ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ- A8CON DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS JANEIRO DE 2011 SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.12.2010 (A) 16.066,64 RECEITAS MENSALIDADES 42.133,02 PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROPAGANDA 2.40 ACADEMIA ÍCONE PARQUE 3.00 CONTRATO PAINT BALL 3.20 PORTARIA 102,61 RECEITA DE COMISSÕES 643,60 ALUGUEIS 50 OUTRAS RECEITAS 687,68 SÓCIOS CONTRIBUINTES 4.302,24 REEMBOLSOS TELEFONE SISCOOB TOTAL ( ) DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS ARBITRO AGUA E LUZ TELEFONE COMBUSTÍVEIS MOTORISTA PROJETO CRIANÇA MATERIAL DE EXPEDIENTE ASSISTÊNCIA CONTABIL ESTAGIÁRIO ASSISTÊNCIA JURÍDICA DESPESAS COM PORTEIROS MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PAGAMENTO SERV.TERCEIROS FESTA SERVIÇOS EXTERNOS (ONIBUS) MANUTENÇÃO DE PISCINAS MATERIAL ESCRITÓRIO TOTAL DAS DESPESAS (C ) CONTAS DO ATIVO l PASSIVO(D) OUTROS GASTOS RECEBIMENTOS CEPESC,RJ,BELEM,ASCT REPASSES CEPESC, RJ, BELEM.ASCT SESC RECEBIMENTOS SESC PAGAMENTOS DIVERSAS OBRIGAÇÕES (B) APROPRIAÇÃO IRRF JANEIRO 2011 PAGAMENTO IRRF DEZEMBRO DE 2010 APROPRIAÇÃO FOLHA 01.2011 PAGAMENTO SALÁRIO DEZ/2010 E INSS11/2010 13/2010 EMPRÉSTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO) PAGAMENTO FORNECEDORES FERCON(BENFEITORIAS) MARCO ANTÓNIO PAGAMENTO ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO REP MARCO ANTÓNIO PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTÓNIO ADIANTAMENTO PESSOAL DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL SALDO Dl RECEITAS MINOS DESPESAS EM 31/01/2011 RESUMO FINANCEIRO CAIXA BANCO DO BRASIL BANCO REAL BANCO COOMINAQRI SICOOB COOMINAQRI EX SALDO BANCARIO^EM 31/01/2011 II j 190,74 67.388,08 1 218.52 100.00 3 78: 25 308 73 51500 1 70 425. 30 765,00 36 2 00 64 80 11 26,00 2.235,00 72,00 46 161.10 33.609,10 jl, 592 2:'; 368,92 300.00 25,06 77 ^ I 18.161,01 23.612.23 2.668,38 338959 1.104.38 612,00 6.03 5.030.00 3.268,33 2.867,0* 14.800,84 (A+B-C-0-E) 211,42 2.660,76 i 10 796 "Si 22.658,86 14.000,84 SANDRA REOÍNA^OSTA ALVES CRC 7292 l CONSELHO DfcUBERATJVf) ASCON
i BALANCETE ANALÍTICO - 3ANEIRO/2Q11 CNPJ : 00,521.989/0001-89 Poliu :l Conta i l.i 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.01 1.1.1.1.01.0001 1.1.1.2 1.1.1.2.01 1.1.1.2.01.0001 1.1.1.2.01.0002 1.1.1.2.01.0004 1.1.1.2.02 1.1.1.2.02.0001 1.1.2 1.1.2.2 1.1.2.2.01 1.1.2.2.01.0002 1.1.2.2.01,0004 1.1.2,2.01.0006 1.1.2.2.01,0007 1.1.2.2.01.0009 1.1.2.2.01.0012 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.1.01 1.3.1.1.01.0001 1.3.1.3 1.3.1.3.01 1.3.1.3.01.0001 1.3.1.4 1.3.1.4.01 1.3.1.4.01.0001 1.3.1.4.03 1.3.1.4.03.0001 1.3.1.6 1.3.1.6.01 1.3.1.6.01.0001 1.3.1.7 1.3.1.7,01 1.3.1.7.01.0001 1.3.1.8 1.3.1.8.01 1.3.1.8.01.0001 1.3.1.8.02 1.3.1.8.02.0001 1.3.1.9 1.3.1.9.01 1.3.1.9.01.0001 1.3.1.9.03 1.3.1.9.03.0001 1.3.1,9.04 Sequência Descrlçio ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA GERAL CAIXA MATRIZ 17 CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ) 24 BANCO DO BRASIL 3018 BANCO REAL 3032 BANCO COOMINAGRI BANCO C/MOVIMENTO APLICAÇÕES 3049 SICOOB COOMINAGRI EX CRÉDITOS DEVEDORES A RECEBER ADIANTAMENTOS 3056 ADÃO JOSÉ VAZ 3063 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO 3445 AD SALÁRIO OSVALDO M NASOMENT 3070 AD SALARIAL JOAQUIM QUIRINO 3087 AD REP MARCO ANTÓNIO ARAÚJO 3094 MARCO ANTÓNIO AD SALÁRIO ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMÓVEIS. IMÓVEIS 246 IMÓVEIS MOVEIS E UTENSÍLIOS MOVEIS E UTENSÍLIOS 291 MOVEIS E UTENSÍLIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 260 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADO! SiWo Anterior 362,692,140 29.067,620 26.438,49 D 26.438,49 D 3.779,63 D 13,40 D 3.766,230 22,658,66 D 22.658,86 D 2,629,13 D 2.629,13 D 2.629,13 D 10 D 26 D 2.269,13 D 333.624,52 D 333.624,52 D 30,734,76 D 30.734,76 D 30.734,76 D 55.463,53 D 43 1 164, 22 D 43.164,22 D 1 12,299,31 D 3100 EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADO! i 12.299,31 D INSTALAÇÕES 42.043,50 D INSTALAÇÕES 42.043,50 D 277 INSTALAÇÕES 42,043,50 D MATERIAIS 6.675,77 D MATERIAL ESPORTIVO 6.675,770 3117 MATERIAL ESPORTIVO 6.675,77 D BENFEITORIAS 270.734,09 D BENFEITORIAS 221.411,14 D 3124 BENFEITORIAS 221.411,140 OBRAS EM ANDAMENTO 49.322,95 D 3131 OBRAS EM ANDAMENTO 49.322,95 D ( ) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 72.678,80 C (-) IMÓVEIS 32,58 C 314 IMÓVEIS 32,58 C ( ) MOVEIS E UTENSÍLIOS 7,619,16 C 338 MOVEIS E UTENSÍLIOS 7.619,16 C (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 24.614,92 C Débito no Mêt 106.728,01 105.623,63 97.325,30 97.076,32 97.076,32 1.834,02 13.488,81 61.753,49 641,24 2.627,09 5.03 1.104,36 1.104,36 Crédito no Mês 117.272,04 117,272,04 106.772,95 106,772,95 108.772,95 1.636,00 14.585,28 92.551,67 8,499,09 8.499,09 8.499,09 10 000 2.627,09 13 5.03 612,00 Saldo Atuii 362.148,11 C 17.419,21 t 14.980,84 1 1 [ [ 14.741,86 C 7.817,00 ( 211,42 C 2.688,76 t (10.798 18) ( 22.868,88 C 22.868,86 C 2.428,37 C 2.428,37 [ 2428,37 [ 641,24 1 1 3 C 1.667,1 3 1 334.728,90 [ 334.728,90 t 861,67 C 661,67 1 661,67 t 30.734,78 [ 30.734,78 C 30.734,76 C 66.463,63 r. 43.164,22 1 43.184,22 1 12.289,31 t 12.298,31 t 42.043,60 C 42.043,60 [ 42.043,60 1 6.876,77 1 6.676,77 C 6.676,77 [ 271. 83847 [ 222.616,62 C 222.616,62 1 49.322,86 [ 49.322,96 [ 72.678,80 t 32,68 ( 32,68 ( 7.619,16 ( 7.619,16 ( 24,814,92 ( SRCA ESCRITOR: "0 \»,tó 10 CONTABIL INDIVIDUAL 1- *\^- X\ ^^^^^
CNPJ : 00,521.989/0001-89 :2 Conte 1.3.1.9.04.0001 1.3.1.9.04.0002 1.3.1.9.06 1.3.1.9.06.0001 1.3.1.9.07 1.3.1.9.07.0001 1.3.1.9.08 1.3.1.9.08,0001 1.3.1,9.08.0002 Sequêncli Deurlçlo 345 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3148 EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS ( ) INSTALAÇÕES 369 INSTALAÇÕES ( ) MATERIAIS 3155 MATERIAL ESPORTIVO (OBENFEITORIAS 3162 BENFEITORIAS 3179 OBRAS EM ANDAMENTO Sildo Anterior 12.515,61 C 12.299,31 C 15.180,90 C 15,180,90 C 1.984,89 C 1.984,89 C 23.046,35 C 16.250,34 C 6.796,01 C Débito no Mis _» «redito no Mês m WfW u DO Saldo Atuil 12.616,61 ( 12,298,31 ( 16.180,90 ( 16,180,90 ( 1.984,89 t 1. 984,89 ( 23.048,96 ( 16.260,34 ( 6.796,01 ( 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.02 2.1.1.1.02.0001 2.1.1.1.03 2,1.1.1.03.0005 2.1.1.1.06 2.1.1.1.06,0001 2.1.1.1.07 2.1.1.1.07,0001 2.1,1.1,14 2.1.1.1.14.0001 2.1,1.1.15 2,1.1.1.15.0002 2.1.1.1.19 2.1.1.1.19,0005 2.1.1,1,22 2.1.1.1.22.0002 2.1.1.2 2.1.1.2.01 2,1,1.2.01,0001 2.1.1.2.01.0002 2.1.1.3 2.1.1.3.01 2.1,1.3.01,0001 2.1.1.3.01.0004 2.1.1.3.01.0005 2.1.1.4 2.1.1.4.01 2.1.1.4,01.0001 2.1.1.5 2.1.1.5.01 2.1.1.5.01.0005 2.1.1.6 2.1.1.6.01 2.1.1.6.01.0004 2.1.1.6.01,0006 2.1,1,6,01,0007 2,1.1.6.01,0008 2.5 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXIGÍVEL A CURTO PRAZO FORNECEDORES LETRAB 3643 BRASÍLIA ACABAMENTOS LETRAC 3452 CASA PLANETA LETRAF 3469 FERCON MAT CONSTRUÇÃO LETRA G 3902 GRAFIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE LETRAN 4060 NATURAS PEDRAS LETRA 0. 3674 OLIMPO COMERCIO E ART ESPORTW LETRAS 4077 SAVASSI LETRA U 4053 UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTO EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 406 BANCO COMINAGRI 3261 BANCO COOMINAGRI-CHEQUE ESPECIAL OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 413 SALÁRIOS A PAGAR 444 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 451 FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 505 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR 581 SESC OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 628 ASSC-CEPESC 3315 ASCON RIO DE JANEIRO 3322 ASCON BELÉM 3803 ASCT PATRIMÓNIO LIQUIDO 362.692,14 C 96.185,52 C 96,185,52 C 6.296,98 C 1,20 C 1.20 C 932,44 C 932,44 C 1,570,40 C 1.570,40 C 720,66 C 720,66 C 748,00 C 748,00 C 648,00 C 648,00 C 266,00 C 266,00 C 211,48 C 211,48 C 59.373,07 C 59.373,07 C 49,000,12 C 10.372,95 C 26,167,36 C 26.167,36 C 13.395,17 C 12,772,17 C 0,02 C 3.708,60 C 3.708,60 C 138,14 C 3,570,46 C 266.506,62 C 3,449,59 -»_ 30 466,23 466,23 1.179,62 1,179,62,. 808 00 808,00 324,00 324,00 266,00 266,00 AW3j/^ 105,74 13,041,33 13.041,33 2.668,38 10,372,95 23.612,23 23.612,23 12.416,00 11.196,23 30 30 30 33.592,25 33.592,25 1,186,05 15.081,79 6.063,40 11.261,01 6 MO 60 00 6 18.151,01 18.151,01 11.491,00 5.379,97 1,280,04 33.695,10 33.695,10 1.188,90 15.131,79 6.113,40 11,261,01 340.940,12 ( 74433,60 ( 74.433,60 t 2.807,39 ( 90 ( 90 t 466,21 ( 466,21 ( 390,78 ( 390,78 t 720,68 ( 720,661 324,00 ( 324,00 ( 106,74 ( 106,74 ( 48.331, 74 ( 46.331, 74 ( 48.331,74 < 20,706,14 ( 20.706,14 ( 12.470,17 ( 6.666,91 ( 1.280,06 ( 96,431 96,43 96,43 3.811,46 ( 3,811,46 ( 140,99 ( 6 t 8.620,46 t 266.606,62 ( J
CNPJ : 00.521,989/0001-89 :3 Conto Sequíncli Deurlçlo Saldo Anterior Débito no Mb Credito no Mês SíldoAtual 2,5.0 16.971,11 ( 2.5.0.1 16.971,11 ( 2.5.0.1.01 16.871,11 ( 2.5,0.1.01.0001 734 16.971,11 t 2.5.2 OUTRAS CONTAS 250.535,51 C 260.636,81 ( 2.5.2,1 SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 250.535,51 C 260.636,61 ( 2,5.2.1.01 SUPERAVIT ACUMULADOS 328.652,46 C 328.662,48 ( 2.5.2.1.01.0001 833 SUPERATW ACUMULADOS 326.652,46 C 328.862,46 ( 2.5.2.1.02 DÉFICIT ACUMULADOS 78.116,95 D 78.116,86 C 2.5,2,1.02,0001 840 DÉFICIT ACUMULADOS 78.116,950 78.116,96 C 3 CONTAS DE RESULTADO 46.165,39 57.373,38 11.207,98 ( 3.3 RESULTADOS OPERACIONAIS 46.055,39 204,03 46.861,36 t 3.3.1 DESPESAS OPERACIONAIS 46.055,39 204,03 46.861,36 1 3,3,1,0 DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS 14.229,28 14.029,64 C 3.3.1.0.01 DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS 14,229,28 14.028,64 t 3.3.1,0.01,0001 2318 AGUA E LUZ 3.782,25 3.782,26 [ 3.3,1.0.01.0002 2325 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 72,00 72,00 1 3.3.1.0.01,0003 2332 TELEFONE 808,73 808,99 C 3.3.1,0,01,0004 2349 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 515,00 616,00 t 3,3,1,0,01,0006 2356 MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 80 80 C 3.3.1.0.01,000? 2363 MATERIAL DE EXPEDIENTE 425,30 428,80 1 3.3,1,0,01,0006 2370 ESTAGIÁRIOS 36 36 C 3,3.1,0.01.0009 2387 ASSISTÊNCIA CONTABIL E FISCAL 765,00 766,00 E 3.3.1.0.01.0010 3.3.1.0.01.0011. 2394 ASSISTÊNCIA JURÍDICA 2400 SERVIÇOS PREST, P/ TERCEIROS non w,w 2.00 64 2.00 [ 64 t 3.3.1.0.01.0013 2608 MANUTENÇÃO DE PISCINAS 2.235,00 2.288,00 C 3.3,1,0,01.001? 4091 MOTORISTA PROJETO CRIANÇA 1.70 1.70 1 3.3.1.0.01.0018 4107 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E 10 10 C 3.3.1.0.01.0019 4114 SERVIÇOS EXTERNOS DA ASCON 26,00 28,00 1 3.3.1.1 DESPESAS C/ PESSOAL 28.029,42 28.026,13 t 3,3,1,1.01 DESPESAS C/ PESSOAL 28.029,42 28.026,1 3 1 3.3,1,1,01.0001 2417 SALÁRIOS E ORDENADOS 11.172,04 11.167,76 C 3.3.1.1.01.0002 2424 CRECHE 6 6 1 3.3,1.1,01.0003 2431 FERIAS 2.070,97 2.070,97 [ 3,3.1.1.01.0004 2448 13. SALÁRIO 175,50 176,60 C 3.3.1.1.01.0006 2462 FGTS 3.654,26 3.864,28 C 3.3.1.1.01.0007 2479 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.916,61 3.916,61 [ 3.3.1.1.01.0009 2493 ADICIONAL NOTURNO 78,70 78,70 1 3.3.1.1.01.0010 2509 GRATIFICAÇÕES 266,25 286,26 C 3.3.1.1,01.0011 2516 ANUENIO 615,16 616,16 C 3.3.1.1.01.0012 2523 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO 2.814,00 2.814,00 1 3.3.1.1.01.0013 2530 DESPESAS C/ TRANSPORTE 2.225,30 2.226,30 [ 3.3.1.1.01.0014 2790 HORAS EXTRAS 930,86 930,88 1 3.3.1.1.01.0015 2806 FERIADO TRABALHADO 49,77 49,77 [ 3.3.1.2 2,578,17 2.678,17 1 3.3.1.2,01 2,578,17 2.678,17 1 3.3,1.2,01.0001 2547 JUROS E COMISSÕES BANCARIAS 550,95 660,96 [ 3,3,1.2,01,0005 2585 JUROS DE MORA 2.027,22 2.027,22 C 3.3.1.3 1.218,52 1.218,62 1 3.3,1.3.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 800,52 800,62 t 3.3.1.3.01.0001 2622 IMPOSTO SINDICAL 448,68 448,681
Nome ; ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON CNPJ : 00.521,989/0001-89 Folh» :4 <.Conta Sequèncli Dwcrlçlo Saldo Anterior Débito no Méi Credito no Mês Saldo Atual 3.3.1.3.01.0006 2677 PIS/PASEP 351,84 361,84 1 3.3.1.3,02 3.3.1.3.02.0006 2745 INTERNET E CONSULTOR, SISTEMAS 418,00 26 418,00 1 26 t 3.3.1.3.02.0008 2769 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO 158,00 168,00 C 3.4 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 11 57.169,35 67.068,36 t 3.4.1 56.379,06 M.378,08 ( 3.4.1.1 56.379,06 66.379,08 t 3.4.1.1.02 RECEITA S/ BENS E DIREITOS 55.535,26 66.636,26 ( 3.4.1.1.02.0001 2134 MENSALIDADE 42.133,02 42.133,02 t 3.4.1.1.02.0002 2141 CONTRATO ACADEMIA ÍCONE PARQUE A ftft 3.00 100 ( 3.4.1.1.02.0003 2158 PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROPAGANDA 2.40 2. 40 t 3.4.1.1.02.0004 3353 ALUGUEL SALÃO 50 601 3.4.1.1.02.0005 4084 SÓCIOS CONTRIBUINTES 4.302,24 4.302,24 ( 3.4.1.1.02.0007 3919 CONTRATO PAINT-BALL 3.20 3.20 t 3.4.1.1.04 OUTRAS RECEITAS NÃO OPER, 843,80 843,80 ( 3.4.1.1.04.0002 2196 RECEITA DE COMISSÕES 843,80 843,80 ( 3.4.2 11 790,29 680,29 ( 3.4.2.1 41 790,29 680,29 ( 3.4.2.1.02 OUTRAS RECEITAS NÃO OPER, 11 790,2» 660,2* ( 3.4.2.1.02.0001 2233 OUTRAS RECEITAS NÃO OPER. 11 687,68 677,88 ( 3.4.2.1.02.0002 2240 INGRESSO PORTARIA 102,61 102,81 ( 226.966,41 226.966,41 SRASIUA-DF, 31 de Janeiro de 2011 " PEDRO MA<3 WDO BARBOSA AO l Preildenkí CPF 317.610.0J SANDRA REGINA COSTA ALVES CONTi ADOR - CPF 223.108.001-04 CRC DF-7292 CONSELHO HSCAL 'ASCON