Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D 42.323,31D 157.034,00 150.694,37 48.662,94D 16.502,88D 6.50 4.010,15 18.992,73D 16.502,88D 6.50 4.010,15 18.992,73D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C 204720 [57]CAIXA ECONOMICA - C/C - 633-0 [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C 13-000444.2 [142]CAIXA ECONOMICA C/C 596-8 18.921,34D 150.489,68 146.684,22 22.726,80D 1.104,91D 133.480,06 126.929,59 7.655,38D 444,91D 5.433,54 4.860,36 1.018,09D 15.669,86D 15.669,86D 945,26D 11.576,08 14.848,97 2.327,63C 756,40D 45,30 711,10D [70]APLICACOES [77]BANCO DO BRASIL S/A C/C 204800 - POUPANÇA [135]CAIXA ECONOMICA C/8690-6 POUPANÇA 6.899,09D 44,32 6.943,41D 0,17D 0,17D 6.898,92D 44,32 6.943,24D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO 396.483,21D 396.483,21D 54.735,58D 54.735,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS 450.367,91D 450.367,91D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO 172.845,89D 437,20 172.408,69D 168.318,32D 1.777,78D 1.486,39D 168.318,32D 1.777,78D 1.486,39D 1.263,40D 437,20 826,20D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.673,81D 9.673,81D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO 11.814,55D 278,00 270,84 11.821,71D 1.860,54D 9.954,01D 278,00 270,84 1.867,70D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO 377.517,01D 377.517,01D 54.850,85D 54.850,85D 6.505,90D 47.864,78D 6.505,90D 47.864,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE 244.890,08D 244.890,08D 231.301,18D 1.798,07D 231.301,18D 1.798,07D
Diário:0 Folha: 631 [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI 73.299,04D 73.299,04D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO 9.055,51C 9.055,51C 5.015,84C 1.823,00C 2.069,04C 5.015,84C 1.823,00C 2.069,04C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI 61.216,54C 61.216,54C 7.358,68C 7.358,68C 296,65C 296,65C 53.561,21C 53.561,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE 180.771,90C 180.771,90C 179.909,34C 179.909,34C 862,56C 862,56C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 462,00C 462,00C 462,00C 462,00C
Diário:0 Folha: 632 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI 10.833 DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI 10.833 DE DEZ/03 1.215.557,14C 22.917,81 22.661,48 1.215.300,81C 319.567,37C 22.917,81 22.661,48 319.311,04C 3.726,41C 658,82 477,02 3.544,61C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 1.827,35C 658,82 477,02 1.645,55C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9.431,87C 22.258,99 22.184,46 9.357,34C C 12.895,90 12.895,90 C 7.464,62C 1.568,68C 7.595,62 1.557,82 7.447,63 1.636,38 7.316,63C 1.647,24C 209,65C 209,65 204,55 204,55C 188,92C 188,92C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C [2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE [2576]PASSIVO NAO CIRCULANTE [3297]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS 887.735,86C 887.735,86C 887.735,86C 887.735,86C 1.410.010,86C 17.005,08D [1043]DEFICIT 505.269,92D 1.410.010,86C 17.005,08D 505.269,92D
Diário:0 Folha: 633 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 1.359.264,91D 145.826,11 4.958,03 1.500.132,99D 1.359.264,91D 145.826,11 4.958,03 1.500.132,99D 20.621,10D 270,84 20.891,94D 20.621,10D 270,84 20.891,94D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3143]TRANSPORTES [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [4788]CONFRATERNIZAÇÃO [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [100]DESPESA C/ALIMENTAÇÃO [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS [1603]FRETES E CARRETOS 704.805,96D 46.635,84 288,48 751.153,32D 2.870,60D 14.056,00D 516.348,54D 1.157,34D 79,60 1.576,00 19.640,11 319,73 169,92 2.950,20D 15.632,00D 535.818,73D 1.477,07D 662,19D 662,19D 15.739,77D 16.984,80D 1.669,30D 9.034,85D 7.229,52D 3.004,02D 12.965,32D 5.442,10D 3.588,98D 18.218,44D 6.657,50D 23.460,07D 2.095,08D 20.225,00D 1.592,49D 21.784,05D 5.749,23 2.48 207,20 935,77 793,06 304,25 1.900,50 741,23 457,72 4.954,77 933,58 3.02 2.543,09 118,56 21.489,00D 19.464,80D 1.876,50D 9.970,62D 8.022,58D 3.308,27D 14.865,82D 6.183,33D 4.046,70D 23.054,65D 6.657,50D 24.393,65D 2.095,08D 23.245,00D 1.592,49D 24.327,14D 2D 2D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3325]INDENIZACOES TRABALHISTAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS [1736]IBBCA 2008 GESTAO SAUDE 503.071,35D 86.431,94 4.669,55 584.833,74D 165.895,00D 53.921,17D 29.062,82D 2.685,56D 11.024,58D 4.821,20D 2.762,79D 180.615,86D 52.282,37D 20.459,57 6.647,73 1.508,00 773,24 57.043,40 157,80 906,67 409,66 72,50 45,36 3.077,56 186.196,77D 59.662,23D 29.062,82D 2.685,56D 12.122,92D 4.821,20D 3.463,53D 180.570,50D 106.248,21D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA 86.060,63D 7.503,03 93.563,66D 53.963,79D 30.130,26D 1.966,58D 5.625,21 1.673,27 204,55 59.589,00D 31.803,53D 2.171,13D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS [1589]JUROS 44.178,18D 4.984,46 49.162,64D 44.178,18D 4.935,12 49.113,30D D 49,34 49,34D [4837]DESPESAS TRIBUTARIAS [756]CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 527,69D 527,69D 527,69D 527,69D
Diário:0 Folha: 634 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2933]RENDIMENTO S/ APLICAÇAO [2940]TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI 1.353.227,51C 147.034,00 1.500.261,51C 1.353.227,51C 147.034,00 1.500.261,51C 1.353.227,51C 147.034,00 1.500.261,51C 1.353.227,51C 147.034,00 1.500.261,51C 1.353.227,51C 147.034,00 1.500.261,51C 76.276,33C 19.842,01C 183.357,33C 1.053.534,38C 6.786,76 1.365,76 45.419,35 90.824,53 83.063,09C 21.207,77C 228.776,68C 1.144.358,91C 380,74C 44,32 425,06C 4.885,49C 14.951,23C 2.593,28 4.885,49C 17.544,51C