APOSTILA PROVISÃO E CONTABILIZAÇÃO

APOSTILA PROVISÃO E CONTABILIZAÇÃO ANO 2004 1

ÍNDICE 1 - Provisão de 13º Salário e Férias Preparando a Provisão 1.1 Cadastro de Provisão de férias 1.2 Cadastro de provisão de 13º Salário 1.3 Relatório de Provisão de Férias 1.4 Relatório de Provisão de Décimo Terceiro 1.5 Geração de Lançamentos Seqüenciais (Provisão) 1.6 Listagem do seqüencial de Férias 1.7 Listagem do Seqüencial de 13º Salário 2 Gera Base INSS Empregador Preparando a Geração da Base de INSS Empregador 2.1 Opção no Sistema 2.2 Parâmetros para Execução 3 Contabilização Preparando a Contabilização 3.1 Parametrização de Tabelas Contábeis 3.2 - Históricos Contábeis 3.3 Plano de Contas 3.4 Centro de Custos 3.5 Plano de Custos 3.6 Plano de Contas Filial 3.7 Vencimentos e Descontos 4 -. Contabilização 4.1 Contabilização em Meio Magnético 4.2 - Layout 4.3 Espelho da Contabilização Meio Magnético 5 Gerador de Layout para Contabilidade 5.1 Layout do Arquivo 2

1 PREPARANDO A PROVISÃO PROVISÃO DE 13 º SALÁRIO E FÉRIAS Nesta opção, o Sistema de Administração de Pessoal provisiona 13º e Férias, com valores acumulados, em uma coluna especifica. O próprio programa se encarregada de efetuar os acertos, caso tenha sido provisionado a menor ou estorno, caso tenha sido provisionado a maior que o valor pago nas férias. 1. 1 - CADASTRO DE PROVISÃO DE FÉRIAS Esta opção tem por finalidade permitir que seja incluída, alterada e excluída alguma informação da provisão de férias, servindo também para consultas. Observações: 3

1 - Para que a provisão de férias sejam corretas, deverá ser verificada a escala de férias, se todos os períodos aquisitivos estejam criados. 2 - Verificar se constam todos os períodos aquisitivos vencidos e não gozados e com a situação = Não Não Gozou; 3 - Verificar se constam todos os períodos aquisitivos não vencidos (proporcionais), isto é, já inicializados mas ainda não concluídos; 4 - Verificar se constam períodos aquisitivos já gozados mas na situação encontram-se parametrizados com Não Não Gozou; 5 - Não é necessário lançar períodos aquisitivos já gozados; 6 - Na implantação da Provisão, deverá ser gerada a provisão e os valores serão provisionados automaticamente. 7 - Caso queira provisionar as férias com médias, deverá ser gerada a média pelo Sistema ou ser informada na escala de férias. 8 - Para geração dos novos períodos aquisitivos, devem ser gerados na opção - Folha - Férias - Rotinas de Férias - Anuais - Geração do Período Aquisitivo. 9 Deve ser provisionado com o financeiro já atualizado. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS Dados Cadastrais Mês/Ano -Preencher com o mês e ano (MM/AAAA), desejado para verificação. Período - Preencher com o período (ano) desejado para verificação da Provisão de Férias. Ordem - Preencher com número 1 (um) quando férias gozadas em único período, ou 1a. parte. Preencher com 2 (dois) para complementação do período, 2a. parte caso já tenha dado antecipação de férias no mesmo período. Código - Preencher com o código de identificação da Empresa do funcionário no Sistema. Nome da Empresa - Preenchido automaticamente, com o nome da Empresa selecionada. Valor Prov. no Mês - Valor de férias provisionado no mês. Valor Pago no Mês - Valor de férias que foi pago ao funcionário no mês da provisão. 4

Valor Estorno - Será informado o último valor considerado para acerto da variação da provisão. Este valor será gerado durante a provisão sempre que o Valor Acumulado, for maior que o valor da provisão do período, com o objetivo de efetuar o acerto do mesmo. 1.2 - CADASTRO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Esta opção tem por finalidade permitir que seja incluída, alterada e excluída alguma informação da provisão de 13o. Salário, servindo também para consultas. Observações: 1 Verificar a quantidade de meses trabalhados de 13º salário no cadastro de funcionários, em Dados Funcionais \ página dois \ qtde. meses. Trab. 2 Para a geração da média de 13º salário, deverá ser verfificado na tabela de vencimentos e descontos, as verbas que estão com M de média para 13º, gerará média e as verbas que estão com I de inteiro, serão incorporadas ao salário para cálculo do 13º salário. 3 Na implantação deste programa, deverá ser lançado o valor acumulado de provisão de 13º salário, para a partir desta informação o Sistema provisionar corretamente. 4 - Para uma completa provisão, o financeiro do mês deverá estar atualizado. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS Dados Cadastrais Mês/Ano - preencher com o mês e ano (MM/AAAA), desejado para verificação. Código - preencher com o código de identificação da Empresa do funcionário no Sistema. Nome da Empresa - preenchido automaticamente, com o nome da Empresa selecionada. Referência - preencher com o número de referência para identificação da matrícula. Preenchido automaticamente com 1, caso não esteja parametrizado para uso deste campo 5

Matrícula - preencher com o número da matrícula do funcionário na Empresa (Filial). A última posição (sétima) correspondente ao DV (dígito verificador). Nome do Funcionário - preenchido automaticamente com o nome do funcionário quando selecionada a matrícula. Valor Acumulado - valor de 13º Salário já provisionados em meses anteriores ao da provisão do mês. Antecipado - valor de 13º Salário já pago ao funcionário em meses anteriores a provisão do mês. Valor Prov. no Mês - valor de 13º Salário provisionado no mês da provisão. Valor Pago no Mês - valor de 13º Salário que foi pago ao funcionário no mês da provisão. Valor Estorno - será informado o último valor considerado para acerto da variação da provisão. Este valor será gerado durante a provisão sempre que o Valor Acumulado, for maior que o valor da provisão do período, com o objetivo de efetuar o acerto do mesmo. 1.3 - RELATÓRIO DE PROVISÃO DE FÉRIAS Esta opção tem por finalidade gerar a provisão de férias propriamente dita, informando os valores do saldo anterior do que foi provisionado e pago no mês, o estorno e o novo saldo, bem como a situação do funcionário. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS Matrícula - aparecerá neste campo as matrículas que estarão sendo processadas quando na execução da opção. Considera Férias mês seguinte para baixa Caso queira baixar da provisão, os valores referente a férias mês 2, que estejam no movimento de pagamento, após efetivação das férias. 6

Considera Verbas do Movimento p/ financeiro sem valor Caso queira considerar para provisão as verbas parametrizadas como inteiro para férias que estejam no movimento de pagamento, quando o financeiro do mês não estiver atualizado. Deseja Provisionar Afastados Sem vencimentos Marcar, caso queira que seja provisionado, mesmo que o funcionário esteja afastado sem vencimentos.. Relatório Analítico Se marcar, indicará que o relatório de provisão sairá analiticamente, isto é, a provisão será discriminada para cada funcionário. Sintético Se marcar, indicará que o relatório de provisão sairá somente com os totais. Mês/Ano a considerar Mês - digite o mês desejado para emissão do relatório de provisão de férias. Ano - digite o ano desejado para emissão do relatório de provisão de férias. Obs.: 1- Caso não exista uma provisão gerado referente ao mês e ano selecionado, o sistema fará a seguinte pergunta: - Provisão Anterior não encontrada. Considerar esta a primerira?. Sim Não Sim - caso queira considerar como a primeira provisão, neste caso o sistema gerará o arquivo de Provisão de Férias baseando-se na escala de férias e em seu conteúdo. Não - caso não queira considerar como a primeira provisão, neste caso o sistema apenas emitirá a Provisão de Férias referente ao mês e ano selecionado e não será criado o arquivo. 2- Caso já exista uma provisão gerado referente ao mês e ano selecionado, o sistema fará a seguinte pergunta: - Provisão já gerada. Apenas imprime?. Sim Não Sim - caso queira somente imprimir o relatório de provisão, neste caso o sistema somente verificará os valores existentes no arquivo de provisão de férias e o imprimirá. Não - caso queira recriar o arquivo provisão de férias referente ao mês e ano pedido em tela, neste caso o sistema inicializará um novo arquivo baseando-se nos dados existente no arquivo de férias e pegará os valores do arquivo referente ao mês anterior (caso tenha). Após selecione a ordenação desejada para emissão do relatório. 7

1.4 - RELATÓRIO DE PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO Esta opção, tem por finalidade gerar a provisão de 13o. Salário propriamente dita, informando o valor do mês, o valor pago, o valor do estorno e o valor acumulado de cada funcionário. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS Matrícula - aparecerá neste campo as matrículas que estarão sendo processadas quando na execução da opção. Meses Comissão Informar a quantidade de meses para gerar média de comissão para o 13º salário. A verba de comissão, deverá estar com M de média na tabela de vencimentos e descontos, na aba inteiro/media/natureza, no campo Férias. Inibe Relatório Antecipação de 13º p/ quitados no mês deverá ser marcado caso tenha antecipação de 13º salário no mês que está gerando a provisão e não queira que saia na provisão. Considera Verbas do Movimento p/ financeiro sem valor Caso queira considerar para provisão as verbas parametrizadas como inteiro para 13º salário que estejam no movimento de pagamento, quando o financeiro do mês não estiver atualizado. Relatório Analítico - clique o botão do mouse, dentro do circulo, quando o circulo estiver desta forma, indicará que o relatório de provisão sairá analiticamente, isto é, que saia a provisão discriminada para cada funcionário. Sintético - clique o botão do mouse, dentro do circulo, quando o circulo estiver desta forma, indicará que o relatório de provisão sairá somente com os totais. 8

Média Valor - clique o botão do mouse, dentro do circulo, quando o circulo estiver desta forma, indicará que a média a ser gerada e emitida no relatório de provisão será em valor, isto é, a média para a prvisão do 13º Salário será achada através de valores recebidos. Hora - clique o botão do mouse, dentro do circulo, quando o circulo estiver desta forma, indicará que a média a ser gerada e emitida no relatório de provisão será em horas, isto é, a média para a prvisão do 13º Salário será achada através da quantidade de horas recebidas. Mês/Ano a considerar Mês - digite o mês desejado para emissão do relatório de provisão de férias. 2 posições, numérico. Ano - digite o ano desejado para emissão do relatório de provisão de férias. 4 posições, numérico. Obs.: 1- Caso não exista uma provisão gerado referente ao mês e ano selecionado, o sistema fará a seguinte pergunta: - Provisão Anterior não encontrada. Considerar esta a primeira?. Sim Não Sim - caso queira considerar como a primeira provisão, neste caso o sistema gerará o arquivo de Provisão de 13º Salário baseando-se na ficha financeira e em seu conteúdo. Não - caso não queira considerar como a primeira provisão, neste caso o sistema apenas emitirá a Provisão de 13º Salário referente ao mês e ano selecionado e não será criado o arquivo. 2- Caso já exista uma provisão gerado referente ao mês e ano selecionado, o sistema fará a seguinte pergunta: - Provisão já gerada. Apenas imprime?. Sim Não Sim - caso queira somente imprimir o relatório de provisão, neste caso o sistema somente verificará os valores existentes no arquivo de provisão de 13º Salário e o imprimirá. Não - caso queira recriar o arquivo provisão de 13º Salário referente ao mês e ano pedido em tela, neste caso o sistema inicializará um novo arquivo baseando-se nos dados existente no arquivo da ficha financeira e pegará os valores do arquivo referente ao mês anterior (caso tenha). Após selecione a ordenação desejada para emissão do relatório. 9

1.5 - GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS SEQÜENCIAIS (PROVISÃO) Esta opção, tem como finalidade gerar um arquivo seqüencial, contendo os dados da Provisão de Férias e do 13o. Salário, para que possa ser juntado ao arquivo de Contabilização da Folha de Pagamento em Meio Magnético. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS Mês /ano a considerar Mês - digite o mês desejado para geração do arquivo contábil. Ano - digite o ano desejado para geração do arquivo contábil. Nome do arquivo - preencher com o nome desejado do arquivo contábil a ser gerado. 1. 6 - LISTAGEM DO SEQÜENCIAL DE FÉRIAS Selecione esta opção, caso queira emitir a listagem dos dados de provisão de Férias, existentes no arquivo sequencial gerado para a contabilização. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS Selecione o Arquivo de Provisão - preencher com o nome do arquivo de provisão a ser lido pelo programa. Ou indique onde o arquivo foi gravado. 10

1.7 - LISTAGEM DO SEQÜENCIAL DE 13º SALÁRIO Selecione esta opção, caso queira emitir a listagem dos dados de provisão de 13º Salário, existentes no arquivo sequencial gerado para a contabilização. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS Selecione o Arquivo de Provisão - preencher com o nome do arquivo de provisão a ser lido pelo programa. Ou indique onde o arquivo foi gravado. GERA BASE INSS EMPREGADOR 2 PREPARANDO A GERAÇÃO DA BASE INSS EMPREGADOR Para execução deste programa é necessário que exista na Tabela de Vencimentos e Descontos a seguinte verba: Código 527 = Base de INSS Empregador Esta opção deve ser executada após o financeiro atualizado, de onde serão apurados os valores para gera a base 527. Os percentuais na tabela de filiais nos campos Empresa, Salário Educação, Acidente de Trabalho e Terceiros, deverão ser preenchidos. Caso encontrem-se zerados na tabela de filiais, assumirá os percentuais da tabela Percentuais para Guia de INSS Centralizado. Os percentuais para Diretores, serão apurados com base nos percentuais da Tabela Percentuais para Guia de INSS Centralizado. Será criada a base 527, para cada funcionário, individualmente, no financeiro. 11

2.1 - Opção tem por finalidade de gerar bases para pagamento de INSS empregador para Contabilização. 2.2 - PARÂMETROS PARA EXECUÇÃO Selecione a opção e clique em OK, para geração. 12

3 - PREPARANDO A CONTABILIZAÇÃO CONTABILIZAÇÃO Para executar a Contabilização da Folha de Pagamento por centro de custo, deve se acessar a opção de Configuração da Folha na aba Centro de Custo, e selecionar O Sistema Utiliza O Procedimento de Centro de Custo. Caso selecione esta opção, abrirá mais uma opção em Tabelas \ Tabelas Contábeis chamada Centro de Custo, como mostra as figuras abaixo 13

3.1 - PARAMETRIZAÇÃO DE TABELAS CONTÁBEIS. 3.2 - HISTÓRICOS CONTÁBEIS Esta opção, define a tabela do Histórico Contábil usado pela contabilidade da Empresa. Código - Preencher com o código para identificação do histórico contábil. Nome do Histórico - Preencher com o nome do Histórico Contábil, de acordo com o uso do contador. Esta opção não é obrigatória. 14

3.3 -PLANO DE CONTAS Esta opção, define a tabela das contas que serão usadas, para contabilização de sua folha de pagamento. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS Código - Preencher com o código de ordenação dos Códigos Contabeis. Código Contábil - Preencher com o número do Código Contábil. Nome da Conta -Preencher com o nome da (descrição) da conta, conforme sua contabilidade. Código - Preencher com o código do histórico conforme sua contabilidade ou pressione a seta existente ao lado deste campo, aparecerá os número dos códigos já cadastrados em sua Tabela de Históricos Contábeis, Histórico Padrão - preenchido automaticamente, com a nome do Histórico padrão selecionado. Natureza Credora Marque se o Código Contábil, for de uma Conta Credito. Devedora Marque se Código Contábil, for de uma Conta Débito Mista Marque se Código Contábil, for de uma Conta que pode ser Débitop ou Crédito. Não Utiliza Centro de Custos Marque se o arquivo contábil não será classificado por centro de custo. 15

3.4 -CENTRO DE CUSTOS Nesta opção, deverão ser cadastrados os Centros de Custos. Código Preencher com o código de ordenação dos Centros de Custos. Identificação do Centro de Custo Preencher com a identificação de c entro de Custo informados pela Contabilidade 3.5 - PLANO DE CUSTOS Nesta opção, poderá ser informado Códigos Contábeis, diferentes para diferentes Centos de Custos, caso queira contabilizar por Centro de Custo e cada um com um Código Contábil diferente. Código - Selecione o Plano de Contas já cadastrado na Tabela de Plano de Contas. Nome do Plano de Contas Preenchido automaticamente, ao selecionar o código. 16

Código Selecione o Código do Centro de Custo já cadastrado na Tabela de Centro de Custos. Identificação do Centro de Custo Preenchido automaticamente, ao selecionar o código de centro de custo. Código Contábil Preencher com Código Contábil diferente, para cada Centro de Custo. 3.6 - PLANO DE CONTAS - FILIAL Nesta opção, poderá ser informado Códigos Contábeis, diferentes para diferentes Filiais, caso queira contabilizar por Filial e cada uma com um Código Contábil diferente. Código - preenchido automaticamente com 001, que é o código da Empresa principal do Sistema. Já definida na Tabela de Empresas. Obs.: Caso seja versão Multi-empresas, pressione o botão do mouse, em cima da seta existente ao lado deste campo, e aparecerá os códigos das Empresas já cadastradas, com os seus respectivos nomes, pressione o botão do mouse, ou tecle <ENTER> em cima do código e nome tarjado, e será assumido este. Nome da Empresa - preenchido automaticamente, com o nome da Empresa, que é a Empresa principal do Sistema. Já definida na Tabela de Empresas. Código - preencher com o código da Filial. O código deverá contar na Tabela de Filiais. Ou pressione a seta e escolha o código da filial. Nome da Filial - preenchido automaticamente, quando selecionada a Filial. Código - Preencher com o código de identificação de sua Tabela de Plano de Contas. Código Contábil - Preencher com o número contábil do Plano de Contas da Filial. Ou pressione a seta e escolha o código da filial 17

3.7 - VENCIMENTOS E DESCONTOS Nesta tabela, deverá ser informado, para cada Vencimento ou Desconto o código da Conta Débito ou Conta Crédito cadastrado na tabela de Planos de Contas. Selecione na seta os códigos existentes. No campo C. Débito, somente aparecerá as contas criadas como Débito e no campo C. Crédito, somente as contas criadas com Crédito. Aparecerá nos dois campos, caso a conta for criada com Mista. Pode ser preenchida de duas formas: partida simples ou dobrada. Partida Simples: Neste caso todo vencimento só tem preenchido o campo C. Débito, e todos os descontos o campo C. Crédito. Partida Dobrada: Para cada verba serão preenchidos os campos C.Débito e C.Crédito. 4 - CONTABILIZAÇÃO 18

Em Consolidado, Contabilização Consolidado, assim como em todas as Folhas, poderá ser gerado o arquivo de contabilização, em Contabilização Meio Magnético. 4.1 - CONTABILIZAÇÃO EM MEIO MAGNÉTICO Esta opção, permite que seja gerado um arquivo em meio magnético para a contabilização, para ser integrado ao Sistema Contábil (informatizado), através do arquivo de pagamento processado. Clique em Nome do Arquivo, ele ficando amarelo, acrescente com uma barra e informe o nome do Arquivo que será criado. Gera Lançamento Líquido Marque caso a contabiliade seja feita com a verba Liquido Data de Processamento Preencher com a data da geração do arquivo. Geração com Provisões de Férias e 13º - Marque, caso tenha a opção de Contabilização de Férias e 13º Salário Especial. Nome do Arquivo Provisão Indique onde foi gravado o arquivo de provisão, para ser acrescentado no arquivo contábil. Tratar Percentual de Autônomo Marque e indicará que deseja que seja gerado no arquivo contábil os valores correspondente aos Autônomos. Neste caso será considerado os valores existentes na opção Consolidado - Atualiza Dados p/recolhimento. Obs.: Os valores serão gravados na verba 570 - BASE INSS EMPREGADOR AUTÔNOMO e a mesma deverá estar parametrizada as Contas Débito, Crédito Geração - Filial Se marcado indicará que foi selecionado a ordenação Filial para geração do arquivo. 19

Lotação Se marcado indicará que foi selecionado a ordenação Lotação para geração do arquivo. Centro de Custo Se marcado indicará que foi selecionado a ordenação Centro de Custo para geração do arquivo. Filial/Lotação Se marcado indicará que foi selecionado a ordenação Filial/Lotação para geração do arquivo. Filial/Centro de Custo - Se marcado indicará que foi selecionado a ordenação Filial/Centro de Custo para geração do arquivo. Forma Analítica - Marcando, indicará que o arquivo será gerado de forma analítica, isto é, será gerado verba por verba. Sintética - Marcando, indicará que o arquivo será gerado de forma sintética, isto é, será gerado agrupando os códigos. 5.1 LAYOUT DO ARQUIVO Abaixo Layout do arquivo que será criado pelo nosso Sistema. Arquivo Line Seqüencial Este arquivo será criado "conforme nome informado" REGISTRO HEADER TAM TIPO INÍCIO FIM Opção da Geração usada 01 Numérico 001 001 02 Numérico 002 003 Mês de processamento Ano de processamento 04 Numérico 004 007 Identificador (1) Uma empresa (0) todas 01 Numérico 008 008 Empresa (código da Empresa ou Zeros) 03 Numérico 009 011 20

REGISTRO DETALHE TAM TIPO INICIO FIM Conta 18 Alfanuméric 001 118 (Tabela plano de contas Campo Código Contábil) quando gerada a contabilização pelas opções filial, lotação ou filial / lotação. (Tabela de Lotações Campo Identificação C. de Custo) Quando gerada a contabilização pela opção Lotação e utiliza conta centro de custo. (tabela plano de custos Campo código contábel) quando gerada a contabilização pelas opçpões Centro de Custoi e filial/centro de custo. o Conta Real 21 Alfanuméric 019 039 Idem ao campo acima sem os caracteres Descrição (tabela planos de contas campo nome da conta Tipo de Lançamento D = débito ou C = crédito Centro de Custo (tabela de centro de cuswtos campo identificação centro de custo) Código Filial (Código da tabela de filial) Código hierárquico (Tabela de lotações campo código hierárquico) Nome lotação (Tabela lotações campo nome resumido) Código histórico (tabela históricos contábeis campo código) Descrição histórico (tabela histórico contábeis campo nome do histórico) Data geração Data aceita em tela não será gravada barras (ddmmaaaa) Valor (com 2 casas decimais) Código empresa (tabela empresa campo código) Código verba (tabela vencimentos e descontos campo código) se forma geração analítica Descrição da verba (Tabela vencimento e descontos campo nome da verba) se forma geração analítica. o 30 Alfanuméric o 01 Alfanuméric o 18 Alfanuméric o 03 Alfanuméric o 25 Alfanuméric o 15 Alfanuméric o 05 Alfanuméric o 50 Alfanuméric o 08 Alfanuméric o 040 069 070 070 071 088 089 091 092 116 117 131 132 136 137 186 187 194 15 Numérico 195 209 03 Alfanuméric 210 212 o 03 Numérico 213 215 25 Alfanumeric o 216 240 21

4.3 -ESPELHO DA CONTABILIZAÇÃO MEIO MAGNÉTICO Nesta opção, poderá ser impresso o espelho da arquivo de contabilização gerado. DESCRIÇÃO DO CAMPO Nome do Arquivo - preencher com o caminho e com o nome do arquivo contábil em que deseja que seja impresso o espelho. 5 GERADOR DE LAYOUT PARA CONTABILIDADE Esta opção deverá ser utilizada caso o arquivo gerado pelo Sistema, não esteja de acordo com o layout do arquivo do programa de contabilidade utilizado. 22

Esta opção, permite que o próprio usuário gere (transforme) o arquivo contábil gerado pelo nosso Sistema. Para o layout do seu Sistema contábil, para que possa ser importado. Para que isto ocorra basta criar através desta opção o layout do seu arquivo contábil a ser importado. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS Arquivo de Entrada - Preencher com o caminho e o nome do Arquivo contábil que foi gerado pelo Sistema de Administração de Pessoal. Índice de Arquivo (Saída) Para criar um novo índice de saída, selecione 000 e dê o nome do novo arquivo. Após gravar este índice de saída, ficará disponível para a próxima geração, bastando clicar na seta para acessá-lo. Arquivo Saída - preencher com o nome do arquivo, em que deverá ser criado o arquivo. Conta sem o DV Marcar, caso não utilize conta com dígito verificador. Header (DOS) - Clique o botão do mouse, dentro do quadrado, quando o quadrado estiver desta forma, indicará que deseja gerar o Header no arquivo no mesmo padrão do DOS (Só para clientes que executavam o nosso Sistema Em MS-DOS). Campos Relacionados - selecione nesta caixa, os campos relacionados (existentes) do nosso arquivo contábil. Pressione o botão do mouse, em cima da descrição do campo relacionado a ser extraído do nosso arquivo para o layout de sua contabilidade. Quando o mesmo estiver tarjado será assumido este. 23

5.1 LAYOUT DO ARQUIVO NOSSO LAYOUT Conta (Tabela Plano de contas Campo Código Contábil) quando gerada a contabilização pelas opções Filial, Lotação ou Filial/Lotação (Tabela de lotações Campo Identificação C. de Custo) quando gerada a contabilização pela opção lotação e utiliza conta do centro de custo./(tabela plano de custos campo código contábil) quando gerada a contabilização pelas opções centro de custo e filial/centgro de custoi Conta Real Idem ao campo acima sem os caracteres Descrição Tabela plano de contas campo nome da conta) Tipo de Lançamento D débito ou C Crédito Centro de Custo (tabela Centro de custos Campo identificação centro de custos) Código Filial ( código da tabela de filial) Código Hierárquico (Tabela Lotações campo código hierárquico) Nome Lotação (tabela lotações Campo nome resumido) Código Histórico (Tabela históricos contábeis campo código) Descrição Histórico (tabela históricos contábeis campo nome do histórico) Data Geração Data aceita em tela não será gravada as barras Ddmmaaaa Valor (com 2 casas decimais) Código Empresa (tabelas Empresas Campo código) CAMPOS RELACIONADOS * Constante * Contador Conta Conta Real Descrição da Conta Tipo Centro de Custo Código da Filial Código Hierárquico Nome Lotação Código do Histórico Descrição do Histórico Data da Geração Valor Código Empresa * Data do Sistema 24

Código da verba (tabela vencimento e descontos campo código) se forma geração analítica Descrição da Verba (Tabela vencimento e descontos campo nome da verba) se forma geração analítica Código da Verba Descrição da Verba * Sinal Observações: * Os campos, Constante, Contador, Data do Sistema e Sinal, não constam no layout do nosso arquivo. * Constante - campo a ser introduzido no arquivo e que sempre sairá em cada linha com a descrição digitada. Ex. Pago Folha de; Ref. Folha de 08/1998 * Contador - Campo a ser introduzido no arquivo, que contará as linhas (registro) gerados. Ex. 000Pago Folha de 001Pago Folha de 002Pago Folha de * Data do Sistema - Campo a ser introduzido no arquivo em cada linha com a data em que ao acessar o Sistema (folha) é digitada, com o formato desejado. * Sinal - Campo a ser introduzido no arquivo caracterizando a conta Débito e Crédito com sinais. Ex. Débito + Crédito - Débito - Crédito + Débito 0 Crédito 1 Nome Campo - Preenchido automaticamente com a descrição (título) do nome do campo selecionado. Tamanho - Preenchido automaticamente com o tamanho original do campo em que será extraído os dados para o novo Lay-out do arquivo contábil. Obs.: Caso queira efetuar alteração no tamanho do campo, basta digitar o tamanho desejado. Neste caso o campo selecionado será gravado no novo tamanho informado. Título do Campo - Preenchido automaticamente com o título original do campo em que será extraído os dados para o novo Lay-out do arquivo contábil. 25

Obs.: Caso queira efetuar alteração no Título do campo, basta digitar o novo Título. Neste caso será gravado no novo lay-out do arquivo contábil o Título informado. Início - Este campo só aparecerá quando selecionado a descrição do Campo Relacionado Contador. Preencher com o número em que deverá ser iniciado o contador no arquivo seqüencial. Conteúdo - Preencher com o nome do conteúdo da constante que deverá ser introduzido no arquivo. Obs.: Este campo só será habilitado para preenchimento, quando selecionado o Campo Relacionado = Constante. Tipo - Preencher com o tipo do campo se será um campo alfa (alfanumérico) ou um campo numérico. Caso selecione a seta existente a lado deste aparecerá as descrições, Alfa e Numérico. Selecione com o mouse o tipo do campo se for diferente do apresentado em default. Formatação - Preencher com a formatação (mascara) do formato em que deverá ser gravado no arquivo o campo relacionado a data. Caso selecione a seta existente a lado deste aparecerá as mascaras existente para gravação. Selecione com o mouse a mascara desejada. Obs.: Este campo só será habilitado para preenchimento, quando selecionado os Campo Relacionado que contenham datas. Campos Selecionados - Preenchido automaticamente com o nome, descrição e tamanho do campo selecionado referente ao arquivo em que deverá ser criado. Obs.: Só será gravado (preenchido) estes campos, após selecionar a tecla. Imprimir a Estrutura Gerada - Clique o botão do mouse, dentro do quadrado, quando o quadrado estiver desta forma, indicará que deseja imprimir a Estrutura Gerada do Arquivo. - Pressione o botão do mouse, em cima desta tecla, para que seja realmente incluído (selecionado) o arquivo e o campo Selecionado. - Pressione o botão do mouse, em cima desta tecla, para que seja excluído do arquivo o campo Selecionado. 26