Protocolo do Sistema CPB. Protocolo do Sistema CPB

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1 Protocolo do Sistema CPB VERSÃO /10/2009 1

2 Histórico das Versões Data Versão Descrição Autor 22/04/ Inclusão do tipo de lote Retorno de Créditos em Ser 24/11/ Alteração de literais (SIT-CMD): 81 - VLR-REG-DET não confere para VLR-REG-DET TRL não confere ; 34 - VLR-LIQD não numérico para VLR-BENEF não numérico ; 35 - VLR-LIQD igual a 0 para VLR-BENEF igual a 0. F Flávia Filadelpho Flávia Filadelpho Verônica de A Cavalcante - Inclusão do campo NU-CTRL-CRED no registro detalhe do lote de retorno de comando de créditos - Inclusão do campo NU-CTRL-CRED no registro detalhe do lote de retorno de créditos - Correção da posição do campo NU-SEQ- CREDITO no lote Remessa de Créditos 2

3 ÍNDICE Lote de Remessa de Créditos... pag 04 Lote de Remessa de Cadastro... pag 05 Lote de Retorno de Créditos... pag 06 Lote de Remessa de Bloqueios... pag 07 Lote de Remessa de Desbloqueios... pag 08 Lote de Retorno de Resposta de Bloqueios/Desbloqueios... pag 09 Lote de Retorno Relação de Saques... pag 10 Lote de Retorno de Comando de Crédito... pag 11 Lote de Retorno de Comando de Cadastro... pag 12 Lote de retorno de comando de Bloqueios/Desbloqueios... pag 13 Lote de retorno de créditos em ser pag

4 1. Lote de Remessa de Créditos FILLER 007 A 026 A 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 VL-CREDITO 012 N 053 a 064 CS-UNID-MONET 001 N 065 a 065 DT-FIM-VALIDADE 008 N 066 a 073 DT-INI-VALIDADE 008 N 074 a 081 IN-CR-BLOQUEADO 001 N 082 a 082 NU-CONTA 010 A 083 a 092 CS-ORIGEM-ORÇAMENTO 002 N 093 a 094 IN-PIONEIRA 001 N 095 a 095 FILLER 005 A 096 a 100 ID-NIT 011 N 101 a 111 CS-TIPO-CREDITO 002 N 112 a 113 CS-ESPECIE 003 N 114 a 116 FILLER 001 A 117 a 117 NU-SEQ-CREDITO 011 N 118 a 128 FILLER 105 A 129 a 233 NU-CTRL-CRED 007 N 234 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 VL-REG- 017 N 022 a 038 NU-SEQ-LOTE 002 N 039 a 040 FILLER 200 A 041 a 240 4

5 2. Lote de Remessa de Cadastro FILLER 007 A 026 A 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 021 a 026 CS-ESPECIE 003 N 027 a 029 ID-AGENCIA-CONV 008 N 030 a 037 IN-PRESTAÇAO-UNICA 001 N 038 a 038 NU-CONTA 010 A 039 a 048 NU-CPF 011 N 049 a 059 FILLER 013 A 060 a 072 NM-BENEFICIARIO 028 A 073 a 100 ID-NIT 011 N 101 a 111 TE-ENDERECO 040 A 112 a 151 TE-BAIRRO 017 A 152 a 168 NU-CEP 008 A 169 a 176 DT-NASC 008 N 177 a 184 NM-MAE 032 A 185 a 216 NU-DIA-UTIL 002 N 217 a 218 CS-TIPO-DADO-CAD 002 N 219 a 220 DT-ULT-ATU-END 008 N 221 a 228 FILLER 012 A 229 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 NU-SEQ-LOTE 002 N 022 a 023 FILLER 217 A 024 a 240 5

6 3. Lote de Retorno de Créditos DT-COMP-MOVTO 006 N 026 A 031 NU-COD-CONV 006 N 032 A 037 FILLER 057 A 038 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 VL-CREDITO 012 N 053 a 064 CS-UNID-MONET 001 N 065 a 065 DT-OCORRENCIA 008 N 066 a 073 CS-OCORRENCIA 001 N 074 a 074 CS-TIPO-SERVICO 001 N 075 a 075 FILLER 025 A 076 a 100 ID-NIT 011 A 101 a 111 NU-SEQ-RMS 006 N 112 a 117 NU-SEQ-CREDITO 011 N 118 a 128 FILLER 105 A 129 a 233 NU-CTRL-CRED 007 N 234 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 VL-REG- 017 N 022 a 038 NU-SEQ-LOTE 002 N 039 a 040 FILLER 200 A 041 a 240 6

7 4. Lote de Remessa de Bloqueios FILLER 007 A 026 a 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 DT-FIM-VALIDADE 008 N 053 a 060 DT-INI-VALIDADE 008 N 061 a 068 ID-BLOQUEIO 009 A 069 a 077 FILLER 023 A 078 a 100 ID-NIT 011 A 101 a 111 FILLER 129 A 112 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 NU-SEQ-LOTE 002 N 022 a 023 FILLER 217 A 024 a 240 7

8 5. Lote de Remessa de Desbloqueios FILLER 007 A 026 a 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 DT-FIM-VALIDADE 008 N 053 a 060 DT-INI-VALIDADE 008 N 061 a 068 ID-BLOQUEIO 009 A 069 a 077 FILLER 023 A 078 a 100 ID-NIT 011 A 101 a 111 FILLER 129 A 112 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 NU-SEQ-LOTE 002 N 022 a 023 FILLER 217 A 024 a 240 8

9 6. Lote de Retorno de Resposta de Bloqueios/Desbloqueios ( Este lote é gerado sempre que o banco receber arquivo contendo lote de bloqueio ) FILLER 006 A 026 a 031 NU-COD-CONV 006 N 032 A 037 FILLER 057 A 038 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 DT-FIM-VALIDADE 008 N 053 a 060 DT-INI-VALIDADE 008 N 061 a 068 ID-BLOQUEIO 009 N 069 a 077 CS-RESP-BLOQUEIO 001 N 078 a 078 FILLER 022 A 079 a 100 ID-NIT 011 N 101 a 111 FILLER 129 A 112 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 NU-SEQ-LOTE 002 N 022 a 023 FILLER 217 A 024 a 240 9

10 7. Lote de Retorno Relação de Saques ( Este lote é gerado sempre que existir saques de benefícios fora do município de São Paulo ) Atualmente gerado somente para os convênios 2, 3 e 4. FILLER 006 A 026 a 031 NU-COD-CONV 006 N 032 A 037 FILLER 057 A 038 a 094 NU-COD-CONV 004 N 009 a 012 NU-NIB 011 N 013 a 023 NU-CPF 011 N 024 a 034 DT-INI-PERIODO 008 N 035 a 042 DT-FIM-PERIODO 008 N 043 a 050 VL-CREDITO 012 N 051 a 062 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 063 a 068 CS-DEPE-SAQUE 006 N 069 a 074 DT-SAQUE 008 N 075 a 082 FILLER 158 A 083 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 VL-REG- 017 N 022 a 038 NU-SEQ-LOTE 002 N 039 a 040 FILLER 200 A 041 a

11 8. Lote de Retorno de Comando de Crédito FILLER 007 A 026 A 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 VL-CREDITO 012 N 053 a 064 CS-UNID-MONET 001 N 065 a 065 DT-FIM-VALIDADE 008 N 066 a 073 DT-INI-VALIDADE 008 N 074 a 081 IN-CR-BLOQUEADO 001 N 082 a 082 NU-CONTA 010 A 083 a 092 CS-ORIGEM-ORÇAMENTO 002 N 093 a 094 IN-PIONEIRA 001 N 095 a 095 FILLER 005 A 096 a 100 ID-NIT 011 N 101 a 111 CS-TIPO-CREDITO 002 N 112 a 113 CS-ESPECIE 003 N 114 a 116 NU-SEQ-RMS 006 N 117 a 122 NU-SEQ-CREDITO 011 N 123 a 133 SIT-CMD 004 N 134 a 137 SIT-RMS 001 N 138 a 138 FILLER 095 A 139 a 233 NU-CTRL-CRED 007 N 234 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 VL-REG- 017 N 022 a 038 NU-SEQ-LOTE 002 N 039 a 040 FILLER 200 A 041 a

12 9. Lote de Retorno de Comando de Cadastro FILLER 007 A 026 A 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 021 a 026 CS-ESPECIE 003 N 027 a 029 ID-AGENCIA-CONV 008 N 030 a 037 IN-PRESTAÇAO-UNICA 001 N 038 a 038 NU-CONTA 010 A 039 a 048 NU-CPF 011 N 049 a 059 FILLER 013 A 060 a 072 NM-BENEFICIARIO 028 A 073 a 100 ID-NIT 011 N 101 a 111 TE-ENDERECO 040 A 112 a 151 TE-BAIRRO 017 A 152 a 168 NU-CEP 008 A 169 a 176 DT-NASC 008 N 177 a 184 NM-MAE 032 A 185 a 216 NU-DIA-UTIL 002 N 217 a 218 CS-TIPO-DADO-CAD 002 N 219 a 220 DT-ULT-ATU-END 008 N 221 a 228 NU-SEQ-RMS 006 N 229 a 234 SIT-CMD 004 N 235 a 238 SIT-RMS 001 N 239 a 239 FILLER 001 A 240 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 NU-SEQ-LOTE 002 N 022 a 023 FILLER 217 A 024 a

13 10. Lote de retorno de comando de Bloqueios/Desbloqueios FILLER 007 A 026 a 032 NU-COD-CONV 006 N 033 A 038 FILLER 056 A 039 a 094 NU-NIB 010 N 011 a 020 DT-FIM-PERIODO 008 N 021 a 028 DT-INI-PERIODO 008 N 029 a 036 CS-NATUR-CREDITO 002 N 037 a 038 DT-MOV-CREDITO 008 N 039 a 046 ID-ORGÃO-PAGADOR 006 N 047 a 052 DT-FIM-VALIDADE 008 N 053 a 060 DT-INI-VALIDADE 008 N 061 a 068 ID-BLOQUEIO 009 A 069 a 077 FILLER 023 A 078 a 100 ID-NIT 011 A 101 a 111 NU-SEQ-RMS 006 N 112 a 117 SIT-CMD 004 N 118 a 121 SIT-RMS 001 N 122 a 122 FILLER 118 A 123 a 240 QT-REG- 008 N 014 a 021 NU-SEQ-LOTE 002 N 022 a 023 FILLER 217 A 024 a

14 11. Lote de Retorno de Créditos em ser CS-TIPO-REGISTRO a Registro do tipo HEADER NU-SEQ-REGISTRO a 008 Seqüencial de registro ( 1 para header) CS-TIPO-LOTE a lote de retorno de créditos em ser ID-BANCO a para Banco do Brasil CS-MEIO-PAGTO a Cartão magnético DT-GRAVAÇÃO-LOTE a 023 Data de gravação do lote (data em que o arquivo foi gravado).formato: AAAAMMDD. NU-SEQ-LOTE a 025 Número seqüencial crescente atribuído aos lotes gravados em uma mesma data. O primeiro lote do arquivo receberá seqüencial 01. FILLER A NU-COD-CONV A 037 Código do convênio atribuído pelo Banco. FILLER a NU-CTRL-TRANS a 100 Número para o controle operacional da transmissão de arquivos. deverá ser preenchido com número seqüencial crescente e consecutivo, iniciado em , atribuído de forma independente a cada tipo de lote transmitido. Funcionará como um contador, que será sempre incrementado na próxima transmissão do mesmo tipo de lote, independente da data de ocorrência desta transmissão. FILLER a CS-TIPO-REGISTRO a Registro do tipo NU-SEQ-REGISTRO a 008 Seqüencial de registro CS-TIPO-LOTE a lote de retorno de créditos em ser NU-NIB a 020 Numérico identificador do benefício ( informar o número mais o DV ). DT-FIM-PERIODO a 028 Data da finalização do período a que se refere o pagamento. Formato: AAAAMMDD. DT-INI-PERIODO a 036 Data início do período a que se refere o pagamento. Formato AAAAMMDD. CS-NATUR-CREDITO a 038 Seqüencial crescente do crédito dentro do mês com mesmo NIB / DT-FIM-PERÍODO / DT-INI- PERÍODO. DT-MOV-CREDITO a 046 Data em que o crédito foi calculado. Formato: AAAAMMDD. ID-ORGÃO-PAGADOR a 052 Código identificador do órgão pagador (Ag. Bancária) associado ao beneficiário como domicílio bancário. Não informar DV. VL-CREDITO a 064 Valor do crédito disponibilizado. CS-UNID-MONET a 065 Classificador da unidade monetária do VL-LIQ- PAGTO e do VL-LIQ-CRÉDITO, conforme tabela abaixo: 08 real FILLER a CS-TIPO-SERVICO a 075 Tipo de serviço prestado para efetuar o pagamento: 3 - Pagamento por cartão magnético universal. FILLER a ID-NIT a 111 Número identificador alternativo para o beneficiário. O uso deste campo depende de acordo entre o banco e o convênio. FILLER a

15 CS-TIPO-REGISTRO a Registro do tipo TRAILER NU-SEQ-REGISTRO a 008 Seqüencial de registro CS-TIPO-LOTE a lote de retorno de créditos em ser ID-BANCO a para Banco do Brasil QT-REG a 021 Quantidade de registros do tipo detalhe gravados no lote VL-REG a 038 Somatório de todos os valores VL-LIQ-PAGTO ou VL-LIQ-CRÉDITO dos registros tipo detalhe. Formato: 9(15)V99 NU-SEQ-LOTE a 040 Número seqüencial crescente atribuído aos lotes gravados em uma mesma data. O primeiro lote do arquivo receberá seqüencial 01. FILLER a

16 X- DICIONÁRIO DE CAMPOS CAMPO DESCRIÇÃO TIPO REGISTRO CS-TIPO-REGISTRO Classificador do tipo de registro, conforme tabela abaixo: 1 - Registro do tipo HEADER 2 - Registro do tipo 3 - Registro do tipo TRAILER HEADER, e TRAILER NU-SEQ-REGISTRO Deverá ser preenchido com seqüencial crescente do registro dentro do lote. O primeiro HEADER, registro do lote receberá seqüencial Quando mudar o lote, este seqüencial volta a zero. e CS-TIPO-LOTE Classificador do tipo de informação contida no lote, conforme tabela abaixo: 01 - lote de retorno de créditos pagos 02 - lote de retorno de créditos vencidos 03 - lote de retorno de créditos inconsistentes 04 - lote de retorno de créditos em ser 20 - lote de remessa de créditos 21 - lote de remessa de dados cadastrais 40 - lote de remessa de bloqueio 41 - lote de remessa de desbloqueio 42 - lote de retorno de resposta de bloqueio 43 lote de retorno de resposta de desbloqueio 80- lote de retorno de comando de crédito 81- lote de retorno de comando de cadastro 82- lote de retorno de comando de bloqueio 83- lote de retorno de comando de desbloqueio 90- lote de retorno de saques efetuados TRAILER HEADER, E TRAILER ID-BANCO Deverá ser informado 001 HEADER e TRAILER CS-MEIO-PAGTO Classificador do meio de pagamento, conforme tabela abaixo: HEADER 01 - Cartão magnético DT-GRAVAÇÃO-LOTE Data de gravação do lote (data em que o arquivo foi gravado). HEADER Formato: AAAAMMDD. NU-SEQ-LOTE Número seqüencial crescente atribuído aos lotes gravados em uma mesma data. O primeiro lote do arquivo receberá seqüencial 01. HEADER E TRAILER NU-CTRL-TRANS Número para o controle operacional da transmissão de arquivos. Deverá ser preenchido HEADER com número seqüencial crescente e consecutivo, iniciado em , atribuído de forma independente a cada tipo de lote transmitido. Funcionará como um contador, que será sempre incrementado na próxima transmissão do mesmo tipo de lote, independente da data de ocorrência desta transmissão. NU-NIB Numérico identificador do benefício ( informar o número mais o DV ). O cálculo do DV é feito a partir do módulo 11. Se o DV calculado no módulo 11 for X, substituir por 0. DT-FIM-PERÍODO Data da finalização do período a que se refere o pagamento. Formato: AAAAMMDD. DT-INI-PERÍODO Data início do período a que se refere o pagamento. Formato AAAAMMDD. CS-NATUR-CRÉDITO Seqüencial crescente do crédito dentro do mês com mesmo NIB / DT-FIM-PERÍODO / DT-INI-PERÍODO. NU-COD-CONV Código do convênio atribuído pelo Banco. HEADER DT-MOV-CRÉDITO Data em que o crédito foi calculado. Formato: AAAAMMDD. IN-PRESTAÇÃO-ÚNICA Indicador da continuidade ou não do benefício. 1 - Prestação Continuada sem Previsão de Cessação 3 - Prestação Única. Quando este indicador for informado, não será gerado cartão para o beneficiário. CS-ESPÉCIE Classificador da espécie do benefício. Informação a ser utilizada a critério do convênio ID-ÓRGÃO- PAGADOR Código identificador do órgão pagador (ag. bancária) associado ao beneficiário como domicílio bancário. Não informar DV. VL-CRÉDITO Valor do crédito disponibilizado. No caso do convênio arcar com a CPMF devida, o valor do imposto deverá ser adicionado a este campo. Formato: 9(10)V99. CS-UNID-MONET Classificador da unidade monetária do VL-LIQ-PAGTO e do VL-LIQ-CRÉDITO, conforme tabela abaixo: 08 - real DT-FIM-VALIDADE Data de finalização do prazo de validade do crédito, ou seja, data em que o pagamento deixa de estar disponível ao beneficiário. Formato: AAAAMMDD DT-INI-VALIDADE Data do início da validade do crédito, ou seja, data a partir da qual o crédito deve estar disponível para pagamento. Formato: AAAAMMDD. IN-CR-BLOQUEADO Indicador de bloqueio. Quando indicado o bloqueio, o saque não será permitido, até a liberação, por parte do convenente. Seu conteúdo será preenchido conforme tabela abaixo: 1 - Crédito NÃO bloqueado 16

17 2 Crédito bloqueado NM-BENEFICIÁRIO Nome do Beneficiário que faz jus ao crédito do benefício. ID-AGENCIA-CONV Identificador da agência do convênio associada ao benefício. CS-ORIGEM-ORÇAMENTO Classificador da origem orçamentária. Informar 01. QT-REG- Quantidade de registros do tipo detalhe gravados no lote TRAILER VL-REG- Somatório de todos os valores VL-LIQ-PAGTO ou VL-LIQ-CRÉDITO dos registros tipo TRAILER detalhe. Formato: 9(15)V99 TE-ENDERECO Endereço do Beneficiário TE-BAIRRO Bairro do beneficiário DT-NASC Data de nascimento do beneficiário no formato AAAAMMDD NM-MAE Nome da mãe do Beneficiário NU-DIA-UTIL Dia útil dentro do mês a partir do qual estará disponível o benefício. Informação para constar no cartão. Obs: O sistema não utilizará esta informação para alterar o prazo de validade do benefício. O prazo será definido no lote de créditos por meio das datas de início e fim de validade dos créditos. CS-TIPO-DADO-CAD Informar 03. DT-ULT-ATU-END Data da ultima atualização do endereço do beneficiário no formato AAAAMMDD (opcional ) NU-CONTA Número da conta corrente para crédito do benefício ( ainda não implantado) IN-PIONEIRA Indicativo de situação da agência domicílio do beneficiário: 0 - não pioneira 1 - pioneira ID-NIT Número identificador alternativo para o beneficiário. O uso deste campo depende de acordo entre o banco e o convênio. CS-TIPO-CRÉDITO Informar 03. NU-CPF Número do CPF do beneficiário NU-CEP CEP de residência do beneficiário ID-BLOQUEIO Código identificador do bloqueio (para uso do convenente - este código será devolvido no lote de resposta de bloqueio). CS-RESP-BLOQUEIO Classificador do motivo do não bloqueio. Possuirá os seguintes valores: 01 - crédito não localizado 02 - crédito com pagamento efetuado antes do recebimento do lote de bloqueio/desbloqueio 03 - crédito com data de validade vencida 09 - bloqueio/desbloqueio efetuado com sucesso. DT-COMP-MOVTO Ano/mês a que se refere a ocorrência ( pagamento, vencimento ou recusa ) no formato HEADER AAAAMM. DT-OCORRENCIA Data do pagamento, recusa ou vencimento do crédito no formato AAAAMMDD CS-TIPO-SERVICO Tipo de serviço prestado para efetuar o pagamento: 3 - Pagamento por cartão magnético universal. CS-OCORRENCIA Classificação da forma de pagamento ou motivo de não pagamento: 1 - Pagamento efetuado. 2 - Órgão pagador inválido. 3 - Não pagamento devido à inconsistência no lote de créditos. 4 - Não pagamento devido ao vencimento da validade do crédito. 5 - Não pagamento devido ao bloqueio do crédito sem o respectivo desbloqueio dentro do prazo de validade. 6 - não utilizado. 7 - não utilizado. 8 - não utilizado. 9 - Não pagamento por falta de dados cadastrais. CS-DEPE-SAQUE Código da dependência onde foi realizado o primeiro saque do benefício. DT-SAQUE Data em que foi efetuado o primeiro saque do benefício. FORMATO : AAAAMMDD SIT-CMD Situação de cada comando enviado pelo convenente, conforme tabela abaixo: 0 Registro OK 1 Arquivo sem trailler 2 SEQ-RGTO não numérico 3 SEQ-RGTO header inválido 4 TPO-LOTE não numérico 5 TPO-LOTE inválido 6 ID-BANCO não numérico 7 ID-BANCO inválido 8 MEIO-PAGTO não numérico 9 MEIO-PAGTO inválido 10 DT-GRAV-LOTE não numérico 11 DT-GRAV-LOTE inválida 12 NR-SEQ-LOTE não numérico 13 NR-RMS-BLOQ não numérico 14 Crédito sem cadastro 15 NU-CTRL-TRANS não numérico 16 NU-CTRL-TRANS inválido 17 Erro no header 17

18 18 Arquivo sem header 19 SEQ-RGTO no detalhe inválido 20 TPO-LOTE diferente do header 21 TP-CRED não numérico 22 TP-CRED inválido 23 NUM-BENEF não numérico 24 NUM-BENEF diferente de 0 25 NUM-BENEF diferente de zeros 26 DTA-FIM-PER não numérico 27 DTA-FIM-PER inválida 28 DTA-INI-PER não numérico 29 DTA-INI-PER inválido 30 NATUREZA não numérico 31 DTA-CRED não numérico 32 DTA-CRED inválido 33 ORG-PAGD não numérico 34 VLR-BENEF não numérico 35 VLR-BENEF igual a 0 36 UNID-MONET não numérico 37 UNID-MONET inválido 38 DTA-FIM-VLDD não numérico 39 DTA-FIM-VLDD inválida 40 DTA-INI-VLDD não numérico 41 DTA-INI-VLDD inválida 42 IND-BLOQ não numérico 43 IND-BLOQ inválido 44 CONTA não numérica 45 CONTA inválida 46 DV-CONTA inválida 47 ORIG-ORCAM não numérico 48 IND-PIONEIRA não numérico 49 IND-PIONEIRA inválido 50 ID-NIT não numérico 51 ID-NIT diferente de 0 52 ID-NIT igual a 0 53 CS-ESPECIE não numérico 54 ORG-PAGD-CAD não numérico 55 AGEN-INSS não numérico 56 IND-PREST- UNICA não numérico 57 IND-PREST- UNICA inválido 58 CONTA-CAD não numérico 59 CONTA-CAD inválido 60 DV-CONTA-CAD inválido 61 DV-CPF inválido 62 NM-RECEBEDOR em branco 63 ENDERECO em branco 64 CEP não numérico 65 DATA-NASC não numérico 66 DATA-NASC inválida 67 NM-MAE em branco 68 DT-ULT-ATU-END não numérico 69 DT-ULT-ATU-END inválido 70 NUM-DIA não numérico 71 DTA-FIM-BLOQ não numérico 72 DTA-FIM-BLOQ inválido 73 DTA-INI-BLOQ não numérico 74 DTA-INI-BLOQ inválido 75 ID-BLOQ não numérico 76 ID-BLOQ inválido 77 Arquivo sem header 78 QTD-REG-DET não numérico 79 QTD-REG-DET não confere 80 VLR-REG-DET não numérico 81 VLR-REG-DET TRL não confere 82 NUM-SEQ-LOTE(TRL) não numérico 83 NUM-SEQ-LOTE(TRL) não confere com header 84 NUM-NB e NUM-NIT iguais a 0 85 TPO-RGTO inválido 86 TP-CAD não numérico 87 TP-CAD inválido 88 Código sinônimo difere do cadastro 89 Código sinônimo não encontrado 90 Código agência pioneira não confere 91 Crédito duplicado 92 Conta não confere com cadastro 18

19 93 SEQ-RGTO no trailler inválido 94 Código CPB não numérico 95 COD-CONV não cadastrado 96 DV BENEFICIO não confere 97 DV NIT não confere 98 NUM-DIA inválido 99 Não é uma AG-CC do MESTRE 100 DV-CONTA inválida 101 DV-CONTA-CAD inválida 102 CRD-NR-CC/AG inválida 103 Conta redirecionada para outra UF 104 MEIO-PAGTO inválido para este convênio 105 Crédito c/ CD-TIP-DSPD diferente do cadastro 106 Competência inválida 107 IND-REPRES-LEGAL inválido 108 Natureza inválida 109 Validade do crédito inválida 110 Tipo de registro inválido 111 Erro no trailler 112 CPF não numérico 113 Número do benefício não informado 114 Crédito vencido 115 Origem orçamento inválida 116 Agência não cadastrada 117 Cadastro com erro 118 Origem do bloqueio não numérico 119 Validade do crédito maior que 90 dias NU-SEQ-RMS Número sequencial da remessa informado pelo convenente. SIT-RMS Situação da remessa: 1 Aceita 2 Cancelada NU-SEQ-CREDITO Número sequencial de crédito informado pelo convenente. NU-CTRL-CRED Número de controle do crédito informado pelo convenente. 19