Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D 193.657,67 164.479,62 1.125.436,44D 22.482,33D 193.312,67 151.885,54 63.909,46D 936,92D 4.160,57 2.056,44 3.041,05D 936,92D 4.160,57 2.056,44 3.041,05D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C 204720 [57]CAIXA ECONOMICA - C/C - 633-0 [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C 13-000444.2 [142]CAIXA ECONOMICA C/C 596-8 21.533,25D 189.152,02 149.829,10 60.856,17D 4.077,30D 179.991,47 139.423,95 44.644,82D 230,13D 6.113,21 6.148,25 195,09D 15.669,86D 15.669,86D 1.523,31D 2.885,96 4.202,60 206,67D 32,65D 161,38 54,30 139,73D [70]APLICACOES [135]CAIXA ECONOMICA C/8690-6 POUPANÇA 12,16D 0,08 12,24D 12,16D 0,08 12,24D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO 396.483,21D 396.483,21D 54.735,58D 54.735,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS 450.367,91D 450.367,91D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO [3584]ADIANTAMENTO DE SALARIO 183.974,62D 12.594,08 171.380,54D 168.318,32D 168.318,32D 1.276,81D 1.263,90 12,91D 2.406,33D 2.406,33D 688,79D 45,81 642,98D 11.284,37D 11.284,37 [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [231]INSS [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.993,40D 9.993,40D 319,59D 319,59D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO 32.956,92D 345,00 33.301,92D 23.002,91D 9.954,01D 345,00 23.347,91D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO 377.517,01D 377.517,01D 54.850,85D 54.850,85D 6.505,90D 47.864,78D 6.505,90D 47.864,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE 244.890,08D 244.890,08D 231.301,18D 1.798,07D 231.301,18D 1.798,07D
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 2 [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI 73.299,04D 73.299,04D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO 10.103,35C 10.103,35C 5.664,59C 1.823,00C 2.468,13C 5.664,59C 1.823,00C 2.468,13C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI 68.178,45C 68.178,45C 8.178,09C 6.439,15C 53.561,21C 8.178,09C 6.439,15C 53.561,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE 204.081,83C 204.081,83C 203.039,46C 1.042,37C 203.039,46C 1.042,37C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 546,00C 546,00C 546,00C 546,00C
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 3 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI 10.833 DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI 10.833 DE DEZ/03 1.164.211,36C 20.763,44 30.027,69 1.173.475,61C 330.439,77C 20.763,44 30.027,69 339.704,02C 3.589,20C 521,61 908,58 3.976,17C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 1.690,14C 521,61 908,58 2.077,11C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20.441,48C 20.241,83 29.119,11 29.318,76C 11.284,37C 7.081,03C 1.678,67C 11.284,37 7.081,03 1.667,94 16.880,46 9.716,95 2.241,51 16.880,46C 9.716,95C 2.252,24C 208,49C 208,49 280,19 280,19C 188,92C 188,92C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C [2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE [2576]PASSIVO NAO CIRCULANTE [3297]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT 825.517,68C 825.517,68C 825.517,68C 825.517,68C 1.378.629,23C 17.005,08D 536.106,47D 1.378.629,23C 17.005,08D 536.106,47D
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 4 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1197]ADVOCACIA [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3136]MAT. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3143]TRANSPORTES [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3178]IPTU [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [2814]TAXAS [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [3388]ESTACIONAMENTO/PEDAGIO [4788]CONFRATERNIZAÇÃO [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [5348]CARTÓRIO [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [100]DESPESA C/ALIMENTAÇÃO [1183]BRINDES 1.244.541,62D 176.051,55 6.621,85 1.413.971,32D 1.244.541,62D 176.051,55 6.621,85 1.413.971,32D 782.577,59D 95.694,34 251,96 878.019,97D 4.072,40D 14.033,44D 605.079,53D 3.592,88D 1.312,67D 1.80 1.80D 94,60 1.759,92 75.223,37 612,76 215,00 251,96 4.167,00D 15.793,36D 680.050,94D 4.205,64D 1.527,67D 455,50D 71,13 526,63D 8.293,30D 47.228,05D 1.899,60D 1.708,41D 8.129,83D 8.430,42D 2.293,10D 11.027,15D 3.124,80D 4.689,96D 1.774,40D 18.805,00D 2 5.445,59 257,35 962,66 1.348,13 293,25 1.290,03 390,60 1.610,82 230,24 3.12 8.313,30D 52.673,64D 2.156,95D 1.708,41D 9.092,49D 9.778,55D 2.586,35D 12.317,18D 3.515,40D 6.300,78D 2.004,64D 21.925,00D 2D 2D 3.075,00D 14.875,78D 1.437,02D 199,38 260,42 3.075,00D 15.075,16D 1.697,44D 485,21D 485,21D 7.95D 7.600,62D 1.183,52D 40 89,09 8.35D 7.689,71D 1.183,52D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS 365.241,91D 65.814,03 6.369,89 424.686,05D 151.447,92D 39.686,49D 22.156,00D 12.503,94D 26.467,56 9.337,99 1.825,16 2.356,00 220,11 967,94 511,12 177.695,37D 48.056,54D 23.981,16D 14.348,82D 477,00D 477,00D 36.581,30D 102.389,26D 10.190,12 15.637,20 4.620,14 50,58 42.151,28D 117.975,88D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA 57.585,57D 9.666,53 67.252,10D 42.841,69D 13.692,70D 1.051,18D 7.144,83 2.241,51 280,19 49.986,52D 15.934,21D 1.331,37D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS [1589]JUROS 38.570,71D 4.876,65 43.447,36D 38.557,87D 4.876,65 43.434,52D 12,84D 12,84D [4837]DESPESAS TRIBUTARIAS [756]CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 565,84D 565,84D 565,84D 565,84D
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 5 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2933]RENDIMENTO S/ APLICAÇAO [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI 1.271.196,03C 189.343,50 1.460.539,53C 1.271.196,03C 189.343,50 1.460.539,53C 1.271.196,03C 189.343,50 1.460.539,53C 1.271.196,03C 189.343,50 1.460.539,53C 1.271.196,03C 189.343,50 1.460.539,53C 10.959,04C 15.698,22C 167.930,53C 1.056.942,46C 307,47 1.791,19 53.792,80 130.236,17 11.266,51C 17.489,41C 221.723,33C 1.187.178,63C 8,85C 0,08 8,93C 19.656,93C 3.215,79 22.872,72C