saldo da conta para RPS ELIM0320 Validação do saldo da conta ELIM0321 Validação do saldo da conta ELIM0322 Validação do saldo da conta ELIM0323 Validação do saldo da conta ELIM0324 Validação do saldo da conta O saldo da conta deve corresponder ao resultado de O saldo da conta deve corresponder ao resultado de O saldo da conta deve corresponder ao menor valor entre os saldos das contas e O saldo da conta deve corresponder ao menor valor entre os saldos das contas e O saldo da conta deve corresponder ao resultado de O saldo da conta deve corresponder ao resultado de O saldo da conta deve ser igual a zero se o saldo da conta for superior ao saldo da conta ELIM0325 Validação do saldo da conta O saldo da conta deve ser igual a zero se o saldo da conta for inferior ao saldo da conta ELIM0326 Validação do saldo da conta ELIM0327 Validação do saldo da conta ELIM0328 ELIM0329 Validação do saldo da conta exceto RPS Validação do saldo da conta para RPS ELIM0330 Validação do saldo da conta 100 a partir de 10/2013 O saldo da conta deve corresponder ao resultado de O saldo da conta deve corresponder ao maior valor entre zero e o resultado de O saldo da conta deve corresponder ao resultado de O saldo da conta deve corresponder ao resultado de O saldo da conta 100 deve corresponder à soma dos saldos das contas 110 e 120 ELIM0331 Validação do saldo da conta 900 a partir de 10/2013 para RPS O saldo da conta 900 deve ser igual ao saldo da conta 750 ELIM0332 ELIM0333 Validação do saldo da conta 910 até 12/2015 exceto RPS Validação do saldo da conta 910 até 12/2015 para RPS ELIM0334 Validação do saldo da conta 911 ELIM0335 ELIM0336 ELIM0337 ELIM0338 Validação do saldo da conta 920 até 12/2014 exceto RPS Validação do saldo da conta 920 até 12/2014 para RPS Validação do saldo da conta 930 exceto RPS Validação do saldo da conta 930 para RPS ELIM0339 Validação do saldo da conta 931 ELIM0340 Validação do saldo da conta 932 ELIM0341 ELIM0342 ELIM0343 ELIM0344 Validação do saldo da conta 951 exceto RPS Validação do saldo da conta 951 para RPS Validação do saldo da conta 952 exceto RPS Validação do saldo da conta 952 para RPS O saldo da conta 910 deve corresponder ao saldo da conta 900 multiplicado pelo Fator F O saldo da conta 910 deve corresponder ao saldo da conta 900 multiplicado pelo Fator F O saldo da conta 911 deve corresponder à som dos saldos das contas 910 e 890 O saldo da conta 920 deve corresponder ao saldo da conta 900 multiplicado pelo fator aplicável saldo da conta 920 deve corresponder ao saldo da conta 900 multiplicado pelo fator aplicável O saldo da conta 930 deve corresponder ao saldo da conta 900 multiplicado pelo fator aplicável O saldo da conta 930 deve corresponder ao saldo da conta 900 multiplicado pelo fator aplicável saldo da conta 931 deve corresponder ao saldo da conta 900 multiplicado pelo fator aplicável O saldo da conta 932 deve corresponder ao saldo da conta 900 multiplicado pelo fator aplicável. O saldo da conta 951 deve corresponder ao resultado de O saldo da conta 951 deve corresponder ao resultado de O saldo da conta 952 deve corresponder ao resultado de O saldo da conta 952 deve corresponder ao resultado de ELIM0345 Validação do saldo da conta 953 O saldo da conta 953 deve corresponder ao resultado de