Protocolo do Sistema CPB. Protocolo do Sistema CPB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Protocolo do Sistema CPB. Protocolo do Sistema CPB"

Transcrição

1 Protocolo do Sistema CPB VERSÃO /10/2009 1

2 Histórico das Versões Data Versão Descrição Autor 22/04/ Inclusão do tipo de lote Retorno de Créditos em Ser 24/11/ Alteração de literais (SIT-CMD): 81 - VLR-REG-DET não confere para VLR-REG-DET TRL não confere ; 34 - VLR-LIQD não numérico para VLR-BENEF não numérico ; 35 - VLR-LIQD igual a 0 para VLR-BENEF igual a 0. F Flávia Filadelpho Flávia Filadelpho Verônica de A Cavalcante - Inclusão do campo NU-CTRL-CRED no registro detalhe do lote de retorno de comando de créditos - Inclusão do campo NU-CTRL-CRED no registro detalhe do lote de retorno de créditos - Correção da posição do campo NU-SEQ- CREDITO no lote Remessa de Créditos 2

3 ÍNDICE Lote de Remessa de Créditos... pag 04 Lote de Remessa de Cadastro... pag 05 Lote de Retorno de Créditos... pag 06 Lote de Remessa de Bloqueios... pag 07 Lote de Remessa de Desbloqueios... pag 08 Lote de Retorno de Resposta de Bloqueios/Desbloqueios... pag 09 Lote de Retorno Relação de Saques... pag 10 Lote de Retorno de Comando de Crédito... pag 11 Lote de Retorno de Comando de Cadastro... pag 12 Lote de retorno de comando de Bloqueios/Desbloqueios... pag 13 Lote de retorno de créditos em ser pag

4 1. Lote de Remessa de Créditos FILLER 007 A 026 A 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 VL-CREDITO 012 N 053 a 064 CS-UNID-MONET 001 N 065 a 065 DT-FIM-VALIDADE 008 N 066 a 073 DT-INI-VALIDADE 008 N 074 a 081 IN-CR-BLOQUEADO 001 N 082 a 082 NU-CONTA 010 A 083 a 092 CS-ORIGEM-ORÇAMENTO 002 N 093 a 094 IN-PIONEIRA 001 N 095 a 095 FILLER 005 A 096 a 100 ID-NIT 011 N 101 a 111 CS-TIPO-CREDITO 002 N 112 a 113 CS-ESPECIE 003 N 114 a 116 FILLER 001 A 117 a 117 NU-SEQ-CREDITO 011 N 118 a 128 FILLER 105 A 129 a 233 NU-CTRL-CRED 007 N 234 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 VL-REG- 017 N 022 a 038 NU-SEQ-LOTE 002 N 039 a 040 FILLER 200 A 041 a 240 4

5 2. Lote de Remessa de Cadastro FILLER 007 A 026 A 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 021 a 026 CS-ESPECIE 003 N 027 a 029 ID-AGENCIA-CONV 008 N 030 a 037 IN-PRESTAÇAO-UNICA 001 N 038 a 038 NU-CONTA 010 A 039 a 048 NU-CPF 011 N 049 a 059 FILLER 013 A 060 a 072 NM-BENEFICIARIO 028 A 073 a 100 ID-NIT 011 N 101 a 111 TE-ENDERECO 040 A 112 a 151 TE-BAIRRO 017 A 152 a 168 NU-CEP 008 A 169 a 176 DT-NASC 008 N 177 a 184 NM-MAE 032 A 185 a 216 NU-DIA-UTIL 002 N 217 a 218 CS-TIPO-DADO-CAD 002 N 219 a 220 DT-ULT-ATU-END 008 N 221 a 228 FILLER 012 A 229 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 NU-SEQ-LOTE 002 N 022 a 023 FILLER 217 A 024 a 240 5

6 3. Lote de Retorno de Créditos DT-COMP-MOVTO 006 N 026 A 031 NU-COD-CONV 006 N 032 A 037 FILLER 057 A 038 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 VL-CREDITO 012 N 053 a 064 CS-UNID-MONET 001 N 065 a 065 DT-OCORRENCIA 008 N 066 a 073 CS-OCORRENCIA 001 N 074 a 074 CS-TIPO-SERVICO 001 N 075 a 075 FILLER 025 A 076 a 100 ID-NIT 011 A 101 a 111 NU-SEQ-RMS 006 N 112 a 117 NU-SEQ-CREDITO 011 N 118 a 128 FILLER 105 A 129 a 233 NU-CTRL-CRED 007 N 234 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 VL-REG- 017 N 022 a 038 NU-SEQ-LOTE 002 N 039 a 040 FILLER 200 A 041 a 240 6

7 4. Lote de Remessa de Bloqueios FILLER 007 A 026 a 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 DT-FIM-VALIDADE 008 N 053 a 060 DT-INI-VALIDADE 008 N 061 a 068 ID-BLOQUEIO 009 A 069 a 077 FILLER 023 A 078 a 100 ID-NIT 011 A 101 a 111 FILLER 129 A 112 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 NU-SEQ-LOTE 002 N 022 a 023 FILLER 217 A 024 a 240 7

8 5. Lote de Remessa de Desbloqueios FILLER 007 A 026 a 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 DT-FIM-VALIDADE 008 N 053 a 060 DT-INI-VALIDADE 008 N 061 a 068 ID-BLOQUEIO 009 A 069 a 077 FILLER 023 A 078 a 100 ID-NIT 011 A 101 a 111 FILLER 129 A 112 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 NU-SEQ-LOTE 002 N 022 a 023 FILLER 217 A 024 a 240 8

9 6. Lote de Retorno de Resposta de Bloqueios/Desbloqueios ( Este lote é gerado sempre que o banco receber arquivo contendo lote de bloqueio ) FILLER 006 A 026 a 031 NU-COD-CONV 006 N 032 A 037 FILLER 057 A 038 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 DT-FIM-VALIDADE 008 N 053 a 060 DT-INI-VALIDADE 008 N 061 a 068 ID-BLOQUEIO 009 N 069 a 077 CS-RESP-BLOQUEIO 001 N 078 a 078 FILLER 022 A 079 a 100 ID-NIT 011 N 101 a 111 FILLER 129 A 112 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 NU-SEQ-LOTE 002 N 022 a 023 FILLER 217 A 024 a 240 9

10 7. Lote de Retorno Relação de Saques ( Este lote é gerado sempre que existir saques de benefícios fora do município de São Paulo ) Atualmente gerado somente para os convênios 2, 3 e 4. FILLER 006 A 026 a 031 NU-COD-CONV 006 N 032 A 037 FILLER 057 A 038 a 094 NU-COD-CONV 004 N 009 a 012 NU-NIB 011 N 013 a 023 NU-CPF 011 N 024 a 034 DT-INI-PERIODO 008 N 035 a 042 DT-FIM-PERIODO 008 N 043 a 050 VL-CREDITO 012 N 051 a 062 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 063 a 068 CS-DEPE-SAQUE 006 N 069 a 074 DT-SAQUE 008 N 075 a 082 FILLER 158 A 083 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 VL-REG- 017 N 022 a 038 NU-SEQ-LOTE 002 N 039 a 040 FILLER 200 A 041 a

11 8. Lote de Retorno de Comando de Crédito FILLER 007 A 026 A 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 VL-CREDITO 012 N 053 a 064 CS-UNID-MONET 001 N 065 a 065 DT-FIM-VALIDADE 008 N 066 a 073 DT-INI-VALIDADE 008 N 074 a 081 IN-CR-BLOQUEADO 001 N 082 a 082 NU-CONTA 010 A 083 a 092 CS-ORIGEM-ORÇAMENTO 002 N 093 a 094 IN-PIONEIRA 001 N 095 a 095 FILLER 005 A 096 a 100 ID-NIT 011 N 101 a 111 CS-TIPO-CREDITO 002 N 112 a 113 CS-ESPECIE 003 N 114 a 116 NU-SEQ-RMS 006 N 117 a 122 NU-SEQ-CREDITO 011 N 123 a 133 SIT-CMD 004 N 134 a 137 SIT-RMS 001 N 138 a 138 FILLER 095 A 139 a 233 NU-CTRL-CRED 007 N 234 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 VL-REG- 017 N 022 a 038 NU-SEQ-LOTE 002 N 039 a 040 FILLER 200 A 041 a

12 9. Lote de Retorno de Comando de Cadastro FILLER 007 A 026 A 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 021 a 026 CS-ESPECIE 003 N 027 a 029 ID-AGENCIA-CONV 008 N 030 a 037 IN-PRESTAÇAO-UNICA 001 N 038 a 038 NU-CONTA 010 A 039 a 048 NU-CPF 011 N 049 a 059 FILLER 013 A 060 a 072 NM-BENEFICIARIO 028 A 073 a 100 ID-NIT 011 N 101 a 111 TE-ENDERECO 040 A 112 a 151 TE-BAIRRO 017 A 152 a 168 NU-CEP 008 A 169 a 176 DT-NASC 008 N 177 a 184 NM-MAE 032 A 185 a 216 NU-DIA-UTIL 002 N 217 a 218 CS-TIPO-DADO-CAD 002 N 219 a 220 DT-ULT-ATU-END 008 N 221 a 228 NU-SEQ-RMS 006 N 229 a 234 SIT-CMD 004 N 235 a 238 SIT-RMS 001 N 239 a 239 FILLER 001 A 240 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 NU-SEQ-LOTE 002 N 022 a 023 FILLER 217 A 024 a

13 10. Lote de retorno de comando de Bloqueios/Desbloqueios FILLER 007 A 026 a 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 DT-FIM-VALIDADE 008 N 053 a 060 DT-INI-VALIDADE 008 N 061 a 068 ID-BLOQUEIO 009 A 069 a 077 FILLER 023 A 078 a 100 ID-NIT 011 A 101 a 111 NU-SEQ-RMS 006 N 112 a 117 SIT-CMD 004 N 118 a 121 SIT-RMS 001 N 122 a 122 FILLER 118 A 123 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 NU-SEQ-LOTE 002 N 022 a 023 FILLER 217 A 024 a

14 11. Lote de Retorno de Créditos em ser CS-TIPO-REGISTRO a Registro do tipo HEADER NU-SEQ-REGISTRO a 008 Seqüencial de registro ( 1 para header) CS-TIPO-LOTE a lote de retorno de créditos em ser ID-BANCO a para Banco do Brasil CS-MEIO-PAGTO a Cartão magnético DT-GRAVAÇÃO-LOTE a 023 Data de gravação do lote (data em que o arquivo foi gravado).formato: AAAAMMDD. NU-SEQ-LOTE a 025 Número seqüencial crescente atribuído aos lotes gravados em uma mesma data. O primeiro lote do arquivo receberá seqüencial 01. FILLER A NU-COD-CONV A 037 Código do convênio atribuído pelo Banco. FILLER a NU-CTRL-TRANS a 100 Número para o controle operacional da transmissão de arquivos. deverá ser preenchido com número seqüencial crescente e consecutivo, iniciado em , atribuído de forma independente a cada tipo de lote transmitido. Funcionará como um contador, que será sempre incrementado na próxima transmissão do mesmo tipo de lote, independente da data de ocorrência desta transmissão. FILLER a CS-TIPO-REGISTRO a Registro do tipo NU-SEQ-REGISTRO a 008 Seqüencial de registro CS-TIPO-LOTE a lote de retorno de créditos em ser NU-NIB a 020 Numérico identificador do benefício ( informar o número mais o DV ). DT-FIM-PERIODO a 028 Data da finalização do período a que se refere o pagamento. Formato: AAAAMMDD. DT-INI-PERIODO a 036 Data início do período a que se refere o pagamento. Formato AAAAMMDD. CS-NATUR-CREDITO a 038 Seqüencial crescente do crédito dentro do mês com mesmo NIB / DT-FIM-PERÍODO / DT-INI- PERÍODO. DT-MOV-CREDITO a 046 Data em que o crédito foi calculado. Formato: AAAAMMDD. ID-ORGÃO-PAGADOR a 052 Código identificador do órgão pagador (Ag. Bancária) associado ao beneficiário como domicílio bancário. Não informar DV. VL-CREDITO a 064 Valor do crédito disponibilizado. CS-UNID-MONET a 065 Classificador da unidade monetária do VL-LIQ- PAGTO e do VL-LIQ-CRÉDITO, conforme tabela abaixo: 08 real FILLER a CS-TIPO-SERVICO a 075 Tipo de serviço prestado para efetuar o pagamento: 3 - Pagamento por cartão magnético universal. FILLER a ID-NIT a 111 Número identificador alternativo para o beneficiário. O uso deste campo depende de acordo entre o banco e o convênio. FILLER a

15 CS-TIPO-REGISTRO a Registro do tipo TRAILER NU-SEQ-REGISTRO a 008 Seqüencial de registro CS-TIPO-LOTE a lote de retorno de créditos em ser ID-BANCO a para Banco do Brasil QT-REG a 021 Quantidade de registros do tipo detalhe gravados no lote VL-REG a 038 Somatório de todos os valores VL-LIQ-PAGTO ou VL-LIQ-CRÉDITO dos registros tipo detalhe. Formato: 9(15)V99 NU-SEQ-LOTE a 040 Número seqüencial crescente atribuído aos lotes gravados em uma mesma data. O primeiro lote do arquivo receberá seqüencial 01. FILLER a

16 X- DICIONÁRIO DE CAMPOS CAMPO DESCRIÇÃO TIPO REGISTRO CS-TIPO-REGISTRO Classificador do tipo de registro, conforme tabela abaixo: 1 - Registro do tipo HEADER 2 - Registro do tipo 3 - Registro do tipo TRAILER HEADER, e TRAILER NU-SEQ-REGISTRO Deverá ser preenchido com seqüencial crescente do registro dentro do lote. O primeiro HEADER, registro do lote receberá seqüencial Quando mudar o lote, este seqüencial volta a zero. e CS-TIPO-LOTE Classificador do tipo de informação contida no lote, conforme tabela abaixo: 01 - lote de retorno de créditos pagos 02 - lote de retorno de créditos vencidos 03 - lote de retorno de créditos inconsistentes 04 - lote de retorno de créditos em ser 20 - lote de remessa de créditos 21 - lote de remessa de dados cadastrais 40 - lote de remessa de bloqueio 41 - lote de remessa de desbloqueio 42 - lote de retorno de resposta de bloqueio 43 lote de retorno de resposta de desbloqueio 80- lote de retorno de comando de crédito 81- lote de retorno de comando de cadastro 82- lote de retorno de comando de bloqueio 83- lote de retorno de comando de desbloqueio 90- lote de retorno de saques efetuados TRAILER HEADER, E TRAILER ID-BANCO Deverá ser informado 001 HEADER e TRAILER CS-MEIO-PAGTO Classificador do meio de pagamento, conforme tabela abaixo: HEADER 01 - Cartão magnético DT-GRAVAÇÃO-LOTE Data de gravação do lote (data em que o arquivo foi gravado). HEADER Formato: AAAAMMDD. NU-SEQ-LOTE Número seqüencial crescente atribuído aos lotes gravados em uma mesma data. O primeiro lote do arquivo receberá seqüencial 01. HEADER E TRAILER NU-CTRL-TRANS Número para o controle operacional da transmissão de arquivos. Deverá ser preenchido HEADER com número seqüencial crescente e consecutivo, iniciado em , atribuído de forma independente a cada tipo de lote transmitido. Funcionará como um contador, que será sempre incrementado na próxima transmissão do mesmo tipo de lote, independente da data de ocorrência desta transmissão. NU-NIB Numérico identificador do benefício ( informar o número mais o DV ). O cálculo do DV é feito a partir do módulo 11. Se o DV calculado no módulo 11 for X, substituir por 0. DT-FIM-PERÍODO Data da finalização do período a que se refere o pagamento. Formato: AAAAMMDD. DT-INI-PERÍODO Data início do período a que se refere o pagamento. Formato AAAAMMDD. CS-NATUR-CRÉDITO Seqüencial crescente do crédito dentro do mês com mesmo NIB / DT-FIM-PERÍODO / DT-INI-PERÍODO. NU-COD-CONV Código do convênio atribuído pelo Banco. HEADER DT-MOV-CRÉDITO Data em que o crédito foi calculado. Formato: AAAAMMDD. IN-PRESTAÇÃO-ÚNICA Indicador da continuidade ou não do benefício. 1 - Prestação Continuada sem Previsão de Cessação 3 - Prestação Única. Quando este indicador for informado, não será gerado cartão para o beneficiário. CS-ESPÉCIE Classificador da espécie do benefício. Informação a ser utilizada a critério do convênio ID-ÓRGÃO- PAGADOR Código identificador do órgão pagador (ag. bancária) associado ao beneficiário como domicílio bancário. Não informar DV. VL-CRÉDITO Valor do crédito disponibilizado. No caso do convênio arcar com a CPMF devida, o valor do imposto deverá ser adicionado a este campo. Formato: 9(10)V99. CS-UNID-MONET Classificador da unidade monetária do VL-LIQ-PAGTO e do VL-LIQ-CRÉDITO, conforme tabela abaixo: 08 - real DT-FIM-VALIDADE Data de finalização do prazo de validade do crédito, ou seja, data em que o pagamento deixa de estar disponível ao beneficiário. Formato: AAAAMMDD DT-INI-VALIDADE Data do início da validade do crédito, ou seja, data a partir da qual o crédito deve estar disponível para pagamento. Formato: AAAAMMDD. IN-CR-BLOQUEADO Indicador de bloqueio. Quando indicado o bloqueio, o saque não será permitido, até a liberação, por parte do convenente. Seu conteúdo será preenchido conforme tabela abaixo: 1 - Crédito NÃO bloqueado 16

17 2 Crédito bloqueado NM-BENEFICIÁRIO Nome do Beneficiário que faz jus ao crédito do benefício. ID-AGENCIA-CONV Identificador da agência do convênio associada ao benefício. CS-ORIGEM-ORÇAMENTO Classificador da origem orçamentária. Informar 01. QT-REG- Quantidade de registros do tipo detalhe gravados no lote TRAILER VL-REG- Somatório de todos os valores VL-LIQ-PAGTO ou VL-LIQ-CRÉDITO dos registros tipo TRAILER detalhe. Formato: 9(15)V99 TE-ENDERECO Endereço do Beneficiário TE-BAIRRO Bairro do beneficiário DT-NASC Data de nascimento do beneficiário no formato AAAAMMDD NM-MAE Nome da mãe do Beneficiário NU-DIA-UTIL Dia útil dentro do mês a partir do qual estará disponível o benefício. Informação para constar no cartão. Obs: O sistema não utilizará esta informação para alterar o prazo de validade do benefício. O prazo será definido no lote de créditos por meio das datas de início e fim de validade dos créditos. CS-TIPO-DADO-CAD Informar 03. DT-ULT-ATU-END Data da ultima atualização do endereço do beneficiário no formato AAAAMMDD (opcional ) NU-CONTA Número da conta corrente para crédito do benefício ( ainda não implantado) IN-PIONEIRA Indicativo de situação da agência domicílio do beneficiário: 0 - não pioneira 1 - pioneira ID-NIT Número identificador alternativo para o beneficiário. O uso deste campo depende de acordo entre o banco e o convênio. CS-TIPO-CRÉDITO Informar 03. NU-CPF Número do CPF do beneficiário NU-CEP CEP de residência do beneficiário ID-BLOQUEIO Código identificador do bloqueio (para uso do convenente - este código será devolvido no lote de resposta de bloqueio). CS-RESP-BLOQUEIO Classificador do motivo do não bloqueio. Possuirá os seguintes valores: 01 - crédito não localizado 02 - crédito com pagamento efetuado antes do recebimento do lote de bloqueio/desbloqueio 03 - crédito com data de validade vencida 09 - bloqueio/desbloqueio efetuado com sucesso. DT-COMP-MOVTO Ano/mês a que se refere a ocorrência ( pagamento, vencimento ou recusa ) no formato HEADER AAAAMM. DT-OCORRENCIA Data do pagamento, recusa ou vencimento do crédito no formato AAAAMMDD CS-TIPO-SERVICO Tipo de serviço prestado para efetuar o pagamento: 3 - Pagamento por cartão magnético universal. CS-OCORRENCIA Classificação da forma de pagamento ou motivo de não pagamento: 1 - Pagamento efetuado. 2 - Órgão pagador inválido. 3 - Não pagamento devido à inconsistência no lote de créditos. 4 - Não pagamento devido ao vencimento da validade do crédito. 5 - Não pagamento devido ao bloqueio do crédito sem o respectivo desbloqueio dentro do prazo de validade. 6 - não utilizado. 7 - não utilizado. 8 - não utilizado. 9 - Não pagamento por falta de dados cadastrais. CS-DEPE-SAQUE Código da dependência onde foi realizado o primeiro saque do benefício. DT-SAQUE Data em que foi efetuado o primeiro saque do benefício. FORMATO : AAAAMMDD SIT-CMD Situação de cada comando enviado pelo convenente, conforme tabela abaixo: 0 Registro OK 1 Arquivo sem trailler 2 SEQ-RGTO não numérico 3 SEQ-RGTO header inválido 4 TPO-LOTE não numérico 5 TPO-LOTE inválido 6 ID-BANCO não numérico 7 ID-BANCO inválido 8 MEIO-PAGTO não numérico 9 MEIO-PAGTO inválido 10 DT-GRAV-LOTE não numérico 11 DT-GRAV-LOTE inválida 12 NR-SEQ-LOTE não numérico 13 NR-RMS-BLOQ não numérico 14 Crédito sem cadastro 15 NU-CTRL-TRANS não numérico 16 NU-CTRL-TRANS inválido 17 Erro no header 17

18 18 Arquivo sem header 19 SEQ-RGTO no detalhe inválido 20 TPO-LOTE diferente do header 21 TP-CRED não numérico 22 TP-CRED inválido 23 NUM-BENEF não numérico 24 NUM-BENEF diferente de 0 25 NUM-BENEF diferente de zeros 26 DTA-FIM-PER não numérico 27 DTA-FIM-PER inválida 28 DTA-INI-PER não numérico 29 DTA-INI-PER inválido 30 NATUREZA não numérico 31 DTA-CRED não numérico 32 DTA-CRED inválido 33 ORG-PAGD não numérico 34 VLR-BENEF não numérico 35 VLR-BENEF igual a 0 36 UNID-MONET não numérico 37 UNID-MONET inválido 38 DTA-FIM-VLDD não numérico 39 DTA-FIM-VLDD inválida 40 DTA-INI-VLDD não numérico 41 DTA-INI-VLDD inválida 42 IND-BLOQ não numérico 43 IND-BLOQ inválido 44 CONTA não numérica 45 CONTA inválida 46 DV-CONTA inválida 47 ORIG-ORCAM não numérico 48 IND-PIONEIRA não numérico 49 IND-PIONEIRA inválido 50 ID-NIT não numérico 51 ID-NIT diferente de 0 52 ID-NIT igual a 0 53 CS-ESPECIE não numérico 54 ORG-PAGD-CAD não numérico 55 AGEN-INSS não numérico 56 IND-PREST- UNICA não numérico 57 IND-PREST- UNICA inválido 58 CONTA-CAD não numérico 59 CONTA-CAD inválido 60 DV-CONTA-CAD inválido 61 DV-CPF inválido 62 NM-RECEBEDOR em branco 63 ENDERECO em branco 64 CEP não numérico 65 DATA-NASC não numérico 66 DATA-NASC inválida 67 NM-MAE em branco 68 DT-ULT-ATU-END não numérico 69 DT-ULT-ATU-END inválido 70 NUM-DIA não numérico 71 DTA-FIM-BLOQ não numérico 72 DTA-FIM-BLOQ inválido 73 DTA-INI-BLOQ não numérico 74 DTA-INI-BLOQ inválido 75 ID-BLOQ não numérico 76 ID-BLOQ inválido 77 Arquivo sem header 78 QTD-REG-DET não numérico 79 QTD-REG-DET não confere 80 VLR-REG-DET não numérico 81 VLR-REG-DET TRL não confere 82 NUM-SEQ-LOTE(TRL) não numérico 83 NUM-SEQ-LOTE(TRL) não confere com header 84 NUM-NB e NUM-NIT iguais a 0 85 TPO-RGTO inválido 86 TP-CAD não numérico 87 TP-CAD inválido 88 Código sinônimo difere do cadastro 89 Código sinônimo não encontrado 90 Código agência pioneira não confere 91 Crédito duplicado 92 Conta não confere com cadastro 18

19 93 SEQ-RGTO no trailler inválido 94 Código CPB não numérico 95 COD-CONV não cadastrado 96 DV BENEFICIO não confere 97 DV NIT não confere 98 NUM-DIA inválido 99 Não é uma AG-CC do MESTRE 100 DV-CONTA inválida 101 DV-CONTA-CAD inválida 102 CRD-NR-CC/AG inválida 103 Conta redirecionada para outra UF 104 MEIO-PAGTO inválido para este convênio 105 Crédito c/ CD-TIP-DSPD diferente do cadastro 106 Competência inválida 107 IND-REPRES-LEGAL inválido 108 Natureza inválida 109 Validade do crédito inválida 110 Tipo de registro inválido 111 Erro no trailler 112 CPF não numérico 113 Número do benefício não informado 114 Crédito vencido 115 Origem orçamento inválida 116 Agência não cadastrada 117 Cadastro com erro 118 Origem do bloqueio não numérico 119 Validade do crédito maior que 90 dias NU-SEQ-RMS Número sequencial da remessa informado pelo convenente. SIT-RMS Situação da remessa: 1 Aceita 2 Cancelada NU-SEQ-CREDITO Número sequencial de crédito informado pelo convenente. NU-CTRL-CRED Número de controle do crédito informado pelo convenente. 19

Banco Safra S.A. Tradição Secular de Segurança

Banco Safra S.A. Tradição Secular de Segurança Banco Safra S.A. Tradição Secular de Segurança MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS CARTÃO DE PAGAMENTO PRODUTO 710 LAYOUT PADRÃO SAFRA 400 Versão: Dezembro 2008 Central de Atendimento a Clientes Telefones

Leia mais

CARTÃO DE CRÉDITO BANRISUL

CARTÃO DE CRÉDITO BANRISUL 1 CARTÃO DE CRÉDITO BANRISUL Layout Para Arquivo de Cobrança de Parcelas de Cartão de Crédito Sistema BDL Carteira de Letras Troca de Informações Via Arquivo Magnético Unidade Atendimento e Serviços Unidade

Leia mais

Cash Management Folha de Pagamento

Cash Management Folha de Pagamento Cash Management Folha de Pagamento Layout de Arquivo Padrão CNAB 240 Padrão 240 Folha de Pagamento Versão Atualizada Composição do Arquivo Header do arquivo (registro tipo 0) Header do lote (registro tipo

Leia mais

1. Primeiro 2. Em continuação Agência (prefixo / DV) fornecido pelo sistema. Processo nº TRT ª Região Órgão/Vara Município Nº do ID Depósito

1. Primeiro 2. Em continuação Agência (prefixo / DV) fornecido pelo sistema. Processo nº TRT ª Região Órgão/Vara Município Nº do ID Depósito Poder Judiciário Justiça do Trabalho Tribunal Superior do Trabalho Anexo I - Guia Depósito Judicial - Acolhimento do Depósito NOVO MODELO DE GUIA TRABALHISTA - Acolhimento do Depósito - Vias 1ª, 2ª, 3ª

Leia mais

Folha Pagamento Salário - Padrão 150 FEBRABAN

Folha Pagamento Salário - Padrão 150 FEBRABAN Arquivo com registros de 150 bytes próprios do sistema SICOV DESCRIÇÃO DOS REGISTROS DO ARQUIVO scrição do Registro "A" - HEADER Obrigatório em todos os arquivos A.01 1 1 X(01) Código do registro = "A"

Leia mais

Anexo 1 - Resolução nº 188 1157/2013 - Quinta-feira, 31 de Janeiro de 2013 Tribunal Superior do Trabalho 1

Anexo 1 - Resolução nº 188 1157/2013 - Quinta-feira, 31 de Janeiro de 2013 Tribunal Superior do Trabalho 1 1 - Resolução nº 188 1157/2013 - Quinta-feira, 31 de Janeiro de 2013 Tribunal Superior do Trabalho 1 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO ÓRGÃO ESPECIAL ANEXO I Guia depósito judicial Acolhimento do depósito

Leia mais

Leiaute do Arquivo Padrão FEBRABAN 150 - SIACC

Leiaute do Arquivo Padrão FEBRABAN 150 - SIACC Arquivo com registros de 150 bytes próprios do sistema SIACC DESCRIÇÃO DOS REGISTROS DO ARQUIVO DESCRIÇÃO DO REGISTRO "A" - HEADER - DÉBITO AUTOMÁTICO E FOLHA DE PAGAMENTO Obrigatório em todos os arquivos

Leia mais

Instruções Gerais para os arquivos encaminhados para cadastramento e atualização do código de integração dos cooperados.

Instruções Gerais para os arquivos encaminhados para cadastramento e atualização do código de integração dos cooperados. Instruções Gerais para os arquivos encaminhados para cadastramento e atualização do código de integração dos cooperados. VERSÃO ALTERAÇÃO 34 - Inclui informação sobre horário para tratamento de devolução

Leia mais

Leiaute do Arquivo Padrão FEBRABAN 240 - SIACC

Leiaute do Arquivo Padrão FEBRABAN 240 - SIACC Grau de sigilo #PÚBLICO DESCRIÇÃO DOS REGISTROS DO ARQUIVO REMESSA Descrição do Registro HEADER de Arquivo - 0 Campo De Até Picture Conteúdo 0.01 001 003 9(003) Código do Banco 0.02 004 007 9(004) Lote

Leia mais

CONVÊNIO DE CHEQUE. Intercâmbio Eletrônico de Arquivos. Layout de Arquivos CNAB240 Remessa Versão 04.2 Retorno Versão 07.1

CONVÊNIO DE CHEQUE. Intercâmbio Eletrônico de Arquivos. Layout de Arquivos CNAB240 Remessa Versão 04.2 Retorno Versão 07.1 CONVÊNIO DE CHEQUE Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB240 Remessa Versão 04.2 Retorno Versão 07.1 Índice 1. Noções Básicas... 3 1.1 Apresentação... 3 2. Informações Técnicas... 4

Leia mais

MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Nossa Caixa. Banco Nossa Caixa 06/05 10/0810-2

MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Nossa Caixa. Banco Nossa Caixa 06/05 10/0810-2 CONECTIVIDADE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA Nossa Caixa Banco Nossa Caixa 06/05 10/0810-2 ÍNDICE 1. FINALIDADE... 2 2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO... 2 2.1 Informações Complementares... 2 2.2 Layout Arquivo... 3 3. MEIOS

Leia mais

Folha Pagamento Salário - Padrão 150 FEBRABAN

Folha Pagamento Salário - Padrão 150 FEBRABAN Arquivo com registros de 150 bytes próprios do sistema SICOV DESCRIÇÃO DOS REGISTROS DO ARQUIVO scrição do Registro "A" - HEADER Obrigatório em todos os arquivos A.01 1 1 X(01) Código do registro = "A"

Leia mais

Soluções em Recebimentos. Cobrança BB. Manual Técnico

Soluções em Recebimentos. Cobrança BB. Manual Técnico Soluções em Recebimentos Cobrança BB Layout de Arquivo Remessa CNAB400 Manual Técnico Orientações Técnicas CONVÊNIOS COM NÚMERAÇÃO ACIMA DE 1.000.000 Versão Abril 2012 1. Apresentação CONCEITO: Arquivo

Leia mais

Alteração de dados cadastrais de Participantes no PASEP 1) PARTICIPANTES - ALTERAÇÕES CADASTRAIS BATCH

Alteração de dados cadastrais de Participantes no PASEP 1) PARTICIPANTES - ALTERAÇÕES CADASTRAIS BATCH Alteração de dados cadastrais de Participantes no PASEP 1) PARTICIPANTES - ALTERAÇÕES CADASTRAIS BATCH A partir de 01.07.2003 os arquivos para alteração de participantes no PASEP terão novo formato devido

Leia mais

3.2.1 - Descrição do Processo

3.2.1 - Descrição do Processo 3.2 - Cobrança 3.2.1 - Descrição do Processo Objetivo O produto Cobrança Bancária tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua

Leia mais

Soluções em Recebimentos. Manual Técnico

Soluções em Recebimentos. Manual Técnico Soluções em Recebimentos CNAB400/CBR641 Manual Técnico Layout de Arquivo Remessa para convênios na faixa numérica entre 000.001 a 999.999 (Convênios de até 6 posições) Orientações Técnicas Versão Set/09

Leia mais

Cédula de Crédito. Versão 28.03.2011

Cédula de Crédito. Versão 28.03.2011 Cédula de Crédito Versão 28.03.2011 1 O Sistema Cédula de Crédito é um aplicativo desenvolvido pelo Banco Intermedium, com o objetivo de consolidar os dados cadastrais da empresa e movimentação de títulos

Leia mais

Soluções Eletrônicas

Soluções Eletrônicas Soluções Eletrônicas Manual Técnico DÉBITO EM CONTA VIA INTERNET LEIAUTE ARQUIVO - RETORNO FORMATO RCB001 Orientações Técnicas Versão Junho/2015 1. Apresentação CONCEITOS: As soluções em comércio eletrônico

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.12

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.12 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.12 Pagueban...2 Bancos...2 Configurando Contas...5 Aba Conta Banco...5 Fornecedores Referências Bancárias...7 Duplicatas a Pagar...9 Aba Geral...10 Aba PagueBan...11 Rastreamento

Leia mais

Interface Frente de Loja < > TSCard Gestão de Crédito

Interface Frente de Loja < > TSCard Gestão de Crédito Página 1 de 10 Interface Frente de Loja < > TSCard Gestão de Crédito Esse documento descreve os passos necessários para a integração entre sistemas de frente de loja e o sistema TSCard. Integração Será

Leia mais

Particularidades BB. Leiaute CNAB 240. julho / 2011

Particularidades BB. Leiaute CNAB 240. julho / 2011 Particularidades BB Leiaute CNAB 240 julho / 2011 Sumário Assunto página Últimas Alterações 3 Header de Arquivo 5 Header de Lote 6 Segmento P 8 Segmento Q 11 Segmento R 13 Segmento S 15 Segmento Y-01 16

Leia mais

Leiaute dos Registros do Arquivo de Interface de Depósito Eletrônico Banrisul e Custódia Eletrônica Banrisul

Leiaute dos Registros do Arquivo de Interface de Depósito Eletrônico Banrisul e Custódia Eletrônica Banrisul Leiaute dos Registros do Arquivo de Interface de Depósito Eletrônico Banrisul e Custódia Eletrônica Banrisul 1.1 Nomenclatura do arquivo BIUVCMR.MOV, onde R equivale ao número de remessa, incrementando

Leia mais

MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS

MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS PAGAMENTO A FORNECEDOR PRODUTO 701 LAYOUT PADRÃO SAFRA 400 Versão: Dezembro/ 2009 Central de Suporte Pessoa Jurídica Grande São Paulo: (11) 3175-8248 - Fax (11) 3175-7918

Leia mais

Anexo 1 - Resolução nº 188 1157/2013 - Quinta-feira, 31 de Janeiro de 2013 Tribunal Superior do Trabalho 1

Anexo 1 - Resolução nº 188 1157/2013 - Quinta-feira, 31 de Janeiro de 2013 Tribunal Superior do Trabalho 1 1 - Resolução nº 188 1157/2013 - Quinta-feira, 31 de Janeiro de 2013 Tribunal Superior do Trabalho 1 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO ÓRGÃO ESPECIAL ANEXO I Guia depósito judicial Acolhimento do depósito

Leia mais

Manual Instrutivo Captura de Propostas CP Consignado

Manual Instrutivo Captura de Propostas CP Consignado Título da apresentação Manual Instrutivo Captura de Propostas CP Consignado Captura CP Consignado - Nova Captura CP Consignado - Nova O sistema deve ser acessado pelo site do PANCRED, segue abaixo o passo

Leia mais

Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Padrão FEBRABAN 240 Posições Versão 08.4 01/09/2009 1 Índice 1.0 Introdução...05 1.1 Apresentação do Documento...06 1.2 Fluxo Geral de Informações...10

Leia mais

MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS

MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS COBRANÇA PRODUTO 001 LAYOUT PADRÃO SAFRA 400 Versão: Dezembro/ 2009 Central de Suporte Pessoa Jurídica Grande São Paulo: (11) 3175-8248 - Fax (11) 3175-7918 Demais Localidades:

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE PAGAMENTOS CNAB 240 FEBRABAN

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE PAGAMENTOS CNAB 240 FEBRABAN MANUAL DE INSTRUÇÕES DE PAGAMENTOS CNAB 240 FEBRABAN Versão 01 Agosto/2014 SUMÁRIO 1 Objetivo... 3 2 Público-Alvo/Aplicabilidade... 3 3 Glossário/Definições... 3 4 PAGAMENTOS... 3 4.1 Introdução... 3 4.2

Leia mais

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO O Sistema Cédula de Crédito é um aplicativo desenvolvido pelo Banco Intermedium, com o objetivo de consolidar os dados cadastrais da empresa e movimentação de títulos em cobrança.

Leia mais

DDA - DÉBITO DIRETO AUTORIZADO

DDA - DÉBITO DIRETO AUTORIZADO DDA - DÉBITO DIRETO AUTORIZADO LAYOUT TÉCNICO ARQUIVO VERIFICAÇÃO SACADO ELETRÔNICO Versão 1.2 Julho / 2013 PUBLIC ÍNDICE Tipos de Registros Pág. 2 Arquivo Remessa Registro Header Remessa ( Tipo 0 ) Pág.

Leia mais

MANUAL FINANCEIRO MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS

MANUAL FINANCEIRO MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS MANUAL FINANCEIRO MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO...3 2 REALIZANDO UMA ARRECADAÇÃO...4 2.1 IMPORTAÇÃO TRIBUTOS COM A CONTABILIDADE...4 2.2 BOLETIM DE ARRECADAÇÃO...4 2.1.1

Leia mais

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR MINISTÉRIO DA SAÚDE 1 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR RESOLUÇÃO - RDC Nº 3, DE 20 DE JANEIRO DE 2000 (*) Aprova normas de fornecimento de informações para cadastros de beneficiários. A Diretoria

Leia mais

Gestão Financeira do Plano de Saúde v1.0

Gestão Financeira do Plano de Saúde v1.0 Gestão Financeira do Plano de Saúde v1.0 Manual do Usuário Versão 01.01 [Este template faz parte integrante do Processo de Desenvolvimento de Sistemas da DTI (PDS-DTI) e deve ser usado em conjunto com

Leia mais

ORDENS BANCÁRIAS ESTADOS E MUNICÍPIOS MANUAL DO USUÁRIO

ORDENS BANCÁRIAS ESTADOS E MUNICÍPIOS MANUAL DO USUÁRIO ORDENS BANCÁRIAS ESTADOS E MUNICÍPIOS MANUAL DO USUÁRIO Ordens Bancárias Estados e Municípios Sumário 1. Introdução... 3 2. Público Alvo... 3 3. Características... 4 3.1. Modalidades e tipos de ordens

Leia mais

SISPAG Sistema de Contas a Pagar Itaú Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB Versão 060

SISPAG Sistema de Contas a Pagar Itaú Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB Versão 060 Page 1 of 7 SISPAG Sistema de Contas a Pagar Itaú Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB Versão 060 Versão Março / 2003 Page 2 of 7 REGISTRO HEADER DE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Leia mais

MANUAL TÉCNICO DE COBRANÇA BANCÁRIA GERAÇÃO DE BOLETO PELO SOFTWARE DO COOPERADO PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES

MANUAL TÉCNICO DE COBRANÇA BANCÁRIA GERAÇÃO DE BOLETO PELO SOFTWARE DO COOPERADO PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES MANUAL TÉCNICO DE COBRANÇA BANCÁRIA GERAÇÃO DE BOLETO PELO SOFTWARE DO COOPERADO PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES Versão 03 Junho/2015 SUMÁRIO 1 OBJETIVO... 4 2 PÚBLICO ALVO... 4 3 INTRODUÇÃO... 5 4 ESTRUTURA

Leia mais

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PRESIDÊNCIA RESOLUÇÃO Nº 188, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PRESIDÊNCIA RESOLUÇÃO Nº 188, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PRESIDÊNCIA RESOLUÇÃO Nº 188, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012 Edita a Instrução Normativa nº 36, que regulamenta, na Justiça do Trabalho, o acolhimento e o levantamento de depósitos

Leia mais

Manual Instrutivo Saque para Cartão Emitido / Complementar

Manual Instrutivo Saque para Cartão Emitido / Complementar Título da apresentação Manual Instrutivo Saque para Cartão Emitido / Complementar Solicitação de serviços Cartão emitido Solicitação de Serviços Cartão Emitido O sistema deve ser acessado pelo site do

Leia mais

EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL TÉCNICO Padrão Febraban 240 Versão 3.2 Fevereiro/2010 PUBLIC ÍNDICE ASSUNTO PÁGINA Apresentação 02 Características Gerais do Arquivo 03 Lote de Serviço/Produto 04 Extrato de Conta para Conciliação

Leia mais

Parcerias Negociais. CSH300 Remessa CSH310 Retorno. Versão 1.2

Parcerias Negociais. CSH300 Remessa CSH310 Retorno. Versão 1.2 Parcerias Negociais CSH300 Remessa CSH310 Retorno Versão 1.2 12/03/2014 1 - Introdução Este manual apresenta o padrão para troca de arquivos entre Empresas e o Banco para confirmação de informações na

Leia mais

Ministério da Fazenda SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

Ministério da Fazenda SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 1.Visão Geral O envio para registro dos dados das apólices e endossos emitidos diretamente pelas sociedades seguradoras, conforme regulamentado pela Circular SUSEP n 326 de 29.05.2006, deverá ser feito,

Leia mais

CONVÊNIO DE CHEQUE. Intercâmbio Eletrônico de Arquivos. Layout de Arquivos CNAB240 Remessa Versão 04.2

CONVÊNIO DE CHEQUE. Intercâmbio Eletrônico de Arquivos. Layout de Arquivos CNAB240 Remessa Versão 04.2 CONVÊNIO DE CHEQUE Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB240 Remessa Versão 04.2 Índice 1. Noções Básicas... 3 1.1 Apresentação... 3 2. Informações Técnicas... 4 2.1 Convênio de Cheques...

Leia mais

Soluções em Recebimentos. Manual Técnico

Soluções em Recebimentos. Manual Técnico Soluções em Recebimentos CNAB400/CBR643 Manual Técnico Layout de Arquivo Retorno para convênios na faixa numérica entre 1.000.000 a 9.999.999 (Convênios de 7 posições) Orientações Técnicas Versão Jan/2014

Leia mais

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No- 187, DE 9 DE MARÇO DE 2009

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No- 187, DE 9 DE MARÇO DE 2009 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR DIRETORIA COLEGIADA RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No- 187, DE 9 DE MARÇO DE 2009 Estabelece normas para a geração, transmissão e controle de dados cadastrais de beneficiários

Leia mais

Banco Safra S.A Tradição Secular de Segurança

Banco Safra S.A Tradição Secular de Segurança Banco Safra S.A Tradição Secular de Segurança MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS PAGAMENTO A FORNECEDOR PRODUTO 701 LAYOUT PADRÃO SAFRA 400 Versão: Setembro 2014 Central de Suporte Pessoa Jurídica Grande

Leia mais

VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA.

VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA. VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA. SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA MANUAL DO VTWEB CLIENT CADASTROS /PEDIDOS E PROCEDIMENTOS Resumo Esse manual tem como o seu objetivo principal a orientação de uso do

Leia mais

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Arquivo de Envio de RPS em Lote - Instruções e Layout - Versão 1.0 Manual de Envio de RPS em Lote Instruções e Layout 1. Recibo Provisório de Serviços RPS O RPS é o documento

Leia mais

Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Padrão FEBRABAN 240 Posições Versão 08.4 01/09/2009 Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente é condição essencial para o desenvolvimento econômico,

Leia mais

Bem-vindo ao VENDAS ONLINE

Bem-vindo ao VENDAS ONLINE Bem-vindo ao VENDAS ONLINE Vendas Online www.planosamildental.com.br Principais Informações Site exclusivo para produtos da Dental Venda de planos PME e PF online Pagamento com cartão de crédito PF Burocracia

Leia mais

Portal dos Convênios - SICONV. Acompanhamento e Fiscalização Concedente, Instituição Mandatária e Convenente. Manual do Usuário

Portal dos Convênios - SICONV. Acompanhamento e Fiscalização Concedente, Instituição Mandatária e Convenente. Manual do Usuário MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO Portal dos Convênios - SICONV Acompanhamento e Fiscalização

Leia mais

Sistema TO Captura Offline

Sistema TO Captura Offline Especificação Técnica Layouts estamos todos ligados 1 2 Conceitos/Regras 5 1.1 Gerais 5 1.2 Venda 5 Tipos de Registros 6 3 4 5 6 Códigos de Transações 6 3.1 Vendas 6 Estrutura Lógica dos Tipos de Registros

Leia mais

1. PSTAW10 COAFI - OCORRÊNCIAS

1. PSTAW10 COAFI - OCORRÊNCIAS 1. PSTAW10 COAFI - OCORRÊNCIAS A inclusão/alteração/consulta de ocorrências no sistema COAFI via PSTAW10 é um recurso disponibilizado para as instituições financeiras com o objetivo de facilitar o trabalho

Leia mais

Manual do Sistema TBZ OnLine - Entidade

Manual do Sistema TBZ OnLine - Entidade Manual do Sistema TBZ OnLine - Entidade DM003.0 Página 1 / 42 Índice 1 APRESENTAÇÃO... 4 DETALHAMENTO DOS LINKS DO TECBIZ ONLINE... 5 2 INICIAL... 5 3 ASSOCIADO... 5 3.1 SELECIONA ASSOCIADO... 5 3.2 ALTERAR

Leia mais

Portabilidade Resolução Bacen 4292 Gerência de Produtos Consignado Maio/14

Portabilidade Resolução Bacen 4292 Gerência de Produtos Consignado Maio/14 [ Externo ] Título da apresentação Portabilidade Resolução Bacen 4292 Gerência de Produtos Consignado Maio/14 O que é portabilidade? No dia 05/05/2014, entra em vigor a Resolução Banco Central 4.292/2013,

Leia mais

BENNER WEB MÓDULO BENEFICIÁRIOS

BENNER WEB MÓDULO BENEFICIÁRIOS BENNER WEB MÓDULO BENEFICIÁRIOS 1 Módulo Beneficiários Onde são criados os registros das famílias dos titulares e definidas coberturas assistenciais do plano de saúde, bem como os valores de custeio, os

Leia mais

SCPI 8.0. Guia Rápido. Parametrizando o Módulo CONTAS. Introdução. Informações da Entidade. Nesta Edição

SCPI 8.0. Guia Rápido. Parametrizando o Módulo CONTAS. Introdução. Informações da Entidade. Nesta Edição SCPI 8.0 Guia Rápido Parametrizando o Módulo CONTAS Introdução Nesta Edição 1 Informações da Entidade 2 Cadastro das Entidades 3 Cargos e Nomes 4 Parâmetros Gerais Antes de iniciar os trabalhos diários

Leia mais

E&L Contabilidade Pública Eletrônica

E&L Contabilidade Pública Eletrônica E&L Contabilidade Pública Eletrônica Instruções para envio da prestação mensal do CIDADESWEB. Está disponível no menu Utilitários, uma opção de Implantação do CIDADESWEB. Neste utilitário estão os 9 passos

Leia mais

TUTORIAL // MÓDULO BENEFICIÁRIOS BENNER WEB MÓDULO BENEFICIÁRIOS

TUTORIAL // MÓDULO BENEFICIÁRIOS BENNER WEB MÓDULO BENEFICIÁRIOS BENNER WEB MÓDULO BENEFICIÁRIOS 1 Sumário Procedimento inicial para acessar o sistema na web... 3 Módulo Beneficiários... 3 1. INCLUSÃO DE MATRÍCULA ÚNICA, FAMÍLIAS E BENEFICIÁRIOS...4 Criar a Matrícula

Leia mais

APRESENTAÇÃO DO MANUAL OBJETIVO 03 VERSÃO DO MANUAL 03

APRESENTAÇÃO DO MANUAL OBJETIVO 03 VERSÃO DO MANUAL 03 MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO Versão 05 ÍNDICE APRESENTAÇÃO DO MANUAL OBJETIVO 03 VERSÃO DO MANUAL 03 NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 04 HOMOLOGAÇÃO DAS EMPRESAS 04 DO CADASTRO DE CLIENTES

Leia mais

CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ITAÚ. Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos Versão 2.99

CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ITAÚ. Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos Versão 2.99 CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos Versão 2.99 Índice 1. Noções Básicas... 3 1.1 Apresentação... 4 2. Informações Técnicas... 5 2.1 Meios de intercâmbio...

Leia mais

Manual de Layout. DPGE Produto Middle. FGC - 151039 Versão 1.0

Manual de Layout. DPGE Produto Middle. FGC - 151039 Versão 1.0 Manual de Layout DPGE FGC - 151039 Versão 1.0 1 Manual de Layout - Middle Elaborado por: FGC (Fundo Garantidor de Créditos) Este documento contém informações de propriedade do FGC nenhuma parte deste documento

Leia mais

ÍNDICE. Classificação da informação: uso interno Página 2

ÍNDICE. Classificação da informação: uso interno Página 2 ÍNDICE 1 Objetivo:... 4 2 Orientações Iniciais... 4 2.1 Fluxo do atendimento... 4 3 Espécies de Documentos que poderão ser utilizadas:... 5 4 Carnês com emissão pelo Sicredi... 6 5 Nosso número Sicredi...

Leia mais

CONTRATO n 002/2015. PARÁGRAFO ÚNICO - São as seguintes as modalidades de Ordens Bancárias, a serem processadas pelo Sistema OBN:

CONTRATO n 002/2015. PARÁGRAFO ÚNICO - São as seguintes as modalidades de Ordens Bancárias, a serem processadas pelo Sistema OBN: CONTRATO n 002/2015. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS E DE SERVIDORES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA (RS) E O BANCO DO BRASIL S.A. O MUNICÍPIO

Leia mais

SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DO ISS SIGISS

SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DO ISS SIGISS SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DO ISS SIGISS Manual de Envio de Notas Fiscais Eletrônicas em lote Instruções e Layout Versão 1.0 São Paulo, 30 de julho de 2008. Índice 1. Introdução...2 2. Especificação...2

Leia mais

Manual do Desenvolvedor

Manual do Desenvolvedor estamos todos ligados 01 02 03 04 05 3 Processamento e retorno 4 Especificações do layout 5 Estrutura do arquivo 6 Erro de estrutura 8 Clique nos hiperlinks para navegar no material do Manual do Desenvolvedor

Leia mais

Manual para Cedentes com Sistema Próprio e utilização do Correspondente Bradesco Impressão Local

Manual para Cedentes com Sistema Próprio e utilização do Correspondente Bradesco Impressão Local Manual para Cedentes com Sistema Próprio e utilização do Correspondente Bradesco Impressão Local Cobrança Com Registro Com a cobrança registrada o usuário deverá enviar ao banco um registro dos documentos

Leia mais

Cartões no Estabelecimento estamos todos ligados

Cartões no Estabelecimento estamos todos ligados Atualização Cadastral de Cartões no Estabelecimento estamos todos ligados 01 02 Conceitos/Regras 3 Arquivos 4 2.1 Tipos de Registros 4 2.2 Situação do Movimento (Registro Header) 4 A Movimento Aceito e

Leia mais

LAYOUT FINAL DE PEDIDOS

LAYOUT FINAL DE PEDIDOS LAYOUT FINAL DE PEDIDOS Página 1 de 12 INDICE INDICE... 2 INTRODUÇÃO... 3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS... 3 OBJETIVOS DO LAYOUT... 3 DESCRIÇÃO DOS CAMPOS... 3 PRODUTO VISA VALE... 4 ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS...

Leia mais

Sistema de Comunicação com Clientes Versão 1.0

Sistema de Comunicação com Clientes Versão 1.0 Sistema de Comunicação com Clientes Versão 1.0 Índice: 1 - Introdução...3 2 - Especificações de Gravação/Transmissão dos Arquivos...3 2.1. Características gerais do arquivo-remessa e retorno...3 2.2. Composição

Leia mais

Layout Manual de Procedimentos Operacional Layout Arquivo Remessa Emissão de cartão tipo sequencial 4008/Comercialização de Produtos e Serviços

Layout Manual de Procedimentos Operacional Layout Arquivo Remessa Emissão de cartão tipo sequencial 4008/Comercialização de Produtos e Serviços Manual de Procedimentos Nº 4008.524.0537 Versão 00 Layout Manual de Procedimentos Operacional Layout Arquivo Remessa Emissão de cartão tipo sequencial 4008/Comercialização de Produtos e Serviços Elaborado

Leia mais

MANUAL TÉCNICO DE COBRANÇA BANCÁRIA GERAÇÃO DE BOLETO PELO SOFTWARE DO COOPERADO PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES

MANUAL TÉCNICO DE COBRANÇA BANCÁRIA GERAÇÃO DE BOLETO PELO SOFTWARE DO COOPERADO PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES MANUAL TÉCNICO DE COBRANÇA BANCÁRIA GERAÇÃO DE BOLETO PELO SOFTWARE DO COOPERADO PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES Versão 01 Novembro/2013 SUMÁRIO 1 OBJETIVO... 4 2 PÚBLICO ALVO... 4 3 GLOSSÁRIOS/DEFINIÇÕES...

Leia mais

P á g i n a 1. SISCOAF Sistema de Controle de Atividades Financeiras. Manual Operacional

P á g i n a 1. SISCOAF Sistema de Controle de Atividades Financeiras. Manual Operacional P á g i n a 1 SISCOAF Sistema de Controle de Atividades Financeiras Manual Operacional P á g i n a 2 1 SUMÁRIO 2 Orientações gerais... 3 2.1 Perfis de acesso... 4 2.2 Para acessar todas as funcionalidades

Leia mais

TROCA DE ARQUIVOS COBRANÇA MANUAL DO USUÁRIO NOVO CNAB 400

TROCA DE ARQUIVOS COBRANÇA MANUAL DO USUÁRIO NOVO CNAB 400 APRESENTAÇÃO Destina-se aos Clientes do Banco, usuários do Sistema de Cobrança AUTBANK, que se utilizam da troca de arquivos magnéticos, para remessa e retorno de seus movimentos de cobrança. Para isso,

Leia mais

Passo a Passo do Fluxo de Caixa no SIGLA Digital

Passo a Passo do Fluxo de Caixa no SIGLA Digital Página 1 de 9 Passo a Passo do Fluxo de Caixa no SIGLA Digital Este é um dos principais módulos do Sigla Digital. Ferramenta de controle financeiro das empresas cadastradas no Sigla Digital. Por essa ferramenta

Leia mais

R P A Convênio Débito Automático

R P A Convênio Débito Automático R P A Convênio Débito Automático MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PADRÃO FEBRABAN/CNAB Versão 4.8 Dezembro/2013 HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo PUBLIC ÍNDICE Item Assunto Página 1 INTRODUÇÃO. 02

Leia mais

Estado de Sergipe TRIBUNAL DE CONTAS. LAYOUT DE ARQUIVOS TXT PARA IMPORTAÇÃO (Para a versão do SISAP Versão 610)

Estado de Sergipe TRIBUNAL DE CONTAS. LAYOUT DE ARQUIVOS TXT PARA IMPORTAÇÃO (Para a versão do SISAP Versão 610) LAYOUT DE ARQUIVOS TXT PARA IMPORTAÇÃO (Para a versão do SISAP Versão 610) 01 de agosto de 2012 SUMÁRIO 1 ESTRUTURA DOS ARQUIVOS... 5 1.1 ESTRUTURA... 5 1.2 CONVENÇÃO... 6 2 ARQUIVOS TXT POSSÍVEIS DE SEREM

Leia mais

Aquisição de Créditos Eletrônicos. lojavirtual@sptrans.com.br

Aquisição de Créditos Eletrônicos. lojavirtual@sptrans.com.br Loja Virtual Aquisição de Créditos Eletrônicos 1 lojavirtual@sptrans.com.br O que é a Loja Virtual Ferramenta que possibilita a aquisição de créditos eletrônicos diretamente pelo site da SPTrans. 2 Quem

Leia mais

Cadastros. Versão 2.0. Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais

Cadastros. Versão 2.0. Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais Cadastros Versão 2.0 Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais Sumário Cadastro de Grupos de Usuário... 3 Cadastro de Usuários... 4 Cadastro de Clientes... 7 Cadastro de Empresas...

Leia mais

Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria operados por OBTV

Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria operados por OBTV MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO Portal dos Convênios SICONV Convênio, Contrato de Repasse

Leia mais

Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria operados por OBTV (Ordem Bancária de Transferências Voluntárias) Perfil Convenente

Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria operados por OBTV (Ordem Bancária de Transferências Voluntárias) Perfil Convenente MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO Portal dos Convênios SICONV Convênio, Contrato de Repasse

Leia mais

Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas Padrão FEBRABAN 240 Posições Versão 08.7 21/09/2012 Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente é condição essencial para o desenvolvimento econômico,

Leia mais

RPA Convênio Recebimento Automático

RPA Convênio Recebimento Automático RPA Convênio Recebimento Automático MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PADRÃO CNAB Versão 4.8 Março/2013 HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo PUBLIC ÍNDICE Item Assunto Página 1 INTRODUÇÃO 02 2 OBJETIVO

Leia mais

Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 1

Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 1 Manual do usuário SIACC CAIXA Programado 1 Índice ACESSO AO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO PELA PRIMEIRA VEZ... 6 CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ACESSAR O SISTEMA... 6 TELA DE ACESSO AO SISTEMA CAIXA PROGRAMADO...

Leia mais

ÍNDICE. Classificação: Uso interno e externo Página 2

ÍNDICE. Classificação: Uso interno e externo Página 2 ÍNDICE 1 Objetivo:... 5 2 Orientações Iniciais... 5 2.1 Fluxo do atendimento... 5 3 Espécies de Documentos que poderão ser utilizadas:... 8 4 Carnês com emissão pelo Sicredi... 8 5 Nosso número Sicredi...

Leia mais

Resumo das funcionalidades

Resumo das funcionalidades Resumo das funcionalidades Menu MENU Dados Cadastrais Atualizar Cadastro Troca Senha Grupo Usuários Incluir Atualizar Funcionários Incluir Atualizar Atualizar Uso Diário Importar Instruções Processar Status

Leia mais

Versão 3.0.4 (atualizado em 22/09/2010)

Versão 3.0.4 (atualizado em 22/09/2010) SIB/ANS Sistema de Informações de Beneficiários Histórico de Versões O Histórico de versões do aplicativo do SIB/ANS possui as finalidades previstas no Art. 19 da IN 35/DIDES/2009 Versão 3.0.4 (atualizado

Leia mais

Portabilidade Consignado Gerencia de Produtos Consignados Janeiro 2015. Título da apresentação

Portabilidade Consignado Gerencia de Produtos Consignados Janeiro 2015. Título da apresentação Portabilidade Consignado Gerencia de Produtos Consignados Janeiro 2015 Título da apresentação Digitação 1º Acessar o site do PANCRED www.pancred.com.br 2º Selecionar a funcionalidade de digitação de Proposta

Leia mais

Sistema integrado de Aquisição de Vale-transporte para Cartões Eletrônicos. SBCTrans

Sistema integrado de Aquisição de Vale-transporte para Cartões Eletrônicos. SBCTrans Sistema integrado de Aquisição de Vale-transporte para Cartões Eletrônicos SBCTrans A tecnologia facilitando a vida do cidadão Índice Cadastro e Primeiro Acesso... 05 Acessando o Sistema... 08 Menu de

Leia mais

MANUAL PARA EMPRESAS ASSOCIADAS PAGAMENTOS - CNAB 240 FEBRABAN Versão: 01.1 Banco Cooperativo Sicredi S.A. Área de Cobrança e Pagamentos 07/05/2014

MANUAL PARA EMPRESAS ASSOCIADAS PAGAMENTOS - CNAB 240 FEBRABAN Versão: 01.1 Banco Cooperativo Sicredi S.A. Área de Cobrança e Pagamentos 07/05/2014 PAGAMENTOS PAG. FORNECEDORES E FOLHA DE PAGAMENTO CNAB 240 FEBRABAN Classificação da Informação: Uso Irrestrito Página 1 1 APRESENTAÇÃO Bem-vindo ao Manual para Empresas Conveniadas PAGAMENTOS - CNAB 240

Leia mais

LEIAUTE DO ARQUIVO DE INFORMAÇÕES DE PROTESTO. P21 Sistemas VERSÃO 2.0

LEIAUTE DO ARQUIVO DE INFORMAÇÕES DE PROTESTO. P21 Sistemas VERSÃO 2.0 LEIAUTE DO ARQUIVO DE INFORMAÇÕES DE PROTESTO P21 Sistemas VERSÃO 2.0 HISTÓRICO DE REVISÃO Versão Data Alterações Autor 1.0 Abril/2011 Criação do documento Paulo Fernando Ulian 1.4 Agosto/2011 Revisão

Leia mais

Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria operados por OBTV

Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria operados por OBTV MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO Portal dos Convênios SICONV Convênio, Contrato de Repasse

Leia mais

Manual de Integração Web Service. Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás/GO

Manual de Integração Web Service. Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás/GO Manual de Integração Web Service Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás/GO 1. INTRODUÇÃO Este manual tem como objetivo apresentar as especificações e critérios técnicos necessários para utilização

Leia mais

GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 1/29

GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 1/29 GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 1/29 Item SUMÁRIO Pág. 1. Apresentação... 3 1.1. Conceito... 3 1.2. Normas Aplicáveis... 3 1.3. Público Alvo... 3 2. Descrição Sumária do Sistema... 4 2.1.

Leia mais

Descriçao do campo Obr. Tipo Tam Dec Observações

Descriçao do campo Obr. Tipo Tam Dec Observações Descrição dos registros para integração com o sistema SoftNews-MDFE Registros de envio: 000 - Registro HEADER 200 - Cadastro do emitente 300 - Envio de lote de MDF-e 400 - Solicitacao de cancelamento 600

Leia mais

Soluções em. Comércio Eletrônico

Soluções em. Comércio Eletrônico Soluções em Comércio Eletrônico Orientações Técnicas para Empresa Convenente Versão 014 21/07/2006 Índice I. Apresentação Vantagens oferecidas... 3 Requisitos necessários... 3 II. Modalidades de Pagamento

Leia mais

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CARTÕES NO ESTABELECIMENTO ESPECIFICAÇÃO TECNICA LAY-OUT S

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CARTÕES NO ESTABELECIMENTO ESPECIFICAÇÃO TECNICA LAY-OUT S ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE CARTÕES NO ESTABELECIMENTO ESPECIFICAÇÃO TECNICA LAY-OUT S Índice 1. Conceitos / Regras... 3 2. Recursos Técnicos... 3 2.1 Hardware e Software... 3 2.2 Meios de transmissão...

Leia mais

ANEXO I Instruções para atualizar os dados no SIB/ANS

ANEXO I Instruções para atualizar os dados no SIB/ANS ANEXO I Instruções para atualizar os dados no SIB/ANS Seção 1 Condições para atualizar o SIB/ANS 1.1. Os movimentos de atualização, definidos no inciso III do art. 2º da Resolução Normativa n 187, de 09

Leia mais

PAGAMENTOS ELETRÔNICOS FORNECEDORES BANCO MERCANTIL DO BRASIL, S. A.

PAGAMENTOS ELETRÔNICOS FORNECEDORES BANCO MERCANTIL DO BRASIL, S. A. PAGAMENTOS ELETRÔNICOS FORNECEDORES BANCO MERCANTIL DO BRASIL, S. A. Leiaute para troca de informações eletrônicas Padrão CNAB 240 bytes - FEBRABAN Abril de 2014. 1 SUMÁRIO 1. APRESENTAÇÃO... 3 2. DADOS

Leia mais

WORKSHOP CARTA CORREÇÃO ELETRONICA

WORKSHOP CARTA CORREÇÃO ELETRONICA WORKSHOP CARTA CORREÇÃO ELETRONICA Sistema JAD NOTA FISCAL ELETRÔNICA OBJETIVO: O objetivo deste WORKSHOP é apresentar a nova ferramenta do Sistema JAD, conforme o Ajuste Sinief 10 de 30/09/2011, que altera

Leia mais

Transferência Eletrônica de Dados TED

Transferência Eletrônica de Dados TED Transferência Eletrônica de Dados TED Fevereiro/2002 Notas fiscais LAY-OUT PADRÃO SAFRA Banco Safra S.A Tradição Secular de Segurança Central de Atendimento a Clientes Telefones (0xx11) 3175-8248 Fax (0xx11)

Leia mais