Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D 189.299,70 190.926,93 1.142.981,97D 90.377,22D 183.712,10 182.494,76 91.594,56D 6.109,06D 2.449,68 1.512,37 7.046,37D 6.109,06D 2.449,68 1.512,37 7.046,37D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C 204720 [57]CAIXA ECONOMICA - C/C - 633-0 [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C 13-000444.2 84.268,16D 181.262,42 180.982,39 84.548,19D 64.501,56D 140.810,43 151.310,50 54.001,49D 3.929,23D 6.503,75 10.216,34 216,64D 15.669,86D 15.669,86D 167,51D 33.948,24 19.455,55 14.660,20D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO 396.483,21D 396.483,21D 54.735,58D 54.735,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS 450.367,91D 450.367,91D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO 181.364,98D 5.587,60 4.659,57 182.293,01D 168.318,32D 3.334,55D 4.894,86D 4.817,25D 3.843,71 1.743,89 3.334,55 1.325,02 168.318,32D 3.843,71D 6.638,75D 3.492,23D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [231]INSS [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.993,40D 9.993,40D 319,59D 319,59D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO 16.022,48D 3.772,60 12.249,88D 6.068,47D 9.954,01D 3.772,60 2.295,87D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO 377.517,01D 377.517,01D 54.850,85D 54.850,85D 6.505,90D 47.864,78D 6.505,90D 47.864,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 244.890,08D 244.890,08D 231.301,18D 1.798,07D 231.301,18D 1.798,07D 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 2 [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI 73.299,04D 73.299,04D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO 11.151,19C 11.151,19C 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI 75.140,36C 75.140,36C 8.997,50C 12.581,65C 53.561,21C 8.997,50C 12.581,65C 53.561,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE 227.391,76C 227.391,76C 226.169,58C 1.222,18C 226.169,58C 1.222,18C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 63C 63C 63C 63C
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 3 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI 10.833 DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI 10.833 DE DEZ/03 1.217.619,95C 23.949,06 22.213,27 1.215.884,16C 338.678,89C 23.949,06 22.213,27 336.943,10C 3.178,41C 110,82 676,80 3.744,39C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 1.279,35C 110,82 676,80 1.845,33C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 29.091,39C 23.838,24 21.536,47 26.789,62C 17.727,53C 8.139,97C 2.286,00C 12.507,82 8.295,32 2.286,13 11.113,81 8.203,41 1.947,88 16.333,52C 8.048,06C 1.947,75C 244,03C 244,03 236,27 236,27C 693,86C 504,94 35,10 224,02C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C [2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE [2576]PASSIVO NAO CIRCULANTE [3297]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT 870.687,15C 870.687,15C 870.687,15C 870.687,15C 1.423.798,70C 17.005,08D 536.106,47D 1.423.798,70C 17.005,08D 536.106,47D
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 4 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 503.276,24D 156.413,69 6.256,55 653.433,38D 503.276,24D 156.413,69 6.256,55 653.433,38D 35.289,53D 3.772,60 39.062,13D 35.289,53D 3.772,60 39.062,13D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3136]MAT. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3178]IPTU [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS [1183]BRINDES 265.907,82D 79.600,92 229,91 345.278,83D 337,80D 337,80D 5.507,82D 208.004,30D 1.317,00D 1.873,95 60.924,13 346,33 229,91 7.381,77D 268.698,52D 1.663,33D 466,00D 99,00 565,00D 3.078,12D 5.04D 1.820,94D 4.315,56D 3.074,34D 2.872,42 1.60 1.045,57 1.146,80 5.950,54D 6.64D 1.820,94D 5.361,13D 4.221,14D 985,26D 310,19 1.295,45D 3.529,63D 1.249,33 4.778,96D 781,20D 390,60 1.171,80D 351,70D 351,70D 2.833,92D 3.190,10D 1.235,48 316,63 4.069,40D 3.506,73D 358,70D 114,90 473,60D 12.798,66D 8.116,77D 3.22 2.705,59 16.018,66D 10.822,36D D 15 15D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS 163.676,34D 60.531,02 6.026,64 218.180,72D 60.174,40D 21.240,77D 12.253,77D 3.630,91D 3.233,36D 16.967,31D 46.175,82D 21.216,35 8.279,40 3.022,09 1.885,00 526,50 10.291,04 15.310,64 1.111,32 387,52 4.477,22 50,58 81.390,75D 28.408,85D 15.275,86D 5.128,39D 3.759,86D 22.781,13D 61.435,88D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA 24.896,09D 8.209,10 33.105,19D 18.101,41D 6.084,82D 6.024,95 1.947,88 24.126,36D 8.032,70D 709,86D 236,27 946,13D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS 13.291,43D 4.300,05 17.591,48D 13.291,43D 4.300,05 17.591,48D [4837]DESPESAS TRIBUTARIAS [756]CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 215,03D 215,03D 215,03D 215,03D
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 5 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2940]TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI 14.853,35C 5.092,02C 45.952,57C 423.187,36C 446,40 53,40 3.704,67 13.412,65 132.899,56 14.906,75C 8.796,69C 58.918,82C 556.086,92C C 606,82 606,82C 4.383,89C 35,00 4.418,89C