Atualização: 16/10/17 Comunicados : 008/2017 DN Homologação: - Versão: jan/18
Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1.1 Registro de Condições do Lastro... 4 2
1 Atualizações Atualizado em Referência Atualização 16/10/17 Capa Inclusão do número de comunicado. 10/10/17 Registro de Condições do Lastro Alteração do campo Identificação do Lastro, conforme comunicado 008/2017 DN. 3
2 Enviar Arquivos Títulos e Valores Mobiliários Nome do Arquivo Tamanho do Registro: 237 caracteres. 2.1.1 Registro de Condições do Lastro Descrição: Esse layout informar os créditos que serão lastros das LCIs e que devem ser cadastrados pelos Emissores no sistema (Informações de Lastro). Header Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Função X(05) 1-5 LASTR Registro de Condições do Lastro 2 Tipo de Registro X(01) 6-6 0 Registro Header 3 Ação X(04) 7-10 INCL / ATUA Inclusão (incl) ou Atualização (atua) ou / EXCL Exclusão (excl) do Crédito X(20) 11-30 Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo 4 Nome Simplificado do Participante 5 Data 9(08) 31-38 Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 6 Versão do Layout 9(05) 39-43 00001 Controle de versão 7 Delimitador X(01) 44-44 < Delimitador do Fim da Linha Registro de Condições de Lastro Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 1 Função X(05) 1-5 LASTR Registro de Condições do Lastro 2 Tipo de Registro X(01) 6-6 1 Registro de Dados 3 Ação X(04) 7-10 INCL / ATUA/ EXCL Inclusão (incl) ou Atualização (atua) ou Exclusão (excl) do Crédito 4 Código do Emissor X(08) 11-18 Código Cetip do Participante Emissor do Crédito 5 Código do Crédito X(11) 19-29 Código do Crédito Obs: obrigatório em caso de Atualização e Exclusão do Crédito 6 Valor Residual 9(19)V9(02) 30-50 Não informar em caso de exclusão do crédito. 7 Data Base Valor Residual 9(08) 51-58 Não informar em caso de exclusão do crédito Ano, mês e dia da Data Base Valor Residual Formato: AAAAMMDD. 8 Lote X(11) 59-69 Não informar em caso de exclusão do crédito. 9 Identificação do Lastro X(05) 70-74 Campo de preenchimento não permitido para as ações INCL, ATUA e EXCL. 10 Código IF X(14) 75-88 Informar em caso de inclusão do crédito e se o Crédito for representado por um título depositado na Cetip. 11 Quantidade do IF 9(12) 89-100 Informar em caso de Inclusão de crédito e se o crédito for representado na Cetip. Representa a quantidade do IF depositado na Cetip utilizado como lastro. (Continua) 4
Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 12 Tipo de Crédito 9(01) 101-101 Classificação dos créditos conforme Art. 4º da Circular Nº 3.614 do Banco Central do Brasil. Informar em caso de inclusão do crédito. 13 Valor Contratado 9(19)V9(02) 102-122 Para o preenchimento desta informação Informar em caso da inclusão do crédito. 14 Data de Contratação da Operação 15 Data de Vencimento da Operação 9(08) 123-130 Para o preenchimento desta informação deverá ser observada a data indicada ao SCR, seguindo o formato AAAAMMDD. 9(08) 131-138 Para o preenchimento desta informação deverá ser observada a data indicada ao SCR, seguindo o formato AAAAMMDD. 16 Natureza do Cliente X(02) 139-140 PF/PJ 17 Código do Cliente X(14) 141-154 Para o preenchimento desta informação 18 Código do Contrato X(40) 155-194 Para o preenchimento desta informação 19 Modalidade da Operação 20 Taxa Referencial/ Indexador 21 Percentual do Indexador 9(11)V9(07) 201-218 22 Taxa Efetiva Anual 9(04) 195-198 Para o preenchimento desta informação 9(02) 199-200 Para o preenchimento desta informação 9(11)V9(07) 219-236 Para o preenchimento desta informação Para o preenchimento desta informação. 23 Delimitador X(01) 237-237 < Delimitador do Fim da Linha. (Fim) 5