V01_00 (09/04/2015) 04/2008

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1 V01_00 (09/04/2015) 04/2008 1

2 CONVÊNIO (Versão 1_00) Abr/2015 Histórico de Revisões Data Versão Descrição Autor Abr/ Início JVC 2

3 Í N D I C E INTRODUÇÃO... 4 APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - STE... 5 ENFOQUES OPERACIONAIS... 5 NOME DOS ARQUIVOS REMESSA / RETORNO... 6 HORÁRIOS DE PROCESSAMENTO... 7 APRESENTAÇÃO DO LAYOUT CNAB 240 BPN... 8 ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB 240 FEBRABAN... 8 Arquivo remessa... 9 Arquivo retorno... 9 Composição dos Arquivos Tamanho do Registro Formato dos Campos Alinhamento de Campos LAYOUT DO ARQUIVO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO REGISTRO HEADER DO LOTE DE PAGAMENTOS ATRAVÉS DE TED E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE REGISTRO DETALHE SEGMENTO A - OBRIGATÓRIO REGISTRO DETALHE SEGMENTO B OPCIONAL REGISTRO HEADER DO LOTE DE PAGAMENTOS DE TÍTULOS (BLOQUETOS) DE OUTROS BANCOS REGISTRO DETALHE - SEGMENTO J - OBRIGATÓRIO REGISTRO TRAILER DO LOTE DE PAGAMENTOS ATRAVÉS DE TED E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E TÍTULOS REGISTRO TRAILER DO ARQUIVO NOTAS SOLUÇÃO DE DÚVIDAS ANEXO I - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O CÓDIGO DE BARRAS DOS BLOQUETOS DE COBRANÇA

4 Introdução Prezado Cliente, Criado em 2003, o BPN Brasil Banco Múltiplo S/A atua nas áreas de Crédito e Financiamento, Comércio Exterior, Banco de Investimento, Repasses do BNDES e Tesouraria. Através do atendimento personalizado, o BPN Brasil propõe soluções financeiras que mais se encaixam ao perfil de seus clientes com qualidade e agilidade nas respostas. Preparado para atender à demanda de sua base de clientes, o BPN Brasil procura otimizar suas relações de parcerias, sejam elas locais ou internacionais, visando a criação de novos produtos e tecnologias para o desenvolvimento de novas operações. 4

5 Apresentação do Serviço de Transferência Eletrônica - STE O BPN apresenta o Serviço de Transferência Eletrônica - STE. Com ele sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: confiabilidade e velocidade no processamento. Este manual esclarece tecnicamente o Serviço de Transferência Eletrônica - STE e estabelece as condições básicas para sua utilização. O BPN STE é um serviço destinado à efetivação de pagamentos: Pagamento através de Transferência Eletrônica Disponível (TED) Pagamento através de Crédito em Conta Corrente BPN; Pagamento de Títulos de Cobrança. Enfoques Operacionais Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual. A fase de testes será considerada concluída após terem sido esclarecidas todas as dúvidas e irregularidades. Para operar em produção, seus testes devem ter sido concluídos com sucesso e o Banco fará o tombamento para produção. Para a realização do teste, poderá ser transmitido quantos Arquivos Remessa lhes convier, porém, gravados com todos os dados fictícios, exigidos no Lay-out. O arquivo não deve em hipótese alguma ser compactado e sim zonado (CNAB 240), bem como os registros devem ser de acordo com as especificações do Lay-out. Os Arquivos-Remessa de TESTE devem ser enviados para o Os arquivos retornos serão enviados para o endereço de que enviou a remessa. 5

6 Nome dos Arquivos Remessa / Retorno Remessa deverá ter a seguinte formatação: BP BPN Pagamentos AAAA Agencia Ex.: 0001 CCCCCCCD Nº conta corrente a ser debitada com DV MM O Mês da geração do Arquivo DD - O Dia geração do arquivo RR Número da remessa no dia.rem Extensão do arquivo. Exemplo: BP REM, o retorno será disponibilizado como BP RET Nota: Quando se tratar de arquivo remessa para teste, a extensão deverá ser TST. Exemplo: BP TST, o retorno será disponibilizado como BP RST. Arquivos-Remessa diferentes no mesmo dia não poderão ter nomes iguais. O Número da remessa no dia, no nome do arquivo, serve para diferenciar um do outro. O Banco enviará Arquivos-Retorno contendo as ocorrências sobre os registros processados. 6

7 Horários de processamento 7

8 Apresentação do Layout CNAB 240 BPN Este manual apresenta um padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, definido e elaborado pela FEBRABAN, adaptado às necessidades do BPN BRASIL. Este padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações. Baseado nas informações necessárias para a implementação de cada tipo de serviço / forma de Lançamento. O lay-out abrange os seguintes tipos de pagamento através de: Transferência Eletrônica Disponível (TED) Títulos de Cobrança Crédito em Conta Corrente BPN Estrutura do Arquivo CNAB 240 Febraban O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de Serviço / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo: 8

9 Arquivo remessa É o arquivo enviado pela Empresa ao BPN Brasil, contendo as informações dos pagamentos a serem efetuados. Podem ser enviados vários arquivos num mesmo dia, respeitado o horário de processamento. A carta de autorização para débito deve ser enviada dentro do horário de processamento, caso contrário, os arquivos não serão processados por falta de autorização. Arquivo retorno É o arquivo disponibilizado pelo BPN Brasil ao cliente para informar: Pagamentos efetuados, conforme informações prestadas pela empresa; Pagamentos rejeitados, com indicação de motivo da rejeição. O layout do arquivo retorno é semelhante ao do arquivo remessa, contendo apenas algumas diferenças relativas ao resultado do processamento. 9

10 É importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausência de algum arquivo, contatar imediatamente o BPN Brasil. É disponibilizado até 07 dias do pagamento, back up do arquivo retorno gerado na data. Composição dos Arquivos Um arquivo é composto dos seguintes registros: Um header de arquivo Lotes de serviço Um trailer de arquivo Um único arquivo poderá conter diversos lotes de serviços. Um lote de serviço é constituído de: Um registro Header de Lote Registros de Detalhe (Pagamento) Um registro Trailer de Lote Um lote de serviço só pode conter pagamentos de um único tipo de serviço e uma única forma de pagamento. Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Serviço. O tipo de segmento pode ser utilizado em um ou mais lotes de Serviço / Produto, tanto no fluxo de Remessa (Cliente enviando 10

11 informações para o Banco) como no fluxo de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir: O pagamento através TED e Crédito em Conta Corrente deverá utilizar: Segmento A - (Obrigatório) Segmento B - (Obrigatório para TED) Liquidação de títulos (bloquetos) deverá utilizar: Segmento J - (Obrigatório) Tamanho do Registro O Tamanho do Registro é de 240 bytes. Formato dos Campos Cada registro é formado por campos que são apresentados em dois formatos: Alfanumérico (picture X): alinhados a esquerda com brancos à direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maiúsculos. Aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.: Ç,?, etc) e acentuação gráfica (ex.: Á, É, Ê, etc). Campos não utilizados devem ser preenchidos com brancos; Numérico (picture 9): alinhado a direita com zeros à esquerda. Campos não utilizados devem ser preenchidos com zeros. Obs.: A vírgula assumida (picture V): indica a posição da vírgula dentro de um campo numérico. Por exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o número 876,54 será representado por Alinhamento de Campos Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. 11

12 LAYOUT DO ARQUIVO Registro Header de Arquivo X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA 12

13 Registro Header do Lote de Pagamentos através de TED e crédito em conta corrente X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA 13

14 Registro Detalhe Segmento A - OBRIGATÓRIO X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA 14

15 Registro Detalhe Segmento B OPCIONAL X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA 15

16 Registro Header do Lote de Pagamentos de Títulos (Bloquetos) de outros bancos X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA 16

17 Registro Detalhe - Segmento J - OBRIGATÓRIO X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA 17

18 Registro trailer do Lote de Pagamentos através de TED e crédito em conta corrente e Títulos X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA Registro trailer do Arquivo X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA 18

19 NOTAS 19

20 20

21 21

22 Solução de dúvidas Para a solução de dúvidas sobre a remessa e preenchimento dos campos deste Lay-out deverá ser utilizado o endereço eletrônico 22

23 ANEXO I - Informações complementares sobre o código de barras dos Bloquetos de Cobrança A codificação do código de barras pode ser obtida através da Leitura Automática e da Linha Digitável, seguindo o exemplo abaixo: Desta forma, os campos que compõem o Código de Barras devem ser alocados nas posições 018 a 061, deste layout, sem qualquer alteração em seu conteúdo, conforme exemplo: Leitura Automática: Preenchimento dos campos: No exemplo acima, também poderão ser identificados os conteúdos a serem preenchidos nos campos através da Linha Digitavel:

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