ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 2.072.292,35 1.379.606,70 111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.041.298,85 1.345.167,65 1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.041.298,85 1.345.167,65 11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO 2.041.298,85 1.345.167,65 113 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 30.993,50 34.439,05 1132 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 30.993,50 34.439,05 11321 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO 30.993,50 34.439,05 12 ATIVO NAO CIRCULANTE 11.619.614,63 9.698.169,95 121 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.337.319,06 707.522,45 1211 CREDITOS A LONGO PRAZO 1.337.319,06 707.522,45 12111 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 1.337.319,06 707.522,45 1211104 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.337.319,06 707.522,45 121110401 PM CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 1.337.319,06 707.522,45 123 IMOBILIZADO 10.282.295,57 8.990.647,50 1231 BENS MOVEIS 3.762.866,91 3.455.722,99 12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO 3.762.866,91 3.455.722,99 1231199 DEMAIS BENS MOVEIS 3.762.866,91 3.455.722,99 1232 BENS IMOVEIS 6.519.428,66 5.534.924,51 12321 BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO 6.519.428,66 5.534.924,51 1232199 DEMAIS BENS IMOVEIS 6.519.428,66 5.534.924,51 >>> TOTAL 13.691.906,98 11.077.776,65
PASSIVO 21 PASSIVO CIRCULANTE 1.681.982,55 1.247.621,68 211 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A 222.572,80 200.001,87 2111 PESSOAL A PAGAR 208.312,20 6.344,64 21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO 208.312,20 6.344,64 2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 208.312,20 211110101 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO 208.312,20 2111102 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.344,64 211110201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERC. ANTER 6.344,64 2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 14.260,60 193.657,23 21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO 14.260,60 193.657,23 2114301 INSS A PAGAR 14.260,60 193.657,23 211430101 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 14.260,60 193.657,23 213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 899.218,17 607.622,96 2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 899.218,17 607.622,96 21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - 899.218,17 607.622,96 2131101 FORNECEDORES NACIONAIS 899.218,17 607.622,96 213110101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 899.218,17 607.622,96 218 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 560.191,58 439.996,85 2188 VALORES RESTITUIVEIS 560.191,58 439.996,85 21881 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO 560.191,58 439.996,85 2188101 CONSIGNACOES 560.191,58 431.02 218810102 INSS 483.944,21 333.424,33 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 3.887,99 218810108 ISS 3.429,19 218810110 PENSAO ALIMENTICIA 82,64 1.125,27 218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.372,42 4.529,38 218810114 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS 106,25 218810115 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 61.792,31 59.094,36 218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS 25.423,23 2188104 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 8.976,85 218810401 DEPOSITOS E CAUCOES 8.976,85 22 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 1.975.675,02 2.543.534,38 221 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A 271.676,61 573.756,47 2214 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 271.676,61 573.756,47 22143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO 271.676,61 573.756,47 2214301 INSS A PAGAR 39.062,66 287.070,76 223 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 1.703.998,41 1.969.777,91 2231 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 1.703.998,41 1.969.777,91 22311 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 1.703.998,41 1.969.777,91 2231101 FORNECEDORES NACIONAIS 1.703.998,41 1.969.777,91 23 PATRIMONIO LIQUIDO 10.034.249,41 7.286.620,59 237 RESULTADOS ACUMULADOS 10.034.249,41 7.286.620,59 2371 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 10.034.249,41 7.286.620,59 23711 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO 10.034.249,41 7.286.620,59 >>> TOTAL 13.691.906,98 11.077.776,65
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ATIVO (I) ATIVO FINANCEIRO 2.072.292,35 1.379.606,70 ATIVO PERMANENTE 11.619.614,63 9.698.169,95 TOTAL DO ATIVO 13.691.906,98 11.077.776,65 PASSIVO (II) PASSIVO FINANCEIRO 1.681.982,55 1.247.621,68 PASSIVO PERMANENTE 1.975.675,02 2.543.534,38 TOTAL DO PASSIVO 3.657.657,57 3.791.156,06 SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) 10.034.249,41 7.286.620,59
ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 2.072.292,35 1.379.606,70 111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.041.298,85 1.345.167,65 1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.041.298,85 1.345.167,65 11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO 2.041.298,85 1.345.167,65 1111119 FCA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CON 307,47 307,47 1111119 FDB CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CON 394.148,96 270.574,44 1111119 FMA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CON 31.140,84 89.915,26 1111119 FMS CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CON 571.379,27 470.211,76 1111119 PM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CON 291.759,03 227.142,71 1111119 SME CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CON 752.563,28 287.016,01 113 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 30.993,50 34.439,05 1132 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 30.993,50 34.439,05 11321 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO 30.993,50 34.439,05 1132111 1501 FDB SALARIO FAMILIA - INSS 2.835,14 3.059,52 1132111 1501 FMA SALARIO FAMILIA - INSS 938,69 912,68 1132111 1501 FMS SALARIO FAMILIA - INSS 6.590,46 5.930,85 1132111 1501 PM SALARIO FAMILIA - INSS 3.475,05 4.144,57 1132111 1501 SME SALARIO FAMILIA - INSS 844,16 932,40 1132111 1502 FDB SALARIO MATERNIDADE - INSS 8.014,17 9.065,70 1132111 1502 FMA SALARIO MATERNIDADE - INSS 2.066,83 2.066,83 1132111 1502 FMS SALARIO MATERNIDADE - INSS 4.211,33 6.308,83 1132111 1502 SME SALARIO MATERNIDADE - INSS 1.866,67 1.866,67 1132111 1508 PM AUXILIO NATALIDADE 151,00 151,00 12 ATIVO NAO CIRCULANTE 11.619.614,63 9.698.169,95 121 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.337.319,06 707.522,45 1211 CREDITOS A LONGO PRAZO 1.337.319,06 707.522,45 12111 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 1.337.319,06 707.522,45 1211104 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.337.319,06 707.522,45 121110401 PM CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 1.337.319,06 707.522,45 123 IMOBILIZADO 10.282.295,57 8.990.647,50 1231 BENS MOVEIS 3.762.866,91 3.455.722,99 12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO 3.762.866,91 3.455.722,99 1231199 DEMAIS BENS MOVEIS 3.762.866,91 3.455.722,99 123119999 3002 FDB BENS MOVEIS 65.425,90 65.425,90 123119999 3002 FMA BENS MOVEIS 359.497,00 292.097,23 123119999 3002 FMS BENS MOVEIS 522.839,05 428.041,81 123119999 3002 PM BENS MOVEIS 1.078.213,82 1.031.146,51 123119999 3002 SME BENS MOVEIS 1.736.891,14 1.639.011,54 1232 BENS IMOVEIS 6.519.428,66 5.534.924,51 12321 BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO 6.519.428,66 5.534.924,51 1232199 DEMAIS BENS IMOVEIS 6.519.428,66 5.534.924,51 123219999 3001 FDB BENS IMOVEIS 1.144.201,70 584.652,79 123219999 3001 FMS BENS IMOVEIS 1.543.933,47 1.453.046,90 123219999 3001 PM BENS IMOVEIS 2.301.360,26 1.967.291,59 123219999 3001 SME BENS IMOVEIS 1.529.933,23 1.529.933,23 >>> TOTAL 13.691.906,98 11.077.776,65
PASSIVO 21 PASSIVO CIRCULANTE 1.681.982,55 1.247.621,68 211 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A 222.572,80 200.001,87 2111 PESSOAL A PAGAR 208.312,20 6.344,64 21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO 208.312,20 6.344,64 2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 208.312,20 211110101 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO 208.312,20 211110101 FDB SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO 184.071,97 211110101 FMS SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO 24.240,23 2111102 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.344,64 211110201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERC. ANTER 6.344,64 211110201 FDB SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERC. ANT 6.344,64 2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 14.260,60 193.657,23 21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO 14.260,60 193.657,23 2114301 INSS A PAGAR 14.260,60 193.657,23 211430101 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 14.260,60 193.657,23 211430101 FDB INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 73.121,26 211430101 FMA INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 10.938,89 211430101 FMS INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 52.107,71 211430101 PM INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 48.902,89 211430101 SME INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 8.586,48 211430101 FDB INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 12.091,47 211430101 FMS INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 699,13 211430101 PM INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 1.47 213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 899.218,17 607.622,96 2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 899.218,17 607.622,96 21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - 899.218,17 607.622,96 2131101 FORNECEDORES NACIONAIS 899.218,17 607.622,96 213110101 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 899.218,17 607.622,96 213110101 2011 FMA FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 50 213110101 2011 FMS FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 238,44 213110101 FDB FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 23.264,25 213110101 FMA FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 40.337,01 213110101 FMS FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 177.583,13 213110101 PM FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 203.290,04 213110101 SME FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 162.410,09 213110101 FDB FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 136.509,66 213110101 FMA FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 26.588,02 213110101 FMS FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 325.216,78 213110101 PM FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 182.869,12 213110101 SME FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 228.034,59 218 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 560.191,58 439.996,85 2188 VALORES RESTITUIVEIS 560.191,58 439.996,85 21881 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO 560.191,58 439.996,85 2188101 CONSIGNACOES 560.191,58 431.02 218810102 INSS 483.944,21 333.424,33 218810102 1101 FDB INSS - SERVIDORES 37.823,65 28.948,50 218810102 1101 FMA INSS - SERVIDORES 15.476,75 11.605,68 218810102 1101 FMS INSS - SERVIDORES 41.998,45 30.722,32 218810102 1101 PM INSS - SERVIDORES 16.746,05 19.881,53 218810102 1101 SME INSS - SERVIDORES 2.736,59 3.805,38 218810102 1102 FMA INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 27,50 218810102 1102 FMS INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.020,20
PASSIVO 218810102 1102 PM INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1.022,30 683,50 218810102 1102 SME INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 149,23 218810102 1104 FCA INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF 5.733,34 5.733,34 218810102 1104 FDB INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF 3.499,57 2.245,83 218810102 1104 FMA INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF 38.414,93 23.051,09 218810102 1104 FMS INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF 144.960,75 103.139,71 218810102 1104 PM INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF 93.085,20 49.446,24 218810102 1104 SME INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF 82.446,63 52.964,28 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 3.887,99 218810104 1003 PM IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS 3.887,99 218810108 ISS 3.429,19 218810108 1004 PM ISS DE PF RETIDO FONTE 3.429,19 218810110 PENSAO ALIMENTICIA 82,64 1.125,27 218810110 1403 FDB PENSAO ALIMENTICIA 3 285,00 218810110 1403 FMS PENSAO ALIMENTICIA 787,63 218810110 1403 PM PENSAO ALIMENTICIA 52,64 52,64 218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 14.372,42 4.529,38 218810113 1304 PM S I N T E P P 1.651,79 1.651,79 218810113 1304 SME S I N T E P P 931,41 931,41 218810113 1404 FDB A S P E B 6.755,50 218810113 1404 FMA A S P E B 623,58 218810113 1404 FMS A S P E B 2.759,62 1.279,27 218810113 1404 PM A S P E B 1.155,18 0,20 218810113 1404 SME A S P E B 495,34 666,71 218810114 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS 106,25 218810114 1429 FMA GBOEX PECULIO 12,50 218810114 1429 PM GBOEX PECULIO 93,75 218810115 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 61.792,31 59.094,36 218810115 1407 FDB EMPRESTIMO A SERVIDORES 5.836,31 218810115 1407 FMA EMPRESTIMO A SERVIDORES 20.797,67 20.500,82 218810115 1407 FMS EMPRESTIMO A SERVIDORES 28.436,79 26.836,75 218810115 1407 PM EMPRESTIMO A SERVIDORES 2.700,74 3.250,21 218810115 1407 SME EMPRESTIMO A SERVIDORES 4.020,80 4.020,80 218810115 1408 FDB CONSIGUINACAO BANPARA 2.594,50 218810115 1408 SME CONSIGUINACAO BANPARA 1.891,28 218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS 25.423,23 218810199 1008 FMA TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30,42 218810199 1008 FMS TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 17,14 218810199 1008 PM TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 92,96 218810199 1008 SME TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 202,57 218810199 1009 FMS OUTRAS RECEITAS 2.264,08 218810199 1009 SME OUTRAS RECEITAS 898,16 218810199 2056 FMA ASSOCIACOES DE CLASSE 6.308,68 218810199 2056 FMS ASSOCIACOES DE CLASSE 9.291,28 218810199 2056 SME ASSOCIACOES DE CLASSE 4.007,31 218810199 2057 FMA OUTROS CREDORES 30,42 218810199 2057 FMS OUTROS CREDORES 17,14 218810199 2057 PM OUTROS CREDORES 2.263,07 2188104 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 8.976,85 218810401 DEPOSITOS E CAUCOES 8.976,85 218810401 1506 PM CAUCAO 8.976,85 22 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 1.975.675,02 2.543.534,38
PASSIVO 221 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A 271.676,61 573.756,47 2214 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 271.676,61 573.756,47 22143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO 271.676,61 573.756,47 2214301 INSS A PAGAR 39.062,66 287.070,76 221430101 38 PM DIVIDA CONTRATADA - INSS 39.062,66 287.070,76 2214399 30 PM DIVIDA CONTRATADA - PASEP 232.613,95 286.685,71 223 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 1.703.998,41 1.969.777,91 2231 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 1.703.998,41 1.969.777,91 22311 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 1.703.998,41 1.969.777,91 2231101 FORNECEDORES NACIONAIS 1.703.998,41 1.969.777,91 223110103 31 PM DIVIDA CONTRATADA - REDE CELPA 1.703.998,41 1.969.777,91 23 PATRIMONIO LIQUIDO 10.034.249,41 7.286.620,59 237 RESULTADOS ACUMULADOS 10.034.249,41 7.286.620,59 2371 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 10.034.249,41 7.286.620,59 23711 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO 10.034.249,41 7.286.620,59 >>> TOTAL 13.691.906,98 11.077.776,65
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ATIVO (I) ATIVO FINANCEIRO 4.144.584,70 2.759.213,40 ATIVO PERMANENTE 23.239.229,26 19.396.339,90 TOTAL DO ATIVO 27.383.813,96 22.155.553,30 PASSIVO (II) PASSIVO FINANCEIRO 3.363.965,10 2.495.243,36 PASSIVO PERMANENTE 3.951.350,04 5.087.068,76 TOTAL DO PASSIVO 7.315.315,14 7.582.312,12 SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) 20.068.498,82 14.573.241,18