MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Nossa Caixa. Banco Nossa Caixa 06/05 10/0810-2

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1 CONECTIVIDADE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA Nossa Caixa Banco Nossa Caixa 06/05 10/0810-2

2 ÍNDICE 1. FINALIDADE COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO Informações Complementares Layout Arquivo MEIOS DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS...11 TRANSMISSÃO WEB SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO - Capital e Interior /05 10/

3 1. FINALIDADE Estabelecer normas e procedimentos necessários ao estabelecimento de conectividade (transferência de arquivos) entre o Banco Nossa Caixa S.A e os Órgãos, Autarquias e Fundações da Administração Direta/Indireta do Governo do Estado de São Paulo. 2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO Registro Header Reg. = 00 ARQUIVO Registro de Detalhe Reg. = 10 Registro Trailer Reg. = 99 Os registros Header (00), Trailer (99) e de detalhe (10) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de serviço e formas de lançamento, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de serviço e formas de lançamento. 2.1 Informações Complementares Alinhamento de campos numéricos: sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. Campos numéricos opcionais quando não informados preencher com zeros Alinhamento de campos alfanuméricos: sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. Campos alfanuméricos opcionais quando não informados preencher com brancos. 06/05 10/

4 2.2 Layout Arquivo ARQUIVO DE REMESSA (BNC X CONVENIADA) A-) Registro Header POSIÇÃO TAMANHO FOR- NOME DO CAMPO PREENCHI- NR INICIAL FINAL DIG. BYTES MATO MENTO Z COD. REGISTRO = OO FIXO Z NR UNID. C/C EMPRESA OPCIONAL Z MOD. C/C EMPRESA OPCIONAL Z NR C/C DA EMPRESA OPCIONAL Z DIG. C/C EMPRESA OPCIONAL Z NR CONVENIO C NOME DA EMPRESA Z DATA GERAÇÃO ARQUIVO (FORMATO AAAAMMDD) Z HORA GERAÇÃO ARQUIVO (FORMATO HHMM) C NOME DO RESPONSAVEL OPCIONAL PELO PROCESSO (EMPRESA) C TELEFONE P/CONTATO OPCIONAL Z RAMAL OPCIONAL Z CODIGO REMESSA = Z DATA RETORNO DO ARQ (FORMATO AAAAMMDD) Z DIG. DO NR UNIDADE C/C EMPRESA PARA WEB PARA WEB C FILLER BRANCOS 06/05 10/

5 B-) Registro Detalhe POSIÇÃO TAMANHO FOR- NOME DO CAMPO PREENCHI- NR INICIAL FINAL DIG. BYTES MATO MENTO Z COD. REGISTRO = 1O FIXO C NR MATRICULA FUNCIONÁRIO Z NR CPF FUNCIONÁRIO Z NR CONTRATO EMPRÉSTIMO Z NR PRESTAÇÃO ,2 15,2 Z VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO C DATA DE VENC. PRESTAÇÃO (FORMATO AAAAMMDD) Z CODIGO ESPECIE 64 - CRED PESSOAL 65 - FINANC DE BENS 66 - CRED IMOBILIARIO C NOME DO FUNCIONÁRIO OBRIGATÓRIO PARA WEB OBRIGATÓRIO Z QTDE DE PRESTAÇÕES PARA WEB C FILLER BRANCOS 06/05 10/

6 C-) Registro Trailler POSIÇÃO TAMANHO FOR- NOME DO CAMPO NR INICIAL FINAL DIG. BYTES MATO PREENCHI- MENTO Z COD. REGISTRO = 99 FIXO Z QTE. TOTAL DE REGISTROS ,2 15,2 Z VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES C FILLER BRANCOS ARQUIVO RETORNO (CONVENIADA X BNC) A-) Registro Header POSIÇÃO TAMANHO FOR- NOME DO CAMPO NR INICIAL FINAL DIG. BYTES MATO PREENCHI- MENTO Z COD. REGISTRO = OO FIXO Z NR UNID. C/C EMPRESA OPCIONAL Z MOD. C/C EMPRESA OPCIONAL Z NR C/C DA EMPRESA OPCIONAL Z DIG. C/C EMPRESA OPCIONAL Z NR CONVENIO C NOME DA EMPRESA Z DATA GERAÇÃO ARQUIVO (FORMATO AAAAMMDD) Z HORA GERAÇÃO ARQUIVO (FORMATO HHMM) C NOME DO RESPONSAVEL OPCIONAL PELO PROCESSO (EMPRESA) C TELEFONE P/CONTATO OPCIONAL Z RAMAL OPCIONAL Z CODIGO RETORNO = C FILLER BRANCOS 06/05 10/

7 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGISTRO TIPO 00: CAMPO 01 - COD REGISTRO POSIÇÃO: 01 A 02 TAMANHO: 02 BYTES CONTEÚDO: 00 PREENCHIMENTO: FIXO E OBRIGATÓRIO CAMPO 06 - NÚMERO DO CONVENIO POSIÇÃO: 16 A 20 TAMANHO: 05 BYTES CONTEÚDO: NR.ATRIBUÍDO A EMPRESA CONVENIADA PELO BNC - IDENTIFICA A CONVENIADA PERANTE O BANCO. DEVE CONTER O MESMO NR. DO CONVÊNIO INFORMADO NO REG HEADER DA REMESSA DO BNC Campo 13 - CÓDIGO RETORNO (HEADER) POSIÇÃO 94 a 94 TAMANHO: 01 BYTE CONTEÚDO: 2 PREENCHIMENTO: FIXO E OBRIGATÓRIO 06/05 10/

8 B-) Registro Detalhe POSIÇÃO TAMANHO FOR- NOME DO CAMPO NR INICIAL FINAL DIG. BYTES MATO PREENCHI- MENTO Z COD. REGISTRO = 10 FIXO C NR MATRICULA FUNCIONÁRIO Z NR CPF FUNCIONÁRIO Z NR CONTRATO EMPRÉSTIMO Z NR PRESTAÇÃO ,2 15,2 Z VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ,2 15,2 Z VALOR TOTAL DA PREST. EFETIVADO Z DATA DE VENC. PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIO (FORMATO AAAAMMDD) Z CODIGO RETORNO OBRIGATÓRIO C DESCRIÇÃO OCORRÊNCIA C FILLER BRANCOS 1. DÉBITO EFETIVADO EM HOLERITE:. O CAMPO 09, CÓDIGO RETORNO DEVE SER IGUAL A 00;. O CAMPO 10, DESCRIÇÃO OCORRÊNCIA, PREENCHER COM BRANCOS;. O CAMPO 07, VALOR TOTAL DA PREST. EFETIVADO DEVE SER IGUAL AO CAMPO 06, VALOR TOTAL DA PREST. INFORMADO PELO BNC NO ARQUIVO REMESSA;. EFETUAR O DÉBITO DO VALOR INTEGRAL DA PRESTAÇÃO;. O BANCO NÃO ACATA DÉBITO PARCIAL DE PRESTAÇÃO. 2. DÉBITO NÃO EFETIVADO EM HOLERITE:. O CAMPO 09, CÓDIGO DE RETORNO DEVE SER NUMÉRICO E DIFERENTE DE ZERO;. O CAMPO 10, DESCRIÇÃO OCORRÊNCIA, É OBRIGATÓRIO:.. INFORMAR O MOTIVO DA NÃO EFETIVAÇÃO DO DÉBITO EX: SALDO INSUFICIENTE, FÉRIAS, DEMITIDO, FALECIMENTO, MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO NÃO CADASTRADA ETC... ESSA DESCRIÇÃO É MUITO IMPORTANTE, PORQUE SERÁ INFORMADO EM RELATÓRIO PARA A AGÊNCIA ONDE O FUNCIONÁRIO REALIZOU O CONTRATO, PARA QUE A AGÊNCIA TOME AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS.. O CAMPO 07, VALOR TOTAL DA PREST EFETIVADO, DEVE SER IGUAL A ZERO 06/05 10/

9 3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REGISTRO TIPO 10: - CAMPO 01 - COD REGISTRO POSIÇÃO 01 A 02 TAMANHO: 02 BYTES CONTEÚDO: 10 PREENCHIMENTO: FIXO E OBRIGATÓRIO - CAMPO 01 - NR. MATRÍCULA DE FUNCIONÁRIO POSIÇÃO 03 A 22 TAMANHO: 20 BYTES CONTEÚDO: O NR. DA MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO PRECEDIDO DO DIGITO VERIFICADOR, SE HOUVER; DEVE SER IGUAL AO CAMPO 02 DO REG DETALHE DO ARQ REMESSA BNC; NÃO PODE SER ALTERADO PELA CONVENIADA NO RETORNO, PORQUE É UTILIZADO COMO CAMPO CHAVE PARA BATIMENTO ENTRE REMESSA VERSUS RETORNO. - CAMPO 04 - NR. DO CONTRATO DO EMPRÉSTIMO POSIÇÃO : 37 A 53 TAMANHO: 17 BYTES CONTEÚDO: O NR. DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE IDENTIFICA A OPERAÇÃO DE EMPRESTIMO NO BNC; DEVE SER IGUAL AO CAMPO 04 DO REG DETALHE DO ARQ REMESSA DO BNC; NÃO PODE SER ALTERADO PELA CONVENIADA NO RETORNO, PORQUE É UTILIZADO COMO CAMPO CHAVE PARA BATIMENTO ENTRE REMESSA VERSUS RETORNO - CAMPO 05 - NR. DA PRESTAÇÃO POSIÇÃO : 54 A 56 TAMANHO: 03 BYTES CONTEÚDO: IDENTIFICA O NR. DA PARCELA REMETIDA PARA DÉBITO EM HOLERITE; DEVE SER IGUAL AO CAMPO 05 DO REG DETALHE DO ARQ REMESSA DO BNC; NÃO PODE SER ALTERADO PELA CONVENIADA NO RETORNO, PORQUE É UTILIZADO COMO CAMPO CHAVE PARA BATIMENTO ENTRE REMESSA VERSUS RETORNO. 06/05 10/

10 - CAMPO 06 - VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO POSIÇÃO : 57 A 73 TAMANHO: 17 BYTES CONTEÚDO: VALOR TOTAL INFORMADO PARA DÉBITO EM HOLERITE;. EM CASO DE CONTRATO EM DIA, REFERE-SE APENAS AO VALOR DA PARCELA;. EM CASO DE CONTRATO EM ATRASO, REFERE-SE AO VALOR DA PARCELA ACRESCIDO DOS VALORES DE ENCARGOS DE ATRASOS DEVIDOS;. DEVE SER IGUAL AO CAMPO 06 DO REG DETALHE DO ARQ REMESSA DO BNC; NÃO PODE SER ALTERADO PELA CONVENIADA NO RETORNO - CAMPO 07 - VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO EFETIVADO POSIÇÃO : 74 A 90 TAMANHO: 17 BYTES CONTEÚDO: VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO EFETIVADO;. NO CASO DE DÉBITO EFETUADO, DEVE SER IGUAL AO CAMPO 06 DO REG DETALHE DO ARQ REMESSA DO BNC;. O VALOR NÃO PODE SER ALTERADO PELA CONVENIADA;. EFETUAR O DÉBITO DO VALOR INTEGRAL DA PRESTAÇÃO;. O BANCO NÃO ACATA DÉBITO PARCIAL DE PRESTAÇÃO.. NO CASO DE DÉBITO NÃO EFETUADO, DEVE SER IGUAL A ZERO. - CAMPO 08 - DATA DE VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO POSIÇÃO : 91 A 98 TAMANHO: 08 BYTES CONTEÚDO: DATA DE VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO IGUAL AO CAMPO 07 DO REG DETALHE DO ARQ REMESSA BNC;. NÃO PODE SER ALTERADO PELA CONVENIADA NO RETORNO PORQUE É UTILIZADO COMO CAMPO CHAVE PARA BATIMENTO ENTRE REMESSA VERSUS RETORNO - CAMPO 09 - CÓDIGO RETORNO POSIÇÃO : 99 A100 TAMANHO: 02 BYTES CONTEÚDO: INDICA SE O DÉBITO FOI OU NÃO EFETUADO EM FOLHA;. NO CASO DE DÉBITO EFETUADO, DEVE SER IGUAL A ZEROS;. NO CASO DE DÉBITO NÃO EFETUADO, DEVE SER NUMÉRICO E DIFERENTE DE ZERO. 06/05 10/

11 - CAMPO 10 - DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA POSIÇÃO : 101 A 130 TAMANHO: 30 BYTES CONTEÚDO: DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA NÃO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA;. NO CASO DE DÉBITO EFETUADO, DEVE ESTAR EM BRANCO;.. PREENCHIMENTO: COM BRANCOS. NO CASO DE DÉBITO NÃO EFETUADO, DEVE SER PREENCHIDO COM O MOTIVO DA RECUSA. EX: SALDO INSUFICIENTE, FÉRIAS, DEMITIDO, FALECIDO, MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO NÃO CADASTRADA, MATRÍCULA INVÁLIDA, ETC C-) Registro Trailler POSIÇÃO TAMANHO FOR- NOME DO CAMPO NR INICIAL FINAL DIG. BYTES MATO PREENCHI- MENTO Z COD. REGISTRO = 99 FIXO Z QTE. TOTAL DE REGISTROS ,2 15,2 Z VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES ,2 15,2 Z VALOR TOTAL DAS OBRIGATÓRIO PRESTAÇÕES EFETIVADAS C FILLER BRANCOS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REGISTRO TIPO '99': - CAMPO 01 - COD REGISTRO POSIÇÃO 01 A 02 TAMANHO: 02 BYTES CONTEÚDO 99 PREENCHIMENTO: FIXO E OBRIGATÓRIO 06/05 10/

12 - CAMPO 02 - QTDE TOTAL DE REGISTROS POSIÇÃO 03 A 09 TAMANHO: 07 BYTES CONTEÚDO QUANTIDADE DE REGISTROS GRAVADOS, EXCETO O REGISTRO HEADER E O REG TRAILLER (APENAS REG DETALHE) - CAMPO 03 - VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES POSIÇÃO 10 A 26 TAMANHO: 17 BYTES CONTEÚDO : VALOR ACUMULADO DO CAMPO 06 DO REG DETALHE. VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO (POS. 57 A 73) - CAMPO 04 - VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES EFETIVADAS POSIÇÃO 27 A 43 TAMANHO: 17 BYTES CONTEÚDO : VALOR ACUMULADO DO CAMPO 07 DO REG DETALHE. VALOR TOTAL DA PREST EFETIVADO (POS. 74 A 90) O REGISTRO TRAILLER DO ARQUIVO RETORNO DA CONVENIADA DEVE CONTER A MESMA QUANTIDADE DE REGISTROS (CAMPO 02) E O MESMO VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES (CAMPO 03) DO REGISTRO TRAILLER DO ARQUIVO REMESSA DO BNC. 3. MEIOS DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS TRANSMISSÃO WEB ARQUIVO EM FORMATO TXT DISPONÍVEL NA: 06/05 10/

13 4. SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO - Capital e Interior EMPRESA ASSUNTO LOCALIDADE CONTATO DDD/TELE FONE NOSSA CAIXA Layout arquivo São Paulo ARCAT/HOME 0xx INTERIOR HELP DESK Araçatuba Araraquara Bauru Campinas Marília Presidente Prudente Ribeirão Preto Rio Claro Santos SJRio Preto Sorocaba Taubaté 0xx xx xx xx xx xx R.21/18 0xx R.27/36/53 0xx xx xx xx R.222/238 0xx xx R.122/128/130 06/05 10/