Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO 508.467,31D 508.467,31D SALDOS NOS NUCLEOS REGIONAIS 89.646,87D 10.430,12D 3.617,19D 9.182,75D SAO LUIS 7.842,24D 12.703,21D PORTO VELHO 1.525,87D MACAPA 1.369,00D RONDONOPOLIS 1.343,93D ABAETETUBA 5.208,91D 5.078,84D 3.839,40D PRESIDENTE DUTRA 5.999,83D BOA VISTA 1.072,80D BALBINA 4.028,33D ITAPECURU MIRIM 864,86D COROATA 1.741,38D CUIABA 11.984,51D PALMAS 1.813,70D REALIZAVEL A CURTO PRAZO 191.106,52D CONSIGNAÇÕES EM FOLHA A RECEBER 0,00 13.731,44D AMAZONAS ENERGIA 13.731,44D COMISSÕES A RECEBER 0,00 1.953,57D COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A 1.225,51D COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A A 728,06D TITULOS EM CAIXA 0,00 7.107,96D TITULOS EM CAIXA 7.107,96D TITULOS EM CAIXA TITULOS EM CAIXA 12.690,00D 12.690,00D 2.006,85D 2.006,85D SÃO LUIZ 9,74D TITULOS EM CAIXA 9,74D 105,00D TITULOS EM CAIXA 105,00D CONTRATOS/CONVENIOS A RECEBER 0,00 99.345,32D CONVENIOS A RECEBER 99.345,32D 15.841,69D
Folha: 0002 CONVENIOS A RECEBER 15.841,69D 57,40D CONVENIOS A RECEBER 57,40D SÃO LUIZ CONVENIOS A RECEBER 17.730,21D 17.730,21D ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES 0,00 TUCURUÍ 575,80D MODA SPORT 575,80D RONDONOPOLIS 20,12D ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20,12D OUTROS REALIZAVEIS 0,00 5.013,89D SALÁRIO MATERNIDADE 644,47D CHEQUES DEVOLVIDOS 80,00D INSS A COMPENSAR 4.257,46D IRRF A COMPENSAR 31,96D 408,95D POLICARD - DESCONTOS INDEVIDOS A RECEBER 408,95D 1.200,00D 1.200,00D 177,24D 177,24D 20,00D 20,00D MACAPA 2.112,00D 2.112,00D RONDONOPOLIS 197,00D 197,00D 2.014,86D 2.014,86D 40,50D 40,50D BRASILIA SEGUROS CONTRATADOS A VENCER BALBINA SALDO A IDENTIFICAR 2.983,09D 1.431,64D 1.551,45D 5.763,89D 5.763,89D ATIVO NÃO-CIRCULANTE 31.707.203,07D INVESTIMENTOS 15.202,64D AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS 0,00 15.202,64D AÇÕES TELEFONICAS 15.202,64D IMOBILIZADO 31.692.000,43D BENS DE USO PROPRIO 0,00 238.269,75D 58.563,90D INSTALAÇÕES - D.E 54.988,92D 105.545,73D S
Folha: 0003 SOFTWARE (DIREITO DE USO) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA MAQUINAS E EQIPAMENTOS 14.827,20D 4.344,00D 7.872.570,46D 6.819.000,00D 849.645,40D 49.664,57D 25.000,00D 129.260,49D 559.202,49D 510.954,62D 17.451,82D 30.796,05D 247.351,31D 160.864,36D 9.525,71D 61.673,24D 15.000,00D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 288,00D SÃO LUIZ 4.995.222,35D 4.325.000,00D 585.000,00D 61.372,49D 23.849,86D 2.888.378,63D 1.347.000,00D 1.462.000,00D 25.028,12D 13.052,98D 40.560,73D LOTEAMENTO 736,80D PORTO VELHO SEDE CAMPESTRE MACAPA RONDONOPOLIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.422.507,21D 970.000,00D 384.093,84D 8.078,49D 15.000,00D 19.334,88D 26.000,00D 1.596.305,65D 569.000,00D 1.018.748,50D 1.028,77D 7.528,38D 667.878,01D 283.000,00D 364.698,00D 5.857,76D 13.024,25D 1.298,00D ABAETETUBA 131.824,24D 129.359,66D 823,09D 1.641,49D 204.765,40D 194.393,80D 400,00D S
Folha: 0004 SEDE SOCIAL SAN DIEGO PRESIDENTE DUTRA BRASILIA TERRENO URBANO - MSPW - MSPW TERRENO URBANO - LAGO - LAGO INSTALAÇÕES - LAGO BOA VISTA SIT. T. VERDE 9.971,60D 319.097,17D 39.379,39D 261.452,57D 5.417,57D 11.673,71D 1.173,93D 160.092,30D 138.356,46D 13.040,99D 8.694,85D 10.784.563,15D 1.411.000,00D 520.000,00D 113.722,74D 30.740,64D 6.087.000,00D 2.400.944,74D 146.870,35D 74.284,68D 2.042.730,88D 11.251,88D 277.173,00D 13.332,72D 347.827,00D 1.393.146,28D BALBINA 28.019,61D 7.574,32D 20.406,08D 39,21D ITAPECURU MIRIM CUIABA 96.412,39D 85.224,74D 2.903,18D 8.284,47D 640.402,42D 230.000,00D 395.000,00D 5.515,96D 9.886,46D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 0,00 89.038,48C 20.780,24C 54.672,46C INSTALAÇÕES - DE 9.997,70C SOFTWARE (DIREITO DE USO) 3.588,08C 224.496,71C 82.027,86C 26.175,11C 91.293,74C 25.000,00C 421.111,51C 387.602,35C 10.549,55C 22.959,61C
Folha: 0005 SÃO LUIS PORTO VELHO SEDE CAMPESTRE 187.181,04C 130.362,94C 2.797,75C 39.020,35C 15.000,00C 104.746,91C 46.862,67C 43.350,79C 14.533,45C 228.761,49C 175.439,52C 10.674,96C 29.594,03C 13.052,98C 341.320,89C 302.849,11C 6.967,09C 10.665,38C 14.330,65C 6.508,66C MACAPA 88.727,55C 81.500,98C 884,90C 6.341,67C RONDONOPOLIS 54.651,89C 36.800,10C 5.833,66C 12.018,13C ABATETUBA 101.848,73C 100.183,80C 821,47C 843,46C 167.066,64C 161.388,56C 329,50C 5.348,58C PRESIDENTE DUTRA BRASILIA MSPW LAGO INSTALAÇÕES - LAGO BOA VISTA 193.981,39C 185.455,75C 1.885,29C 6.640,35C 93.837,41C 82.249,11C 4.957,21C 6.631,09C 630.171,58C 51.999,90C 70.696,40C 100.216,59C 30.740,64C 368.354,58C 8.163,47C 183.867,61C 167.088,74C 7.008,80C S
Folha: 0006 9.770,07C BALBINA 9.103,10C 2.796,26C 6.277,66C 29,18C ITAPECURU MIRIM CUIABA 70.321,64C 6.519,95C 62.037,49C 1.764,20C 46.923,25C 39.500,10C 3.482,30C 3.940,85C OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 23.000,00D SEDE SOCIAL 23.000,00D SEDE SOCIAL PRESIDENTE DUTRA SEDE SOCIAL PRESIDENTE DUTRA CUIABA SEDE SOCIAL CUIABÁ 2.600,00D 2.600,00D 5.088,00D 5.088,00D 2.876,83D 2.876,83D PASSIVO 32.550.132,64C PASSIVO CIRCULANTE 446.041,51C EXIGIBILIDADE 446.041,51C OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 0,00 SEDE E REGIONAIS 291.704,49C SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 114.235,80C RCT A PAGAR 821,28C FÉRIAS A PAGAR 169.214,65C 13º SALÁRIO A PAGAR 7.432,76C OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS 0,00 ADM.CENTRAL 54.807,11C INSS A RECOLHER 35.928,51C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 5.652,10C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 208,04C FGTS A RECOLHER 11.313,00C PIS A RECOLHER 1.413,92C ISS A RECOLHER 291,54C ISS A RECOLHER ISS A RECOLHER 1.534,72C 1.534,72C 7.045,50C 7.045,50C 35,56C ISS A RECOLHER 35,56C SÃO LUIS 256,90C ISS A RECOLHER 256,90C 181,69C ISS A RECOLHER 181,69C BRASILIA 15,59C
Folha: 0007 ISS A RECOLHER 15,59C FORNECEDORES 0,00 ADM.CENTRAL 42.885,35C SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM 11.398,00C ELETRICA MAYA LTDA 691,39C AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1.442,00C COLONIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E ALIMENTOS 2.592,36C PERFILADOS TERRA LTDA 17.232,50C LIDER MAQUINAS REGIST E REFRIG LTDA 630,00C SARKIS E SARKIS LTDA 611,60C JOSIAS FRANCISCO ALEXANDRE 1.000,00C FILTRAR COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA 212,50C JOÃO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA - EPP 1.475,00C UNIVERSO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5.600,00C 1.507,00C D E VAZ 271,00C ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTO 1.236,00C SÃO LUIS 3.399,60C BOMPREÇO SUPERMERCADOS NE LTDA 399,60C NILTON SANTOS 3.000,00C SERGIO DE ARAJO LIMA ME AGUAS CLARAS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1.140,00C 1.140,00C 2.300,00C 2.300,00C 39.060,00C 39.060,00C RONDONOPOLIS 168,00C FOGOES E CIA 168,00C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 72.986,49C PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 72.986,49C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 BRASILIA 3.035,34C MAURO RODRIGUES DA SILVA - ARRENDAT. 2.800,00C WANIA VALERIA BOA VENTURA 235,34C CONTRATO DE SEGUROS/ ASSOCIADOS 0,00 92,58C BRADESCO SEGUROS (V.G) 92,58C CONVENIOS 0,00 3.591,59C CONVENIO AMIL 3.362,19C VALOR REPASSADO A MAIOR ELN/MAO/BVA 229,40C 556,23C CONVENIOS 556,23C CONVENIO CELULAR CONVENIOS SÃO LUIS CONVENIOS 12.131,96C 12.131,96C 1.122,18C 1.122,18C 18.597,77C 18.597,77C PORTO VELHO 575,69C
Folha: 0008 CONVENIOS 575,69C RONDONOPOLIS CONVENIOS 2.718,99C 2.718,99C OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 9.711,37C DEPOSITO A IDENTIFICAR 9.053,50C PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 657,87C 9.447,16C 8.647,16C CHEQUE A COMPENSAR 800,00C 765,10C CHEQUE A COMPENSAR 765,10C 396,00C CHEQUES A COMPENSAR 396,00C SÃO LUIS CHEQUES A COMPENSAR 1.715,00C 1.715,00C 540,00C CHEQUES A COMPENSAR 540,00C PORTO VELHO 4.730,34C 4.730,34C RONDONOPOLIS 578,63C 518,63C DEPOSITAR A IDENTIFICAR 60,00C CHEQUES A COMPENSAR 1.805,96C 1.805,96C BOA VISTA 874,60C CHEQUES A COMPENSAR 874,60C PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ASEEL PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO LUCROS ACUMULADOS RESULTADO ACUMULADOS RESERVAS DE REAVALIAÇÃO REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE SMPW REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE DO LAGO REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE BOA VISTA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE RONDONOPOLIS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE CUIABA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE PORTO VELHO REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE SÃO LUIS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE MACAPA RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.031.104,64C 31.369.589,38C 5.409.244,53C 4.953.221,58C 456.022,95C 1.586.876,27D 27.541.573,32C 1.480.000,98C 6.645.971,30C 2.672.826,22C 7.058.060,25C 1.851.985,05C 494.791,00C 484.819,68C 945.035,08C 4.581.382,05C 1.326.701,71C 5.647,80C 5.647,80C PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS) 661.515,26C PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS PROP A APLI) 0,00 195.798,57C (-) PARCELAS REC TIT SOC PROP. 2.026,40D
Folha: 0009 SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S PROP. 197.824,97C 1.194,35C 1.194,35C 9.512,54C (-) PARCELAS REC TIT SOC. PROP. 11.349,98D 20.862,52C SÃO LUIS PORTO VELHO 6.817,08C 6.817,08C 17.668,54C 17.668,54C 22.632,59C 22.632,59C MACAPA 8.399,49C (-) PARCELAS REC TIT.SOC.PROP. 7.348,92D SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S.PROP. 15.748,41C RONDONOPOLIS 1.834,83C (-) PARCELAS REC TIT SOC PROP 1.143,17D 2.978,00C ABAETETUBA 645,10C 645,10C 18.276,53C 18.276,53C 9.252,54C 9.252,54C PRESIDENTE DUTRA 8.075,87C (-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 2.939,54D 11.015,41C BRASILIA 283.774,90C (-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 30.066,67D 313.841,57C BOA VISTA 23.631,54C 23.631,54C BALBINA 14.038,08C (-) PARCELAS REC TIT SOC PROP. 2.696,05D 16.734,13C CUIABA 11.998,93C (-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 25,00C 11.973,93C TOCANTINS 27.963,78C (-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 36,22D