13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS 0,00 0,00 1.969.535,52-1.969.535,52 300.004-4 RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS 0,00 300.005-2 REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS 0,00 302.004-5 RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 1.968.935,52-1.968.935,52 302.005-3 SERVICOS PRESTADOS... 0,00 0,00 1.968.935,52-1.968.935,52 320.003-5 (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS 0,00 112.284,38 0,00 112.284,38 327.004-1 (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. 0,00 112.284,38 0,00 112.284,38 327.005-0 (-)ICMS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0,00 1.476,00 0,00 1.476,00 327.006-8 (-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0,00 12.801,98 0,00 12.801,98 327.007-6 (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0,00 59.086,06 0,00 59.086,06 327.008-4 (-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS... 0,00 38.920,34 0,00 38.920,34 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0,00 2.253.622,77 7.059,88 2.246.562,89 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00 2.216.656,32 7.059,88 2.209.596,44 412.003-5 CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO... 0,00 0,00 418.004-6 DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO 0,00 0,00 418.009-7 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES... 0,00 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 2.214.597,32 7.059,88 2.207.537,44 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS... 0,00 580.672,33 7.059,88 573.612,45 420.005-5 HONORARIOS DA DIRETORIA... 0,00 70.315,73 1.157,94 69.157,79 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS... 0,00 194.669,96 4.038,95 190.631,01 420.007-1 FERIAS... 0,00 29.701,10 0,00 29.701,10 420.009-8 ABONO DE FERIAS... 0,00 468,00 0,00 468,00 420.010-1 13o. SALARIOS... 0,00 5.263,96 0,00 5.263,96 420.014-4 AVISO PREVIO... 0,00 9.774,64 0,00 9.774,64 420.015-2 INSS... 0,00 108.001,04 0,00 108.001,04 420.017-9 FGTS... 0,00 31.021,09 0,00 31.021,09 420.018-7 VT 0,00 7.931,30 96,80 7.834,50 420.022-5 CONVENIO MÉDICO/ODONTOLOGICO 0,00 0,00 119,16-119,16 420.023-3 HORAS EXTRAS 0,00 44.412,66 0,00 44.412,66 420.025-0 EXAMES MEDICO 0,00 4.593,59 0,00 4.593,59 420.026-8 VR 0,00 4.722,58 0,00 4.722,58 420.028-4 AUXILIO DOENÇA 0,00 468,45 0,00 468,45 420.029-2 DSR DESC SEM VARIAVEL 0,00 18.056,48 1.647,03 16.409,45 420.031-4 ADIC NOTURNO 0,00 4,34 0,00 4,34 420.032-2 HORAS HEXTRAS 0,00 25.371,35 0,00 25.371,35 420.033-0 SALARIO FAMILIA 0,00 73,39 0,00 73,39 420.034-9 CESTA BASICA 0,00 8.356,70 0,00 8.356,70 420.036-5 ADICIONAL NOTURNO 0,00 22,99 0,00 22,99 420.037-3 HORAS EXTRAS 0,00 17.442,98 0,00 17.442,98 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 1.633.924,99 0,00 1.633.924,99 424.006-5 AGUA E ESGOTO... 0,00 1.442,14 0,00 1.442,14 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE... 0,00 2.442,32 0,00 2.442,32 424.009-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES... 0,00 268.843,09 0,00 268.843,09 424.010-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES... 0,00 887,55 0,00 887,55 424.011-1 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP 0,00 119.694,66 0,00 119.694,66 424.012-0 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO FERRAMENTAS... 0,00 707,40 0,00 707,40 424.013-8 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... 0,00 1.005.315,41 0,00 1.005.315,41 424.014-6 ENERGIA ELETRICA... 0,00 3.019,95 0,00 3.019,95 * Transporte... 0,00 11.450.097,48 9.882.977,00 1.567.120,48
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 002 Transporte... 0,00 11.450.097,48 9.882.977,00 1.567.120,48 424.015-4 FRETES E CARRETOS... 0,00 2.041,50 0,00 2.041,50 424.020-0 TELEFONE... 0,00 12.555,96 0,00 12.555,96 424.021-9 UNIFORMES E EQUIPAMENTO SEGURANÇA 0,00 9.843,97 0,00 9.843,97 424.022-7 FERRAMENTAS 0,00 6.980,03 0,00 6.980,03 424.024-3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 90.617,00 0,00 90.617,00 424.025-1 PEDÁGIO 0,00 7.463,30 0,00 7.463,30 424.028-6 FERRAMENTAS 0,00 1.101,33 0,00 1.101,33 424.029-4 ESTACIONAMENTO 0,00 8,00 0,00 8,00 424.030-8 VIAGEM E ESTADIA 0,00 625,30 0,00 625,30 424.031-6 MULTA DE TRANSITO 0,00 1.693,58 0,00 1.693,58 424.034-0 RECEPÇÃO DE MATERIAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 424.035-9 UNIFORME E EQUIP. DE SEGURANÇA 0,00 814,00 0,00 814,00 424.036-7 MONITORAMENTO 0,00 6.893,70 0,00 6.893,70 424.047-2 LEASING 0,00 85.500,80 0,00 85.500,80 424.052-9 SERVIÇOS DE MOTOBOY 0,00 434,00 0,00 434,00 450.002-4 D E S P E S A S 0,00 36.966,45 0,00 36.966,45 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 24.733,99 0,00 24.733,99 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 11.900,56 0,00 11.900,56 455.005-6 JUROS PAGOS... 0,00 876,66 0,00 876,66 455.007-2 TARIFAS BANCARIAS 0,00 3.757,28 0,00 3.757,28 455.998-3 MULTAS DE MORA 0,00 101,91 0,00 101,91 455.999-1 JUROS DE MORA 0,00 7.164,71 0,00 7.164,71 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS... 0,00 12.833,43 0,00 12.833,43 457.008-1 IOF... 0,00 2.685,51 0,00 2.685,51 457.009-0 IPTU... 0,00 3.672,30 0,00 3.672,30 457.010-3 IPVA... 0,00 6.475,62 0,00 6.475,62 460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 0,00 12.232,46 0,00 12.232,46 462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 0,00 12.232,46 0,00 12.232,46 462.021-6 IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO... 0,00 2.522,49 0,00 2.522,49 462.024-0 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 2.252,91 0,00 2.252,91 462.028-3 REFEICOES E LANCHES... 0,00 2.642,19 0,00 2.642,19 462.036-4 INFORMATICA 0,00 3.048,30 0,00 3.048,30 462.037-2 MATERIAIS DE LIMPEZA 0,00 1.033,54 0,00 1.033,54 462.042-9 CORREIOS 0,00 324,90 0,00 324,90 462.046-1 MEDICAMENTOS 0,00 65,68 0,00 65,68 462.051-8 CÓPIAS, AUTENT. REONH. DE FIRMA 0,00 342,45 0,00 342,45 Total... 0,00 11.829.535,75 9.882.977,00 1.946.558,75 Total dos Débitos e Créditos do Período... 0,00 2.365.907,15 1.976.595,40 389.311,75
13:36:36 Maio / 2010 Folha: 003 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 178.301,37 3.196.959,77-3.018.658,40 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 178.301,37 3.196.959,77-3.018.658,40 300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS 0,00 0,00 3.196.959,77-3.196.959,77 300.004-4 RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS 0,00 300.005-2 REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS 0,00 302.004-5 RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 3.196.359,77-3.196.359,77 302.005-3 SERVICOS PRESTADOS... 0,00 0,00 3.196.359,77-3.196.359,77 320.003-5 (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS 0,00 178.301,37 0,00 178.301,37 327.004-1 (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. 0,00 178.301,37 0,00 178.301,37 327.005-0 (-)ICMS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00 327.006-8 (-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0,00 20.780,24 0,00 20.780,24 327.007-6 (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0,00 95.908,79 0,00 95.908,79 327.008-4 (-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS... 0,00 59.662,34 0,00 59.662,34 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0,00 2.690.558,71 9.541,93 2.681.016,78 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00 2.647.119,88 9.541,93 2.637.577,95 412.003-5 CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO... 0,00 0,00 418.004-6 DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO 0,00 0,00 418.009-7 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES... 0,00 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 2.645.060,88 9.541,93 2.635.518,95 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS... 0,00 738.845,15 9.541,93 729.303,22 420.005-5 HONORARIOS DA DIRETORIA... 0,00 71.335,73 1.157,94 70.177,79 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS... 0,00 268.422,84 5.849,57 262.573,27 420.007-1 FERIAS... 0,00 35.075,37 0,00 35.075,37 420.009-8 ABONO DE FERIAS... 0,00 468,00 0,00 468,00 420.010-1 13o. SALARIOS... 0,00 5.263,96 0,00 5.263,96 420.011-0 AJUDA DE CUSTOS... 0,00 1.010,56 0,00 1.010,56 420.013-6 INDENIZACOES TRABALHISTAS... 0,00 877,82 0,00 877,82 420.014-4 AVISO PREVIO... 0,00 9.774,64 0,00 9.774,64 420.015-2 INSS... 0,00 139.002,82 0,00 139.002,82 420.017-9 FGTS... 0,00 39.980,44 0,00 39.980,44 420.018-7 VT 0,00 7.931,30 96,80 7.834,50 420.022-5 CONVENIO MÉDICO/ODONTOLOGICO 0,00 0,00 293,27-293,27 420.023-3 HORAS EXTRAS 0,00 44.412,66 0,00 44.412,66 420.025-0 EXAMES MEDICO 0,00 4.593,59 0,00 4.593,59 420.026-8 VR 0,00 4.722,58 0,00 4.722,58 420.028-4 AUXILIO DOENÇA 0,00 905,90 0,00 905,90 420.029-2 DSR DESC SEM VARIAVEL 0,00 24.630,64 2.144,35 22.486,29 420.031-4 ADIC NOTURNO 0,00 4,34 0,00 4,34 420.032-2 HORAS HEXTRAS 0,00 53.338,52 0,00 53.338,52 420.033-0 SALARIO FAMILIA 0,00 111,77 0,00 111,77 420.034-9 CESTA BASICA 0,00 9.515,70 0,00 9.515,70 420.036-5 ADICIONAL NOTURNO 0,00 22,99 0,00 22,99 420.037-3 HORAS EXTRAS 0,00 17.442,98 0,00 17.442,98 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 1.906.215,73 0,00 1.906.215,73 424.006-5 AGUA E ESGOTO... 0,00 1.447,14 0,00 1.447,14 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE... 0,00 2.532,32 0,00 2.532,32 424.009-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES... 0,00 359.533,38 0,00 359.533,38 424.010-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES... 0,00 3.771,40 0,00 3.771,40 424.011-1 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP 0,00 215.633,36 0,00 215.633,36 424.012-0 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO FERRAMENTAS... 0,00 1.548,90 0,00 1.548,90 * Transporte... 0,00 12.848.795,85 16.032.508,50-3.183.712,65
13:36:36 Maio / 2010 Folha: 004 Transporte... 0,00 12.848.795,85 16.032.508,50-3.183.712,65 424.013-8 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... 0,00 1.044.532,50 0,00 1.044.532,50 424.014-6 ENERGIA ELETRICA... 0,00 3.943,66 0,00 3.943,66 424.015-4 FRETES E CARRETOS... 0,00 2.265,72 0,00 2.265,72 424.019-7 SEGUROS... 0,00 111,46 0,00 111,46 424.020-0 TELEFONE... 0,00 12.555,96 0,00 12.555,96 424.021-9 UNIFORMES E EQUIPAMENTO SEGURANÇA 0,00 12.373,94 0,00 12.373,94 424.022-7 FERRAMENTAS 0,00 23.524,88 0,00 23.524,88 424.024-3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 91.094,00 0,00 91.094,00 424.025-1 PEDÁGIO 0,00 10.865,19 0,00 10.865,19 424.028-6 FERRAMENTAS 0,00 1.101,33 0,00 1.101,33 424.029-4 ESTACIONAMENTO 0,00 8,00 0,00 8,00 424.030-8 VIAGEM E ESTADIA 0,00 625,30 0,00 625,30 424.031-6 MULTA DE TRANSITO 0,00 1.693,58 0,00 1.693,58 424.034-0 RECEPÇÃO DE MATERIAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 424.035-9 UNIFORME E EQUIP. DE SEGURANÇA 0,00 814,00 0,00 814,00 424.036-7 MONITORAMENTO 0,00 6.893,70 0,00 6.893,70 424.047-2 LEASING 0,00 103.912,01 0,00 103.912,01 424.052-9 SERVIÇOS DE MOTOBOY 0,00 434,00 0,00 434,00 450.002-4 D E S P E S A S 0,00 43.438,83 0,00 43.438,83 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 27.072,71 0,00 27.072,71 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 12.721,70 0,00 12.721,70 455.005-6 JUROS PAGOS... 0,00 876,66 0,00 876,66 455.007-2 TARIFAS BANCARIAS 0,00 4.578,42 0,00 4.578,42 455.998-3 MULTAS DE MORA 0,00 101,91 0,00 101,91 455.999-1 JUROS DE MORA 0,00 7.164,71 0,00 7.164,71 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS... 0,00 14.351,01 0,00 14.351,01 457.008-1 IOF... 0,00 4.203,09 0,00 4.203,09 457.009-0 IPTU... 0,00 3.672,30 0,00 3.672,30 457.010-3 IPVA... 0,00 6.475,62 0,00 6.475,62 460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 0,00 16.366,12 0,00 16.366,12 462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 0,00 16.366,12 0,00 16.366,12 462.021-6 IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO... 0,00 4.669,96 0,00 4.669,96 462.024-0 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 3.037,90 0,00 3.037,90 462.028-3 REFEICOES E LANCHES... 0,00 3.447,99 0,00 3.447,99 462.036-4 INFORMATICA 0,00 3.048,30 0,00 3.048,30 462.037-2 MATERIAIS DE LIMPEZA 0,00 1.428,94 0,00 1.428,94 462.042-9 CORREIOS 0,00 324,90 0,00 324,90 462.046-1 MEDICAMENTOS 0,00 65,68 0,00 65,68 462.051-8 CÓPIAS, AUTENT. REONH. DE FIRMA 0,00 342,45 0,00 342,45 Total... 0,00 14.344.300,40 16.032.508,50-1.688.208,10 Total dos Débitos e Créditos do Período... 0,00 2.868.860,08 3.206.501,70-337.641,62
13:36:40 Junho / 2010 Folha: 005 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 205.171,81 3.813.374,45-3.608.202,64 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 205.171,81 3.813.374,45-3.608.202,64 300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS 0,00 0,00 3.813.374,45-3.813.374,45 300.004-4 RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS 0,00 300.005-2 REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS 0,00 302.004-5 RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 3.812.774,45-3.812.774,45 302.005-3 SERVICOS PRESTADOS... 0,00 0,00 3.812.774,45-3.812.774,45 320.003-5 (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS 0,00 205.171,81 0,00 205.171,81 327.004-1 (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. 0,00 205.171,81 0,00 205.171,81 327.005-0 (-)ICMS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0,00 2.280,00 0,00 2.280,00 327.006-8 (-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0,00 24.786,94 0,00 24.786,94 327.007-6 (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS... 0,00 114.401,23 0,00 114.401,23 327.008-4 (-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS... 0,00 63.703,64 0,00 63.703,64 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0,00 3.178.910,43 11.254,01 3.167.656,42 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00 3.124.909,77 11.254,01 3.113.655,76 412.003-5 CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO... 0,00 0,00 418.004-6 DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO 0,00 0,00 418.009-7 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES... 0,00 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 3.122.850,77 11.254,01 3.111.596,76 420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS... 0,00 921.930,02 11.254,01 910.676,01 420.005-5 HONORARIOS DA DIRETORIA... 0,00 72.355,73 1.157,94 71.197,79 420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS... 0,00 350.199,79 7.010,98 343.188,81 420.007-1 FERIAS... 0,00 46.243,49 0,00 46.243,49 420.009-8 ABONO DE FERIAS... 0,00 468,00 0,00 468,00 420.010-1 13o. SALARIOS... 0,00 5.454,42 0,00 5.454,42 420.011-0 AJUDA DE CUSTOS... 0,00 1.010,56 0,00 1.010,56 420.013-6 INDENIZACOES TRABALHISTAS... 0,00 954,01 0,00 954,01 420.014-4 AVISO PREVIO... 0,00 9.774,64 0,00 9.774,64 420.015-2 INSS... 0,00 175.768,42 0,00 175.768,42 420.017-9 FGTS... 0,00 50.588,20 0,00 50.588,20 420.018-7 VT 0,00 7.931,30 96,80 7.834,50 420.022-5 CONVENIO MÉDICO/ODONTOLOGICO 0,00 0,00 467,38-467,38 420.023-3 HORAS EXTRAS 0,00 78.953,27 62,05 78.891,22 420.025-0 EXAMES MEDICO 0,00 4.593,59 0,00 4.593,59 420.026-8 VR 0,00 4.722,58 0,00 4.722,58 420.028-4 AUXILIO DOENÇA 0,00 905,90 0,00 905,90 420.029-2 DSR DESC SEM VARIAVEL 0,00 31.567,10 2.458,86 29.108,24 420.031-4 ADIC NOTURNO 0,00 4,34 0,00 4,34 420.032-2 HORAS HEXTRAS 0,00 53.338,52 0,00 53.338,52 420.033-0 SALARIO FAMILIA 0,00 114,49 0,00 114,49 420.034-9 CESTA BASICA 0,00 9.515,70 0,00 9.515,70 420.036-5 ADICIONAL NOTURNO 0,00 22,99 0,00 22,99 420.037-3 HORAS EXTRAS 0,00 17.442,98 0,00 17.442,98 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 2.200.920,75 0,00 2.200.920,75 424.006-5 AGUA E ESGOTO... 0,00 1.692,14 0,00 1.692,14 424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE... 0,00 2.532,32 0,00 2.532,32 424.009-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES... 0,00 447.203,10 0,00 447.203,10 424.010-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES... 0,00 3.771,40 0,00 3.771,40 424.011-1 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP 0,00 253.333,41 0,00 253.333,41 424.012-0 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO FERRAMENTAS... 0,00 1.618,90 0,00 1.618,90 * Transporte... 0,00 15.213.639,08 19.123.142,30-3.909.503,22
13:36:40 Junho / 2010 Folha: 006 Transporte... 0,00 15.213.639,08 19.123.142,30-3.909.503,22 424.013-8 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS... 0,00 1.079.072,00 0,00 1.079.072,00 424.014-6 ENERGIA ELETRICA... 0,00 4.044,47 0,00 4.044,47 424.015-4 FRETES E CARRETOS... 0,00 2.602,30 0,00 2.602,30 424.019-7 SEGUROS... 0,00 222,92 0,00 222,92 424.020-0 TELEFONE... 0,00 12.555,96 0,00 12.555,96 424.021-9 UNIFORMES E EQUIPAMENTO SEGURANÇA 0,00 12.373,94 0,00 12.373,94 424.022-7 FERRAMENTAS 0,00 50.083,38 0,00 50.083,38 424.024-3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 145.854,00 0,00 145.854,00 424.025-1 PEDÁGIO 0,00 15.397,38 0,00 15.397,38 424.028-6 FERRAMENTAS 0,00 1.101,33 0,00 1.101,33 424.029-4 ESTACIONAMENTO 0,00 8,00 0,00 8,00 424.030-8 VIAGEM E ESTADIA 0,00 625,30 0,00 625,30 424.031-6 MULTA DE TRANSITO 0,00 1.693,58 0,00 1.693,58 424.034-0 RECEPÇÃO DE MATERIAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 424.035-9 UNIFORME E EQUIP. DE SEGURANÇA 0,00 814,00 0,00 814,00 424.036-7 MONITORAMENTO 0,00 6.893,70 0,00 6.893,70 424.047-2 LEASING 0,00 151.993,22 0,00 151.993,22 424.052-9 SERVIÇOS DE MOTOBOY 0,00 434,00 0,00 434,00 450.002-4 D E S P E S A S 0,00 54.000,66 0,00 54.000,66 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 36.279,59 0,00 36.279,59 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 20.590,17 0,00 20.590,17 455.005-6 JUROS PAGOS... 0,00 876,66 0,00 876,66 455.007-2 TARIFAS BANCARIAS 0,00 5.905,54 0,00 5.905,54 455.998-3 MULTAS DE MORA 0,00 101,91 0,00 101,91 455.999-1 JUROS DE MORA 0,00 13.706,06 0,00 13.706,06 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS... 0,00 15.689,42 0,00 15.689,42 457.008-1 IOF... 0,00 5.541,50 0,00 5.541,50 457.009-0 IPTU... 0,00 3.672,30 0,00 3.672,30 457.010-3 IPVA... 0,00 6.475,62 0,00 6.475,62 460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 0,00 17.721,07 0,00 17.721,07 462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 0,00 17.721,07 0,00 17.721,07 462.021-6 IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO... 0,00 5.007,56 0,00 5.007,56 462.024-0 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 3.916,50 0,00 3.916,50 462.028-3 REFEICOES E LANCHES... 0,00 3.460,99 0,00 3.460,99 462.036-4 INFORMATICA 0,00 3.048,30 0,00 3.048,30 462.037-2 MATERIAIS DE LIMPEZA 0,00 1.554,69 0,00 1.554,69 462.042-9 CORREIOS 0,00 324,90 0,00 324,90 462.046-1 MEDICAMENTOS 0,00 65,68 0,00 65,68 462.051-8 CÓPIAS, AUTENT. REONH. DE FIRMA 0,00 342,45 0,00 342,45 Total... 0,00 16.920.411,20 19.123.142,30-2.202.731,10 Total dos Débitos e Créditos do Período... 0,00 3.384.082,24 3.824.628,46-440.546,22