Informações aos Participantes
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- Giulia Marroquim Lobo
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1 Informações aos Participantes Em atendimento ao estabelecido na Resolução CMN 3.792, de 24 de Setembro de 2009, que disponibilizou sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos Planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, a Resolução CGPC nº 23, de 06 de Dezembro de 2006 e a Instrução MPS/PREVIC-DC nº 2, de 18 de Maio de 2010, que instituíram os dispositivos referentes a prestação de informações aos Participantes e Assistidos; a TELOS está divulgando os resultados obtidos até 2º Trimestre / 2011, em consonância com os limites legais e os estabelecidos nas Políticas de Investimentos dos Planos de Benefício Definido PBD e Contribuição Definida PCD, disponíveis em nosso site. 1) Investimentos da TELOS 1.1. Composição da Carteira Global de Investimentos Renda Fixa , Renda Variável , Imóveis , Investimentos Estruturados , Emp/Finan , Total ,43 6,99 1,32 0,12 1, Composição da Carteira de Investimentos do Plano de Benefício Definido Renda Fixa , Renda Variável , Imóveis , Investimentos Estruturados , Emp/Finan , Total ,02 7,78 3,19 0,28 0, Composição da Carteira de Investimentos do Plano de Contribuição Definida Renda Fixa , Renda Variável , Imóveis 0 0 Emp/Finan , Total ,06 6,51 1, Composição da Carteira de Investimentos do AMAP / PGA Renda Fixa Renda Variável 0 0 Imóveis 0 0 Emp/Finan. 0 0 Total ) Alocação de Recursos Os recursos da TELOS estão alocados de acordo com as Políticas de Investimentos dos Planos e atendem à legislação em vigor, conforme podemos observar nos quadros abaixo Limites Legais % BD % CD Renda Fixa 88,28 92,07 Renda Variável 7,80 6,51 Imóveis 3,20 Investimentos Estruturados 0,28 Emp./Financ. 0,74 1,42 % s/ R.G.R.T. Carteira Global Limite Legal (Res ) 90,56 Máx.100% 7,00 Máx. 70% 1,32 Máx. 8% 0,12 Máx. 20% 1,11 Máx. 15% Total Ativos Investimentos (R$) (*) Total Disponivel (R$) Total Valores a Pagar (R$) Total contingência (R$) Recursos Garantidores (R$) Observações: (*) Total Ativos Investimentos + Custeio»» R.G.R.T. - Os Recursos Garantidores das Reservas Técnicas incluem os ativos do programa de investimentos, adicionadas as disponibilidades e deduzidos os valores a pagar classificados no exigível operacional do referido programa, não computados os valores referentes a dívidas contratada com a patrocinadora Limites da Política de Investimentos
2 % s/ R.G.R.T. Limite TELOS % BD % CD Carteira Global BD CD Renda Fixa 88,28 92,07 90,56 Min.65% Min.70% Renda Variável 7,80 6,51 7,00 Máx. 25% Máx. 18% Imóveis 3,20 1,32 Máx. 7% - Investimentos Estruturados 0,28 0,12 Máx. 13% Máx. 3% Emp./Financ. (*BD) (*CD) 0,74 1,42 1,11 Máx. 3% Máx. 4% 100,30 100,11 Total Ativos Investimentos (R$) (*) Total Disponivel (R$) Total Valores a Pagar (R$) Total contingência (R$) Recursos Garantidores (R$) Observações: (*) Total Ativos Investimentos + Custeio 3) Rentabilidade dos Investimentos da Fundação 3.1 Rentabilidade da TELOS por segmento e os indicadores de mercado Consolidado TELOS SEGMENTO Rentabilidade (%) Renda Fixa 6,55 Renda Variável -1,34 Imóveis 2,40 Investimentos estruturado 2,45 Empréstimos / Financiamentos 7,23 Global 5,86 INDICADORES DE MERCADO Rentabilidade (%) CDI 5,52 IGP-DI 2,95 IBRX-50 (Fechamento) -8,61 IGP-DI + 5% a.a. 5,49 IGP-DI + 6% a.a. 5, Rentabilidade dos investimentos da TELOS, acumulada até 2º Trimestre / 2011, por plano de benefício e por perfil de investimento, comparada à rentabilidade referência estabelecidas na política de investimentos de cada plano de benefício. a) Rentabilidade do Plano de Benefício Definido. Rentabilidade (%) Rentabilidade Referência (%) % da Meta Renda Fixa 7,07 5,49 IGP-DI + 5% a.a 128,8% Renda Variável 8,54 5,49 IGP-DI + 5% a.a 155,6% Imóveis 2,40 5,49 IGP-DI + 5% a.a 43,7% Investimentos Estruturados 2,45 5,49 IGP-DI + 5% a.a 44,6% Empréstimos/Financiamentos 6,96 5,49 IGP-DI + 5% a.a 126,8% Global do Plano 6,95 5,49 IGP-DI + 5% a.a 126,7% b) Rentabilidade do Plano de Contribuição Definida. Gestor Rentabilidade (%) Rentabilidade Referência (%) % da Meta Ativos Renda Fixa 5,43 5,52 100% do CDI 98,5% FI Multimercado - Legg Mason 5,43 5,52 100% do CDI 98,4% FI Multimercado - Bco Brasil 5,43 5,52 100% do CDI 98,5% FI Multimercado - HSBC Invest 5,44 5,52 100% do CDI 98,6% Renda Variável -8,64 (8,61) IBRX-50 (F) 99,6% FI Ações - Bco Itaú -9,55-8,61 IBRX-50 % (F) 89,2% FI Ações - Bradesco Asset -7,74 (8,61) IBRX-50 % (F) 110,1% Total Ativos 3, Superávit/Coletiva de Risco/Perda de Saldo Renda Fixa 6,26 5,52 100% do CDI 113,4% Conta Coletiva (*) Renda Fixa 7,12 5,99 IGP-DI + 6% ao ano 118,9% Empréstimos 7,46 5,99 IGP-DI + 6% ao ano 124,5% Financiamentos 6,80 5,99 IGP-DI + 6% ao ano 113,5% Total Conta Coletiva 7,06 5,99 IGP-DI + 6% ao ano 117,8% Global do Plano 5,11 5, (*) Conta Coletiva»» Recursos destinados à cobertura de benefícios já concedidos. 4) Gestão Terceirizada a) Distribuição dos recursos no Plano de Benefício Definido. Gestor junho/2011 % s/total de Investimentos % s/total Terceirizado Angra Partners Consultoria Empresarial e Participações Ltda ,15 52,95 Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda ,13 44,78 Banco Schahin S.A ,01 2,27 Total Recursos Terceirizados ,28 TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social ,72 -
3 Total Investimentos b) Distribuição dos recursos no Plano de Contribuição Definida. Gestor junho/2011 % s/total de Investimentos % s/total Terceirizado Western Asset Management Company DTVM Ltda - Legg Mason ,81 24,03 Banco do Brasil Administração de Ativos DTVM S.A ,69 55,67 Itaú Unibanco S.A ,21 7,88 BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM ,30 4,33 HSBC Investments Gestão de Recursos Ltda ,31 8,09 Total Recursos Terceirizados ,32 TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social ,68 - Total Investimentos c) Distribuição dos recursos no AMAP / PGA Gestor junho/2011 % s/total de Investimentos % s/total Terceirizado Total Recursos Terceirizados TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social Total Investimentos d) RESUMO Gestor PBD PCD AMAP / ADM TOTAL % TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social ,01% Banco do Brasil Administração de Ativos DTVM S.A ,19% Western Asset Management Company DTVM Ltda - Leg ,42% HSBC Investments Gestão de Recursos Ltda ,50% Itaú Unibanco S.A ,44% BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM ,33% Angra Partners Consultoria Empresarial e Participações ,06% Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda ,05% Banco Schahin S.A % Total % Quadro Resumo - Gestão de Recursos Legg Mason 7,42% Bco Itaú 2,44% Bco do Brasil 17,19% Angra Partners 0,06% Rio Bravo 0,05% Bco Schahin % Bradesco Asset 1,33% HSBC Invest 2,50% Fundação TELOS 69,01% 7) Demonstrativo Analítico de Investimentos a) Demonstrativo do Plano Benefício Definido TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,45 % RENDA FIXA ,47 88,02% LETRAS FINANCEIRAS TESOURO ESTADUAL Gestor TELOS % SANTA CATARINA 1,46% Tesouro de ,60 Provisão ( ,60) -1,46% Tesouro de OSASCO ,40 0,94% Provisão ( ,40) -0,94% DEBENTURES Gestor TELOS ,96 1,73% Conversíveis % Debentures DHB 0,19% ,18 Provisão ( ,18) -0,19% Debentures Não 1,73% Conversíveis ,96 Petrobras 1,73% ,32 Vale R Doce 5.229,64 % " K2 " FUNDO DE INVEST. MULTMERCADO Gestor TELOS Administrador BEM (BRADESCO) ,51 86,29% Certificados de Depósito Bancário - CDB ,85 6,54% Votorantim ,80 2,18% Bradesco ,18 2,08% Banco Santander ,38 0,74% Banco Itaú ,49 1,54% Debentures ,20 2,24% Concessionária Anhanguera ,13 0,29% Rodoeste ,02 0,24% Vale R Doce ,80 0,29% Bahia Sul ,49 0,64% Globo Cabo ,76 0,37% Trans AL ,00 0,41% Letras Financeiras Subordinada - LFT ,02 1,04% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,41 18,14% Notas do Tes. Nacional Série C - NTN-C ,08 52,74% Oper. Compromissada ,25 4,05% Cotas de Fundos ,06 1,20% FIDC CHEMICAL ,79 0,26% FIA ETNA AÇÕES ,61 0,67% FIDC MONSANTO ,66 0,27%
4 Derivativos ( Swap ajuste) ,11 0,35% Contas a Pagar (45.597,19) % Caixa 1.090,72 % RENDA VARIÁVEL ,71 7,78% MERCADO A VISTA Gestor TELOS ,71 7,78% 7,78% Ações ,71 0,80% Embratel ON ,36 Gazeta Mercantil PN ,13 % Provisão Gazeta Mercantil PN ,13 % GTD PN ,06% Newtel ON ,47 0,02% Tupy ON ,40 11,42% Lorenz PN ,98 0,04% Provisão Lorenz PN ,98-0,04% INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,42 3,19% EDIFICAÇÕES PARA RENDA Gestor TELOS ,22 0,11% 0,11% AV. PRES VARGAS º AO 13º AND ,22 EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO Gestor TELOS ,15% 0,15% AV. PRES VARGAS º AO 11º AND EDIFICAÇÕES LOCADOS A PATROCINADORA Gestor TELOS ,49 0,77% 0,77% RUA REGENTE FEIJÓ, Loja ao 16º AND ,49 INVESTIMENTOS EM SHOPPING CENTERS Gestor TELOS ,71 2,16% 2,16% AMAZONAS SHOPPING ,71 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ,64 0,28% INVEST. INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Gestor ANGRA PARTNERS Administrador MELLON BRASCAN ,80 0,15% ,79 0,14% Ações 0,10% Opportunity Daleth ON ,94 Opportunity Sul ON ,91 0,04% Tele Norte Leste PN 11,93 % de Fundos 0,01% Cotas ,73 Contas a Pagar (4.531,84) % Caixa 1.409,12 % FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO - "CENTRO TEXTIL CTI" Gestor RIO BRAVO DTVM Administrador ITAÚ UNIBANCO S.A ,25 0,13% Imóveis ,57 0,12% Cotas de Fundos ,73 % Contas a Pagar ,61 % Caixa 337,34 % FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO - "GEO GUARARAPES" Gestor BCO SCHAHIN Administrador BCO SCHAHIN ,59 0,01% Letras Financeiras do Tesouro ,14 0,01% - LFT Contas a Pagar (49.245,09) % Caixa 1.735,54 % OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES ,21 0,73% EMPRÉSTIMOS Gestor TELOS ,03 0,67% 0,67% EMPRÉSTIMO SIMPLES ,03 FINANCIAMENTOS Gestor TELOS ,18 0,06% 0,02% HIPOTECÁRIO ,99 IMOBILIÁRIO ,19 0,03% b) Demonstrativo do Plano de Contribuição Definida TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,59 % RENDA FIXA ,63 92,06% " AG. NEGRAS " FUNDO DE INVEST. MULTMERCADO Gestor TELOS Administrador BEM (BRADESCO) ,24 39,23% Certificados de Depósito Bancário - CDB ,89 3,15% Banco Bradesco ,33 0,83% Banco Santander ,38 0,53% Banco Votorantim ,39 0,95% Banco Itaú ,79 0,84% Debentures ,30 1,88% Bahia Sul ,71 0,16% Concessionária Anhanguera ,03 0,09% Globo Cabo ,19 0,41% Lojas Americanas ,93 0,10% Petrobras ,40 0,81% Vale do R Doce ,04 0,31% Letras Financeiras do Tesouro - LFT ,35 0,01% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,72 1,57% Notas do Tes. Nacional Série C - NTN-C ,41 30,17% Cotas de Fundos (Etna FIA) ,75 0,51% FIA ETNA AÇÕES ,75 0,51% Oper. Compromissada ,16 1,43% Derivativos ( Swap ajuste) ,88 0,53% Contas a Pagar (26.660,58) % Caixa 1.108,36 % " VESÚVIO " PREVIDÊNCIARIO MULTMERCADO FI Gestor HSBC INVEST Administrador BEM (BRADESCO) ,82 4,31% Debentures ,78 0,15% CEMAR ,27 0,04% CPFL ,37 0,01% DASA ,02 0,01% ITAUSA ,83 0,02% LIGHT ,42 0,01% MILLS ES ,18 0,01% SABESP ,27 0,04% TELEMAR ,42 0,03% Letras do Tes. Nacional - LTN ,31 0,74% Letras Financeiras do Tesouro - LFT ,53 3,11% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,19 0,16% Oper. Compromissada ,09 0,14% Derivativos ( Futuros ajuste) 1.936,05 % Contas a Pagar (11.909,00) % Caixa 5.429,87 % "MCKINLEY" FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO Gestor TELOS Administrador BEM (BRADESCO) ,12 6,01% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,36 5,96% Oper. Compromissada ,14 0,05% Contas a Pagar (11.955,38) % Caixa 838,00 % " KRAKATOA " FUNDO DE INVEST. MULTMERCADO Gestor BCO BRASIL Administrador BEM (BRADESCO) ,10 29,69% Certificados de Depósito Bancário - CDB ,52 0,45% BRADESCO ,23 0,16% HSBC ,29 0,29% Debentures ,47 1,74% AUTOBAN ,29 0,01% BAND_ENE ,09 0,02% BNDESPAR ,18 0,39% BR TELEC ,07 0,03% BRASKEM ,18 0,04% BRML ,54 0,24% CBD ,04 0,12% CPFL ,71 0,35% CSN ,44 0,16% IGUATEMI ,72 0,07% SUZANO ,21 0,06% TRANS AL ,20 0,08% VIVO ,80 0,15%
5 Letras do Tes. Nacional - LTN ,45 7,97% Letras Financeiras do Tesouro - LFT ,90 18,68% Oper. Compromissada ,66 0,85% Derivativos ( Futuro ajuste) ,68 0,01% Contas a Pagar (66.550,34) % Caixa 2.886,76 % " KILAWEA " FUNDO DE INVEST. MULTMERCADO Gestor LEGG MASON Administrador BEM (BRADESCO) ,35 12,81% Debentures ,42 1,41% ABNOTE ,81 0,05% BRADESPA ,37 0,03% CBD ,10 0,14% CEMIG G ,98 0,11% CTEEP ,71 0,14% ECORODOV ,01 0,14% LOCALIZA ,92 0,03% MRV ENG ,68 0,22% NET ,77 0,11% SABESP ,99 0,24% TELEMAR ,69 0,05% VIVO ,39 0,13% Letras do Tes. Nacional - LTN ,93 8,79% Letras Financeiras do Tesouro - LFT ,37 1,99% Letras Financeiras Subordinada - LFS ,51 0,22% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,07 0,39% Derivativos ( Futuros ajuste) ,87 0,01% Contas a Pagar (30.430,19) % Caixa ,37 % RENDA VARIÁVEL ,84 6,51% " ETNA " FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Gestor BCO ITAÚ Administrador BEM (BRADESCO) ,08 4,21% Ações ,51 4,10% ANHANGUERAON N ,83 0,02% ALL AMER LATON N ,48 0,01% AMBV RECIBO SUBSC. PN ,51 % AMBEVPN *EDJ ,37 0,14% BRASILON EJ NM ,28 0,21% BRADESCOPN EB N ,70 0,20% BRASIL BROKERS PART SA ,10 0,02% BRADESPARPN N ,50 0,01% BRF FOODS ON NM ,23 0,02% BR MALLS PARON ,39 0,01% BRPR ON NM ,82 0,04% BMF BOVESPA ON NM ,93 0,12% CCR RODOVIASON NM ,78 0,02% CESPPNB* N ,88 % COPELPNB* ,79 0,04% COSAN ON NM ,54 0,05% SID NACIONALON ,63 0,06% ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA ,29 0,04% ENERGIAS BRON NM ,00 0,01% FIBRIA ON N ,75 0,02% GAFISAON EB ,38 0,02% GERDAUPN N ,31 0,08% GOLPN EDJ N ,89 0,02% HYPERMARCAS SA ,69 0,05% ITAUSAPN N ,04 0,01% ITAU UNIBANCO PN N ,86 0,60% JBS SAON ,51 0,08% LOJAS RENNERON NM ,80 0,07% MAGAZ LUIZA ON ,98 0,02% MRV ENGENHARIA E PART ,87 0,03% OGX PETROLEO ON ,78 0,11% P.ACUCAR-CBDPN * N ,28 0,07% PDG REALTON NM ,03 0,07% PETROBRASON ,53 0,47% PETROBRASPN ,45 0,35% QGEP ON NM ,51 0,02% RANDON PARTPN N ,41 0,03% REDECARD ON ,94 0,01% ROSSI RESIDON NM ,92 0,05% SANTANDER UNT N ,74 0,06% TAM S/APN EDJ N ,06 0,01% TIM PART S/APN * 244,36 % VALE R DOCEON N ,07 0,69% VALE R DOCEPNA N ,28 0,15% Letras Financeiras do Tesouro - LFT ,79 0,08% Derivativos ( Futuros ajuste) ,66 0,08% Contas a Pagar ( ,54) -0,05% Caixa 5.652,66 % " LOKON " FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Gestor BRADESCO ASSET Administrador BEM (BRADESCO) ,76 2,30% Ações ,51 2,26% ANHANGUERAON N ,88 0,01% AMBV RECIBO SUBSC. PN ,52 % AMBEVPN *EDJ ,83 0,11% AMIL ,70 0,02% BRASILON EJ NM ,00 0,06% BRADESCOPN EB N ,20 0,21% BROOKFIELD ON NM ,31 0,01% BRASCAN RES - REC DE SUBSCRIÇÃ 7.518,68 % BRADESPARPN N ,60 0,02% BRF FOODS ON NM ,00 0,04% BRASKEMPNA N ,87 0,02% BRPR ON NM ,50 0,01% BRASIL TELECPN * N ,00 0,01% BMF BOVESPA ON NM ,26 0,05% CCR RODOVIASON NM ,70 0,03% CIELO ,00 0,02% CEMIGPN * N ,18 0,03% COPELPNB* ,50 0,01% SID NACIONALON ,98 0,04% CYRELA REALTON NM ,99 0,01% ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA ,95 0,01% ELETROPAULOPN * N ,42 0,02% EMBRAERON EJ NM ,30 0,01% FIBRIA ON N ,20 % AES TIETEPN * ,04 0,02% GERDAUPN N ,50 0,03% CIA HERINGON N ,50 0,01% HRTP - HRT PETROLEO ,01% ITAUSA RECIBO SUBSC. PN ,40 % ITAUSAPN N ,42 0,07% ITAU UNIBANCO PN N ,20 0,23% LOPES BRASILON NM ,00 0,01% LOJAS RENNERON NM ,50 0,03% MILLS ESTR E SERV ENG ,50 % MMX MINERON NM ,95 0,01% MRV ENGENHARIA E PART ,28 0,01% NATURAON NM ,00 0,03% OGX PETROLEO ON ,55 0,04% P.ACUCAR-CBDPN * N ,35 0,02% PDG REALTON NM ,94 0,04%
6 PETROBRASON ,50 0,19% PETROBRASPN ,40 0,27% REDECARD ON ,76 0,02% LOCALIZAON NM ,80 0,01% ROSSI RESIDON NM ,88 0,01% TAM S/AON EDJ N ,40 % TIM PART S/APN * ,60 0,01% TELESPPN ,60 0,03% USIMINASON ,28 0,01% VALE R DOCEON N ,79 0,16% VALE R DOCEPNA N ,80 0,23% Oper. Compromissada 0,05% ,85 Contas a Pagar ( ,60) -0,01% Caixa 1.00 % OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES ,12 1,43% EMPRÉSTIMOS Gestor TELOS ,73 1,17% 1,17% EMPRÉSTIMO SIMPLES ,73 FINANCIAMENTOS Gestor TELOS ,39 0,26% 0,26% IMOBILIÁRIO ,39 c) Demonstrativo do Assistidos - Conta Coletiva TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,36 % RENDA FIXA ,24 96,48% " AG. NEGRAS " FUNDO DE INVEST. MULTMERCADO Gestor TELOS Administrador BEM (BRADESCO) ,24 96,48% Certificados de Depósito Bancário - CDB ,89 7,73% Banco Bradesco ,33 2,03% Banco Santander ,38 1,31% Banco Votorantim ,39 2,34% Banco Itaú ,79 2,06% Debentures ,30 4,62% Bahia Sul ,71 0,39% Concessionária Anhanguera ,03 0,22% Globo Cabo ,19 1,02% Lojas Americanas ,93 0,25% Petrobras ,40 1,99% Vale do R Doce ,04 0,76% Letras Financeiras do Tesouro - LFT ,35 0,02% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,72 3,86% Notas do Tes. Nacional Série C - NTN-C ,41 74,18% Cotas de Fundos (Etna FIA) ,75 1,26% FIA ETNA AÇÕES ,75 1,26% Oper. Compromissada ,16 3,51% Derivativos ( Swap ajuste) ,88 1,30% Contas a Pagar (26.660,58) % Caixa 1.108,36 % OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES ,12 3,52% EMPRÉSTIMOS Gestor TELOS ,73 2,88% ,73 2,88% EMPRÉSTIMO SIMPLES FINANCIAMENTOS Gestor TELOS ,39 0,64% 0,64% IMOBILIÁRIO ,39 d) Demonstrativo do Assistencial / PGA TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,60 % RENDA FIXA ,60 % "MCKINLEY" FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO Gestor TELOS Administrador BEM (BRADESCO) ,60 % Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,91 99,18% Oper. Compromissada ,91 0,82% Contas a Pagar (2.311,22) -0,01% Caixa 162,00 % TELOS BEM (BRADESCO) ,33 AMAP ADMINISTRATIVO TELOS BEM (BRADESCO) ,27 8) Responsáveis Administrador Estatutário Responsável: Andrea M. Pittigliani Diretora Financeira Telefone: apittigliani@telos.org.br Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes S/C Custodiante: Banco Bradesco S/A Controle de Risco: TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social Controle de Investimentos: TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social 9) Outras Informações Central de Atendimento TELOS Tel ou RIT cat@telos.org.br Av. Presidente Vargas, 290 9º andar Centro CEP.: Rio de Janeiro - RJ
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