VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2016 Diário: 0
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- William Beltrão
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1 Folha: 1 ATIVO (7) CIRCULANTE (14) DISPO NIVEL (21) NUMERARIO S EM CAIXA (28) CAIXA - GERAL (64) =NUMERARIO S EM CAIXA 998,54D ********998,54D BANCO CONTA MOVIMENTO (42) BANCO DO BRASIL S/A C/C (49) CAIXA ECONOMICA - C/C (57) CHEQUE EM TRANSITO (99) SANTADER AG.3098 C/C (65) =BANCO CO NTA MO VIMENTO =DISPO NIVEL ,98D 246,02D ,86D 5.755,87D *****88.103,73D *****89.102,27D CREDITOS DIVERSOS (98) OUTROS CREDITOS (105) DEVEDORES DUVIDOSOS (119) TICKETS DIVERSOS (91) CONVENIOS JAN A JUL/2000 (3010) UNIMED 99 a 12/99 (714) CONVENIOS AGO A DEZ/2000 (3017) CONVENIOS JAN A DEZ/2001. (3024) CARTOES DE CREDITO (3031) =CREDITO S DIVERSO S ,58D 25,47D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D **** ,21D CONTAS CO RRENTES (140) LAPASES (147) SEDE CAMPESTRE (154) COPA (161) SEDE LAPA (2702) DEVEDORES DIVERSOS (3087) =CO NTAS CO RRENTES ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D **** ,91D ADIANTAMENTO A FUNCIO NARIO S (168) DEPOSITO JUDICIAL (175) ,32D
2 Folha: 2 ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO (3577) ,17D =ADIANTAMENTO A FUNCIO NARIO S IMPOSTO S DIVERSO S A RECUPERAR (196) INSS (231) IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO (238) =IMPO STOS DIVERSOS A RECUPERAR **** ,49D 319,59D 9.673,81D ******9.993,40D ESTO QUES (280) MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE (301) MATERIAIS DE USO E CONSUMO (315) =ESTOQ UES =T o t a l - CIRCULANTE ,01D 9.954,01D *****40.042,02D ** ,30D IMO BILIZADO (385) INVESTIMENTO S (392) SEDE ANDARAI (406) SEDE CAMPESTRE (3066) HORTO (3080) =INVESTIMENTO S 6.505,90D ,78D 480,17D *****54.850,85D IMO BILIZADO DE USO (420) BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE (434) INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE (441) VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE (448) SEMOVENTES (3591) DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE (455) DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI (462) MOVEIS E UTENSILIOS (463) =IMO BILIZADO DE USO ,18D 1.798,07D 22,43D 1.000,00D 3.990,90D 290,00D 6.487,50D **** ,08D MARCAS E PATENTES (469) SEDE LAPA (476) LAPASES (483) =MARCAS E PATENTES 1.826,27D 1.810,77D ******3.637,04D IMO VEIS (532) IMOVEIS (2548) ,00D
3 Folha: 3 =IMO VEIS ********840,00D MAQUINAS E EQUIPAMENTO S (3255) SEDE CAMPESTRE (3276) HORTO (3290) ANDARAI (3493) =MAQ UINAS E EQUIPAMENTOS =T o t a l - IMO BILIZADO 7.872,97D 4.001,06D ,01D *****73.299,04D **** ,01D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (1219) DEPRECIACAO ACUMULADA (546) MOVEIS UTENSILIOS (553) MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI (560) MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE (539) MOVEIS UTENSILIOS - HORTO (3094) =DEPRECIACAO ACUMULADA 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 147,63C *****11.151,19C MAQUINAS E EQUIPAMENTO S (567) SEDE CAMPESTRE (3101) HORTO (3108) ANDARAI (1260) =MAQ UINAS E EQUIPAMENTOS 8.997,50C ,65C ,21C *****75.140,36C BENFEITO RIAS (602) SEDE CAMPESTRE (609) INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE (3430) =BENFEITO RIAS ,58C 1.222,18C **** ,76C IMO VEIS (616) IMOVEIS (623) =IMO VEIS =T o t a l - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA =T o t a l - ATIVO 630,00C ********630,00C **** ,31C ** ,00D ****************************************************( XXXXX )****************************************************
4 Folha: 4 PASSIVO (644) CIRCULANTE (651) IMPOSTO A PAGAR / RECO LHER (728) IR PESSOA FISICA (735) IR PESSOA JURIDICA (742) IRRF EMPREGADOS (749) IRRF S/ ALUGUEL (763) PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 (770) COFINS CONF LEI DE DEZ/2003 (777) CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI DE DEZ/03 (791) =IMPO STO A PAGAR / RECOLHER 858,11C 436,73C 2.461,29C 85,04C 63,41C 358,21C 97,56C ******4.360,35C SALARIO S E CO NTRIBUIÇÕ ES PREVIDENCIARIAS (812) FOLHA A PAGAR (819) INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE (833) FGTS A RECOLHER (840) PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 (854) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (2310) =SALARIO S E CO NTRIBUIÇÕ ES PREVIDENCIARIAS ,83C 7.587,01C 2.702,68C 445,06C 188,92C *****28.397,50C ASSOCIADOS (861) CONVENIOS (868) =ASSO CIADO S =T o t a l - CIRCULANTE ,09C **** ,09C **** ,94C PASSIVO NAO CIRCULANTE (2569) PASSIVO NAO CIRCULANTE (2576) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (3297) =PASSIVO NAO CIRCULANTE =T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE 8.253,91C ******8.253,91C ******8.253,91C PATRIMO NIO LÍQ UIDO (931) SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO S (1022) SUPERAVIT (1029) RESULTADOS DO EXERCICIOS (1036) DEFICIT (1043) ,70C ,08D ,47D
5 Folha: 5 =SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO S =T o t a l - PATRIMO NIO LÍQUIDO =T o t a l - PASSIVO **** ,15C **** ,15C ** ,00C ****************************************************( XXXXX )****************************************************
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
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