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CONTAS A PAGAR

RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008. A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 www.rms.com.br 2

ÍNDICE Contas a Pagar... 5 Objetivo... 5 Conceito... 5 Parametrização... 5 Aba Pagar Dup/ Abt... 5 Aba Pagar Geral... 8 Aba DDA... 13 Aba Receber... 15 Descrição do processo... 18 Executando o Módulo de Contas a Pagar... 18 Menu Principal do Sistema... 18 Integração - VAPINTEG... 19 Manutenção do Contas a Pagar... 22 Administração de Pagamentos VAPMONLI... 22 Manutenção de Títulos... 26 Valida de Pagamento... 27 Agendamento em Grupo... 31 Cancelamento de Agendamento... 36 Duplicata... 39 Desagrupameto de Duplicata... 43 Desdobra... 45 Agrupa Desdobra... 47 Pagamentos... 49 Pagamento EDI... 51 Doc EDI... 53 Inclusão de títulos para Pagamentos... 54 Inclusão de diversos títulos para pagamento... 54 Inclusão individual de título para pagamento... 66 Efetuando o pagamento do título... 71 Baixa do título... 71 Emissão de borderô... 76 Emissão de cheque... 78 Emissão de Recibo... 81 Autorização de Pagamento - VAPMAUTP... 83 Gerando o Arquivo Remessa... 87 Importando o Arquivo Retorno do Banco... 91 Manutenção de Ocorrências Bancárias - VACMOCBC... 95 Fornecedor Principal... 106 Listagem dos Pagamentos efetuados... 109 Retenções R$ 5.000,00... 111 Abatimento Automático... 161 Manutenção de Abatimento VAPMABAT... 167 3

Varredura de Sacado - VAPMCONM... 173 Relatórios... 179 Listagem de Cheques Emitidos - VAPRCHEM... 179 Diário Auxiliar Pagar VAPRDIAX... 182 Razão Auxiliar Financeiro - VAPRRAZX... 185 Saldo de Fornecedores (Novo) - VAPRSLFR... 187 Relatório de Retenções VAPRIRET... 188 Títulos por agenda VAPRTTAG... 192 Títulos por vencimento VAPRVCTO... 194 Relatório por filial VAPRPOFI... 196 Extrato de Movimentação de títulos VAPREXTR... 198 Posição de Carteira por fornecedor VAPRPOFC... 202 Relação de Pagamentos VAPRVENC... 206 Ficha de fornecedores VAPRFCFO... 208 4

Contas a Pagar Objetivo Fornecer informações operacionais e gerenciais sobre todos os eventos relacionados com os processos de baixas e pendências nos pagamentos realizados pela empresa. Conceito Através do Módulo do RMS de Contas a Pagar é possível controlar as pendências e baixa dos títulos pagos, com diversos relatórios que analisam a situação real do Contas a Pagar da empresa. Parametrização Aba Pagar Dup/ Abt Campos de tela NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Pagar Dup/ Abt Duplicatas Permitir duplicatas com filiais diferentes Parâmetro: 112. Acesso: DUPPAG. Quando não selecionado não será possível agrupar títulos com filiais diferentes: = Sim. = Não. Usar filial de um dos títulos Parâmetro: 168. 5

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Acesso: FILAGRTITU. Quando selecionado, a filial da duplicata será a mesma de um título selecionado para agrupamento: = Sim. = Não. Usar Filial da associação Empresa Filial Parâmetro: 166. Acesso: BORDFIL. Quando selecionado, a filial da duplicata será definida no parâmetro 166-BORDFIL: O programa apresenta um leque de opções para escolha da associação Empresa/Filial. Associação de Empresa Filial Parâmetro: 166. Acesso: BORDFIL. Parâmetro para associar Empresas e Filiais. Empresa Código da Empresa. Filial Código da filial. Botão ADICIONAR Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções. Botão EXCLUIR Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções. Agrupar título na integração Parâmetro: 168. Acesso: AGRDUPCFO2. Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de integração do contas a pagar: = Sim. = Não. Agrupar títulos agendados ao gerar remessa Parâmetro: 168. Acesso: AGRAGEXI. Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de geração da fita remessa: = Sim. = Não. Filial para dup. de títulos agendados Parâmetro: 168. Acesso: AGRAGEXI. Filial usada para gerar a duplicata durante o processo de geração da fita remessa: Código da filial. Observação: Este campo deve ficar vazio quando os títulos forem da mesma filial. Agrupamento manual com a mesma agenda/cfo Parâmetro: 116. Acesso: CTBAGRUPAG. Quando selecionado, não permite títulos de agendas ou cfos diferentes para geração de duplicatas: = Sim. = Não. Abatimento Automático Usar abatimento Automático Parâmetro: 168. Acesso: ABATAUTO. Quando selecionado, será feito abatimento automático durante o processo de integração do contas a pagar: 6

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO = Sim. = Não. Agenda do Contas a Receber Parâmetro: 174. Acesso: ABATREC. Agendas do contas a receber que não podem ser agrupadas. O programa apresenta um leque com as agendas Agenda (Agendas Contas a Pagar que NÃO podem ser agrupadas). Botão ADICIONAR Botão EXCLUIR do Contas a receber para seleção. Parâmetro: 168. Acesso: NAOABAT. Agendas do contas a serem descartadas. Código das agendas. Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções. Para excluir agenda do Contas a Receber do leque de opções. Títulos a Receber Vencidos. Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber vencidos para efetuar o processo de abatimento automático A vencer em dias (informar o número de dias no espaço em branco). Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber a vencer para efetuar o processo de abatimento automático. Geral. Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber sem verificar o vencimento para efetuar o processo de abatimento automático Somente abatimento total (receber = pagar). Parâmetro: 174. Acesso: ABATTOTREC. Não faz desdobramento do título a receber, somente abatimento total, o título a receber deve ser menor que o pagar Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber. Parâmetro: 174. Acesso: ABATAUTREC. Quando selecionado, o processo de abatimento automático será feito também a partir da integração do contas a receber Gerar Recibo. Parâmetro: 174. Acesso: ABATRECIBO. Para gerar recibo após o processo de abatimento automático. Baixar os títulos abatidos. Parâmetro: 174. Acesso: ABATNBXPAG. Quando selecionado, os títulos que sofreram abatimento serão baixados automaticamente Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor Lembrete Este processo deve ser realizado para que a parametrização aconteça de forma correta. 7

Aba Pagar Geral Campos de tela NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO EDI Sequencia Número bancário Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco. Controla sequência de numeração bancária O programa abre um leque de opções contendo cada linha: Código do banco, código do portador e a sequência do número bancário. Banco Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco. Portador Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco. Sequencia Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco. Botão ADICIONAR Para incluir código de banco, código de portador e sequencia bancária ao leque de opções. Botão EXCLUIR Para excluir código de banco, código de portador e sequencia bancária do leque de opções. Permitir reabrir título não baixado Parâmetro: 168. Acesso: NREABREEDI. Quando selecionado, efetua o desagendamento do título rejeitado pelo banco. = Sim. = Não. Informar nome do arquivo em número bancário Parâmetro: 168. ao baixar o título Acesso: NTROCANBAN. Quando selecionado, troca o número bancário 8

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO pelo nome do arquivo mostrando este na manutenção de títulos = Sim. = Não. Filtro Avançado Padrão Parâmetro: 168. Acesso: FP<usr>. Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado. Leque de opções com os códigos dos usuários incluídos. Usuário Código de usuário a ser adicionado ou excluído através dos botões de adicionar e excluir. Botão ADICIONAR Para incluir código de usuário ao leque de opções. Botão EXCLUIR Para excluir código de usuário do leque de Informar EDI banco do portador igual banco do fornecedor. opções. Parâmetro: 168. Acesso: DIFBCOPORT. Informar se o banco do portador é igual ao banco do fornecedor durante o processo de agendamento do pagamento. = Sim. = Não. Verificar código de barras já informado. Parâmetro: 168. Acesso: CONSULTACB. Verificar se o código de barras informado já foi usado em outro título. = Sim. = Não. Desdobrar títulos pelo valor líquido. Parâmetro: 168. Acesso: DESDLIQUID. Considerar o valor líquido ao desdobrar manualmente o título em n vencimentos. = Sim. = Não. Emitir aviso de batimento. Parâmetro: 168. Acesso: AVISOABATE. Gerar aviso de abatimento ao efetuar o processo de abatimento. = Sim. = Não. Fornecedor original do produto na obs (F. Padrão). Parâmetro: 168. Acesso: FORPRODOBS. Para informar o código do fornecedor original do produto na observação do registro fiscal. = Sim. = Não. Integrar títulos bloqueados para pagamento. Parâmetro: 168. Acesso: INTGBLOQ. Quando selecionado, os títulos são integrados como bloqueados para pagamento. = Sim. = Não. Permitir excluir títulos liberados manualmente. Parâmetro: 168. 9

NOME DO CAMPO Manutenção de títulos somente Filial do usuário. Manutenção de títulos somente Empresa da filial do usuário. DESCRIÇÃO Acesso: EXCLTITLIB. Quando selecionado, permite que os títulos liberados manualmente sejam excluídos. = Sim. = Não. Parâmetro: 168. Acesso: CPAGFILIAL. Para limitar a manutenção de títulos com a filial do usuário. = Sim. = Não. Parâmetro: 168. Acesso: CPAGEMPRES. Para limitar a manutenção de títulos com a empresa da filial do usuário. = Sim. = Não. Agendamento Automático na integração. Parâmetro: 168. Acesso: AGENAUTO. Quando selecionado, o processo de integração fará os agendamentos dos títulos. = Sim. = Não. Informar fornecedor não informado na seleção. Parâmetro: 168. Acesso: FILTROFORN. Ao efetuar a seleção do filtro na manutenção de títulos, informar se o fornecedor foi digitado. = Sim. = Não. Manutenção de títulos impressora Matricial. Parâmetro: 30. Acesso: MTVAPMONLI. Para utilizar formato de impressora matricial para imprimir títulos na manutenção de títulos. = Sim. = Não. Texto de Confirmação Cod. Barras divergente. Parâmetro: 30. Acesso: CHKCODBAR. Texto personalizado para confirmação de código de barras divergente dos dados do título selecionado. Texto a ser digitado para confirmação de código de barra divergente. Usar fornecedor padrão. Parâmetro: 168. Acesso: FORNPADRAO. Quando selecionado, permite que sejam feitos lançamentos no extra fornecedores com fornecedor padrão. = Sim. = Não. Validar Filial x Portador. Parâmetro: 168. Acesso: CHKFILPORT. Para verificar se o portador informado está associado à filial informada. = Sim. = Não. 10

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Impressora de cheques Sweda. Parâmetro: 168. Acesso: CHQSWEDA. Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Sweda para preenchimento de cheques para pagamento. = Sim. = Não. Impressora de cheques Schalter. Parâmetro: 168. Acesso: CHQSCHALTE. Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Schalter para preenchimento de cheques para pagamento. = Sim. = Não. Verificar mês contabilidade VAC. Para contabilidade Antiga: Parâmetro: 30. Acesso: CHKCONTAB. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VACMUSUA. = Sim. = Não. Verificar mês contabilidade VCT. Para contabilidade Nova: Parâmetro: 116. Acesso: CHKDIAORIG. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VCTMUSUA. = Sim. = Não. Verificar liberação fiscal. Parâmetro: 30. Acesso: CHKFISCAL. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no registro fiscal pelo programa VGLMUSUA. = Sim. = Não. Verificar liberação no Caixa e Bancos. Parâmetro: 30. Acesso: CHKCXABCO. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no caixa e bancos pelo programa VASMFCXC. = Sim. = Não. Destacar título com desconto. Parâmetro: 168. Acesso: DESTACADSC. Mostrar o título com cor diferenciada na manutenção de títulos quando este possuir desconto. = Sim. = Não. 11

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Validar Bordero com Data Pgto X Sistema. Parâmetro: 168. Acesso: CHQDATA. Para verificar se a data do sistema é igual à data de pagamento informada ao criar borderô para pagamento. = Sim. = Não. Bordero em Formato Gráfico. Parâmetro: 166. Acesso: RMSREPORT. Para imprimir o borderô de pagamento em formato gráfico. = Sim. = Não. Habilitar linha digitável do Código de Barras Parâmetro: 268. Acesso: LINHDIGBAR. Para habilitar a linha digitável do código de barras na manutenção de títulos para efetuar validação ou agendamento. = Sim. = Não. Gerar log de processos direto do banco de dados. Parâmetro: 30. Acesso: ORAGERALOG. Para habilitar a gravação de log na área DBX para processos executados por objetos de banco de dados. = Sim. = Não. Servidor padrão UNIX. Parâmetro: 50. Acesso: CARRETURN. Para informar que o servidor de banco de dados é padrão Unix. = Sim. = Não. Tabela para Antecipação. Parâmetro: 168. Acesso: TABANTECIP. Informar o código da tabela de antecipação para cálculo de desconto no pagamento. Dias para Pagamento Pgto X Sistema. Tabela: 101. Acesso: CTRPAGBAI. Informar a quantidade de dias para pagamento anterior à data atual. Dias para Pagamento Futuro. Tabela: 101. Acesso: CTRPAGFUT. Informar a quantidade de dias para pagamento após a data atual. Dias para Agendamento Vencto X Sistema Parâmetro: 168. Acesso: DIASAGENDA. Informar a quantidade de dias para agendamento para títulos vencidos. Portador para Pagamento e Dinheiro Parâmetro: 168. Acesso: PORTPAGDIN. Informar o código do portador para pagamento em dinheiro. Valor limite para Retenção Parâmetro: 200. 12

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Acesso: LIMITE_RET Informar o valor limite para retenção de impostos. Aba DDA Campos de tela NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Limite para diferença de valores Valor abaixo. Parâmetro: 268. Acesso: LIMINF. Informar o valor limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária. Valor acima. Parâmetro: 268. Acesso: LIMSUP. Informar o valor limite acima para diferença entre o título e a existência bancária. Percentual abaixo. Parâmetro: 268. Acesso: LIMINF. Informar o percentual limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária. Percentual acima. Parâmetro: 268. Acesso: LIMSUP. Informar o percentual limite acima para diferença entre o título e a existência bancária. Limite para diferença de vencimento Dias abaixo. Parâmetro: 268. Acesso: LIMDAT. Informar a quantidade de dias limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária. Dias acima. Parâmetro: 268. 13

Acesso: LIMDAT. Informar a quantidade de dias limite acima para diferença entre o título e a existência bancária. Validar diferença somente pelo valor líquido. Parâmetro: 268 Acesso: VALBRULIQ. Habilitar este parâmetro para que seja feita a conciliação somente pelo valor líquido. = Sim. = Não. Aceitar número de título divergente. Parâmetro: 168. Acesso: DDANAOTIT. Para efetuar a conciliação mesmo quando o número do título diverge entre o título e a existência bancária. = Sim. = Não. Sugerir alteração de vencimento divergente. Parâmetro: 168. Acesso: DDAALTVENC. Para informar que o vencimento diverge entre o título e a existência e sugerir alteração. = Sim. = Não. Excluir existência antiga não conciliada Parâmetro: 168. Acesso: MANTERDDA. Informar se deve excluir as existências antigas não conciliadas. = Sim. = Não. Dias para manter DDA não conciliado Parâmetro: 168. Acesso: DIASVARRED Informar a quantidade de dias para manter as existências bancárias não conciliadas. Digitar o número de dias desejado. 14

Aba Receber Campos de tela NOME DO CAMPO Duplicatas Agendas para agrupamento mensal. Agenda. Botão ADICIONAR. DESCRIÇÃO Leque de opções de agendas para agrupamento mensal. Parâmetro: 174. Acesso: AGDUP. Informar as agendas usadas para agrupamento manual. Código da agenda que deve ser incluída ou excluída no leque de opções do campo anterior para agrupamento mensal através dos botões adicionar ou excluir. Para incluir a agenda para agrupamento mensal ao leque de opções. Para excluir a agenda para agrupamento mensal Botão EXCLUIR. do leque de opções. Filial. Código da filial. Parâmetro: 112 Acesso: NUMDUP Informar o código da filial para agrupamento. Títulos Duplicata. Parâmetro: 112. Acesso: NUMDUP. Informar/consultar o próximo número de duplicata. Sequencia Atual. Parâmetro: 112. Acesso: NUMDUP. Informar/consultar o próximo número de duplicata. Apenas mesma filial. Parâmetro: 112 Acesso: AGRUPALOJA. 15

Agendas para Agrupamento Automático Selecionar esta opção se deve permitir apenas titulos da mesma filial. = Sim. = Não. Leque de opções de agendas para agrupamento automático. Parâmetro: 007. Acesso: Agendas para Agrupamento Automático. Informar as agendas usadas para agrupamento automático no processo de integração. Agenda. Código da agenda incluída para agrupamento automático Botão ADICIONAR. Para incluir a agenda para agrupamento automático ao leque de opções. Botão EXCLUIR. Para excluir a agenda para agrupamento automático do leque de opções. Apenas mesma agenda. Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPAGEND. Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma agenda. = Sim. = Não. Apenas mesma data de emissão. Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPDTEMI. Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma data de emissão. = Sim. = Não. Data da agenda de um dos títulos. Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPDTULT. Selecionar esta opção se deve usar a data de agenda de um dos títulos para a capa da duplicata. Descartar desconto em nota de devolução do acordo. Considerar pagamento antecipado em: Carteira. Criticar notas não atualizadas na integração. Calcular juros automaticamente. Juros simples. Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica. Manutenção de títulos somente Filial do Usuário. Filtro Avançado Padrão Usuário = Sim. = Não. = Sim. = Não. = Sim. = Não. = Sim. = Não. = Sim. = Não. = Sim. = Não. = Sim. = Não. Código do usuário. Parâmetro: 168. Acesso: FR<usr> Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado. Código do usuário para ser incluído ou excluído 16

do filtro avançado padrão. Botão ADICIONAR. Para incluir o código de usuário ao leque de opções. Botão EXCLUIR. Para excluir o código do usuário do leque de opções. Trade Parâmetro: 174. Acesso: TRADE. Informar as agendas oriundas de acordo tipo Trade. Agenda. Código da agenda incluída para Acordo promocional. Botão ADICIONAR. Para incluir a agenda para o Acordo Promocional ao leque de opções. Botão EXCLUIR. Para excluir a agenda para o Acordo Promocional do leque de opções. Motivos de Baixa Exceto Motivo que não deve ser considerado como motivo para baixa de título. Parâmetro: 174. Acesso: MOT_APR. Informar os motivos de baixa que não devem atualizar o acordo tipo trade recebido. Motivo de baixa Leque de opção de motivos a serem selecionados, conforme cada caso, como motivo de baixa de título. Botão ADICIONAR. Para incluir motivo para baixa de título ao leque de opções. Botão EXCLUIR. Para excluir motivo para baixa de título do leque de opções. Agenda Cheque Parâmetro: 174. Acesso: CREDCHEQUE. Informar a agenda de títulos oriundos de cheques do CRM. Agenda Caderneta Eletrônica Parâmetro: 174. Acesso: CREDELETRO Informar a agenda de títulos oriundos da caderneta eletrônica Agenda Crediário Parâmetro: 174. Acesso: CREDCREDIA. Informar a agenda de títulos oriundos de crediário do CRM. Dias para Pagamento Pgto X Sistema Tabela: 101. Acesso: CTRRECBAI. Informar a quantidade máxima de dias para pagamento Descartar desconto em nota de devolução do acordo Parâmetro: 174. Acesso: DESCDEVACP. Selecionar esta opção se deve descartar desconto em nota de devolução do acordo. Considerar pagamento antecipado em: Carteira Parâmetro: 174. Acesso: PAGANTCART. Selecionar esta opção se deve considerar pagamento antecipado em: Carteira. Criticar notas não atualizadas na integração Parâmetro: 174. Acesso: CRITNAOFIS. Selecionar esta opção se deve criticar notas não 17

atualizadas na integração. Juros Simples Tabela: 113. Acesso: CTRRECJUR. Selecionar esta opção se o cálculo de juros deve usar o modelo de 'Juros Simples'. Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica Manutenção de títulos somente Filial do Usuário Parâmetro: 174. Acesso: CODCLIENTE. Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve verificar se código informado existe na caderneta eletrônica e retornar o CPF. Parâmetro: 166. Acesso: CRECFILIAL. Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve ser somente com a filial do usuário. Descrição do processo Executando o Módulo de Contas a Pagar Menu Principal do Sistema Após execução do processo de acesso, aparece o Menu principal do Sistema RMS, apresentando todos os módulos instalados a que você tem acesso. Acesse a opção Contas a Pagar. Isso fará com que o sistema passe para a tela do Menu Principal de Contas a Pagar. 18

Integração - VAPINTEG O primeiro passo para a utilização do Contas a Pagar é efetuar a integração do sistema, é preciso uma definição que todas as notas sejam atualizadas, para estas entrarem na integração. Entre no programa de nome Integração (VAPINTEG) dentro do modulo Contas a Pagar e surgirá a tela conforme abaixo. Clique no botão F4 Confirma. O sistema processará a integração automaticamente. Num primeiro momento ele exibirá um relatório com os títulos que não serão integrados no processo. Este relatório discrimina todas as informações sobre a Nota e o motivo para não integrar a mesma. Analise o relatório verifique se a situação se aplica ou necessita correção do problema. 19

O sistema prossegue a integração e será gerado um relatório (abaixo) exibindo todas as informações sobre as notas que foram integradas, feche o relatório. Efetuado esse processo o Contas a Pagar do RMS já estará alimentado para administração dos pagamentos. O sistema ainda pergunta: 20

Escolha a opção desejada: SIM = O Sistema vai gerar um novo relatório com os Saldos dos Fornecedores. NÃO = O sistema fecha o programa. IMPORTANTE: ERROS POSSÍVEIS NA INTEGRAÇÃO DO CONTAS A PAGAR: 01 = RESUMO TAB. CONT. N/ CADASTRADA. 02 = NÃO REGRAVOU CAPA DE AGENDA. 03 = VENCIMENTO ZERADO OU INVALIDO. 04 = NOTA NÃO CADASTRADA NO FISCAL. 05 = ORIGEM N/ CADASTRADA ARQ. TIPOS. 06 = DESTINO N/ CADASTRADO ARQ. TIPOS. 07 = EMPRESA N/ CADASTRADA ARQ. EMPR. 08 = NOTA CANCELADA NO FISCAL. 09 = AGENDA / CFO TAB. CONT. N/ CADASTRA. 10 = NOTA BONIFICADA NO FISCAL. 11 = EMPRESA PRINCIPAL INVALIDA. 12 = NÃO EXISTE VENCTO. NO LVENC. 13 = PAGTO. ANTECIPADO. 14 = VLR ABATIMENTO > VALOR DA NOTA. 15 = NÃO GRAVOU TITULO NO C. PAGAR. 16 = NOTA JÁ EXISTE NO CONTAS PAGAR. 17 = NÃO REGRAVOU DETALHE DE AGENDA. 18 = PORTADOR NÃO CADASTRADO. 19 = NOTA NÃO ATUALIZADA NO FISCAL. 20 = COND.PAGTO N/ CADASTRADA. 21 = MOEDA N/ CADASTRADA P/ DATA. 22 = VALOR DA MOEDA IGUAL A ZEROS. 23 = NÃO GRAVOU EXTRATO DE MOVTO. 21

24 = NÃO GRAVOU LOG DE INT. PAGAR. 25 = COND.PAGTO NÃO CADASTRADA. 26 = NÃO GRAVOU INCLUSÃO PARA CPFC. 27 = LOJA NÃO INTEGRA C. PAGAR. 28 = FORA PAGAMENTO = ZERO. 29 = VALOR DE VENCTOS. DIFERE DA NF. 30 = PARAM. 166-NUNCONCIL NÃO CAD. 31 = PARAM. 166-PAGPORT NÃO CAD. 32 = PAG.ANTEC. - MOV. NÃO LIBERADO. 33 = NÃO GRAVOU AG1PAGRT. 34 = Erro na atualização dos saldos do CXB 35 = NÃO GRAVOU AA1MOVCB. 36 = Erro no tratamento do IVA (MX) 39 = DUPLICIDADE NOTA/ SER/ FORN. / VENC. 40 = FORN. NÃO CAD. NO AA2CTIPO. 41 = NÃO ATUALIZOU AA1ICPFC. Manutenção do Contas a Pagar Através dos programas dentro da sub pasta de "Manutenção" do módulo CONTAS A PAGAR, pode-se efetuar a alteração de quaisquer dados referentes aos documentos já integrados, assim como viabilizar todo o processo de pagamento, desde a solicitação de emissão de cheques e borderôs, até o efetivo pagamento, baixando-os do sistema. Note que: Qualquer alteração envolvendo valores fiscais e contábeis deve ser efetuada e processada nos módulos de LIVROS FISCAIS, que contém os valores originais. Neste caso o título deve ser excluído do módulo do Contas a Pagar, efetuada a alteração no módulo de Livros Fiscais e reintegrado novamente a este módulo. Ao clicar no programa Notas (VAPMONLI), dentro da sub pasta Manutenção o sistema exibirá a tela Administração de Pagamentos como na figura abaixo Administração de Pagamentos VAPMONLI 22

Campos de tela NOME DO CAMPO Critérios de Pesquisa Fornecedor Nome Tipo Período Período Título Série Empr. Agd. Port. Filial Nome fantasia Filtro Avançado Botões Observação Seleção DESCRIÇÃO Informar: CGC ou CPF ou Código do fornecedor. Automaticamente informado a partir dos dados do campo anterior. Vencimento (Data Vencimento DDMMAA). Pagamento (Data Pagamento DDMMAA). Agenda (Data Agenda DDMMAA). Integração (Data Integração DDMMAA). Data inicial / Data Final do período (DDMMAA). Número da Nota Fiscal. Série da Nota Fiscal. Código da Empresa. Código da Agenda. Código do Portador. Código da Filial. Nome fantasia da empresa. USAR FILTRO AVANÇADO? = Não = Sim Em Aberto = Títulos não pagos no período selecionado Validados = Títulos com Código de Barra para pagamento no período selecionado. Agendados = Títulos com data de pagamento agendada no período selecionado. Pagos = Títulos já pagos no período selecionado. Geral = Todos os títulos existentes no Contas a Pagar, no período selecionado. Histórico = Lista os dados fechados (excluídos). Isso no caso de se fazer uma limpeza no banco de dados para com a intenção de eliminar as informações antigas. OBS.: Esta opção está inoperante. Descrever alguma observação necessária. Qtde. = Quantidade de títulos selecionados. Total Bruto = Valor total bruto dos títulos selecionados. Total Líquido = Valor total líquido dos títulos selecionados. 23

NOME DO CAMPO Grade VALIDADOS Preparação do título para pagamento Duplicata Vencimento Cobrança Bco. Forn. Desconto Abatimento Variação Valor do Título Valor Líquido DESCRIÇÃO Qtde. = Quantidade total de títulos na grade Total Bruto = Valor total bruto dos títulos da grade. Total Líquido = Valor total líquido dos títulos da grade. Número da duplicata. Data do vencimento (DDMMAA) Selecionar o tipo de cobrança: Banco. Carteira. Código do banco do Fornecedor. Valor de desconto. Valor de abatimento. Valor da variação. Valor bruto do título. Valor líquido do título. Tipo de pagamento 1. Dinheiro. 2. Cheque. 3. Cartão de Crédito. 4. Tickets. 5. Bonificação. 6. Desconto 7. Prorrogação. Líquido Indicar se o valor considerado deve ser o valor bruto ou o Bruto valor líquido do título. Código de Barra Boleto Campo para leitura óptica do código de barra Linha Digitável Para digitação do código de barras Concessionária /DARF / GPS Para pagamento de Concessionárias: água e luz, DARF para pagamento de DARF. GPS para pagamento de GPS. Bloqueio Bloqueio de pagamento do título selecionado DUPLICATA Agrupamento de títulos em duplicata Duplicata Número da duplicata. Recepção Data da recepção (DDMMAA). Emissão Data da emissão (DDMMAA). Vencimento Data de vencimento (DDMMAA). Desconto Valor de desconto (se houver). Abatimento Valor de abatimento (se houver). Juros Valor de juros (se houver). Despesas Valor de despesas (se houver). FUNRURAL Valor correspondente ao FUNRURAL (se houver). Correção Valor de correção (se houver). Valor do Título Valor total bruto da duplicata. Valor Líquido Valor líquido da duplicata. DESDOBRA Separação do título em N vencimentos Título Número da Nota Fiscal. (Default) Série Série da Nota Fiscal. (Default) Vencimento Vencimento do título. (Default) Valor do Título Valor do título. (Default) Valor a desdobrar Valor a desdobrar. Vencimento / Valor Datas de vencimento e valores pra o pagamento desdobrado. Valor Acumulado Valor correspondente a soma dos valores desdobrados que deve ser igual ao valor do título original. AGRUPA DESDOBRA Junção de vários vencimentos em uma única data Título Número da Nota Fiscal selecionada na grade Série Número de série da Nota Fiscal selecionada na grade. Vencimento Data do vencimento (DD/MM/AA) Valor do título Valor do título selecionado na grade. PAGAMENTOS Controle Número de controle Tipo de Pagamento Baixa Cheque Débito C/C Data Data para pagamento (DD/MM/AA) Portador Código do portador. 24

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Motivo da Baixa Selecionar o motivo da baixa. Selecionar o tipo de pagamento Banco. Portador. Fornecedor. Valor do título Valor do título. Valor em dinheiro Valor pago em dinheiro. Valor Cheque Valor pago em cheque. PAGAMENTO EDI (pagamento COM código de barra) Portador Código do portador Valor Indicar se o valor é: Bruto Liquido Código de barra Para pagamento através de leitura de código de barra. Boleto Para pagamento de boleto bancário Concessionária Para pagamento de Concessionárias: água, luz. DARF Para pagamento de DARF. GPS Para pagamento de GPS. Linha digitável Campos para digitação do código de barra. Pagamento Data de pagamento. Instruções Instruções enviadas ao banco. CVT Instruções enviadas ao banco. Vencimento Data de vencimento. Valor do título Valor do título. Valor líquido Valor líquido. DOC EDI (pagamento SEM código de barra por DOC/ TED) Portador Código do portador Pagamento VCT O pagamento será de acordo com a data de vencimento do título. NOTA: Usado para pagamento de vários títulos simultaneamente. Vencimento (Default) Abatimento (Default) Acréscimo (Default) Valor Título (Default) Valor Líquido (Default) GRADE Duplicata Identificação da duplicata Título Número da Nota Fiscal Série Série da Nota Fiscal Fornecedor Código do Fornecedor Razão Social Nome do Fornecedor Agd Código da agenda utilizada para emissão da Nota Fiscal Recepção Data de recebimento da Nota Fiscal. Vencimento Data de vencimento da Nota Fiscal. Filial Código da filial que emitiu a Nota Fiscal. Portador Código do portador utilizado no pagamento. Pagamento Data de pagamento da Nota Fiscal. Numero Pagamento Número/ código do pagamento. Valor Líquido Valor final do título (com impostos mais abatimentos, se houver). Status Código da situação atualizada (data de consulta) do título: O = título com observação incluída. A = Abatimento. R = Receber em Aberto. V = Receber Vencido. D = Desconto Vencido. F = Factoraje. E = Código de Barra. C = Confirming. B = Bloqueio. L = Liberado. P = Prorrogado. 25

Abaixo dos botões de função dentro do quadro de nome Critérios de Pesquisa, à direita da tela, estão os botões que permitem a seleção dos títulos: Em Aberto, Pagos, Validados, Geral, Agendados ou Histórico. Essa seleção pode ser realizada por fornecedor, tipo de período (Vencimento, Pagamento, Agenda ou Integração) por período de vencimento do título, por título, Empresa, Agenda, Portador ou filial. Em seguida, para efetivar a seleção, clicar em ShF9 - Filtrar. Será exibida a Grade de Seleção, todos os títulos Geral, conforme figura abaixo, trazendo informações referentes ao título (Número da Duplicata, Título, Série, Fornecedor, Nome de Fantasia do Fornecedor, Agenda, Recepção, Vencimento, Filial, Portador, Pagamento, Número do Pagamento, Valor Líquido do Título e Status). Caso queira mudar de Geral para Agendados, basta clicar o botão correspondente dentro do campo Critérios de Pesquisa. Manutenção de Títulos Na parte inferior da tela, estão as fichas que permitem toda a manutenção de títulos antes do pagamento, compostas da maneira que segue, observe a figura abaixo: Valida Pagamento. Duplicata. Desdobra. Agrupa Desdobra. Pagamento. Pagto EDI. DOC EDI. Nos sub tópicos a seguir, demonstraremos as funcionalidades de cada uma das fichas do programa Administração de pagamentos. 26

Valida de Pagamento As operações de alteração dos dados de um título podem ser realizadas através da pasta Valida Pagamento, dentro do Módulo Administração de Pagamentos. Após a seleção dos Títulos Em Aberto, conforme necessário poderão ser alterados os dados, originados no ato da entrada da Nota Fiscal. Na Grade de seleção deve-se marcar o campo Sel com um clique do mouse o título que sofrerá alteração. Clique duas vezes sobre a pasta Valida Pagto. Aparecerão no campo, na parte inferior da tela, os dados que compõe o título. As opções podem ser Número da Duplicata, Data de Vencimento e Forma de Cobrança. Para os campos de valores, como desconto, abatimento, juros e despesas, no momento da alteração, será mostrado o resultado no campo Valor do Título e Valor Líquido, no entanto, as informações só terão efeito após a confirmação. Clique na opção F4 Confirmar. 27

IMPORTANTE: Quando o pagamento do título for feito por Boleto Bancário, o Campo dará a opção para que o Código de Barra seja preenchido por leitor óptico, ou digitado manualmente. Note: nesse caso, os títulos aparecerão com o status E, e estarão na pasta Em Aberto e também em Validados, como segue: 28

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Pasta Em Aberto : Pasta Validados : Poderemos agora executar os seguintes processos: 30

Agendamento em Grupo Existem duas formas de se Agendar Títulos em Grupo : Selecionamos os títulos validados. Assinalamos os vários títulos na Grade e executamos a Função <Portador>. O Sistema abrirá a seguinte tela: 31

Determine qual o <Portador> e Confirme. Selecione os títulos que deseja agendar e execute a função, <AGENDAR>. Os títulos estarão disponíveis na pasta Agendados. 32

Executamos diretamente a Função <Portador>. Não deve ser marcado nenhum dos títulos. Executamos diretamente a função <Portador>. 33

Teremos a tela abaixo, onde discriminaremos o Portador e o limite em valores, que deverão ser selecionados pelo Sistema, para pagamento. Nessa função não escolhemos os títulos que deverão ser pagos, e sim o VALOR LIMITE para pagamento dos títulos. Todos os títulos que perfizerem ou se aproximarem do valor estipulado serão selecionados automaticamente. 34

Execute a função Agendar e os títulos selecionados serão enviados para a Pasta de Agendados. 35

Cancelamento de Agendamento Entramos na tela de <Agendado>. Selecionamos os títulos com vencimento agendados, que se deseja <CANCELAR>. Executamos a função <Agendamento>, e o Sistema abre a s funções para Cancelamento e Exclusão dos agendamentos. 36

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F7 CancelAgend O agendamento é cancelado com emissão de instrução na Fita Remessa. F6 ExcluiAgend-EDI Simplesmente exclui o agendamento sem emissão de instrução na Fita Remessa. 38

Duplicata Esta função é utilizada para agrupar título de um mesmo fornecedor, em uma única Duplicata. Efetue a seleção dos títulos em aberto como informado no tópico anterior. A seguir acionar a tecla ShF9 Filtrar. Na Grade de seleção deve-se marcar o campo Sel com um clique do mouse os títulos (do mesmo fornecedor). Exibido na figura abaixo: Clique duas vezes na ficha Duplicata. 39

Informe um número de Duplicata, a Recepção, Emissão e o Vencimento. Ao final confirmar acionando F4 - Confirmar. Após ser confirmado o agrupamento, o sistema muda o status do título no campo Número da Nota Fiscal e Série, onde passa a constar um número de Duplicata, sequencialmente gerado pelo Sistema e DUP, respectivamente. 40

ATENÇÃO: Para tanto, deverá estar cadastro o Parâmetro 112 conforme segue: Conteúdo Acesso DUPPAG Número sequencial Código Loja c/ Dígito Número Máximo Devem ser selecionados títulos do mesmo fornecedor. Não é necessário entrar com número de duplicata, que será capturado automaticamente do parâmetro 112 DUPPAG. Consulta de Duplicatas Para consultar as Notas fiscais que compõe uma Duplicata, selecione a duplicata desejada e execute a Função <CONSULTA>. 41

O Sistema disponibilizará a tela abaixo: 42

E execute a função F6 Fiscal: Desagrupameto de Duplicata Selecionamos na gride a duplicata a ser desagrupada. 43

Execute a função <Desagrupar>. E os sistemma apresentará a seguinte mensagem: Se a opção for <SIM>, os títulos voltarão a fazer parte da grade, sem nenhuma menção de qual duplicata eles compunham. Se a opção for <Não>, os títulos voltarão à grade, também separadamente, mas com o número da duplicata em cada um deles, favorecendo a sua localização. Selecione a opção. 44

Clique em SIM e os títulos serão desagrupados respeitando a opção anterior. Desdobra É o processo de separação ou desvinculação de valores relativos a um mesmo documento, em função das datas de vencimento, alocando-os em diversas datas com os correspondentes valores. Deverá ser selecionado o Título ou Duplicata, junto à Grade de Seleção, como já ensinado anteriormente. 45

Na parte inferior da tela, clicar na ficha Desdobra e, junto ao campo Vencimento, deverão ser informadas as novas datas de vencimentos e seus respectivos valores para o Título. A cada novo vencimento, o sistema efetua o cálculo do valor restante para baixa completa do Título, informando-o no campo Valor Acumulado, veja figura abaixo. Para salvar as alterações realizadas deverá clicar na opção F4-Confirmar. 46

No final do processo na Grade de Seleção, constará o título e seus respectivos vencimentos, (Figura abaixo): Agrupa Desdobra Operação inversa a Desdobra, onde mais de um título pode ser dobrado em uma única duplicata. Selecionar os Títulos (somente aqueles que foram desdobrados como no tópico anterior), na Grade de Seleção, marque no campo Sel os títulos desejados. 47

Clicar duas vezes na ficha Agrupa Desdobra e, no campo Vencimento, será informada a nova data para pagamento do valor total dos títulos selecionados, clicando na Barra de Menus, na opção F4-Confirmar. Demonstramos esse processo na figura abaixo. Ao final, na Grade de Seleção o título estará com o novo vencimento e o valor unificado. 48

Pagamentos Para seleção do documento entre em títulos em Aberto, conforme necessário. A seguir acione a tecla ShF9 Filtrar. Selecione o título, marque o campo Sel na grade de seleção. ATENÇÃO: Nesta opção, o pagamento será apenas agendado, para efetuar o pagamento deverá entrar no programa Pagamentos (VAPMPGTO). Clicar duas vezes na ficha Pagamento e no campo Tipo de Pagamento será informado a forma de pagamento do título, a qual pode ser baixa, cheque ou débito em conta, informe a data de pagamento, o código do portador, o código do motivo da baixa. 49

Caso tenha selecionado o tipo de pagamento como cheque ou débito, informe em nome de quem será favorecido (nome do banco, portador ou fornecedor). Se houver pagamento parcial ou total em dinheiro, no caso de valor em dinheiro parcial, o valor restante será emitido no cheque. No final confirme clicando a opção F4 Confirma. 50

O título estará na grade de títulos agendados. NÚMERO NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 166 BORDEROCXB 1= 0000000AGD Agenda. Informar uma agenda de compra padrão (mais utilizada). Parametrização para envio do bordero ao Caixa e Bancos 2= 0000000SEC Seção. 3=0000000000 Filial SEM dígito. 166 AGEADTOFOR Código da agenda com três dígitos Define a agenda para adiantamento ao fornecedor. Pagamento EDI O módulo de Pagamento Eletrônico também chamado de EDI (Eletronic Data Interchange) tem como objetivo permitir o intercâmbio entre a empresa e o banco por meio de troca de arquivos de computador, possibilitando o agendamento dos títulos para pagamentos de fornecedores e sua consequente baixa. 51

Seu objetivo é agilizar as informações entre o Banco e o cliente, além de diminuir o trânsito de papel e o custo com despesas bancárias. Antes de gerarmos o arquivo EDI para a Instituição Financeira com a qual você trabalha, devemos disponibilizar os títulos que serão gerados/ enviados em arquivo. Para pagamento EDI deve-se primeiro fazer o agendamento e posteriormente gerar a Fita Remessa, como será explicado posteriormente. NOTA IMPORTANTE: 168 CONTROLE DE NUMERAÇÃ O BANCÁRIA CÓDIGO DO BANCO COM 03(TRÊS) POSIÇÕ ES 1 = PORTADOR DO DDA. 2 = SEQUÊNCIA DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA. 3 = LIMITE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA. CONTROLAR A NUMERAÇÃO BANCÁRIA PARA UM BANCO ESPECÍFICO Para seleção do documento entre em títulos em Aberto, conforme necessário. A seguir acione a tecla ShF9 Filtrar. Selecione o título, marque o campo Sel na grade de seleção. Clicar duas vezes na ficha Pagto EDI, digitar o código do Portador (Banco) para pagamento. No campo código de barras, de posse do boleto, passe o código de barras no leitor ótico e este será incluído automaticamente. Caso não tenha leitor ótico digite a representação numérica do código no campo linha digitável e no campo Pagamento preencha a data para pagamento do título (respeitando a data de vencimento do mesmo). Os campos instruções e CVT se referem a instruções para o Banco, caso necessite. Por fim clique em F4 Confirma. Os títulos mudarão da opção Em Aberto para a opção Agendados 52

Doc EDI Para seleção do documento entre em títulos em Aberto, conforme necessário. A seguir acione a tecla ShF9 Filtrar. Selecione o título, marque o campo Sel na grade de seleção. Clicar duas vezes na ficha DOC EDI. Informe o Portador e data de Pagamento. Por fim clique em F4 Confirma. 53

ATENÇÃO! Para DOC EDI é importante verificar se no cadastro de fornecedor VABUFORN, consta o número da agência e número da conta deste fornecedor (esta informação não é obrigatória, contudo, NECESSÁRIA PARA QUE O PROCESSO SEJA PROCESSADO CORRETAMENTE.). Inclusão de títulos para Pagamentos É o processo de administração de títulos (independe da forma de pagamento) para efetivar seu pagamento. Aqui será demonstrada a realização de um pagamento com a emissão do Borderô e do Cheque. Inclusão de diversos títulos para pagamento Entre no programa Pagamento (VAPMPGTO) dentro da sub pasta Manutenção do CONTAS A PAGAR. 54

Será exibido o programa como o da figura abaixo. Clique em F5 InclFiltro. 55

O sistema mostrará a tela para filtro, conforme abaixo. Neste filtro deverá informar os campos: Empresa. Filial: Selecione uma filial ou clique em F2 para geral. Vencimento inicial e final do título que deseja pagar. 56

NOTA Número Nome Acesso Conteúdo Descrição Parâmetro 168 Portadores para Contas a Pagar INVERTDATA ATENÇÃO: Esse parâmetro só serve para o Unibanco - código 409. Data de Vencimento do título no formato do retorno NOVO = AAMMDD. O cliente que usa o Unibanco com o formato antigo (DDMMAA) não usa esse parâmetro. Fornecedor: Informar um fornecedor, ou clique em F2 para geral neste caso o sistema irá listar todos os fornecedores com títulos a pagar no período desejado. Cobrança: Permite optar por banco ou carteira. Duplicata: Existem as opções com, sem duplicata e geral, neste caso é recomendável utilizar o geral. Indexado/ Real. Portador: Digitar o banco onde será efetuado o pagamento. Data do pagamento: Corresponde à data efetiva do pagamento. Nominal: Se ao banco ou ao Fornecedor. Motivo da baixa: Permite optar por abatimento total, parcial, entre outras opções. 57

Clique na opção F4 Confirma para que o sistema possa realizar o filtro conforme solicitado. Neste momento o sistema irá consolidar as informações e trazer os títulos que correspondem ao filtro solicitado criando um número de controle, informando quantos títulos estão inclusos neste. Veja figura abaixo. Nesta tela é possível incluir títulos no controle, além dos que foram filtrados. Também é possível excluir, consultar, analisar abatimentos e desfazer análise. Para incluir mais títulos, marque a opção Sel e controle o que deseja. 58

Depois clique na opção Incluir no final da tela à direita, conforme mostrado na figura abaixo: Fazendo isto, o sistema abrirá a tela (VAPMONLI). Faça a seleção desejada no Critério de Seleção conforme já explicado anteriormente. Marque o(s) título(s) desejado(s) na opção Sel. 59

Em seguida, clique F3 Fim. Neste momento, o sistema volta para a tela anterior. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE Caso a seleção de títulos tenha sido incorreta o sistema apresenta a TELA DE CRÍTICAS DE INCLUSÃO DE TÍTULOS para esclarecer o motivo. Feche a tela e o sistema retornará na tela inicial do processo VAPMPGTO. Refaça a seleção e de seguimento ao processo. 60

Entre na pasta títulos: Verifique que os títulos selecionados foram inclusos no controle informado. Clique em F4 Confirma para salvar a inclusão. 61

Para excluir títulos, marque a opção Sel e controle o que deseja. Clique no título que deseja excluir e depois clique na opção Excluir no final da tela à direita, conforme mostrado na figura abaixo. O sistema fará a pergunta, se o usuário confirma a exclusão do título selecionado. 62

Clique em SIM para confirmar e será feita a exclusão do título selecionado. Veja abaixo. 63

Consultar Para consultar títulos, marque a opção Sel e controle o que deseja. Clique no título que deseja consultar e depois clique na opção Consulta no final da tela à direita, conforme mostrado na figura abaixo. O sistema disponibilizará a tela abaixo a onde poderá ser visualizado todos os dados do título. 64

Clicando em F6 Fiscal o sistema disponibilizará a consulta dos dados da Nota Fiscal como Cadastro, Valores Fiscais, Produtos e Seção. Veja abaixo. 65

Para sair clique em F3 Fim. Inclusão individual de título para pagamento No campo Período de Pagamento, dentro do quadro Critérios Ativos, defina a data inicial e final desejada para pagamento. 66

Em seguida clique em F6 IncPgto. Será liberada a digitação na ficha Pagamento, localizada abaixo da grade: Digite o código do portador. No campo pagamento digite a data de pagamento do borderô. Digite o código do motivo da baixa ou pesquise o código clicando no botão com a seta. Defina se o cheque será nominal ao Banco ou ao Fornecedor (neste caso só poderá selecionar títulos do mesmo fornecedor) ou ao Portador (somente títulos com o mesmo portador). 67

Finalize apertando o botão F4 Confirma. Nota: Este procedimento é para criar o número de controle para inclusão de títulos. 68

Após a confirmação, o programa habilitará a ficha título. Marque a coluna Sel na grade da tela, no mesmo pagamento criado anteriormente e aperte o botão incluir dentro da ficha títulos. O sistema abrirá a tela do programa de administração de pagamentos. 69

Efetue a inclusão de títulos conforme explicado anteriormente. 70

Efetuando o pagamento do título Baixa do título TABELA NÚMERO NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 101 NUMERO DE DIAS PARA BAIXA CTRPAGBAI CTRPAGFUT NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA. CONTAS A PAGAR. Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar em número. ATENÇÃO: Após a inclusão do título no programa VAPMPGTO, é necessário que seja realizada a baixa do título para emissão do cheque e/ ou borderô. IMPORTANTE: Parâmetro: 168 Acesso: CHKDIAORIG Conteúdo: S Descrição: Bloqueia as baixas com a Contabilidade Fechada. 71

Note que: O borderô poderá ser emitido sem que seja necessário efetuar a baixa do título, o que será explicado posteriormente. Na tela de Manutenção de Pagamento (VAPMPGTO) selecione o controle a ser baixado. 72

Clique na opção F7 Baixar, o sistema irá baixar os títulos no Contas a Pagar. O pagamento muda seu status de Prévio para Baixado (clique no botão Baixado para exibir os borderôs pagos). 73

A partir daí, clique no botão Shf4 Imprimir: O programa abre a tela abaixo: 74

Para emitir o cheque, borderô ou recibo, proceda conforme orientações a seguir: Assinale o título para a respectiva emissão do cheque/ borderô correspondente. Escolha a opção para impressão: borderô, cheque ou recibo. 75

Emissão de borderô Conforme explicado anteriormente, entre na tela Manutenção de Pagamento (VAPMPGTO). Na coluna Sel marque o (s) pagamento (s) desejado (s). Clique no botão Shf4 Imprimir. Em seguida no botão ShF2 Borderô. 76

O sistema abrirá uma caixa de diálogo; nela marque a opção desejada de totalização: Clique em Confirma. Neste momento sistema emitirá o borderô de pagamento. 77

Após a emissão, feche as telas do relatório, note que a situação B é exibida no pagamento. Emissão de cheque Na mesma tela explicada anteriormente, clique em IMPRIMIR. 78

Clique na opção botão ShF5 Cheque. O sistema abrirá a tela correspondente à figura abaixo. Note que: O sistema não emite cheques com o mesmo número e série, por isso cuidado na emissão de cheques, uma vez que a sequência é sempre em número crescente e controlada em tabela do Banco (AA1CCHEQ). 79

A tela apresenta informações do código do portador, série e número do cheque, caso seja necessário a alteração de número Seção e o número do Banco. Arrume o formulário de cheques na impressora corretamente e Clique em F4 Confirma, o sistema emitirá o cheque com o número exibido no campo número de cheque. Note: Caso precise mude o número e/ou a série clicando na opção F2 Altera. É bom lembrar que o sistema permite a reemissão tanto do Borderô quanto do cheque nas funções ShF3 Reebord e ShF6 ReeCheq respectivamente. Após a emissão, feche as telas do relatório, note que a situação E é exibida no pagamento. 80

Emissão de Recibo Caso precise de recibos do processo (tanto do borderô quanto do pagamento). Proceda da mesma maneira da emissão de cheque e borderô, clique na opção ShF7 Recibo. 81

Escolha a opção de emissão do recibo e clique em Confirma. 82

O sistema emitirá a opção desejada conforme parametrização definida: Autorização de Pagamento - VAPMAUTP Permite autorizar o pagamento de um título agendado via EDI. Este programa libera ou bloqueia o pagamento de títulos agendados, via EDI. 83

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Campos de tela Nome do Campo Critérios de Seleção Banco Período Vencimento Botões Descrição Código do banco e descrição (default) Data Inicial e Data Final do vencimento. Geral: Todos os títulos Autorizado: Títulos Autorizados para pagamento. Bloqueado: Títulos bloqueados. Grid Sel Coluna de seleção Vencto. Data de vencimento do título Cód.For. Código do fornecedor Descrição Nome do fornecedor Título Número do título Ser Número da série Filial Código da filial Bco. Código do banco Valor Título Valor do título Valor Líquido Valor líquido do título L/ B Indica se o título está liberado ou não Totais Bloqueado Liberado Total (Total de títulos) = Bloqueado + Liberado Tecla ALT + F7 Tecla ALT + F8 Marcar seleção Desmarcar seleção Funções F5 Liberar Libera os títulos selecionados na grid para pagamento. F6 - Bloquear Bloqueia o pagamento dos títulos selecionados na grid. ShF9 Filtrar Apresenta na tela a relação de títulos conforme código do banco e período indicados. 85

Autorizar o pagamento de um título agendado via EDI: O título passa a integrar a grade de títulos: Autorizado. 86

Gerando o Arquivo Remessa Entre no sub módulo de nome EDI com Bancos dentro do módulo CONTAS A PAGAR. 87

Entre no programa de nome Geração de Remessa Bancária (VAPGEREX), será aberta a tela conforme abaixo: No campo Tipo de Processamento selecione entre as opções processamento e reprocessamento. ATENÇÃO: Só utilize esta última no caso de reprocessar um arquivo já gerado com algum erro ou recusado pelo banco, para isso será necessário digitar o nome do arquivo no campo correspondente e o código do Banco clicar em F4 Confirma. No caso de processamento digite o código do Banco (tabela 089) e o código do Portador. Finalize clicando em F4 Confirma. 88

O sistema mostrará a tela abaixo, clique em OK. Após a confirmação o sistema gerará um arquivo de nome PXXX00YY (XXX = número do Banco, YY = número sequencial de geração do arquivo EDI) na sub pasta DBW dentro da sub pasta do contexto da pasta RMS), na máquina local onde foi gerado o arquivo. 89

Observação Importante: Situação do Contas a Pagar: Na geração de fita remessa pelo programa VAPGEREX se usado o portador Bradesco é gerado o arquivo com a extensão inicial CB, pois é parametrizado: Parâmetro: 174. Acesso: SEQAREM237. Conteúdo 1 = a 27. Se usados outros bancos para geração de fita remessa ou se o mesmo 174 não estiver cadastrado será gerado como padrão RMS inicial P. Implica em mover o numeral 3 (outros) para tipo de inscrição do header do arquivo de remessa do Banco BRADESCO. Parâmetro: 168. Acesso: TIPINS Conteúdo: 1,2 e 3 = ZERO Para envio ao banco devem-se seguir as instruções específicas de cada programa de Office Banking, alguns exigem que o arquivo tenha um nome determinado, para tanto apenas mude o nome do arquivo, localizando o arquivo no Windows Explorer e renomeie o nome do mesmo para o determinado pela instituição bancária. 90

Importando o Arquivo Retorno do Banco Após o processamento do arquivo pelo Banco, este gera um arquivo de retorno contendo as ocorrências com cada título. Primeiramente siga as instruções do seu banco para download do arquivo. A única observação é que o arquivo seja baixado/ direcionado na pasta DBW (a mesma citada no tópico anterior) uma vez que o RMS irá buscar o arquivo nessa referida pasta (não esqueça o nome do arquivo para poder localizá-lo facilmente depois). Abra o programa Importação Retorno Bancário (VAPMFRET). Digite o código do banco no campo de mesmo nome e localize o arquivo de retorno no campo Arquivo para Importação. Marque o arquivo e clique no botão F4 Crítica para validação do arquivo. Caso ocorra alguma divergência, o sistema processará o arquivo de retorno, efetuando as devidas manutenções no Contas a Pagar. Caso exista alguma divergência ou ocorrência que impeça o processamento do arquivo parcial ou completamente, será gerado um relatório especificando quais os títulos e quais ocorrências aconteceram, para as devidas providências do setor Contas a Pagar. Veja exemplo de relatório na figura a seguir. 91

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Após a análise da crítica, clique na opção F7 Processamento para que o arquivo seja importado para o RMS. Neste momento o título é baixado. 94

Manutenção de Ocorrências Bancárias - VACMOCBC Campos de tela Nome do campo Ocorrência Bancária Banco Ocorrência Bancária Ocorrência RMS Banco / Descrição Ocorrência Banco Ocorrência RMS / Leque de opções Importação / Exportação Local do arquivo Descrição Código do banco. Código da Ocorrência no Banco. Tipo de ocorrência. Código do Banco / Nome do Banco (automático). Código da ocorrência no Banco. Tipo de ocorrência. Local do arquivo que deverá ser importado / exportado ATENÇÃO: Cada banco tem sua própria lista de Códigos de Ocorrência Bancária. Este programa tem por objetivo associar os códigos de ocorrência dos bancos aos códigos de ocorrência do RMS. Funções: 95

Função F6 Incluir Confirme. 96

Função F5 - Alterar Assinale na relação do quadro de Ocorrências Bancárias aquela que deseja fazer alteração. O programa disponibiliza o campo de código do RMS para ser feita a alteração. 97

Confirme. 98

Função F7 Excluir Assinale na relação do quadro de Ocorrências Bancárias aquela que deseja excluir. 99

Clique em SIM. Função F8 Importar 100

Indique o caminho do arquivo e clique na função. Exemplo de arquivo de ocorrências bancárias pronto para ser importado: 101

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Função F9 Exportar Indique o caminho do arquivo e clique na função. 103

Função F10 Imprimir 104

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Fornecedor Principal Agrega códigos diferentes de um mesmo fornecedor num único código de FORNECEDOR PRINCIPAL. Foi criado objetivando INTEGRAR NO FINANCEIRO, Contas a pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos, todos os códigos de um mesmo fornecedor, em um ÚNICO código de fornecedor, FORNECEDOR PRINCIPAL. OBSERVAÇÃO: Este procedimento não altera em nada os procedimentos no modulo Fiscal. Vantagens: Processo de Abatimento é feito com um único código. Na geração de duplicatas, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal. Na geração de Borderô, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal para pagamento. O código de FORNECEDOR PRINCIPAL é criado no cadastro de TIPOS, VABUTIPO, como segue: Um cliente que tenha vários códigos de fornecedor cada um correspondente a uma filial deste cliente. 106

Podemos, cadastrando um código de FORNECEDOR Principal, agrupar todos os códigos do fornecedor num único código. 107

ATENÇÃO! Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal, é necessário habilitar o parâmetro abaixo: Parâmetro: 166 Acesso: FORPRI Conteúdo: zero 108

Listagem dos Pagamentos efetuados É o processo de emissão do relatório de pagamentos efetuados e de cheques emitidos, para um período selecionado. Acione o ícone Listagem de Pagamentos Efetuados (VAPRCHEM) dentro da sub-pasta Relatórios em CONTAS A PAGAR. No filtro, selecione o período a ser pesquisado e o tipo de relatório desejado, que pode ser cheques emitidos, outro que corresponde aos títulos pagos ou geral. No final clique em F4 Avançar. O sistema gerará um relatório em tela que poderá ser emitido. 109

Veja exemplo de relatório na figura a seguir. 110

Retenções R$ 5.000,00 Conceitos O controle das retenções no momento do pagamento foi implementado com duas situações distintas: A primeira refere-se a IRRF e INSS, em que os valores são retidos, independentemente do valor mensal do fornecedor. Neste caso foi criado um parâmetro (116 CTBPAGIRRF e 116 CTBPAGINSS) para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C. Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. No exemplo descrito neste documento, a contabilização de pessoa jurídica está sendo pela entrada da nota e a de pessoa física pelo pagamento. O parâmetro 116 - CTBPAGIRRF, para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. Sendo que dentro do conteúdo '1' -Pessoa Física e dentro do conteúdo '2' -Pessoa Jurídica, deve-se informar 'Zero' para contabilizar no fiscal e com '1' para contabilizar no Pagar. A segunda situação é para os impostos de PIS, COFINS, CSLL e ISS. Neste caso há um limite mínimo mensal por fornecedor para ser efetivada ou não a retenção. O controle deve ser indicado na tabela contábil, que passa a aceitar a letra P para estes impostos. Se a tabela contábil indicar somente a retenção ( S ou R ), os valores retidos destes impostos só poderão ser contabilizados pela data da entrada da nota. Com a tabela contábil parametrizada com a letra P nos impostos e o parâmetro de limite cadastrado (200 LIMITE_RET), o controle das retenções é feito no agendamento do pagamento dos títulos. Se o valor total do fornecedor ultrapassar o limite, os valores dos impostos são associados ao título e o valor subtraído do valor líquido deste. É permitida a alteração dos valores das retenções enquanto o título está agendado. Um relatório para controle e apuração acompanha o processo de retenção. 111

A contabilização dos valores retidos é feita na integração do Contas a Pagar pela data de pagamento do título. O processo de cálculo das retenções não leva em conta a data de vencimento dos títulos, mas a data agendada para pagamento e os títulos pagos e agendados no mês. Este documento contém parametrizações de agenda e fornecedores, bem como exemplos de agendamento, pagamento e contabilização das retenções pelo pagamento. Fornecedores: 45730-2 3M da Amazônia AS FS Específico 45730-2 - FS 112

77-9 A B Lopes Alimentos ME FS Específico 77-9 FS 113

78-7 A Carvalho - FS Específico 78-7 114

Tabelas contábeis Agenda 960 115

PIS Retido Agenda 530 COFINS Retido Agenda 531 116

CSLL Retido Agenda 532 ISS Retido Agenda 533 117

IRRF Agenda 502. INSS Agenda 520 118

Tabelas / Índices IRRF 119

INSS PIS / COFINS retido CSLL retido 120

Contabilização de IR e INSS Para pessoa jurídica, a contabilização será na entrada da nota (zero no primeiro conteúdo). Para pessoa física, a contabilização será no pagamento (um no segundo conteúdo). 121

Limite de retenção parâmetro 200 LIMITE_RET Inclusão de notas Nota 001/ RET R$ 3.830,00 122

Nota 002/RET R$ 3.234,70 Nota 003/RET - R$ 3.398,60 123

Nota 004/RET R$ 8.980,00 Nota 005/RET R$ 2.880,00 124

Nota 010 / RET R$ 2000,00 (emissão fora do mês c/ 2 parcelas). Nota 006/RET R$ 2340,00 125

Nota 007/ RET R$ 13.950,00 Nota 008/ RET R$ 5.225,00 126

NOTA 009 / RET R$ 3.233,00 Notas atualizadas 127

O relatório de crítica das notas é FIS_ATUx xxxxxxxx xxxxxx.rel. Ex: FIS_ATUf 20070123 162900.rel Esse relatório pode ser feito individualmente nota a nota, ou selecionando todas as notas, num único relatório. Integração do Contas a Pagar 128

Crítica da integração Títulos integrados 129

Demonstrativo Títulos no Contas a pagar 130

Os títulos já possuem os valores dos impostos associados. Título 001 Valores dos impostos do título. Estes valores NÃO foram retidos na entrada da nota. 131

Fornecedor 3180-1 BARILOCHE COMERCIAL DISTRIB LT Os pagamentos serão agendados em cheque e agendamento bancário, das 3 notas do fornecedor 3180-1 BARILOCHE COMERCIAL DISTRIB LT. A soma do valor das notas ultrapassa o limite (5000,00) somente na terceira nota, ficando somente está com os valores retidos. Agendamento da nota 011 por pagamento eletrônico (o código de barras é fictício). 132

Título agendado Os valores dos impostos não foram abatidos, pois o limite de retenção é maior que o título. Agendamento do título 012 via cheque 133

Os valores de retenção ainda não foram associados ao título uma vez que soma dos dois títulos não supera o limite (5000,00). Ao ser agendado o terceiro título (013), no caso via DOC, os valores de retenção passam a ser descontados do valor líquido. Os valores retidos correspondem ao total pago ao fornecedor no mês. 134

Agendamento Título agendado No momento do agendamento, os valores das 3 notas superaram o limite os valores de retenção correspondentes as 3 notas foram associadas à nota. 135

Valores retidos da nota Os valores da primeira coluna correspondem aos valores dos impostos associados ao título, enquanto que a segunda coluna mostra os valores retidos nesta nota, no caso, o somatório das três notas deste fornecedor. A data de vencimento dos títulos não importa para o cálculo e atribuição das retenções. O que importa é a ordem de agendamento, desde que os títulos tenham o pagamento dentro do mês. 136

Fornecedor 45730-2 Para este fornecedor ocorre que a nota que ultrapassa o valor limite de retenção não comporta todo o valor a ser retido. Agendamento do título 123 Como o valor do título é inferior ao limite, não foi associada nenhuma retenção. Agendamento do título 321 137

O valor líquido do título foi zerado, uma vez que as retenções são maiores que o valor do título. Os valores retidos são rateados de acordo com os valores de cada retenção. 138

Se mais outra nota do mesmo fornecedor for paga no mês, então os valores restantes a serem retidos são associados a esta nota. Integração 139

Título a pagar do fornecedor 987 3M DA AMAZONIA Agendando o título 987 140

Título 987 agendado As retenções não efetuadas anteriormente são efetuadas neste título. O somatório dos valores retidos nos dois títulos com retenção corresponde à soma dos impostos associados aos 3 títulos. 141

Fornecedor 2469-4 Kelly O procedimento demonstrado com este fornecedor é que ele possui uma nota com valor maior que o limite, porém esta foi paga em parcelas e, dentro do mês, o valor não ultrapassou o limite. Nenhuma retenção foi efetuada neste caso. Títulos em aberto Os títulos em destaque pertencem a uma mesma nota. Agendamento da primeira parcela da nota 654 no mês de fevereiro. 142

Os valores de retenção permanecem zerados. 143

Agenciamento da segunda parcela da nota 654, agora para o mês de março. Novamente nenhuma retenção é associada ao título. Se fizermos o agendamento de mais um título em março e ainda assim o valor do título não ultrapassar o limite, as retenções não serão efetivadas. 144

Agendamento do título 321 Nenhum dos títulos teve associado nenhuma retenção, porque dentro do mês não foi ultrapassado o valor limite para retenção. Se for necessária alguma manutenção nos valores de retenção, esta manutenção só é possível enquanto o título está agendado. 145

Função CtF9 Como exemplo, vamos alterar o valor da retenção de CSLL do título 741. CSLL de R$ 53,29 para R$ 50,00. 146

O resultado é: Por consequência, o valor líquido do título foi alterado de R$ 2062,12 para R$ 1905,54. 147

Assim como o valor do cheque. Baixando os pagamentos em cheque. 148

Pagamentos baixados. Liberando os pagamentos de remessa bancária. 149

Gerando a remessa bancária. 150

Relatório da remessa Arquivo P2370021. Importando o arquivo retorno. Neste caso foi simulado um arquivo retorno para as baixas dos títulos enviados ao banco. O arquivo P2370021 será utilizado para este fim. 151

Critica. Importação. 152

Títulos pagos. Relatório de retenções. Este relatório deve ser utilizado como base para a apuração e o pagamento dos impostos retidos, a conciliação contábil e como informação aos fornecedores se for o caso. Pode ser tirado a qualquer tempo, indicando as previsões de retenção ou o realizado. 153

Relatório - VAPRIRET_250107_113645.TXT Integração contábil. 154

Crítica da integração. 155

Lotes contábeis. Crítica dos lotes. 156

Relatório - VACRCRIT010502_1502_020720.TXT. Atualização. 157

Lotes atualizados. Saldos contábeis (retenções a crédito). 158

Emissão do relatório de saldos. Relatório contendo os valores movimentados (débito e crédito) - - VACRPLCT 250107 142741.TXT 159

Saldos - VACRPLCT 250107 142741.TXT Os valores de IRRF e INSS foram contabilizados parte pela integração do fiscal, referente ao fornecedor pessoa jurídica, parte pela integração do Contas a Pagar, para os fornecedores pessoa física. A contabilização das retenções foi feita complementarmente pela integração do Contas a Pagar. 160

Abatimento Automático Fornecedor Específico 161

Parâmetro 168 ABATAUTO Recebimento com divergência crítica 162

Notas atualizadas 201 - Contas a Pagar. 888 - Contas a Receber. 163

Integração Contas a Receber Deve ser feita antes da integração do pagar. Nota de devolução integrada no Receber Integração Contas a Pagar 164

Relatório de Crítica Relatório de integração 165

Recálculo de fornecedor Demonstrativo 166

Título integrado com o abatimento. Manutenção de Abatimento VAPMABAT 167

Este programa faz o encontro de contas entre títulos do Contas a Pagar e títulos do Contas a Receber. Campos de tela: Nome do Campo Fornecedor CONTAS A PAGAR Período de vencimento Título Série Filial GRADE CONTAS A RECEBER Período de vencimento Título Desd Filial GRADE Descrição do campo Código do fornecedor Data inicial e data final Numero do título (Nota Fiscal) Sério do numero do título (npta fiscal) Código da filial Forn = Codigo do fornecedor Filial = código da filial Nro. = Numero da nota fiscal Sér = Série da nota fiscal Venc= data de vencimento da nota fiscal Duplicata = Numero da duplicata Vlr Bruto = Valor do título sem descontos. Mov = Diferença entre Valor Bruto e Valor Líquido Abatimento = Valor do abatimento Liq Ret = Valor líquido MENOS Valor da Retenção Data inicial e data final Numero do título (Nota Fiscal) Código do desdobramento Código da filial Cliente = Codigo do cliente Filial = código da filial Nro. = Numero da nota fiscal 168

Des = Código do desdobramento. Venc= Data de vencimento da nota fiscal Emissão = Data da emissão na nota fiscal Age = Código da agenda no Contas a Receber Vlr Bruto = Valor do título sem descontos. Mov = Diferença entre Valor Bruto e Valor Líquido Abatimento = Valor do abatimento Liq = Valor líquido Informar os campos do filtro para selecionar os títulos conforme a necessidade e filtrar (ShF9 - Filtrar): O programa apresenta nas grades os titulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber correspondentes. OBSERVAÇÃO: Quando um título não aparecer dentro da selecão indicada é porque este título não esta disponível para o agendamento. Pode já ter sido agendado, ou foi cancelado. Funções 169

F5 Detalhe Selecione o titulo desejado e clique na função: O programa remete para a tela de mautenção de título (VRCTITU): 170

F6 - Incluir O programa vai INCLUIR um novo abatimento para o fornecedor indicado, para o título selecionado. 171

F8 - Pesquisar O programa vai pesquisar no período indicado e só vai trazer na grade de tela os abatimentos existentes no período. F10 Excluir 172

O programa vai pesquisar no período indicado e só vai EXCLUIR os abatimentos existentes no período. A baixa de títulos se dará pelo Contas a Pagar e no Contas a Receber a baixa será automática. Varredura de Sacado - VAPMCONM Objetivo Esse programa tem como objetivo permitir uma verificação, por parte do cliente, dos títulos que estão no Banco para serem cobrados contra ele. Para isso o banco envia um arquivo com as informações de todos os títulos que estão para ser cobrado, para uma verificação e posterior comando de pagamento por parte do cliente para o banco. O Banco envia um arquivo com a relação e informação dos títulos. O programa compara as seguintes informações: CGC. Data de Vencimento. Valor. Número do Título. OBSERVAÇÃO: A INFORMAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DO TÍTULO. Quando o cliente envia o arquivo remessa para o Banco ele pode informar ou não o número do título. Se esse número for informado o Banco terá a informação e quando enviar o arquivo para comparação esse número também será checado, do contrário o Banco não terá essa informação, e ela não constará do arquivo para as verificações de títulos na hora da Conciliação. Se as quatro informações acima forem checadas e baterem, o programa gera a Conciliação AUTOMÁTICA, ou seja, gera um arquivo com esses títulos para pagamento. 173

Caso essas informações não batam, o programa apresenta na grade aqueles títulos que possuírem alguma informação igual para que o cliente selecione as que precisa e possa fazer a Conciliação MANUAL e agendar os títulos a serem pagos. Parâmetros Parâmetro: 268 Acesso: LIMSUP/ LIMINF - Limite de diferença para conciliação Conteúdo 1: Teto em valor. Conteúdo 2: Em Percentual. Acesso: LIMDAT Limite de diferença de Vencimento entre vencimento do título a pagar e vencimento do título em AA1CEXIS Conteúdo 1: D1 - Dias inf. (limite inferior de dias para agendamento do título). Conteúdo 2: D2 - Dias sup (limite superior de dias para agendamento do título). Funções ShF9 Filtrar = Apresenta na tela as informações conforme informado no campo Fornecedor, Data de Inicial e Data Final.Veja figura abaixo. 174

F.3 Fim = Encerra o programa. F.4 Associar = Associa o título existente na grade Existência Bancária com o título existente na Grade Contas a Pagar, para pagamento. F.5 Desassociar = Desassocia os títulos associados para pagamento. F.6 Agendar = Permite agendar os pagamentos dos títulos assinalados na grade. F.7 - Gerar Dupl. = Permite agrupar títulos para pagamento em duplicata. 175

F.8 Consultar = Permite consultar o título selecionado na grade. F.9 Automático = Quando os títulos coincidem nas informações de CPF, Data de Vencimento, Valor e Número do título, são marcados e conciliados automaticamente através da função, e o programa abre a tela abaixo. 176

A partir do momento que o programa apresenta os títulos que foram Conciliados Automaticamente, é possível Agendar os títulos para pagamento. Consultar os títulos. Imprimir (gerar relatório) dos títulos de duas formas: Relatório de Pendências de Conciliação Bancária. 177

Relatório dos títulos apresentados na grade. F.10 Excluir = Exclui os títulos assinalados na grade. ShF9 Filtrar = Apresenta na tela as informações conforme informado no campo Fornecedor, Data de Inicial e Data Final.Veja figura abaixo. 178

Relatórios Listagem de Cheques Emitidos - VAPRCHEM Este relatório emite uma listagem para cada dia do período selecionado. 179

Campos de tela Nome do Campo Data inicial Data Final Tipo de seleção Descrição Data inicial para seleção dos pagamentos DD/MM/AA Data final para seleção dos pagamentos DD/MM/AA Cheques Outros Geral Preencha os campos do filtro conforme a necessidade. Exemplo: 180

Campos do relatório Nome do Campo Portador Numero do Contrato Numero do Cheque Data da emissão Descrição Código do portador Idem Idem DD/MM/AA 181

Favorecido Cheque com vencimento em Total do dia Total do período Nome de quem vai receber o cheque. DD/MM/ANO Quantidade de cheque emitido / dia Quantidade de chques emitidos no período selecionado Diário Auxiliar Pagar VAPRDIAX Este relatório apresenta a movimentação diária do Contas a Pagar por empresa/ filial. Campos de tela: Nome do Campo Data Inicial Data Final Empresa Filial Entidade Tipo de agenda Agendas Seção Condição de Pagamento Valor Liquido ou Bruto Tipo de Relatório Descrição Data inicial para geração do diário. Data final para geração do diário. Código da empresa Código da filial Código da entidade Contábil Não Contábil Códigos das agendas que devem ser consideradas no diário Código da seção que deve ser considerada Código da condição de pagamento que deve ser considerada. Bruto Bruto FUNRURAL Liquido Analítico Sintético 182

Nome do Campo Emite resumos Saldo Quebra or seção Classe da agenda Emitir Termo Página Inicial Número do Livro Data do Relatório Reemissão Descrição SIM ou NÃO Por Empresa Por Filial Geral SIM ou NÃO Comercial Geral Não Comercial Emitir Termo de Abertura: SIM ou NÃO Numero da página que deve ser considerada para geração do relatório Numero do livro que deve ser considerado para geração do relatório DD/MM/AA SIM ou NÃO Preencha os campos do filtro conforme a necessidade e clique em avançar. Exemplo: Campos do Relatório Nome do Campo Descrição Empresa Código e nome da empresa Filial Código e nome da Filial Saldo Inicial Valor do saldo inicial CGC / CPF Numero do CGC ou CPF Razão Social Nome Código Código Nota Fiscal Número da nota fiscal Agenda Código da agenda CFO Código Fiscal 183

Nome do Campo Seção Data Portador Cheque Recepções Liquidações Saldo Total da Seção Total do dia Final do Relatório Última página Total da filial Total da Empresa Total Geral Descrição Códgo da seção DD/MM/AA Código do portador Numero do Cheque Valor das recepções Valor das liquidações Valor do Saldo Código e nome da Seção Data Valor das recepções Valor das liquidações Valor do Saldo DD/MM/AA Numero do CGC ou CPF Nome Código Número da nota fiscal Código da agenda Código Fiscal Códgo da seção DD/MM/AA Código do portador Numero do Cheque Valor das recepções Valor das liquidações Valor do Saldo Nome e códgo da filial Valor total das recepções da filial Valor total das liquidações da filial Valor do Saldo total da filial Nome e códgo da empresa Valor total das recepções da empresa Valor total das liquidações da empresa Valor do Saldo total da empresa Valor total das recepções (empresa + filial) Valor total das liquidações (empresa + filial) Valor do Saldo total (empresa + filial) Termo de Encerramento 184

Razão Auxiliar Financeiro - VAPRRAZX Este relatório apresenta a movimentação financeira por entidade. Campos de tela: Nome do Campo Descrição 185

Data Inicial Data inicial para geração do diário. Data Final Data final para geração do diário. Entidade com dígito Código da entidade Agenda Códigos das agendas que devem ser consideradas no diário Tipo de agenda Contábil Não Contábil Valor Liquido ou Bruto Bruto Liquido Tipo de Relatório Analítico Sintético Emite resumos SIM ou NÃO Ordem Razão Social Código do fornecedor Só movimentados SIM ou NÃO Sistema Contas a Pagar Contas a Receber Classe da agenda Comercial Geral Não Comercial Classificar por Dada da agenda Data de vencimento Data de pagamento Filiais Código das filiais quedevem ser verificadas para o relatório. Preencha os campos do filtro conforme a necessidade. Exemplo: Campos do Relatório Nome do Campo Descrição Código Código do fornecedor 186

Razão Social Filial Nota Fiscal Recepção Vencimento Pagamento Débitos Créditos Saldo Inicial Saldo Final Total Geral Ñome do fornecedor Código da filial Numero da Nota Fiscal Data da recepção Data do Venimento Data do pagamento Valor dos débtos Valor dos crédtos Valor do saldo inicial por fornecedor Valor do saldo final por fornecedor Valor total dos débtos Valor total dos crédtos Valor total do saldo Saldo de Fornecedores (Novo) - VAPRSLFR Este relatório apresenta a informação de movimentação de saldo por fornecedor. Campos de tela: Nome do Campo Código do Fornecedor Natureza Descrição FA = Fornecedor Atacado FB = Fornecedor Banco FD = Fornecedor Distribuidor FE = Fornecedor Equiparado Industria FF = Fornecedor Fabricante FM = Fornecedor Marketing FP = Fornecedor Produtor FS = Fornecedor de Serviço 187

Data do saldo Ordem de Impressão FT = Fornecedor Transportador DD/MM/AA R =Razão Social C =Código do fornecedor Preencha os campos do filtro conforme a necessidade. Exemplo: Campos do Relatório Nome do Campo Fornecedor Pagos Recebidos Saldo Seleção Descrição Código /Razão Social Valor dos títulos pagos Valor dos títulos recebidos Valor do saldo na data indicada no filtro Indica qual o tipo de seleção foi indicada no filtro para a ageração do relatório. Relatório de Retenções VAPRIRET Este relatório aprsenta as informações de retenções por fornecedor/ título 188

Campos de tela: Nome do Campo Fornecedor Natureza Pessoa Período Data de referência Tipo de relatório Duplicata Notas Fiscais Somente COM Retenção Somente SEM Retenção Geral Descrição Código do fornecedor FA = Fornecedor Atacado FB = Fornecedor Banco FD = Fornecedor Distribuidor FE = Fornecedor Equiparado Industria FF = Fornecedor Fabricante FM = Fornecedor Marketing FP = Fornecedor Produtor FS = Fornecedor de Serviço FT = Fornecedor Transportador G = Geral F = Física J = Jurídica Data Inicial e Data Final a serem consideradas para geração do relatório. Vencimento Pagamento Analítico Sintético Deverão ser considerados os números das duplicatas Deverão ser considerados os numeros das notas ficais Deverão ser considerados somente os titulos COM retenção Deverão ser considerados somente os titulos SEM retenção Devem ser considerados os titulos COM e os títulos SEM retenção 189

Nome do Campo Tabela Contábil IRRF INSS PIS / COFINS CSLL ISS Base dos Impostos PIS COFINS CSLL ISS IRRF INSS Valor Contábil Impostos PIS COFINS CSLL ISS IRRF INSS FUNRURAL Retenções PIS COFINS CSLL ISS Agrupar por raiz do CNPJ Descrição Valor do IRRF deve ser calculado: S = Retenção N = Não retenção G = Geral Valor do INSS deve ser calculado: S = Retenção N = Não retenção G = Geral Valor do PIS/COFINS deve ser calculado: S = Retenção P = Pagamento G = Geral Valor do CLSS deve ser calculado: S = Retenção P = Pagamento G = Geral Valor do ISS deve ser calculado: S = Retenção P = Pagamento G = Geral Considerar valor do PIS Considerar valor do COFINS Considerar valor do CSLL Considerar valor do ISS Considerar valor do IRRF Considerar valor do INSS Considerar valor contábil Considerar valor do PIS Considerar valor do COFINS Considerar valor do CSLL Considerar valor do ISS Considerar valor do IRRF Considerar valor do INSS Considerar valor do FUNRURAL Considerar valor do PIS Considerar valor do COFINS Considerar valor do CSLL Considerar valor do ISS = SIM = NÃO Preencha os campos do filtro conforme a necessidade. Exemplo: 190

Campos do relatório Nome do Campo Fornecedor CGC / CPF Nota Fiscal Filial Agenda Data de recepção Data de vencimento Data de pagamento Base do P.I.S. P.I.S. Retenção P.I.S. Base do COFINS COFINS Retenção COFINS Base do CSLL COFINS CSLL Retenção CSLL Base do ISS COFINS ISS Retenção ISS Total Geral Descrição Código e nome do fornecedor Número do CGC ou do CPF do fornecedor Número da nota fiscal Código da filial Código da agenda DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA Valor base do P.I.S. Valor do P.I.S. Valor de retenção do P.I.S. Valor base do COFINS Valor do COFINS Valor de retenção do COFINS Valor base do CSLL Valor do CSLL Valor de retenção do CSLL Valor base do ISS Valor do ISS Valor de retenção do ISS Para cada um dos valores indicados acima 191

Títulos por agenda VAPRTTAG Este relatório apresenta as informações de títulos por agenda. Campos de Tela: Nome do Campo Empresa Filial Agendas Tipo de período Data Inicial Data Final Situação Ordem Tipo de Relatório Classes de Agendas Entidades Descrição Código da empresa Código da filial Códigos das agendas que devem ser consideradas P = Pagamento V = Vencimento Data inicial para geração do relatório Data final para geração do relatório A = Abertos G = Geral P = Pagos A = Agenda V = Vencimento Analítico Sintético G= Geral C = Comercial N = Não Comercial Codigo da entidade Preencha os campos do filtro conforme a necessidade. Exemplo: 192

Campos do relatório Nome do Campo Agenda Nota Série Data da entrada Data do vencimento Data do pagamento Valor Valor pago Obsevações Total Vencimento Última página Total da Filial Total da Empresa Total Geral Descrição Código e nome da agenda Número da nota Numero da série Data de entrada da nota Data do vencimento da nota Data do pagamento da nota Valor da nota Valor da nota que foi pago Informações pertinentes as notas Data Valor da Nota Valor total das notas por filial Valora total Pago das notas por filial Valor total das notas da empresa Valora total Pago das notas da empresa Valor total geral Valora total Pago geral 193

Títulos por vencimento VAPRVCTO Este relatório apresenta as informações de títulos por data de vencimento. Campos de Tela: Nome do Campo Empresa Filial Fornecedor Data de vencimento Inicial Data de vencimento Final Agendas Cobrança Situação Duplicata Associada Compara data pagamento com sistema Classifica por empresa /filial Analítico ou Sintético Orientação para apresentação da impressão Data da Entrada Inicial Data da Entrada Final Descrição Código da empresa Código da filial Código do fornecedor Data inicial para geração do relatório Data final para geração do relatório Códigos das agendas que devem ser consideradas B = Banco C = Carteira 1 = Abertos 2 = Pagos SIM ou NÃO SIM ou NÃO SIM ou Não 1 = Analítico 2 = Sintético Retrato Paisagem Data a ser considerada como data inicial de entrada Data a ser considerada como data Final de entrada 194

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade. Exemplo: Campos do Relatório Nome do Campo Período Agenda Fornecedor Filial Nota Serie Duplicata Emissão Recepção Condição de Pagamento Vencimento Pagamento Cobrança Valor Total Total Mês Ultima págima Total Geral Descrição Data Inicial e Data Final para vencimento Código da agenda / Nome da Agenda Código do Fornecedor / Nome do fornecedor Código da filial Número da nota fiscal Série da nota fiscal Numero da duplicata Data da emissão Data da recepção Código da condição de pagamento Data de vencimento Data de pagamento Codigo do tipo de cobrança B = Banco / C= Carteira / F = Fita Remessa Valor do título Total na data de vencimento DD/MM/AA / Dia da semana Total do mês (MM/AA) Valor total dos títulos no período selecionado 195

Relatório por filial VAPRPOFI Gera relatório com a posição do dia por filial e por agenda. Campos de Tela: Nome do Campo Data Sistema Classificada por Agendas Lojas Descrição DD/MM/AA Contas a Pagar Contas a Receber Agenda Filial Código das agaendas a serem consideradas. Códigos das lojas a serem consideradas Preencha os campos do filtro conforme a necessidade. Exemplo: Por filial 196

Campos do Relatório Nome do Campo Filial / Descrição Saldo Anterior Compras Baixas Descontos Juros Saldo Total Descrição Código da filial / Nome da agenda Valor do saldo anterior da agenda antes do dia informado Valor de compras da agenda no dia informado Valor de baixas da agenda no dia informado Valor de descontos da agenda no dia informado Valor de juros da agenda para o dia informado Valor do saldopara a agenda no dia informado Valor total para todos os indices indicados acima Exemplo: Por Agenda 197

Campos do Relatório Nome do Campo Agenda / Descrição Saldo Anterior Compras Baixas Descontos Juros Saldo Total Descrição Código da agenda / Nome da agenda Valor do saldo anterior da agenda antes do dia informado Valor de compras da agenda no dia informado Valor de baixas da agenda no dia informado Valor de descontos da agenda no dia informado Valor de juros da agenda para o dia informado Valor do saldopara a agenda no dia informado Valor total para todos os indices indicados acima Extrato de Movimentação de títulos VAPREXTR Este relatório apresenta as informações de todas as alterações ocorridas com os títulos. 198

Campos de Tela: Nome do Campo Classificação de Listagem Tipo de Movimento Número do titulo Data Inicial Data Final Descrição Tipo de Movimento Número do título Data do movimento Geral Integrações Alterações Pagamentos Exclusões Cancelamentos Numero do título a ser considerado Data inicial a ser considerada para geração do relatório Data final a ser considerada para geração do relatório Preencha os campos do filtro conforme a necessidade. Este relatório pode ser gerado de 3 formas:... T ipo de Movimento. Número do título. Data do Movimento. 199

Para que o relatório seja gerado corretamente é necessário que o campo correspondente seja indicado: Campo: Tipo de Movimento Selecione o tipo de movimento desejado e clique em AVANÇAR. Exemplo: Campo: Número do título Indique o numero do titulo e clique em AVANÇAR. 200

Exemplo: Campo: Data do Movimento Indique o período, Data Inicial e Data Final e clique em AVANÇAR. Exemplo: 201

Campos do Relatório Nome do Campo Título Série Fornecedor Data/ Movimento/ Título Data/ Movimento/ Título Usuário Hora Campo Alterado Descrição Número do título Número da série Código e nome do fornecedor ANTERIOR ATUAL Nome do usuário que efetuaou a alteração Hora, minuto e segundo Nome do campo que sofreu alteração Posição de Carteira por fornecedor VAPRPOFC Este relatório apresenta informações detalhadas dos titulos por fornecedor. 202

203

Campos de tela: Nome do Campo Seleção Empresa Filial Portador Data Base Situação Contábil Valor Comercial Emissão Um fornecedor por página Classifica por empresa e filial Fornecedores Seleção Inicio Final Agendas Descrição Código da empresa Código da filial Código do portador Data base para geração das informações G = Geral V = Vencidos A = Avencer G = Geral S = Contábil N = Não Contábil B = Bruto L = Liquido G = Geral C = Comercial N = Não Comercial Quando se deseja a separação das informações com um fornecedor por página. Totaliza por empresa Totaliza por filial Atenção! Estes campos só serão habilitados quando a seleção for por empresa e filial Código Nome Código do primeiro fornecedor que se deseja verificar. Caso não seja informado serão verificados todos os fornecedores da filial. Código do ultimo fornecedor que se deseja verificar. Caso não seja informado serão verificados todos os fornecedores da filial. O código da(s) agenda(s) que deseja verificar. Caso não seja informado nenhum código de agenda, toadas as agendas serão verificadas. Os códigos poderão ser inseridos ou pesquisados pela tecla Botão Remove HELP Remove os códigos de agenda inseridos Preencha os campos do filtro conforme a necessidade. Exemplo: 204

Campos do relatório Nome do Campo Fornecedor Agenda Filial Título Série Recepção Condição Vencimento Cobrança Portador Pagamento Juros Correção Despesas Desconto Abatimento FUNRURAL Valor Líquido Ultima Página Total do Fornecedor Total Geral Descrição Nome e código do fornecedor Código da agenda verificada Códgo da filial verificada Número do título Numero da serie correspondete ao numero do título Data da recepção DD/MM/AA Código da Condição de pagamento correspondente Data de vencimento do título DD/MM/AA Tipo de cobrança: B = Banco C = Carteira F = Fita Magnética Código do portador Data de pagamento do título DD/MM/AA Juros corresponde ao título Correção corresponde ao título Despesas corresponde ao título Desconto corresponde ao título Abatimento corresponde ao título FUNRURAL corresponde ao título Valor liquido do título Total do fornecedor para Pagamento, Juros, Correção, Despesas, Desconto, Abatimento, FUNRURAL e Valor Líquido. Total do fornecedor para Pagamento, Juros, Correção, Despesas, Desconto, Abatimento, FUNRURAL e Valor Líquido. 205

Relação de Pagamentos VAPRVENC Este relatório informa os titlos/ pagamentos, pagos/ abertos. Campos de tela: Nome do Campo Empresa Filial Data inicial Data Final Agendas Cobrança Situação Duplicata Associada Compara data pagamento com sistema Classifica por Analítico ou Sintético Orientação para apresentação da impressão Classe da Agenda Tipo de agenda Descrição Código da empresa Código da filial Data inicial a ser considerada para geração do relatório Data final a ser considerada para geração do relatório Códigos das agendas que devem ser consideradas 1 = Banco 2 = Carteira 1 = Abertos 2 = Pagos SIM ou NÃO SIM ou NÃO 1 = Empresa /filial 2 = Portador / empresa 1 = Analítico 2 = Sintético Retrato Paisagem C = Comercial G = Geral N = Não Comercial C = Contábil G = Geral N = Não Contábil 206

Preencha os campos do filtro conforme a necessidade. Exemplo: Campos do relatório Nome do Campo Período Agenda Fornecedor Empresa Filial Nota Série Duplicata Emissão Recepção Condição Vencimento Pagamento Cobrança Valor Total Total da filial Total Empresa Total Geral Descrição Data inicial e data final (DD/MM/AA) Código da agenda verificada Nome e código do fornecedor Códgo da empresa Códgo da filial verificada Nota fiscal Numero da serie correspondete ao numero do título Número da duplicata Data de emissão da nota DD/MM/AA Data da recepção DD/MM/AA Código da Condição de pagamento correspondente Data de vencimento do título DD/MM/AA Data de pagamento do título DD/MM/AA Tipo de cobrança: B = Banco C = Carteira F = Fita Magnética Valor do título Valor total período Valor total da filial para o período Valor total da empresa para o período Valor total geral para o período 207

Ficha de fornecedores VAPRFCFO Este relatório apresenta as informações referentes ao fornecedor indicado no fltro para o período informado. Campos de tela: Nome do Campo Data inicial Data Final Fornecedor Fornecedor por página Descrição Data inicial a ser considerada para geração do relatório Data final a ser considerada para geração do relatório Código do fornecedor Informar 1 fornecedor por página: 1 = SIM 2 = NÃO Preencha os campos do filtro conforme a necessidade. Exemplo: 208

Campos do relatório Nome do Campo Período Agenda Fornecedor Nota Emissão Recepção Vencimento VENPRO PAGPRO Pagamento Cobrança Valor Bruto Total Total por Tipo Total por Fornecedor Total Geral Descrição Data inicial e data final (DD/MM/AA) Código da agenda verificada Nome e código do fornecedor Nota fiscal Data de emissão da nota DD/MM/AA Data da recepção DD/MM/AA Data de vencimento do título DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA Data de pagamento do título DD/MM/AA Tipo de cobrança: B = Banco C = Carteira F = Fita Magnética Valor do título Valor total período Contábil, Não Contábil e Geral: Valor pago, valor aberto, valor geral Valor pago, valor aberto, valor geral Valor pago, valor aberto, valor geral 209