Relatório Estatístico Mensal
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- Fábio Mendes
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1 Relatório Estatístico Mensal Fundos de Investimento Imobiliário Julho 2018 Sede: Rua Castilho, 44-2º Lisboa Telefone: Fax: e.mail: home page:
2 RELATÓRIO MENSAL FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÍNDICE 2 ADVERTÊNCIAS 3 1. Evolução das Aplicações Específicas dos F.I.I Composição das Carteiras das Sociedades Gestoras 9 3. Ordenação das Sociedades Gestoras por tipo de fundos Ordenação dos F.I.I Amostra 18 6 Lista de F.I.I. que alteraram a denominação 18
3 Advertências A presente publicação é distribuída gratuitamente pelos associados da APFIPP, podendo ser adquirida apenas na sede da associação e a sua reprodução, em parte ou na totalidade, não é permitida sem a autorização expressa da APFIPP. A reprodução das informações constantes da presente publicação é da responsabilidade do seu utilizador que deverá dar conhecimento a quaisquer terceiros do teor destas advertências, sob pena de ficar responsável pelos prejuízos que da sua omissão vierem a resultar para a APFIPP ou para esses terceiros. As informações constantes desta publicação foram elaboradas tendo em conta os dados transmitidos pelas entidades gestoras, pelo Sistema de Difusão de Informação da CMVM e pela Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A.. A APFIPP não se responsabiliza pela inexactidão ou deficiência dos dados que são transmitidos pelas entidades em causa, nem pelos resultados das análises ou classificações elaboradas tendo por base dados deficientes ou incorrectos. As informações constantes desta publicação não consubstanciam qualquer tipo de aconselhamento a investidores o qual deverá ser prestado por entidades profissionais, nem dispensam a consulta de outra informação, designadamente o Boletim de Cotações da Euronext Lisboa - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A. e a publicada oficialmente pelas entidades gestoras ou pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores mobiliários em causa. Amostra Com a entrada em vigor do Regulamento da CMVM n.º 2/2015 sobre Organismos de Investimento Colectivo (Mobiliários e Imobiliários) e Comercialização de Fundos de Pensões Abertos de Adesão Individual, os Fundos de Investimento Imobiliário passaram, a partir de Junho de 2015, a divulgar apenas a carteira de final de cada trimestre, divulgação essa que é assegurada pela CMVM, no respectivo sítio da internet, até ao final do mês subsequente ao trimestre a que a informação respeite. Assim, a APFIPP decidiu incluir, nas suas estatísticas, apenas a informação relativa às Entidades Gestoras que lhe fornecem a composição discriminada das carteiras de cada Fundo de Investimento Imobiliário sob gestão. O número de Fundos de Investimento Imobiliário, o montante sob gestão e a percentagem da amostra considerada nesta publicação é indicada no quadro 5 deste Relatório. 3
4 Classificação dos Fundos de Investimento Imobiliários Os Fundos de Investimento Imobiliário são classificados, de acordo com as respectivas características descritas no seu Regulamento de Gestão, tendo em consideração a sua natureza, política de investimentos e regimes especiais eventualmente aplicáveis. São consideradas as seguintes categorias: Fundos Abertos de Acumulação Fundos constituídos por Unidades de Participação em número variável, ou seja, a dimensão da carteira do fundo varia de acordo com o número de participantes e investimento realizado por cada um. Não distribuem qualquer tipo de rendimento, reinvestindo automaticamente os rendimentos gerados pelas respectivas carteiras. Fundos Abertos de Rendimento Fundos constituídos por Unidades de Participação em número variável, ou seja, a dimensão da carteira do fundo varia de acordo com o número de participantes e investimento realizado por cada um. Distribuem periodicamente aos participantes os rendimentos gerados pelas respectivas carteiras. FUNGEPI (Fundos de Gestão de Património Imobiliário) Fundos cuja gestão e funcionamento se regem pelo disposto no Decreto-Lei n.º 316/93 de 21 de Setembro. F.I.I.A.H. (Fundos de Investimento Imobiliário para o Arrendamento Habitacional) Fundos constituídos de acordo com o regime especial aplicável aos fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional (FIIAH) e às sociedades de investimento imobiliário para arrendamento habitacional (SIIAH), aprovado pelo artigo 102.º e seguintes da Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro. Fundos de Reabilitação Fundos constituídos entre 1 de Janeiro de 2008 e 31 de Dezembro de 2013 e em que pelo menos 75 % dos seus activos são bens imóveis sujeitos a acções de reabilitação realizadas nas áreas de reabilitação urbana. (Artigo 71º do Estatuto dos Benefícios Fiscais). Fundos Florestais Fundos em que pelo menos 75 % dos seus activos estão afectos à exploração de recursos florestais e em que a mesma está submetida a planos de gestão florestal, aprovados e executados de acordo com a regulamentação em vigor, ou seja objecto de certificação florestal realizada por entidade legalmente acreditada. (Artigo 24º do Estatuto dos Benefícios Fiscais). Fundos Fechados Fundos constituídos por Unidades de Participação em número fixo, determinado no momento da emissão. O número de UP s pode aumentar mediante condições pré-definidas no Regulamento de Gestão mas, no entanto, a saída dos participantes só se pode efectuar no fim do período de vida do fundo (estabelecido no momento do seu lançamento) ou através da venda que, nos casos dos fundos cotados em Bolsa de Valores, pode ser efectivada naquele mercado secundário. 4
5 1 - EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ESPECÍFICAS DOS F.I.I. TOTAL FUNDOS ABERTOS ACUMULAÇÃO junho 2018 julho 2018 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - Terrenos Urbanizados 97,635, ,499, Terrenos Não Urbanizados 43,331, ,469, Projectos de Construção de Reabilitação 15,857, ,857, Outros Projectos de Construção 29,261, ,288, Construções Acabadas Arrendadas 1,171,768, ,168,394, Construções Acabadas Não Arrendadas 280,301, ,458, Direitos 10,180, ,175, Sub-Total Imóveis 1,648,336, ,642,144, Fundos de Investimento Imobiliário 3,256, ,275, Participações em Sociedades Imobiliárias 18,799, ,799, Sub-Total Património Imobiliário 1,670,392, ,664,219, Numerário e Depósitos à ordem 36,897, ,584, Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo 219,697, ,660, Descobertos (25,136,070) (24,830,685) Sub-Total Empréstimos (25,136,070) (24,830,685) Adiantamentos por conta de imóveis 20,544, ,544, Outros Valores Activos 64,026, ,206, Recebimentos por conta de imóveis (11,895,726) (9,780,135) Outros Valores Passivos (193,398,643) (193,572,085) TOTAL 1,781,128, ,772,033, TOTAL FUNDOS ABERTOS RENDIMENTO junho 2018 julho 2018 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - Terrenos Urbanizados 1,506, ,464, Terrenos Não Urbanizados 10, , Construções Acabadas Arrendadas 1,391,582, ,404,102, Construções Acabadas Não Arrendadas 234,590, ,799, Direitos 3,872, ,831, Sub-Total Imóveis 1,631,562, ,637,208, Sub-Total Património Imobiliário 1,631,562, ,637,208, Numerário e Depósitos à ordem 133,544, ,243, Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo 42,504, ,309, Empréstimos Obtidos (83,135,896) (79,258,410) Sub-Total Empréstimos (83,135,896) (79,258,410) Adiantamentos por conta de imóveis 171, , Outros Valores Activos 70,383, ,482, Recebimentos por conta de imóveis (21,800,000) (21,860,000) Outros Valores Passivos (102,232,945) (102,144,987) TOTAL 1,670,998, ,697,152,
6 TOTAL FUNGEPI junho 2018 julho 2018 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - Terrenos Urbanizados 118,798, ,374, Terrenos Não Urbanizados 28,092, ,662, Outros Projectos de Construção 7,331, ,331, Construções Acabadas Arrendadas 84,339, ,102, Construções Acabadas Não Arrendadas 79,319, ,960, Direitos 2,640, ,640, Sub-Total Imóveis 320,522, ,072, Fundos de Investimento Imobiliário 19,302, ,100, Participações em Sociedades Imobiliárias 89,355, ,559, Sub-Total Património Imobiliário 429,180, ,732, Numerário e Depósitos à ordem 91,893, ,939, Adiantamentos por conta de imóveis 25,014, ,014, Outros Valores Activos 6,800, ,209, Recebimentos por conta de imóveis (340,450) (266,750) Outros Valores Passivos (57,536,458) (57,355,543) TOTAL 495,012, ,273, TOTAL F.I.I.A.H. junho 2018 julho 2018 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - Terrenos Urbanizados 579, , Terrenos Não Urbanizados 228, , Outros Projectos de Construção 1,775, ,592, Construções Acabadas Arrendadas 92,897, ,406, Construções Acabadas Não Arrendadas 113,773, ,204, Sub-Total Imóveis 209,252, ,010, Sub-Total Património Imobiliário 209,252, ,010, Numerário e Depósitos à ordem 142,660, ,042, Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo 5,000, ,000, Outros Valores Activos 5,257, ,232, Recebimentos por conta de imóveis (223,000) (110,750) Outros Valores Passivos (8,978,379) (8,936,372) TOTAL 352,969, ,237,
7 TOTAL FUNDOS REABILITAÇÃO junho 2018 julho 2018 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - Projectos de Construção de Reabilitação 16,111, ,203, Construções Acabadas Arrendadas 40,146, ,146, Construções Acabadas Não Arrendadas 265, , Sub-Total Imóveis 56,524, ,616, Sub-Total Património Imobiliário 56,524, ,616, Numerário e Depósitos à ordem 16,218, ,167, Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo 105, , Empréstimos Obtidos (17,403,717) (17,566,249) Sub-Total Empréstimos (17,403,717) (17,566,249) Outros Valores Activos 664, , Outros Valores Passivos (4,054,931) (4,044,236) TOTAL 52,053, ,924, TOTAL FUNDOS FLORESTAIS junho 2018 julho 2018 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - Terrenos Não Urbanizados 38,201, ,201, Construções Acabadas Arrendadas 4,579, ,579, Direitos 11,377, ,377, Sub-Total Imóveis 54,158, ,158, Sub-Total Património Imobiliário 54,158, ,158, Numerário e Depósitos à ordem 360, , Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo 1,055, ,055, Empréstimos Obtidos (885,738) (887,114) Descobertos (7,705) (4,870) Sub-Total Empréstimos (893,443) (891,985) Outros Valores Activos 344, , Recebimentos por conta de imóveis (178,497) (188,497) Outros Valores Passivos (4,296,407) (4,318,460) TOTAL 50,550, ,476,
8 TOTAL FUNDOS FECHADOS junho 2018 julho 2018 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - Terrenos Urbanizados 1,012,788, ,402, Terrenos Não Urbanizados 280,354, ,831, Projectos de Construção de Reabilitação 93,541, ,558, Outros Projectos de Construção 860,866, ,368, Construções Acabadas Arrendadas 2,459,205, ,481,080, Construções Acabadas Não Arrendadas 625,202, ,641, Direitos 14,942, ,942, Sub-Total Imóveis 5,346,900, ,297,825, Fundos de Investimento Imobiliário 50,331, ,507, Participações em Sociedades Imobiliárias 412,583, ,881, Sub-Total Património Imobiliário 5,809,815, ,762,215, Numerário e Depósitos à ordem 281,394, ,883, Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo 232,441, ,985, Empréstimos Obtidos (945,944,646) (923,410,021) Descobertos (18,733,694) (16,620,674) Sub-Total Empréstimos (964,678,340) (940,030,695) Adiantamentos por conta de imóveis 25,199, ,802, Outros Valores Activos 160,110, ,712, Recebimentos por conta de imóveis (65,131,623) (68,471,230) Outros Valores Passivos (383,397,711) (369,534,698) TOTAL 5,095,752, ,046,562, TOTAL FUNDOS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO junho 2018 julho 2018 Valor Euro Ind. 1 Valor Euro Ind. 1 Ind. 2 - Terrenos Urbanizados 1,231,307, ,186,320, Terrenos Não Urbanizados 390,218, ,403, Projectos de Construção de Reabilitação 125,510, ,620, Outros Projectos de Construção 899,234, ,580, Construções Acabadas Arrendadas 5,244,519, ,273,812, Construções Acabadas Não Arrendadas 1,333,452, ,286,330, Direitos 43,013, ,967, Sub-Total Imóveis 9,267,256, ,211,035, Fundos de Investimento Imobiliário 72,891, ,883, Participações em Sociedades Imobiliárias 520,738, ,241, Sub-Total Património Imobiliário 9,860,887, ,802,160, Numerário e Depósitos à ordem 702,969, ,234, Depósitos com Pré-Aviso e a Prazo 500,804, ,118, Sub-Total Liquidez 1,203,774, ,192,352, Empréstimos Obtidos (1,047,369,996) (1,021,121,794) Descobertos (43,877,470) (41,456,229) Sub-Total Empréstimos (1,091,247,465) (1,062,578,023) Adiantamentos por conta de imóveis 70,930, ,533, Outros Valores Activos 307,587, ,776, Recebimentos por conta de imóveis (99,569,296) (100,677,361) Outros Valores Passivos (753,895,474) (739,906,381) TOTAL 9,498,466, ,461,660, Nota 1: Os valores apresentados não incluem informação sobre os Fundos Costa Atlântica, Fundocantial (desde Julho 2018), MGE e Edifundo (GNB - SGFII), Lusíadas (Profile - SGFIM), Promovest e Maia Golfe (Fundger), Bom Sucesso I (GEF) e Golden Eagle FEIIF (LYNX Asset Managers). 8
9 2 - COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DAS S.G.F.I.I. ( ) EURO SGFII Liquidez REV REH Terrenos REV REH Projectos de REV REH Construções REV REH Unidades REV REH Participações REV REH Empréstimos REV REH Adiantamentos REV REH Recebimentos REV REH Outros REV REH TOTAL (*) (%) (%) (%) (%) Construção (%) (%) Acabadas (%) (%) Participação (%) (%) Sociedades (%) (%) (%) (%) por conta de (%) (%) por conta de (%) (%) Activos e (%) (%) + Direitos F.I.I. Imobiliárias Imoveis Imoveis Passivos Atlantic 3, , , , , , ,159.3 BPI Gestão de Activos 150, , , , ,597.1 Fibeira Fundos , , , ,761.0 Floresta Atântica 2, , , , ,184.3 Fundger 34, , , , , , , ,202.9 Fundiestamo 17, , , ,394.8 Gef 9, , , , , , , , ,412.9 Gesfimo 63, , , , , , , , ,531.3 GNB - SGFI 202, , , , , , , , , , ,534,926.7 Imofundos 69, , , , , , , , ,856.0 Imopolis 6, , , , , ,511.4 Imorendimento , , , , ,005.4 Interfundos 84, , , , , , , , , ,544,791.4 Invest Gestão de Activos 2, , , , , , ,547.1 Libertas 4, , , , , , , ,620.9 LYNX Asset Mangers 9, , , , , , ,594.3 Montepio Valor 144, , , , , ,326.3 Popular Gestão de Activos 1, , , ,050.4 Profile - SGFIM 26, , , , , , , , , , ,371.9 Refundos , , , ,791.7 Santander Asset Management 12, , , , , , , , ,996.8 Selecta 28, , , , ,458.5 Silvip 36, , , , , , , ,375.2 Sonaegest 4, , , , , , ,743.0 Square Asset Management 227, , , , , , , ,018,112.9 TF Turismo Fundos 47, , , ,126.3 Vila Gale Gest , , , , , ,192, ,573, ,034, ,603, , , ,062, , , , ,461,660.6 REV - Racio de Estrutura Vertical REH - Rácio de Estrutura Horizontal Nota: Os valores apresentados não incluem informação sobre os Fundos Costa Atlântica, Fundocantial, MGE e Edifundo (GNB - SGFII), Lusíadas (Profile - SGFIM), Promovest e Maia Golfe (Fundger), Bom Sucesso I (GEF) e Golden Eagle FEIIF (LYNX Asset Managers). 9
10 3 - ORDENAÇÃO DAS S.G.F.I.I. POR TIPO DE FUNDOS (Julho de 2018) S.G.F.I.I. F. ABERTOS ACUMULAÇÃO Liquidez Terrenos Construção Arrendados Arrendados Direitos F.I.I. Imobiliárias Empréstimos Imóveis Imóveis Outros Valor Quota Ord. Valor Quota Ord. Mensal (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (10 6 Euro) (%) (10 6 Euro) (%) Cart. (%) GNB - SGFII NB Logística - FEIIA (0.63) Imofundos Imonegócios (0.25) (3.48) (9.32) Interfundos AF Portfólio Imobiliário (8.28) - (1.15) (3.17) Santander Asset Management NovImovest (0.98) Square Asset Management CA Imobiliário - FEIIA (0.53) (0.45) CA Património Crescente (16.02) Carteira Imobiliária - FEIIA (0.75) (0.16) S.G.F.I.I. F. ABERTOS RENDIMENTO Liquidez Terrenos Construção Arrendados Arrendados Direitos F.I.I. Imobiliárias Empréstimos Imóveis Imóveis Outros Valor Quota Ord. Valor Quota Ord. Mensal (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (10 6 Euro) (%) (10 6 Euro) (%) Cart. (%) BPI Gestão de Activos Imofomento (3.88) Fundger Fundimo (8.64) - (0.03) (1.07) Fundiestamo Imopoupança - FEIIA (0.06) Montepio Valor Valor Prime* (8.95) - - (1.36) GNB - SGFI NB Património (7.77) (1.30) Silvip Vip (0.42) (1.13) S.G.F.I.I. FUNGEPI Liquidez Terrenos Construção Arrendados Arrendados Direitos F.I.I. Imobiliárias Empréstimos Imóveis Imóveis Outros Valor Quota Ord. Valor Quota Ord. Mensal (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (10 6 Euro) (%) (10 6 Euro) (%) Cart. (%) GNB - SGFII Novo Banco - FUNGEPI (0.04) (12.37) (0.11) Fungere - FUNGEPI (0.07) (16.04) (0.12) Novo Banco II - FUNGEPI (0.03) (2.32) S.G.F.I.I. F.I.I.A.H. Liquidez Terrenos Construção Arrendados Arrendados Direitos F.I.I. Imobiliárias Empréstimos Imóveis Imóveis Outros Valor Quota Ord. Valor Quota Ord. Mensal (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (10 6 Euro) (%) (10 6 Euro) (%) Cart. (%) GNB - SGFI NB Arrrendamento - FIIFAH (9.80) (0.13) Montepio Valor Montepio Arrendamento - FIIFAH (0.51) (0.02) Montepio Arrendamento II - FIIFAH (0.29) (0.02) Montepio Arrendamento III - FIIFAH (0.30) Profile - SGFIM Banif Renda Habitação - FIIFAH (0.12) (6.90) Square Asset Management CA Arrendamento Habitacional - FIIFAH (0.08) (0.03) S.G.F.I.I. FUNDOS DE REABILITAÇÃO Liquidez Terrenos Construção Arrendados Arrendados Direitos F.I.I. Imobiliárias Empréstimos Imóveis Imóveis Outros Valor Quota Ord. Valor Quota Ord. Mensal (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (10 6 Euro) (%) (10 6 Euro) (%) Cart. (%) Gesfimo Corpus Christi (0.04) (0.06) LYNX Asset Mangers Príncipe Real F. Reabilitação Urbana - FEIIF (29.12) - - (5.62) (0.31) S.G.F.I.I. FUNDOS FLORESTAIS Liquidez Terrenos Construção Arrendados Arrendados Direitos F.I.I. Imobiliárias Empréstimos Imóveis Imóveis Outros Valor Quota Ord. Valor Quota Ord. Mensal (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (10 6 Euro) (%) (10 6 Euro) (%) Cart. (%) BPI Gestão de Activos Josiba Florestal - FEIIF (1.92) Floresta Atântica Iberian Forest Fund - FEIIF (1.10) (0.17) Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF (3.65) - (0.77) (14.20) (0.54) 10
11 S.G.F.I.I. FUNDOS FECHADOS Liquidez Terrenos Construção Arrendados Arrendados Direitos F.I.I. Imobiliárias Empréstimos Imóveis Imóveis Outros Valor Quota Ord. Valor Quota Ord. Mensal (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (10 6 Euro) (%) (10 6 Euro) (%) Cart. (%) Atlantic AG - FEIIF (25.94) Arquimedes - FEIIF (31.25) - - (0.16) (0.02) Imonor - FEIIF (23.29) (1.40) (0.46) (0.22) Patrimóvel I (17.34) - - (1.53) (1.71) Patrimóvel II - FEIIF (0.18) (0.02) Retail Properties (25.19) Fibeira Fundos Capital Real I - FEIIF (73.72) - - (1.86) (1.20) Floresta Atântica Ibéria Capital - FEIIF (6.62) Fundger Beirafundo (97.92) - (0.99) (0.85) (74.94) Bonança I (0.65) Crescendis (0.37) (0.10) Eurofundo - FEIIF (0.61) (1.38) (0.76) Fundicapital (20.01) - - (0.99) Fundigroup (0.60) FundoLis (0.85) (0.12) Gaia Douro - FEIIF (45.97) - - (1.49) Imomar (29.17) (3.01) (6.77) Imoplanus (0.35) (0.12) Imorocha - FEIIF (33.37) - (0.11) (1.46) Imovedras (3.54) - - (1.14) Maia Imo - FEIIF (61.00) - - (0.90) (0.61) Multinvest (26.20) - (0.08) (0.34) (0.08) Porto D' Ouro - FEIIF (0.63) Salinas (0.90) (4.47) (0.57) Saudinveste (18.43) - - (0.73) Turifundo (1.18) Fundiestamo I - FEIIF (2.56) - (0.09) Gef Amoreiras (0.35) (22.45) Gef II (8.97) - (2.77) (1.74) Global Fundo (66.90) - - (10.10) ImoConvento (19.21) (0.43) (0.10) ImoImperial (43.07) - (9.49) (1.35) ImoPortugal (4.88) - (0.34) (9.05) (1.26) Quinta da Ribeira (0.28) Gesfimo Fimes II (5.82) Fimes Um (2.32) (45.77) Herdade da Comporta - FEIIF (53.90) (16.86) (1.55) Imocrescente (0.39) (0.09) Imoprime (1.53) (0.05) Invesfundo (98.09) Invesfundo II (125.74) 0.19 (0.29) (2.47) (19.52) Invesfundo III (112.68) (6.55) Invesfundo V (41.98) - - (28.39) (0.23) Invesfundo VI (10.16) (4.37) (0.21) Invesurb - FEIIF (0.14) Palácio (3.04) (0.16) GNB - SGFI ACIF-FEIIF Arrábida - FEIIF (0.12) Asas Invest - FEIIF (0.44) (0.27) Cimóvel (1.56)
12 S.G.F.I.I. FUNDOS FECHADOS Liquidez Terrenos Construção Arrendados Arrendados Direitos F.I.I. Imobiliárias Empréstimos Imóveis Imóveis Outros Valor Quota Ord. Valor Quota Ord. Mensal (CONTINUAÇÃO) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (10 6 Euro) (%) (10 6 Euro) (%) Cart. (%) GNB - SGFI Fimes Oriente (0.18) (0.05) Five Stars - FEIIF (0.14) Fundes - FEIIF (1.29) Gestindustria - FEIIF (0.35) Guebar - FEIIF (0.11) (0.05) Imoarruda Imocais - FEIIF (9.17) ImoGestão (0.22) (0.09) ImoInvestimento - FEIIF (0.11) Imovalor (0.01) Invesfundo VII (0.19) Lisbon Urban - FEIIF NB Alta Vista (12.04) (1.40) NB Reconversão Urbana (0.40) (0.14) NB Reconversão Urbana II (0.21) Orey Reabiltação Urbana (2.49) (0.24) Prediloc Capital - FEIIF Promofundo - FEIIF (96.29) - - (1.36) (5.30) R Invest - FEIIF (0.15) (0.12) Rendifundo (0.04) Solid (0.82) (0.10) Tavira - FEIIF (68.47) - - (9.87) (1.41) Unicampus - FEIIF (1.48) (1.00) Imofundos Imomarinas (25.82) Imoreal (0.00) (3.13) (0.01) Mercapital - FEIIF (56.13) Real Estate (53.75) - - (10.45) (0.56) Imopolis ImoDesenvolvimento (63.53) - - (1.85) Imorendimento Imolux (53.72) - - (6.74) (0.24) Natura (0.43) (0.13) Prime Value - FEIIF (0.47) (0.98) Interfundos DP Invest - FEIIF (0.34) (0.42) Eminvest - FEIIF (1.06) - - (7.80) Fimmo - FEIIF (34.68) - - (0.15) (0.01) Fimobes - FEIIF (1.57) Fundial - FEIIF (0.15) (0.06) Fundipar - FEIIF (0.04) (0.22) Funsita - FEIIF (1.24) (0.87) (0.18) Gestão Imobiliária - FEIIF (0.84) (0.36) (0.04) Gestimo - FEIIF (0.27) (0.00) Grand Urban Investment Fund - FEIIF (0.06) - - (0.04) (0.19) I Marope - FEIIF (4.04) (0.12) Imoal - FEIIF (5.74) (1.14) Imocott - FEIIF (0.23) Imofarma - FEIIF (25.50) - - (0.53) Imopromoção (5.86) (0.33) Imorenda (3.77) (0.56) Imosotto Acumulação (0.64) (0.43) (0.65) Imotur - FEIIF (0.37)
13 S.G.F.I.I. FUNDOS FECHADOS Liquidez Terrenos Construção Arrendados Arrendados Direitos F.I.I. Imobiliárias Empréstimos Imóveis Imóveis Outros Valor Quota Ord. Valor Quota Ord. Mensal (CONTINUAÇÃO) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (10 6 Euro) (%) (10 6 Euro) (%) Cart. (%) Interfundos Imovalue - FEIIF (28.07) - - (2.93) Inogi Capital- FEIIF (1.19) Intercapital - FEIIF (0.21) (0.14) MR - FEIIF (0.05) (0.05) Multiusos Oriente - FEIIF (2.56) - (0.55) (0.20) (0.06) Neudelinvest - FEIIF (2.49) (21.06) (0.45) Oceanico - FEIIF (27.88) - - (1.82) Oceanico II - FEIIF (0.05) (0.04) Oceanico III - FEIIF (78.69) - - (0.16) (2.29) Património - FEIIF (9.16) (6.64) Predicaima (0.74) - - (0.45) (0.05) Predicapital - FEIIF (0.04) (0.03) Renda Predial (0.46) Sand Capital - FEIIF (0.30) - - (0.04) (0.03) Stone Capital - FEIIF (0.04) (0.04) TDF (5.44) - (7.22) (0.05) Invest Gestão de Activos Inspirar - FEIIF (18.58) - (2.06) (62.24) (0.57) Tejo - FEIIF (1.40) Libertas Fundicentro (10.80) - (36.75) (0.66) Funditur - FEIIF (0.00) (0.02) LYNX Asset Mangers BF Invest - FEIIF (0.56) (49.16) - - (28.81) Colinvest - FEIIF (0.29) Domus Capital - FEIIF (12.58) - - (8.43) (0.21) Imobiliária das Amoreiras - SICAFI (7.41) - - (16.35) São José Ribamar - FEIF (0.14) (0.04) Splendimension - SICAFI (1.62) (83.20) (1.64) Montepio Valor Fundinvest (8.89) (3.48) Imomarvãs (0.08) (0.06) Polaris (67.05) - - (1.05) (0.97) Portugal Estates Fund (PEF) (0.66) (0.44) Popular Gestão de Activos ImoUrbe (30.02) - - (0.29) Profile - SGFIM Banif Gestão Imobiliária - FEIIF (0.05) (20.24) (1.32) Banif Imogest (0.52) - - (1.33) Banif Property - FEIIF (7.26) - (0.77) (2.56) Citation (25.44) (1.15) Imogharb (61.97) - - (3.76) (1.36) Imóveis Brisa (46.60) (0.14) (0.11) Imopredial * (7.87) (4.04) (0.30) Porto Novo (31.40) - - (5.22) (5.86) Refundos Maxirent (31.74) - (0.11) (0.40) Santander Asset Management Imorecuperação (0.11) LusImovest (21.41) - (0.16)
14 S.G.F.I.I. FUNDOS FECHADOS Liquidez Terrenos Construção Arrendados Arrendados Direitos F.I.I. Imobiliárias Empréstimos Imóveis Imóveis Outros Valor Quota Ord. Valor Quota Ord. Mensal (CONTINUAÇÃO) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (10 6 Euro) (%) (10 6 Euro) (%) Cart. (%) Selecta ImoComercial (0.34) ImoProjecto - FEIIF (10.09) - - (1.35) (0.41) Imorent (0.42) (0.87) ImoSocial (3.30) (39.31) ImoValorCA - FEIIF (0.12) (0.49) (0.10) Silvip Atlantis (63.07) - - (0.63) (3.22) Sete Colinas (2.89) (0.66) (0.25) Sonaegest Imosede (2.15) - - (1.04) (4.79) Imosonae Dois - FEIIF (1.21) WTC - FEIIF (0.06) Square Asset Management Continental Retail (3.89) - (8.70) (0.88) Turirent (8.77) (0.25) TF Turismo Fundos Turistico (8.42) Turistico II (15.79) (0.02) Turistico III (0.06) (0.05) Turistico IV (0.07) (0.05) Vila Gale Gest Vila Gale (16.01) - (0.29) (0.42) Nota1: As percentagens apresentadas foram calculadas em relação ao valor do Activo do Fundo. Nota2: Os valores apresentados não incluem informação sobre os Fundos Costa Atlântica, Fundocantial, MGE e Edifundo (GNB - SGFII), Lusíadas (Profile - SGFIM), Promovest e Maia Golfe (Fundger), Bom Sucesso I (GEF) e Golden Eagle FEIIF (LYNX Asset Managers). * - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver quadro 6). 14
15 4 - Ordenação dos F.I.I Nome F.I.I Classificação Total da Carteira Ord (Euro) CA Património Crescente F. Aberto Acumulação 588,142,813 1 Fundimo F. Aberto Rendimento 564,089,028 2 Imofomento F. Aberto Rendimento 380,729,539 3 NovImovest F. Aberto Acumulação 341,639,374 4 Vip F. Aberto Rendimento 293,158,586 5 Fimes Oriente Fundo Fechado 274,471,279 6 AF Portfólio Imobiliário F. Aberto Acumulação 247,355,612 7 Imonegócios F. Aberto Acumulação 230,523,953 8 NB Património F. Aberto Rendimento 215,638,114 9 Valor Prime* F. Aberto Rendimento 209,822, Imopredial * Fundo Fechado 193,596, Novo Banco II - FUNGEPI FUNGEPI 184,235, Carteira Imobiliária - FEIIA F. Aberto Acumulação 170,208, Renda Predial Fundo Fechado 169,406, Amoreiras Fundo Fechado 161,762, Imosonae Dois - FEIIF Fundo Fechado 159,958, CA Imobiliário - FEIIA F. Aberto Acumulação 156,182, Novo Banco - FUNGEPI FUNGEPI 154,524, Fundiestamo I - FEIIF Fundo Fechado 153,680, Fungere - FUNGEPI FUNGEPI 151,513, Imosede Fundo Fechado 151,495, Saudinveste Fundo Fechado 140,652, Imorenda Fundo Fechado 126,121, Sete Colinas Fundo Fechado 123,636, Imosotto Acumulação Fundo Fechado 114,902, Fundes - FEIIF Fundo Fechado 111,338, Imoreal Fundo Fechado 103,573, LusImovest Fundo Fechado 100,453, Oceanico II - FEIIF Fundo Fechado 89,659, Predicapital - FEIIF Fundo Fechado 87,637, TDF Fundo Fechado 87,395, Turistico II Fundo Fechado 87,392, ImoInvestimento - FEIIF Fundo Fechado 86,846, Montepio Arrendamento III - FIIFAH F.I.I.A.H. 85,778, Montepio Arrendamento - FIIFAH F.I.I.A.H. 81,209, Maxirent Fundo Fechado 72,791, WTC - FEIIF Fundo Fechado 72,288, Multiusos Oriente - FEIIF Fundo Fechado 71,579, Montepio Arrendamento II - FIIFAH F.I.I.A.H. 70,035, CA Arrendamento Habitacional - FIIFAH F.I.I.A.H. 69,183, Banif Property - FEIIF Fundo Fechado 69,033, Imofarma - FEIIF Fundo Fechado 67,006, Banif Imogest Fundo Fechado 66,965, ImoDesenvolvimento Fundo Fechado 66,511, Sand Capital - FEIIF Fundo Fechado 66,339, Vila Gale Fundo Fechado 64,211, ImoSocial Fundo Fechado 61,122, Herdade da Comporta - FEIIF Fundo Fechado 52,800, Stone Capital - FEIIF Fundo Fechado 51,291, Cimóvel Fundo Fechado 50,476, FundoLis Fundo Fechado 50,141, ImoComercial Fundo Fechado 48,608, ImoGestão Fundo Fechado 48,140, Eurofundo - FEIIF Fundo Fechado 48,008, Turistico Fundo Fechado 44,929, Grand Urban Investment Fund - FEIIF Fundo Fechado 41,290, Banif Renda Habitação - FIIFAH F.I.I.A.H. 41,091, Imopromoção Fundo Fechado 39,157, Príncipe Real F. Reabilitação Urbana - FEIIF F. Reabilitação 38,726, Fundinvest Fundo Fechado 37,990, NB Logística - FEIIA F. Aberto Acumulação 37,980, ImoValorCA - FEIIF Fundo Fechado 37,556, Fundipar - FEIIF Fundo Fechado 35,608, Imoprime Fundo Fechado 34,915, Imopoupança - FEIIA F. Aberto Rendimento 33,714, MR - FEIIF Fundo Fechado 31,822, Predicaima Fundo Fechado 30,386,
16 Nome F.I.I Classif. Total da Carteira Ord (Euro) Arrábida - FEIIF Fundo Fechado 29,723, Fundicentro Fundo Fechado 29,632, Fimes II Fundo Fechado 29,322, Fimmo - FEIIF Fundo Fechado 27,907, Continental Retail Fundo Fechado 27,886, Imovedras Fundo Fechado 27,326, Imomarinas Fundo Fechado 27,302, Imotur - FEIIF Fundo Fechado 26,832, Patrimóvel I Fundo Fechado 26,433, Josiba Florestal - FEIIF F. Florestal 25,867, Retail Properties Fundo Fechado 25,342, Imovalor Fundo Fechado 24,708, Invesfundo VII Fundo Fechado 24,320, Imobiliária das Amoreiras - SICAFI Fundo Fechado 23,718, ImoConvento Fundo Fechado 22,268, Fimes Um Fundo Fechado 21,739, ImoPortugal Fundo Fechado 21,306, Porto D' Ouro - FEIIF Fundo Fechado 21,060, Imocrescente Fundo Fechado 20,322, Prediloc Capital - FEIIF Fundo Fechado 20,117, Imocais - FEIIF Fundo Fechado 19,966, Primeiro Fundo Floresta Atlântica - FEIIF F. Florestal 19,657, São José Ribamar - FEIF Fundo Fechado 18,468, Imorent Fundo Fechado 17,658, Salinas Fundo Fechado 17,241, Fundicapital Fundo Fechado 15,739, Imolux Fundo Fechado 15,464, Invesfundo V Fundo Fechado 14,875, Inogi Capital- FEIIF Fundo Fechado 14,440, Fundial - FEIIF Fundo Fechado 14,303, Eminvest - FEIIF Fundo Fechado 14,044, Corpus Christi F. Reabilitação 13,198, ImoUrbe Fundo Fechado 13,050, Funditur - FEIIF Fundo Fechado 12,988, Prime Value - FEIIF Fundo Fechado 12,964, Fundigroup Fundo Fechado 12,725, Bonança I Fundo Fechado 12,464, Turistico III Fundo Fechado 12,380, Colinvest - FEIIF Fundo Fechado 12,294, ImoImperial Fundo Fechado 12,016, Unicampus - FEIIF Fundo Fechado 12,000, Gef II Fundo Fechado 11,141, Crescendis Fundo Fechado 10,899, Guebar - FEIIF Fundo Fechado 10,875, Gaia Douro - FEIIF Fundo Fechado 10,764, Multinvest Fundo Fechado 10,635, Banif Gestão Imobiliária - FEIIF Fundo Fechado 10,612, Imocott - FEIIF Fundo Fechado 10,254, Rendifundo Fundo Fechado 10,024, Gestimo - FEIIF Fundo Fechado 9,653, Quinta da Ribeira Fundo Fechado 8,899, Oceanico - FEIIF Fundo Fechado 8,895, Inspirar - FEIIF Fundo Fechado 8,613, Imoal - FEIIF Fundo Fechado 8,291, Imoplanus Fundo Fechado 8,161, Tejo - FEIIF Fundo Fechado 7,933, Solid Fundo Fechado 7,910, Citation Fundo Fechado 7,792, Capital Real I - FEIIF Fundo Fechado 7,760, Turifundo Fundo Fechado 7,588, Ibéria Capital - FEIIF Fundo Fechado 7,575, NB Alta Vista Fundo Fechado 7,492, Imóveis Brisa Fundo Fechado 7,484, Imoarruda Fundo Fechado 7,468, AG - FEIIF Fundo Fechado 7,451, Turistico IV Fundo Fechado 7,423, Domus Capital - FEIIF Fundo Fechado 7,255, Imomarvãs Fundo Fechado 7,091,
17 Nome F.I.I Classif. Total da Carteira Ord (Euro) Gestão Imobiliária - FEIIF Fundo Fechado 6,782, Turirent Fundo Fechado 6,508, Neudelinvest - FEIIF Fundo Fechado 6,462, DP Invest - FEIIF Fundo Fechado 6,453, Imonor - FEIIF Fundo Fechado 6,428, Gestindustria - FEIIF Fundo Fechado 6,394, Invesurb - FEIIF Fundo Fechado 6,386, Palácio Fundo Fechado 6,371, Fimobes - FEIIF Fundo Fechado 6,229, Imorocha - FEIIF Fundo Fechado 6,014, NB Arrrendamento - FIIFAH F.I.I.A.H. 5,938, Arquimedes - FEIIF Fundo Fechado 5,938, Imovalue - FEIIF Fundo Fechado 5,636, Real Estate Fundo Fechado 5,577, Patrimóvel II - FEIIF Fundo Fechado 5,564, Imogharb Fundo Fechado 5,460, Oceanico III - FEIIF Fundo Fechado 5,409, Porto Novo Fundo Fechado 5,335, Imomar Fundo Fechado 5,248, Funsita - FEIIF Fundo Fechado 5,128, Splendimension - SICAFI Fundo Fechado 5,089, BF Invest - FEIIF Fundo Fechado 5,041, Iberian Forest Fund - FEIIF F. Florestal 4,951, Imorecuperação Fundo Fechado 4,903, Intercapital - FEIIF Fundo Fechado 4,888, ACIF-FEIIF Fundo Fechado 4,811, R Invest - FEIIF Fundo Fechado 4,585, Global Fundo Fundo Fechado 4,017, Five Stars - FEIIF Fundo Fechado 3,907, Património - FEIIF Fundo Fechado 3,850, Orey Reabiltação Urbana Fundo Fechado 3,757, Atlantis Fundo Fechado 3,580, Natura Fundo Fechado 3,577, NB Reconversão Urbana II Fundo Fechado 3,526, Portugal Estates Fund (PEF) Fundo Fechado 3,435, Maia Imo - FEIIF Fundo Fechado 3,407, Asas Invest - FEIIF Fundo Fechado 3,330, Tavira - FEIIF Fundo Fechado 3,142, NB Reconversão Urbana Fundo Fechado 3,028, Invesfundo VI Fundo Fechado 3,009, Polaris Fundo Fechado 2,962, I Marope - FEIIF Fundo Fechado 2,363, Lisbon Urban - FEIIF Fundo Fechado 2,183, ImoProjecto - FEIIF Fundo Fechado 1,511, Mercapital - FEIIF Fundo Fechado 878, Invesfundo Fundo Fechado 662, Promofundo - FEIIF Fundo Fechado 545, Beirafundo Fundo Fechado 31, Invesfundo III Fundo Fechado (6,550,198) 184 Invesfundo II Fundo Fechado (19,522,807) 185 * - Fundos que alteraram recentemente a sua denominação (ver quadro 6) Total 9,461,660,578 Nota 1: Os valores apresentados não incluem informação sobre os Fundos Costa Atlântica, Fundocantial, MGE e Edifundo (GNB - SGFII), Lusíadas (Profile - SGFIM), Promovest e Maia Golfe (Fundger), Bom Sucesso I (GEF) e Golden Eagle FEIIF (LYNX Asset Managers). 17
18 5. AMOSTRA (Julho 2018) Categoria de Fundos N.º de Fundos considerados Montantes Geridos (Euro) Amostra* Fundos Abertos de Acumulação 7 1,772,033, % Fundos Abertos de Rendimento 6 1,697,152, % FUNGEPI 3 490,273, % F.I.I.A.H ,237, % Fundos de Reabilitação 2 51,924, % Fundos Florestais 3 50,476, % Fundos Fechados 158 5,046,562, % Total 185 9,461,660, % * Amostra com base nos montantes geridos em 30 de Junho de LISTA DOS F.I.I. QUE ALTERARAM A DENOMINAÇÃO Sociedade Gestora Denominação Actual Denominação Antiga Tipo Fundo Montepio Valor Valor Prime Finipredial F. Aberto de Rendimento Profile - SGFIM Imopredial Banif Imopredial F. Fechado 18
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