Ficha 1A Controle de Materiais PERÍODO:

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1 Ficha 1A Controle de Materiais Produto: Código: Unidade : Dados Gerais Entrada Saída Saldo Número Ficha de Código de Outros Quantidade Valor Valor de Tipo do Número da DI Remetente ou Origem ou Origem e Impostos e de Unitário do Unitário do Ordem Data Histórico CFOP ou DSI Destinatário Destino Destino Quantidade ICMS IPI contribuições Quantidade ICMS Mercadoria ICMS ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) = (19) * (23) (21) = (19) * (25) (22) (23) (24) (25) (26) Totais

2 Produto: Valores Agregados na Industrialização por outro Estabelecimento Código: Ficha 1B Controle de Valores Agregados na Industrialização por outro Estabelecimento. Entradas Saídas Saldo Número de Tipo do Número da Remetente ou Ficha de Origem ou Código de Origem ou Outros Impostos e Ordem Data Histórico CFOP documento DI ou DSI Destinatário Destino Destino ICMS IPI contribuições ICMS ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Totais

3 Produto: Energia Elétrica Código: Unidade : Ficha 1C Controle de Energia Elétrica Dados Gerais Entradas Saídas Número de Ordem Data Histórico CFOP Tipo do documento Remetente Ficha de Origem ou Destino Código de Origem ou Destino Quantidade ICMS Outros Impostos e contribuições Quantidade ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) - Totais

4 Produto: Serviços de Comunicações Código: Ficha 1D Controle de Serviços de Comunicações Dados Gerais Entradas Número de Ordem Data Histórico CFOP Tipo do Remetente Outros Impostos e contribuições ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Totais

5 Ficha 1E Controle de Aquisição de Serviços de Transportes Utilizados nas Prestações da mesma natureza Produto: Aquisição de Serviços de Transportes Utilizados nas Prestações da mesma natureza Código: Número de Ordem Data Histórico CFOP Tipo do Dados Gerais Entradas Saídas Código UF de Início UF de Destino Tomador do Alíquota Valor de Valor de Remetente Destinatário do Transporte da Mercadoria Serviço ICMS ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Totais

6 Modelo de Fichas - Sistema de Custeio - Portaria CAT 83/09 - v Produto: Código: Unidade : Ficha 2A Produtos em Elaboração - Industrialização no Estabelecimento Dados Gerais Entradas Saídas Saldos Número de Ordem Data Histórico Tipo do Ficha de Origem ou Destino Item Movimentado Quantidade ICMS Quantidade Valor Unitário do Valor Unitário do ICMS ICMS ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) = (14) * (15) (17) (18) = (14) * (17) (19) (20), Totais

7 Produto: Código: Unidade : Ficha 2B Produtos em Elaboração - Industrialização em outro Estabelecimento Dados Gerais Entrada Saída Saldos Número de Ordem Data Histórico CFOP Tipo do documento Remetente ou Destinatário Ficha de Origem ou Destino Item Movimentado Quantidade ICMS Quantidade Valor Unitário do Valor Unitário do ICMS ICMS ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = (16) * (17) (19) (20) = (16) * (19) (21) (22) Totais

8 Ficha 2C Produtos em Elaboração - Industrialização para outro Estabelecimento Produto: Industrialização para outro Estabelecimento Código: Dados Gerais Entradas Saídas Saldos Número de Ordem Data Histórico Tipo do Ficha de Origem ou Destino Item Movimentado Quantidade Valor de Valor de ICMS Quantidade Valor de Valor de ICMS Valor de Valor de ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Totais

9 Produto: dos Serviços de Transportes Código: Ficha 2D Apuração do dos Serviços de Transportes Dados Gerais Entradas Número de Tipo do Número Ficha de Codigo de Origem Quantidade Valor de Ordem Data Histórico Origem ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Totais

10 Ficha 2E Gastos Gerais de Fabricação Produto : Gastos Gerais de Fabricação Código : Dados Gerais Entradas Saídas Número de Ordem Data Histórico Tipo do Interno Ficha de Origem ou Destino Item Movimentado Quantidade Unidade ICMS ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Totais

11 Ficha 2F Distribuição do e ICMS do Insumo Conjunto Método do Preço de Saída Insumo Conjunto : Insumo ou Processo Conjunto : Unidade : Dados Gerais Número de Ordem Data Histórico Tipo do Interno Ficha de Origem ou Destino Item Movimentado Quantidade ICMS Percentual de atribuição do Insumo Conjunto Quantidade ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Entradas Saídas Totais

12 Ficha 2G Produtos em Elaboração - Produção Conjunta Método da Ficha Técnica Nome do Processo Conjunto: Processo Conjunto: Dados Gerais Entradas Saídas Saldos Número de Ordem Data Histórico CFOP Tipo do Remetente ou Destinatário Ficha de Origem ou Destino Item Movimentado Quantidade ICMS Quantidade do coproduto ou subproduto Valor Unitário de Valor de Valor Unitário do ICMS ICMS ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Totais

13 Produto: Código: Unidade : Ficha 3A Controle de Produtos Acabados Dados Gerais Entradas Saídas Saldos Número de Ordem Data Histórico CFOP Tipo do Remetente ou Destinatário Ficha de Origem ou Destino Código de Origem ou Destino Quantidade ICMS Quantidade ICMS Quantidade Valor Unitário do Valor Unitário do ICMS ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) = (16) * (20) (18) = (16) * (22) (19) (20) (21) (22) (23) Totais

14 Mercadoria: Código: Unidade : Ficha 3B Controle de Mercadorias de Revenda Dados Gerais Entradas Saídas SALDO Número de Ordem Data Histórico CFOP Tipo do Número da DI ou DSI Remetente ou Destinatário Ficha de Origem ou Destino Código de Origem ou Destino Quantidade ICMS IPI Outros Impostos e contribuições Quantidade ICMS Quantidade Valor Unitário do Valor Unitário do ICMS ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) = (19) * (23) (21) = (19) * (25) (22) (23) (24) (25) (26) Totais

15 Ficha 3C Controle de Agregado na Industrialização para outro estabelecimento Produto Encomendado: Produto Encomendado: Dados Gerais Entradas Saídas Saldos Número Tipo do Remetente ou de Ordem Data Histórico CFOP Destinatário Quantidade ICMS Quantidade ICMS Quantidade ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

16 Ficha 4A Rateio de Energia Elétrica Percentual de Item Rateio da Energia Elétrica ICMS da Energia Elétrica (1) (2) (3) (4)

17 Ficha 4B Apuração do Índice de Alocação de e ICMS do Insumo Conjunto ao Co-Produto ou Sub-Produto Resultante Período : A B Insumo ou Processo conjunto: Código de Origem do insumo ou Processo conjunto Co- Produto ou Sub- Produto Quantidade de Co-Produto ou Sub- Produto resultante do Insumo conjunto Preço Médio Unitário de Saída do Co-Produto ou Subproduto Valor Projetado das Saídas (1) (2) (3) (4) (5) Percentual de Atribuição do Insumo Conjunto TOTAIS

18 Ficha 4C Rateio - Gastos Gerais de Fabricação Produto : Gastos Gerais de Fabricação Código : do Gastos ICMS do Gastos Gerais de Item Percentual de Rateio Gerais de Fabricação Fabricação (1) (2) (3) (4)

19 Ficha 5A Ficha Técnica Unitária da Produção do Período A B C D Produto : Código : Unidade : Quantidade de produto concluída no período : insumo Valor Total do ICMS do insumo por unidade de produto Quantidade do insumo Quantidade do insumo utilizada Total do insumo utilizada por unidade de produto Unitário do Insumo por unidade de produto Valor Unitário do ICMS do Insumo col (2) / Campo D col (3) * col (4) col (3) * col (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Perda Normal Unitário do produto concluído no período Valor Unitário de ICMS do produto concluído no período

20 Material: Código: Unidade : Ficha 5B Demonstrativo de Materiais Resultantes de Perdas e Sobras Dados Gerais Entrada Saída Saldo Número de Ordem Data Histórico Tipo do CFOP Destinatário Ficha de Ocorrência da Perda Item Quantidade Quantidade Item Quantidade (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Totais

21 Ficha 5C Cadastro de Participantes de Operações e Prestações Código Nome País CNPJ IE IE Substituto Endereço Número Complemento Bairro Município CEP UF Telefone (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

22 Ficha 5D Enquadramento Legal da Operação/Prestação Geradora do Crédito Acumulado do ICMS Capitulação Legal no Ricms Código da Hipótese Enquadramento Legal Geradora Anexo Artigo Inciso Alínea Parágrafo Item Letra Observação (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

23 Ficha 5F Tabela de Identificação do Item Item Descrição do Item Unidade do Item (1) (2) (3)

24 Ficha 5G Inventário de Produtos em Elaboração por Material Componente Exercício: Produto em Elaboração: Código Produto em Elaboração: Quantidade do insumo insumo do Insumo ICMS do Insumo (1) (2) (3) (4) Totais

25 Fichas 5 - H Dados da Exportação Indireta Comprovada Período: Código da mercadoria Fiscal Fiscal Fiscal do Exportador Fiscal do Exportador Data do Fiscal do Exportador Número da Declaração para Despacho de Exportação do Exportador (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

26 Fichas 5 - I Cadastro de Veículo Transportador Rodoviário Período: Código de Identificação do Veículo Transportador Placa do Veículo CNPJ do Proprietário Unidade da Federação de registro do Veículo Município Renavam Marca do Veículo Modelo do Veículo Ano de Fabricação Rendimento do Combustível (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

27 Fichas 6A Demonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS Artigo 71, Inciso I - Operações com Aplicação de Alíquotas Diversificadas Período: Código da mercadoria Data CFOP Fiscal Fiscal Destinatário Classificação da Operação Geradora Valor Total de Valor da Base de Saída do Item Cálculo do Item Alíquota do Item ICMS debitado na Operação ICMS Percentual do Crédito Outorgado Crédito Outorgado Crédito Despesas Operacionais Valor total do ICMS Crédito Acumulado Gerado (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = (14)+(16)+(17) (19) = (18) - (12) Total

28 Fichas 6 - B Demonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS Artigo 71, Inciso II - Operações com Redução de Base de Cálculo Período: Código da mercadoria Data CFOP Fiscal Fiscal Destinatário Classificação da Operação Geradora Valor Total de Saída do Item Valor da Base de Cálculo do Item Alíquota do Item ICMS debitado na Operação ICMS Percentual do Crédito Outorgado Crédito Outorgado Crédito Despesas Operacionais Valor total do ICMS Crédito Acumulado Gerado (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) = (14)+(16)+(17) (19) = (18) - (12) Total

29 Fichas 6 - C Demonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS Artigo 71, Inciso III - Operações sem Pagamento de Imposto - Exportação Período: Código da mercadoria Data CFOP Fiscal Fiscal Classificação da Operação Destinatário Geradora Número da Declaração para Despacho de Exportação Comprovação da Valor Total de Operação (sim ou Saída do Item não) ICMS Percentual aplicável ao Crédito Outorgado Crédito Outorgado Crédito Despesas Operacionais Crédito de Serviços de Comunicações ICMS Comprovado Crédito Acumulado Gerado (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) = (15)+(16)+(17)+(18) Total

30 Fichas 6 - D Demonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS Artigo 71, Inciso III - Operações sem Pagamento de Imposto - Zona Franca de Manaus Período: Código da mercadoria Data CFOP Fiscal Fiscal Destinatário Classificação da Operação Geradora Comprovação da Operação (sim ou não) Valor Total de Saída do Item ICMS Percentual aplicável ao Crédito Outorgado Crédito Outorgado ICMS Comprovado Crédito Despesas Operacionais Crédito Acumulado Gerado (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) = (14)+(15)+(16) Total

31 Fichas 6 - E Demonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS Artigo 71, Inciso III - Operações sem Pagamento de Imposto - Demais Casos Período: Código da mercadoria Data CFOP Fiscal Fiscal Destinatário Classificação da Operação Geradora Valor Total de Saída do Item ICMS Percentual aplicável ao Crédito Outorgado Crédito Outorgado Crédito Despesas Operacionais Crédito Acumulado Gerado (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) = (11) + (13) + (14) Total

32 Fichas 6 - F Demonstrativo das Operações Não Geradoras de Crédito Acumulado Período: Código da mercadoria Data CFOP Fiscal Fiscal Destinatário Valor Total de Saída do Item Valor da Base de Cálculo do Item Alíquota do Item Icms debitado na Operação ICMS Percentual de Crédito Outorgado Crédito Outorgado Crédito Despesas Operacionais Valor Total do ICMS (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) = (13)+(15)+(16) (18) = (11) - (17) ICMS devido Total

33 Ficha 6 - G Demonstrativo das Prestações de Serviço de Transporte - Crédito Outorgado Dados Gerais Dados da Prestação e do Imposto Não Geradoras Geradoras Número Crédito Crédito Crédito Tipo do UF de Início UF de Destino ICMS ICMS Devido ICMS de Data Histórico CFOP Tomador do Alíquota Valor da Valor da Outorgado Outorgado Prestação Acumulado Remetente Destinatário do Transporte da Mercadoria Debitado p/ Contribuinte Devido Ordem Fiscal Serviço Prestação Prestação Prestação Própria com ST Gerado Prestador Substituto (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) = (19) (21) = (15) - (18) Total

34 Ficha 6 - H Demonstrativo das Prestações de Serviço de Transporte - Combustível e Redespacho Número de Dados Gerais UF de Início do Serviço de Tomador do Código de Identificação do Dados da Prestação e do Imposto Tipo do UF de Destino Distância Valor da Índice de ICMS Data Histórico CFOP Alíquota ICMS Remetente Destinatário da Mercadoria Percorrida Prestação Rateio Devido Ordem Fiscal Transporte Serviço Veículo Geradora transportador Gerado (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)=(21) - (18) (23) = (18) - (21) Classificação da Prestação ICMS debitado pelo Crédito Acumulado Total