Layout em Implementação

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1 Layout em Implementação DEVENTOSPREVIA_CEMISSOR e DPREVIAEVENTOSATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR Atualizado em: 21/12/2018 Comunicado: - Homologação: - Versão: Mar/18

2 Índice 1 Atualizações Depositária Receber Arquivo DPREVIAEVENTOS_CEMISSOR DPREVIAEVENTOSATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR... 6

3 1 Atualizações Atualizado em Referência Atualização 21/12/2018 Todo o manual Inclusão de novos layouts.

4 2 Depositária Receber Arquivo Depositária - Arquivos para o Custodiante do Nome do Arquivo Direcionado ao Participante Custodiante do 2.1. DPREVIAEVENTOS_CEMISSOR : Apresenta ao Custodiante do os eventos previstos para D+0, dos ativos para os quais ele atue como Custodiante do. Esse arquivo apresenta os eventos dos ativos cartulares de distribuição pública. 1 Data do Movimento Data do movimento. Formato AAAAMMDD. 2 Separador Ponto e vírgula (;). 3 Conta do Custodiante do Conta do Custodiante do. 4 Separador Ponto e vírgula (;). 5 Razão Social do Custodiante do Razão Social do Custodiante do. 6 Separador Ponto e vírgula (;). 7 Tipo IF Tipo do Instrumento Financeiro NC distribuição pública ou CDCA cartular de distribuição pública. 8 Separador Ponto e vírgula (;). 9 Código IF Código do Instrumento Financeiro. 10 Separador Ponto e vírgula (;). 11 Código do Evento Código referente à operação do evento. 12 Separador Ponto e vírgula (;). 13 Tipo Evento Tipo do evento, por exemplo Pagamento de juros. 14 Separador Ponto e vírgula (;). 15 PU evento Preço Unitário do evento. 16 Separador Ponto e vírgula (;). 17 Conta do Investidor Conta Própria (Individualizada) ou Conta Cliente 10 ou 20 do Investidor. 18 Separador Ponto e vírgula (;). Nome/Razão Social do Investidor conforme o 19 cadastro de conta ou do comitente na Cetip. Se for Nome/Razão Social do conta com divergência entre quantidade no SIC e Investidor custódia, apresentar a Razão Social da conta de cliente com divergência. 20 Separador Ponto e vírgula (;). 21 CPF/CNPJ do Investidor 22 Separador Ponto e vírgula (;). 23 Valor individualizado por investidor CPF/CNPJ do investidor. Se for conta com apresentar o CNPJ da conta de cliente com divergência. 24 Separador Ponto e vírgula (;). 25 Data original Data original do Evento. 26 Separador Ponto e vírgula (;). Valor em Reais pago ao investidor. Se for conta com apresentar o valor apurado para a conta com divergência, que será o PU x quantidade em custódia na conta.

5 27 Data de Liquidação Data de liquidação do Evento. 28 Separador Ponto e vírgula (;). 29 Status Evento Situação do evento. 30 Separador Ponto e vírgula (;). 31 Status de Liquidação Situação da liquidação. 32 Separador Ponto e vírgula (;). 33 Observação 34 Separador Ponto e vírgula (;). 35 Investidor possui Liquidante? Sim ou Não 36 Separador Ponto e vírgula (;). Apresenta observações relacionadas ao evento, quando houver. (Fim)

6 Depositária - Arquivos para o Custodiante do Nome do Arquivo Direcionado ao Participante Custodiante do 2.2. DPREVIAEVENTOSATIVOSPRIVADOS_CEMISSOR : Apresenta ao Custodiante do os eventos previstos para D+0, dos ativos para os quais ele atue como Custodiante do. Esse arquivo apresenta os eventos dos ativos cartulares de distribuição privada. 1 Data do Movimento Data do movimento. Formato AAAAMMDD. 2 Separador Ponto e vírgula (;). 3 Conta do Custodiante do Conta do Custodiante do. 4 Separador Ponto e vírgula (;). 5 Razão Social do Custodiante do Razão Social do Custodiante do. 6 Separador Ponto e vírgula (;). 7 Tipo IF Tipo do Instrumento Financeiro NC distribuição privada ou CDCA cartular de distribuição privada. 8 Separador Ponto e vírgula (;). 9 Código IF Código do Instrumento Financeiro. 10 Separador Ponto e vírgula (;). 11 Código do Evento Código referente à operação do evento. 12 Separador Ponto e vírgula (;). 13 Tipo Evento Tipo do evento, por exemplo Pagamento de juros. 14 Separador Ponto e vírgula (;). 15 PU evento Preço Unitário do evento. 16 Separador Ponto e vírgula (;). 17 Conta do Investidor Conta Própria (Individualizada) ou Conta Cliente 10 ou 20 do Investidor. 18 Separador Ponto e vírgula (;). Nome/Razão Social do Investidor conforme o 19 cadastro de conta ou do comitente na Cetip. Se for Nome/Razão Social do conta com divergência entre quantidade no SIC e Investidor custódia, apresentar a Razão Social da conta de cliente com divergência. 20 Separador Ponto e vírgula (;). 21 CPF/CNPJ do Investidor 22 Separador Ponto e vírgula (;). 23 Valor individualizado por investidor CPF/CNPJ do investidor. Se for conta com apresentar o CNPJ da conta de cliente com divergência. 24 Separador Ponto e vírgula (;). 25 Data original Data original do Evento. 26 Separador Ponto e vírgula (;). Valor em Reais pago ao investidor. Se for conta com apresentar o valor apurado para a conta com divergência, que será o PU x quantidade em custódia na conta. 27 Data de Liquidação Data de liquidação do Evento. 28 Separador Ponto e vírgula (;). 29 Status Evento Situação do evento. 30 Separador Ponto e vírgula (;). 31 Status de Liquidação Situação da liquidação. 32 Separador Ponto e vírgula (;).

7 33 Observação Apresenta observações relacionadas ao evento, quando houver. 34 Separador Ponto e vírgula (;). 35 Tipo de Regime Depositado ou Registrado. 36 Separador Ponto e vírgula (;). 37 Eventos Cursados pela Cetip 38 Separador Ponto e vírgula (;). 40 Investidor possui Liquidante? Sim ou Não 41 Separador Ponto e vírgula (;). Indica se os eventos do ativo serão cursados pela Cetip. Conteúdo: {vazio; SIM; NÃO} (Fim)