RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO

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1 Documento 32: Recibos de integralização de capital RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO Recebi de Antônio José da Silva a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) referente à integralização de capital subscrito na constituição da empresa MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP, conforme contrato arquivado em 01 de novembro de Fortaleza, 01 de dezembro de 2015 Sócia Administradora RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO Recebi de a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) referente à integralização de capital subscrito na constituição da empresa MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP, conforme contrato arquivado em 01 de novembro de Fortaleza, 01 de dezembro de 2015 Antônio José da Silva Sócio

2 Documento 33: Comprovante de depósito bancário SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/12/ :59:31 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DINHEIRO CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP VALOR TOTAL ,00

3 Documento 34: Compra de Vales-Transporte R$ 422,40 Valor por extenso: x.x.(quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x Pago a: Empresa de Transporte Urbano/CE Fortaleza, 01 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Compra de Vales-Transporte. Empresa de Transporte Urbano CNPJ: / RECIBO Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP a quantia de R$ 422,40 (Quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) referente à aquisição de 132 vales-transporte tipo A. Fortaleza, 01 de dezembro de Assinatura

4 Documento 35: Cheque para pagamento a fornecedor R$ 2.677,00 Valor por extenso: x.x.(dois mil, seiscentos e setenta e sete reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: Fulano Móveis Ltda Fortaleza, 03 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento da duplicata 1226 Fulano Móveis Fulano Móveis Ltda Rua Colombo, 12 CNPJ: / RECIBO Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP a quantia de R$ 2.677,00 (Dois mil, seiscentos e setenta e sete reais) referente ao pagamento da duplicata Fortaleza, 03 de dezembro de Assinatura

5 Documento 36: Cheque para pagamento a fornecedor R$ 1.899,00 Valor por extenso: x.x.(hum mil, oitocentos e noventa e nove reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x Pago a: Hitech Informática Ltda Fortaleza, 03 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento da duplicata Hitech Informática Hitech Informática Ltda CNPJ / RECIBO Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP a quantia de R$ 1.899,00 (Hum mil, oitocentos e noventa e nove reais) referente ao pagamento da duplicata Fortaleza, 03 de dezembro de Assinatura

6 Documento 37: Cheque para pagamento a fornecedor R$ ,50 Valor por extenso: x.x.(dezenove mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos).x.x.x.x.x.x.x Pago a: Lamov Comercial de Móveis Ltda Fortaleza, 04 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento da duplicata Lamov Lamov Comercial de Móveis Ltda CNPJ: / RECIBO Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP a quantia de R$ ,50 (Dezenove mil novecentos e doze reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento da duplicata Fortaleza, 04 de dezembro de Assinatura

7 Documento 38: Cheque para pagamento a fornecedor R$ 5.250,00 Valor por extenso: x.x.(cinco mil, duzentos e cinquenta reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: Maqserv Soluções Tecnológicas Ltda Fortaleza, 06 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento da duplicata Maqserv Maqserv Soluções Tecnológicas Ltda CNPJ / RECIBO Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP a quantia de R$ 5.250,00 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais) referente ao pagamento da duplicata Fortaleza, 06 de dezembro de Assinatura

8 Documento 39: Borderô de recebimento de duplicatas SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL Data: 07/12/2015 OUVIDORIA BB EXTRATO DE DUPLICATAS PAGAS DUPLICATA SACADO VENCIMENTO PAGAMENTO VR.ORIGINAL VR.PAGO CONTI CONSULTORIA E AUDITORIA /2 07/12/ /12/ , ,00 LTDA

9 Documento 40: Cheque para pagamento do FGTS 11/2015 R$ 290,35 Valor por extenso: x.x.(duzentos e noventa reais e trinta e cinco centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x Pago a: Fortaleza, 07 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento do FGTS 11/2015 GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/12/ :25:38 01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP (0085) FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS , CÓD.RECOLHIMENTO 09-ID.RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11-COMPETÊNCIA 12.DATA DE VALIDADE / / /12/ DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 290,35 0,00 290,35 *** VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/12/ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10 Documento 41: Nota fiscal de compra de mercadorias para estoque Natureza da Operação Inscrição Estadual LAMOV COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA RUA MÍRIAM ALMEIDA, 3222 CENTRO SÃO PAULO/SP CEP FONE: (11) DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP Endereço AV. DOM JOÃO VI, 999 Município FORTALEZA FATURA Título 0046 CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Vencimento 16/12/ ,00 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA Número 0046 Série 1 Folha 01/01 Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros Inscrição Estadual do Subst.Trib. Fone/Fax (85) Valor ,00 Valor do ICMS 3.717,00 CNPJ / Bairro/Distrito CENTRO UF CE CNPJ/CPF Chave de Acesso da NFe CEP Inscrição Estadual / Data de Emissão 10/12/2015 Data de Entrada/Saída 10/12/2015 Hora Entrada/Saída 13:22:12 Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos ,00 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Desp.Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social TRANSPORTADORA SP LTDA Endereço AV. GLOBAL, 876 Quantidade 600 Espécie DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO Cod. Descrição do Prod. Produto/Serviço CADEIRA TIPO A CADEIRA TIPO B CADEIRA TIPO C MESA TIPO 1 MESA TIPO 2 MESA TIPO 3 CADEIRAS Frete por conta 1 Emitente 2 - Destinatátio Marca 2 LAMOV Código ANTT Município SÃO PAULO Numeração Placa do Veículo HYY-0000 Peso Bruto 1.333KG UF UF SP SP Peso Líquido ,00 CNPJ/CPF / Inscrição Estadual KG NCM CST CFOP UM Qtd V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI UN UN UN UN UN UN ,00 55,00 67,00 99,00 140,00 110, , , , , , , , , , , , ,00 420,00 385,00 469,00 693,00 980,00 770, DADOS DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Reservado ao Fisco

11 Documento 42: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 Inscrição Estadual: CNPJ: / DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODELO 57 SÉRIE 1 EMPRESA 001 FOLHA(S): 1/1 EMISSÃO: 10/12/ :20:35 CONTROLE DO FISCO Nº PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO TIPO DO CT-e TIPO DE SERVIÇO 0 CT-e NORMAL 1 SUBCONTRATAÇÃO INSCRIÇÃO SUFRAMA DO DESTINATÁRIO TOMADOR DO SERVIÇO 2 CONSIGNATÁRIO CFOP NATUREZA DA PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL ORIGEM DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO-SP REMETENTE: ENDEREÇO: LAMOV COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA Rua Mirian Almeida, 3222 FORMA DE PGTO A PRAZO DESTINO DA PRESTAÇÃO FORTALEZA-CE DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: FILIAL 001 MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 MODAL RODOVIÁRIO NÚMERO DO DOCUMENTO MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS: EXPEDIDOR: ENDEREÇO: São Paulo/SP / BRASIL LAMOV COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA Rua Mirian Almeida, 3222 CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: (11) MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS: RECEBEDOR: ENDEREÇO: Fortaleza/CE / BRASIL MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: (85) MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS: TOMADOR: ENDEREÇO: CNPJ/CPF: PRODUTO PREDOMINANTE CADEIRAS QTD VOLUMES São Paulo/SP / BRASIL MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, / VOLUME CUBADO CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESO (KG) (11) MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS: MUNICÍPIO/UF: PAÍS: FONE: Fortaleza/CE / BRASIL Fortaleza/CE BRASIL (85) CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: (85) OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DAS NFs VALOR TOTAL DA MERCADORIA NF , ,00 NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL P/SEGURO NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRETE PESO FRETE VALOR SEC/SAT DESPACHO 1.200,00 265,50 90,00 ITR PEDÁGIO GRIS OUTROS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO NORMAL SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA BASE DE CÁLCULO 000 TRIBUTADA INTEGRALMENTE 1.672,58 ALÍQ.ICMS 7% VALOR ICMS 117,08 117,08 VALOR DOS SERVIÇOS VALOR A RECEBER SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/REDUÇÃO BC %RED B.CALC. RED/ST ALIQ.ICMS VALOR ICMS 1.672,58

12 Documento 43: Cheque para pagamento de ICMS Antecipado R$ 5.477,26 Valor por extenso: x.x.(cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos)x.x Pago a: Fortaleza, 15 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento de ICMS/Antecipado referente NF nº 0046 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Fazenda DAE Documento de Arrecadação Estadual NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 2 DATA DE VENCIMENTO 3 PAGAMENTO ATÉ 1023 ICMS ANTECIPADO 15/12/ /12/ IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 4 NOSSO NÚMERO CNPJ / MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP AV. DOM JOAO VI, 999 CENTRO CEP CGF PERÍODO DE REFERÊNCIA 12/ VALOR PRINCIPAL ****R$ 5.477,26 7 MULTA ****R$ 0,00 12 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8 JUROS NF 0046 ****R$ 0,00 9 DESCONTOS ****R$ 0,00 10 TOTAL A RECOLHER ****R$ 5.477,26 13 CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)

13 Documento 43/A: Demonstrativo do cálculo do ICMS Antecipado NF 0046 Cálculo Valor da nota fiscal de compra ,00 Valor do frete 1.672,58 SOMA ,58 17% sobre a SOMA 9.311,34 (-) ICMS destacado na nota fiscal de compra 3.717,00 (-) ICMS destacado no conhecimento de transporte 117,08 ICMS Antecipado 5.477,26 As regras aplicadas ao ICMS Antecipado são definidas pela legislação de cada estado. Portanto, é possível haver formas diferentes para o cálculo do imposto em alguns estados.

14 Documento 44: Cheque para pagamento a fornecedor R$ 1.672,58 Valor por extenso: x.x.(hum mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).x. Pago a: Transportadora SP Ltda Fortaleza, 15 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento do CT-e nº Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 Inscrição Estadual: CNPJ: / RECIBO Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP a quantia de R$ 1.672,58 (Hum mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) referente ao pagamento do frete relativo ao CT-e nº Fortaleza, 15 de dezembro de Assinatura

15 Documento 45: Cheque para pagamento a fornecedor R$ ,00 Valor por extenso: x.x.(cinquenta e três mil e cem reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: Lamov Comercial de Móveis Ltda Fortaleza, 15 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento da duplicata Lamov Lamov Comercial de Móveis Ltda CNPJ: / RECIBO Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP a quantia de R$ ,00 (Cinquenta e três mil e cem reais) referente ao pagamento da duplicata Fortaleza, 15 de dezembro de Assinatura

16 Documento 46: Cheque para pagamento de 13º Salário R$ 234,54 Valor por extenso: x.x.(duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)x.x.x.x.x.x Pago a: Fortaleza, 20 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento de 13º Salário.

17 Documento 46/A: Folha de 13º Salário

18 Documento 47: Cheque para pagamento de GPS 13º Salário R$ 44,65 Valor por extenso: x.x.(quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: Fortaleza, 20 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento do a GPS 13/ Código de Pagamento 2003 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP AV. DOM JOÃO VI, CENTRO - FORTALEZA/CE Telefone: (85) Competência 13/ Identificador / Valor do INSS 44, , ,00 2. Vencimento (Uso exclusivo do INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado. 20/12/ Valor Outras Entidades 0, ATM/Multa e Juros 0, Total 44,65 12.Autenticação Mecânica

19 Documento 48: Cheque para pagamento de GPS 11/2015 R$ 405,89 Valor por extenso: x.x.( Quatrocentos e cinco reais e oitenta e nove centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x Pago a: Fortaleza, 20 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento do a GPS 11/ Código de Pagamento 2003 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP AV. DOM JOÃO VI, CENTRO - FORTALEZA/CE Telefone: (85) Competência 11/ Identificador / Valor do INSS 405, , ,00 2. Vencimento (Uso exclusivo do INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado. 20/12/ Valor Outras Entidades 0, ATM/Multa e Juros 0, Total 405,89 12.Autenticação Mecânica

20 Documento 49: Cheque para pagamento do Simples Nacional 11/2015 R$ 4.324,72 Valor por extenso: x.x.(quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).x.x. Pago a: Fortaleza, 20 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento Simples Nacional 11/2015 MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL DAS 02. Competência 11/ Número do CNPJ / Data de Vencimento 20/12/ Valor do Principal 4.324, Razão Social MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP 06. Valor da Multa 0, Valor dos Juros e/ou Encargos Número do Documento Data Limite para acolhimento: 20/12/ Valor Total 4.324, Autenticação Bancária (Somente em duas vias) 0,00

21 Documento 50: Cheque para pagamento de aluguel do prédio R$ 800,00 Valor por extenso: x.x.(oitocentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: RJG IMOBILIÁRIA Fortaleza, 31 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento de Aluguel ref. 12/2015. RJG IMOBILIÁRIA CNPJ: / RECIBO Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP a quantia de R$ 800,00 (Oitocentos reais) referente ao pagamento do aluguel do imóvel conforme contrato 87645/15, de 01/11/2015. Fortaleza, 31 de dezembro de Assinatura

22 Documento 51: Cheque para pagamento da conta de energia elétrica R$ 272,00 Valor por extenso: x.x.(duzentos e setenta e dois reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: COELCE Fortaleza, 31 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento de Conta de Energia Elétrica ref. 12/2015. COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica DESTINATÁRIO: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP CONTA Nº 12/2015 ENDEREÇO: AV DOM JOÃO VI, 999 INSCR. ESTADUAL: DATA DA LEITURA CGC: / /12/2015 DATA DA APRESENTAÇÃO 31/12/2015 ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO ENERGIA 272,00 TOTAL 272,00 BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS 272,00 27% 73,44

23 Documento 52: Cheque para pagamento da conta de água e esgoto R$ 65,00 Valor por extenso: x.x.(sessenta e cinco reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO Fortaleza, 31 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento de Conta de Água e Esgoto ref. 12/2015. Companhia de Distribuição de Água e Esgoto Nota Fiscal / Conta de Água e Esgoto DESTINATÁRIO: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP CONTA Nº 12/2015 ENDEREÇO: AV DOM JOÃO VI, 999 INSCR. ESTADUAL: DATA DA LEITURA CGC: / /12/2015 DATA DA APRESENTAÇÃO 31/12/2015 ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO ÁGUA E ESGOTO 65,00 TOTAL 65,00 BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS 65,00 25% 16,25

24 Documento 53: Cheque para pagamento da conta de telefone R$ 315,00 Valor por extenso: x.x.(trezentos e quinze reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES Fortaleza, 31 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento de Conta de Telefone ref. 12/2015. Companhia de Telecomunicações Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações DESTINATÁRIO: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP CONTA Nº 12/2015 ENDEREÇO: AV DOM JOÃO VI, 999 INSCR. ESTADUAL: DATA DA LEITURA CGC: / /12/2015 DATA DA APRESENTAÇÃO 31/12/2015 ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO TELEFONE 315,00 TOTAL 315,00 BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA ICMS 315,00 25% 78,75

25 Documento 54: Cheque para pagamento da folha de salários R$ 3.407,40 Valor por extenso: x.x.(três mil, quatrocentos e sete reais e quarenta centavos)x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: Fortaleza, 31 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento da Folha de Pagamento ref. 12/2015.

26 Documento 54/A: Folha de Pagamento

27 Documento 55: Folha de Complemento de 13º Salário

28 Documento 56: Cheque para pagamento de prolabore R$ 1.402,64 Valor por extenso: x.x.(hum mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos)x.x.x.x. Pago a: Fortaleza, 31 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento de Prolabore

29 Documento 56/A: Recibo de prolabore Valor Bruto: 1.576,00 Pensão Alimentícia: 0,00 RECIBO DE PRÓ-LABORE INSS: 173,36 IRRF: 0,00 Outros Proventos: 0,00 Outros Descontos: 0,00 Líquido Recebido: 1.402,64 Recebi de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP a importância acima de R$ 1.402,64 (Hum mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente ao meu pró-labore do mês de Dezembro de 2015 com os descontos exigidos em lei. Fortaleza, 31 de dezembro de 2015 Assinatura: Empresa: MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP CNPJ: / Nome: MARIA SOUSA COSTA CPF: Endereço: RUA DR. JOSÉ AMORA, 200 APARTAMENTO 101 CEP: Bairro: MARINHO UF: CEARÁ Cidade: FORTALEZA

30 Documento 57: Cheque para pagamento de Serviços Contábeis R$ 1.000,00 Valor por extenso: x.x.(hum mil Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Pago a: Fortaleza, 31 de dezembro de 2015 Cópia do cheque nº Banco Brasil Utilizado para: Pagamento de serviços contábeis. CONTÁBIL CONTABILIDADE LTDA CNPJ / (85) RECIBO Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP a quantia de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) referente ao pagamento de serviços prestados conforme NFS 998, de 30/12/2015 Fortaleza, 31 de dezembro de Assinatura

31 Documento 57/A: Nota fiscal de Serviços Contábeis PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NFS-e Número da NFS-e 998 Data e Hora de Emissão 30/12/2015 Competência 12/2015 Código de Verificação Número do RPS Nº da NFS-e Substituída Local da Prestação FORTALEZA/CE DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome CONTÁBIL CONTABILIDADE LTDA Nome Fantasia CONTÁBIL.COM CNPJ/CPF / Inscrição Municipal Município FORTALEZA/CE Endereço e CEP AV. COMPACTA, 8946/A, CENTRO, FORTALEZA/CE Compl. Telefone (85) DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP Nome Fantasia MODELO CNPJ/CPF / Inscrição Municipal Município FORTALEZA/CE Endereço e CEP AV. DOM JOÃO VI, 999, CENTRO Compl. Telefone (85) DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVA AO MÊS 12/2015 Código do Serviço / Atividade: / Atividades de Contabilidade Detalhamento de Valores Prestador de Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município Valor dos Serviços R$ 1.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 1.000,00 (-) Desconto Incondicionado 1 Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0 Nenhum (=) Base de Cálculo (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 5 (-) ISS Retido 1 Não ISS a Reter: ( ) Sim (x) Não (=) Valor Líquido 1.000,00 Incentivador Cultural 2 Não (=) Valor do ISS 50,00

32 Documento 58: Mapa de Vendas Cupons Fiscais Dez/2015 Dia Cupons Espécie Cheque à Vista Cheque a Prazo Cartão Credi Cartão Mais Total / , , , , , / , , , , , /059 87, , , , , , / ,00 720, , , , , / ,00 500, , , , , / , , , , ,00 Total 1.167, , , , , ,00 Observações 1. Dados extraídos dos relatórios diários de vendas; 2. O sistema fiscal é acoplado ao sistema de controle de estoques e efetua a baixa automática dos quantitativos para fins de elaboração de inventário.

33 Documento 59: Comprovantes de Depósitos de Vendas SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/12/ :59:40 OUVIDORIA BB SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/12/ :11:41 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DINHEIRO COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DINHEIRO CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP VALOR TOTAL 1.490,00 CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP VALOR TOTAL 435,00 SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/ :58:41 OUVIDORIA BB SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/12/ :02:34 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DINHEIRO COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DINHEIRO CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP VALOR TOTAL 1.277,00 CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP VALOR TOTAL 1.087,00 SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/12/ :51:00 OUVIDORIA BB SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/12/ :12:44 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DINHEIRO COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DINHEIRO CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP VALOR TOTAL 1.260,00 CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP VALOR TOTAL 1.040,00

34 Documento 60: Comprovantes de Depósitos de Cheques Pré-Datados SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/12/ :01:40 OUVIDORIA BB SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/12/ :11:11 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE CHEQUE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE CHEQUE CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP VALOR TOTAL 912,00 CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP VALOR TOTAL 3.860,00 SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/12/ :55:01 OUVIDORIA BB SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/12/ :38:59 OUVIDORIA BB COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE CHEQUE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE CHEQUE CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP VALOR TOTAL 6.494,00 CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP VALOR TOTAL 4.341,00

35 Documento 61: Mapa de Provisões REFERÊNCIA R$ 1. SIMPLES NACIONAL ,08 RB 12/2015 = R$ ,00 RB 11/2015 = R$ ,00 RB 12 = R$ ,00 / 1 x 12 = R$ ,00 ALÍQUOTA = 7,54% IMPOSTO = R$ ,00 x 7,54% ,08 2. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIOS (Salários = R$ 2.490,00): 721,90 13 SALÁRIO 1/12 de R$ 2.490,00 = 207,51 FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 1/12 de R$ 2.490,00 + 1/3 x 1/12 de R$ 2.490,00 = 276,66 FGTS SOBRE SALÁRIOS 8% de R$ 2.490,00 = 199,00 FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO 8% de (R$ 207,50 + R$ 276,66) = 38,73 3. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE COMISSÕES (Comissões = R$ 1.403,55): 407,00 13 SALÁRIO 1/12 de R$ 1.403,55 = 116,94 FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 1/12 de R$ 1.403,55 + 1/3 x 1/12 de R$ 1.403,55 = 155,95 FGTS SOBRE COMISSÕES 8% de R$ 1.403,55 = 112,28 FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO SOBRE COMISSÕES 8% de (R$ 116,94 + R$ 155,95) = 21,83

36 Documento 62: Extrato do Cartão Credi Data da Operação Valor Data do Crédito Comissão Líquido 20/11/ ,00 20/12/ , ,03 25/11/ ,00 25/12/ , ,12 28/11/ ,00 28/12/ , ,20 30/11/ ,00 30/12/ , ,38 Somas ,00 504, ,73

37 Documento 63: Extrato do Cartão Mais Data da Operação Valor Data do Crédito Comissão Líquido 20/11/ ,00 20/12/ ,95 645,05 25/11/ ,00 25/12/ , ,74 28/11/ ,00 28/12/ ,55 955,45 30/11/ ,00 30/12/ , ,38 Somas 6.846,00 205, ,62

38 Documento 64: Extrato Bancário SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL Data: 31/12/2015 OUVIDORIA BB EXTRATO DE CONTA CORRETE MÊS DEZEMBRO/2015 Data Histórico Crédito Débito Saldo * Saldo Anterior ,61 01/12/2015 DEPÓSITO , ,61 01/12/2015 DEPÓSITO 1.490, ,61 01/12/2015 DEB CH , ,21 03/12/2015 DEB CH , ,21 03/12/2015 DEB CH , ,21 07/12/2015 DEPÓSITO 3.918, ,21 07/12/2015 DEB CH , ,71 07/12/2015 DEB CH , ,36 07/12/2015 DEB CH , ,36 07/12/2015 DEB CH , ,36 10/12/2015 DEPÓSITO 435, ,36 12/12/2015 DEB TARIFA 12/08 33, ,86 15/12/2015 DEB CH , ,60 15/12/2015 DEB CH , ,02 15/12/2015 LIBERAÇÃO EMPRÉSTIMO , ,77 15/12/2015 TARIFA CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO 180, ,77 15/12/2015 IOF S/EMPRÉSTIMO 190, ,77 15/12/2015 DEB CH , ,77 17/12/2015 DEPÓSITO 1.277, ,77 20/12/2015 DEPÓSITO 912, ,77 20/12/2015 CRED. CARTÃO VISTA 1.163, ,80 20/12/2015 CRED. CARTÃO MAIS 645, ,85 20/12/2015 DEB CH , ,31 20/12/2015 DEB CH , ,66 20/12/2015 DEB CH , ,77 20/12/2015 DEB CH , ,05 22/12/2015 DEPÓSITO 1.087, ,05 25/12/2015 DEPÓSITO 1.260, ,05 25/12/2015 CRED. CARTÃO VISTA 3.391, ,17 25/12/2015 CRED. CARTÃO MAIS 1.204, ,91 26/12/2015 DEPÓSITO 3.860, ,91 28/12/2015 DEPÓSITO 1.040, ,91 28/12/2015 DEPÓSITO 6.494, ,91 28/12/2015 CRED. CARTÃO VISTA 3.744, ,11 28/12/2015 CRED. CARTÃO MAIS 955, ,56 30/12/2015 DEPÓSITO 4.341, ,56 30/12/2015 CRED. CARTÃO VISTA 8.006, ,94 Continua...

39 Documento 64/A: Extrato Bancário 30/12/2015 CRED. CARTÃO MAIS 3.835, ,32 31/12/2015 DEB CH , ,32 31/12/2015 DEB CH , ,92 31/12/2015 DEB CH , ,28 31/12/2015 DEB CH , ,28 31/12/2015 TARIFA MANUTENÇÃO 30, ,28 Limite BB Ouro ,00 Saldo Bloqueado 0,00 Saldo Disponível ,28 Empréstimo BB Giro: Nº do contrato Valor contratado ,00 Taxa de juros 2,20% ao mês Vencimento Forma de amortização 60/90/120 dias Juros Transcorridos até ,03 Saldo devedor em ,78