Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D 184.903,99 177.626,19 1.152.453,60D 100.224,96D 179.287,49 176.214,93 103.297,52D 5.667,51D 1.240,50 1.296,08 5.611,93D 5.667,51D 1.240,50 1.296,08 5.611,93D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C 204720 [57]CAIXA ECONOMICA - C/C - 633-0 [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C 13-000444.2 94.557,45D 178.046,99 174.918,85 97.685,59D 76.267,67D 1.654,08D 15.669,86D 149.466,88 10.088,35 145.291,92 10.585,72 80.442,63D 1.156,71D 15.669,86D 965,84D 18.491,76 19.041,21 416,39D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO 396.483,21D 396.483,21D 54.735,58D 54.735,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D 277.454,52D 39.718,03D 11.809,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS 450.367,91D 450.367,91D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D 15.868,13D 7.447,24D 1.631,58D 310.659,85D 114.761,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO 175.974,07D 4.371,70 180.345,77D 168.318,32D 7.539,60D 4.371,70 168.318,32D 11.911,30D 116,15D 116,15D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [231]INSS [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.993,40D 9.993,40D 319,59D 319,59D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO 12.132,25D 1.244,80 1.411,26 11.965,79D 2.178,24D 9.954,01D 1.244,80 1.411,26 2.011,78D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO 377.517,01D 1.325,85 378.842,86D 54.850,85D 54.850,85D 6.505,90D 47.864,78D 6.505,90D 47.864,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 244.890,08D 1.325,85 246.215,93D 231.301,18D 1.798,07D 231.301,18D 1.798,07D 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 1.325,85 7.813,35D
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 2 [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI 73.299,04D 73.299,04D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D 7.872,97D 4.001,06D 61.425,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO 11.151,19C 11.151,19C 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 6.313,34C 1.823,00C 2.867,22C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI 75.140,36C 75.140,36C 8.997,50C 12.581,65C 53.561,21C 8.997,50C 12.581,65C 53.561,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE 227.391,76C 227.391,76C 226.169,58C 1.222,18C 226.169,58C 1.222,18C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 63C 63C 63C 63C
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 3 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI 10.833 DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI 10.833 DE DEZ/03 1.206.112,16C 25.848,59 25.414,53 1.205.678,10C 335.425,01C 25.848,59 25.414,53 334.990,95C 3.831,16C 763,57 763,57 3.831,16C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 1.932,10C 763,57 763,57 1.932,10C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 25.184,76C 25.085,02 24.650,96 24.750,70C 13.319,58C 9.208,86C 2.162,04C 13.319,58 9.333,14 2.162,04 13.795,34 8.331,05 2.282,92 13.795,34C 8.206,77C 2.282,92C 270,26C 270,26 241,65 241,65C 224,02C 224,02C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C 306.409,09C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT 870.687,15C 870.687,15C 870.687,15C 870.687,15C 1.423.798,70C 17.005,08D 536.106,47D 1.423.798,70C 17.005,08D 536.106,47D
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 4 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 1.550.329,00D 162.540,11 8.190,33 1.704.678,78D 1.550.329,00D 162.540,11 8.190,33 1.704.678,78D 44.089,13D 1.411,26 45.500,39D 44.089,13D 1.411,26 45.500,39D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3136]MAT. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO [3143]TRANSPORTES [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3178]IPTU [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [2814]TAXAS [2807]COMBUSTIVEL [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [3395]PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO [4788]CONFRATERNIZAÇÃO [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4900]GRAFICA [4928]DESPESAS DE INTERNET [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS [1183]BRINDES [1603]FRETES E CARRETOS 830.144,24D 84.175,14 402,33 913.917,05D 1.345,80D 18.625,47D 645.289,25D 3.655,34D 1.581,73D 296,60 1.873,95 64.377,66 168,00 402,33 1.642,40D 20.499,42D 709.264,58D 3.823,34D 1.581,73D 85,75D 78,50 164,25D 9.887,47D 23.232,36D 434,82 3.705,59 10.322,29D 26.937,95D 914,30D 243,05 1.157,35D 1.820,94D 12.903,43D 8.757,84D 3.262,14D 14.449,22D 3.580,40D 1.882,71D 1.116,40 988,25 368,77 1.764,33 198,60 1.820,94D 14.019,83D 9.746,09D 3.630,91D 16.213,55D 3.779,00D 1.882,71D 56,00D 56,00D 1.849,50D 11.816,50D 253,84 2.287,76 2.103,34D 14.104,26D 42D 42D D 772,50 772,50D 8.902,23D 8.902,23D D 26 26D 1.390,06D 35.198,66D 16.233,54D 4.284,00 1.390,06D 39.482,66D 16.233,54D 55D 702,52 1.252,52D 2.453,60D 2.453,60D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [3458]CONTRIBUICAO SINDICAL [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS 549.484,10D 64.299,09 7.788,00 605.995,19D 207.684,79D 73.269,25D 28.360,34D 15.158,53D 4.941,53D 66.369,23D 25.035,61 8.577,41 2.422,80 12.979,32 542,73 1.252,16 553,84 5.387,01 232.177,67D 80.594,50D 28.360,34D 17.027,49D 4.941,53D 73.961,54D 797,15D 797,15D 152.903,28D 15.283,95 52,26 168.134,97D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA 85.306,80D 8.444,97 93.751,77D 63.394,07D 20.490,01D 1.422,72D 6.162,05 2.282,92 69.556,12D 22.772,93D 1.422,72D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS 41.304,73D 4.209,65 45.514,38D 41.304,73D 4.209,65 45.514,38D
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 5 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2940]TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI 1.552.596,34C 163.387,49 1.715.983,83C 1.552.596,34C 163.387,49 1.715.983,83C 1.552.596,34C 163.387,49 1.715.983,83C 1.552.596,34C 163.387,49 1.715.983,83C 1.552.596,34C 163.387,49 1.715.983,83C 19.690,93C 23.863,59C 131.654,22C 1.354.949,81C 2.308,12C 20.129,67C 5.664,50 11.566,33 140.266,66 19.690,93C 29.528,09C 143.220,55C 1.495.216,47C 5.89 2.308,12C 26.019,67C