1 Manual Entrada de Materiais no Estoque
01 SIMULAÇÃO U3 Sistemas Análise e Desenvolvimento de Softwares 2 01.01 Faremos uma simulação de entrada de materiais e registraremos a Nota Fiscal ou Documento no Contas a Pagar. O exemplo mostrará uma Nota Fiscal de compra de 3 itens de um mesmo fornecedor: 01.02 Dados hipotéticos: NF Nº : 18440 FORNECEDOR : Mineração Capixaba Ltda. ITEM 01 : Branco Marfim 002 = R$ 240,00 X 12 m = R$ 2.880,00 + ITEM 02 : Branco Pighes 002 = R$ 442,16 X 12 m = R$ 5.305,92 + ITEM 03 : Branco Siena 002 = R$ 140,00 X 12 m = R$ 1.680,00 + ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL DA NOTA FISCAL = R$ 9.865,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VENCIMENTO : 25/07/2012 Abra o módulo de Cadastro de Materiais.
3 Pesquise o material desejado. Marque o material da pesquisa. Clique no botão Entradas para abrir o módulo de Registro de Entradas no Estoque. Informe o nome do fornecedor. Pressione este botão. Clique na grade sobre o nome do fornecedor. Pressione este botão.
4 Informe o nº da Nota Fiscal que no nosso caso é a nº 18440. Informe o preço de custo do material que em nosso exemplo inicial é de R$ 240,00. Informe a quantidade de entrada deste item que são 12 m2 e pressione a tecla Enter. Pronto: o cálculo do item foi realizado automaticamente. Observe que o presente documento ainda não foi lançado no Contas a Pagar. Posso registrar a NF agora ou deixar para depois, mas vamos registrá-la agora. Observe que o primeiro item de lançamento totalizou R$ 2.880,00, mas, o valor total da NF é de R$ 9.865,92. Uma vez estando no Contas a Pagar, teremos que modificar o resultado atual manualmente. Como a NF contém 3 itens e não 1 teremos que modificar manualmente o valor individual de lançamento para o valor total da NF, ou seja, R$ 9.865,92.
5 Agora o valor total da NF é de R$ 9.865,92. Obrigatoriamente, selecione uma Conta Financeira. Marque a Conta Financeira desejada e clique na grade para retornar ao módulo anterior.
6 Observe que a Conta Financeira já está marcada e vinculada ao respectivo lançamento. Confira as informações lançadas e depois pressione o botão Gravar para registrar a NF total no Contas a Pagar.
7 Verifique agora que o status da NF de entrada é de Documento Lançado. Depois de efetuar o lançamento da NF no Contas a Pagar, confirme o registro de entrada do primeiro lançamento do respectivo material.
8 Mensagem padrão perguntando se confirma o lançamento do item no estoque. Neste caso, confirme que Sim. Mensagem padrão perguntando se deseja continuar com este mesmo Fornecedor em lançamentos posteriores. Confirme que Sim. Ao confirmar a continuidade do mesmo Fornecedor, você será conduzido ao módulo de pesquisa de materiais. Informe o nome do material em Dados da Pesquisa de acordo com a descrição do segundo item da NF de entrada e dê continuidade ao processo de lançamento e registro do material. Confirme o material desejado e dê duplo clique na grade de dados para ser conduzido novamente ao módulo de entrada.
9 Como o procedimento até o terceiro item é o mesmo do anterior, não vamos descrever os mesmos detalhes para não ser redundante. Basta seguir as imagens para compreender com clareza.
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11 Como já terminamos de efetuar os três registros de entrada, daremos por encerrado os lançamentos para que possamos ser conduzido ao módulo principal de gerenciamento de materiais. Observe que o material referente ao meu primeiro lançamento já está com o saldo de estoque atualizado.
12 Observe que o material referente ao meu segundo lançamento, também já está com o saldo de estoque atualizado. Assim ocorreu com o terceiro lançamento, estando o saldo do respectivo produto atualizado.
13 Após constatar que todos os itens foram registrados com sucesso, fechar o módulo de Materiais e vá até o módulo de Contas a Pagar e verifique que a NF nº 18440, do Fornecedor, MINERAÇÃO CAPIXABA foi lançado normalmente. Abra o módulo de Contas a Pagar.
14 Você pode utilizar qualquer parâmetro de pesquisa. Como sabemos o número do documento, utilizaremos esta opção. Neste método de pesquisa, por número de documento, não é necessário informar o período, ou seja, a data inicial e final. Informe o número do documento que no nosso caso corresponde ao 18440.
15 Clique neste botão para acionar a pesquisa. Observe que a NF nº 18440, que foi lançada através do módulo de entrada de materiais, consta no Contas a Pagar. Fim