CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

Transcrição

1 Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Locação de Bens Amauri Ribeiro Almeira 821,63 P 821,63 Pago a Amauri Ribeiro Almeira, liquidação do empenho 47, Débito em conta 10106, ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 06/ / Brasoftware Informática Serviço de ,38 P 37,38 Nota Fiscal LTDA Manutenção e Atualização de Software Pago a Brasoftware Informática LTDA, liquidação do empenho 201, Débito em conta 10102, Nota Fiscal ref. a Aquisição de Coreldraw Graphics suíte X7 download promo para uso do CRF-ES / Caixa Econômica Federal 1.068,90 P 1.068, Serviços Bancários / Caixa Econômica Federal 18,0 P 18, Serviços Bancários / Central de Alarmes LTDA EPP 626,16 P 94,8 Nota Fiscal Pago a Central de Alarmes LTDA EPP, liquidação do empenho 76, Débito em conta 10103, Nota Fiscal 9871 ref. a Serviço informatizado de alarme para uso do CRF-ES, mês 0/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens / Cooperativa Mista dos Mot Outros Serviços ,99 P 86,99 Nota Fiscal 6 de Táxi do Estado do Espírito Santo Prestados por Pessoa Jurídica Pago a Cooperativa Mista dos Mot. de Táxi do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 18, Débito em conta 1010, Nota Fiscal 6 ref. a Serviço de táxi para uso do CRF-ES, mês 0/ / ESCELSA - Espírito Santo Serviços de Água e ,46 P 230,46 Nota Fiscal Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta , Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para Seccional de Barra de São Francisco, período de 0/ Evandro Tamanini Lopes 300,00 P 300,00 Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho, Débito em conta 10111, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 683 realizada em 30/0/ Gedayas Medeiros Pedro 43,00 P 43,00 de Diárias Outros Tipos de Diárias Página:1/19

2 Pago a Gedayas Medeiros Pedro, liquidação do empenho 203, Débito em conta 10099, de Diárias ref. a Diárias para Gedayas Medeiros Pedro para participar de reunião com farmacêuticos do Município de Barra de São Francisco nos dias 02/06 a Gilberto da Penha Dutra 300,00 P 300,00 Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho, Débito em conta 10110, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 683 realizada em 30/0/ Gilberto da Penha Dutra 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 202, Débito em conta 10100, Selecione... ref. a Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião com farmacêuticos do Município de Barra de São Francisco nos dias 02/06 a Outros Tipos de Marciel Antônio Zonta 11,00 P 11,00 de Diárias Diárias Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho, Débito em conta 10109, de Diárias ref. a Diárias para Marciel Antônio Zonta para por participar de reunião plenária 748 realizada em 30/0/ Outros Tipos de Marciel Antônio Zonta 11,00 P 11,00 de Diárias Diárias Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho, Débito em conta 10108, de Diárias ref. a Diárias para Marciel Antônio Zonta para por participar de reunião plenária 746 realizada em 09/0/ Monalisa Quintão Chambella 300,00 P 300,00 Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho, Débito em conta 10113, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 683 realizada em 30/0/ / Opção Imóveis Venda e Locação de Bens ,00 P 602,00 Boleto Adm Imobiliária LTDA Pago a Opção Imóveis Venda e Adm Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 11, Débito em conta 10104, Boleto ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Cachoeiro, mês 06/ Locação de Bens Ormi Zuliane 700,00 P 700,00 Pago a Ormi Zuliane, liquidação do empenho 48, Débito em conta , ref. a Locação de 01 sala para Seccional de São Mateus, mês 06/ Rodrigo Alves do Carmo 300,00 P 300,00 Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho, Débito em conta 10112, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 683 realizada em 30/0/ Rodrigo Alves do Carmo 300,00 P 300,00 Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho, Débito em conta 10286, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 687 realizada em 27/06/ Simone Dalla Bernadina Locação de Bens ,44 P 39,44 Mendonça Pago a Simone Dalla Bernadina Mendonça, liquidação do empenho 46, Débito em conta 10107, ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Colatina, mês 06/ Diárias com as Stephanie Rosa Almeida 120,00 P 120,00 de Diárias Comissões Pago a Stephanie Rosa Almeida, liquidação do empenho 103, Débito em conta 10114, de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar realizada em 18/03/2016. Página:2/19

3 Serviços de / Telemar Norte Leste S/A 836,00 P 836,00 Fatura Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Débito em conta, Fatura ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES, Seccional de Barra de São Francisco, Cachoeiro e São Mateus, período de 0/ /06/ / Caixa Econômica Federal 147,70 P 147, Serviços Bancários /06/ / Caixa Econômica Federal 37,40 P 37, Serviços Bancários / ESCELSA - Espírito Santo Serviços de Água e /06/ ,70 P 193,70 Nota Fiscal Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta , Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para Seccional de São Mateus, período de 0/ Adriana Souza Silva 2.019,1 P 1.837,7 de Férias Pago a Adriana Souza Silva, liquidação do empenho 1, Débito em conta 1013, de Férias ref. a férias para funcionária Adriana Souza Silva, período de 06/06 a 0/07/ Vencimentos e Salários / AZ Turismo e Viagens LTDA 3.216,97 P 3.216,97 Duplicata Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 10117, Duplicata 7177 ref. a Compra de passagens aéreas para uso do CRF-ES, para Dr. Gilberto da Penha Dutra, Monalisa Quintão Chambella e Thiago Coelho Saraiva para participarem do plenário do CFF nos dias 31/0 e / Caixa Econômica Federal 38,4 P 38, Serviços Bancários / Caixa Econômica Federal 97,90 P 97, Serviços Bancários / Condomínio Colatina ,00 P 390,00 Boleto Shopping Pago a Condomínio Colatina Shopping, liquidação do empenho 17, Débito em conta 10130, Boleto ref. a Condomínio Colatina Shopping, mês 06/ Condomínios / Disma Comércio de Material de Higiene, ,07 P 1.218,07 Nota Fiscal 1447 Embalagens LTDA EPP Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos Pago a Disma Comércio de Embalagens LTDA EPP, liquidação do empenho 18, Débito em conta 10131, Nota Fiscal 1447 ref. a Compra de material de limpeza para uso do CRF-ES / Disma Comércio de Material de Copa e ,27 P 497,27 Nota Fiscal 1447 Embalagens LTDA EPP Cozinha Pago a Disma Comércio de Embalagens LTDA EPP, liquidação do empenho 186, Débito em conta 10131, Nota Fiscal 1447 ref. a Compra de material de copa e cozinha para uso do CRF-ES. Página:3/19

4 / Disma Comércio de Gêneros de ,6 P 862,6 Nota Fiscal 1447 Embalagens LTDA EPP Alimentação Pago a Disma Comércio de Embalagens LTDA EPP, liquidação do empenho 187, Débito em conta 10131, Nota Fiscal 1447 ref. a Compra de gêneros alimentícios para uso do CRF-ES Auxilio Alimentação e / Empório Card LTDA 28.90,00 P 28.90,00 Nota Fiscal Refeição Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 16, Débito em conta 10132, Nota Fiscal ref. a Vale alimentação/refeição para funcionários do CRF-ES, mês 06/ Evandro Tamanini Lopes Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10121, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 748 realizada em 30/0/ Fabiana Ribeiro Guimarães 1.00,00 P 1.00,00 Suprimento de fundo de até 03/08/2016 em favor de Fabiana Ribeiro Guimarães, Débito em conta 10118, / FGTS - Fundo de Garantia ,61 P ,61 GFIP por Tempo de Serviço Pago a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, liquidação do empenho 0, Débito em conta 26209, GFIP ref. a Fundo de garantia, mês 0/ Suprimento de Fundos F.G.T.S Gilberto da Penha Dutra Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10120, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 748 realizada em 30/0/ Gustavo Martinelli Bergamaschi Pago a Gustavo Martinelli Bergamaschi, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10124, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 748 realizada em 30/0/ / ITM Instalações Telefônicas e Manutenção LTDA - ME 420,00 P 420,00 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a ITM Instalações Telefônicas e Manutenção LTDA - ME, liquidação do empenho 20, Débito em conta 10133, Nota Fiscal ref. a Serviço de troca de ramais do setor de fiscalização para o segundo andar da sede do CRF-ES Luiz Carlos Cavalcanti Pago a Luiz Carlos Cavalcanti, liquidação do empenho 8, Débito em conta 1012, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 748 realizada em 30/0/ Luiz Carlos Pedrosa Valli Pago a Luiz Carlos Pedrosa Valli, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10126, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 748 realizada em 30/0/ Magali Demuner Bermond Pago a Magali Demuner Bermond, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10127, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 748 realizada em 30/0/ Marciel Antônio Zonta Página:4/19

5 Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10129, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 748 realizada em 30/0/ Monalisa Quintão Chambella Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10122, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 748 realizada em 30/0/ Patrícia de Oliveira França Pago a Patrícia de Oliveira França, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10128, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 748 realizada em 30/0/ / Posto Iate LTDA 10,00 P 10,00 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Posto Iate LTDA, liquidação do empenho 38, Débito em conta 10134, Nota Fiscal 1277 ref. a Serviço de lavagem veicular para uso do CRF-ES, mês 0/ Outros Serviços / Pró-Memória Serviços LTDA 04,4 P 04,4 Nota Fiscal Prestados por Pessoa Jurídica Pago a Pró-Memória Serviços LTDA, liquidação do empenho 2, Débito em conta 10116, Nota Fiscal ref. a Serviço de guarde de documentos para uso do CRF-ES, mês 0/ Rodrigo Alves do Carmo Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10123, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 748 realizada em 30/0/ / SERVINORTE Serviços LTDA 2.360,00 P 1.982,40 Nota Fiscal Pago a SERVINORTE Serviços LTDA, liquidação do empenho 3, Débito em conta 1011, Nota Fiscal 844 ref. a Serviço de limpeza e conservação para uso do CRF-ES, mês 0/ Thiago Coelho Saraiva 120,00 P 120,00 de Diárias Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Thiago Coelho Saraiva, liquidação do empenho 204, Débito em conta 10119, de Diárias ref. a Valor empenhado a Thiago Coelho Saraiva, para acompanhar andamento de processos à Comarca de Anchieta no dia 17/0/ /06/ / Caixa Econômica Federal 30, P 30, Serviços Bancários /06/ / Caixa Econômica Federal 128,4 P 128, Serviços Bancários Carlos Eduardo Oliveira de /06/ ,76 P 130,00 RPA Souza Pago a Carlos Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 206, Débito em conta , RPA ref. a Serviço de frete do cofre do CRF-ES Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Denise de Almeida Martins /06/2016 Oliveira Pago a Denise de Almeida Martins Oliveira, liquidação do empenho 8, Cheque , ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 748 realizada em 30/0/2016. Página:/19

6 /06/ Hugo Guedes de Souza Pago a Hugo Guedes de Souza, liquidação do empenho 8, Cheque , ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 748 realizada em 30/0/ /06/ João Marcos Mariquito 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a João Marcos Mariquito, liquidação do empenho 33, Débito em conta 10136, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 06/06 a /06/ / José Rogério Adami ME,00 P,00 Nota Fiscal Pago a José Rogério Adami ME, liquidação do empenho 208, Débito em conta 10138, Nota Fiscal 669 ref. a Compra de gás para uso do CRF-ES Outros Materiais de Consumo /06/ Luciana de Oliveira Ventura 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Luciana de Oliveira Ventura, liquidação do empenho 33, Débito em conta 10137, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 06/06 a / Recel Material de Outros Materiais de /06/ ,00 P 63,00 Nota Fiscal 276 Construção LTDA - ME Consumo Pago a Recel Material de Construção LTDA - ME, liquidação do empenho 207, Débito em conta 10139, Nota Fiscal 276 ref. a Compra de um regulador de gás para uso do CRF-ES /06/ / Caixa Econômica Federal 209,9 P 209, Serviços Bancários /06/ / Caixa Econômica Federal 8,7 P 8, Serviços Bancários Locação de Bens /06/ / Ajax Hotéis S/A 28,00 P 28,00 Nota Fiscal 2927 Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a Ajax Hotéis S/A, liquidação do empenho 21, Débito em conta 10140, Nota Fiscal 2927 ref. a Locação de auditório para realização do projeto do diretoria presente na cidade de Aracruz no dia 11/06/ /06/ / Caixa Econômica Federal 9, P 9, Serviços Bancários /06/ / Caixa Econômica Federal 120,10 P 120, Serviços Bancários / CNOVA Comércio Eletrônico Outros Materiais de /06/ ,9 P 220,9 Nota Fiscal S/A Consumo Pago a CNOVA Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 213, Débito em conta 10142, Nota Fiscal ref. a Compra de 01 aparelho de telefone sem fio para o setor de secretaria / CNOVA Comércio Eletrônico Outros Materiais de /06/ ,33 P 320,33 Nota Fiscal S/A Consumo Pago a CNOVA Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 214, Débito em conta 10141, Nota Fiscal ref. a Compra de 01 purificador de água para uso da comissão de eventos. Página:6/19

7 / Global Suprimentos LTDA /06/ ,00 P 246,00 Nota Fiscal ME Pago a Global Suprimentos LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em conta 10144, Nota Fiscal ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES Peças e Acessórios para Informática / Supriservice Informática Locação de Bens /06/ ,00 P 1.400,00 Duplicata 17 LTDA Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a Supriservice Informática LTDA, liquidação do empenho 39, Débito em conta 10143, Duplicata 17 ref. a Locação de 01 servidor firewall para uso do CRF-ES, mês 0/ /06/ Tiago Merlo Rubin 1.00,00 P 1.00,00 Suprimento de fundo de 08/06/2016 até 08/08/2016 em favor de Tiago Merlo Rubin, Débito em conta 37176, Nota Fiscal. Nota Fiscal Suprimento de Fundos / Caixa Econômica Federal 30,20 P 30, Serviços Bancários / Caixa Econômica Federal 113,2 P 113, Serviços Bancários / Case Serviços e Locação de Bens ,00 P 862,00 Duplicata 2479 Manutenção de Máquinas LTDA Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a Case Serviços e Manutenção de Máquinas LTDA, liquidação do empenho 2, Débito em conta 10161, Duplicata 2479 ref. a Locação de 0 impressoras para uso do setor de fiscalização, mês 0/ / CIEE - Centro de Outros Serviços ,44 P 314,44 Boleto Integração Empresa Escola Prestados por Pessoa Jurídica Pago a CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, liquidação do empenho 19, Débito em conta 1014, Boleto ref. a Serviço de encaminhamento de estagiários para uso do CRF-ES, mês 0/ / Condomínio do Centro E S ,80 P 341,80 Boleto Condomínios Cachoeiro Pago a Condomínio do Centro E S Cachoeiro, liquidação do empenho 22, Débito em conta 1013, Boleto ref. a Condomínio do Centro E S Cachoeiro, mês 06/ / Empresa Brasileira de ,8 P 3.849,14 Fatura Serviços Postais Correios e Telégrafos Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 32, Débito em conta 10149, Fatura ref. a Serviços postais para uso do CRF-ES, mês 0/ Evandro Tamanini Lopes 1.012,29 P 1.012, Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 72, Débito em conta 1019, ref. a Compra de passagens aéreas para participar do Encontro dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia promovido pelo CFF nos dias 28/03 a 31/03/ Diárias com as Fernanda Volpi 120,00 P 120,00 de Diárias Comissões Pago a Fernanda Volpi, liquidação do empenho 103, Débito em conta 1017, de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de Estética realizada em. Página:7/19

8 Outros Tipos de Jorge Luiz Joaquim Terrão 120,00 P 120,00 de Diárias Diárias Pago a Jorge Luiz Joaquim Terrão, liquidação do empenho 211, Débito em conta 1019, ref. a Valor empenhado a Jorge Luiz Joaquim Terrão, para ministrar palestra no Curso de Atualização na Utilização de Testes Rápidos para Triagem de HIV, Sífilis e Hepatite Virais em Colatina no dia 11/06/ Diárias com as Juliana Garcia Ignêz 120,00 P 120,00 de Diárias Comissões Pago a Juliana Garcia Ignêz, liquidação do empenho 103, Débito em conta 1016, de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de Estética realizada em Outros Tipos de Marcela Camata Santana 120,00 P 120,00 de Diárias Diárias Pago a Marcela Camata Santana, liquidação do empenho 212, Débito em conta 10160, de Diárias ref. a Valor empenhado a Marcela Camata Santana, para ministrar palestra no Curso de Atualização na Utilização de Testes Rápidos para Triagem de HIV, Sífilis e Hepatite Virais em Colatina no dia 11/06/ Noêmia Guerrart Teixeira 360,00 P 360,00 de Diárias Pago a Noêmia Guerrart Teixeira, liquidação do empenho 209, Débito em conta 101, de Diárias ref. a Valor empenhado a Noêmia Guerrart Teixeira, para organizar e acompanhar os trabalhos do Curso de Atualização na Utilização de Testes Rápidos para Triagem de HIV, Sífilis e Hepatite Virais em Colatina nos dias 10/06 a 11/06/ / OdontoPrev S/A 686,3 P 686,3 Fatura Pago a OdontoPrev S/A, liquidação do empenho 29, Débito em conta 10147, Fatura ref. a Plano odontológico para funcionários do CRF-ES, mês 06/ Plano Odontológico / Oficina SOS LTDA ME 62,00 P 62,00 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Oficina SOS LTDA ME, liquidação do empenho 60, Débito em conta 1014, Nota Fiscal ref. a Serviço de instalação de 07 persianas, 01 relógio de ponto e 01 purificador de água para uso do CRF- ES Regina Maria Binda de Azevedo Outros Tipos de ,00 P 120,00 de Diárias Terrão Diárias Pago a Regina Maria Binda de Azevedo Terrão, liquidação do empenho 210, Débito em conta 1018, de Diárias ref. a Valor empenhado a Regina Maria Binda de Azevedo Terrão, para ministrar palestra no Curso de Atualização na Utilização de Testes Rápidos para Triagem de HIV, Sífilis e Hepatite Virais em Colatina no dia 11/06/ / SSA Soluções em Crédito Serviço de ,80 P 400,80 Nota Fiscal 1129 LTDA - ME Manutenção e Atualização de Software Pago a SSA Soluções em Crédito LTDA - ME, liquidação do empenho 40, Débito em conta 10, Nota Fiscal 1129 ref. a Sistema de negativação de crédito para uso do CRF-ES, mês 06/ / UNIMED Vitória Plano de Saúde, ,0 P ,0 Nota Fiscal Cooperativa de Trabalho Médico Serviços Hospitalares e Farmacêuticos Pago a UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação do empenho 37, Débito em conta 1011, Nota Fiscal ref. a Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 06/ / Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA 630,00 P 70,46 Nota Fiscal Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA, liquidação do empenho 26, Débito em conta 10146, Nota Fiscal ref. a Serviço de rastreamento veicular para uso do CRF-ES, mês 0/ / Caixa Econômica Federal 22,6 P 22, Serviços Bancários Página:8/19

9 / Caixa Econômica Federal 97,00 P 97, Serviços Bancários / CESAN - Companhia Serviços de Água e ,40 P 1,40 Fatura Espírito Santense de Saneamento Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, liquidação do empenho 23, Débito em conta , Fatura ref. a Fornecimento de água para uso do CRF-ES, mês 0/ / Embratel 633,87 P 633,87 Fatura Pago a Embratel, liquidação do empenho 41, Débito em conta 1018, Fatura ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 0/ Serviços de Evandro Tamanini Lopes 300,00 P 300,00 Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho, Débito em conta 10176, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 684 realizada em 06/06/ Diárias com as Fernanda Volpi 120,00 P 120,00 de Diárias Comissões Pago a Fernanda Volpi, liquidação do empenho 103, Débito em conta 10181, de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de Estética realizada em 11/06/ Gentil André Lima Rodrigues 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 33, Débito em conta 10186, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização nos dias 13/06 a 17/06/ Gentil André Lima Rodrigues 120,00 P 120,00 de Diárias Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 220, Débito em conta 10182, de Diárias ref. a Diária para Gentil André Lima Rodrigues para participar de reunião com funcionário Diogo Leopoldino e o Farmacêutico Gustavo Junio no dia Gilberto da Penha Dutra Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10164, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 749 realizada em 06/06/ Gilberto da Penha Dutra 300,00 P 300,00 Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho, Débito em conta 1017, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 684 realizada em 06/06/ Gilberto da Penha Dutra 3.23,0 P 3.23,0 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 216, Débito em conta 10163, de Diárias ref. a Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar do II Forum Nacional de luta pela valorização Farmacêutica, reunião do plenário do CFF e participar da reunião com o vice-presidente do CFF nos dias 13/06 a 17/06/ Gilberto da Penha Dutra 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 217, Débito em conta 10179, de Diárias ref. a Valor empenhado a Gilberto da Penha Dutra, para promover ações do projeto diretoria presente em Aracruz nos dias 10/06 a 11/06/2016. Página:9/19

10 Gustavo Martinelli Bergamaschi Pago a Gustavo Martinelli Bergamaschi, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10168, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 749 realizada em 06/06/ Jessyka Sena Motta 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento de fundo de até 10/08/2016 em favor de Jessyka Sena Motta, Débito em conta 10184, Suprimento de Fundos Luiz Carlos Cavalcanti Pago a Luiz Carlos Cavalcanti, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10169, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 749 realizada em 06/06/ Luiz Carlos Pedrosa Valli Pago a Luiz Carlos Pedrosa Valli, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10169, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 749 realizada em 06/06/ Magali Demuner Bermond Pago a Magali Demuner Bermond, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10170, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 749 realizada em 06/06/ Marciel Antônio Zonta Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10172, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 749 realizada em 06/06/ Monalisa Quintão Chambella Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 8, Débito em conta 1016, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 749 realizada em 06/06/ Monalisa Quintão Chambella 300,00 P 300,00 Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho, Débito em conta 10178, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 684 realizada em 06/06/ Monalisa Quintão Chambella 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 218, Débito em conta 10180, de Diárias ref. a Valor empenhado a Monalisa Quintão Chambella, para promover ações do projeto diretoria presente em Aracruz nos dias 10/06 a 11/06/ / Oi Móvel S/A 877,06 P Pago a Oi Móvel S/A, liquidação do empenho 30, Débito em conta , Fatura ref. a Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, mês 0/ Patrícia de Oliveira França 877,06 Fatura Serviços de Pago a Patrícia de Oliveira França, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10171, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 749 realizada em 06/06/ Rodrigo Alves do Carmo Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 8, Débito em conta 10167, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 749 realizada em 06/06/2016. Página:10/19

11 Rodrigo Alves do Carmo 300,00 P 300,00 Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho, Débito em conta 10177, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 684 realizada em 06/06/ Sandro Alves Pereira 00,00 P 00,00 Suprimento de fundo de até 01/01/0100 em favor de Sandro Alves Pereira, Débito em conta 10174, Suprimento de Fundos Sandro Alves Pereira 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Sandro Alves Pereira, liquidação do empenho 33, Débito em conta 10187, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização nos dias 13/06 a 17/07/ Sheilla Maria de Souza 43,00 P 43,00 de Diárias Pago a Sheilla Maria de Souza, liquidação do empenho 219, Débito em conta 10183, de Diárias ref. a Valor empenhado a Sheilla Maria de Souza, para organizar as ações do projeto diretoria presente em Aracruz nos dias 10/06 a 11/06/ /06/ / Caixa Econômica Federal 24,30 P 24, Serviços Bancários /06/ / Caixa Econômica Federal 186,7 P 186, Serviços Bancários / SEFAZ - Secretaria de Impostos, Taxas, /06/ ,00 P 421,00 DUA Estado da Fazenda do Espírito Santo Multas e Pedágios Pago a SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, liquidação do empenho 221, Débito em conta , DUA ref. a DPVAT 2016 da frota do CRF-ES /06/ Tatiana Neves de Carvalho 1.99,44 P 1.81,8 de Férias Vencimentos e Salários Pago a Tatiana Neves de Carvalho, liquidação do empenho 1, Débito em conta 10188, de Férias ref. a férias para funcionária Tatiana Neves, 13/06 a 12/07/ /06/ / Caixa Econômica Federal 13,80 P 13, Serviços Bancários /06/ / Caixa Econômica Federal 83,1 P 83, Serviços Bancários / SEFAZ - Secretaria de Impostos, Taxas, /06/ ,7 P 31,7 DUA Estado da Fazenda do Espírito Santo Multas e Pedágios Pago a SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, liquidação do empenho 221, Débito em conta , DUA ref. a DPVAT 2016 da frota do CRF-ES / Aguard Águas Minerais e Gêneros de /06/ ,00 P 216,00 Nota Fiscal Bebidas LTDA ME Alimentação Pago a Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME, liquidação do empenho 36, Débito em conta 10189, Nota Fiscal ref. a Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês 0/2016. Página:11/19

12 1140 1/06/ / Caixa Econômica Federal 2,60 P 2, Serviços Bancários /06/ / Caixa Econômica Federal, P, Serviços Bancários / DIOES - Departamento de Serviço de 113 1/06/ ,87 P 727,87 DUA Imprensa Oficial Divulgação e Publicidade Pago a DIOES - Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 77, Débito em conta 8279, DUA ref. a Serviço de publicação no DIOES para uso do CRF-ES Combustíveis e /06/ / Empório Card LTDA.432,32 P.432,32 Nota Fiscal 100 Lubrificantes Automotiveis Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 20, Débito em conta 10190, Nota Fiscal 100 ref. a Fornecimento de combustível para uso do CRF-ES, mês 0/ Serviço de /06/ / Ferreira e Pimenta LTDA 1.703,0 P 1.703,0 Nota Fiscal 2723 Manutenção e Atualização de Software Pago a Ferreira e Pimenta LTDA, liquidação do empenho 42, Débito em conta 10191, Nota Fiscal 2723 ref. a Manutenção do SISCON para uso do CRF-ES, mês 06/ /06/ / Implanta informática LTDA 2.473,9 P 2.239,83 Nota Fiscal Pago a Implanta informática LTDA, liquidação do empenho 27, Débito em conta 10193, Nota Fiscal ref. a Manutenção SISCONT.NET para uso do CRF-ES Serviço de Manutenção e Atualização de Software / Intercol Telecomunicações Serviços de 111 1/06/ ,00 P 89,00 Nota Fiscal 2767 LTDA Pago a Intercol Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 31, Débito em conta 10194, Nota Fiscal 2767 ref. a Serviço de telefonia e internet para Seccional de Colatina, mês 0/ / Locaweb Serviços de 114 1/06/ ,00 P 100,00 Boleto Internet LTDA Pago a Locaweb Serviços de Internet LTDA, liquidação do empenho 43, Débito em conta 10192, Boleto ref. a Hospedagem do site para uso do CRF-ES Serviços de / NET Serviços de Serviços de /06/ ,36 P 420,36 Fatura Comunicação S/A Pago a NET Serviços de Comunicação S/A, liquidação do empenho 12, Débito em conta, Fatura ref. a Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pelos serviços prestados de internet / Secretaria da Receita 114 1/06/ ,08 P 1.40,08 DARF Federal Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação do empenho 93, Débito em conta 40892, DARF ref. a PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês 0/ P.A.S.E.P / Via Agência Digital LTDA /06/ ,00 P 218,00 Nota Fiscal ME Pago a Via Agência Digital LTDA - ME, liquidação do empenho 6, Débito em conta 1019, Nota Fiscal 446 ref. a Hospedagem do site do CRF-ES Serviços de /06/ / Caixa Econômica Federal 1,0 P 1, Serviços Bancários Página:12/19

13 /06/ / Caixa Econômica Federal 41,6 P 41, Serviços Bancários /06/ / Caixa Econômica Federal 70,0 P 70, Serviços Bancários /06/ / Caixa Econômica Federal 37,1 P 37, Serviços Bancários / INSS - Instituto Nacional do /06/ ,9 P ,9 Seguro Social Pago a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 49, Débito em conta, GPS mês 0/2016. GPS I.N.S.S /06/ João Marcos Mariquito 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a João Marcos Mariquito, liquidação do empenho 33, Débito em conta 10198, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização nos dias 20/06 a 24/06/ /06/ Luciana de Oliveira Ventura 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Luciana de Oliveira Ventura, liquidação do empenho 33, Débito em conta 10197, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização nos dias 20/06 a 24/06/ /06/ Sheilla Maria de Souza 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento de fundo de 17/06/2016 até 18/07/2016 em favor de Sheilla Maria de Souza, Débito em conta 10196, Suprimento de Fundos / Alterdata Tecnologia Serviço de /06/ ,49 P 168,29 Nota Fiscal Informática LTDA Manutenção e Atualização de Software Pago a Alterdata Tecnologia Informática LTDA, liquidação do empenho 28, Débito em conta 10199, Nota Fiscal ref. a Manutenção sistema de departamento pessoal para uso do CRF-ES /06/ / AZ Turismo e Viagens LTDA 904,29 P 904,29 Duplicata Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 10208, Duplicata 7313 ref. a Compra de passagens aéreas para Dr. Gilberto da Penha Dutra participar de reunião plenária do CFF e com o Vice-presidente do CFF nos dias 13/06 a 17/06/ /06/ / Caixa Econômica Federal 74, P 74, Serviços Bancários 1 20/06/ / Caixa Econômica Federal 37,7 P 37, Serviços Bancários Página:13/19

14 /06/ / Elevadores Atlas Schindler S/A 18,72 P 18,72 Nota Fiscal Pago a Elevadores Atlas Schindler S/A, liquidação do empenho 1, Débito em conta 10201, Nota Fiscal 1068 ref. a Manutenção do elevador da sede do CRF-ES, mês 06/ Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens /06/ Evandro Tamanini Lopes 300,00 P 300,00 Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho, Débito em conta 1020, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 68 realizada em 13/06/ /06/ Gilberto da Penha Dutra 300,00 P 300,00 Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho, Débito em conta 10204, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 68 realizada em 13/06/ / Global Village Telecom /06/ ,26 P 278,26 Fatura LTDA Pago a Global Village Telecom LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em conta , Fatura ref. a Serviço de internet para uso do CRF-ES, mês 0/ Serviços de Remuneração de /06/ Helio Ribeiro Soares 92,38 P 800,00 RPA 3 Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício Pago a Helio Ribeiro Soares, liquidação do empenho 222, Débito em conta 07900, RPA 3 ref. a Prestação de serviço de mudança dos móveis do setor jurídico para o segundo andar / Intercol Telecomunicações Serviços de /06/ ,63 P 73,63 Boleto LTDA Pago a Intercol Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 31, Débito em conta 10200, Boleto ref. a Serviço de telefonia e internet para Seccional de Colatina, mês 0/ Outros Tipos de /06/ Marciel Antônio Zonta 11,00 P 11,00 Diárias Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho, Débito em conta 10173, ref. a Diárias para Marciel Antônio Zonta para por participar de reunião plenária 749 realizada em 06/06/ /06/ Monalisa Quintão Chambella 300,00 P 300,00 Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho, Débito em conta 10207, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 686 realizada em 20/06/ /06/ Rodrigo Alves do Carmo 300,00 P 300,00 Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho, Débito em conta 10206, ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria 68 realizada em 13/06/ / Zenvia Mobile Serviços Serviços de /06/ ,0 P 21,0 Nota Fiscal 2162 Digitais S/A Pago a Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A, liquidação do empenho 130, Débito em conta 10202, Nota Fiscal 2162 ref. a Serviço de envio de mensagens SMS para profissionais cadastrados no CRF-ES /06/ / Caixa Econômica Federal 18,40 P 18, Serviços Bancários /06/ / Caixa Econômica Federal 127,3 P 127, Serviços Bancários Página:14/19

15 /06/ Cleide Silva Moreira Tavares 9,24 P 00,00 RPA 4 Pago a Cleide Silva Moreira Tavares, liquidação do empenho 223, Cheque , RPA 4 ref. a Prestação de serviço de limpeza pós obra para uso do CRF-ES Outros Serviços Prestados por Pessoa Física /06/ Evandro Tamanini Lopes Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 8, Débito em conta 1021, ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 749 realizada em 06/06/ / GABRIEL NEVES RANGEL Outros Serviços /06/ ,00 P 1.60,00 Nota Fiscal 27 DE CARVALHO Prestados por Pessoa Jurídica Pago a GABRIEL NEVES RANGEL DE CARVALHO, liquidação do empenho 228, Débito em conta 10213, Nota Fiscal 27 ref. a Serviço de instalação de película verde espelhada solar na sede do CRF-ES /06/ Gilberto da Penha Dutra 1.078,0 P 1.078, Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 226, Débito em conta 10216, ref. a Valor empenhado a Gilberto da Penha Dutra, para participar de reunião promovida pelo CFF sobre o plano de ação referente ao acórdão 96/2016 do TCU nos dias 22/06 a / Global Suprimentos LTDA /06/ ,00 P 110,00 Nota Fiscal ME Pago a Global Suprimentos LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em conta 10212, Nota Fiscal ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES Peças e Acessórios para Informática / Global Suprimentos LTDA /06/ ,60 P 168,60 Nota Fiscal ME Pago a Global Suprimentos LTDA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em conta 10211, Nota Fiscal ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES Peças e Acessórios para Informática Festividades, /06/ / José Luiz Piassarolli 00,00 P 00,00 Nota Fiscal 141 Recepções, Hospedagens e Homenagens Pago a José Luiz Piassarolli, liquidação do empenho 22, Débito em conta 10218, Nota Fiscal 141 ref. a Compra de 01 coroa de flores para homenagem ao Conselheiro do CRF-ES Dr. Luiz Carlos Pedrosa Valli /06/ Sheilla Maria de Souza de Diárias Pago a Sheilla Maria de Souza, liquidação do empenho 227, Débito em conta 10210, de Diárias ref. a Valor empenhado a Sheilla Maria de Souza, para cobrir férias da funcionária Tatiana Neves nos dias 21 a Diárias com as /06/ Stephanie Rosa Almeida 120,00 P 120,00 de Diárias Comissões Pago a Stephanie Rosa Almeida, liquidação do empenho 103, Débito em conta 10214, de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de Farmácia Hospitalar realizada em 17/06/ /06/ / Caixa Econômica Federal 3,1 P 3, Serviços Bancários /06/ / Caixa Econômica Federal 3,7 P 3, Serviços Bancários Página:1/19

16 / CNOVA Comércio Eletrônico Outros Materiais de /06/ ,40 P 644,40 Nota Fiscal S/A Consumo Pago a CNOVA Comércio Eletrônico S/A, liquidação do empenho 229, Débito em conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a CNOVA Comércio Eletrônico S/A, referente aquisição de 01 purificador de água IBBL para o segundo andar da sede do CRF-ES /06/ Cristina José 297,62 P Pago a Cristina José, liquidação do empenho 224, Débito em conta , RPA 6 ref. a Prestação de serviço de limpeza pós obra para uso do CRF-ES. 20,00 RPA Outros Serviços Prestados por Pessoa Física Meyrielle Pontes de Oliveira /06/ ,00 P 1.000,00 Barbosa Suprimento de fundo de 22/06/2016 até 23/08/2016 em favor de Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, Débito em conta 10219, Suprimento de Fundos / Caixa Econômica Federal 43,6 P 43, Serviços Bancários / Caixa Econômica Federal 2,2 P 2, Serviços Bancários / Cesconetto Atacado de Material de ,6 P 1.88,6 Nota Fiscal Papéis LTDA Expediente Pago a Cesconetto Atacado de Papéis LTDA, liquidação do empenho 88, Débito em conta 10228, Nota Fiscal ref. a Compra de material de expediente para uso do CRF-ES Diogo Leopoldino Rodrigues ,00 P 120,00 de Diárias Nascimento Pago a Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento, liquidação do empenho 23, Débito em conta 10221, de Diárias ref. a Valor empenhado a Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento, referente vinda à Vitória para cumprir intimação do CRF-ES para reunião com a Gerente do CRF-ES no dia 24/04/ Evandro Tamanini Lopes 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 232, Débito em conta 10231, de Diárias ref. a Valor empenhado a Evandro Tamanini Lopes, para realizar ações do projeto diretoria presente em Cachoeiro nos dias 24 a 2/06/ Diárias com as Fernanda Volpi 360,00 P 360,00 de Diárias Comissões Pago a Fernanda Volpi, liquidação do empenho 103, Débito em conta 10232, de Diárias ref. a Diária para ministrar palestra sobre de Estética no diretoria presente realizada em 24 a 2/06/ Gilberto da Penha Dutra 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 230, Débito em conta , de Diárias ref. a Valor empenhado a Gilberto da Penha Dutra, para realizar ações do projeto diretoria presente em Cachoeiro nos dias 24 a 2/06/ Jessyka Sena Motta 120,00 P 120,00 de Diárias Pago a Jessyka Sena Motta, liquidação do empenho 237, Débito em conta 10223, de Diárias ref. a Valor empenhado a Jessyka Sena Motta, referente vinda à Vitória para cumprir intimação do CRF-ES para reunião com a Gerente do CRF-ES no dia 24/04/ Kleber Cousaquivite de Amorim 120,00 P 120,00 de Diárias Diárias com as Comissões Página:16/19

17 Pago a Kleber Cousaquivite de Amorim, liquidação do empenho 103, Débito em conta 10224, de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de logistica realizada em Meyrielle Pontes de Oliveira ,00 P 120,00 de Diárias Barbosa Pago a Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 234, Débito em conta 10220, de Diárias ref. a Valor empenhado a Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, referente vinda à Vitória para cumprir intimação do CRF-ES para reunião com a Gerente do CRF-ES no dia 24/04/ Monalisa Quintão Chambella 43,00 P 43,00 de Diárias Diárias de Diretoria Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 231, Débito em conta 10230, de Diárias ref. a Valor empenhado a Monalisa Quintão Chambella, para realizar ações do projeto diretoria presente em Cachoeiro nos dias 24 a 2/06/ Wesley Sassi 120,00 P 120,00 de Diárias Pago a Wesley Sassi, liquidação do empenho 236, Débito em conta 10222, ref. a Valor empenhado a Wesley Sassi, referente vinda à Vitória para cumprir intimação do CRF-ES para reunião com a Gerente do CRF-ES no dia 24/04/ /06/ / Caixa Econômica Federal 43,6 P 43, Serviços Bancários /06/ / Caixa Econômica Federal 13,80 P 13, Serviços Bancários / ESCELSA - Espírito Santo Serviços de Água e /06/ ,4 P 2.042,4 Nota Fiscal Centrais Elétricas S/A Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta , Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso do CRF-ES, período de 06/ /06/ Gentil André Lima Rodrigues 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 33, Débito em conta 10236, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 27/06 a 01/07/ / J L CAMPOS HOTEIS E Locação de Bens /06/ ,0 P 67,0 TURISMO LTDA Móveis, Imóveis ou Intangíveis Pago a J L CAMPOS HOTEIS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 238, Débito em conta , ref. a Locação de espaço para realização do diretoria presente em Cachoeiro no dia 2/06/ /06/ Sandro Alves Pereira 1.080,00 P 1.080,00 de Diárias Pago a Sandro Alves Pereira, liquidação do empenho 33, Débito em conta 1023, de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 27/06 a 01/07/ /06/ Sheilla Maria de Souza 43,00 P 43,00 de Diárias Pago a Sheilla Maria de Souza, liquidação do empenho 233, Débito em conta 10234, de Diárias ref. a Valor empenhado a Sheilla Maria de Souza, para organização da ação do projeto diretoria presente em Cachoeiro nos dias 24 a 2/06/ /06/ / Caixa Econômica Federal 3,7 P 3, Serviços Bancários Página:17/19