Solução em Gestão Municipal. Versão 1.1

Transcrição

1 Solução em Gestão Municipal Versão 1.1

2 Principais Rotinas a serem realizadas no sistema antes de iniciar o De Para Solução em Gestão Municipal Foi criado uma tela que correlaciona todas as contas do plano de contas atual com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) como mostra a figura abaixo:

3 Principais Rotinas a serem realizadas no sistema antes de iniciar o De Para Solução em Gestão Municipal O sistema já realizou a configuração das contas dos Restos a Pagar não Processado, que deixará de ser Passivo e passará a uma conta de Ajuste do Patrimônio Líquido. Se acessar o menu Patrimonial Plano de Contas Correlacionamento PCASP x Plano Antigo (figura1), clicando no localizar, conseguirá visualizar as contas já correlacionadas (figura2).

4 Foram criados vários relatórios que orientam o usuário dos procedimentos Solução em a Gestão serem Municipal adotados e consultar quais os vínculos já realizados Mostra as contas que já foram correlacionadas, uma vez a conta correlacionada não consegue fazer um novo vínculo Mostra as contas que tem OBRIGATORIEDADE de serem vinculadas, ou seja todas as contas que tiveram saldo inicial diferente de zero ou movimento Mostra as contas Patrimoniais que tem contas bancárias vinculadas

5 Solução Principais em Gestão Rotinas Municipal a serem realizadas no sistema antes de iniciar o De Para O sistema a fim de tentar ajudar os usuários foi dividido em grupos de correlacionamento, segue abaixo a regra: Antigo 1 Ativo 1 Ativo Novo (PCASP) 2 Passivo 2 Passivo 5 Resultado dim. do exe 3 Variação Patrimonial Diminutiva 6 Resultado aum. do exe 4 Variação Patrimonial Aumentativa Exceção: No caso da Dívida Fundada deve se correlacionar a conta do plano de contas antigo que inicia com 6 (Resultado aum. do exe ), com uma conta que inicial com 2.1 (Passivo Circulante).

6 Solução Principais em Gestão Rotinas Municipal a serem realizadas no sistema antes de iniciar o De Para Caso tente vincular alguma outra conta do grupo 6 (plano de contas antigo) com a conta que inicia-se com 2.1 (PCASP), o sistema dará a seguinte mensagem:

7 Solução Principais em Gestão Rotinas Municipal a serem realizadas no sistema antes de iniciar o De Para Todas as contas obrigatórias estarão correlacionadas no momento que emitirmos o relatório demostrado abaixo e não aparecer mais nenhuma conta a ser relacionada.

8 Solução Possíveis em problemas Gestão Municipal e algumas sugestões Foi aberto uma dúvida juntamente a STN, para sabermos como solucionar principalmente a questão de saldos negativos de contas no plano de contas atualmente utilizado pelos municípios, por exemplo: conta banco x -> - R$10.000,00. Existem algumas rotinas que podem ajudar no acerto de alguns destes saldos negativos, são eles: 1 - Contas Bancárias: Caso as contas bancárias estejam com saldo negativo, existe uma rotina no caminho utilitários Copiar Valores Inicias das Contas Bancárias para as contas Patrimoniais de Bancos, como mostra a figura abaixo. Depois dessa rotina realizada, terá que se realizar a reabertura e fechamento Patrimonial. Com isso poderá ter que reenviar alguma prestação de contas, como o SICOM para MG e SIGFIS para o RJ.

9 Solução Possíveis em problemas Gestão Municipal e algumas sugestões 2 - Dívida Flutuante: a exemplo da conta bancária negativa existem casos em que a dívida flutuante está também negativa. Caso isso aconteça, temos que analisar as contas de receita e despesas extra orçamentárias vinculada a conta Patrimonial (antiga). Pois a dívida flutuante aumenta (crédito) receita extra orçamentária (principalmente a medida em que se insere descontos nas despesas) e diminui (débito) no momento do pagamento de Ops (despesa extra orçamentária). O que muitas vezes ocorre é que a conta de receita extra está vinculada a uma conta Patrimonial e a conta de Despesa está vinculada a uma outra conta Patrimonial, com isso uma só aumenta (crédito) e outra só diminui (débito).

10 Solução Possíveis em problemas Gestão Municipal e algumas sugestões No exemplo abaixo, demostra como deveria estar a configuração da receita e da despesa extra orçamentárias. Temos o mesmo código da conta Patrimonial (despesa figura 1 e receita figura 2). Caso não esteja e queira acertar deve-se acessar o menu Cadastro Receita e Despesa e acertar a conta Patrimonial. Observações: caso isso seja realizado deve-se fazer a reabertura e fechamento Patrimonial e deve impreterivelmente reenviar o SICOM para o caso de MG e estudar a necessidade de reenvio do SIGFIS para o RJ.

11 Solução Possíveis em problemas Gestão Municipal e algumas sugestões Restos a Pagar: Caso se verifique que os restos a pagar constam saldos iferentes do controle de restos a pagar (acessar: execução controle de restos pagar figura 1), deve-se conferir o saldo inicial de cada resto a pagar rocessado e não processado, de todos os anos, com o que consta no controle atrimonial. Caso dê alguma diferença, deve-se primeiro colocar o saldo inicial a conta Patrimonial (acessar: Patrimonial Plano de Contas, figura 2) igual ao aldo inicial do controle de restos a pagar. Depois conferir o saldo deve-se bservar se a conta patrimonial está correlacionada a ficha extra orçamentária ue corresponde ao Resto a Pagar. Assim como os demais citados nteriormente deve-se realizar a reabertura e fechamento patrimonial.

12 Solução em Gestão Municipal Tal manual pode sofrer alterações, a medida que novas situações ocorrem e que os próprios usuários detectem possíveis alterações, favor acompanhar constantemente no site da SH3, tais alterações. Juntamente com as atualizações do sistema, que fica disponíveis no O que há de novo no menu de ajuda de cada módulo.