Layout em Implementação

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1 Layout em Implementação DPOSICAOCUSTODIA Atualizado em: 25/03/2019 Comunicados: 007/ VPC Homologação: - Versão: Abr/19

2 Índice 1 Atualizações Enviar Arquivo DPOSICAOCUSTODIA... 4

3 1 Atualizações Atualizado em Referência Atualização 25/03/2019 DPOSICAOCUSTODIA Atualização do arquivo. 22/03/2019 Todo o manual Disponibilização de novo layout.

4 2 Enviar Arquivo Cetip21 Nome do Arquivo Direcionado ao participante DPOSICAOCUSTODIA Descrição: Com valores de Fechamento do dia. - Periodicidade: Diária Tipo de separador: ponto e vírgula (;) Arquivo termina com separador? Sim Arquivo possui cabeçalho? Não Seq. Campo Descrição/conteúdo 01 Nome Simplificado Nome simplificado do Participante. 02 Separador Ponto e vírgula (;). 03 Código Cetip Código Cetip do Participante. 04 Separador Ponto e vírgula (;). 05 Sistema Código do sistema. 06 Separador Ponto e vírgula (;). 07 Tipo do Instrumento Financeiro Tipo do Instrumento Financeiro 08 Separador Ponto e vírgula (;). 09 Instrumento Financeiro Código identificador do Instrumento Financeiro. 10 Separador Ponto e vírgula (;). 11 ISIN Código ISIN do Título. 12 Separador Ponto e vírgula (;). 13 Identificador de Título Cetip Identificador de Título Cetip. Ver tabela Códigos dos ativos, a seguir. 14 Separador Ponto e vírgula (;). 15 Emissor/Registrador 16 Separador Ponto e vírgula (;). 17 Data de emissão 18 Separador Ponto e vírgula (;). Mnemônico (para sistema Cetip) ou Nome. Simplificado do Emissor do Instrumento Financeiro. Data de Emissão do Instrumento Financeiro, para TDA fungível em branco **. 19 Data de vencimento Data de vencimento do Instrumento Financeiro. Formato AAAAMMDD. 20 Separador Ponto e vírgula (;). 21 Informação não disponível Editado com vírgula. Fixo: zeros 22 Separador Ponto e vírgula (;). 23 FIR 24 Separador Ponto e vírgula (;). Fator diário de imposto de renda. At.: De uso exclusivo do sistema Cetip. Editado com vírgula. 25 Tipo de posição em custódia Ver tabela: Domínios de tipo de posição em custódia a seguir. 26 Separador Ponto e vírgula (;). 27 Quantidade Quantidade em carteira. 28 Separador Ponto e vírgula (;). 29 Valor Nominal 30 Separador Ponto e vírgula (;). Valor Nominal do Instrumento Financeiro na data de envio do arquivo. Editado com vírgula. 31 P.U. da Curva Valor de Preço Unitário da Curva, de acordo com o índice do Instrumento Financeiro. 32 Separador Ponto e vírgula (;). 33 Data da Curva Data da Curva. Formato AAAAMMDD. 34 Separador Ponto e vírgula (;). 35 Juros vencidos não pagos At.: De uso exclusivo do sistema MOP. Editado com vírgula Plataforma Alta (continua)

5 Seq. Campo Descrição/conteúdo 36 Separador Ponto e vírgula (;). 37 Juros pro-rata Juros acumuladoat.: De uso exclusivo do sistema MOP. Editado com vírgula. 38 Separador Ponto e vírgula (;). 39 Data de resgate Data de resgate do Instrumento Financeiro. De uso exclusivo do sistema MOP Formato AAAAMMDD 40 Separador Ponto e vírgula (;). Campo exclusivo para apresentação do tipo de condição de resgate antecipado de ativos registrados no 41 Condição de Resgate Sistema Cetip. Antecipado N = Não existe condição. M = Condição de Resgate do Mercado ou Em Branco S = Tem Condição 42 Separador Ponto e vírgula (;). 43 Data Início de Resgate Antecipado 44 Separador Ponto e vírgula (;). 45 Tipo de Regime 46 Separador Ponto e vírgula (;). 47 Eventos Cursados pela Cetip 48 Separador Ponto e vírgula (;). 49 Destinação do Recurso (Lei Sim ou Não ) 50 Separador Ponto e vírgula (;). 51 Artigo Lei (12.431) Artigo 1 ou Artigo Separador Ponto e vírgula (;). 53 Tipo de Emissão Cartular ou Escritural. Data início de resgate, quando condição de resgate = M. Formato: AAAAMMDD. Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado. Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio. (fim)

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