Repasse Poup.3% Mens.01/2014 5.075,16 5.201,39 10.276,55 Rendimentos 02/2014 8.288,47 9.174,21 17.462,68

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/01/2014 a 31/01/2014 Prestação de contas 31/03/2015 Disponibilidades saldo/2013 Entradas Saidas Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa Zerado Zerado Bancos Conta Movimento CEF/ F.Greve 183,64 (21,50) 162,14 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G. 1.523.975,36 13.363,63 1.537.338,99 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/01/2014 ENTRADAS Banco Poup Acumulado Repasse Poup.3% Mens.12/2013 5.075,16 5.075,16 Rendimentos 01/2014 8.288,47 8.288,47 Total das Entradas 13.363,63 13.363,63 DESPESAS CAIXA Banco Acumulado Tarifas Bancárias (1991) 21,50 21,50 Total das DESPESAS 31/01/2014 21,50 21,50 Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/02/2014 a 28/02/2014 Disponibilidades Sdo Acumulado Entradas Saidas Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa Bancos Conta Movimento CEF/ F.Greve 162,14 (21,50) 140,64 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G. 1.537.338,99 14.375,60 1.551.714,59 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 28/02/2014 ENTRADAS Banco Poup Acumulado Repasse Poup.3% Mens.01/2014 5.075,16 5.201,39 10.276,55 Rendimentos 02/2014 8.288,47 9.174,21 17.462,68 Total das Entradas 13.363,63 14.375,60 27.739,23 DESPESAS CAIXA Banco Acumulado Tarifas Bancárias (1991) 21,50 21,50 43,00 Total das DESPESAS 28/02/2014 21,5 21,50 43,00

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/03/2014 a 31/03/2014 Período Greve 17/03/2014 a 31/03/2014 (15 dias) Disponibilidades Sdo Anterior Entradas Saidas Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa 20.000,00 (16.182,95) 3.817,05 Bancos Conta Movimento CEF/ F.Greve (Repasse F.CAIXA) (20.000,00) CEF/ F.Greve 140,64 100.000,00 (31.543,66) 48.596,98 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G. 1.551.714,59 13.261,57 (100.000,00) 1.464.976,16 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/03/2014 ENTRADAS Sdo Anterior Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.3% Mens. 02/2014 10.276,55 5.186,32 15.462,87 Rendimentos 03/2014 17.462,68 8.075,25 25.537,93 Total das Entradas 27.739,23 13.261,57 41.000,80 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas(lanches e outros) 4.093,01 4.093,01 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 128,00 128,00 Combustíveis 520,71 520,71 Correios 13,10 13,10 Material Higiene 4,79 4,79 Mob.Visual/Panfletos/Cartazes 1.297,82 1.297,82 Mob.Visual/Placas 700,00 700,00 Mob.Visual/Jornal/Movimento 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas 12.307,00 12.307,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos 1.660,00 1.480,00 3.140,00 Mob.Visual/Mat./Diversos C/Greve 229,80 229,80 Mob.Visual/Material/Faixas 3.870,00 3.870,00 Mob.Visual/Reproduções 390,00 390,00 Mob.Visual/TV/Clipagem 920,00 920,00 Mob.Visual/Cinema 3,50 3,50 Tarifas Bancárias 43,00 21,50 64,50 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 304,40 304,40 Viagens/Ajuda Custo/CNG 5.400,00 5.400,00 Viagens/Hotel (CNG) 620,00 8.134,40 8.754,40 Viagens/Passagens CNG 2.812,94 2.812,94 Viagens//Táxis/Diversos 383,00 383,00 Viagens/Passag./Diárias/Outras 80,64 80,64 Viagens/Pedágio/Estacionamento 2,00 2,00 Viagens/ônibus/Outros/Atos 1.850,00 1.850,00 Total das DESPESAS até 31/03/2014 43,00 16.182,95 31.543,66 47.769,61

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/04/2014 a 30/04/2014 Período Greve 17/03/2014 a 30/04/2014 (45 dias ) Disponibilidades Sdo Anterior Entradas Saídas Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa 3.817,05 105.000,00 (21.362,07) 87.454,98 Bancos Conta Movimento CEF/ F.Greve(Repasse F.Caixa) (105.000,00) CEF/ F.Greve 48.596,98 250.000,00 (66.797,05) 126.799,93 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G. 1.464.976,16 16.134,11 (250.000,00) 1.231.110,27 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 30/04/2014 ENTRADAS Sdo Anterior Banco Poup. Sdo Acumulado Repasse Poup.3% Mens. 03/2014 15.462,87 5.423,54 20.886,41 Rendimentos 04/2014 25.537,93 8.710,57 34.248,50 Repasse Crédito IBGE 2.000,00 2.000,00 Total das Entradas 41.000,80 16.134,11 57.134,91 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas(lanches e outros) 4.093,01 8.521,70 12.614,71 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 128,00 108,00 236,00 Combustíveis 520,71 594,18 1.114,89 Correios 13,10 13,10 Fasubra Antecip.(2,5%) 4.027,08 4.027,08 Material Higiene 4,79 4,79 Mob.Visual/Panfletos/Cartazes 1.297,82 3.295,95 4.593,77 Mob.Visual/Placas 700,00 700,00 Mob.Visual/Jornal(doação) 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas 12.307,00 3.595,00 15.902,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos 3.140,00 18.130,00 21.270,00 Mob.Visual/Material/Diversos 229,80 600,27 830,07 Mob.Visual/Material/Faixas 3.870,00 3.870,00 Mob.Visual/Reproduções 390,00 132,00 364,00 886,00 Mob.Visual/TV/Clipagem 920,00 4.930,00 5.850,00 Mob.Visual/Cinema 3,50 3,50 Mob.Visual/SMS/Celular 1.150,00 1.150,00 Tarifas Bancárias 64,50 41,00 105,50 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 304,40 370,90 442,20 1.117,50 Viagens/Ajuda Custo/CNG 5.400,00 7.860,00 13.260,00 Viagens/Hotel (CNG) 8.754,40 7.919,00 16.673,40 Viagens/Passagens CNG 2.812,94 21.002,82 23.815,76 Viagens//Táxis/Estacionamento/Pedágios 385,00 1.149,00 1.534,00 Viagens/Passag./Diárias/Outras 80,64 276,02 356,66 Viagens/ônibus/Outros/Atos 1.850,00 600,00 3.050,00 5.500,00 Total das DESPESAS ATÉ 30/04/2014 47.769,61 21.362,07 66.797,05 135.928,73

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/05/2014 a 31/05/2014 Período Greve 17/03/14 a 31/05/14 ( 76 dias) Disponibilidades Sdo Anterior Entradas Saídas Sdo Acumulado CAIXA Fundo Caixa 87.454,98 20.000,00 (104.485,28) 2.969,70 Bancos Conta Movimento (20.000,00) CEF/ F.Greve 126.799,93 100.000,00 (155.069,35) 51.730,58 Bancos Conta Poupança CEF/ F.Greve 1.231.110,27 186.174,60 (100.000,00) 1.317.284,87 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/05/2014 ENTRADAS Sdo Anterior Banco Sdo Acumulado Repasse Poup.10% Mens.04/2014 20.886,41 18.134,99 39.021,40 Rep. Mensalidade F.G.04/2014 (3094 Téc.Adm.) 160.729,68 160.729,68 Repasse Crédito IBGE 2.000,00 1.000,00 3.000,00 Rendimentos 05/2014 34.248,50 6.309,93 40.558,43 Total das Entradas 57.134,91 186.174,60 243.309,51 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Poup. Sdo Acumulado Alimentação/Diversas(lanches e outros) 12.614,71 6.985,12 19.599,83 Alimentação/Restaurante 13.340,00 13.340,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 1.114,89 720,06 1.834,95 Correios 13,10 13,10 Farmácia/Evento/Caravana 418,26 418,26 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) 4.027,08 20.082,37 24.109,45 Material Higiene 4,79 4,79 Mob.Visual/Botons 650,00 650,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 4.593,77 250,00 2.246,00 7.089,77 Mob.Visual/Placas 700,00 700,00 Mob.Visual/Jornal(doação) 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas 15.902,00 15.902,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos 21.270,00 13.860,00 35.130,00 Mob.Visual/Material/Diversos Atos 830,07 5.263,80 6.093,87 Mob.Visual/Faixas/ 3.870,00 3.870,00 Mob.Visual/Reproduções 886,00 232,00 2.258,84 3.376,84 Mob.Visual/TV/Clipagem 5.850,00 1.000,00 6.850,00 Mob.Visual/Cinema 3,50 3,50 Mob.Visual/SMS/Celular 1.150,00 1.150,00 Tarifas Bancárias 105,50 126,51 232,01 Telefone Celular 27,00 2.026,47 2.053,47 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 1.117,50 330,34 1.447,84 Viagens/CNG/Ajuda Custo 13.260,00 15.720,00 1.200,00 30.180,00 Viagens/CNG/Hotel 16.673,40 11.611,00 28.284,40 Viagens/CNG/Passagens 23.815,76 17.529,93 41.345,69 Viagens/Caravana/Passagens/ 11.620,23 11.620,23 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac.Diversos 1.534,00 1.835,50 3.369,50 Viagens/Outros 356,66 83,20 439,86 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro 5.500,00 260,00 600,00 6.360,00 Viagens/Caravana /Ajuda Custo 72.360,00 72.360,00 Viagens/Caravana/ Hotel 33.318,00 33.318,00 Viagens/Caravana/ônibus (02) 23.600,00 23.600,00 Total das DESPESAS ATÉ 31/05/2014 135.928,73 104.485,28 155.069,35 395.483,36

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/06/2014 a 30/06/2014 Período Greve 17/03/14 a 30/06/2014 ( 106 dias) Encerrada Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa 2.969,70 33.000,00 (30.515,76) 5.453,94 Bancos Conta Movimento (33.000,00) CEF/ F.Greve 51.730,58 100.000,00 (105.759,98) 12.970,60 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G. 1.317.284,87 187.488,85 (100.000,00) 1.404.773,72 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 30/06/2014 ENTRADAS Sdo Anterior CAIXA Banco POUP Sdo Acumulado Repasse Poup.10% Mens.05/14 39.021,40 18.083,97 57.105,37 Repasse Crédito IBGE 3.000,00 1.000,00 4.000,00 Repasse Mensalidade F.G. (Téc.Adm.) 05/2014 160.729,68 160.685,08 321.414,76 Rendimentos 06/2014 40.558,43 7.719,80 48.278,23 Total das Entradas 243.309,51 187.488,85 430.798,36 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas 19.599,83 6.331,99 25.931,82 Alimentação/Restaurante 13.340,00 11.353,50 24.693,50 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 1.834,95 810,18 2.645,13 Correios 13,10 13,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos 22.000,00 22.000,00 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 423,05 158,98 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) 24.109,45 24.109,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 650,00 2.540,00 3.190,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 7.089,77 100,00 1.363,00 8.552,77 Mob.Visual/Placas /Banners 700,00 1.270,00 1.970,00 Mob.Visual/Jornal(doação) 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas 15.902,00 15.902,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos 35.130,00 140,00 11.880,00 47.150,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160,00 4.160,00 Mob.Visual/Faixas/ 3.870,00 3.870,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 6.097,37 1.715,05 7.812,42 Mob.Visual/Reproduções 3.376,84 18,00 477,00 3.871,84 Mob.Visual/TV/Clipagem 6.850,00 980,00 7.830,00 Mob.Visual/SMS/Celular 1.150,00 470,00 1.620,00 Tarifas Bancárias 232,01 240,76 80,80 553,57 Telefone Celular 2.053,47 68,00 2.004,47 4.125,94 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 1.447,84 158,00 622,81 2.228,65 Viagens/CNG/Ajuda Custo 30.180,00 3.840,00 1.440,00 35.460,00 Viagens/CNG/Hotel 28.284,40 19.000,00 47.284,40 Viagens/CNG/Passagens 41.345,69 19.328,40 60.674,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 3.809,36 1.385,80 5.195,16 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro 6.360,00 289,00 10.950,00 17.599,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros 11.620,23 11.620,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo 72.360,00 11.100,00 83.460,00 Viagens/Caravana/ Hotel 33.318,00 33.318,00 Viagens/Caravana/ônibus 23.600,00 23.600,00 Total das DESPESAS 395.483,36 30.515,76 105.759,98 531.759,10

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/07/2014 a 31/07/2014 Período Greve 17/03/14 a 30/06/2014 (106 dias) encerramento Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Cx Normal (1.453,94) Fundo Caixa 5.453,94 (4.000,00) Zerado Bancos Conta Movimento 4.000,00 (5.453,94) CEF/ F.Greve 12.970,60 25.000,00 (25.927,09) 16.043,51 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G. 1.404.773,72 187.106,87 (25.000,00) 1.566.880,59 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/07 /2014 ENTRADAS Sdo Anterior CAIXA Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.10% Mens.06/2014 57.105,37 18.039,00 75.144,37 Repasse Crédito IBGE 4.000,00 1.000,00 5.000,00 Repasse Mensalidade F.G. (Téc.Adm.) 06/14 321.414,76 160.205,08 481.619,84 Rendimentos 07/2014 48.278,23 7.862,79 56.141,02 Total das Entradas 430.798,36 187.106,87 617.905,23 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas 25.931,82 25.931,82 Alimentação/Restaurante 24.693,50 16.159,50 40.853,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 2.645,13 2.645,13 Correios 13,10 13,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos 22.000,00 1.453,94 23.453,94 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 582,03 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) 24.109,45 24.109,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 3.190,00 3.190,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 8.552,77 8.552,77 Mob.Visual/Placas /Banners 1.970,00 274,00 2.244,00 Mob.Visual/Jornal(doação) 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas 15.902,00 15.902,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos 47.150,00 2.470,00 49.620,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160,00 4.160,00 Mob.Visual/Faixas/ 3.870,00 3.870,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 7.812,42 7.812,42 Mob.Visual/Reproduções 3.871,84 3.871,84 Mob.Visual/TV/Clipagem 7.830,00 1.650,00 9.480,00 Mob.Visual/SMS/Celular 1.620,00 1.620,00 Tarifas Bancárias 553,57 41,80 595,37 Telefone Celular 4.125,94 2.036,69 6.162,63 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 2.228,65 182,10 2.410,75 Viagens/CNG/Ajuda Custo 35.460,00 35.460,00 Viagens/CNG/Hotel 47.284,40 47.284,40 Viagens/CNG/Passagens 60.674,09 3.113,00 63.787,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 5.195,16 5.195,16 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro 17.599,00 17.599,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros 11.620,23 11.620,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo 83.460,00 83.460,00 Viagens/Caravana/ Hotel 33.318,00 33.318,00 Viagens/Caravana/ônibus 23.600,00 23.600,00 Total das DESPESAS 531.759,10 1.453,94 25.927,09 559.140,13

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/08/2014 a 31/08/2014 Greve (Novo Período) (05/08/2014 27 dias) Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa Zerado 10.000,00 (8.109,35) 1.890,65 Bancos Conta Movimento CEF C/C Repasse Fundo Caixa (10.000,00) CEF C/C 16.043,51 100.000,00 (53.367,80) 52.675,71 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G. 1.566.880,59 14.781,16 (100.000,00) 1.481.661,75 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/08/2014 ENTRADAS Sdo Anterior CAIXA Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.3% Mens.07/2014 75.144,37 5.414,71 80.559,08 Repasse Crédito IBGE 5.000,00 5.000,00 Repasse Mensalidade F.G. (Téc.Adm.) 481.619,84 481.619,84 Rendimentos 07/2014 56.141,02 9.366,45 65.507,47 Total das Entradas 617.905,23 14.781,16 632.686,39 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas 25.931,82 308,56 26.240,38 Alimentação/Restaurante 40.853,00 40.853,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 2.645,13 2.645,13 Correios 13,10 13,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos 23.453,94 23.453,94 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 582,03 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) 24.109,45 24.109,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 3.190,00 3.190,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 8.552,77 1.380,00 9.932,77 Mob.Visual/Placas /Banners 2.244,00 2.244,00 Mob.Visual/Jornal 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas 15.902,00 19.000,00 34.902,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos 49.620,00 7.640,00 57.260,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160,00 4.160,00 Mob.Visual/Faixas/ 3.870,00 2.740,00 6.610,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 7.812,42 74,00 7.886,42 Mob.Visual/Reprod./Veiculação Radios 3.871,84 17.140,00 21.011,84 Mob.Visual/TV/Clipagem 9.480,00 9.480,00 Mob.Visual/SMS/Celular 1.620,00 1.620,00 Tarifas Bancárias 595,37 67,80 663,17 Telefone Celular 6.162,63 6.162,63 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 2.410,75 2.410,75 Viagens/CNG/Ajuda Custo 35.460,00 35.460,00 Viagens/CNG/Hotel 47.284,40 47.284,40 Viagens/CNG/Passagens 63.787,09 63.787,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 5.195,16 76,79 5.271,95 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro 17.599,00 5.400,00 22.999,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros 11.620,23 11.620,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo 83.460,00 7.650,00 91.110,00 Viagens/Caravana/ Hotel 33.318,00 33.318,00 Viagens/Caravana/ônibus 23.600,00 23.600,00 Total das DESPESAS 559.140,13 8.109,35 53.367,80 620.617,28

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/09/2014 a 30/09/2014 Greve (Novo Período) (05/08/2014 30/09/2014 ( 57dias) Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa 1.890,65 (646,74) 1.243,91 Bancos Conta Movimento CEF C/C 52.675,71 60.000,00 (54.210,73) 58.464,98 Bancos Conta Poupança CEF Poup.F.G. 1.481.661,75 14.319,86 (60.000,00) 1.435.981,61 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 30/09/2014 ENTRADAS Sdo Anterior CAIXA Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.3% Mens.08/2014 80.559,08 5.451,71 86.010,79 Repasse Crédito IBGE 5.000,00 5.000,00 Repasse Mensalidade F.G. (Téc.Adm.) 481.619,84 481.619,84 Rendimentos 07/2014 65.507,47 8.868,15 74.375,62 Total das Entradas 632.686,39 14.319,86 647.006,25 DESPESAS Sdo Anterior CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas 26.240,38 517,74 26.758,12 Alimentação/Restaurante 40.853,00 40.853,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 2.645,13 2.645,13 Correios 13,10 18,00 31,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos 23.453,94 7.286,96 30.740,90 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 582,03 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) 24.109,45 24.109,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 3.190,00 1.359,00 4.549,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 9.932,77 1.913,30 11.846,07 Mob.Visual/Placas /Banners 2.244,00 2.244,00 Mob.Visual/Jornal 500,00 500,00 Mob.Visual/Camisetas 34.902,00 3.900,00 38.802,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos 57.260,00 12.850,00 70.110,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160,00 4.160,00 Mob.Visual/Faixas/ 6.610,00 6.610,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 7.886,42 7.886,42 Mob.Visual/Reprod./Veiculação Radios 21.011,84 12,00 23.736,00 44.759,84 Mob.Visual/TV/Clipagem 9.480,00 570,00 10.050,00 Mob.Visual/SMS/Celular 1.620,00 1.200,00 2.820,00 Tarifas Bancárias /outras taxas 663,17 87,30 750,47 Telefone Celular 6.162,63 1.308,17 7.470,80 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 2.410,75 99,00 2.509,75 Viagens/CNG/Ajuda Custo 35.460,00 35.460,00 Viagens/CNG/Hotel 47.284,40 47.284,40 Viagens/CNG/Passagens 63.787,09 63.787,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 5.271,95 5.271,95 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro 22.999,00 22.999,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros 11.620,23 11.620,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo 91.110,00 91.110,00 Viagens/Caravana/ Hotel 33.318,00 33.318,00 Viagens/Caravana/ônibus 23.600,00 23.600,00 Total das DESPESAS 620.617,28 646,74 54.210,73 675.474,75

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/10/2014 a 31/10/2014 Greve (Novo Período) (05/08/2014 31/10/2014 (88 dias) encerrada Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa 1.243,91 5.000,00 (1.556,86) 4.687,05 Banco Conta Movimento CEF C/C 58.464,98 (5.000,00) CEF C/C (40.815,74) 112.649,24 Banco Conta Poupança CEF Poup.F.G. 1.435.981,61 188.400,07 (100.000,00) 1.524.381,68 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 31/10/2014 ENTRADAS CAIXA Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.10% Mens.09/2014 86.010,79 18.226,46 104.237,25 Repasse Crédito IBGE 5.000,00 5.000,00 Repasse Mensalidade F.G. (Téc.Adm.) 09/14 481.619,84 161.940,96 643.560,80 Rendimentos 07/2014 74.375,62 8.232,65 82.608,27 Total das Entradas 647.006,25 188.400,07 835.406,32 DESPESAS CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas 26.758,12 1.446,03 28.204,15 Alimentação/Restaurante 40.853,00 40.853,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 2.645,13 2.645,13 Correios 31,10 31,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos 30.740,90 30.740,90 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 582,03 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) 24.109,45 24.109,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 4.549,00 1.095,00 5.644,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 11.846,07 11.846,07 Mob.Visual/Placas /Banners 2.244,00 2.244,00 Mob.Visual/Jornal 500,00 3.718,00 4.218,00 Mob.Visual/Camisetas 38.802,00 7.800,00 46.602,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos 70.110,00 7.470,00 77.580,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160,00 4.160,00 Mob.Visual/Faixas/ 6.610,00 6.610,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 7.886,42 26,70 7.913,12 Mob.Visual/Reprod./Veiculação Radios 44.759,84 12.499,98 57.259,82 Mob.Visual/TV/Clipagem 10.050,00 110,00 10.160,00 Mob.Visual/SMS/Celular 2.820,00 2.820,00 Ressarcimento /AD Not (07) 8.009,46 8.009,46 Tarifas Bancárias 750,47 113,30 863,77 Telefone Celular 7.470,80 7.470,80 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 2.509,75 2.509,75 Viagens/CNG/Ajuda Custo 35.460,00 35.460,00 Viagens/CNG/Hotel 47.284,40 47.284,40 Viagens/CNG/Passagens 63.787,09 63.787,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 5.271,95 84,13 5.356,08 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro 22.999,00 22.999,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros 11.620,23 11.620,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo 91.110,00 91.110,00 Viagens/Caravana/ Hotel 33.318,00 33.318,00 Viagens/Caravana/ônibus 23.600,00 23.600,00 Total das DESPESAS 675.474,75 1.556,86 40.815,74 717.847,35

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/11/2014 a 30/11/2014 Greve 1º (17/03/14 a 30/06/14-106/dias) 2º (05/08/14 31/10/14 88/dias) Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa 4.687,05 (4.687,05) Banco Conta Movimento CEF C/C 112.649,24 (62.524,48) 50.124,76 Banco C/C outros 160.261,37 (94.575,35) 65.686,02 Banco Conta Poupança CEF Poup.F.G. 1.524.381,68 14.519,63 1.538.901,31 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 30/11/2014 ENTRADAS Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.3% Mens.10/2014 104.237,25 5.399,56 109.636,81 Repasse Crédito IBGE 5.000,00 5.000,00 Devolução Repasse Mensal. F.G.(Téc.Adm.) 10/14 643.560,80 (94.575,35) 160.261,37 709.246,82 Rendimentos 07/2014 82.608,27 9.120,07 91.728,34 Total das Entradas 835.406,32 (94.575,35) 174.781,00 915.611,97 DESPESAS CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas 28.204,15 28.204,15 Alimentação/Restaurante 40.853,00 40.853,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 2.645,13 2.645,13 Correios 31,10 31,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos 30.740,90 30.740,90 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 582,03 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) 24.109,45 24.109,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 5.644,00 5.644,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 11.846,07 1.250,00 13.096,07 Mob.Visual/Placas /Banners 2.244,00 2.244,00 Mob.Visual/Jornal 4.218,00 4.218,00 Mob.Visual/Camisetas 46.602,00 46.602,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos 77.580,00 77.580,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160,00 4.160,00 Mob.Visual/Faixas/ 6.610,00 6.610,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 7.913,12 7.913,12 Mob.Visual/Reprod./Veiculação Radios 57.259,82 57.259,82 Mob.Visual/TV/Clipagem 10.160,00 1.077,30 11.237,30 Mob.Visual/SMS/Celular 2.820,00 2.820,00 Ressarcimento /AD Not (08)(Greve) 8.009,46 1.138,72 9.148,18 Ressarcimento /Faltas Desc.Greve 100,00 59.685,46 59.785,46 Tarifas Bancárias /Taxas 863,77 50,00 450,30 1.364,07 Telefone Celular 7.470,80 3.459,75 10.930,55 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 2.509,75 2.509,75 Viagens/CNG/Ajuda Custo 35.460,00 35.460,00 Viagens/CNG/Hotel 47.284,40 47.284,40 Viagens/CNG/Passagens 63.787,09 63.787,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 5.356,08 5.356,08 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro 22.999,00 22.999,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros 11.620,23 11.620,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo 91.110,00 91.110,00 Viagens/Caravana/ Hotel 33.318,00 33.318,00 Viagens/Caravana/ônibus 23.600,00 23.600,00 Total das DESPESAS 717.847,35 4.687,05 62.524,48 785.058,88

Demonstrativo Financeiro Fundo Greve 01/12/2014 a 31/12/2014 Greve 1º (17/03/14 a 30/06/14-106/dias) 2º (05/08/14 31/10/14 88/dias) Disponibilidades Sdo Anterior Saldo Atual CAIXA Fundo Caixa Zerado Banco Conta Movimento CEF C/C 50.124,76 80.360,00 (53.977,86) 76.506,90 Saldo em C/C Banco devolução F.Greve 10/2014 65.686,02 (48.832,02) 16.854,00 Banco Conta Poupança CEF Poup.F.G. 1.538.901,31 19.713,37 (80.000,00) 1.478.614,68 Nota Explicativa :O quadro acima refere-se a movimentação entre as contas bancárias e Caixa C/Saldos Nota Explicativa :O quadro abaixo refere-se as Despesas e Entrada efetivadas até 30/12/2014 ENTRADAS Banco Poup Sdo Acumulado Repasse Poup.3% Mens.11/2014 109.636,81 10.764,74 120.401,55 Repasse Crédito IBGE 5.000,00 5.000,00 Devolução Mensalidade F.G. (Téc.Adm.) 10/14 709.246,82 (48.832,02) 660.414,80 Rendimentos 07/2014 91.728,34 8.948,63 100.676,97 Total das Entradas 915.611,97 (48.832,02) 19.713,37 886.493,32 DESPESAS CAIXA BANCO Sdo Acumulado Alimentação/Diversas 28.204,15 28.204,15 Alimentação/Restaurante 40.853,00 40.853,00 Bens de Pequeno Porte (Fogareiro) 236,00 236,00 Combustíveis 2.645,13 2.645,13 Correios 31,10 31,10 Despesa Pessoal/Horas Extras e Encargos 30.740,90 30.740,90 Farmácia/Mat.Higiene/Evento/Caravana 582,03 582,03 Fasubra Antecip.(2,5%)(15%) 24.109,45 24.109,45 Mob.Visual/Botons/Adesivos /Outdoor 5.644,00 5.644,00 Mob.Visual/Planfletos/Cartazes 13.096,07 13.096,07 Mob.Visual/Placas /Banners 2.244,00 2.244,00 Mob.Visual/Jornal 4.218,00 4.218,00 Mob.Visual/Camisetas 46.602,00 46.602,00 Mob.Visual/Carro/Som/Diversos 77.580,00 77.580,00 Mob.Visual/interpretação/lingua sinais 4.160,00 4.160,00 Mob.Visual/Faixas/ 6.610,00 6.610,00 Mob.Visual/MaterialDiversos/Atos 7.913,12 7.913,12 Mob.Visual/Reprod./Veiculação Radios 57.259,82 57.259,82 Mob.Visual/TV/Clipagem 11.237,30 11.237,30 Mob.Visual/SMS/Celular 2.820,00 2.820,00 Ressarcimento /AD Not (08)Greve 9.148,18 9.148,18 Ressarcimento /Faltas Greve 59.785,46 53.624,06 113.409,52 Tarifas Bancárias 1.364,07 353,80 1.717,87 Telefone Celular 10.930,55 10.930,55 Utensílios/Cozinha/Gás/Água/Outros 2.509,75 2.509,75 Viagens/CNG/Ajuda Custo 35.460,00 35.460,00 Viagens/CNG/Hotel 47.284,40 47.284,40 Viagens/CNG/Passagens 63.787,09 63.787,09 Viagens//Táxis/Pedágios/Estac./Outros/ 5.356,08 5.356,08 Viagens/Atos/Diversos/ônibus/Carro 22.999,00 22.999,00 Viagens/Caravana/Passagens/Outros 11.620,23 11.620,23 Viagens/Caravana /Ajuda Custo 91.110,00 91.110,00 Viagens/Caravana/ Hotel 33.318,00 33.318,00 Viagens/Caravana/ônibus 23.600,00 23.600,00 Total das DESPESAS 785.058,88-53.977,86 839.036,74

Demonstrativo Histórico Financeiro da Poupança Fundo greve até 31/12/2014 Saldo Dep.3% e 10% Rendimentos RESGATES Dep.Men.F.G. Crédito IBGE Saldo Criada P.F.Greve em 15/04/1999 Poupança F.Greve 31/12/1999 44.158,50 1.793,27 45.951,77 Poupança F.Greve 31/12/2000 45.951,77 81.356,05 6.837,02 (18.000,00) 41.582,87 157.727,71 Poupança F.Greve 31/12//2001 157.727,71 85.583,33 15.930,39 (120.000,00) 119.695,08 258.936,51 Poupança F.Greve 31/12//2002 258.936,51 88.381,49 26.813,67 374.131,67 Poupança F.Greve 31/12/2003 374.131,67 67.355,28 44.267,29 (114.030,40) 100.929,31 472.653,15 Poupança F.Greve 31/12/2004 472.653,15 61.568,45 38.371,22 (134.500,00) 129.673,87 567.766,69 Poupança F.Greve 31/12//2005 567.766,69 102.943,51 54.106,61 (218.463,72) 202.057,85 708.410,94 Poupança F.Greve 31/12/2006 708.410,94 38.026,28 62.182,63 808.619,85 Poupança F.Greve 31/12/2007 808.619,85 56.067,56 60.966,60 (243.000,00) 236.548,20 919.202,21 Poupança F.Greve 31/12/2008 919.202,21 44.910,11 73.133,90 (25.000,00) 1.012.246,22 Poupança F.Greve 31/12/2009 1.012.246,22 49.867,21 73.218,19 (2.000,00) 1.133.331,62 Poupança F.Greve 31/12/2010 1.133.331,62 61.712,46 78.648,09 1.273.692,17 Poup.F.Greve 31/12/11(06/06a26/09/11-113d) 1.273.692,17 107.287,27 89.654,57 (693.917,62) 594.203,56 1.370.919,95 Poup.F.Greve 31/12/12(06/06a27/08/12 1.370.919,95-78d) 95.481,88 83.074,71 (547.000,00) 418.558,59 1.421.035,13 Poupança F.Greve 31/12/2013 1.421.035,13 64.903,33 87.236,90 (49.200,00) 1.523.975,36 2014 Poupança F.Greve 1.523.975,36 31/12/2014 120.401,55 100.676,97 (915.000,00) 803.822,17 5.000,00 1.638.876,05 (Greve 17/03/2014 até 30/06/2014) (106dias) (160.261,37) Devolvida/Parcial (160.261,37) (Greve 05/08/2014 até 31/10/2014 88dias) 1.478.614,68 Totais 1.170.004,26 896.912,03 (3.080.111,74) 2.486.810,13 5.000,00 Notas Explicativas : Fundo Greve Origem Repasse de 3% Mensalidade UFSC e quando greve 10% mais a Mensalidade de 1% Desc.de Tec.Adm. Cf.Extatuto As Retiradas são ref.repasse para c/c Fundo greve para pagamento das despesas relativas a greve Cf.Balancetes Retorno ao F.G.Ref.Crédito Com IBGE quando autorizado por assembléia em 2012

Demonstrativo Financeiro de Atividades E Aquisições 2014 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO PRESTAÇÃO DE CONTAS 31/03/2015 Não Houve Atividade Plenária da Fasubra e Plenária dos Federais 07/08/09/ Ajuda de Custo (05 participantes ) 1.800,00 Hospedagem 2.325,00 Passagens 9.163,71 Táxis/Diversos 293,30 Total 13.582,01 AQUISIÇÕES /IMOBILIZADO 01 BEBEDORO DE AGUA 408,00 Grevre 17/03/2014 a 30/06/2014 (106 dias) Ato em Blumenau em 17/03/2014 Alimentação Cf.Cupom Fiscal Nº407026/047148 654,57 Alimentação Cf.Cupom Fiscal Nº3913 65,83 Alimentação Cf.Cupom Fiscal Nº5329 130,80 Transporte ( 02 Ônibus) 2.000,00 Alimentação(NF/Nº5878) 110,00 Total 2.961,20 ABERTURA FUTEBOL 14/03/2014 Material Para Esporte(Cupom Nº272320) 280,03 Alimentação( Costela/e outros) NF.Nº062984 1.448,78 Alimentação (Pão)Cf.Cupom Fiscal Nº18405 114,13 Alimentação (saladas Cf.Cupom Fiscal Nº7544) 64,16 Diversos(alimentação Cf.Cupom Fiscal Nº4802233) 86,21 Diversos /Valmir José Junkes (Cupom Fiscal Nº97579) 1.790,00 Diversos(Carvão/Sal)NFS/Nsº(8435/8434) 313,00 Diversos Cupom Fiscal Nº5329 130,80 Diversos(Guardanapo/Copo)Cupom Fiscal Nº017591 76,65 Diversos(Refrigerantes/Água/Garfo/Copo) Cupom fiscalnº5353) 443,68 Diversos (Chopp ) Nf.Nº900 3.760,00 Diversos (Gelo)NF.Nº967 80,00 Troféus /Esporte 1.215,00 Total 9.802,44 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 01 COMPUTADOR (Completo) Setor Contabilidade 1.652,21 01 COMPUTADOR (Completo) Setor Informática 1.652,21 Total 3.304,42

ABRIL MAIO FESTA DO TRABALHADOR 26/04/2014 Alimentação/Jantar (1254/46)(15,00 e 10,00) CF.Nº102975 19.270,00 Div./Estrutura( Garçons/Seg./Limp./Musica e Outros)CF.Nº102974 5.540,00 Bebidas/Chopp (850 litros) (NFNº978) 7.990,00 Bebidas Ref.(Makro) (CF.Nº128147) 686,48 Bebidas/Água (CF.nº127494) 357,60 Gelo/Nogueira ( NF.Nº1112) 192,00 Copos /Cia da Embalagem (CF.Nº019759) 199,00 Locação Lonas e Equipamentos Sonorização(NF.Nº255) 8.730,00 Locação de Mesas e Cadeiras (250 /1000)(NF.Nº21) 2.250,00 Diversos/Manutenção(TNT)(CF.Nº019759) 50,00 Ornamentação (Violetas)(NF.Nº547/595) 1.828,00 Entretenimento/Ana Maria /Brinquedos(NF.Nº171) 830,00 Prêmios(Forno Elétrico)(Bicicleta)Koerich (NF.Nº3712/2684) 1.213,00 Prêmios(Ededrons/JG/Jantar/JG/Panelas)CF.nº092226 1.199,54 Prêmios(Micro/ondas/Comput./Liquid/Batedeira/Bicicleta)NF.301233 2.956,60 Prêmios(TV/32/02) Koerich (NF.Nº2676 1.740,00 Total 55.032,22 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 01 Forno Microondas 20l(cozinha/Sede) 269,00 01 TV com Suporte para Sala de Entrada/Sede 909,90 01 Bomba para cisterna da água 564,25 Total 1.743,15 Novo Sistema de Telefonia ( Empresa OI S.A) Serviços Diversos 1ºparte 10.509,89 Serviços Diversos (continução dos Serviços) 2ºparte 3.222,00 Total 13.731,89 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 01 TV com Suporte para Sala Setor Jurídico/Sede 1.010,00 01 Web CAN/para Computador Comunicação 129,00 01 Computador Completo Setor Comunicação 4.499,00 Equipamentos Fotográficos Setor Comunicação 5.190,00 01 NOTEBOOK (para Diretoria) 2.357,00 03 aparelhos celulares(diretores) 387,00 06 aparelhos Telefone para nova central 1.092,64 Total 14.664,64

Maio JUNHO Greve Marcha/ CARAVANA / 04/05/2014 Retorno 09/05/14 Ajuda de Custo/Marcia de Souza(Morte Familiar) 420,00 Ajuda de Custo /Ônibus ( 83 pessoas ) (R$ 840,00) 69.720,00 Devolução de Ajuda de Custo (02) Otavio (300,00) ônibus (02) 23.600,00 Hospedagens (83 pessoas) (pacote) 30.186,00 Farmácia 378,78 Táxis Ajuda de Custo /Avião ( 07 pessoas ) (R$ 360,00) 2.520,00 Passagens Área (07 pessoas) 9.991,04 Hospedagens (07 pessoas) (4x783,00) 3.132,00 Passagens Extras Área (Motivo Doença) (03) 1.629,85 Ajuda Custo Extra /Pessoal Avião 720,00 Recursos Financeiro Oriundos da conta F.Greve Total 141.577,67 Confraternização JUNINA 18/06/2014 Alimentação/Div.Laranja (04CX) Nf nº39031 120,00 Alimentação/Div.Pinhão (260K) Nf.Nº8789 1.430,00 Alimentação/Div.Amendoins (320K) NF/8754/nf.8789 1.800,00 Aliment.Cach.Quente/Frango Passarinha/Aipim/1385/CF.Nº109932 18.484,00 Alimentação/Div.Churros(1300) Cf.Nº110026) 3.250,00 Alimentação/Div.(Doces)(CFs.nsº 8757-8683 4.411,80 Bebidas/Chope (700 Litros)(Nf.Nº1098) 6.610,00 Bebidas/Refrigerantes /Água (tudo Junto )NF.Nº013792 1.141,08 Bebidas/Quentão/Vinho/ (GF/23)NFnº2060/817 480,60 Bebidas/Quentão/Cachaça (GF965ml/50)Nf.Nº817 150,00 Diversos/Boi de Mamão/Som/Gaiteiro/Segurança CF.Nº110026 2.300,00 Diversos/Visual/Entretenimentos(animação)(Pipoca)Nf.Nº174 2.240,00 Estrutura/Aluguel/Mesas/cadeiras (200 ) NF.nº027 1.800,00 Estrutura/Aluguel/Lonas/som fixo Nf.Nº283 8.900,00 Estrutura/ Diversos ( Gás)( 02) NF.Nº5486 98,00 Estrutura/Festa/Pessoal/Garçons/Limpeza/outros(CF.Nº110026) 3.960,00 GELO/(16 pacotes) Nf.Nº1140 144,00 Pratos/ Copos Térmicos/ Copos Plásticos CF.Nº022345 867,80 Diversos /Sal/Açúcar/outros(Nf/Nº3031/CF.Nº142435/CF.Nº429189 193,41 Ornamentação/Diversas CFNºs 113692/031685 444,25 Prêmios (08) (JG/Cama-EDEDRON/JG/JANTAR-COBERTOR)/CF.Nº60104 1.057,58 Prêmios (16) (Diversos )/NFs/Nºs.314602/2795 6.560,40 Transporte/Colégios/ 650,00 Total 67.092,92 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 01 Microsoft Office Home(setor comunicação) 290,00 02 arquivo Aço (setor Jurídico) 798,00 01 CAFETEIRA Walita (Cozinha/sede) 199,90 Total 1.287,90

JULHO Não Houve Atividade AGOSTO SETEMBRO Seg.Período Greve 05/08/2014 a 31/10/2014 (88/dias) Plenária da Fasubra em Brasília 15/16/17/ Ajuda de Custo (05 participantes ) 1.800,00 Táxis 335,00 Passagens 7.332,10 Táxis (diversos) 300,70 Hotel 2.348,88 Total 12.116,68 Reunião em Brasília/Jose L. Feijó(Segurança)19/08/14 Ajuda de Custo (02 participantes) 360,00 Táxis 210,00 Passagens 2.299,24 Táxis (diversos) 210,00 Hotel 671,12 Total 3.750,36 3º Seminário de Imprensa Sindical 06 a 08 dse Agosto/2014 Rateio de Custo/Com Sindprevs/SC(comunicação) 2.242,45 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO Utensílios para Cozinha /Salão Festas Pratos/Panela Pressão/e outros Utensílios Cozinha 1.407,42 XXIII Seminário Nacional de Segurança nas IPES em Natal RN Ajuda de Custo (06 Participantes ) em 08 a 13/09/14 4.140,00 Inscrições (06 Participantes) 1.500,00 Passagens 8.362,32 Táxis (diversos) 1.263,00 Hotel 3.007,30 Total 18.272,62 Encontro Nacional da SIS - Vitoria ES - 07/09/2014 a 11/09/2014 Ajuda de Custo (02 participantes) 900,00 Passagens 1.442,64 Hotel 902,45 Táxis (diversos) 240,40 Total 3.485,49 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 01 Computador NTC Intel Core (financeiro) 1.658,01 01 Computador NTC Intel Core (informática) 1.658,01 Total 3.316,02 Nova SIte Sintufsc (Comunicação) Desenvolvimento 8.640,00 Total 8.640,00

OUTUBRO Reunião do Col. de Mulheres/Fasubra/ Brasília 10-11 Ajuda Custo (02 participante) 720,00 Táxis(diversos) 164,00 Passagens (02) 1.987,38 Hotel(02) 660,00 Total 3.531,38 Confraternização dia do Servidor 25/10/2014 Alimentação/Jantar (1411/48)(29,50 e 20,00) CF.Nº120489 42.584,50 Div./Estrutura( Garçons/Seg./Limp./Musica e Outros)CF.Nº120490/411 5.615,00 Bebidas/Chopp (850 litros) (NFNº20002) 8.955,00 Bebidas Ref.(Makro) (CF.Nº309784/309773) 922,60 Bebidas/Água (CF.nº191786) 608,40 Gelo/Nogueira ( NF.Nº1247) 208,00 Copos /Cia da Embalagem (CF.Nº029333) 199,00 Locação Lonas e Equipamentos Sonorização(NF.Nº360) 8.950,00 Locação de Mesas e Cadeiras (250 /1000)(NF.Nº09) 2.250,00 Ornamentação (TNT)(CP.Nº029511/062292) 224,95 Ornamentação (Violetas)(CP.Nº724) 1.140,00 Entretenimento/Ana Maria /Brinquedos(NF.Nº189) 850,00 Prêmios(Diversos Havan Ltda)NF.nº200014 979,92 Prêmios(Micro/Ondas /Comput./Liquid/Bated./Bicicleta)NF.342818 4.931,60 Prêmios(TV/32/02) Koerich (NF.Nº2676 1.898,00 Repasse ASCASGO/Araquari(festa do Servidor) 2.000,00 Banner/diversos e personalida (nf.nº360) 532,00 Transporte Pessoal Camboriu(NF/19953) 700,00 Correios 1.131,00 Total 83.548,97 SEAPEM 29/10/2014 Hotel São Sebastião da Praia Ltda(NF.Nº1399) 11.597,50 Correios 776,04 Prêmios(Diversos Havan Ltda)NF.nº274937(CF.Nº042051) 1.153,97 Som/(Vilmar Martins sonorização )Cf.NF.Nº368/367 1.690,00 Reprodução(Crachá) 272,00 Transporte Aéreo/Palestrante(Edison Haubert) 1.146,14 Banner/ (nf.nº360) 1.080,00 Transporte Pessoal (NF/1912) 1.200,00 Transporte Pessoal (NFs/3792/3793) 1.400,00 Transporte Pessoal Camboriu(NF/19954) 400,00 Total 20.715,65 AQUISIÇÕES IMOBILIZADO 10/2014 03 Fone Preto MDR SONY (setor Comunicação) 357,00 01 Freezer Horiz Eletrolux 305l (Salão/festas) 1.750,00 Total 2.107,00 Evento 31/10/2014 Saci Som/(Vilmar Martins sonorização )Cf.NF.Nº368(participação) 2.000,00

NOVEMBRO Curso de Comunicação Sindical Nucleo Piratinga RJ.05/8/11/14 Ajuda de Custo(01 Participante) JORNALISTA 450,00 Transporte/Aéreo 863,04 Inscrição 1.470,00 Total 2.783,04 Evento Seminário Sobre Carreira Brasília 22/23/11/2014 Ajuda de Custo/(05 participantes ) Dif Evandina Falta 1.350,00 Hospedagem 1.269,00 Transporte/Aéreo 9.382,72 Transporte /Táxis Falta evandina ) 73,00 Total 12.074,72 Dezembro Plenária da Fasubra em Brasília 05/06/12/2014 Ajuda de Custo (05 participantes ) 1.800,00 Transporte/Aéreo 4.527,84 Transporte /Táxis (diversos) 1.120,70 Hospedagem 1.800,00 Total 9.248,54 Viagem Juridico Porto Alegre 02/03/12/2014 Transporte/Aéreo 555,72 Transporte /Táxis 30,50 Total 586,22 Evento Seminário Carreira Porto Alegre 09/12/2014 Ajuda de Custo (01 participantes ) 360,00 Transporte/Aéreo 801,92 Hospedagem 668,10 Transporte/Táxis 270,00 Total 2.100,02 Evento Consintufsc 02/03/04/ Alimentação/ Valmir CF Nº124629 2.177,42 Alimentação/ Açougue Central NF. Nº79122 1.150,00 Alimentação/Diversas 1.062,34 Ajuda de Custo/Hotel (Palestrante/Marcos V.da Silva Pinto 1.693,28 Transporte Aéreo/Palestrante(Marcos) 836,29 Ornamentações 180,00 Bebidas/Chopp (150 litros) (NFNº2705) 1.607,50 Diversos (Agua /Outros)CF.Nº221962/253174/247240/6613/68000 438,99 Total 9.145,82

Dezembro Continuação Confraternização Esporte 16/12/2014 Bebidas/Chopp (200 litros) (NFNº2705) 2.130,00 Diversos (Carvão e Outros)CfNº310234/6648/310326 313,13 Alimentação/ Açougue Central NF. Nº79919 1.209,25 Total 3.652,38 Confraternização NATALINA 20/12/2014 Alimentação/Jantar (1749X30,00 )(72x20) CF.Nº125266 53.910,00 Div./Estrutura( Garçons/Seg./Limp./Musica e Outros)CF.Nº125267 5.335,53 Bebidas/Chopp (1200 litros) (NFNº2690/2359/853846) 12.130,00 Bebidas Ref.(Forte) (CF.Nº36114/32400) Bebidas/Água (CF.nº206344) 336,00 Gelo/Nogueira ( NF.Nº440) 240,00 Copos /Cia da Embalagem (CF.Nº033415) 199,00 Diversos (Balas/Outros Doces ) (CFn 886832) Locação Lonas e Equipamentos Sonorização(NF.Nº388) 8.950,00 Locação de Mesas e Cadeiras (300/1200)(Rec/024132 NF.Nº15) 2.990,00 Ornamentação (TNT)(CP.Nº68135) 240,00 Ornamentação (natalinas)(nf.nº16672) 765,15 Entretenimento/Ana Maria /Brinquedos(NF.Nº205) 780,00 Prêmios(Cesta Natal/20)Bistek CF.nº095639 1.798,00 Prêmios(Diversos Havan Ltda)CF.nº075051 999,90 Prêmios(Micro/Ondas /Liquid/Bated./Bicicleta)Koerich NF.359165 2.453,60 Prêmios(TV/32/02)(Comp.02) Koerich (NF.Nº359165 4.360,00 Total 95.487,18 Repasse ASCASGO/Araquari /FESTA NATALINA) 2.000,00 Repasse /Colégio Camboriu Evandina/FESTA NATALINA) 3.000,00 Repasse /Ilha de Anhatomirim/FESTA NATALINA) 1.000,00 Transporte Pessoal Camboriu(Rec.) 900,00 Transporte Pessoal Araquari (NF.1382) 1.150,00 Total 8.050,00

SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2014 A 31/12/2014 Assembléia de Prestação de Contas 31/03/2015 Demonstrativo Financeiro Ref.Saldos - 1º.Semestre/2013 - Bancos c/movimento, Poupança, CDB/RDB e Caixa Disponibilidades 31/12/2013 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 30/04/2014 31/05/2014 30/06/2014 Caixa Caixa/Financeiro 4.687,75 3.718,30 3.749,07 5.219,37 3.233,09 8.591,97 2.711,30 Caixa /Finaceiro Greve 3.817,05 87.454,98 2.969,70 5.453,94 Bancos Conta Movimento B.HSBC 2.422,01 3.917,01 5.132,22 505,72 1.818,78 3.040,78 262,78 Banco Brasil 42.913,49 1.658,53 6.659,65 8.568,91 (16.603,67) 13.396,46 628,50 B.Bradesco 4.801,76 229,57 520,17 641,64 160,20 3.694,72 292,38 B.CEF 3.414,40 1.173,92 425,85 529,07 1.122,51 3.478,09 231,75 B.SIC00B 15.672,31 10.185,32 6.846,12 6.613,51 10.650,52 14.465,89 358,99 sub total 69.223,97 17.164,35 19.584,01 16.858,85 (2.851,66) 38.075,94 1.774,40 B.Cef Fundo Greve 183,64 162,14 140,64 48.596,98 126.799,93 51.730,58 12.970,60 Total dos Bancos 69.407,61 17.326,49 19.724,65 65.455,83 123.948,27 89.806,52 14.745,00 Bancos conta Aplicações CEF -Poupança Fundo Greve 1.523.975,36 1.537.338,99 1.551.714,59 1.464.976,16 1.231.110,27 1.317.284,87 1.404.773,72 Credtec -c/integ.capítal 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 B.Brasil Aplicação CDB 481.329,76 552.893,55 579.671,38 600.225,86 591.364,10 610.500,14 574.031,68 2.006.315,91 2.091.243,33 2.132.396,76 2.066.212,81 1.823.485,16 1.928.795,80 1.979.816,19 Total das Disponibilidades 2.080.411,27 2.112.308,32 2.156.010,58 2.135.485,69 2.038.121,50 2.030.163,99 2.002.726,43

SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2014 A 31/12/2014 Demonstrativo Financeiro Ref.Saldos - 2º.Semestre/2013 - Bancos c/movimento, Poupança, CDB/RDB e Caixa Disponibilidades 30/06/2014 31/07/2014 31/08/2014 30/09/2014 31/10/2014 30/11/2014 31/12/2014 Caixa Caixa/Financeiro 2.711,30 4.727,61 5.751,95 2.937,87 3.781,37 4.687,75 3.364,22 Caixa /Finaceiro Greve 5.453,94 Zerado 1.890,65 1.243,91 6.243,91 Zerado Bancos Conta Movimento B.HSBC 262,78 1.446,58 1.786,38 2.966,18 4.225,98 2.422,01 Encerrada Banco Brasil 628,50 247,44 3.045,58 42.946,93 (32.279,88) 42.913,49 (12.476,11) B.Bradesco 292,38 892,81 4.648,44 8.669,46 12.105,22 4.801,76 5.839,26 B.CEF 231,75 180,54 671,81 6.108,40 880,62 3.414,40 14.368,83 B.SIC00B 358,99 3.792,20 8.714,50 14.036,41 18.126,27 15.672,31 7.582,48 Devolução Men.F.Greve 10/2014 Sub total Bancos Normal 1.774,40 6.559,57 18.866,71 74.727,38 3.058,21 69.223,97 15.314,46 B.Cef Fundo Greve 12.970,60 16.043,51 52.675,71 58.464,98 112.649,24 50.124,76 76.506,90 Total dos Bancos c/fundo Greve 14.745,00 22.603,08 71.542,42 133.192,36 115.707,45 119.348,73 91.821,36 Bancos Aplicações CEF -Poupança Fundo Greve 1.404.773,72 1.566.880,59 1.481.661,75 1.435.981,61 1.524.381,68 1.523.975,36 1.478.614,68 Credtec -c/integ.capítal 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 1.010,79 B.Brasil Aplicação CDB 574.031,68 578.242,41 582.330,85 586.494,85 591.250,07 595.260,60 599.801,05 Total das Disponibilidades

SINTUFSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 01/01/2014 A 31/12/2014 Demonstrativo Financeiro Ref.Saldos de Valores a Receber dos Filiados Ref.Convênios 1º Semestre/2014 31/12/2013 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 30/04/2014 31/05/2014 30/06/2014 Inadimplentes Ref.Convênios 318.278,98 317.418,46 316.789,18 327.536,28 331.703,85 333.706,52 343.484,47 Pagamento Estorno Financeiro (4.120,97) (8.379,70) (4.290,75) (8.213,34) (8.006,51) (6.092,35) (4.324,38) Inadimplentes 314.158,01 309.038,76 312.498,43 319.322,94 323.697,34 327.614,17 339.160,09 Parcelamento Ref.Convênios Div. 37.468,71 35.015,08 32.331,13 28.277,23 24.802,95 20.435,69 21.281,98 Parc. Acordo judicial Via SIAPE 7.000,00 6.800,00 6.600,00 6.400,00 6.200,00 6.000,00 5.800,00 Parcelamento Convênio Unimed 26.848,66 27.929,78 26.964,18 24.406,98 23.236,09 22.889,55 23.602,84 385.475,38 378.783,62 378.393,74 378.407,15 377.936,38 376.939,41 389.844,91 Demonstrativo Financeiro Ref.Saldos de Valores a Receber dos Filiados Ref.Convênios 2º Semestre/2014 30/06/2014 31/07/2014 31/08/2014 30/09/2014 31/10/2014 30/11/2014 31/12/2014 Inadimplentes Ref.Convênios 343.484,47 347.163,74 322.525,88 313.751,83 287.333,21 278.681,09 245.185,79 Pagamento Estorno Financeiro (4.324,38) (6.153,43) (6.512,23) (6.698,83) (8.038,16) (7.691,98) (8.162,65) 339.160,09 341.010,31 316.013,65 307.053,00 279.295,05 270.989,11 237.023,14 Parcelamento Ref.Convênios Div. 21.281,98 34.455,97 36.518,39 45.955,22 52.338,13 54.147,02 43.173,63 Parc. Acordo judicial Via SIAPE 5.800,00 5.600,00 5.400,00 5.200,00 5.000,00 5.000,00 4.800,00 Parcelamento Convênio Unimed 23.602,84 20.377,30 18.525,29 19.523,02 18.007,96 17.667,93 17.724,66 389.844,91 401.443,58 376.457,33 377.731,24 354.641,14 347.804,06 302.721,43 Demonstrativo Financeiro Valor Receber Ref. F.greve/2014 ASSIBGE 31/12/2013 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 30/04/2014 Crédito ASSIBGE/SC F.greve 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Pago

Demonstrativo Histórico- Aplicações desde Anos- 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 -2014 Aplicações B.Brasil (CDB/RDB) V.Aplicado Rendimentos RESGATES IR SALDOS Inicio Aplic/12/04/2006 Aplicação B.Brasil 31/12/2006 212.000,00 12.926,12 224.926,12 Aplicação B.Brasil 31/12/2007 12.966,74 (137.460,52) 100.432,34 Aplicação B.Brasil 31/12/2008 375.000,00 15.516,37 (371.448,71) 119.500,00 Aplicação B.Brasil 31/12/2009 (Normal) 180.000,00 21.485,54 (197.899,61) (4.054,25) 119.031,68 Aplicação B.Brasil 31/12/2009 (UNIMED) 70.000,00 643,30 (144,20) 70.499,10 Aplicação B.Brasil 31/12/2010 ( Fundo Unimed) 16.400,00 6.839,53 (1.203,21) 92.535,42 Aplicação B.Brasil 31/12/2010 (Normal) 350.000,00 29.145,88 (6.006,52) 492.171,04 Aplicação B.Brasil 31/12/2011( Fundo/Unimed) 19.200,00 11.543,79 (1.944,79) 121.337,42 Aplicação B.Brasil 31/12/2011 (Normal) 175.000,00 65.363,90 (26.447,37) (10.946,77) 695.140,80 Aplicação B.Brasil 31/12/2012( Fundo/Unimed) 17.000,00 10.233,51 (1.483,25) 147.087,68 Aplicação B.Brasil 31/12/2012 (Normal) 100.000,00 45.378,63 (398.504,01) (3.965,46) 438.049,96 2013 Aplicação B.Brasil 31/12/2013 (juntada/aplicações) 7.600,00 11.187,41 (5.957,41) (1.593,11) 158.324,57 Aplicação B.Brasil 31/12/2013 26.217,89 (139.100,62) (2.162,04) 323.005,19 Saldo 481.329,76 2014 Aplicação B.Brasil 01/01/2014 a 31/12/2014(juntadas) 162.000,00 55.243,83 (91.834,47) (6.938,07) 599.801,05

Demonstrativo Histórico Financeiro da Poupança Fundo greve até 31/12/2014 Saldo Dep.3% e 10% Rendimentos RESGATES Dep.Men.F.G. Crédito IBGE Saldo Criada P.F.Greve em 15/04/1999 Poupança F.Greve 31/12/1999 44.158,50 1.793,27 45.951,77 Poupança F.Greve 31/12/2000 45.951,77 81.356,05 6.837,02 (18.000,00) 41.582,87 157.727,71 Poupança F.Greve 31/12//2001 157.727,71 85.583,33 15.930,39 (120.000,00) 119.695,08 258.936,51 Poupança F.Greve 31/12//2002 258.936,51 88.381,49 26.813,67 374.131,67 Poupança F.Greve 31/12/2003 374.131,67 67.355,28 44.267,29 (114.030,40) 100.929,31 472.653,15 Poupança F.Greve 31/12/2004 472.653,15 61.568,45 38.371,22 (134.500,00) 129.673,87 567.766,69 Poupança F.Greve 31/12//2005 567.766,69 102.943,51 54.106,61 (218.463,72) 202.057,85 708.410,94 Poupança F.Greve 31/12/2006 708.410,94 38.026,28 62.182,63 808.619,85 Poupança F.Greve 31/12/2007 808.619,85 56.067,56 60.966,60 (243.000,00) 236.548,20 919.202,21 Poupança F.Greve 31/12/2008 919.202,21 44.910,11 73.133,90 (25.000,00) 1.012.246,22 Poupança F.Greve 31/12/2009 1.012.246,22 49.867,21 73.218,19 (2.000,00) 1.133.331,62 Poupança F.Greve 31/12/2010 1.133.331,62 61.712,46 78.648,09 1.273.692,17 Poup.F.Greve 31/12/11(06/06a26/09/11-113d) 1.273.692,17 107.287,27 89.654,57 (693.917,62) 594.203,56 1.370.919,95 Poup.F.Greve 31/12/12(06/06a27/08/12-78d) 1.370.919,95 95.481,88 83.074,71 (547.000,00) 418.558,59 1.421.035,13 Poupança F.Greve 31/12/2013 1.421.035,13 64.903,33 87.236,90 (49.200,00) 1.523.975,36 2014 Poupança F.Greve 31/12/2014 1.523.975,36 120.401,55 100.676,97 (915.000,00) 803.822,17 5.000,00 1.638.876,05 (Greve 17/03/2014 até 30/06/2014) (106dias) (160.261,37) Devolvida/Parcial (160.261,37) (Greve 05/08/2014 até 31/10/2014 88dias) 1.478.614,68 Totais 1.170.004,26 896.912,03 (3.080.111,74) 2.486.810,13 5.000,00

Prestação de contas Referente Receitas Período 01/01/2014 a 31/12/2014 Assembleia de Prestação de Contas 31/03/2015 RECEITAS 1ºTRIMESTRE 31/01/2014 28/02/2014 31/03/2014 Acumulado Mensalidade UFSC 173.379,77 173.048,20 180.824,85 527.252,82 Mensalidade FAPEU 419,27 419,27 444,41 1.282,95 Mensalidade FEESC 15,76 15,76 16,71 48,23 Mensalidade Outras * 95,34 95,34 95,34 286,02 Taxa Adm.Restaurante 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 Taxa Convênios Diversos** 314,24 302,58 271,03 887,85 Reembolso Desp.Unimed/Conv 1.804,80 1.796,80 1.780,80 5.382,40 Reembolso Desp.Tarifas/Conv 2.666,79 2.694,36 2.415,67 7.776,82 Juros Prov.Conv.p/Inadimplência 2.070,00 2.088,03 955,03 5.113,06 Rendimento Aplic.B.Brasil 4.149,95 4.166,22 4.262,10 12.578,27 Rendimento Poup.F.G.CEF 8.288,47 9.174,21 8.075,25 25.537,93 Outras Rendas *** 233,96 233,96 Total das Receitas 196.704,39 197.300,77 202.875,15 596.880,31 RECEITAS 2ºTRIMESTRE Acumulado 30/04/2014 31/05/2014 30/06/2014 Acumulado Mensalidade UFSC 527.252,82 181.389,93 180.889,73 180.390,01 1.069.922,49 Mensalidade UFSC Greve 160.729,68 160.685,08 160.205,08 481.619,84 Mensalidade FAPEU 1.282,95 444,41 444,41 444,41 2.616,18 Mensalidade FEESC 48,23 16,71 16,71 16,71 98,36 Mensalidade Outras * 286,02 95,34 95,34 95,34 572,04 Txa Adm Restaurante 10.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 21.000,00 Taxa Convênios Diversos** 887,85 213,77 222,21 180,91 1.504,74 Reembolso Desp.Unimed/Conv 5.382,40 1.768,00 1.736,00 1.726,40 10.612,80 Reembolso Desp.Tarifas e Outras 7.776,82 2.643,67 2.402,67 2.427,75 15.250,91 Juros Conv.p/Inadimplência 5.113,06 2.094,28 2.107,07 32,74 9.347,15 Rendimento Aplic.B.Brasil 12.578,27 4.208,23 4.156,84 3.993,35 24.936,69 Rendimento Poup.F.G.CEF 25.537,93 8.710,57 6.309,93 7.719,80 48.278,23 Outras Rendas *** 233,96 233,96 Repasse Fundo Greve/Desp.Pessoal 23.453,94 23.453,94 Total das Receitas 596.880,31 365.814,59 362.565,99 384.186,44 1.709.447,33

Prestação de contas Referente Receitas Período 01/01/2014 a 31/12/2014 RECEITAS 3ºTRIMESTRE Acumulado 31/07/2014 31/08/2014 30/09/2014 Acumulado Mensalidade UFSC 1.069.922,49 180.490,42 181.723,81 182.264,63 1.614.401,35 Mensalidade UFSC Greve 481.619,84 161.940,96 643.560,80 Mensalidade FAPEU 2.616,18 444,41 444,09 444,09 3.948,77 Mensalidade FEESC 98,36 16,71 16,71 16,71 148,49 Mensalidade Outras 572,04 95,34 95,34 95,34 858,06 Taxa Adm.Restaurante 21.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 31.500,00 Taxa Convênios Diversos** 1.504,74 169,97 163,30 206,25 2.044,26 Reembolso Desp.Unimed/Conv 10.612,80 1.724,80 1.704,00 1.688,00 15.729,60 Reembolso Desp.Tarifas/outras 15.250,91 2.308,75 2.610,23 2.347,50 22.517,39 Juros Conv.p/Inadimplência* 9.347,15 (8.420,67) (4.508,43) (14.921,20) (18.503,15) Rendimento Aplic.B.Brasil 24.936,69 5.024,55 4.840,52 4.998,88 39.800,64 Rendimento Poup.F.G.CEF 48.278,23 7.862,79 9.366,45 8.868,15 74.375,62 Outras Rendas *** 233,96 233,96 Repasse Fundo Greve/Desp.Pessoal 23.453,94 7.286,96 30.740,90 Total das Receitas 1.709.447,33 193.217,07 199.956,02 358.736,27 2.461.356,69 RECEITAS 4ºTRIMESTRE Acumulado 31/10/2014 30/11/2014 31/12/2014 Acumulado Mensalidade UFSC 1.614.401,35 179.985,47 179.987,20 179.752,31 2.154.126,33 Mensalidade UFSC 13º 179.368,20 179.368,20 Mensalidade UFSC Greve 643.560,80 160.261,37 (143.407,37) 660.414,80 Mensalidade FAPEU 3.948,77 450,03 450,03 450,03 5.298,86 Mensalidade FEESC 148,49 16,71 16,71 16,71 198,62 Mensalidade Outras * 858,06 95,34 95,34 95,34 1.144,08 Taxa Adm.Restaurante 31.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 42.000,00 Taxa Convênios Diversos** 2.044,26 192,45 268,51 300,24 2.805,46 Reembolso Desp.Unimed/Conv 15.729,60 1.774,80 1.766,30 1.754,40 21.025,10 Reembolso Desp.Tarifas 22.517,39 3.168,24 2.290,67 2.200,42 30.176,72 Juros Conv.p/Inadimplência (18.503,15) (2.984,94) (22.310,00) 635,96 (43.162,13) Rendimento Aplic.B.Brasil 39.800,64 5.281,80 4.731,84 5.429,55 55.243,83 Rendimento Poup.F.G.CEF 74.375,62 8.232,65 9.120,07 8.948,63 100.676,97 Outras Rendas *** 233,96 118,18 352,14 Repasse F.Greve/Desp.Pessoal/Celular 30.740,90 3459,75 34.200,65 Total das Receitas 2.461.356,69 359.973,92 219.337,25 203.201,77 3.243.869,63