CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/10/2016 Saldo atual em 01/10/2016 1.496.957,90 Caixa 4.072,30 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 3.010,92 Banco do Bradesco S/A - 35373-6 1,00 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.133,35 Banco HSBC C/C 11218-57 377,04 Banco Itaú S/A C/C 20431-5 96.149,34 Banco Santander C/C 13-013009-9 30.460,37 Banco Sicoob C/C 50.925-6 3.995,49 Banco Sicredi C/C 31043-3 4.528,08 Banco Bradesco S/A - 35373-6 19.465,07 Banco Caixa Economica Federal 36.029,85 Banco do Brasil S/A 80.310,93 Banco Sicoob Conta Capital 24.551,27 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest 1.794,58 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest Auto 20.227,57 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest Flex 998.479,19 Banco Sicredi Conta Capital 11.302,11 Hsbc 11.012,47 Cheques a Cobrar 12.085,79 Cheques Devolvidos - Cobrança 53.133,01 Adiantamentos a Fornecedores 1.200,00 IRRF sobre Aplicações Financeiras 58.408,83 Outros Impostos a Recuperar 64,29 Cheques a Compensar -5.904,95 Deposito Recursal Trabalhista 31.070,00 RECEITAS ORDINÁRIAS 412.705,78 Chamada de Capital 50,00 Mensalidades Recebidas 412.655,78 RATEIOS EXTRAS 124.340,00 Valor Rateado/V 13º Salario/Encarg 124.340,00 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 28.922,50 Aluguel de Terreno Bel Marmore 1.690,00 Aluguel Lanchonete 2.357,50 Aluguel Sala de Pilates 1.086,00 Aluguel Salao Social 6.340,00 Emissao Carterinhas 509,00 Taxa de Exame Enfermagem 4.840,00 Taxa de Transferencia 12.100,00
RECEITAS FINANCEIRAS 49.908,43 Multa, Juros e Corr. Monetaria 7.680,62 Rendimentos Aplic. Financeiras 12.931,87 Rendim.de Aplicação Financeira a Apropiar 29.295,94 DEPARTAMENTO ESPORTIVO 1.470,00 Departamento Tenis 1.470,00 DEPARTAMENTO SOCIAL 18.449,45 Aluguel Pista Bolao 4.059,45 Diversos Eventuais 480,00 Eventos 13.620,00 Taxa/Uso Churrasqueira 290,00 TOTAL 2.132.754,06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS UTILIDADES E SERVIÇOS 44.209,81 Copel 41.906,49 Correios e Telegrafos 594,65 Sanepar 190,62 Telefone 1.518,05 DESPESAS GERAIS 37.024,13 Associacao Acirema 1.248,62 Combustíveis e Lubrificantes 14.543,05 Despesas com Cartorio 77,00 Despesas com Locacoes 2.545,88 Fretes e Carretos 74,99 Hon. Advocat./Custas Processuais 3.554,19 Honorarios Contabeis 3.974,64 Informatica 67,50 Lanches, Refeicoes, Copa e Cozinha 373,72 Material de Expediente 141,70 Material de Uso/Consumo 873,30 Propaganda e Publicidade 2.510,00 Seguranca e Vigilancia 4.525,56 Seguro 2.132,28 Tv por Assinatura 381,70 DESPESAS COM MANUTENÇÃO 53.754,38 Conserto/Conservacao e Manutencao 23.315,34 Manut. Ar Condicionado 1.576,10 Manutencao Caldeira 9.348,40 Manutencao da Agua 7.154,17 Materiais de Limpeza 11.038,97 Serv. Contratados c/ Terceiros 473,00 Servicos de Terceiros - PJ 848,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 141.710,81 Acoes Trabalhistas 9.411,68 Alimentacao do Trabalhador 22.431,51 Bolsa / Auxilio Estagiario 563,79 Contribuicao Sindical 107,28 Convênios / Medicamentos Funcionários 1.651,81 Equipamentos de Protecao Individual 77,35 Ferias 9.350,40 Rescisao Contrato 826,27 Salarios/Ordenados 93.484,02 Vale Transporte 3.806,70 ENCARGOS SOCIAS 53.051,56 Fgts 9.399,40 Pis s/ F. Pgto 1.184,69 Previdencia Social 42.467,47 EVENTOS 19.753,31 Despesas com Eventos 19.753,31 CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS 3.111,27 Impostos e Taxas 2.331,00 IRRF s/ Rendimentos Aplicacoes Financeiras 282,65 Issqn 497,62 DEPARTAMENTO ESPORTIVO 10.294,67 Departamento Esportivo 1.439,20 Futebol de Campo 3.423,75 Futebol Suico/Futsal 2.283,30 Tenis de Mesa/Campo 3.148,42 DESPESAS FINANCEIRAS 6.805,03 Despesas Bancarias 1.553,83 Despesas c/ Cobranca 5.227,56 IOF e IOC 23,64 INVESTIMENTOS 147.631,34 Gerador 22.594,00 Móveis e Utensílios 2.987,18 Construções em Andamento 122.050,16
Saldo atual em 31/10/2016 1.615.407,75 Caixa 957,78 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 1.441,26 Banco do Bradesco S/A - 26474-1 15.293,04 Banco do Bradesco S/A - 35373-6 1,00 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.367,29 Banco Itaú S/A C/C 20431-5 118.657,65 Banco Santander C/C 13-013009-9 62.629,30 Banco Sicoob C/C 50.925-6 3.107,48 Banco Sicredi C/C 31043-3 10.857,35 Banco Bradesco S/A - 26474-1 11.000,00 Banco Bradesco S/A - 35373-6 1.139,13 Banco Caixa Economica Federal 51.413,45 Banco do Brasil S/A 76.337,87 Banco Sicoob Conta Capital 24.551,27 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest 1.906,05 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest Auto 32.586,64 Banco Sicredi Aplic Sicredinvest Flex 1.007.538,00 Banco Sicredi Conta Capital 11.313,11 Cheques a Cobrar 8.239,39 Cheques Devolvidos - Cobrança 53.133,01 Adiantamentos a Fornecedores 1.200,00 IRRF sobre Aplicações Financeiras 89.554,22 Outros Impostos a Recuperar 113,46 Deposito Recursal Trabalhista 31.070,00 TOTAL 2.132.754,06 JOSE ADRIANO DA SILVA DIAS PRESIDENTE MAURI DE OLIVEIRA BRITO TESOUREIRO MAURICIO GILBERTO CANDIDO TC CRC: 18928/O-6 PR CPF: 206.310.579-00
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/10/2016 PARECER DO CONSELHO FISCAL OS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ, APÓS EXAMINAREM TODOS OS DOCUMENTOS CONSTANTES NESTE BALANCETE ENCERRADO EM 31/10/2016 CONSTATARAM A MAIS PERFEITA EXATIDÃO, DESTA FORMA, DÃO O PARECER FAVORÁVEL A SUA APROVAÇÃO. MARINGÁ, / / ELPIDIO ALVES DIAS MILTON MARTINS ORLANDO RUIS BARBOSA