Separador Ponto e vírgula (;). Código ISIN do Instrumento Financeiro. Separador Ponto e vírgula (;). Código Conta Cetip(Emissor) Código Cetip.

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1 Versão: 25/11/2011

2 Título e Valores Mobiliários Nome do Arquivo Direcionado ao: Participante e Cetip DALTERAÇÕES Este arquivo é gerado quando houver alterações no Instrumento Financeiro. Para os tipos IF: CDB, LF e LFS. Campo Código do Ativo Código do Ativo Ponto e vírgula (;). Código Isin Código ISIN do Instrumento Financeiro. Ponto e vírgula (;). Código Conta Cetip(Emissor) Código Cetip.. Nome do Emissor Razão social do emissor Data de Emissão Data de Emissão do Instrumento Financeiro. Data de Vencimento Data de Vencimento do Instrumento Financeiro. Prazo de Emissão Diferença entre data de Emissão e data de Vencimento em dias corridos. Quantidade Emitida Quantidade emitida do ativo, expressa em números inteiros. Quantidade Depositada Quantidade Depositada Valor de Valor financeiro na data da última amortização do título. Data em Ano, mês e dia da Data Inicial Valor Nominal Valor nominal atualizado na data Valor Emissão Valor Emissão Valor Atual Valor Nominal atual do ativo Preço Unitário Atualizado Preço Unitário Atualizado Valor Nominal de Resgate Valor Nominal de Resgate Valor Financeiro de Resgate Valor Financeiro de Resgate Num.Controle interno Número de Controle Interno. Adicional Adicional Participante 2

3 dos Direitos Creditórios dos Direitos Creditórios quando Tipo IF = DI com Garantia FORMA DE PAGAMENTO Tipo Forma de Pagamento Tipo Forma de Pagamento Qualificação do Índice (VCP) do Índice(VCP) Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade. Quantidade Curvas Indica a quantidade de curvas do ativo. PRIMEIRA CURVA Períod.Correção Pro-rata de Correção Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil. Tipo Correção Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices:ipc-a/inpc/igp-di. % Tx.Flutuante Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Taxa Juros/Spread(%a.a.) Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Critério de Cálculo de Juros Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread. Índice Valorização Índice Valorização Incorpora Juros Informa se existe previsão de incorporação de juros. Data Incorporação de Juros Data da incorporação de juros Ponto e vírgurla(;) SEGUNDA CURVA Períod.Correção Curva 2 Pro-rata de Correção Curva 2 Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil. Tipo Correção Curva 2 Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices:ipc-a/inpc/igp-di. Participante 3

4 % Tx.Flutuante Curva 2 Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Taxa Juros/Spread(%a.a.) Curva 2 Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Critério de Cálculo de Juros Curva 2 Critério de cálculo para o pagametno de juros para taxa ou spread. Índice Valorização Curva 2 Índice Valorização Curva 2 Incorpora Juros Curva 2 Informa se existe previsão de incorporação de juros. Data Incorporação Juros Curva 2 Data da incorporação de juros. Ponto e vírgula TERCEIRA CURVA Períod.Correção Curva 3 Pro-rata de Correção Curva 3 Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil. Tipo Correção Curva 3 Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices:ipc-a/inpc/igp-di. % Tx.Flutuante Curva 3 Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Taxa Juros/Spread(%a.a.) Curva 3 Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. Critério de Cálculo de Juros Curva 3 Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread. Índice Valorização Curva 3 Índice Valorização Curva 3 Incorpora Juros Curva 3 Informa se existe previsão de incorporação de juros. Data Incorporação de Juros Curva 3 Data da incorporação de juros. FLUXO PAGAMENTO DE JUROS Periodicidade Juros a cada Indica a periodicidade de pagamento de juros. Participante 4

5 Juros a cada Juros a cada A partir (Juros) Tipo de Amortização Taxa de Amortização Amortização a cada Amortização a cada Amortização a cada a partir (Amortização) Dia de Atualização Dia do evento de juros Dia do evento de Amortização Tipo Evento Indica a periodicidade de pagamento de juros. Tipo Unidade de Tempo D=DIA M=MÊS Indica a periodicidade de pagamento de juros. Tipo Prazo U=ÚTIL C=CORRIDO Data de início de juros Tipo amortização do título para percentual fixo ou variável. Taxa de Amortização Indica a periodicidade de pagamento das amortizações. Tipo Unidade de Tempo D=DIA M=MÊS Tipo Prazo U=ÚTIL C=CORRIDO A partir da qual serão pagos os juros Dia de Atualização Dia do evento de juros Dia do evento de Amortização Nome do evento. Ex.: Prêmio, Pagamento de juros, amortização, repactuação, etc. Participante 5

6 Referencial Destinatário Posição:Antes ou Posição:Atual Código CETIP do Participante que receberá os arquivos em seu malote. (Fim) Participante 6