CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ITAÚ. Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos Versão 2.99

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1 CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos Versão 2.99

2 Índice 1. Noções Básicas Apresentação Informações Técnicas Meios de intercâmbio Explicações gerais sobre o arquivo Layout do Arquivo Notas Implantação ATENÇÃO Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual, consulte Cash Management Suporte Técnico Fone: Junho/2004 2

3 CAPÍTULO 1 noções básicas Junho/2004 3

4 1.1 Apresentação O Banco Itaú S/A para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança nos serviços prestados, adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para o Cartão Serviço Empresa. Ao adotá-lo sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles manuais e redução de custos. Este manual tem como objetivo esclarecer tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos do Cartão Serviço Empresa, visando estabelecer as condições básicas para a utilização do sistema. De forma resumida, pode-se dizer que o Cartão Serviço Empresa permite ao portador movimentar a conta corrente da empresa até um limite previamente definido pela empresa. O portador pode sacar, transferir recursos para sua conta corrente e fazer pagamentos nos estabelecimentos conveniados a Redeshop. Junho/2004 4

5 CAPÍTULO 2 informações técnicas Junho/2004 5

6 2.1 Meios de intercâmbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicação com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurança. Para implantação, a empresa deverá possuir um microcomputador compatível com a linha PC e acesso à Internet. O software de transmissão poderá ser fornecido gratuitamente pelo Banco Itaú. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. As fitas/disquetes/cartuchos poderão ficar em poder do cliente por até 5 dias úteis, devendo ser utilizadas apenas para leitura. O Itaú tem condições de refazer um arquivo em 5 dias úteis, para as remessas dos últimos 5 dias. 2.2 Explicações gerais sobre o arquivo É o arquivo enviado pelo Itaú ao cliente para informar os movimentos ocorridos. Um arquivo retorno poderá conter informações do cartão e portador origem do movimento, tipo de movimento (saque, transferência ou pagamento na Redeshop) em datas distintas e estará disponível somente no dia seguinte em que o documento foi acolhido pela agência. O arquivo pode ser disponibilizado diariamente, semanalmente (na 2º feira) e mensalmente (no 2º dia útil do mês seguinte) de acordo com a escolha do cliente. A escolha é efetuada na solicitação do Intercâmbio Eletrônico de Arquivos ao gerente da conta. Caso seja necessário, há condições de refazer um arquivo retorno no período de cinco dias, desde que não tenham decorrido mais de 30 dias da data original. Cada arquivo é composto dos seguintes registros: Um registro Header de Arquivo; Identificação do Portador; Transação do Portador; Encerramento do Portador; Um registro Trailer de Arquivo. Cada registro é formado por campos que são apresentados em dois formatos: Alfanumérico (picture X): alinhados à esquerda com brancos à direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maiúsculos. Aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.: Ç,?,, etc) e acentuação gráfica (ex.: Á, É, Ê, etc) e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com brancos. Numérico (picture 9): alinhado à direita com zeros à esquerda e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com zeros. Vírgula assumida (picture V): indica a posição da vírgula dentro de um campo numérico. Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o número 876,54 será representado por Junho/2004 6

7 CAPÍTULO 3 layout do aquivo Junho/2004 7

8 ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEUDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO HEADER (01) 0 (ZERO) BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO X(08) CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA (02) 06 LITERAL DE SERVIÇO IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA X(15) EXT CART SAQUE CÓDIGO DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO (20) NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO X(30) CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO (03) 341 NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO ITAÚ X(15) BANCO ITAU SA DATA DE GRAVAÇÃO DATA DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO (06) DDMMAA DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO (05) UNID DE DENSIDADE UNIDADE DA DENSIDADE DE GRAVAÇÃO X(03) BPI BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO X(73) DATA DE GRAVAÇÃO DATA DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO (8 DÍGITOS) (08) DDMMAAAA CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA (02) 06 CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO (03) 341 NÚMERO SEQUENCIAL NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO (06) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Junho/2004 8

9 ARQUIVO RETORNO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO PORTADOR TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEUDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE TRANSAÇÃO (01) 1 CÓDIGO DE INSCRIÇÃO TIPO DE INSCRIÇAO DA EMPRESA (CGC) (02) 02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CGC) (14) CÓDIGO DA AGÊNCIA CÓDIGO DA CONTA AGENCIA ONDE CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ESTA CADASTRADO CONTA ONDE CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ESTA CADASTRADO (04) (20) NOTA 2 TIPO DE REGISTRO IDENTIFICA O TIPO DE REGISTRO (01) 0 Nº DE SEQUENCIA Nº DE ARQUIVOS EMITIDOS POR C/C COM CARTÃO (05) BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO X(07) NÚMERO PORTADOR IDENTIFICAÇÃO DO PORTADOR NO ITAÚ (06) IDENTIFIC. PORTADOR IDENTIFICAÇÃO DO PORTADOR NA EMPRESA X(11) CPF DO PORTADOR NÚMERO DO CPF DO PORTADOR X(11) BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO X(107) CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA (02) 06 CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO (03) 341 NÚMERO SEQUENCIAL NÚMERO DO REGISTRO NO ARQUIVO (06) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Junho/2004 9

10 ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE TRANSAÇÃO - MOVIMENTO TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEUDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE TRANSAÇÃO (01) 1 CÓDIGO DE INSCRIÇÃO TIPO DE INSCRIÇAO DA EMPRESA (CGC) (02) 02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CGC) (14) CÓDIGO DA AGÊNCIA CÓDIGO DA CONTA AGENCIA ONDE CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ESTÁ CADASTRADO CONTA ONDE CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ESTÁ CADASTRADO (04) (20) NOTA 2 TIPO DE REGISTRO IDENTIFICA O TIPO DE REGISTRO (01) 1 Nº DE SEQUENCIA NÚMERO DO LANÇAMENTO (05) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO X(02) HIST. DE LANÇAMENTO DESCRIÇÃO POR EXTENSO DO LANÇAMENTO X(25) BRANCOS COMPLEMENTO DO REGISTRO X(06) DATA DO LANÇAMENTO DATA EM QUE O LANÇAMENTO FOI EFETUADO (06) DDMMAA VALOR LANÇAMENTO VALOR DO LANÇAMENTO (16)V9(2) IDENTIFICADOR LANÇAMENTO É A DÉBITO (D) / CRÉDITO (D) X(01) D OU C BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO X(01) ORIGEM LANÇAMENTO IDENTIFICA A AGÊNCIA ORIGEM DO LANÇAMENTO (04) BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO X(71) DATA DO LANÇAMENTO DATA EM QUE O LANÇAMENTO FOI EFETUADO (8 DÍGITOS) (08) DDMMAAAA CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA (02) 06 CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO (03) 341 NÚMERO SEQUENCIAL NÚMERO DO REGISTRO NO ARQUIVO (06) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Junho/

11 ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE TRANSAÇÃO ENCERRAMENTO DO PORTADOR TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEUDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE TRANSAÇÃO (01) 1 CÓDIGO DE INSCRIÇÃO TIPO DE INSCRIÇAO DA EMPRESA (CGC) (02) 02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CGC) (14) CÓDIGO DA AGÊNCIA CÓDIGO DA CONTA AGENCIA ONDE CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ESTÁ CADASTRADO CONTA ONDE CARTÃO SERVIÇO EMPRESA ESTÁ CADASTRADO (04) (20) NOTA 2 TIPO DE REGISTRO IDENTIFICA O TIPO DE REGISTRO (01) 2 VENCIM. DO LIMITE DATA DE VENCIMENTO DO LIMITE (06) DDMMAA LIMITE DO PORTADOR VALOR DO LIMITE DE SAQUE DO PORTADOR (16)V9(2) VENCIMENTO DO LIMITE DATA DE VENCIMENTO DO LIMITE (8 DÍGITOS) (08) DDMMAAAA BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO X(06) DATA DE MOVIMENTO DATA DO ÚLTIMO LANÇAMENTO PROCESSADO (06) DDMMAA MONTANTE UTILIZADO VALOR MOVIMENTADO PELO PORTADOR (16)V9(2) IDENTIFICADOR VALOR UTILIZADO A DÉBITO (D) / CRÉDITO (C) X(01) D OU C STATUS MOVIMENTO MOVIMENTAÇÃO FINALIZADA X(01) F BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO X(75) DATA DE MOVIMENTO DATA DO ÚLTIMO LANÇAMENTO PROCESSADO (8 DÍGITOS) (08) DDMMAAAA CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA (02) 06 CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO (03) 341 NÚMERO SEQUENCIAL NÚMERO DO REGISTRO NO ARQUIVO (06) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Junho/

12 ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER TAMANHO DO REGISTRO = 200 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEUDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRAILER (01) 9 QTDE DE EXTRATOS QUANTIDADE DE EXTRATOS GERADOS (05) QTDE DE REGISTROS QUANTIDADE DE REGISTROS DE TRANSAÇÃO (06) MONTANTE UTILIZADO SOMA VALOR UTILIZADO PELOS PORTADORES (16)V9(2) IDENTIFICADOR SOMA VALOR UTILIZADO A DÉBITO (D)/CRÉDITO (C) X(01) D OU C BRANCOS COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO X(158) CÓDIGO DO SERVIÇO CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SERVIÇO CARTÃO SERVIÇO EMPRESA (02) 06 CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO (03) 341 NÚMERO SEQUENCIAL NÚMERO DO REGISTRO NO ARQUIVO (06) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Junho/

13 CAPÍTULO 4 notas Junho/

14 ( 1 ) CÓDIGO DA EMPRESA O campo código da empresa será preenchido da seguinte forma: AAAA0000CCCCCD, onde: AAAA - Número da agência do Banco Itaú em que o cliente tem seu cadastro; Zeros ( complemento do campo ); CCCCC - Número da conta no Banco Itaú em que o cliente tem seu cadastro; D - Digito de auto conferência da agencia / conta do cliente. ( 2 ) CÓDIGO DA CONTA 00AAAA00CCCCCDKKKKKK, onde: 00 - Zeros ( complemento do campo ); AAAA - Número da agencia do Banco Itaú em que o cliente opera; 00 - Zeros ( complemento do campo ); CCCCC - Número da conta do cliente no Banco Itaú; D - Digito de auto conferência da agencia / conta do cliente; KKKKKK - Número do cartão magnético pertencente ao portador. Junho/

15 CAPÍTULO 5 implantação Junho/

16 Deverá ser preenchido o formulário abaixo, e encaminhada ao gerente de sua agência, que providenciará o cadastramento. =========================(DadosCadastrais)================================== EMPRESA : C.G.C.:.. / - ENDEREÇO: BAIRRO: CIDADE : UF: CEP: CONTATO: TELEFONE:( ) FAX :( ) RESP. PELA ANÁLISE/PROGRAMAÇÃO: TELEFONE:( ) FAX :( ) ==========================(Teleprocessamento)================================ ( ) BANKLINE ( ) EDI-7 ( ) MAINFRAME ( ) OUTRO: USUÁRIO: COMPUTADOR: PROTOCOLO: MODEM : SIST. OPER: VERSÃO : ===========================(ContasCorrentes)================================= AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: AG/CTA: ==========================(Periodicidade)==================================== ( ) DIÁRIA ( ) SEMANAL ( ) QUINZENAL ( ) MENSAL ===========================(Observações)=================================== Junho/