Título: Como configurar o rateio de centro de custos por filiais? 1- PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia GERAL, clique em DEFINIÇÕES; 1.3 No quadro GERAL, no campo USAR COMO, selecione a opção Contabilidade Fiscal, em seguida selecione também [x] Contabilidade por centro de custo ; 1.4 Ainda na guia GERAL, clique em OPÇÕES; 1.5 No quadro MATRIZ/FILIAIS, selecione a opção [x] Rateio centro de custos por filiais ; OBS: Esta opção deve ser selecionada somente na empresa Matriz.
1.6 Clique no botão [Gravar] para concluir; 2 DEPARTAMENTO 2.1 - Acesse o menu ARQUIVOS, clique em DEPARTAMENTOS; Caso não possua um departamento cadastrado, clique em [OK] e realize o cadastro do mesmo. Caso sim, clique no botão [Novo]. 2.2 O campo CÓDIGO, será informado automaticamente pelo sistema. Se necessário, poderá ser alterado. 2.3 No campo DESCRIÇÃO, informe a descrição desejada; 2.4- Clique no botão [Gravar]; 3 CENTROS DE CUSTOS
3.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em CENTROS DE CUSTO; Caso não possua um centro de custo cadastrado, clique em [OK] e realize o cadastro do mesmo. Caso sim, clique no botão [Novo]. 3.2 - O campo CÓDIGO, será informado automaticamente pelo sistema. Se necessário, poderá ser alterado; 3.3 No campo DATA CADASTRO, informe a data de cadastro para o centro de custo; 3.4 No campo DESCRIÇÃO, informe a descrição correspondente; 3.5 No campo DEPARTAMENTO, informe o departamento relacionado a este centro de custo, conforme criado no item 2; 3.6 Clique no botão [Gravar] para concluir. 4 CONTAS CONTÁBEIS 4.1 Acesse o menu ARQUIVOS, clique em CONTAS CONTÁBEIS; 4.2 Localize a conta contábil que desejar, e clique no botão [Rateio]; 4.3 No campo EMPRESA, selecione a filial correspondente; 4.4 Clique no botão [Incluir] para inserir cada centro de custo que será utilizado no rateio; 4.5 Na coluna CÓDIGO, informe o código do centro de custo; 4.6 Na coluna %RATEIO, informe o percentual a ser rateado para cada centro de custo; 4.7 Selecione a opção [x] Sempre mostrar o lançamento por centro de custo, para que no momento dos lançamentos contábeis, sete automaticamente a guia CENTRO DE CUSTO; OBS: Esta opção somente estará habilitada quando a opção [x] Permite rateio por centro de custo estiver selecionada.
4.8 Clique no botão [OK] para concluir. Esta mesma configuração será feita para a conta contábil 9 Caixa Econômica Federal. 5 LANÇAMENTOS 5.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em LANÇAMENTOS; 5.2 Realize o lançamento com as contas configuradas conforme acima; 5.3 No campo FILIAL, informe o número da filial correspondente;
5.4 Clique na guia CENTRO DE CUSTO; 5.4.1 No quadro LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, o sistema irá trazer automaticamente o lançamento contábil; 5.4.2 O quadro LANÇAMENTO DE CENTROS DE CUSTOS, deverá ser preenchido manualmente de acordo com a configuração da conta (Ver item 4.7); 5.4.3 - Para isto, clique no botão [Incluir] para incluir os centros de custos cadastrados de acordo com as contas débito e crédito;
5.4.4 Clique no botão [Gravar] para concluir. 6 FILIAL ATIVA 6.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em FILIAL ATIVA; 6.2 Selecione uma empresa para emitir os relatórios; Para este exemplo, será selecionada a empresa 131 Filial Rateio Centro. Observe que as configurações de rateio das contas contábeis foram realizadas nela (ver item 4.7). Caso queira emitir o relatório de todas as empresas, clique em [Consolidado]. 6.3 Clique no botão [OK]. 7 - RELATÓRIOS 7.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção CENTROS DE CUSTOS, e clique em uma das três opções conforme desejar; OBS: Os relatórios sempre deverão ser emitidos pela empresa Matriz. Para este exemplo será demonstrada a opção RATEIO DE LANÇAMENTOS. 7.2 No quadro RELACIONAMENTO, selecione a opção [x] Contábil x Centro de Custo, para que seja demonstrado no relatório em forma de balancete as contas e os centros de custos para qual foram rateados; 7.3 Ou [x] Centro de Custo x Contábil, para que seja demonstrado no relatório os centros de custos com suas respectivas contas vinculadas; Para este exemplo será demonstrado o relacionamento de item 7.2. 7.4 Nos campos DATA INICIAL e FINAL, informe o período correspondente; 7.5 Selecione a opção [x] Desconsiderar zeramento, caso deseja que o sistema emita o relatório desconsiderando os lançamentos de zeramento das contas de resultados. Desta
forma, mesmo depois de ter os saldos das contas de resultados zerados, você ainda pode emitir o balanço com os saldos das contas; 7.6 Selecione a opção [x] Emitir data de emissão/hora, se você deseja que seja impresso no relatório a data e hora de emissão; 7.7 Clique no botão [Centros de Custos]; 7.7.1 Selecione o departamento e os centros de custos conforme necessidade; 7.7.2 Clique no botão [OK]; 7.8 Clique novamente no botão [OK] para emitir. Observe que os centros de custos foram demonstrados de acordo com suas configurações nas contas contábeis (ver item 4.7), e que foi emitido o relatório selecionando a filial (ver item 6.3).