1 Novas funcionalidades do sistema SCPI Módulo Contas 1- Controles de saldos financeiros por Fonte e Aplicação Abaixo estão listadas as telas do sistema que sofreram adequações na nova versão do Módulo Contas: Cadastro de Conta Corrente; Lançamento de receita; Ordem de Crédito; Importação das receitas do SIA; Transferências entre contas correntes; Transferências entre fontes dentro da mesma conta corrente; Transferências financeiras entre Entidades; Pagamento de Empenhos; Ordem de Pagamento - Borderô de Pagamentos; Disponibilidade Financeira; Balancetes e Relatórios; Atualmente é necessário ter duas contas iguais cadastradas no sistema com Códigos Aplicação diferentes, fontes diferentes ou até mesmo códigos Pcasp diferentes. Visando uma melhoria no controle financeiro do sistema, o mesmo foi adequado para efetuar alterações para viabilizar o controle de saldos financeiros em mais de uma fonte de recurso e código de aplicação dentro da mesma conta bancária. Foram criados três parâmetros de funcionamento no sistema e cada parâmetro tem duas opções de escolha S / N : 1) Parâmetros de Funcionamento para Receita Na entrada da Receita, controlar o saldo financeiro pela Fonte da Conta? 'S' = No lançamento da Receita, será priorizado a Fonte da Conta Bancária.
2 'N' = No lançamento da Receita, será priorizado a Fonte da Ficha de Receita. 2) Parâmetros de Funcionamento para Transferência Bancária Permite Transferência Entre Contas com Detalhamento Diferente? 'S' = O sistema permite realizar transferência entre contas independente dos detalhamentos de origem e destino. 'N' = O sistema permite realizar transferência entre contas, mas com o mesmo detalhamento de origem e destino. 3) Parâmetros de Funcionamento para Transferência Financeira entre Entidades: Permite Transferência de Repasse com Detalhamento Diferente? 'S'= O sistema permite realizar transferência de repasse entre entidades independente dos detalhamentos de origem e destino. 'N'= O sistema permite realizar transferência de repasse entre entidades, mas com o mesmo detalhamento de origem e destino. Caso não existir o detalhamento da Conta Destino, o mesmo será criado automaticamente.
3 Quando o sistema for atualizado, as novas adequações do Módulo Contas, o mesmo trará como padrão as três opções abaixo: No lançamento da Receita, será priorizado a Fonte da Conta Bancária; O sistema realiza transferência entre contas independente dos detalhamentos de origem e destino; O sistema realiza transferência de repasse entre entidades independente dos detalhamentos de origem e destino. No roteiro abaixo as configurações estão de acordo com as três opções padrões. Obs: Caso o usuário não concorde com a configuração padrão deverá alterar de acordo com a necessidade. 2 - CADASTRO DE FICHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Preencher o detalhamento para todas as fichas extras orçamentárias cadastradas no sistema de acordo com sua vinculação do recurso, conforme exemplo de cadastro abaixo. Menu Receita >> Fichas da Receita >> Ficha Extra Manutenção
4 Tela de cadastro de Ficha Extra-Orçamentária. 3 - CADASTRO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA Preencha as informações de detalhamento para todas as fichas orçamentárias cadastradas no sistema de acordo com sua vinculação e o recurso, conforme exemplo abaixo: Menu Receita >> Fichas da Receita >> Manutenção das Fichas. Tela de cadastro de Ficha Orçamentária.
5 4- CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA. Módulo Contas >> Menu Conta Corrente >> Manutenção. No Cadastro das Contas Bancárias preencha o detalhamento para todas as contas Fontes de Recurso e Código de Aplicação, conforme o recurso de vinculação. 5 - Cadastros de Contas Correntes. Antes no sistema era necessário ter duas contas iguais cadastradas com Códigos Aplicação diferentes, fontes diferentes ou até mesmo códigos Pcasp diferentes. Com a mudança na estrutura no cadastro da conta corrente, a conta poderá ser única só que com vários detalhamentos diferentes, segue exemplos abaixo: - Conta Bancária com Aplicação Financeira:
6 - Conta Bancária que recebe vários Recursos da Saúde: - Conta Bancária que recebe vários Recursos da Merenda Escolar: - Conta Bancária que recebe vários Recursos do FNDE-Transporte: Módulo Contas >> Menu Conta Corrente >> Manutenção.
7 Para Incluir, Alterar e Excluir novos detalhamentos da Conta Bancária localize a conta desejada depois clique no botão alterar.
8 Localize o detalhamento desejado e clique na Palheta Detalhamento: Botões para Manutenção do Detalhamento da Conta: - Para Cadastrar novo Detalhamento para a Conta Corrente: Clique no botão Incluir preencha as informações do detalhamento e depois clique no botão Salvar. - Para Alterar Detalhamento Existente: Localize o detalhamento desejado na Palheta Pesquisa Detalhes, clique na Palheta Detalhamento, clique no botão Alterar e depois clique no botão para Salvar. - Para Excluir o DetalhamentoExistente: Analise se o mesmo não se encontra com movimentação, localize o detalhamento desejado na Palheta Pesquisa Detalhes, clique na Palheta Detalhamento e depois clique no botão Excluir.
9 Na figura abaixo, segue exemplo da Conta Corrente do Fundo Municipal de Saúde que recebe vários recursos/detalhamentos: 6 Transferênciasde valores entre detalhamento dentro da mesma Conta Corrente. Duas formas de se fazer: A) Opção: Menu Conta Corrente >> Transferência >> Entre Fontes da Mesma Conta Corrente. B) Opção: Menu Conta Corrente >> Manutenção.
10 Localize a conta corrente desejada para transferência entre os detalhamentos e clique na opção Transf. Entre Fontes. Escolha a Conta Origem para a saída da disponibilidade conforme tela abaixo: Na tela abaixo, clique na Lupa de destino e escolha o detalhamento da conta.
11 Confirme a transferência e confira os valores do detalhamento. 7 Transferências de valores entre Contas Correntes. Menu Conta Corrente >> Transferência >> Entre Contas Correntes. Clique na lupa e escolha a conta origem e depois clique na lupa e escolha a conta destino.
12 ESCOLHA DA OPÇÃO UTILIZA DETALHE: Duas formas diferentes: 1- Da origem: 2- Do Destino: A mesma regra Utiliza Detalhe: Da Origem/Destino também se aplicará para as telas de: Entre Entidades (Repasse/Transferência Financeira) e Devolução de Duodécimo.
13 Tela de Transferência Financeira entre Entidades: Tela de Devolução de Duodécimo: 8 - Extrato Bancário Módulo Contas >>Menu Conta Corrente >> Extrato Bancário As duas telas não tiveram alterações, continua da mesma forma.
14 9 Conciliação Bancária Módulo Contas >>Menu Conta Corrente >> Conciliação Bancária. A tela de conciliação bancária e os dois relatórios não tiveram alterações, ou seja, continuará da mesma forma. 10 - Lista Disponibilidades Módulo Contas >> Menu Conta Corrente >> Lista Disponibilidade Tela de Disponibilidade Financeira:
15 11 - Arrecadação da Receita. Módulo Contas >> Menu Receita >>1- Lançamento Abaixo, segue exemplo de lançamento de receita na Conta Corrente Fundo Municipal de Saúde onde a mesma recebe mais de um recurso conforme página 8 deste roteiro. No Cadastramento da Conta Corrente, Fundo Municipal de Saúde, foram criados vários detalhamentos sendo um deles o PAB FIXO. No lançamento da Receita PAB Fixo escolho a Conta Detalhada PAB FIXO, desta forma vamos ter um controle de saldos financeiros priorizando sempre o detalhamento da conta, facilitando a apuração de resultados financeiros. 12 - Listagem de Receitas Módulo Contas >>Menu Receita >> Listagem Na tela abaixo de listagem o usuário poderá fazer vários filtros, terá a opção de filtrar as receitas pelo detalhamento da conta bancária, facilitando muito na prestação de contas.
16 13- ORDEM DE PAGAMENTO / BAIXA DE PAGAMENTO Com a nova funcionalidade do sistema que viabiliza o controle de saldos financeiros, em mais de uma fonte de recurso e código de aplicação dentro da mesma conta bancária, houve a necessidade de informar nos cadastros das contas bancárias, fichas extras e orçamentárias os detalhamentos de código de aplicação e fonte de recurso. Segue abaixo quatro exemplos com situações diferentes: 1 Exemplo - Pagamento de empenho de recurso próprio com retenção na Conta Movimento com Detalhamentos idênticos: Na tela abaixo segue exemplo de empenho orçamentário no valor de R$ 10.000,00 com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de Convênio Uniodonto. Tela de empenho:
17 No cadastro da ficha orçamentária de imposto de renda note que a ficha está detalhada na Fonte de Recurso e Código de Aplicação conforme tela abaixo: No cadastro das fichas extras orçamentárias de salário família e Uniodonto note que elas estão detalhadas na Fonte de Recurso e Código de Aplicação conforme tela abaixo: No cadastro da conta Movimento note que a conta possui apenas um detalhamento conforme tela abaixo:
18 Menu Conta Corrente >> Ordem de Pagamento >> Manutenção ou Atalho. Tela de Ordem de Pagamento. Se verificar nas telas anteriores acima, Exemplo 1, verifique que tanto as receitas orçamentárias, receitas extras orçamentárias e a conta bancária, os detalhamentos são idênticos ao detalhamento abaixo: Quando efetuar o pagamento na conta bancária 3479 de Detalhamento 31, o sistema vai baixar o empenho de R$ 10.000,00 na conta, dar entrada na receita orçamentária R$ 500,00, dar entrada na receita extra de R$ 500,00 contra a mesma conta do pagamento ou a escolha do usuário e o sistema não criará um novo detalhamento para a conta bancária, pois os detalhamentos são idênticos.
19 Caso o detalhamento da receita orçamentária e da receita extra-orçamentária for diferente do detalhamento da conta bancária, o sistema criará um novo detalhamento para a conta bancária do exemplo acima. OBS: Antes o sistema lançava as retenções dos empenhos contra a conta caixa que estava cadastrado no sistema, com essa mudança de controle de saldos financeiros por fonte e código de aplicação o sistema lança na mesma conta do pagamento ou pela conta da escolha do usuário quando o pagamento tiver mais de uma conta para pagamento. 2 Exemplo - Pagamento de empenho de recurso próprio com retenção na Conta Movimento com Detalhamentos das fichas extras diferentes: Na tela abaixo segue exemplo de empenho orçamentário no valor de R$ 10.000,00 com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de convênio Uniodonto. Tela de empenho:
20 No cadastro da ficha orçamentária de imposto de renda, note que ela está detalhada na Fonte de Recurso e Código de Aplicação conforme tela abaixo: No cadastro das fichas extras orçamentárias de salário família e Uniodonto, note que elas estão detalhadas na Fonte de Recurso e Código de Aplicação só que o IDUSO não está preenchido, conforme tela abaixo: No cadastro da conta Movimento, note que a conta possui apenas um detalhamento, conforme tela abaixo:
21 Menu Conta Corrente >> Ordem de Pagamento >> Manutenção ou Atalho. Tela de Ordem de Pagamento: Se verificar nas telas anteriores acima, Exemplo 2, note que a receita orçamentária está com o mesmo detalhamento da conta bancária e as receitas extras orçamentárias estão diferentes, pois o campo IDUSO não está preenchido. Desta forma se torna detalhamentos diferentes da conta bancária. Quando efetuar o pagamento o sistema vai baixar o empenho de R$ 10.000,00 na conta 3479 de detalhamento 31, dar entrada na receita orçamentária de R$ 500,00 na conta 3479 de detalhamento 31, pois a conta já possui o detalhamento e como as receitas extras estão sem o preenchimento do iduso e o detalhamento não existe no cadastro da conta o sistema criará um novo detalhamento para essa conta e irá lançar a receita extra de R$ 500,00 nesse detalhamento criado, conforme tela abaixo:
22 3 Exemplo - Pagamento de empenho de recurso do FUNDEB com retenção na Conta FUNDEB: Na tela abaixo segue exemplo de empenho orçamentário de folha de pagamento em ficha do FUNDEB no valor de R$ 10.000,00 com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de convênio Uniodonto. Tela de empenho: No cadastro da ficha orçamentária de imposto de renda, note que a ficha está detalhada na Fonte de Recurso e Código de Aplicação conforme tela abaixo:
23 No cadastro das fichas extras orçamentárias de salário família e Uniodonto, note que elas estão detalhadas na Fonte de Recurso e Código de Aplicação, conforme tela abaixo: No cadastro da conta bancária FUNDEB, note que a conta possui apenas um detalhamento, conforme tela abaixo: Menu Conta Corrente >> Ordem de Pagamento >> Manutenção ou Atalho.
24 Tela de Ordem de Pagamento. Se verificar nas telas anteriores acima, Exemplo 3, note que a receita orçamentária e as receitas extras orçamentárias possuem detalhamentos diferentes da conta bancária, ou seja, o código de aplicação e a fonte recurso. Quando efetuar o pagamento o sistema vai baixar o empenho de R$ 10.000,00 na conta 3880 de detalhamento 199, como a conta do FUNDEB possui apenas um detalhamento só que diferente das receitas Extras e Orçamentária o sistema criará um novo detalhamento para essa conta sendo assim acumula o valor da receita orçamentária de R$ 500,00 e as receitas extras orçamentárias de R$ 500,00 nesse novo detalhamento criado, totalizando R$ 1.000,00, conforme tela abaixo:
25 No caso do FUNDEB temos que tirar 100% da conta bancária, no exemplo acima, foi retirado apenas o valor liquido de R$ 9.000,00, pagando R$ 10.000,00 no detalhamento 199 e acrescentando R$ 1.000,00 no detalhamento de recursos próprios/terceiros criado automaticamente pelo sistema, na tela abaixo tem as duas formas de retirar o valor R$ 1.000,00 da conta bancária.
26 4 Exemplo - Pagamento de empenho com retenção de um determinado recurso com mais de uma conta bancária: Empenho orçamentário de folha de pagamento do setor RH no valor de R$ 10.000,00 com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de convênio Uniodonto. Empenho orçamentário de folha de pagamento do setor Saúde no valor de R$ 10.000,00 com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de convênio Uniodonto. Menu Conta Corrente >> Ordem de Pagamento >> Manutenção ou Atalho. Tela de Ordem de Pagamento: O pagamento dos empenhos acima vai ser dentro de uma mesma ordem de pagamento só que com duas contas bancárias (Movimento e Saúde), conforme tela abaixo.
27 Clicando no botão para CONFIRMAR a Ordem de Pagamento o sistema vai abrir uma nova tela para identificação dos detalhamentos dos empenhos para lançamento das retenções em uma determinada conta bancária, conforme tela abaixo: O sistema já trás preenchido uma determinada conta bancária para lançar as retenções dos detalhamentos dos empenhos, mas é interessante que o usuário faça a conferência e informe manualmente qual conta receberá a retenção para a lista de descontos das parcelas de cada detalhamento dos empenhos da OP. Para escolher a conta desejada clique em cima do primeiro detalhamento do Quadro 1 onde o vinculo é 110.000, no Quadro 2 o sistema vai trazer as retenções vinculadas a esse agrupamento e em qual a conta detalhada que o sistema vai lançar as retenções, caso o usuário não concorde com a Conta/Conta Detalhada basta o usuário dar dois cliques em cima da conta desejada no Quadro 3 que o sistema mudará a conta para o detalhamento do Quadro 2. Para a visualização dos demais agrupamentos do Quadro 1 clique em cima um a ume confira se concorde ou não com a conta/conta Detalhada Quadro 2 que o sistema lançara as retenções. Depois de conferir e alterar todos os detalhamentos do Quadro 1 basta clicar no Botão SALVAR que a ordem de pagamento será salva com sucesso, o sistema segue a mesma lógica dos exemplos acima 1, 2 e 3 em relação a criação ou não de detalhamento dentro da conta bancária. Clicando apenas uma vez em cima da conta bancária do Quadro 3, o sistema trás os detalhes da conta bancária selecionada.
28 14 - Códigos de aplicação no Cadastro da Ficha Orçamentária Depois de digitar e implantar o orçamento para a execução Orçamentária Módulo Contas, as fichas da despesa estão vinculadas ao código de aplicação que foi informado no cadastro da ficha. Durante a realização do empenho orçamentário o sistema irá trazer como padrão o Código de aplicação que está no cadastro da ficha, caso haja a necessidade de alterar, clique na lupa e escolha o Código de aplicação desejado. O sistema abrirá a tela com todos os códigos de aplicação existentes, conforme tela abaixo: Serão poucos os casos em que o usuário irá alterar o Código de aplicação na realização do empenho, normalmente utilizará sempre o que está no cadastro da ficha orçamentária. Para os casos excepcionais onde a ficha poderá ter mais de um Código de aplicação o usuário conseguirá vincular mais de um código de aplicação, facilitando na realização do empenho. Para configurar o sistema: Clique na opção Manutenção da Ficha, localizar a ficha desejada e clique na opção Relacionamento de vínculos, conforme tela abaixo:
29 Para Incluir códigos de aplicação clique e adicione todos os códigos que a ficha poderá utilizar, caso desejar excluir, selecione o código de aplicação e clique. Depois de configurar, feche a tela e entre para simular o empenho. Informando a ficha configurada, clique na lupa para escolha do código de aplicação, note que só vão aparecer os códigos correlacionados conforme o exemplo abaixo: OBS: A correlação de códigos de aplicação para a ficha não é obrigatória, é apenas um recurso para facilitar.